The Truth_투자스터디

* SK하이닉스 ADR 발행 타임라인 업데이트 및 추정 'SEC 승인' 6월내로 임박 + 8월 중순까지 미국 시장 상장 완료 가능 -> 마이크론 키맞추기만으로도, 순간적이며 폭발적인 주가 상승 예상

- 매번 사업의 결과보단 과정을 소통하는데 있어 아쉬웠는데 매우 다행이네요.

- 당장 내일 오라는게 참 당황스러운 삼천당만의 소통 방식입니다.

#삼천당제약 의 최대 호재=소통

📌 삼천당제약(시가총액: 5조 8,057억) #A000250 📁 기업설명회(IR)개최 2026.06.10 09:28:57 (현재가 : 247,500원, +2.06%) 개최일자 : 2026-06-11 개최시각 : 13:00 개최장소 : 서울시 서초구 사임당로 32 재우빌딩 4층 비앤피랩 참가대상 : 삼천당제약 개인주주 *IR 목적 국내 개인 투자자의 요청에 따른 기업설명회 개최 및 투명한 주주 소통 강화 *IR 내용 2026년 06월 08일~09일 홍콩/싱가포르 해외 NDR 자료 공유 및 질의응답 *실시방법 현장의 물리적 제약과 안전 사고 예방을 위해 아래와 같이 양해 및 협조 부탁드립니다. - 신분증 지참: 원활한 주주 자격 확인을 위해 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. (대리인 참석 시 위임장 및 대리인 신분증 지참) - 대중교통 이용: 행사장 내 주차가 절대 불가하오니 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. - 입장 제한 가능성: 소방 법령에 따른 안전 수용 인원(100명) 초과 시, 현장 입장이 불가피하게 제한될 수 있음을 양해 바랍니다. (만석 시 입장 불가) 후원기관 : 자사 주관 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260610900124 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250

📌 에스엔시스(시가총액: 2,364억) #A0008Z0 📁 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 2026.06.10 09:14:06 (현재가 : 25,050원, -0.4%) 계약상대 : 한화오션(주) 계약내용 : LNGC(액화천연가스운반선) 기자재 공급계약 공급지역 : 대한민국 계약금액 : 140억 계약시작 : 2026-06-09 계약종료 : 2028-03-21 계약기간 : 1년 9개월 매출대비 : 9.71% 기간감안 : 5.39% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260610900113 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=0008Z0

중국, 2조 위안 AI 인프라 투자 계획 추진 중국이 향후 5년간 약 2조 위안, 약 2,950억 달러를 투입해 전국 단위 AI 데이터센터 네트워크를 구축하는 방안을 준비 중. 국가발전개혁위원회(NDRC) 등 주요 기관이 청사진을 마련하고 있으며, 중국이동·중국전신 등 국유 통신사가 데이터센터 운영과 연결망 구축을 담당할 전망. 핵심은 전국에 흩어진 컴퓨팅 자원을 하나의 네트워크로 연결하는 것. 중국은 이를 통해 기업들이 고성능 컴퓨팅 자원에 더 쉽게 접근하도록 하고, AI 모델 개발 속도와 산업별 AI 도입을 높이려는 계획. 목표 시점은 2028년까지로 제시됨. 이번 계획은 중국의 AI 자립 전략과도 연결됨. AI 반도체 등 핵심 기술의 최소 80%를 화웨이 등 중국 현지 공급업체로 조달하는 방향이 검토되고 있으며, 이는 엔비디아와 AMD 의존도를 낮추려는 의도로 해석됨. 재원은 주로 초장기 특별국채와 전략산업 투자 펀드를 통해 마련될 예정이며, 은행 대출과 민간 자본도 보완적으로 활용될 수 있음. 데이터센터뿐 아니라 전력망까지 통합할 경우 전체 투자 규모는 최소 5조 위안까지 확대될 가능성도 언급됨. 미국이 엔비디아 H200의 중국 판매를 허용했지만, 중국은 자국산 AI 칩 대체에 더 자신감을 보이는 모습. 지난 5월 화웨이, 알리바바, 비런, 무어스레드 등 중국산 AI 칩 9종이 보안 심사를 통과하면서 공공·금융·제조·헬스케어 등 보안 요구가 높은 산업으로 채택이 확대될 수 있는 기반도 마련됨. 출처: Bloomberg

>>보도: 삼성·엔비디아 협력 확대, 협상 범위 HBM5 및 차세대 Groq 칩까지 확장 (중국언론 인용) •삼성전자 부회장과 엔비디아 CEO 젠슨 황이 비공개 회동을 가졌으며, 양측의 협상은 HBM4에서 HBM5, 파운드리 및 ASIC 공동 개발로까지 확대된 것으로 전해졌음. 또한 삼성전자는 그동안 시장에서 TSMC가 수주할 것으로 널리 예상됐던 차세대 Groq LP40 칩 주문을 확보할 가능성도 있는 것으로 알려졌음 •장기 계약은 아직 체결되지 않았지만, AI 공급망의 여러 핵심 분야를 아우르는 이번 협력 강화는 고성능 반도체 시장의 경쟁 구도를 조용히 재편 >报道：三星、英伟达扩大合作，谈判已延伸至HBM5及下一代Groq芯片 https://wallstreetcn.com/articles/3774190#from=ios

일본 전자부품 및 반도체 산업 전망 (GS) 1. 역대 최대 규모 및 최장기 메가 사이클 진입 • AI 인프라 확대로 인한 전력 소비 급증 및 대규모 데이터 고속 전송 요구로 AI 서버 내 부품 탑재량이 전례 없는 속도로 증가하는 첫 번째 파동이 시작 • 5G 인프라를 바탕으로 자율주행차, 휴머노이드 로봇, 스마트 글래스 등 에지 AI 및 물리적 AI 기기가 급격히 확산되는 두 번째 파동으로 연결되며 역사상 가장 크고 긴 사이클을 형성할 전망 • 반도체 산업의 데이터센터 투자 수혜가 시차를 두고 전자부품 업계의 매출과 이익으로 본격 전이되는 초입 단계에 위치 2. 기업 간 실적 성장 격차의 심화 및 차별화 • AI 성장에 따른 단기 및 중장기적 이익 업사이드 크기에 따라 기업별 성과 양극화가 진행될 것 • 원자재 가격 상승 등 단기적인 비용 증가 압박을 흡수하고 방어할 수 있는 구조적 역량에 따라 수익성 격차가 확대될 것 • 급변하는 경영 환경에 기민하게 대응할 수 있는 거버넌스 및 독립적 경영 관리 구조 구비 여부가 핵심 차별화 요소로 작용 3. 주요 AI 수혜 기업에 대한 낙관적 전망 유지 • GPU, ASIC, CPU용 ABF 기판 핵심 공급처로 실적 가시성이 높은 이비덴 선호 • AI 서버용 부품 세대교체에 따른ASP 상승 및 고부가 제품 믹스 개선 효과를 누리는 MLCC 대표 기업 무라타와 타이요 유덴 선호 • AI 서버용 PMIC 및 메모리 인터페이스 분야의 강자인 르네사스 일렉트로닉스와 열방산 기판 수혜주 마루와 선호 4. 목표주가 상향 • 이비덴: ¥9,600 → ¥25,500 (ABF 기판 핵심 공급처로 중장기 실적 가시성 반영) • 무라타 : ¥5,400 → ¥12,600 (AI 서버향 MLCC 수요 확대 및 ASP 상승) • 타이요 유덴 : ¥7,100 → ¥21,200 (AI/데이터센터향 MLCC 판매 급증 기대를 반영하여 고성장 전망) • 르네사스 일렉트로닉스 : ¥3,800 → ¥5,400 (AI 서버용 PMIC 및 메모리 인터페이스 성장성 반영)

Anthropic, TPU 확보 위해 350억 달러 규모 사모크레딧 조달 Apollo와 Blackstone이 Anthropic의 AI 성장 계획을 지원하기 위한 350억 달러 규모의 사모크레딧 거래를 최종 확정. 조달 자금은 Anthropic이 Alphabet이 개발하고 Broadcom이 제조하는 TPU를 확보하는 데 사용될 예정. 이번 거래는 ‘Project Big Sky’로 불리며, 완료된 사모크레딧 거래 중 최대 규모 중 하나. AI 기업들의 데이터센터 인프라와 컴퓨팅 파워 확보 경쟁이 전통적인 주식·채권시장을 넘어 사모크레딧 시장으로 확산되고 있음을 보여줌. 최근 Alphabet의 850억 달러 규모 주식 발행 추진, Amazon의 약 100억 달러 규모 채권 발행, SpaceX와 Anthropic의 IPO 준비 등이 이어지며 AI 관련 자금 조달 열기가 주식·채권·사모크레딧 전반으로 확대되는 모습. 다만 이번 거래는 AI 투자 과열 우려 속에 성사. AI 칩 관련 구조화금융이 늘어나면서, 기술 발전에 따른 GPU 감가상각 속도와 칩 기반 대출의 지속 가능성을 둘러싼 논쟁도 확대. 출처: FT

[단독] 삼성전자·하이닉스, 호남에 첫 반도체 공장 설립 추진 삼성전자와 에스케이(SK)하이닉스가 호남 지역에 반도체 공장을 새로 짓는 방안을 검토 중인 것으로 확인됐다. 이들 기업이 호남에 대규모 반도체 시설 투자를 추진하는 것은 이번이 처음이다. 지역균형발전이라는 정부 정책 기조에 호응하는 행보로 풀이된다.

📌Novo의 Wegovy 알약, 300만 건의 처방 달성 1월 5일에 출시된 이후, 경구용 Wegovy는 300만 건 이상의 처방을 기록 회사 측 보도자료에 따르면 이는 "기록상 물량 기준으로 가장 강력한 미국 의약품 출시 중 하나"를 기록한 것이라고 발표. 다른 방식으로 표현하자면, 약 5달 동안 300만 건의 처방이 이루어진 것은 회사에 따르면 "대략 5초마다 하나씩" Wegovy 알약 처방전이 조제된 것 Novo는 경구용 Wegovy가 약국과 온라인 공급업체에 도달한 지 단 12주 만에 초기 미국 처방 100만 건에 도달했다고 언급. 그 이후의 200만 건 처방은 단 10주 만에 더 빠르게 실현되었다고 발표

시장생각과 대응 https://m.blog.naver.com/tenbagger10x/224310214153

"현재 하이퍼 스케일러(초대형 데이터센터) 기업들이 향후 18개월간 투자할 규모는 1조5000억달러고 5년 뒤 총 설비투자 규모는 5조달러를 넘어설 것"이라며 "금리가 인상되더라도 이들 기업은 인상분을 감내할 수 있다" 하이퍼 스케일러사들의 급증한 회사채 발행이 당장 크레딧 시장에 위협이 될 거라고 우려하지 않았다. 카루이 대표는 "하이퍼 스케일러사들은 우량 발행사로 2024년에는 대차대조표상 부채보다 보유현금이 많았을 정도 재정상 건전했다"며 "워낙 부채 비율이 낮은 수준에서 차입을 늘려가고 있어 아직 회사채를 발행할 수 있는 여력이 있다"고 분석했다. https://n.news.naver.com/article/008/0005368798