LSKP CFO의 개인 공간❤️

증명된 음의 복리, 삼성전자 -3.8% 빠질 때 레버리지는 -11%

오늘도 코스닥은 반도체 소부장 중심으로 강세

* SK하이닉스 ADR 발행 타임라인 업데이트 및 추정 'SEC 승인' 6월내로 임박 + 8월 중순까지 미국 시장 상장 완료 가능 -> 마이크론 키맞추기만으로도, 순간적이며 폭발적인 주가 상승 예상

전선 1Q

국민성장펀드, 야월 해상풍력에 3000억 투자…국산 풍력 공급망 키운다 https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005774131?sid=101

#네이버 싼구간

삼성전자, 美 유전자 분석 장비 기업 최대 주주됐다 https://naver.me/GxroIVOm

바이오株 찬바람에도 K바이오에 꽂힌 해외 큰 손들…지분 늘리고 CB 투자도 -블랙록·코페르닉·와이즈 등 美자산운용사, 韓바이오 잇따라 투자 -유한·HLB·종근당 투자 지분 확대…침체장서도 매수 지속 -디앤디·오름 자금 조달 참여…성장성 높은 기업 선별 투자 -전문가 “단순 저가 매수 아닌 K바이오 장기 성장성에 베팅” https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001170614

제가 연초에 정부가 외환보유고를 털어서 인위적으로 환율 방어할때 많은 방송에 나가서 "이거 일시적 효과 일 뿐 외환보유고만 털어 먹는다.오래 유지할 수도 없고 오히려 1480원 뚫리면 1500원 후반도 볼 수 있다" 말씀 드렸는데 이후 환율 흐름은 정확히 그런 식으로 흘러갔습니다. 근데 어제 오늘 정부가 이번에는 국민연금을 동원해서 환율 방어를 하고 있는데...... 이거 잘 못하면 진짜 1600원 볼지도 모릅니다. 현 시점에서 환율을 잡을 수 있는 방법은 금리인상(이건 예정되어 있는 상황)+긴축입니다. 확장적 재정정책 기조를 유지하는 상황에서 환율이 안정화를 찾을 수는 없습니다.

» 원달러 환율은 밤 사이 1,530원을 다시 상향 돌파했다가 1,520원 중반선까지 되돌린 상황

06/10 미 증시 마감 후 미군의 공습 미국 증시 마감 후 중동 리스크가 유입되며 미국 시간 외 선물이 하락. 미군이 아파치 헬기 격추 사건에 대한 대응으로 이란에 대한 '자위권' 차원의 정밀 타격을 개시. 이번 공격은 이란 남부 방공망과 해안 감시 레이더 시설을 중심으로만 이뤄졌으며 군사적 충돌의 확대를 제어하는 양상. 트럼프의 헬기 격추의 배후로 이란을 직접 지목하며 강력한 대응을 예고했으나, 미국 정부는 이번 작전이 전면전 확대가 아닌 '비례적 보복 조치'라는 점을 강조. 다만 시장이 주목하는 부분은 군사 충돌 자체보다 핵협상과 휴전 협상의 향방. 미 증시가 급락하다 반등에 성공한 이유가 이러한 협상에 대한 기대에 따른 결과였기 때문. 밴스 부통령은 미국과 이란의 협상이 수주 내 또는 수개월 내 타결될 수 있으며 중간선거 이전에는 합의가 이뤄질 것이라고 언급하는 등 협상은 지속할 의지를 표명. 그러나 이란 외무장관은 이란 외무장관은 전쟁에서 패배하고도 이란의 결의를 시험하려는 무모한 선택이라고 강력히 비판. 더 나아가 "안전을 원한다면 우리 지역에서 떠나라"라고 경고. 그럼에도 직접적인 군사적 충돌은 아니라는 점에서 국제유가가 1% 정도 상승에 그쳤고, 미국 시간 외 선물은 0.3% 내외 하락. 향후 이란의 대응 수위와 호르무즈 해협 통행 정상화 여부가 국제유가와 주식시장의 단기 방향성을 결정하는 핵심 변수로 부상할 전망. 더불어 파키스탄이 주도하는 중재국과의 막후 협상 채널이 유지되는지도 체크. 한편, 오늘 저녁에 있을 미국 소비자 물가지수가 발표되는데 헤드라인 수치는 높겠지만, 근원 물가는 제한된 변화를 시장은 예상하고 있음. 예상대로 나올 경우 금리인상에 대한 불안이 완화될 수 있어 주식시장의 방향성을 결정할 주요 변수이기 때문에 주의해야 할 듯. 더불어 미국시장에서 풋옵션 거래량이 급증한 반도체 ETF의 변동성 확대도 주의해서 지켜 봐야 하는데 오라클 실적 발표 앞두고 있어 주의를 기울여야 함.

삼성전기 27년 영업이익 컨센추이 계속해서 상향되는중

삼성전기, TP 240만원으로 상향

BofA 2026 글로벌 테크 컨퍼런스 핵심 요약 및 부문별 주요 투자 포인트 1. 반도체 부문 투자 포인트 - 강력한 AI 컴퓨팅 및 네트워킹 수요 성장이 지속되고 있으며, 공급이 빠르게 늘고 있으나 여전히 수요가 공급을 앞지르는 현상이 지속 - 주문 및 공급에 대한 가시성이 매우 높으며, 아날로그 반도체의 주기적 회복세가 광범위하게 확산되는 가운데 Edge AI 테마가 다시 부각 - ASML은 DUV/EUV 효율성 개선을 바탕으로 성장에 대한 자신감을 피력했으며, STMicroelectronics는 AI 데이터센터 및 실리콘 포토닉스 중심의 다각화된 성장 동력을 확보 - SOX 지수 대비 올해 수익률이 저조하여 향후 Catch-up 랠리 가능성이 높은 주요 관심 종목으로는 NVDA, CRDO, ADI, TXN, KLAC, MCHP 등이 제시 2. 소프트웨어 부문 투자 포인트 - AI가 핵심적인 성장 동력 역할을 지속하는 가운데, 네오클라우드, 인프라 소프트웨어, 사이버 보안 전반의 수요 트렌드가 매우 긍정적으로 형성 - CoreWeave와 Nebius 같은 네오클라우드 기업들은 강력한 기업 수요와 가시성을 확보하고 있으며, 향후 인프라 용량 확장과 추론 워크로드 처리에 집중 - Atlassian, Datadog, MongoDB 등 인프라 소프트웨어 기업들은 플랫폼 통합 유도와 다중 제품 교차 판매 모멘텀을 통해 AI 기반의 소비 트렌드를 실질적인 수익화로 연결하고 있어 - 애플리케이션 분야에서 ServiceNow는 초기 ROI 확보를 바탕으로 견고한 수요를 증명하고 있으며, Salesforce는 AI를 순확장의 기회로 강조하고 있으나 하위 범주의 실질적인 실적 견인 여부는 추가 검증이 필요 3. 네트워킹 부문 투자 포인트 - 하이퍼스케일러의 인프라 구축으로 인해 AI 기반 데이터센터 수요가 강력하게 유지되고 있으며, AI Ethernet 배포가 시범 운영 단계에서 본격적인 상용 생산 단계로 확장 중 - Arista Networks는 확장형 아키텍처에 대한 지속적인 투자를 바탕으로 다년간 성장이 기대되며, Cisco는 보안 리포커싱과 AI 포지셔닝을 통해 2027 회계연도부터 매출 재가속화 궤도에 진입할 것으로 전망 - 엔터프라이즈 및 캠퍼스 영역에서는 Extreme Networks가 경쟁사 대비 점유율을 꾸준히 확대하고 있고, Motorola Solutions는 공공 안전 네트워크의 안정적 주문 가시성과 소프트웨어 결합을 통해 견고한 수요를 이어가고 있음 4. IT 하드웨어 부문 투자 포인트 - 추론형 AI와 에이전틱 AI의 도입 확산으로 인해 CPU 집약적인 연산 수요와 전통적인 엔터프라이즈 하드웨어 인프라 인프라의 부근으로 빌드아웃이 가속화되고 있어 - Dell과 HPE는 전통적인 서버 수요의 강세를 확인했으며, IBM은 메인프레임에서의 AI 기반 워크로드 확장을, Nutanix는 엔터프라이즈 AI 배포를 위한 하이브리드 인프라 수요 성장을 체감하고 있음 - AI 데이터 처리량 폭증에 따라 스토리지가 전략적 병목 구간으로 부각되면서 HDD(STX, WDC 수혜) 및 올플래시 업그레이드 수요가 급증하여 기업용 스토리지 벤더(NTAP 등)의 전망이 밝아지고 있어 - 부품 공급 부족으로 ASP가 상승하고 있어, 공급망 접근 권한과 차별화된 IP 및 규모의 경제를 확보한 DELL과 같은 상위 OEM 기업들이 시장 점유율 및 Earnings 품질 측면에서 유리한 고지를 점하고 있음 5. 인터넷 및 e-커머스 부문 투자 포인트 - 인터넷 기업들의 실적이 시장 예상치를 상회하고 있음에도 불구하고, AI 사이클 초기 단계 특성상 성장 및 모멘텀 자금이 반도체와 하드웨어 섹터로 집중되면서 주가가 상대적으로 저조한 흐름 - 향후 하드웨어와 반도체 공급 능력이 수요를 충족시키는 시점이 오면 인프라 위에서 구축된 서비스와 애플리케이션 중심의 인터넷 기업들이 본격적으로 수혜를 입을 것이며, DASH 및 UBER 등이 유망 - AI 에이전트 도입은 초기 단계로 검색이나 이메일 작성 등 기초적인 워크플로우 위주로 침투 중이며, 단기적으로 Google 에이전틱 트래픽 수혜를 볼 수 있으나 장기적으로는 여행 플랫폼 등의 비즈니스 구조와 수수료율에 압박을 가할 잠재적 리스크가 존재 - 로보택시 부문은 WeRide의 사례처럼 호출 플릿의 20~25% 수준까지 보완 성장할 것으로 기대되나, 현재로서는 기술적 완성도보다 규제 프레임워크가 급격한 스케일업의 주요 병목 요인

제가 연초에 정부가 외환보유고를 털어서 인위적으로 환율 방어할때 많은 방송에 나가서 "이거 일시적 효과 일 뿐 외환보유고만 털어 먹는다.오래 유지할 수도 없고 오히려 1480원 뚫리면 1500원 후반도 볼 수 있다" 말씀 드렸는데 이후 환율 흐름은 정확히 그런 식으로 흘러갔습니다. 근데 어제 오늘 정부가 이번에는 국민연금을 동원해서 환율 방어를 하고 있는데...... 이거 잘 못하면 진짜 1600원 볼지도 모릅니다. 현 시점에서 환율을 잡을 수 있는 방법은 금리인상(이건 예정되어 있는 상황)+긴축입니다. 확장적 재정정책 기조를 유지하는 상황에서 환율이 안정화를 찾을 수는 없습니다.

06/10 미 증시 마감 후 미군의 공습 미국 증시 마감 후 중동 리스크가 유입되며 미국 시간 외 선물이 하락. 미군이 아파치 헬기 격추 사건에 대한 대응으로 이란에 대한 '자위권' 차원의 정밀 타격을 개시. 이번 공격은 이란 남부 방공망과 해안 감시 레이더 시설을 중심으로만 이뤄졌으며 군사적 충돌의 확대를 제어하는 양상. 트럼프의 헬기 격추의 배후로 이란을 직접 지목하며 강력한 대응을 예고했으나, 미국 정부는 이번 작전이 전면전 확대가 아닌 '비례적 보복 조치'라는 점을 강조. 다만 시장이 주목하는 부분은 군사 충돌 자체보다 핵협상과 휴전 협상의 향방. 미 증시가 급락하다 반등에 성공한 이유가 이러한 협상에 대한 기대에 따른 결과였기 때문. 밴스 부통령은 미국과 이란의 협상이 수주 내 또는 수개월 내 타결될 수 있으며 중간선거 이전에는 합의가 이뤄질 것이라고 언급하는 등 협상은 지속할 의지를 표명. 그러나 이란 외무장관은 이란 외무장관은 전쟁에서 패배하고도 이란의 결의를 시험하려는 무모한 선택이라고 강력히 비판. 더 나아가 "안전을 원한다면 우리 지역에서 떠나라"라고 경고. 그럼에도 직접적인 군사적 충돌은 아니라는 점에서 국제유가가 1% 정도 상승에 그쳤고, 미국 시간 외 선물은 0.3% 내외 하락. 향후 이란의 대응 수위와 호르무즈 해협 통행 정상화 여부가 국제유가와 주식시장의 단기 방향성을 결정하는 핵심 변수로 부상할 전망. 더불어 파키스탄이 주도하는 중재국과의 막후 협상 채널이 유지되는지도 체크. 한편, 오늘 저녁에 있을 미국 소비자 물가지수가 발표되는데 헤드라인 수치는 높겠지만, 근원 물가는 제한된 변화를 시장은 예상하고 있음. 예상대로 나올 경우 금리인상에 대한 불안이 완화될 수 있어 주식시장의 방향성을 결정할 주요 변수이기 때문에 주의해야 할 듯. 더불어 미국시장에서 풋옵션 거래량이 급증한 반도체 ETF의 변동성 확대도 주의해서 지켜 봐야 하는데 오라클 실적 발표 앞두고 있어 주의를 기울여야 함.

ubs 내년 삼전 영업이익 808조 닉스 556조로 보고 있네요. 근데 그런거 치고는 목표가가 55만원,300만원은 너무 짜네요. 암튼 역사적 메모리 호황장입니다.