Усиленные Инвестиции

Рос. рынок в начале недели неплохо восстанавливался, но потерял весь рост поле индикации зампреда ЦБ, что ключевая ставка в июле может быть поднята на 1-2 п.п. Рос. портфель: - Валютная позиция неплохо поддержала портфель – восстанавливалась на 1.8% на неделе. Вместе с продолжением роста нефти (Urals за неделю +2.6%) расчетный потенциал девальвации несколько снизился (но остался ~20%) – следуя рекомендации системы, несколько сократили валютную позицию - Лукойл держался устойчиво – усиливаются слухи, что Лукойл может выкупить с дисконтом 10% акций у нерезидентов, находящихся на счетах типа С, в т.ч. на фоне того, что на неделе на сайте компании появился (и уже исчез) раздел, посвященный выкупу нерезидентов - OZON, скорее, неоправданно сильно распродался на новости, что Ozon Global столкнулся со сложностями в трансграничной торговле электроникой. Сложности в итоге все же подтвердились, но проблема оказалось не такой критичной – электроника внутри Global занимает ~ треть оборота (уходит только часть этого сегмента), а на весь Ozon Global приходится <5% от общего оборота компании, к концу недели акции компании начали отрастать Также из интересного/полезного на неделе: - В эфире БКС вместе с другими спикерами отвечали на вопросы по рынку и акциям - Провели эфир-интервью с Промомед перед IPO - Поговорили на канале Вредного Инвестора про компании роста и стоимости с конкретными примерами + Напоминаем, что уже завтра (08.07) в 16:00 проведем эфир с компанией Софтлайн – обсудим в целом бизнес Софтлайн и его перспективы, а также M&A-стратегию и доп. эмиссию. Присоединяйтесь – можно будет задать интересующие вас вопросы! _____ US рынок позитивно воспринял рост безработицы в июне до 4.1% с 4.0% в прошлом месяце, что потенциально приближает ФРС к решению по снижению ставки Результаты недели по стратегиям ➜ RF: -0.7%, против индекса Мосбиржи -0.2% ➜ US Leaders: +3.6% ➜ Global Commodities: -1.3% ➜ Trending Ideas: -1.2% ➜ против S&P500: +2.0% #performance

Наши друзья из Вредного инвестора выпустили новый выпуск со мной где вместе рассуждаем про компании роста и стоимости с конкретными примерами, идите и смотрите! (и не забывайте ставить лайк, если сможете 👆)

Выполняем ваши заявки показать как мы выглядим и чем занимаемся; мы сидим с Андреем (это наш CTO, недавно редомицилировался с Кипра) в коворке , он допиливает интеграцию по API с торговалкой Т-Банка (потому что согласовали с ними недавно льготные условия для себя и клиентов и перевел туда часть денег) Олег (наш другой разработчик) сейчас сидит в Батуми и допиливает авто-распознание МСФО отчетности (которое пока работает не так распознание РСБУ) Влад (главный по аналитике, отношениям с клиентами, индивидуальной торговле и документации) находится в Воронеже и проводит некоторые сделки по моему счету, а так сейчас занимается анализом некоторых закрытых данных по компаниям, + бумажной работой с целью попробовать формализировать и защитить наш ИТ продукт по ведению счетов, из ближ. задач еще подготовить презентацию для проведения открытого вебинара Я пишу посты, спрашиваю у всех как движется, предлагаю идеи как что реализовать и некоторые инвест. идеи, также изучал сегодня опережающие данные по инфляции, общался с клиентами, фоллоуапил потенциальных партнеров по совместному движению, изучаю некоторые закрытые данные с целью придумать новые более маркет-нейтральные стратегии), еще разобрались где и как тянуть данные по кривой беспроцентной доходности с идеей понимать что прайсит рынок по повышению ставки и сравнивать с нашими ожиданиями Егор (наш удаленный разработчик) занимается парсингом операционных данных по эмитентам и ИТ задачами для того чтобы продукт соответствовал формальным требованиям Максим (в Нижнем Новгороде) осуществляет торговлю по подключенным счетам, и периодически соглашается или не соглашается с предлагаемыми инвест. идеями и/или предлагает свои На обед с Андреем ходили в соседнее узбекское кафе, я ел манты и борщ с лепешкой, Андрей не помню что), сейчас возможно сыграем здесь в теннис (Андрей последний раз выигрывал, я в предпоследний, надо наверстать) А как проходит ваш прекрасный вечер?)

В чем смысл жизни? Что будет после смерти? Что лучше — акции роста или компании стоимости? На все эти вопросы ответа нет, но философы во все времена будут пытаться ответить на них по-своему. В нашем новом выпуске в атмосфере Дионисийской мистерии думаем, кого можно считать компанией роста, берем комментарии у Ozon и Positive, общаемся с Кириллом Кузнецовым из Усиленных Инвестиций. А также, огромное спасибо нашим друзьям из сервиса Газпромбанк Инвестиции, которые сделали появление шоу возможным. Приятного просмотра!

Наши друзья из Вредного инвестора выпустили новый выпуск со мной где вместе рассуждаем про компании роста и стоимости с конкретными примерами, идите и смотрите! (и не забывайте ставить лайк, если сможете 👆)

#OGKB ОГК-2 разместила чуть больше половины допэмиссии в пользу ГЭХа, привлекла 14.3 млрд руб — Интерфакс, Сигналы РЦБ ПАО ОГК-2 в рамках допэмиссии в пользу структуры ГЭХа разместило 53.36% акций (!), сообщила компания На новостях о допке с начала года акция просела на 16% (хуже рынка) Лишний повод особо не инвестировать в гос. компании (кроме редких исключений)

#SOFL Мы попросили и договорились об эфире с компанией Софтлайн Интервью пройдет в понедельник в 16.00 по ссылке: https://youtube.com/live/UFHxvnoNJCs Обсудим в целом бизнес Софтлайн и его перспективы, а также M&A-стратегию и доп. эмиссию (Софтлайн сильно провалился на новостях о доп. эмиссии и находится в районе минимумов, при доп. эмиссия делается для реализации сделок M&A, в нее денег не ищут; но чтобы поучаствовать в допке надо быть акционером по состоянию на 07.07) Со стороны компании будет IR директор Александра Мельникова Чтобы интервью получилось еще более продуктивным и всесторонним пригласил к нему присоединиться нашего друга и большого специалиста по инвестициям в компании роста Илью Воробьева из Long Term Investment Присоединяйтесь - можно будет задать и интересующие вас вопросы!

Ну давай через 15 мин