부의 나침반
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승리한 대국의 복기는 '이기는 습관'을 만들어주고 패배한 대국의 복기는 '이기는 준비‘를 만들어준다 끊임없이 복기하고 기록하는 투자자의 일기장 #Disclaimer 본 채널은 개인 의견 및 기록입니다. 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 손익은 전적으로 본인 책임입니다. 모든 게시물은 법적 근거로 사용될 수 없습니다. 언급 종목은 보유 중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다.
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| 2 | 한때 뜨겁게 달아올랐던 AI 관련 투자가 사그라들면서 한국 증시는 매수세에 어려움을 겪고 있다.
한국의 4조 3천억 달러 규모 주식 시장은 투자자들의 관심을 빠르게 잃어가고 있으며, 거래량은 5월 말 최고치에서 70%나 급감했다.
코스피 지수는 22% 하락하며 하반기 주요 증시 벤치마크 중 최악의 실적을 기록한 반면, 인공지능 관련 기업이 많은 대만과 미국 증시는 사상 최고치를 경신했습니다.
외국 자금이 올해 한국 증시에서 1310억 달러를 빼내면서 주요 아시아 시장 중 가장 큰 규모를 기록했는데, 이는 투자자들이 메모리 칩 호황의 지속 가능성에 의문을 제기하고 있기 때문이다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-11/once-hot-ai-trade-leaves-korean-stocks-struggling-for-buyers | 177 |
| 3 |  📌 삼성SDI
1) 4분기에는 수주 발표가 이어질 전망. 북미 ESS용 기존 장기 공급계약 외에 추가 논의 진행 중이며, 유럽 LFP 포함 대형 수주 프로젝트 협의 중.
2) 삼성디스플레이 지분 일부 매각으로 약 4.5조원 확보, 북미 생산능력 증설을 위한 투자 재원 마련.
2028년 가동 목표로 연간 10GWh 규모의 미국 증설 검토 중.
→ 북미 ESS 추가 수주에 대응하기 위한 생산능력 확대 기대.
3) 유럽 산업가속화법의 역내 생산 요건 확정 시 유럽 OEM의 비중국산 셀 발주 확대 가능성.
#2차전지 #배터리 #삼성SDI | 453 |
| 4 | 전력망 신설·보강 비용을 일반 가정과 소상공인 전기요금으로 전가하지 말라고 압박.
방향은 온사이트 발전으로. | 307 |
| 5 | 미국 에너지부는 대용량 부하 비용으로부터 요금 납부자를 보호하기 위해 PJM에 압력을 가하고 있습니다.
미국 에너지부(DOE)가 미국 최대 송전망 운영기구(PJM)에 데이터센터 등 대규모 전력 소비 시설(Large Load)로 인해 발생하는 전력망 신설·보강 비용을 일반 가정과 소상공인 전기요금으로 전가하지 말라는 공식 의견서를 연방에너지규제위원회(FERC)에 제출했습니다.
https://www.utilitydive.com/news/doe-pjm-ferc-ratepayer-protection-large-load-data-center/832479/ | 289 |
| 6 | 관세 철퇴·운송비 폭탄…中 배터리 초저가 전략 미국서 막혔다
중국산 배터리의 최대 강점인 가격 경쟁력이 규제 장벽에 막혔다. 미국 시장에서 에너지저장장치(ESS)용 배터리 가격이 중국 현지보다 20% 높아졌다. 최근에는 유럽보다도 비싸졌다. 최대 40.9%의 미국 수입관세까지 적용되면 실제 부담은 더 커진다. 미국 기업의 중국산 배터리 조달 부담이 커지면서 현지 생산 기반을 갖춘 국내 배터리 업체들의 입지가 확대될 전망이다.
가격 역전의 배경에는 운송비 상승이 있다. 중국에서 미국으로 향하는 운송비가 높아지면서 저렴하게 생산한 배터리도 미국에 도착할 때는 가격 경쟁력이 떨어졌다.
운송비보다 더 큰 장벽은 미국의 수입관세다. 중국산 배터리에 최대 40.9%의 관세가 붙으면 북미 도착가격인 61.99달러를 기준으로 kWh당 부담이 약 87달러까지 늘어날 수 있다. 중국 공장에서 51.62달러에 출고한 배터리가 미국에 들어오면서 70% 가까이 비싸지는 셈이다.
중국 업체들이 배터리 가격을 낮추더라도 미국 고객사들은 오히려 더 높은 비용을 치를 수 있다. 1기가와트시(GWh) 규모의 ESS에 들어가는 배터리를 기준으로 kWh당 가격이 10달러만 높아져도 전체 구매비용은 1000만달러(약 130억원) 늘어난다.
이런 상황은 미국에 생산시설을 확보한 국내 배터리 업체들에 유리하게 작용하고 있다. LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온은 전기차 시장 침체로 가동률이 낮아진 북미 공장을 ESS용 LFP 배터리 생산에 활용하고 있다.
중국산 배터리의 미국 내 가격 경쟁력은 앞으로 더 약해질 전망이다. 중국 정부가 배터리 수출세 환급 혜택을 폐지하고 지난 9월부터 리튬이온 배터리에 2%의 소비세를 부과하면서 중국 업체들의 가격 인하 여력도 줄어들고 있다. 미국뿐 아니라 유럽에서도 저가 공세를 이어가기 어려워질 가능성이 있다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=63525 | 299 |
| 7 | 개인들의 매수는 5~6월 지수 급등 시기에 집중되어 있어, 위에 쌓인 매물 저항이 상당한 편.
현 구간에서 개인들의 의미 있는 수준의 매수를 기대하기도 어려운 상황.
수급 주도권은 완전히 외국인들에게 넘어가 있는 상태. | 891 |
| 8 |  삼성전자 / SK하이닉스 매물 저항 상당한 편.
고점 탈환까지 기대하려면 매물 소화 기간 필요. | 719 |
| 9 |  📌 한국시장 거래대금 연속 감소 횟수
코스피 + 코스닥 월간 거래대금은 3개월 연속 감소해서 시가총액 대비 11%소준까지 떨어졌다.
1990년 이후 3개월 이상 거래대금이 연속으로 감소했던 경우는 총 27회였다.
4개월까지 어이진 게 6회, 5개월 연속은 1회였다. | 746 |
| 10 | 외인, 삼성전자 역대급 실적에도 '팔자'…지분율 금융위기 이후 최저
외국인의 삼성전자 지분율이 금융위기 이후 최저 수준까지 내려앉았다. 삼성전자가 역대급 실적을 내놨음에도 외국인 투자자들은 '팔자'를 이어가는 모습이다.
11일 한국거래소에 따르면 지난 8일 기준 삼성전자의 외국인 지분율은 46.38%로 집계됐다. 지난 7일 46.37%까지 떨어진 데 이어 낮은 수준을 이어가고 있다.
이는 올해 초 52.33% 대비 약 6%p 급감한 수치로, 글로벌 금융위기 직후인 2009년 7월 이후 가장 낮은 수준이다.
https://www.fnnews.com/news/202610111448561990 | 737 |
| 11 | 유리 기판 분야의 획기적인 발전! 한국의 JNTC는 구리 충전 시간을 하루에서 단 몇 분으로 단축하고 94%의 수율을 달성했으며, 2027년 양산을 목표로 하고 있습니다.
JNTC는 2mm 유리 기판에 TGV용 구리 필러 공정을 완료하여, 기존에 반나절에서 하루 정도 걸리던 필러 작업 시간을 단 몇 분으로 단축했습니다. 이러한 성과는 지난 6월 미국 고객사와 TOPPAN에 의해 검증되었습니다.
이 회사는 모래시계 모양의 관통 구멍과 자체 개발한 금속화 공정을 활용하여 2mm 유리 기판에 대해 약 94%의 대량 생산 수율을 달성하고 있으며, 2027년에 대량 생산을 시작할 예정입니다.
JNTC는 2030년까지 3470억 원을 투자하여 신규 공장을 건설할 계획이며 AST와 협력하고 있다. 삼성, SKC 및 대만 제조업체들도 유리 기판 개발을 가속화하고 있다.
https://news.cnyes.com/news/id/6627513 | 1 261 |
| 12 | 삼성은 이미 장기 계약을 통해 내년 메모리 생산 능력의 80%를 확보했습니다.
엔비디아, 구글, 마이크로소프트와 같은 IT 대기업들은 삼성전자와 5년 이상 장기 칩 공급 계약을 체결하여 내년 메모리 칩 생산 능력의 약 80%를 확보했습니다. 아직 계약을 체결하지 않은 기업들은 나머지 20%를 확보하기 위해 경쟁해야 합니다.
이러한 장기 계약은 MLCC, 기판, 전력 장비, 냉각 시스템 등 다양한 분야로 확산되고 있으며, 공급업체의 협상력을 더욱 강화하고 있습니다.
https://wallstreetcn.com/articles/3783361 | 878 |
| 13 | 이익의 규모보다 증가율이 중요. | 1 394 |
| 14 |  2027년 코스피 업종별 순이익 증가율 전망치, S&P500과 달리 반도체가 1등이 아님: 2차전지, IT하드웨어, 미디어, 철강 업종의 2027년 순이익 증가율이 반도체보다 높음 | 3 749 |
| 15 | 중국은 토지, 전력 및 건설 역량을 동원해서 데이터센터 건설 속도를 올리는 중. | 877 |
| 16 |  중국, 인공지능 패권 확보를 위해 데이터센터 건설 경쟁 벌여
중국은 풍부한 에너지 자원과 저렴한 토지를 활용하여 인공지능 개발 경쟁에서 우위를 점하기 위해 에너지가 풍부한 내륙 지역 전역에 데이터 센터를 빠른 속도로 건설하고 있다.
이러한 노력으로 내몽골 울란차브와 같은 거대한 새로운 컴퓨팅 허브가 탄생하고 있으며, 이곳에는 89개의 데이터 센터가 건설되었거나 건설될 예정입니다. 인공지능 인프라 구축은 세계에서 가장 빠르고 규모가 큰 축에 속합니다.
중국은 급증하는 AI 수요를 충족할 만큼 충분한 첨단 칩을 확보하는 데 어려움을 겪고 있지만, 이러한 칩을 수용할 데이터 센터를 건설하는 데 필요한 토지, 전력 및 건설 역량을 동원하는 데는 성공했습니다.
하지만 중국의 이점은 전력 접근성에만 국한되지 않습니다. 울란캅의 개발업체들은 미국에서 일반적으로 이루어지는 방식보다 더 저렴하고 빠르게 데이터 센터를 구축하고 있습니다.
골드만삭스에 따르면, 전국 각지의 건설업체들이 해당 프로젝트 수주에 성공했으며, 이 지역의 건설 비용은 대도시보다 약 20% 저렴합니다. 수천 명의 근로자들이 투입되어 건설 현장 인근의 임시 숙소에 머물고 있으며, 이 중 상당수는 12개월에서 18개월 이내에 완공될 예정입니다. 미국에서는 일반적으로 18개월에서 24개월이 소요됩니다.
https://www.ft.com/content/e1dd8bff-b06d-4a40-bbb7-c0a6a36f1c8e?syn-25a6b1a6=1 | 831 |
| 17 | ㄴㄵㄴㄴㄴ | 1 |
| 18 |  📌 AI 데이터센터 증설 속도를 따라가지 못하는 미국 전력 인프라
1) 2030년 미국 데이터센터 전력 수요와 공급 사이 170GW 이상의 잠재적 격차 발생 전망.
2) 미국 주요 데이터센터 시장의 평균 계통연계 대기기간은 이미 5년 이상, 일부 핵심 시장은 7~10년까지 장기화.
3) 발전·송전·변전·계통연계까지 필요한 전력 인프라 증설에는 수년이 소요.
→ AI 인프라 투자가 확대될수록 GPU 확보보다 실제 가동에 필요한 전력 확보가 데이터센터 공급을 결정하는 구조적 병목으로 부상. | 678 |
| 19 |  📌 낮아지는 토큰 가격이 AI 수요의 가격탄력성을 자극
토큰 가격 하락은 AI 인프라 수요 감소 요인이 아니라, 오히려 총 컴퓨팅 수요를 키우는 요인
• 오픈소스 모델 확산과 사업자 간 경쟁, 추론 효율 개선으로 단위 토큰 당가 격은 지속 하락
• AI 사용비용 하락은 기존 서비스의 사용빈도를 높이는 동시에 비용 부담으로 제한됐던 신규 use case의 상용화를 촉진
• 특히 코딩·검색·업무 자동화 등 반복 호출이 많은 서비스에서 가격 하락에 따른 사용량 증가 효과가 크게 나타남
• 실제 토큰 사용량은 토큰 가격 하락에도 불구하고 가파르게 증가하며, 가격 하락폭을 상회하는 수요 확대가 진행 | 675 |
| 20 | ASML이 모든 부품 가격을 10% 인상하자 삼성과 SK하이닉스가 가격 인상을 수용하면서 반도체 장비 시장 전반에 가격 압박이 확산되고 있다.
ASML은 삼성과 SK하이닉스에 공급하는 모든 부품 가격을 이례적으로 10% 인상했습니다. AI 생산 확대로 인한 수요와 공급의 불균형이 심각해지면서 어플라이드머티리얼즈와 같은 대기업들도 가격 인상을 단행하고 있는 것으로 보입니다. 웨이퍼 제조 업체들의 협상력이 약화되고 있는 것입니다.
https://wallstreetcn.com/articles/3783320 | 608 |
