주식사랑방

[Web발신] 안녕하십니까 유진투자증권 허재환입니다 =종전 기대= * 올해말~내년초 가장 중요한 이벤트는 종전입니다. 우리가 중간선거 이후 데이터센터 지연 우려로 휘청거리는 동안 종전 가능성은 꽤 높아졌습니다. * 종전하면 물가, 금리, 생활비 문제를 한번에 해결할 수 있습니다. 그동안 AI투자로 소외되었던 일반 경제, 주택/소비 등 경제를 되살리는데 도움이 되기 때문에 2년뒤 기회를 엿볼 수 있습니다. * 더군다나 이번 중간선거 후 공화당 내 이란에 대한 강경파들의 태도가 바뀔 수밖에 없습니다. JD밴스 부통령까지 트럼프대통령에게 등을 돌린 것을 보면 트럼프 정부의 변화는 시간문제입니다. * 트럼프가 밝혀온 종전 또는 휴전의 조건은 핵입니다. 역설적으로 이란 지도부는 스스로는 핵무기 개발 의사가 없다고 거듭 밝혀왔습니다. * 트럼프 입장에서는 앞으로 2년 동안만 이란의 핵개발 정황이 국제적으로 드러나지만 않으면, 늘 그렇듯 혼자 승리라고 하고 선언해버릴 수 있습니다. * WTI 국제유가는 10월말 104달러에서 86달러까지 급락했습니다. 열흘 만에 17.3% 급락했습니다. 속도로만 보면 코로나19 이후 가장 가파릅니다. * 국제유가 120~130달러가 미국 경기 침체의 마지노선이라고 보고 있는데, 다행히 넘지 않았습니다. 미국 10월 물가가 조금 높게 나와도, 악재가 되지 않을 것으로 보입니다. * 결국 중간선거가 데이터센터 건설 속도를 줄이고, 이란 전쟁 종전을 앞당기는 계기가 되고 있습니다. 이는 미국 달러와 미국 금리 상승 압박을 낮추는데 도움이 될 가능성이 높습니다. * 자산배분 측면에서는 비미국 자산(채권)에 대한 관심이 필요합니다. 주식시장 입장에서는 AI보다 일반 경기 관련주들에게 더 호재일 가능성이 높습니다. 날이 쌀쌀합니다. 건강 유의 하십시오 https://t.me/huhjae