![[대신증권 유통/의류 유정현]](https://cdn.tlmtr.io/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.telemetr.io%2Fc%2F1fL1rW%2F6062289572177494456%3Fty%3Dl&w=48&q=75){kind=small}
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스포츠 브랜드 시장은 2강 n중 시대에서 군웅할거 시대로 변함에 따라 모두의 주가가 안되는 시대가 된지 오래... 실적이 나오는 온러닝 조차도요. 경쟁강도 강화가 섹터 주가를 다운 시킬
| 2 | [대신증권 유통/의류 유정현]
Deckers Outdoor (NYSE:DECK)
FY2Q27 (26.07~26.09) Earnings Release
(HOKA 브랜드 기업)
* 실적 주요 내용
(증가율은 전년동기비)
-Revenue $1.481bn (+3.5%, 환영향 제외 시 +2.8%)
(vs. 컨센서스 $1.51bn)
-GPM 60.5% (+4.3%p)
-OP $389.5mn (+19.3%)
(vs. 컨센서스 $306.3)
-Diluted EPS $2.31 (+26.9%)
(vs. 컨센서스 $1.79)
-관세 환급 관련 효과: GPM +3.1%p, EPS +$0.28.
* 브랜드별 매출 성장률
-HOKA +6.8%
-UGG +3.5%
-기타 브랜드 -54.3%
* 채널별 매출 성장률
-Wholesale +5.5%
-DTC -1.8%
-DTC 기존점 성장률 -6.4%
* 지역별 매출 증가율
-Domestic -0.4%
-International +9.0%
* Inventories +3.0% ($860.8mn, 전년동기 $835.6mn)
* FY2027 연간 가이던스
-순매출 $5.7 ~ 5.75bn
-HOKA +HSD%
-UGG +LSD%
-GPM 약 58.5%
-OPM 약 23%
-EPS $7.80 ~ 7.95
-관세 환급 관련 효과가 연간 GPM·OPM에 약 +1.5%p, EPS에 약 +$0.52 포함
* 실적 관련내용
-CEO는 어려운 소비환경에서도 유통 관리와 비용 통제로 회사 기대 이상의 이익을 달성했다고 설명
-기타 브랜드 감소에는 Koolaburra 독립사업 종료 영향 포함
-분기 자사주 매입 $299.3mn, 상반기 누적 $637.5mn. 잔여 매입 한도 약 $4.4bn
* 매출 컨센선스 하회 및 FY2027 매출 전망 하향 조정에 따라, 하반기 성장률은 상반기 mid-high 성장률 보다 낮은 5%대로 전망. 실적 발표 후 after market에서 주가 7% 하락 중 | 390 |
| 3 | 그래도 양심은 있네요
이런 폭락장에서 이렇게 결정을 해주니 다행
2026.10.23 07:33:14
기업명: SK하이닉스(시가총액: 901조 4,276억) A000660
보고서명: 풍문또는보도에대한해명
보도내용 : [한국경제] SK하이닉스 美 자회사 솔리다임, 5조 규모 프리IPO 추진
발생일자 : 2026-08-05
해명내용 :
본 공시는 2026년 8월 5일자 한국경제에 보도된 "SK하이닉스 美 자회사 솔리다임, 5조 규모 프리IPO 추진" 기사에 대한 해명공시의 확정공시 입니다.
- 당사의 해외 종속회사인 솔리다임은 생산능력 확대 및 경쟁력 강화를 위한 다양한 자금조달 방안을 검토해 왔으나, 자본시장 여건 등을 종합적으로 고려하여 프리IPO 및 기업공개(IPO)에 대한 검토를 중단하기로 결정하였습니다.
(공시책임자) 김우현 재무 부문장
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261023800002
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/000660 | 511 |
| 4 | research_260914_101710.pdf | 740 |
| 5 |  +1Нет текста... | 701 |
| 6 | 한국 편의점 부흥기 도래
<편의점도 외국인 필수 관광 코스>라는 제목으로 편의점 산업 자료 짧게 작성했습니다
오늘 장도 별로 좋지 않고 주가는 좀 평이한 수준인데요 하반기 관심 종목으로 보실 필요가 있다고 생각합니다.
그리고 실제 산업이 어떻게 바뀌고 있는지 생각보다 잘 모르시는 듯 하여 이런 부분을 좀 알려드리고 싶어서 작성했습니다
편의점은 과출점, 회식문화 소멸 등으로 23년부터 너무 안 좋아지기 시작하다 보니 24-25년에 바짝 점포들을 정리했습니다. 그래서 25년부터 좋아질 여건은 마련이 된 상황에서 하반기부터 소비쿠폰, 외국인 관광객 수요 증가로 실제로 개선되는 모습들이 나타나기 시작했습니다
편의점 산업 성장률은 26년 1분기 2%, 2분기 5%대로 올라섰고 외국인 매출 증가 덕에 전체 성장률만 좋아진게 아니라 믹스 개선으로 GPM이 따라서 좋아지고 있습니다. 그러다보니 매출 증가율이 MSD%만 나와도 영업이익이 20%씩 증가합니다(2분기 사례)
3분기는 지난 해 소비쿠폰 영향으로 7-8월이 0~1% 성장 밖에 하지 못했지만 9월 들어 다시 성장률이 회복되고 있으니 올해 상반기에 보여줬던 이익 증가세가 하반기에도 다시 이어질 것으로 보입니다. 외국인들이 편의점을 이용하면서 얼마나 상품 믹스가 좋아질지, 마진이 좋아질지에 대해서는 자료에 작성해놓았으니 참고하시기 바랍니다.
감사합니다 | 907 |
| 7 | 시장이 매우 어려운데요
그래도 이 어려운 가운데
상대적으로 성과가 좋은 편의점에 대해 9월에 쓴 자료 재공유합니다 | 616 |
| 8 |  우리회사 행사 소개
10.31 성균관대 권석준 교수님 특강. 단 기관투자자 한정
대신증권 기관 고객이 아니시면 입장에 제한이 있을 수 있습니다
권석준 교수님 이 분이 오시네요! | 639 |
| 9 |  우리회사 행사 소개
10.31 성균관대 권석준 교수님 특강. 단 기관투자자 한정
대신증권 기관투자자 고객이 아니시면 입장에 제한이 있습니다^^;
권석준 교수님 이 분이 오시네요! | 1 |
| 10 |  Нет текста... | 790 |
| 11 |  Нет текста... | 687 |
| 12 | 그제 마포대교 건너며 찍은 사진
요즘 너무 어려운 시기인데 golden lighting 보시며 힘내시기 바랍니다 | 667 |
| 13 |  "** 백화점 코어 " 이런말이 유행한다는걸 들은적이 있는데 마침 어디서 찾게 돼서 공유합니다 ㅎ | 766 |
| 14 | [3Q26 Preview] F&F: 안정적인 실적, 그러나 중국 회복은 아직
➡️ 투자의견 BUY와 목표주가 100,000원(12개월 FWD 예상 P/E 8배) 유지
- MLB 브랜드가 국내 주요 상권의 플래그십 스토어 등에서 고성장하며 고성장 지속하는 점 매우 고무적으로 평가. 외국인 인바운드 수 증가와 해외 소비자들에게 브랜드 소구력을 고려하면 이런 고성장 흐름은 당분간 이어질 것으로 전망. 중국 재고 조정으로 인한 중국 매출 감소는 그렇게 부정적으로 볼 필요는 없다는 판단
- 동사의 주가는 지난 2분기 실적 발표 이후 급락하였다가 최근 회복하면서 KOSPI 대비 크게 아웃퍼폼 중. 연말까지 증시 조정이 길어질 경우 중국 성과가 다소 기대에 미치지 못하더라도 안정적인 실적과 낮은 valuation 매력이 부각될 것으로 전망
➡️ 3Q26 Preview: MLB 인바운드 매출 효과 지속, 디커와 중국 회복은 아직...
- 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4,845억원(yoy +2%), 1,342억원(yoy +5%)으로 전망 [국내] 3분기 국내 부문은 주요 상권에 플래십 스토어의 인바운드 매출 효과로 MLB 일반 내수 채널은 +15% 성장 전망. MLB 키즈와 면세점 판매액도 지난해 수준으로 파악. 디스커버리의 경우 매출 성장률이 -6% 내외로 여전히 마이너스 성장을 지속한 것으로 보임 [중국] 3분기 MLB 중국 매출액은 원화 기준 지난해 수준 매출 기록한 것으로 추정. 원/위안화 환율이 동기간 9% 상승한 점을 고려하면 실제 매출은 같은 비율로 감소한 것으로 파악. 이는 올해 2분기부터 리테일 재고 건전화 위해 출고 조정 작업이 지속되고 있기 때문
- 영업이익은 매출 성장률 둔화에도 불구하고 2분기와 같이 광고비 집행이 크지 않아 매출 성장률을 소폭 상회하는 5% 증가 전망
* 자세한 내용은 아래 자료 참조하세요
https://buly.kr/G3GE1XT | 790 |
| 15 | <저평가 value trap에 갇힌 가치주>
난 내가 분석하는 기업 중 만년 PER 4-5배짜리 기업들이 많아서 "실적 대비 저평가 우량주 논리", 그리고 "Valuation discount 주식이므로 추천" 이런 기업들을 늘상 보다보니 우리나라 메모리 반도체 기업들이 저런 하대를 받는게 하나도 이상해 보이지 않는데,
이런 기업들은 이른 바 "value trap"에 갇힌 경우다. 이익이 너무 빤해서 더 기대할게 없거나 아니면 실적이 외려 하향 조정될 가능성이 있는 경우의 주식들 주가는 싸지만 못 오르는 trap에 갇힌다. 우량주인 경우가 주로 여기에 해당되는 아이러니들이 발생한다
이런 경우 주가가 오르려면, 1)업황이 생각보다 너무 강해서 이익이 더 잘 나오겠다는 consensus가 형성되거나, 2) 실적 외 어떤 모멘텀이 생겨서 새로 사는 주체들이 생겨야하는데 우리나라 메모리 반도체들의 경우 1)번도 아니고 2)번은 반대로 파는 주체만 있다. 팔 사람 다 팔 때까지 주가가 밀리는걸 보고 있어야지 어쩌겠나. 그러다 다 팔고 누가 다시 사면 그 때부터 주가 오르겠지. 가끔 이런 경우 자사주 매입이 시작되면 주가 하락은 멈춘다. 누가 사고 있으니까. 그런데 자사주 매입도 지금은 끝났고
그런데 싼 주식들은 언제고 오르긴 오른다. 더 이상 누가 팔지만 않으면. 그래서 늘 관심을 가져야하는 것도 맞다. 언제가 매수/차익실현 시점인지 투자자들에게 call을 해주는건 애널리스트의 몫이다. 암튼... 우리나라 메모리 기업들이 억울한 점이 많은 것도 사실
그런데 한국 기업들이 억울한 경우가 어디 이 뿐이랴. 내 담당 기업 중 만년 저평가 우량주 대표 주자 A 기업은 대만 peer 기업들이 PER 20~25배인데 A는 4~5배 밖에 안됨. 그런데 이 기업이 언제, 왜 주가가 오르는지 난 알다보니 계속 잘 follow-up 하다가 매수 시점을 시장에 call 할 뿐. 회사는 너무 좋은 회사이니 매수할 시기에 보고서 쓰면 됨
다른 시장과의 valuation 교차 비교가 무의미하다. 그건 정먈 속상한 일이다. 이걸 극복하려고 정부가 두팔 걷고 나섰지만 아직까진 역부족이다. 오랜 나쁜 관행들 개선되고 시장이 재평가 받는데 시간이 생각보다 오래 걸릴 것 같기도 하고...
ps. 2번은 정말 어려운게 외국인들 영역이기 때문. 우리보다
몇 배 체급인 매수/매도 주체들이라 대응이 잘 안됨. 전에 말했듯이 우리 시장은 그들에게는 one of them 시장이므로. 미국 증시는 그들의 main 시장 아닌가...대만 일본과 비교 시 그 시장의 valuation은 원래 높음. 이걸 개선해보려 하는데 잘 안된다
* 그냥 제 생각이므로 반박하셔도 괜찮습니다^^;;;;; | 2 572 |
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| 19 | 한국을 찾는 외국인들이 대한민국 방방곡곡 여기저기 안 다니는데 없이 다 다니고 등산도 다니고 그런건 이미 잘 알려진 얘기
그래서 넷플릭스에서 등산 예능도 찍었고. 제주 한라산 등반 후 서울로 와서 다시 강원도 설악산 등반하고 지리산으로 향하는 "3 peaks challenge"도 유명한 얘기
이런 와중에 정말 산을 좋아하는 부지런한 외국인들은 이런 영상을 올린다. 북한산, 설악산, 인왕산, 아차산, 대둔산, 그리고 무슨 무슨 산...한국인인 나보다 더 많은 한국의 수십개의 명산들을 다닌 것도 대단하고 열심히 여러코스를 다니며 영상을 만들어낸다. 정말 신기하다. 그런데 뒤집어 생각하면...우리도 세계 명산들을 찾아다니며 똑같은걸 하고 있지 않은가?외국인들 눈에 이제서야 한국의 산들이 들어온 것일 뿐이다
전에 지인들과 그런 얘길 한적이 있었는데 한국은 서울에서 지하철만 타면 30분 안에 갈 수 있는 산이 지천에 깔렸다. 외국인들은 지하철 30분컷 등산 자체가 신기한 것이다. 서울은 지하철로 산에만 갈 수 있는게 아니라 바다도 갈 수 있다. 와 이 얼마나 신기한 일인가? 그들에게는 말이다(이 얘길 몇년전에 MBC 에브리원의 <어서와 한국은 처음이지?> 프로그램에서 독일출신 다니엘이 한국에 온 친구들과 나눴던적이 있다)
한국 산들이 알프스나 히말라야의 산들에 비해 더 멋있다 아니다 그런 관점에서 벗어나서 한국 산들만의 멋과 절경을 그들이 알아차린 것 같다. 그런건 매일 출근길에, 혹은 주말에 지나다 보는 우리들은 잘 모르는 매력이다. 매일 눈 뜨면 보는 산이 뭐 그렇지 하는데 한국을 방문한 이방인들에게는 한국의 산세가 아름다울 수 밖에. 그것도 도심 한가운데 서서 볼 수 있는 산들이니 말이다
아래 사진들은 내가 팔로우하는 외국인 하이커의 인스타에서 가져온 것 | 629 |
| 20 | 고금리로 시중 자금이 마르고 있고 negative money move가 일어나는 상황이고, 그리고 마침 시점이 연말이라면!
당해 ytd underperform했는데 배당도 적당히 주는 기업이 오를 확률이 100%
기존 주도주에서 더 이상 서프라이즈가 없다면 더더군다나. 그래서 제가 9월 30일에 배당 관련 자료를 냈다고 여러번...
어제 오늘 폭락했으니 곧 또 회복하겠죠. 다들 힘내시길 바랍니다
참고로 백화점 10월 첫 10일 매출 성장률은 10% 정도로 좋은 것 같습니다 | 943 |
