Sajah의 투자 노트

ETF 개인순매수/순매도 TOP10 출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용 기준: 2026년 8월 6일 장마감 기준

Jefferies는 샌디스크 목표가를 3000달러에서 1750으로 꺾음. 이렇게 거칠게 꺾다니 놀랍군요.

✅ 데이터독 DDOG 실적발표 이렇게 실적이 잘 나왔는데 pre-market에서 -20% 내리 꽂는 것 보니 미국장도 정상이 아니라는 생각이 드네요. ➡️Q2 Earnings • Revenue $1.12B vs Est. $1.08B • EPS $0.65 vs Est. $0.59 • FCF $279M vs Est. $212M • Customers with ARR >$100K: 4,720 (+23% YoY) ➡️Q3 Guidance • Revenue $1.15B vs. Est. $1.11B • EPS $0.64 vs Est. $0.62 FY26 Guidance • Revenue $4.46B vs. Est. $4.35B • EPS $2.52 vs Est. $2.42

오늘 이런 내용이 돌던데 유진 리포트에 나오는 올해 HBM 가격하고 별 차이가 없는데 이게 가능한가요? 내년도 HBM 가격을 1a 모바일 램보다 더 싸게 판다구요? =========== "2. SK하이닉스-엔비디아 간 파격적 우대 계약 SK하이닉스의 파격적 단가: 엔비디아 향 2027년 HBM 가격을 Gb당 $2.3~$3.1(HBM4 기준 약 $2.7/Gb) 수준으로 합의했습니다. 전년 대비 상승률은 약 50% 수준으로, 기존 시장 전망치(80%)를 대폭 하회합니다." https://t.me/kkkontemp/2571

오늘 NFP 나오는데 일단 ADP payroll(private)원계열이 전월 대비 감소. 2010년 이후 7월이 6월 대비 감소한 것은 2020년 빼고는 처음. 물론 ADP와 NFP는 궁극적으로는 같이 가지만 월별로는 약간의 차이가 있음. 그런 것들 감안하면, 오늘 고용지표는 surprise보다는 shock에 가깝지 않을까(정부 고용 제외). 아마 월드컵 끝난 효과가 크게 작용하지 않을까?

7월 대부분의 헷지 펀드 수익률이 좋지 않군요 상위권은 시타델이 많네요. 충격적인 것은 빌 애크만의 퍼싱 스퀘어가 YTD -9%라는 점이네요

키옥시아 아침에 -9%나 빠지는군요 갑자기 문제아로 여겨졌던 닉스군이 차카게 보입니다

LS와 풍산 차트가 예쁘게 그려지고 있네요.

관세 '벼랑 끝 전술'의 폭풍을 무사히 넘긴 베센트는 갈수록 목소리를 높였고, 심지어 투지가 넘쳐흘렀다. 관세 유예 조치가 내려진 지 일주일 뒤, 일론 머스크의 무법 질주를 알리는 기괴한 종막이자, 집무실 한복판에서 벌어지는 전대미문의 충돌이 기다리고 있었다. 머스크가 제멋대로 국세청(IRS) 임시 청장을 해고하고 자기 사람을 그 자리에 앉힌 것이 화근이었다. 국세청을 반 토막 내겠다는 심산이었다. 법적으로 국세청을 총괄하는 베센트는 이 월권행위를 도저히 묵과할 수 없었고, 인내심도 바닥을 드러냈다. 억만장자와 재무장관의 말싸움은 순식간에 걷잡을 수 없이 격해졌다. "좆같은 새끼(Fuck you)!" 재무장관이 억만장자를 향해 쌍욕을 날렸다. 머스크가 베센트에게 얼굴을 들이밀며 조롱했다. "안 들리는데? 더 크게 말해봐!" "좆까 이 새끼야!" 베센트가 다시 소리쳤다. 머스크가 또다시 깐죽거렸다. "안 들린다고, 더 크게 해봐!" 베센트는 방향을 틀어 머스크의 가장 뼈아픈 약점을 파고들었다. 정부효율부(DOGE)로 해내겠다던 호언장담이 철저한 사기극으로 드러나고 있다는 사실이었다. "이봐, 그래서 예산을 2조 달러나 삭감하긴 했어?" 베센트가 비웃었다. "1조 달러? 1000억 달러라도 아낄 수 있긴 한 거야?" 그 말에 머스크는 완전히 이성을 잃었다. "좆까!" 그가 악을 썼다. "넌 살면서 대체 이룬 게 뭔데?" 집무실을 걸어 나가는 순간에도 둘은 서로를 향해 으르렁거렸다. 급기야 물리적 충돌로 이어졌다. 머스크가 어깨로 베센트를 들이받았고, 거친 몸싸움이 오갔다. 훗날 베센트는 머스크 및 러트닉과 '우호적 협상 관계(entente cordiale)'를 구축했다고 지인들에게 포장했지만, 난투극 직후에는 달랐다. 다음 회의만 아니었어도 그 자식을 "묵사발로 만들어놨을 것(would’ve knocked the shit out of)"이라며 분을 삭이지 못했다. 집무실에서 벌어진 이 육탄전 소식을 전해 들은 대통령의 반응은 단 하나였다. 그가 참모에게 다급히 물었다. "그래서, 누가 이겼어?" https://www.amazon.com/Regime-Change-Inside-Imperial-Presidency/dp/1668067242

📌 코스닥 과거 데이터가 말해주는 '신용 청산' 이후 주가 향방 지수와 신용잔고가 한꺼번에 -20~30% 이상 폭락하며 신용 잔고 털려나간 시점 이후의 역사적 통계. 1) 20일 뒤 반등 확률: 100% (평균 +5.3% 상승) 2) 1년 뒤 반등 확률: 100% (평균 +19.6% 상승) 3) 저점 확인: 7월 10일 신호 발생 후, 7월 30일 자로 단기 저점 형성(-23.0% MDD)

📌 코스닥 3년 치 신용잔고 2024년 하반기 저점도 깨고 내려온 상태.

VKOSPI 지수 단일 레버리지 ETF 규제 시작 이후 점진적 안정화 나타나는 중

삼성전자는 "업황의 주기적 리스크를 관리하고 성장 동력에 투자하기 위해 건전한 재무 상태를 유지하는 데 계속 집중하고 있지만, 동시에 '지속 가능한 방식(sustainable manner)'으로 주주환원을 강화하는 방안도 모색하고 있다"고 밝혔다. 이어 "관련 세부 내용을 '매우 조만간(very soon)' 공유할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혀 구체적인 주주환원 정책 발표가 임박했음을 시사했다. SK하이닉스도 올해 말까지 새로운 주주환원 계획을 마련하겠다고 밝혔다. 회사는 "역대 최고 수준의 현금 창출 능력을 바탕으로 투자와 재무 건전성을 유지하면서도 주주환원을 '의미 있게 확대(meaningfully expand shareholder returns)'할 수 있다고 믿는다"며 "추가적인 주주환원을 위한 다양한 방안을 검토하고 있다"고 밝혔다. https://v.daum.net/v/20260805225107667

# 심텍 - 과거 기판 사이클 챔피언의 위엄, 가이던스 대폭 상향 [ 키움 전기전자/디스플레이 권민규] 투자의견: BUY(유지) 목표주가: 190,000원(유지) ▶️ 결론: - 2Q26 가이던스 크게 상회 - SOCAMM 26F 매출액 1500억 → 2300억 상향 - 2Q부터 이익률 대폭 개선, 3Q에 추가적으로 더 개선 - 기판업체 중 가장 낮은 감가상각비율, 영업레버리지 최상위권 - 업종 내 Top Pick, 매수 의견 제시 ▶️ 2Q26 Review: 영업레버리지 본격화, 기판 실적의 교과서 - 컨센서스 상회 ① 물량 증가에 따른 가동률 상승 (1Q 81% → 85% 추정) ② 고부가 제품(MSAP 패키징 기판, SOCAMM) 출하 증가로 믹스 개선 (Blended ASP QoQ +15% 추정) ③ 고객사 판가 인상분 반영 ④ 원재료 가격 하향 안정화 ⑤ 고환율 효과 - 메모리 모듈 사업부 SOCAMM 출하 본격화로 약 10%의 이익률 기록(1Q 약 3%) - 패키징 기판 사업부 약 15%의 이익률을 기록했다(1Q 약 5%). - 가동률 상승과 믹스개선으로 인한 영업레버리지 효과가 본격화 ▶️ 가이던스 상향, 눈높이를 상당히 높여야 한다. - 하반기 전망 공시에서 매출액, OP 각각 HoH +14%, +113%를 제시 - 핵심은 고부가 제품 위주의 믹스개선과 수요 급증으로 인한 수주 증가, 가동률 상승에 따른 고정비 부담 하락 <메모리 모듈> - SOCAMM 연간 26F 매출이 기존 약 1,500억원에서 2,300억원으로 상향조정, - 하반기 약 20%의 이익률 전망 - 메모리 모듈 PCB의 과거 최대 이익률은 약 15% 수준, 최대치 갱신이 예상 <패키징 기판> - MSAP 패키징 기판 수요가 빠르게 증가 - SOCAMM향 MCP기판도 하반기부터 출하가 본격화 ▶️ 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가 ‘190,000’원 유지 - 과거 기판 사이클(‘22년)에 BT기판 쇼티지 효과로 전사 OPM 21%를 기록하며 기판 업체 중 가장 가파르게 이익률 상승을 기록한 바 있음 - 현재도 글로벌 업체들의 ABF기판 집중에 따른 BT기판 Capa 축소로 조금씩 수요가 동사에게 집중되고 있음 - 과거 사이클엔 없었던 고부가 제품인 SOCAMM이 추가 - 수요 증가로 인한 하반기 가동률 추가 상승과 고객사의 내년 물량의 강한 Forecast로 증설까지 고려해야 하는 업황 ▶️ URL: https://buly.kr/HSZsqmD

국장 인버스단 주식 잘하네요 저는 숏을 잘 못치는데 부럽네요

ETF 개인순매수/순매도 TOP10 출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용 기준: 2026년 8월 5일 장마감 기준

25년 10월 27일 저렇게 3일 연속 갭상승 나오고 이틀 조정후 쭉 하락 설마...

현재 SPY가 볼린저 밴드를 벗어나 있는데 과거에 이런 경우 어떻게 되었나 찾아 봤다. 그런데...

SMH는 SPY나 QQQ에 비해 뒤쳐져 있음 (약세이고 마켓 리더 아니라는 이야기) 우선 1차 저항선 뚫고 600달러까지 가야 좀 회복이 될 건데 지켜보자고 함. 저항성 돌파 실패시 아래로 쭉 갈 가능성 있다고 ㅠㅠ