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Repost from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>국제유가 하락세 지속, 낙폭 약 3%로 확대
•국제유가의 낙폭이 확대. WTI 원유 선물은 3% 넘게 하락한 배럴당 100.94달러에 거래중, 브렌트유 선물은 약 3% 하락한 배럴당 110.05달러를 기록
•Bloomberg에 따르면 트럼프 대통령은 화요일 중간선거 이후 이란에 대한 공격을 재개할 가능성에 대비하기에 앞서 외교적 노력을 위한 시간을 더 확보하기를 원하고 있음
>国际油价跌幅扩大，WTI原油期货现跌逾3%，报每桶100.94美元；布油期货跌近3%，报每桶110.05美元。据彭博报道称，美国总统唐纳德·特朗普希望在周二中期选举后可能恢复打击伊朗之前，给外交努力留出更多时间。 （来自华尔街见闻）
| 2 | (받은글)
연기금 10/30일 1조 매수
현재 국내 주식 비중 21.8~22% 수준
최상단이 올해~내년 20.8%
5200 이하가 가야 20.8% 이하
금요일 지수 방어 지침이 내려와서 25.8%까지 열어도된다는 지침.
내부적으로는 사도 23% 수준까지 확대할 계획 | 52 |
| 3 | * 현직 민주당 하원의원 헤일리 스티븐스, 공화당 상원 주자 마이크 로저스를 공개 지지 선언
- 선거 하루 앞두고 민주당의 상원 탈환에 중대 악재가 될 수 있는 사안으로 보도되는 중
미시간주 헤일리 스티븐스 하원의원이 올여름 민주당 상원의원 후보 경선에서 압둘 엘-사예드에게 근소한 차이로 패한 데 이어, 그의 공화당 경쟁자인 마이크 로저스 전 하원의원을 지지하고 나섰다. 상원 다수당 향방을 가를 수도 있는 선거에서 나온 놀라운 전개다.
https://rollcall.com/2026/11/01/michigan-senate-election-haley-stevens-rogers/?utm_source=chatgpt.com | 59 |
| 4 | >>AI 자본지출 정점 임박? 골드만삭스 “성장률 전환점 가까워져…AI는 ‘초대형 테마’에서 ‘일반적인 투자 스토리’로 변화”
•골드만삭스는 AI 자본지출 증가율이 정점에 도달하는 시점이 가까워지고 있다고 판단함. AI 테마는 지난 3년간 지속된 ‘초고속 성장 스토리’에서 긍정적·부정적 요인을 모두 따져야 하는 ‘일반적인 투자 스토리’로 바뀌고 있으며, 시장에서도 더 이상 일방적인 상승 동력을 제공하지 못하고 있음.
•S&P500과 Nasdaq은 지난 6개월간 사실상 제자리걸음. 이번 실적 시즌은 현재 수준을 지키기에는 충분하지만, 다시 한번 돌파 랠리를 촉발하기에는 부족
>AI资本开支见顶？高盛：拐点近了，AI正从“超级主题”变成“常规叙事” https://wallstreetcn.com/articles/3784962#from=ios | 73 |
| 5 | 주말 미국 기술주 급락을 반영해 약세로 출발했지만 금요일 선반영 인식에 낙폭을 빠르게 줄이며 오전 공포는 일단 진정
미국과 이란의 협상 진전 보도에 유가가 1% 넘게 밀리고 미국 선물도 반등하며 대외 부담 일부 완화
인텔 급락은 업황보다 공장 화재와 공급 병목 문제라는 해석이 힘을 얻은 점도 반도체 심리에 우호적
연기금과 금융투자가 지난주에 이어 장 초반부터 매수하며 하단을 받치는 구조 유지
상승 종목 수가 하락 종목 수를 앞서며 지수보다 종목 체감이 나은 장세
박스권 5,500~5,700 안에서 오전을 버텨내는지가 대기 매수 유입을 가를 구간
미 해군 함정 첫 수주 소식에 기대감이 다 빠졌던 조선이 반등을 주도하고 철강과 건설도 동반 강세
대형 반도체 #삼성전자 #SK하이닉스 초반 매물 소화로 상대적 약세, 서버 D램 4분기 계약가 상승 전망이 버팀목
실적은 #디아이 #포스코퓨처엠 3분기 잠정 영업이익이 예상치를 크게 웃돌며 종목별 차별화가 본격화되는 시점
오늘 밤 ISM 제조업지수와 내일 아침 빅테크 실적이 반도체 심리의 첫 확인 지점
중간선거 결과를 앞둔 만큼 하루 반등보다 종가 수급과 이틀 연속성을 확인하는 대응이 유효 | 81 |
| 6 | [이그전] 오늘 밤 발표되는 ‘ISM제조업지수’에서 꼭 체크할 것들
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) ISM제조업지수는 주식시장 특히 시크리컬 업종인 반도체 사이클에 강한 선행성을 가진 지표입니다.
2) 일반적으로 ISM제조업지수는 50 후반부에 정점을 보이는데, 이번엔 지난 7월 55 기록 이후 주춤하고 있습니다.
3) 이것 역시 인플레에 의해 정점이 결정될 것으로 보는데, 단기엔 압력이 추가될 가능성과 이후 완화되는 흐름 정도를 예상할 수 있습니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224461927319 | 68 |
| 7 | Axios, 미국·이란 협상에 관여한 외교관 인용
“협상은 긍정적인 진전을 보였으며, 중재국들은 양측 사이에 여전히 남아 있는 입장 차이와 우려 사항을 해소하기 위해 노력하고 있다.”
미국·이란 전쟁 종식을 위한 이란·카타르 간 협상이 진행되면서 국제유가 1% 이상 하락 | 79 |
| 8 | 후공정 산업 재평가 — 메모리 투자의 키워드는 가격에서 물량으로
2026.10.30 | IBK투자증권 이건재·강민구
➤ 핵심
메모리 사이클의 주가 동력이 상반기 '가격(P)' 상승에서 누적 증설이 만드는 '물량(Q)' 증가로 옮겨가며, 다음 수혜는 후공정 밸류체인이 될 것이라는 분석임. 삼성전자가 천안·온양 후공정 거점을 HBM 중심으로 재편하면서 범용 DRAM·NAND 후공정 외주가 늘고, Die보다 가파른 Bit 증가로 테스트 부담도 구조적으로 커진다는 판단임. 45일간 탐방을 거쳐 후공정 11개 기업을 신규 커버리지로 편입함.
➤ 주요 내용
• 물량 증가: 글로벌 DRAM 웨이퍼 생산은 25년 2,176만 장 → 27년 2,498만 장(24년 대비 +31%)으로 늘어날 전망임. 25~27년 순증은 596만 장으로 직전 사이클(20~22년, 411만 장)보다 큼. 27년 3사 순증의 66%는 SK하이닉스가 차지함
• 장기화되는 증설: 메모리 3사 CAPEX는 26E $112B(≈150조원)에서 28E $180B(≈240조원)로 늘어날 전망임. P4·M15X가 26~27년 물량을, P5·Y1이 28년 이후 물량을 이끌어 '2년 상승·3년 하락' 사이클이 약해진다는 시각임. 상반기 주가는 증설 수혜가 직접적인 전공정 장비(+279%)에 쏠렸고 후공정은 +71%에 그침
• 외주 확대: HBM은 메모리사가 직접 하고 범용 메모리는 외주로 넘기는 구조가 굳어지고 있음. DRAM 내 HBM 웨이퍼 비중은 24년 13% → 26E 21%로 커짐. 비메모리는 삼성 파운드리 회복과 해외 OSAT의 첨단 패키징 집중으로 국내 낙수효과가 기대됨
• 신규 커버리지(목표주가): 이오테크닉스 58만원, 티에스이 30만원, 두산테스나 14.3만원, 타이거일렉 10.8만원, 하나마이크론 5.4만원, 네패스아크 4.1만원, 네패스 3.9만원, 와이씨 2.2만원, SFA반도체 1.3만원, LB세미콘 4,800원은 매수임. 티에프이는 Trading Buy, 목표주가 9만원(12MF EPS 2,998원 × PER 30배)임
➤ 시장 포인트
증설이 클린룸 → 장비 → 가동·램프업 순서로 진행되는 만큼, 장비주에 쏠렸던 수혜가 27년부터 테스트 장비·소모품·OSAT로 넘어간다는 논리임. 메모리 제조사가 HBM에 자원을 집중할수록 하나마이크론·SFA반도체 같은 외주사의 가동률과 마진이 개선될 여지가 크다는 평가임.
다만 웨이퍼 증가율은 25년 14% → 26년 8.5% → 27년 5.7% → 28년 2.4%로 둔화되고, 외주 확대 물량이 실제 계약과 단가로 이어질지는 아직 확인되지 않음. 향후 핵심 변수는 P5·Y1 장비 반입 일정과 범용 DRAM 외주 물량의 확정 여부임.
➤ 관련 산업
반도체 후공정 · OSAT · 테스트 장비·소모품 · 레이저 장비 · 메모리 증설
➤ 관련 기업
하나마이크론 · SFA반도체 · 티에스이 · 티에프이 · 와이씨 · 두산테스나 · 이오테크닉스 · 타이거일렉 · 네패스 · 네패스아크 · LB세미콘
#반도체후공정 #OSAT #메모리증설 #IBK투자증권 #티에프이 | 99 |
| 9 | IBK투자증권
코스닥 반도체/장비
강민구 연구원
[IBKS 반도체 소부장 In-Depth] 반도체 후공정 편견을 산산조각 내버리다
https://zrr.kr/rcqXNa
IBK투자증권 코스닥 리서치센터장 이건재, 반도체 소부장 담당 강민구입니다.
9월 15일, 눈이 번쩍 뜨이는 기사를 접했습니다. 삼성전자가 자체 후공정 거점인 천안에서 비메모리 패키징을 종료하고, HBM 중심으로 사업장을 재편한다는 내용이었습니다. 삼성전자가 자체 스마트폰에 탑재될 핵심 반도체 후공정을 포기해야 할 만큼 중대한 변화가 진행되고 있다는 직감이 들었습니다. 과거 국내 후공정 기업은 수익성이 낮고, 성장 여력이 제한적인 하청업체라는 편견이 있었습니다. 그러나 45일간 여러 기업을 탐방하며, 이러한 편견을 산산조각 내는 세 가지 변화를 확인했습니다. 이번 보고서에는 기업 탐방을 통해 실적 가시성과 산업 내 지위 변화가 확인된 11개 후공정 기업에 대한 신규 커버리지를 수록합니다.
후공정 산업을 재평가해야 하는 세 가지 이유는 다음과 같습니다.
첫째, HBM 중심의 생산 재편이 DRAM과 NAND 후공정 외주화를 촉진하고 있습니다. 삼성전자는 후공정 거점인 천안과 온양을 HBM 중심으로 재편하고 있습니다. 한정된 자원을 HBM에 배정함에 따라 DRAM과 NAND 메모리 후공정을 책임져줄 외부 협력사의 중요도가 부각되는 것입니다. 더구나 추가적으로 AI 수요 폭증으로 범용 메모리의 생산량도 늘어나는 만큼 메모리 생산 기업은 후공정 대안 확보가 시급한 상황입니다. 국내 반도체 후공정 밸류체인은 과거 메모리 생산기업이 물량을 배분했던 하청업체에서 동반 성장해야 할 협력업체로 역할이 재정의되고 있습니다. 후공정 외주 수혜가 예상되는 대표 기업인 하나마이크론과 SFA반도체에 대한 커버리지를 시작합니다.
둘째, 메모리 생산 확대가 중장기적으로 이어지며 테스트 장비와 부품 수요를 견인할 전망입니다. 삼성전자 평택 4공장과 SK하이닉스 청주Fab에 이어, 신규 공장 증설이 앞당겨지고 있습니다. 더 나아가 용인 클러스터와 서남권 클러스터 투자도 이어질 예정입니다. 반도체 생산량이 증가하는 만큼 검사 부담도 확대되고, 이는 테스트 장비 및 소모품에 대한 수요 증가로 이어집니다. 반도체 테스트 장비 업체인 와이씨, 테스트 부품을 생산하는 티에스이 · 티에프이 · 타이거일렉을 커버리지에 추가합니다.
셋째, ’비메모리‘ 후공정 기업에도 새로운 기회가 나타나고 있습니다. 삼성전자 파운드리의 회복으로 신규 고객이 확보되며 비메모리 후공정 물량이 증가하기 시작했습니다. 2027년은 스마트폰용 반도체에 주력했던 국내 비베모리 후공정 기업들이 AI로 사업 영역을 확장하는 분기점입니다. 해외 비메모리 후공정 기업들이 첨단 패키징에 역량을 집중하면서, 일부 물량이 국내로 넘어오는 낙수효과가 나타날 가능성이 높습니다. 대표 비메모리 후공정 외주기업인 두산테스나 · 네패스 · 네패스아크 · LB세미콘, 레이저 후공정 장비사인 이오테크닉스에 대한 신규 커버리지 보고서를 담았습니다. 메모리에 비해 상대적으로 소외되었던 국내 비메모리 후공정의 성장 가능성도 달라지고 있음을 확인했습니다.
이번 보고서에 수록된 11개 신규 커버리지 기업은 45일간 고민의 결과입니다.
또 찾아보겠습니다!
감사합니다.
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
- 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다. | 61 |
| 10 |  미국 중간선거 프리뷰: 민주당 하원 장악 유력, 재정 데드라인이 관건 (GS)
1. 선거 구도 및 하원 전망
• 예측시장 기준 민주당 하원 승리 확률 90% 이상
• 일반 투표 여론조사 민주당 약 9%p 우위 (2024년 공화당 2.6%p 승리 대비 11%p 이상 변화)
• 민주당은 과반 확보에 3석만 필요
2. 상원 전망 및 정책적 중요도
• 예측시장 기준 민주당 상원 승리 확률 65% 이상이나 하원보다 불확실
• 노스캐롤라이나만 민주당 우위가 뚜렷하고, 공화당 보유 6개 경합 의석은 오차범위 내 우위
• 2002년 이후 오차범위 수준 리드 후보의 승률은 60%에 그침
• 공화당 우세 주에서는 공화당이 최종 여론조사보다 평균 3%p 선전하는 경향
• 하원을 민주당이 확보하면 상원의 중요도는 낮아짐 (입법에 60표 필요, 트럼프 거부권 존재)
3. 재정 데드라인과 지출 전망
• 12월 11일 지출 승인 만료, 연내 처리보다 2027년 2~3월로 연장 가능성
• 부채한도는 2027년 1분기 도달, 늦어도 2027년 10월까지 상향 필요
• 민주당은 이를 협상 카드로 활용 가능 (메디케이드·영양 지원 삭감 철회, ACA 보조금 복원 등)
• 2027년 재정 임펄스는 대체로 중립, 대규모 재정정책 변화는 없을 전망
4. 관세 전망
• 민주당은 캐나다 등 일부 국가·품목 중심의 선별적 관세 인하 추진 예상
• 선거 후 트럼프 대통령이 과잉생산 관련 무역법 301조 조사 결과를 발표할 것으로 예상
• IEEPA 관세 위헌 판결 이전 수준으로 복원 예상
5. AI 및 데이터센터 규제
• 데이터센터는 선거 이슈로 부상했으나 우선순위는 낮음. 선거 후 관심 감소 예상
• 주 차원에서는 민주당 주지사 후보들이 모라토리엄·환경 규제·세제 혜택 제한 공약
• 연방 차원에서는 기업 자율 테스트 중심의 초당적 타협안 가능성
• 독립 외부 감사, 정부 사전 승인 등 강경 규제는 통과 가능성 낮음
• 민주당은 대형 기술기업 조사와 데이터센터 세제 혜택 축소 추진 가능 | 55 |
| 11 | #대응전략
- 지난 금요일 코스피는 5,730(-3.48%)으로 매도 사이드카까지 나온 투매성 하락. 여기에 주말 미국 기술주 급락이 더해지며 야간선물(-2.95%)과 MSCI 한국(-5.52%)이 크게 밀려, 오늘은 갭 하락 출발이 불가피한 상황
- 시장을 누르는 것은 수요 둔화가 아니라 자금 조달 우려. 빅테크의 잉여현금흐름 악화에 일부 AI 프로젝트의 투기등급 가능성 보도가 겹치며, 필라델피아 반도체 지수가 하루 7.2% 밀리고 200일선을 내준 상황
- 미국 시장 내부를 보면 기술주와 AI 관련주만 크게 빠졌고, 에너지·필수소비재·유틸리티 같은 방어 업종은 오히려 강세. 업종을 갈아탈 수 있는 미국과 달리 반도체 비중이 큰 한국은 같은 충격에도 낙폭이 커지기 쉬운 구조
- 반면 실물 숫자는 반대 방향. 10월 수출은 전년 대비 93.7% 늘었고 반도체는 259% 증가, 20대 품목 가운데 18개가 늘어나는 고른 개선. 기판·MLCC·장비 등 부품 쪽은 물량과 판가가 함께 오르고 있고, 기판 업체 3분기 실적도 예상을 웃돈 상황
- 다만 메모리는 판가 상승률이 둔화되는 국면. D램 수출 단가는 전월 대비 소폭 상승에 그쳐 신고가 갱신에 실패했고, 이는 대형 메모리주의 탄력을 제한할 요인이라는 판단
- 심리는 과매도 영역. AI 하드웨어 종목 가운데 20일선 위 비율이 2%대까지 내려왔고, 헤지펀드의 롱·숏 동시 청산 규모는 역대 최대 수준. 과거 이런 대규모 청산이 투매의 정점과 겹친 경우가 많았다는 점은 참고할 대목
- 수급은 외국인 대량 매도를 연기금이 받아내는 구조로, 지난주 후반에도 연기금 매수가 하단을 받쳐 준 흐름. 오늘은 외국인 매도가 2조원을 넘는지, 연기금이 박스권 하단을 지키는지가 지수 방향을 가를 변수
- 대외 변수는 중동과 미국 일정. 미국·이란 협상은 진전 보도가 이어지지만 최종 합의 전이고 유가도 높은 수준. 반면 미국 금리는 단기물 중심으로 내려와 부담을 덜고 있는 상황. 이번 주는 중간선거 결과(4일 오전)와 대형 기술주 실적, 6일 밤 고용지표까지 변동성 이벤트가 몰린 한 주
- 오늘 대응은 시가보다 종가. 갭 하락 출발에 따라 파는 것도, 급하게 저가 매수에 나서는 것도 자제하고 개장 30분 수급을 확인한 뒤 움직이는 접근 필요
- 포트는 추세가 꺾인 종목부터 비중을 줄이고 현금으로 변동성을 견디는 전략. 재진입은 과매도 지표가 바닥권을 찍고 지수가 단기 이평선을 되찾는 신호를 확인한 뒤 분할로 대응
- 실적은 견조한데 돈의 흐름이 가격을 누르는 국면. 지금은 계좌를 지키는 것이 먼저이고, 신호가 확인되면 실적이 확인된 업종부터 다시 담을 시점이라는 판단 | 79 |
| 12 | [한국증시]
- 야간선물 873.10(-2.95%) / MSCI한국 152.89(-5.52%)
- 하이퍼리퀴드에서 #SK하이닉스(-0.42%) #삼성전자(-2.93%), 야간 투심 약세 / #SK하이닉스ADR 149.21달러(-7.95%)
- 10월 수출 1,152.8억 달러(+93.7%) 반도체 564.4억 달러(+259.4%) 모두 역대 2위로 실적 개선 확인 / 오픈AI CEO 방한, #삼성전자 #SK하이닉스 경영진과 협력 논의
- 코스피 : 30일 5,730선(-3.48%) 5,500~5,700선 박스권 복귀, 10월 월간 낙폭 역대 7위 / 11월 양봉 마감 여부가 연말연초 흐름 좌우
- 코스닥 : 최근 저점 이탈로 신용 물량 출회 구간, 오후장 급락 주의 / 예탁금 90조원 아래, 이차전지 제약바이오 소부장 중 주도 업종 등장 필요
[수급]
- 30일 #SK하이닉스 1,418,000원 #삼성전자 225,000원 마감, 외국인 매도 전환 / 외국인 하루 2조원 넘는 매도 시 부담
- 연기금 매수와 #SK하이닉스 자사주 매입이 하단 방어, 연기금 5,500선 방어 지속 여부 주목
[주요일정]
- 3일 아침 #애플 #팔란티어 실적
- 4일 8시부터 15시 미 중간선거 결과, #AMD 실적
- 6일 22시 30분 미 10월 고용
- #인텔 #아마존 실적과 앤트로픽 등급 우려에 필라델피아 반도체 지수(-7.2%) 200일선 이탈
- 야간선물(-2.95%) 기준 갭 하락 출발 예상, 다만 10월 반도체 수출 +259.4%로 실적은 견조
- 중간선거와 중동 뉴스가 몰린 한 주, 외국인 매도 규모와 연기금 방어가 관건
[투자판단]
- #반도체 소부장 AI 인프라 중심 유지, 추세 꺾인 종목부터 비중 축소 / 재진입은 지표 반전 확인 뒤 분할
- #SK하이닉스 #삼성전자 하락일 투매 동참 자제 / 현금 비중 확대로 변동성 대응
[리스크관리]
- AI 자금 조달 우려가 #반도체 200일선 이탈로 굳어지면 하락 사이클 전환 / 코스닥 신용 반대매매
- 중간선거 직후 대이란 공격 재개 시 유가 급등, 금리와 달러 반등
[관전포인트]
- 외국인 매도 규모 2조원 이하 여부와 연기금 5,500선 방어
- #SK하이닉스 오후장 양봉 여부, #삼성전자 200일선 회복 시도
- 코스닥 오전 낙폭 회복과 주도 업종 등장 여부 | 84 |
| 13 | [미국증시]
- 다우존스 51,770.31(-1.09%) S&P500 7,580.07(-1.82%) 나스닥 25,437.00(-2.86%) / 필라델피아 반도체 지수(-7.2%) 200일선 하향 이탈 러셀2000(-1.66%)
- 나스닥 6월 5일 이후 최대 낙폭, #인텔 #아마존 실적과 앤트로픽 투기등급 가능성 보도에 AI 투자 부담 재부각 / 빠진 자금은 방어주로 이동
[섹터흐름]
- 강세 #에너지(+1.91%) #필수소비재(+1.38%) #유틸리티(+0.64%) / 약세 #기술(-4.24%) #산업(-1.57%)
- 블랙스톤 앤트로픽 투기등급(BB) 가능성 전달로 AI 자금 조달 우려, 오픈AI도 외부 조달 목표 300억 달러에서 200억 달러로 하향 / 빅테크 주주환원 비율 15년 만에 최저
[특징주]
- #인텔(-28.58%) 수십 년 만의 최대 낙폭, 4분기 가이던스 부진과 PC 수요 둔화, BofA 중립으로 하향 / #델(-10.77%) #오라클(-6.37%) #팔란티어(-6.27%) 급락
- #AMD(-10.88%) #ASML(-6.55%) #마이크론(-5.30%) #엔비디아(-4.22%) 등 반도체 급락, #샌디스크 호실적에도 13% 하락 / #애플 3개월 만에 시총 1위 탈환
- #아마존(-1.41%) 12개월 잉여현금흐름 -424억 달러, 하드웨어 담보 최대 800억 달러 차입 계약 / #메타 신용등급 전망 부정적으로 하향 / #아스트라제네카(+6.96%) #일라이릴리(+3.19%) 강세
[국제유가]
- WTI 102.95달러(+0.93%) 브렌트유 113.10달러(+2.08%) 반년 만에 최고 수준 / 호르무즈 선박 피습과 중간선거 직후 이란 공격 재개 계획 보도, 미 대통령 이란 표적 한두 곳 더 처리 발언
[국채금리]
- 미 10년물 4.929%(-6.0bp) 2년물 4.59%(-6.4bp) 안전자산 선호로 하락 / 국고 10년 4.008%(-9.2bp)
- 연은 총재들 추가 인상 필요 발언 / 페드워치 12월 인상 확률 약 72% / 금 3,900달러 하회로 고점 대비 30% 넘게 조정
[시장지표]
- 달러인덱스 101.83(-0.06%) 원달러 1,333원선 / VIX 19.42(+12.91%) 공포탐욕지수 26(전일 34)
- 코스피 ADR 68.25 코스닥 ADR 69.62 / V-KOSPI 52.32(+1.75%) CDS 24.37(-1.80%) / 바이낸스 해킹에 비트코인 6주 최저
[증시전망]
- 하이퍼스케일러 회사채 발행은 결국 메모리 구매 비용, 장기 계약 확대로 업황이 과하게 부정적으로 반영 / JP모건 AI 투자 조달 여력은 충분, 회사채 금리 7% 안팎은 무난 8% 중반 이상만 위험
- 1970년 이후 중간선거 후 6개월 평균 +14%, 코스피도 2002년 이후 6개월 후 +6% 12개월 후 +10.5% / 민주당 하원 장악 확률 82% 상원 62%
- 경계 요인 : 중동 돌발 뉴스와 12월 인상 | 75 |
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