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[SK증권 화장품/의류 형권훈] (kh.hyung@sks.co.kr/3773-9997) ▶️에이피알(A278470) 매수/560,000원 압도적인 성장성 - 2분기 영업이익 시장 컨센서스 대비 9.2% 상회 추정 - 미국 매출 236% 성장 추정. 아마존 프라임 데이 성과 호조 및 오프라인 채널 입점 효과 - 기타 지역 매출 234% 성장 추정. 서유럽 5개국 아마존에서 메디큐브 판매 트래픽 급증 - 영업이익률 QoQ 소폭 하락 추정하나, 구조적인 비용 상승 아니기에 과도한 우려 지양 - 이익 추정치 상향 반영해 목표주가 560,000원으로 상향, '매수' 추천 ▶️보고서 원문: https://buly.kr/EoqLzpg ▶️SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

2	롯데에너지머티리얼즈 - 동박, 쇼티지가 온다: 기판 소재 먼저 (NDR 업데이트 & 저점매수 전략 제안) [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 🎯 결론 - 회로박 (기판소재) 쇼티지 가능성 - 동박 전망 : 가동률 오르면, 가격 인상 시작될 것 - 향후 반도체, 메인보드, 전장, CCL 사들의 컨택 예상 📌 동박 쇼티지가 감지된다 📌 2Q26 프리뷰 & 하반기 📌 목표주가 60,000원(하향), 매수 의견 유지 - 배터리 섹터내 최선호주 의견 유지 🔗 URL : https://buly.kr/9BY6bRo	738
3	SK증권 아침에 슥_2026.07.09 미국 - 중동 지정학적 리스크 속 혼조 마감 ㆍ 반도체주 반등에도 국제유가 급등과 FOMC 의사록 경계 유럽 - 중동 지정학적 리스크에 일제히 하락 마감 ㆍ 트럼프의 대이란 강경 발언에 투자심리 위축, 유가 상승 중국 - 중동 지정학적 리스크에 하락 마감 ㆍ 원유·천연가스 강세, 배터리·로봇 약세 국내 - 지정학적 리스크와 반도체주 약세에 하락 마감 ㆍ 장중 매도 사이드카 발동, 개인·기관 매도 우위 보고서 원문 : https://buly.kr/DaR37a8 SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.	831
4	+1 [SK증권 ESG/통신서비스/지주 최관순] (ks1.choi@sks.co.kr/3773-8812) ▶️ SK증권 Global Carbon Market Daily_0709 NEWS 국제유가, 호르무즈 긴장 고조에 급등…브렌트유 5.2%↑ https://buly.kr/1y12NYM "연결자산 10조 이상 상장사, 2028년부터 ESG 공시 의무화" https://buly.kr/FLacvYB 지역 주도 탄소중립' 선언...권한·예산 없이 실현 가능? https://buly.kr/8Tt4fjC 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다. ▶️ 보고서 원문 : https://buly.kr/uWUUdq ▶️ SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch	802
5	[SK증권 ESG/통신서비스/지주 최관순] (ks1.choi@sks.co.kr/3773-8812) ▶️LG유플러스(A032640) 매수/19,000원 실적은 개선, 주주환원은 확대 2Q26: 시장기대치 충족 예상 LG유플러스 2Q26 실적은 영업수익 3.9조원(+2.2% 이하 YoY), 영업이익 3,081억원(+1.2%, OPM: 7.8%)으로 예상한다. 5G 및 초고속인터넷 가입자 증가로 컨슈머모바일, 스마트홈의 안정적인 성장이 지속되는 가운데 AI DC가 견인하는 기업인프라 매출이 6.4% 증가할 전망이다. 마케팅비용 안정화 기조 속에 지난해 3분기 희망퇴직에 따른 인건비 절감효과로 2Q25 영업이익이 19.9% 증가한 높은 기저에도 영업이익 증가세가 이어질 전망이다. AI DC의 경우 30MW 규모의 파주 1동이 내년부터 가동 예정이며, 2030년까지 400MW 추가 증설과 누적 수주 5조원을 목표로 제시한 바 있다. 26년 연간 영업이익은 1조 503억원(+17.7%)으로 예상되어 4년만에 1조원대를 회복해 실적개선 기대감이 유효하다. 높은 이익증가율과 주주환원 확대 전망 25년 LG유플러스는 연간 주당 660원 배당과 800억원(1.3%)의 자사주를 매입 후소각하였다. LG유플러스는 별도 기준 순이익의 40% 배당과 최대 20%의 자사주 매입 및 소각을 주주환원 정책으로 보유하고 있기 때문에 25년 희망퇴직에 따른 고정비 부담 완화와 유무선 통신, 기업인프라 사업의 안정적 성장이 예상되는 26년에는 주주환원 확대가 유력하다. 이에 주당 680원 배당(배당수익률: 1.4%)과 850억원(4.6%)의 자사주 매입을 예상한다. 26년 연간 영업이익 증가율이 경쟁사보다 높고, 주주환원이 꾸준하게 증가한다는 점에서 매력적이다. 현 주가는 26년 기준 PER 8.7배로 밸류에이션 매력도 높다. 투자의견 매수와 목표주가 19,000원을 유지한다. 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다. ▶️ 보고서 원문 : https://buly.kr/GEAPpWD ▶️ SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch	777
6	SK증권 아침에 슥_2026.07.09 미국 - 반도체주 약세에 하락 마감 ㆍ유가·국채금리 상승과 반도체주 조정에 투자심리 위축 유럽 - 기술주 약세에 대부분 하락 마감 ㆍ기술주 차익실현 매물 출회, 반도체주 약세 중국 - 경제지표 발표 앞둔 관망세에 하락 마감 ㆍ미국 FOMC 의사록·중국 주요 경제지표 발표 대기 한국 - 반도체주 급락과 외국인 매도세에 하락 마감 ㆍ장중 서킷브레이커 발동, 한화오션 급락 보고서 원문 : https://buly.kr/1whEhw SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.	1
7	SK증권 아침에 슥_2026.07.08 미국 - 반도체주 약세에 하락 마감 · 유가·국채금리 상승과 반도체주 조정에 투자심리 위축 유럽 - 기술주 약세에 대부분 하락 마감 · 기술주 차익실현 매물 출회, 반도체주 약세 중국 - 경제지표 발표 앞둔 관망세에 하락 마감 · 미국 FOMC 의사록·중국 주요 경제지표 발표 대기 국내 - 반도체주 급락과 외국인 매도세에 하락 마감 · 장중 서킷브레이커 발동, 한화오션 급락 보고서 원문 :https://buly.kr/1whEhw SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.	1 140
8	[SK증권 화장품/의류 형권훈] (kh.hyung@sks.co.kr/3773-9997) ▶️코스맥스(A192820) 매수/250,000원 변곡점을 통과했다 - 2분기 영업이익 690억 원(+13.4%) 기록해 시장 컨센서스인 692억 원에 부합할 것으로 추정 - 별도 법인 매출액 18.4%, 영업이익 8.8% 성장 추정. 스킨케어 매출 39% 성장, 색조 매출 9% 감소할 것 - 영업이익률은 작년 40억 원 대손 상각비 환입 효과로 1.0%p 감소 추정(제외 시 0.5%p 개선) - 해외법인은 중국 매출 19%, 미국 53%, 인도네시아 32%, 태국 10% 성장 추정, 높은 성장세 지속 - 주가 디레이팅 요소가 더 악화되지 않고 하반기에 개선될 가능성에 주목하며, 밸류에이션 매력 충분 ▶️보고서 원문: https://buly.kr/8piaHN6 ▶️SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.	1 102
9	[SK증권 조선/방산 한승한, 고서영] (shane.han@sks.co.kr/3773-9992) 한화엔진(A082740) 매수/90,000원 ▶️저는 CPSP와 무관합니다 - 2Q26 Preview: 매출액 3,715억원(-4.2% YoY, +7.6% QoQ), 영업이익 558억원(+65.2% YoY, +8.6% QoQ)으로, 시장예상치(604억원)을 소폭 하회하는 실적 기록할 것으로 예상 - 2분기 총 29대의 엔진 납품했으며, 선종별로 LNGC 18대, 컨테이너선 2대, 탱커 9대이며, 수주 연도별로는‘23년 9대, ‘24년 17대, ‘25년 3대를 차지 - 특히 이번 분기부터 SEAM 및 한화에어로스페이스로부터 양수한 ESS부문의 손익이 반영되면서 전사 기준 OPM의 개선 폭이 둔화될 가능성 높으나, 엔진 부문의 고마진 프로젝트 납품 물량 확대를 통한 절대 이익 성장은 유지될 전망 - 동사의 올해 상반기 엔진 수주실적은 최소 1.8조원(1Q26 약 1.2조원+2Q26 공시 기준 약 6천억원) 이상을 기록. 이에 따른 엔진 수주잔고 규모는 약 5.3조원으로, 올해 연간 예상되는 매출액의 2.5배에 해당하는 안정적인 물량을 확보한 상황 - 동사는 Everllence(구 MAN E&S)의 라이센시로, MAN 35/44G(10MW급) 혹은 MAN 51/60G(18MW급)에 대한 면허 생산 계약을 곧 체결할 것으로 예상되며, 이후 ‘27년 일부 물량 계약부터 시작해 ‘28년부터 본격적인 북미 데이터센터향 주력발전 엔진 납품이 가능할 것으로 전망 - 다만 ①라이센서가 아닌 점과 ②4행정 증설분의 과반 비중이 아직 까지는 선박용으로 설정되어 있는 점, 그리고 ③고수익성의 O&M 서비스를 Everllence가 영위할 수 있는 점을 고려하여, 바르질라 대비 할인된 멀티플을 적용 - 동사는 한화오션의 캐나다 잠수함 관련 밸류체인과 무관하기 때문에 CPSP 탈락에 따른 주가 조정은 오히려 싸게 매수할 수 있는 기회라는 판단 - 투자의견 ‘매수’를 유지하며, 목표주가는 기존 10만원에서 9만원으로 하향 ▶️보고서 원문: https://buly.kr/3u5MoOa SK증권 조선/방산 한승한 텔레그램 채널: https://t.me/SKSCyclical SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://t.me/sksresearch 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.	740
10	[SK증권 ESG/통신서비스/지주 최관순] (ks1.choi@sks.co.kr/3773-8812) ▶️KT(A030200) 매수/72,000원 안정적 대안으로의 존재감 2Q26: 정보유출의 재무적 영향 마무리 수순 KT 2Q26 실적은 영업수익 6.8조원(-8.5%), 영업이익 5,622억원(-43.7% 이하 YoY, OPM: 8.3%)으로 예상한다. 정보유출에 따른 고객보답 프로그램(2월부터 7월까지 100GB 데이터 제공) 실시에 따라 무선 매출이 1.9% 감소할 것으로 예상되며, 전년동기 일회성 부동산 매출(7,640억원)이 제거됨에 따라 영업수익 및 영업이익은 감소할 전망이다. 2H26 영업이익은 9,314억원(+21.7%)으로 정보유출에 따른 재무적 영향은 마무리 수순이라 판단한다. 실수요 기반의 AI DC 확대 지난 6일 KT는 AX Platform Company 도약을 선언하였다. 핵심은 AX 인프라 확보를 위해 2031년까지 AI DC 용량 1GW 추가 확보와 해저케이블 용량 90Tbps 추가 공급이다. 이를 위해 6조원을 투자할 예정인데, 마스터리스 등을 활용해 재무적 부담은 크지 않고, MS 협력 등을 통한 실수요 기반의 투자계획이라는 측면에서 매출 가시성은 높은 투자이다. 높은 주주환원, 안정적 대안 KT 2분기 배당은 주당 600원, 연간 배당은 2,400원(시가배당률: 4.3%)으로 예상하며, 올해 2,500억원(현 시총 대비 1.8%. 25년~28년까지 1조원 매입 예정)의 자사주 매입까지 고려하면 6.1%의 주주환원이 예상된다. 정보유출 사건 이후 하반기부터 본격적인 실적개선을 고려한다면 변동성 높은 시장에서 안정적 대안이라 판단한다. 투자의견 매수와 목표주가 72,000원을 유지한다. 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다. ▶️ 보고서 원문 : https://buly.kr/5fEwcOy ▶️ SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch	720
11	[SK증권 화장품/의류 형권훈] (kh.hyung@sks.co.kr/3773-9997) ▶️ Weekly Amazon Beauty Check - K뷰티 유니버스의 아마존 BSR 총점은 이번 주 2,085pt 기록해 전 주 대비 ▼264pt 둔화 - 주간 평균 점수 Top3 K뷰티 브랜드 #1 medicube 665pt(-101pt) #2 ANUA 407pt(-17pt) #3 BIODANCE 164pt(+5pt) - 주간 평균 점수 상승 Top3 K뷰티 브랜드 #1 Dr.Melaxin 63pt(+32pt) #2 MISSHA 32pt(+12pt) #3 HARUHARU 11pt(+9pt) - Prime Day 행사가 종료된 효과로 K뷰티 트래픽 대체로 주간 하락 보고서 원문: https://buly.kr/1y121AI SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.	770
12	+1 [SK증권 ESG/통신서비스/지주 최관순] (ks1.choi@sks.co.kr/3773-8812) ▶️ SK증권 Global Carbon Market Daily_0708 NEWS 호르무즈 선박 피격에 국제유가 급등…브렌트유 3%↑ https://buly.kr/H6kCNId “AI 시대 이끌려면 NDC부터 새로 수립해야” https://buly.kr/6XojWM7 2030년까지 온실가스 40% 감축' 목표, 전기·수소차 계획대로 보급해도 달성 어려워 https://buly.kr/9XNcCEA 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다. ▶️ 보고서 원문 : https://buly.kr/EoqLchv ▶️ SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch	934
13	+1 [SK증권 ESG/통신서비스/지주 최관순] (ks1.choi@sks.co.kr/3773-8812) ▶️ SK증권 Global Carbon Market Daily_0708 NEWS 호르무즈 선박 피격에 국제유가 급등…브렌트유 3%↑ https://buly.kr/H6kCNId “AI 시대 이끌려면 NDC부터 새로 수립해야” https://buly.kr/6XojWM7 2030년까지 온실가스 40% 감축' 목표, 전기·수소차 계획대로 보급해도 달성 어려워 https://buly.kr/9XNcCEA 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다. ▶️ 보고서 원문 : https://buly.kr/EoqLchv ▶️ SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch	1
14	[SK증권 화장품/의류 형권훈] (kh.hyung@sks.co.kr/3773-9997) ▶️아모레퍼시픽(A090430) 매수/160,000원 탑라인 성장 & 마진 개선 구간 - 2분기 영업이익 시장 컨센서스 소폭 상회할 것 - 북미와 EMEA 지역 매출 각각 +28%, +38% 고성장 추정 - '일리윤', '라네즈' 아마존 순위 트래픽 상승중이며, 이니스프리와 에스트라 세포라 채널 순위 트래픽 급증 - COSRX 매출 북미와 유럽 지역에서 두 자릿수 성장해 +29% 성장했을 것 - 고마진의 COSRX 매출 비중 증가함에 따라 영업이익률 개선 추정 - COSRX와 AP브랜드 모두 탑라인 성장해 실적 모멘텀 대비 밸류에이션 멀티플 매력도 부각, 매수 추천 - 목표주가는 화장품 업종의 밸류에이션 멀티플 하락을 반영에 160,000원으로 하향 ▶️보고서 원문: https://buly.kr/GEAP7HJ ▶️SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.	1 190
15	SK증권 아침에 슥_2026.07.07 미국 - 빅테크와 반도체주 강세에 힘 입어 상승 마감 · 주말 간 폭스콘 호실적과 엔비디아 랙 지연 소식 부인으로 AI 인프라 관련주 강세 유럽 - 장중 사상 최고치 경신후 차익 실현 매물 출회로 소폭 하락 마감 · 지난 주 강한 상승에 따른 부담으로 차익 실현 흐름 중국 - 기술주 중심의 차익 실현으로 하락 마감 · 엔비디아 랙 출시 지연 소식에 AI 인프라 관련주 약세 국내 - 반도체 대형주 희비교차. IT하드웨어 약세로 하락 마감 · 삼성전자(+2.7%), SK하이닉스(-3.4%). 엔비디아 랙 출시 지연 소식으로 IT하드웨어 약세 보고서 원문 :https://buly.kr/3CQKWmA SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.	1 067
16	도우인시스 - 글로벌 UTG 선도 공급사, 관건은 신규 매출처 (탐방업데이트 & 모멘텀콜) [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 🎯 결론 - 세계 최초·국내 유일 UTG 양산 부품사 - 26년 정상화 & 27년 도약 - 신규 매출처 = 리레이팅의 핵심 📌 기업개요: UTG를 세계 최초로 만든 기업 📌 전작 흥행 효과 & 폴더블 성수기 도래 - 26년 OP: 149억원 전망 - 2분기 호실적 예상 - 하반기 폴더블 라인업 변화 긍정적 📌 선도 벤더의 역설, 관건은 신규 매출처 - 기술/수율 우위 - 향후 성장의 주안점은 신규 매출처/고객사 - UTG 밸류체인 내 공급구조 변화 📌 실적 레벨업. 리레이팅 전망 - 27년 본격적 도약 - 배경 : 폴더블 물량 확대 & 신규 매출처 - 베트남 2공장 투자 추이 주목 - 27F PER 8.9배 🔗 URL : https://buly.kr/7bJH381	799
17	+1 [SK증권 ESG/통신서비스/지주 최관순] (ks1.choi@sks.co.kr/3773-8812) ▶️ SK증권 Global Carbon Market Daily_0707 NEWS 국제유가, 공급 증가 전망에 약보합…0.2% 하락 https://buly.kr/2fg3a2U 2030 NDC 5년 남았는데...지방정부 38.5% 탄소중립계획 'D' https://buly.kr/5q9hEjE EU·영국 ETS 연계 협상 난항…무상배출권·배출총량 충돌 https://buly.kr/AF2dl82 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다. ▶️ 보고서 원문 : https://buly.kr/2JqXcQU ▶️ SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch	1 064
18	[SK 증권 황지우][Factor Cube] AI 주도장의 완충 포트폴리오 [Summary] - 국내 증시의 최근 상승 동력은 반도체 중심의 소수 대형주에 전례없던 수준으로 집중되며 쏠림 부담이 확대되었음. 최근 1 개월간 KOSPI 의 상승률은 약보합권이지만 높은 변동성을 보이고 있기 때문에, AI CAPEX 가 여전히 주도권을 갖고있으나 종목 피로도가 상대적으로 낮은 관심-가치 그룹 종목들로 포트폴리오 구성 - 쏠림에 대한 방증으로 코스피가 지난 주 약 -3% 약세를 보이는 과정에서도 그동안 눌려왔던 종목들이 탄력적으로 상승하며 주간 상승종목 비율을 75% 이상 기록. 이에 최근 주가는 비교적 눌려있으나 거래대금 유입이 확인되면서 밸류에이션 부담이 낮은 종목들이 쏠림 완화 국면에서 탄력적인 반등을 보이기를 기대 - 미국 증시 역시 AI 서사가 지지하고 있음은 명백하지만, 최근 모멘텀 상위군에는 소프트웨어, 하드웨어를 막론하고 대형 테크 일변도보다 유틸리티, 금융 등 관심이 확산되었음을 확인. 다가올 실적 시즌에 높은 밸류에이션을 정당화할 과제가 남아있는 성장주보다는 가격 강세를 보이고 있으나 밸류에이션 부담이 낮은 종목군을 중심으로 포트폴리오 구성 - 이번 보고서의 종목들은 시장을 주도하는 AI 테마에서 다소 벗어나 있지만 AI 의 서사는 아직 유효하고 여전히 쏠려있는 시장의 자금이 이를 지지함. 다만 실적 시즌을 앞두고 AI 관련 종목들이 높은 변동성을 보일 것으로 예상되기 때문에 이를 완화하는 목적으로 접근할 것을 권고. 본문은 장기 보유가 아닌 1개월 단위의 모멘텀 투자를 목적으로 하며, 단기적인 추세 지속 가능성이 높은 후보들을 선정한 것임을 주의 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다. 보고서 원문: https://buly.kr/3YFqEsw * SK증권 자산전략부 텔레그램 채널: https://t.me/SK_Research_Asset * SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://t.me/sksresearch	1 131
19	SK증권 아침에 슥_2026.07.06 미국 - 독립기념일 휴장 유럽 - 반도체 강세 및 경제 지표 호조에 상승 마감 ㆍ 아시아 반도체 투자심리 회복 및 유럽 각국 서비스 PMI 견조에 상승세 중국 - 저가매수세에 상승 마감 ㆍ유니트리 IPO 승인 소식에 로봇주 강세 · 미 비농업 고용 예상치 하회로 금리인상 기대 약화에 반등 한국 - 반도체주 반발 매수로 상승 마감 ㆍ 반도체 반발 매수세 유입에 삼성전자(+8.22%), SK하이닉스(+10.88%) 급등. 기관 역대 최대 순매수 보고서 원문 :https://buly.kr/DwGY08J SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.	1 272
20	[SK 증권 황지우]The Market Visualized_잠깐 완화된 쏠림, 추세를 확인할 실적 시즌 [Summary] - 코스피는 주간 -2.95%를 기록했음에도 메모리 중심의 쏠림이 완화되며 상승종목비율이 75.6%까지 회복. 순환매가 나타나면서 시장 내부 확산도는 오히려 크게 개선 - 미국 역시 AI 중심에서 가치·방어주로 순환매가 진행. 보험, 유틸리티, REITs 등이 모멘텀 그룹에 새롭게 편입되며 그동안 시장을 주도했던 테크 업종은 숨 고르기에 진입 - 기업 이익은 한국과 미국 모두 견조한 흐름 지속. 국내는 반도체와 IT가전, 미국은 자본재 업종이 이익 모멘텀을 견인하며 실적 기반은 여전히 양호 - 국내 수급은 외국인이 그 전주에 이어 재차 20조원을 순매도하며 비중 축소를 지속. 높은 변동성에도 지수 하락폭은 제한적이었으나 외국인은 상승 시마다 차익실현에 나서는 모습 - 차주는 삼성전자 잠정실적 발표가 핵심 이벤트. 메모리 가격 인상 효과가 기대를 크게 상회할 경우 AI 관련주로의 재집중이 가능하며, 기대를 다소 밑돌 경우 최근 나타난 순환매 장세가 이어질 가능성 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다. 보고서 원문: https://buly.kr/1RGkMCn * SK증권 자산전략부 텔레그램 채널: https://t.me/SK_Research_Asset * SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://t.me/sksresearch	992

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