딘스티커 Dean's Ticker
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온갖 시장, 섹터, 종목을 다룹니다 ▶️ 블로그 : blog.naver.com/ddeean ▶️ X : https://x.com/Deansticker ▶️ 브링크 : thebrink.co.kr/channel/deansticker ※이 채널의 피드는 증시 관련 소식과 의견을 제시할 뿐 직접적인 매수·매도를 권하지 않습니다.
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Channel 딘스티커 Dean's Ticker (@d_ticker) in the Korean language segment is an active participant. Currently, the community unites 15 957 subscribers, ranking 7 431 in the Economy & Finance category and 300 in the Korea region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 15 957 subscribers.
According to the latest data from 29 October, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 278 over the last 30 days and by 29 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 74.43%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 48.36% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 11 872 views. Within the first day, a publication typically gains 7 714 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 21.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“온갖 시장, 섹터, 종목을 다룹니다
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※이 채널의 피드는 증시 관련 소식과 의견을 제시할 뿐 직접적인 매수·매도를 권하지 않습니다.”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 30 October, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
15 957
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Posts Archive
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이비덴 3Q26 실적
✅패키지기판 1등 업체(삼성전기 피어)
3Q FY26 Results
- 매출 ¥139.3B (est. ¥132.7B)
- GPM 37.9% (est. 38.5%)
- OPM 23.9% (est. 23.2%)
- EPS ¥36.54 (est. ¥39.95)
FY26 Guidance
- 매출 ¥550B → ¥565B (est. ¥551B)
- OPM 23.1% → 23.5% (est. 23.1%)
- EPS ¥149.68 → ¥157.17 (est. ¥153.74)
After -1.7%
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북한이 미국 정상회담서 '한국전쟁 종식선언'을 발표하는 방안을 미국 측에 제시할 것으로 보인다
https://www.newspim.com/news/view/20261029000025
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삼성전자 3Q26 뉴팩트 정리
■ LTA 고객 10곳 체결 + 또다른 10곳 협상 진행 중
■ 30년까지 캐파의 60~70%는 LTA 물량(시기 구체화)
■ HBM4E 상반기 양산, 하반기 램프업
■ 27년 HBM 공급물량 목표가격으로 솔드아웃
■ HBM 전체의 HBM 비중 60% 달성(전망 실현)
■ HBM M/S를 D램 M/S 수준 달성(전망 실현)
■ 파운드리 2나노 수주 과제 수 전년비 2배 이상
■ 파운드리 8나노 가동률 100% 상회
■ 파운드리 미국 테일러 1공장 클린룸 가동 시작
■ 파운드리 추가 팹 건설 등 캐파 확장 검토
■ 엑시노스 2700 차질 없이 양산 진행 중
■ 커스텀 SOC 신규고객 수주 과제 진행 중
■ 26년 CAPEX 84.4조 (est. 75.1조)
■ 27년 CAPEX 증가분이 28년 Bit 증가에 실질 기여 제한적
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마소는 확실히 CAPEX 절감을 잘 하고 있는 모습입니다
기존 GPU/CPU 효율을 소프트웨어적으로 개선하면서 클라우드 성장을 이끌었는데요. 같은 GPU 인프라에서 더 많이 가동하도록, 유휴 CPU 자원 발굴해 쉴 틈 없이 돌리고 있다고 합니다
여기에 기업용 AI 플랫폼인 Foundry의 고객이 20% 늘어난 데다 기업용 에이전트인 Copilot의 경우 토큰 과금 고객 수가 QoQ 75% 이상 확대되는 등 AI 수익성이 향상되기도 했습니다.
이에 다음 분기 애져 성장률은 이번 분기보다 +1%p~+2%p 높아질 예정입니다.
연간 CAPEX 전망은 $175B → $170B (est. $195B)로 하향됐는데 이는 GPU 서버 등 핵심 설비 공급이 지연된 영향이라고 합니다.
대신 마소는 GB300 등 최신 서버가 자사 데이터센터로 입고될 경우 가동까지 걸리는 시간을 전분기 대비 약 20% 줄이는 등 공급망 이외에서 리드타임을 줄이기 위한 노력을 가하고 있습니다.
CAPEX 관점에서 흥미로운 점은 지난 2Q에는 CAPEX의 66%가 GPU/CPU/메모리 등 단기자산에 투입됐는데, 이번 3Q에는 75%가 이에 할당됐다고 합니다. 칩플레이션 영향이라고 봐야 겠습니다
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마이크로소프트 3Q26 실적
1Q FY27 Results
- 매출 $92.3B (est. $90.7B)
- 애저 매출 YoY +48% (est. +45%)
- GPM 67.8% (est. 67.3%)
- OPM 49.8% (est. 48.6%)
- EPS $4.89 (est. $4.72)
- OCF $58.0B (est. $53.8B)
- CAPEX $39.37B (est. $46.99B)
4Q FY26 Guidance
- 매출 $96.0B~$97.1B
- 애저 매출 YoY 49~50%
- GPM 66.0% (est. 66.2%)
- OPM 46.8% (est. 46.9%)
FY26 Guidance
- CAPEX $175B → $170B
After +3%
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구글이 마진이랑 현금흐름이 다 하회했습니다.
유럽연합에 내야 하는 안드로이드 반독점 벌금 중 $5.2B를 미지급비용으로 잡아서 그렇습니다
여기에 TPU 사업을 본격화하면서 수주계약을 맺고 이게 부품 조달과 재고 축적으로 이어지면서 운전자본에 현금이 좀 많이 묶인 영향도 있습니다 (2Q. $0.53B → 3Q. $3.22B)
우려했던 위험이 현실화됐는데 그게 생각보다 커서 장후 주가 반응이 컸던 것도 있고요
무엇보다 경영진 전망을 보면 마진 압박 요인이 하나 더 생겼다는 게 조금 더 치명적이지 않았나 싶습니다
구글은 3Q부터 외부 클라우드 용량(SpaceX)을 확대하기로 했는데 이게 4분기부터 본격 가동돼서 가동률이 올라감에 따라 운영비가 커져 마진 부담이 커진다고 합니다
참고로 구글의 핵심 사업인 구글 검색에서도 AI Mode의 낮은 수익화가 발목을 잡아 검색 광고 매출 증가율 YoY이 2Q +17% → 3Q +12%로 하락하기도 했습니다
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구글 3Q26 실적
3Q FY26 Results
- 매출 $127.58B (est. $127.91B)
- 구글 클라우드 매출 $30.71B (est. $29.1B)
- GPM 59.7% (est. 60.5%)
- 감가상각비 $8.37B (est. $8.64B)
- OPM 31.8% (est. 33.7%)
- EPS $2.12 (est. $3.02)
- OCF $42.29 (est. $50.86B)
- CAPEX $51.36B (est. $55.40B)
FY26 Guidance
- CAPEX $195B~$205B 유지 (est. $202B)
After -10%
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GE버노바 3Q26 실적
3Q FY26 Results
- 신규수주 $29.3B, YoY 96%
- 수주잔고 $197B (Prev. $176B)
- 매출 $12.64B (est. $12.0B)
- EBITDA Margin 15.4% (est. 14.0%)
- EPS $4.81 (est. $4.00)
- OCF $6.1B (est. $1.20B)
- FCF $5.4B (est. $1.06B)
FY26 Guidance
- 매출 $45.5B~$46.5B → $46.5B~$47.5B (est. $46.3B)
- EBITDA Margin 12~14% → 13.5~14.5% (est. 13.7%)
- FCF $11.5B~$12.5B → $16B~$17B (est. $12.1B)
- 자사주매입 $10B → $20B 상향
Pre +2%
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삼성전기 컨콜 핵심 내용입니다
■ 고객 50곳과 MLCC 장기계약 체결 완료(기존 10곳)
■ 내년 MLCC 매출의 과반이 장기계약에서 나옴
■ 3분기 MLCC 블렌디드 ASP는 QoQ 더블디짓
■ AI 서버용 MLCC 수요 내년 8배 증가 전망(기존 7배 이상)
■ 광모듈용 MLCC도 3배 이상 성장 기대
■ 필리핀 MLCC 생산라인은 27년 양산 개시 예정
■ FCBGA 신규 생산라인은 27년 단계적 양산 돌입, 28년 매출 본격 기여
■ 서버용 CPU 패키기지판은 4분기 공급물량 2배 확대 예정
■ 휴머노이드 카메라는 3분기 북미 고객향 공급 시작. 북미 캐파 확대 중
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삼성전기 3Q26 실적
- 매출 3.76조 (est. 3.83조)
- 영업이익 6910억 (est. 6626억)
- OPM 18.4% (est. 17.3%)
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SK하이닉스 3Q26 뉴팩트 정리
■ LTA 고객 10곳 → 14곳 확대
■ 27-28 캐파의 50% 이상 LTA (중장기도 동일)
■ 29년까지 D램·HBM 솔드아웃
■ HBM-범용D램 간 수익성 격차 축소
■ HBM4 계획수율(백엔드 포함) 초과 달성
■ HBM4의 고부가가 가격에 충분히 반영됨
■ D램 팹 청주 M15X 연말 풀캐파 도달 전망
■ 2030년까지 수요 〉 공급 환경 지속
■ 2027년 비트 수요 D램 20% 중반·낸드 20% 후반
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향후 3년동안 D램 및 HBM 물량은 솔드아웃
27-28 캐파의 50% 이상을 LTA 물량 배정. 중장기적으로도 이 비율 유지
현재 협의 중인 LTA도 고객의 구체적인 구매 계획에 기반한 수요
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SK하이닉스 주주환원 공시도 나왔습니다
예상대로 연간 약 100조
현금 배당은 30조 이상
자사주취득/소각은 60조 이상입니다
3Q 배당금은 주당 2만원으로 키옥시아 특별배당 1만원이 포함됩니다
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SK하이닉스 미국 낸드플래시 공장에 $45B 투자 계획
- 손자회사 솔리다임이 미국 상무부와 $45B(=60조원) 규모 신규 미국 낸드플래시 공장 투자 방안에 대해 협의 중
- 관계자에 따르면 뉴욕주를 포함한 여러 주를 검토 중이며 내년에 착공할 가능성이 있다고
- 중국 다롄 공장의 매출 증가분이 미국 팹 건설 비용 상환에 도움이 될 것이라고 상무부에 밝혀
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“2290억 달러”
앤스로픽이 보유한 현금과 조달 자금을 취합한 총액입니다. $229B 중 거의 대부분이 컴퓨트 인프라에 투입될텐데요. 어제 칩/전력 등 AI 하드웨어 밸류체인이 오른 배경입니다
그럼에도 아직 컴퓨트 지출 대비 27%에 불과합니다. 컴퓨트 약정 잔액을 단순 합산할 시 $855B, 앤스로픽이 가용할 수 있는 자금은 아직 1/3 이하입니다. 이번 공모액으로 얼마나 더 실탄을 확보할 수 있을지가 관건입니다
"추가 자금조달이 예상보다 빨리 필요할 수 있다"고 상장보고서에서 밝히기도 했는데요. 공모 이후에도 지속적인 조달은 이어집니다
그렇다고 AI 섹터의 영구적인 상승 요인을 제공하는 것은 아니라고 봅니다. 결국 관건은 수요 예측이 제대로 됐느냐인데요. 상반기 기준 토큰 과금에 의한 매출 구조가 전체 매출의 80%이고 가시성이 뚜렷한 구독 매출은 아직 20%입니다. 수천억 달러에 달하는 투자가 결국 실현되려면 예측 가능한 구독 매출이 늘어야 합니다.
또 기존 고객에 의한 업셀링(상향판매) 비율(NRR)도 900%에 달하는 만큼 신규고객 확보도 과제로 남습니다
#Opinion
