Gromit 공부방

주가 반응

✅ Silicon Motion ($SIMO) 1Q26 실적발표 정리 ㅁ 실적 vs 컨센 ‒ 매출 $342.1M vs 컨센 ~$299.6M → +약 $42.5M Beat ‒ Non-GAAP EPS $1.58 vs 컨센 ~$1.31 → +0.27~0.28 Beat ㅁ 실적 해석 ‒ 매출 +23% QoQ, +105% YoY → 예상 대비 훨씬 강한 리바운드 ‒ EPS QoQ +25% 이상 → 비용 고정된 상태에서 레버리지 발생 ㅁ 비트 핵심 원인 ‒ eMMC/UFS (모바일/임베디드) 폭발적 성장 ‒ Ferri + Boot (AI/자동차) 신규 수요 ‒ PCIe5 SSD → ASP 상승 ㅁ 가이던스 vs 컨센 (2Q26) ‒ 회사 가이던스: $393~411M ‒ 컨센: ~$307M ㅁ 한 줄 핵심 정리 ‒ 1Q는 숫자로 증명된 강한 Beat, 2Q는 컨센을 크게 밀어올리는 가이던스 제시 #SIMO

📌 파두(시가총액: 4조 811억) #A440110 📁 기업설명회(IR)개최 2026.04.29 10:40:41 (현재가 : 81,500원, -0.12%) 개최일자 : 2026-05-28 개최시각 : 09:00 개최장소 : 대만 참가대상 : 해외 기관투자자 *IR 목적 당사 경영현황에 대한 투자자 이해증진 및 사업내용 설명 *IR 내용 회사소개 및 업황설명과 질의응답 *실시방법 Morgan Stanley Asia AI Summit 2026 후원기관 : Morgan Stanley 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260429900238 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

📌 파두(시가총액: 4조 811억) #A440110 📁 기업설명회(IR)개최 2026.04.29 10:40:04 (현재가 : 81,500원, -0.12%) 개최일자 : 2026-05-18 개최시각 : 09:00 개최장소 : 홍콩 참가대상 : 해외 기관투자자 *IR 목적 당사 경영현황에 대한 투자자 이해증진 및 사업내용 설명 *IR 내용 회사소개 및 업황설명과 질의응답 *실시방법 Goldman Sachs Asia Communacopia & Technology Conference 후원기관 : Goldman Sachs 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260429900237 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

타이밍 노리고 올린 건 아닌데

#파두 오늘 음봉 마감이면 투경 해제

오늘의 메뉴 파도 (여의도 한식 해물) https://www.google.com/maps/search/%ED%8C%8C%EB%8F%84+%EC%97%AC%EC%9D%98%EB%8F%84 지난 일주일간 사람들이 가장 많이 검색한 여의도 식당입니다

GS Tony Pasquariello 시장 코멘트 (4/27) 중요한 한 주를 앞두고, 시장에 대한 간략한 분석: 전쟁은 아직 끝나지 않았는데, 주가는 빠르게 상승하고 있습니다. 오히려 이러한 표현도 다소 부족할 정도로, 지난 한 달 동안 전 세계 기술주들이 매우 가파른 상승세를 보였습니다. 미국 반도체 업종을 예로 들면, PHLX Semiconductor Index(SOX 지수)는 휴전 이후 단 하루도 하락하지 않았으며, 이번 달에만 약 39% 상승했고 RSI는 85 수준까지 올라온 상태입니다. 또한 해당 지수는 현재 200일 이동평균선 대비 약 50% 높은 수준에서 거래되고 있는데, 이는 닷컴버블 정점 이후로 보기 어려웠던 극단적인 괴리입니다. 이러한 상황은 최근 시장 과열에 대한 우려를 자연스럽게 떠올리게 합니다. 상승 속도와 온도를 감안할 때, 일부 구간에서는 급등 이후 급락(블로우오프) 리스크를 충분히 고려할 필요가 있습니다. 두 번째 리스크는 이란을 중심으로 한 지정학적 불확실성과 글로벌 에너지 공급 차질입니다. 특히 해당 이슈는 아직 가장 극단적인 국면이 남아 있을 가능성이 존재합니다. 실제로 정제유 가격은 지속적으로 상승하고 있으며, 유가·금리·선행 변동성 전반이 전쟁 이전 대비 한 단계 높은 수준에서 형성되고 있습니다. 이를 단순화해서 보면, 현재 미국 주식 시장은 지정학적 하방 리스크와 기술 혁신에 따른 상방 기대 사이에서 균형을 이루고 있으며, 투자자들은 실제 자금 흐름을 통해 그 방향을 선택하고 있는 상황입니다. 예를 들어, 현재 미국 주식 시장 심리지표는 약 +1.5 표준편차 수준까지 상승했으며, 이는 2024년 12월 이후 가장 높은 수준입니다. 종합적으로 보면, 기본적인 시장 판단에는 큰 변화가 없습니다. 현재는 분명한 상승장이고 주요 추세 역시 상방이지만, 앞서 언급한 두 가지 리스크는 냉정하게 인식할 필요가 있습니다. 따라서 이 시장을 추격 매수하기보다는, 그렇다고 역방향으로 대응하기보다는, 기존과 동일하게 ‘롱 델타 / 롱 변동성’ 전략을 유지하는 접근이 합리적이라고 판단합니다. 또한 현재 기준으로 만기 3개월, 델타 25 수준의 S&P 콜옵션은 약 13% 내재 변동성에서 거래되고 있으며, 가격 상승 시 딜러들의 감마 숏 포지션이 확대된다는 점을 고려할 때, 전체 리스크를 관리하면서 시장에 참여할 수 있는 유효한 방법으로 보입니다.

Discretionary vs Systematic Equity Positioning 업뎃 *24일 기준

언어도단이지만 굳이 개념화를 해보자면, ‘별수 없지’는 일종의 방어기제다. 주식 투자에서 생각해보면 물리는 순간 온갖 상승에 대한 강박을 거듭하다가, 갑자기 생각을 비우는 순간 ‘종목을 사랑하지 말라, 시장은 신이다. 그걸 거부하는 나는 병신이다.’는 결론에 도달한다. 뭐든 의사 결정은 단순해야하고 구질구질하지 말아야 한다. 일단 패배를 가볍게 인정하자.

https://m.blog.naver.com/leeozo/224267328620

*Meta, 스타트업인 Overview Energy로부터 최대 1GW의 우주 태양광 에너지를 공급받는 계약을 체결 **Overview Energy는 지구 궤도를 도는 위성에서 태양빛을 수집해 전력으로 변환한 뒤, 지상 전력망에 공급하는 기술을 개발 중 ***Meta는 이번 계약의 구체적인 금액 조건은 공개하지 않았으며, 이 계약을 통해 향후 Overview Energy의 발전 용량에 대해 우선적인 접근권을 확보하게 됨. 양사는 2030년부터 상업적인 전력 공급이 가능할 것으로 기대하고 있어 ****Overview Energy가 구상하는 '우주 기반 발전소'는 아직 Concept 단계에 머물러 있어. 해당 스타트업은 기술 개발 및 검증을 진행 중이며, 2028년 첫 궤도 실증을 계획 중 *****그동안 Meta의 AI 전략은 천연가스에 크게 의존해 왔음. 이는 일부 친환경 에너지원보다 더 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력원으로 평가되기 때문. 현재 Meta는 루이지애나 농촌 지역에 건설 중인 대형 AI 데이터센터 단지를 위해 10개의 가스 발전소 개발도 지원하고 있어 ▶ Meta Seeks to Power Data Centers With Energy Beamed From Space (4/27, Bloomberg) https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-27/meta-seeks-to-power-data-centers-with-energy-beamed-from-space

#OCI홀딩스 #주성엔지니어링 오늘 장 컬러 고려했을 때 이 정도면 상당히 잘 버티고 있다 생각하는 주도주들 펀더나 내용은 잘 모르겠고 일단 아직까지 기세는 이상 無

📌 파두(시가총액: 3조 5,253억) #A440110 📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2026.04.27 09:50:48 (현재가 : 70,400원, +3.38%) 매출액 : 595억(예상치 : -) 영업익 : 77억(예상치 : -) 순이익 : -(예상치 : -) **최근 실적 추이** 매출/영업익/순익/예상대비 OP 2026.1Q 595억/ 77억/ - 2025.4Q 239억/ -295억/ -384억 2025.3Q 256억/ -114억/ -109억 2025.2Q 237억/ -126억/ -148억 2025.1Q 192억/ -120억/ -121억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260427900174 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

#광천당제약

아시아 반도체 및 주요 부품, 소재 수급/가격 전망 변화 (1월 vs 4월) (GS) 1. DRAM / NAND • 수급 변화: 2026년 4분기 및 2027년 상반기 전망이 기존 'Tight'에서 'Very Tight'로 강화 • 가격 전망: 2026년 가격 상승폭이 DRAM은 기존 150%에서 250-280%로, NAND는 100%에서 200-250%로 대폭 상향 2. MLCC • 수급 변화: 2026년 2분기부터 2027년 1분기까지의 수급 전망이 'Tight'에서 'Very Tight'로 강화 • 가격 전망: 2026년 가격 상승폭이 기존 0%에서 0-5% 상승으로 상향 3. ABF Substrate • 수급 변화: 2026년 하반기 및 2027년 1분기 전망이 'Tight'에서 'Very Tight'로 강화 • 가격 전망: 2026년 가격 상승폭이 기존 20-30%에서 30-35%로 상향 4. CCL • 수급 변화: 2026년 4분기 및 2027년 1분기 수급이 'Tight'에서 ‘Very Tight'로 상향 • 가격 전망: 2026년 가격 상승폭이 기존 5-10%에서 35-40%로 상향

이제 모두가 알게 되겠네요 https://t.me/ants_village/3748

#ARM 뚫놈뚫 ATH

[2026-04-22 오전 10:14] : 비궁경제학 [2026-04-22 오전 10:14] : 시장에 [2026-04-22 오전 10:14] : 활기가 돌앗다

이노텍마저도 YTD 전닉 따잇 그냥 불장이다 불장