곽봉효의 경제적 카테나치오 형성

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https://www.offshore-energy.biz/seven-opec-countries-up-their-oil-output-ante/ . UAE가 탈퇴한 OPEC+ 7개국은 원유생산량을 늘리기로 합의. . 2026년 8월부터 자발적 생산량 조정안 중 일일 188,000배럴 추가 조정 시행 예정. . 2023년 11월부터 이어진 자발적 감산 조치 철회. ▶️ OPEC+는 지난 2023년 부터 현재까지 자발적 감산안으로 발표하며 감산 기조 유지 중이었음. ▶️ 최근 UAE가 OPEC에서 탈퇴하고 이라크마저 탈퇴 움직임을 보이고 있음. ▶️ 원유 수입을 통한 국가 재정 비중이 가장 높은 사우디의 주도로 OPEC의 감산이 지속적으로 이루어지고 있음. ▶️ 즉, 사우디는 높은 유가를 통한 이익으로 국가 재정을 유지해야 함. ▶️ 하지만 나머지 중동 국가들은 원유 수입을 통한 국가 재정 비중이 높지 않고, 생산량을 늘리고 싶은 생각을 항상하고 있음. ▶️ 결국 UAE는 OPEC을 탈퇴하며 증산 및 수출을 통한 국익 증가 시키는 방향으로 선회. ▶️ 자발적 감산 조치를 철회 했다는 점이 가장 중요하다 생각되며 그 시작의 결과가 증산임. ▶️ OPEC+ 뿐만 아니라 비OPEC국가 역시 에너지 안보 및 국익을 위한 증산 러시는 지속적으로 이루어질 가능성 높음. (이미 시작 되었을 가능성 높음)

2	하이퍼스케일러 설비투자 미국 4대 주요 하이퍼스케일러의 매출 및 영업현금흐름 대비 설비투자 비중 https://themarketear.com/posts/c3_gnxazsO	165
3	https://www.wsj.com/business/airlines-and-hyperscalers-clamor-for-turbines-only-a-few-companies-make-the-parts-4426ba4d : 항공엔진과 데이터센터용 발전 터빈이 심각한 공급 부족에 시달리는 상황 속에서, 여기에 필수적으로 들어가는 블레이드(회전 날개)와 베인(고정 날개)를 서구세계에 공급하는 기업은 다 4개 뿐. : 상장사인 호멧 에어로스페이스(이하 호멧)와, 버크셔헤서웨이 소유의 비상장사 프리시젼 캐스트파츠, 사모펀드 소유의 콘솔리데이티드 프리시젼 프로덕츠, 그리고 DPC홀딩스가 소유한 영국의 돈캐스터 그룹임. 업계 점유율 상위 기업은 프리시전 캐스트파츠와 호멧이고, 돈캐스터는 다음달 뉴욕 증시 상장을 앞두고 있음. : 이들 기업이 금형을 통해 제조하는 회전/고정 날개는 비행기 이륙 시 화씨 3천도의 열을 견디면서 고속 회전 및 고압 환경에도 손상을 입지 않아야 하기 때문에 제조할 수 있는 회사가 별로 없음. 발전용 터빈의 경우 기술적 난이도가 상대적으로 낮지만 시장 규모가 워낙 작기 때문에 새로운 공급자가 나타나기 쉽지 않다는 것이 업계 분석. : 이들의 고객사는 항공기 제조사인 보잉과 에어버스, 항공엔진 제조사인 GE에어로스페이스, 롤스로이스와 RTX 자회사인 프랫앤휘트니, 발전용 터빈 제조사인 GE버노바, 지멘스에너지, 미쯔비시중공업, 캐터필라 등임. 그 외에도 F-35에 들어가는 군용 항공기 부품 역시 제조. : 호멧은 '20년과 '21년 매출 역성장을 기록한 이후 최근 4년간은 매년 10% 이상의 매출 성장세를 보이고 있으며, 지난 1분기에는 민간 항공 분야 매출은 YoY 20%, 가스터빈 분야 매출은 YoY 39% 성장을 기록. 이미 50%가 넘는 가스터빈 분야 점유율을 보유한 호멧은 향후 3-5년 동안 가스터빈 분야 매출이 2배 가량 상승할 것으로 예측하는 중. : 프리시전 캐스트파츠 1분기 항공 제품과 가스터빈 제품 매출은 전년 대비 각각 9.4%와 18.9% 성장했고, DPC의 항공부문과 가스터빈 분야 매출 역시 지난 1분기에 43%와 29%의 성장률을 기록함. : 항공기와 대형 가스터빈 모두 8-10년치 수주가 쌓여있는 상황이며, 납기가 길어질수록 부품 제조사들의 교체용 부품 수요는 더더욱 늘어나게 됨. 항공사들은 연식이 오래된 항공기를 운영해야 하기 때문에 교체용 부품을 더 많이 구비해야 함. 가스터빈에서 회전 날개는 자동차의 브레이크 패드처럼 가장 빠르게 닳는 부품으로 가스터빈 가동률이 높을수록 교체용 부품이 많이 필요하게 됨. 그 증거로 호멧의 교체용 부품 사업 매출 비중은 '19년 11%에서 최근 23%까지 확대됨. : 호황이 끝나고 찾아오는 구조조정의 아픈 기억으로 각 기업들은 과도한 증설을 피하는 중. DPC는 '20년 구조조정 당시 차입한 대출의 이자가 너무 높아서 '26년 1분기까지도 순손실을 기록하고 있으며, 상장을 통해 조달한 자금을 대출 상환에 활용할 예정. 버크셔 헤서웨이 역시 '20년에 프리시전 캐스트파츠의 자산 가치를 100억 달러만큼 손상처리한 이력이 있음. : 대규모 투자를 하게 되면 불황기에 고정비 지출이 커지기 됨. 수요에 대응하기 위해서는 특수제작이 필요하고 제작에 2년이 걸리는 진공 용광로를 주문해야 하며, 전문 인력을 고용 및 육성해야 하고 비싼 합금소재를 재고로 쌓아놔야 함. : 그래서 호멧은 CapEx를 10%만 인상한 5억 달러로 책정한 상태이며, 상대적으로 규모가 작은 DPC는 CapEx를 '25년 3천만 달러에서 5,800만 달러로까지만 확대한다고 밝힘. 해당 CapEx 중 80%는 주요 고객사가 자금을 지원한 것이라고 밝힘. : 생산 설비를 늘리는 것 자체가 굉장히 돈이 많이 들 뿐 아니라, 신규 설비에서 불량 없이 높은 수율로 제품을 제조하기까지에도 시간이 필요하다는 것이 업계 전문가의 설명. 신규 설비에서는 상당한 기간동안 50% 가량의 제품이 폐기처분되며, 라인을 건설하더라도 니켈, 티타늄, 코발트, 바나듐 등 일부 지역에서만 구할 수 있는 원재료 수급도 제한적이기 때문에 생산량이 빠르게 늘어날 수 없음. : '30년까지는 공급 과잉 우려가 전혀 없는 것으로 업계에서는 보는 중. 이 때문에 항공사들은 중동 분쟁 당시 항공기 주문을 쉽게 취소할 수 없었음. 지금 주문을 취소하면, 다음 차례가 돌아오기까지 5-10년이 더 걸릴 수 있기 때문. 그래서 업체들은 가격을 손쉽게 올릴 수 있고, 그 덕에 호멧의 영업이익률은 '19년 16.6% 수준에서 작년 25.5%로 수직 상승. : 호멧의 주식은 지난 3년간 5배 넘게 상승했으며, 현재 fPER 기준 49배의 밸류에이션으로 고객사인 GE버노바, 롤스로이스와 동일한 수준. 아직 적자를 기록 중인 DPC의 주가 역시 상장 후 2주 만에 46% 가량 상승하였음. #호멧에어로스페이스 #DPC홀딩스 #자동차기계로봇 #항공우주방산 #에너지자원	127
4	https://www.greenbuildingafrica.co.za/falling-fertility-rates-raise-risks-for-long-term-energy-demand/ . 우드맥킨지(Wood Mackenzie)는 급격한 출산율 감소가 글로벌 장기 에너지 수요 전망치를 구조적으로 뒤흔들고 있다고 경고. . 유엔(UN)의 보고서에 따르면, 세계 인구는 2053년 89억 명으로 정점을 찍은 후 2100년 70억 명 수준까지 급감할 것으로 예측됨. . 인구 노령화와 생산 인구 감소는 글로벌 GDP 성장률을 둔화시켜 레거시에너지의 직접적인 수요 성장 막을 가능성 농후. . 그러나 노동력 공백 대안으로 자동화 및 AI 인프라 도입을 가속화함에 따라 전력 소비량은 오히려 2060년까지 현재의 2배 수준으로 폭증할 것으로 예상. . 이에 따라 전력화를 위한 신재생에너지 인프라 및 핵심 광물 수요는 강력한 해자를 유지할 것으로 분석됨. ▶️ 전력소비량 증가에 따른 에너지 소비 증가에는 동의. ▶️ 하지만 레거시에너지 성장 둔화 및 청정에너지 수요 증가 의견에는 절반만 동의. ▶️ 발간 기관의 성향에 따라 레거시/신재생에너지 뷰가 차이는 날 수밖에 없으므로 이점은 감안하고 봐야하고 해석해야함. ▶️ 무지성으로 의견을 믿거나 동의하는 건 조심해야 함. ▶️ 그러나, 확실한 점은 아직은 인구 증가 시기이고 개발도상국의 에너지 수요는 상당히 높고 AI인프라를 위한 에너지원 수요 또한 상당히 높다는 점. ▶️ 그리고 이분법적인 사고로 바라보기 보단 '에너지 수요가 상당히 높네?' -> '그럼 높은 수요를 어떻게 대처하지?' 까지만 결론 지으면 답은 나옴.	295
5	진실이다. 내가 (과연) 위대한 투자자 또는 알파가 될 수 있을까? 어렵겠지? 고민하는 그 순간.. 어쩌면 인생에 한수 접고 시작하는 거다 = 질 확률 올라감	328
6	할 수 없다고 믿는다면 당신은 이미 실패한 것입니다. #투자는심리전이다	322
7	https://youtu.be/UvMepBBCt_k?si=FqLssXVbAb-rCZg5 . 지금 상황에서 반복해서 봐야할 영상. . 7분 영상이니 6번 반복해도 1시간도 안됨. . 일독 추천.	368
8	연배당 2불주던 그때로 돌아가는 꿈을 꾸어요	406
9	+1 . KNOP 분기 배당 50% 인상. . 이전 주당 10달러 인수제안 거부 사레 와 함께 생각 해보면,,,,,? . 현재 업황은 어떻다?	642
10	https://www.shippingnewsnet.com/news/articleView.html?idxno=71042	1 388
11	(출처: 책 '성적은 알아서 따라온다', 스티브제미이슨, 크레이그월시 저) . "언제나 해결책은 디테일에 있었다." ▶️ 프로의 세계에서는 플레이어들의 전체적인 능력치는 몇몇을 제외하고는 대동소이하다. 즉, 기업에서든, 프로스포츠에서든, 투자에 있어서든 그 플레이어들의 연봉, 수익은 결국 '디테일' 종이 한장 차이이다. 하지만 이 종이 한장 차이는 그냥 만들어지는 것이 아니다. 끊임 없는 노력, 고민, 실행력 및 반복되는 루틴과 같은 장기적이고 규칙적인 행동과 노력이 만들어 낸 결과물이다.	2 640
12	بدون متن...	978
13	https://m.blog.naver.com/doctordk/224336156202	355
14	일독을 권합니다. https://biz.chosun.com/topics/kjs_interstellar/2026/07/04/Q7EPDGWFVRAGBF5BOBT4B6WQDA/	367
15	도적떼는 앞으로 더 노골적이고 더 대담해집니다. 이들은 곧 노략질의 의도를 숨기거나 감추려는 시도조차 하지 않게 될 것입니다. #도적떼 https://n.news.naver.com/article/001/0016172859?sid=102 https://t.me/guroguru/16484	386
16	#속보 인도, 유가 급등에 대비해 원유 비축량 확충 계획 AI+ : 인도, 유가 급등 대비 원유 비축 추진 — 호르무즈 긴장·중동 리스크 속 유가 변동성 경계 관련 : $INR, $WTI, $BRENT #인도, #에너지안보 2026-07-02 20:13:42 ✈ 빠른속보, 특파원김씨	232
17	https://shalemag.com/global-energy-transition-progress/ . Energy Institute는 전 세계 에너지 지형을 분석한 '2026 세계 에너지 통계 리뷰' 발간. . 보고서에 따르면 태양광, 풍력, 배터리 등 신재생 에너지 지속 확대. . 그러나 전 세계적인 총에너지 수요 성장률이 재생에너지 공급 가속도를 앞지르면서, 2025년 기준 전 세계 화석연료 소비량과 탄소 배출량은 모두 역대 최고치를 다시 한번 경신. . 전체 신규 에너지 공급 증가분의 절반 이상을 여전히 석유, 천연가스, 석탄 등 화석연료가 분담하고 있음. . 재생에너지가 단순한 성장이 아닌 기존 화석연료를 실질적으로 '대체'하기 위해서는 에너지 계통 전체의 전면적인 고도화가 시급하다고 진단. ▶️ 지속적으로 친환경, 친환경을 외치고 있지만 실질적으로 레거시 에너지원을 배제하기는 쉽지 않다.(거의 불가능)	538
18	https://blog.naver.com/tmdejr1267/224333494326	460
19	와 이러다~ LNGc 0.4조원도 찍겠다~	265
20	[조선 기자재 13사 밸류에이션 비교] - 2026년 6월 30일 기준 시가총액 - 2026년/2027년 순이익 컨센서스 @ 엔진 2027년 P/E - HD현대마린엔진 11.7배 - STX엔진 12.9배 - 한화엔진 14.3배 @ 피팅 2027년 P/E - 하이록코리아 6.3배 - 태광 9.7배 - 성광벤드 9.7배 @ 보냉재 2027년 P/E - 동성화인텍 5.5배 - 한국카본 9.3배	303

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