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안녕하세요 김찬유 연구원입니다.
전력인프라 업체들어 이어 최근 공조설비 회사들도 신고가에 잡히고 있습니다.
공조설비 업체들의 주가 강세에는 수주 서프라이즈와 더불어, 데이터센터 건설 수요에 대한 언급이 되면서 기대감도 붙고 있는 상황으로 보입니다.
AI 관련 전력 수요 급증이 현재 시장의 최대 관심사인만큼, 공조설비 회사들에도 데이터센터 관련 수혜 기대감이 확장되고 있는 모습입니다.
이번 실적발표 이후 관련주들의 주가가 계속 강세를 보이는 이유는 단순 기대감이 아니라 실제 수주가 나오고 있다는 언급이 있었기 때문으로도 보입니다.
실제로 이번 실적 시즌에는 작년까지만 해도 업황에 대한 다소 보수적인 입장을 보이던 회사들이 이제는 업황에 상당히 확신에 찬 코멘트를 남기는 모습을 확인할 수 있었습니다.
작년 9월 첫 업데이트 드렸던 당시와 어떤 점이 바뀌었는지, 그리고 앞으로는 어떤 포인트에 주목해야 하는지 점검해보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240516221248797gt
신고가를 돌파하는 공조설비 관련주들! Trane Technology 업황 업데이트
안녕하세요 김찬유 연구원입니다. 전력인프라 업체들어 이어 최근 공조설비 회사들도 신고가에 잡히고 있습니다. 최근 공조설비 업체들의 주가 강세에는 수주 서프라이즈와 더불어, 데이터센터 건설 수요에 대한 언급이 되면서 기대감도 붙고 있는 상황으로 보입니다. AI 관련 전
온홀딩스(ONON) 최근 러닝화 시장의 다크호스로 떠오르고 온러닝(On Running) 브랜드 소비재 기업입니다.
어제 장전 호실적 발표 이후 주가가 18% 급등했는데요.
소비자 인지도를 높이며 핫한 글로벌 브랜드로 떠오르고 있는 회사의 사업 내용 확인해보시길 추천드립니다.
온홀딩스는 향후 26년까지 매출이 두 배 이상 증가할 것으로 예상되는 미국소비재 기업입니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240515134621424mz
온홀딩스(ONON): 꼭 기억해야 할 러닝화 시장의 새로운 대세, 고성장 스토리 재확인한 실적
안녕하세요. 바바리안리서치 정희석입니다. 최근 한국에서도 서서히 인기도를 높이고 있는 런닝화 브랜드 온러닝(On Running)의 온홀딩스(ONON)가 14일 장전 실적을 발표했습니다. 실적발표 이후 주가가 18% 급등하며, 다시 시장의 관심도가 커지고 있는데요. 이번
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- 고성장 런닝화 기업 온홀딩스(ONON) 장전 호실적 발표하며 주가 10% 가까이 급등
- 분기 매출 5.08억(+21% YoY) 스위스프랑(CHF), EPS 0.33 스위스프랑으로 시장 기대치 부합
- EBTIDA도 7천7백만 스위스프랑으로 전년 대비 27% 증가. EBITDA 이익률 15.2% 기록
- 회사는 DTC 채널 확대 전략에 따른 매출 고성장 및 수익성 개선 지속 전망.
- 24년 연간 매출 최소 +30% 증가 전망(기존 가이던스 유지). 매출총이익률 60%, EBITDA 이익률 16.0~16.5% 예상
- 실적 결과값 및 가이던스가 컨센을 크게 상회한 것은 아님. 오히려, 부합 수준
- 하지만, 실적발표에서 회사의 가이던스가 보수적인 관점에서 달성 가능한 최소치라는 점이 확인된 느낌
- 최근 산업수요 우려가 일부 발생하며 주가 조정이 나타났지만, 온홀딩스에 한해서는 기우였음이 확인되면서 실적발표 후 주가 급등하는 듯
* 밤에 있을 실적컨콜 확인하고 리뷰 자료 작성 계획
* 앞으로 주목이 필요한 소비재 기업으로 아래 종목 기초 자료 참고
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240305152008164za
오늘 저녁 9시 주간 라이브 진행합니다. 주제는 미국 전력산업의 구조적 변화 속에서 고민해봐야 할 아이디어입니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240512141414876yc
[공지] 미국주식 주간 라이브 공지 (5월 13일 월 저녁 9시): 미국 전력산업 구조적 변화 속 투자 아이디어
안녕하세요. 바바리안리서치 정희석입니다. 주간 라이브 세미나 공지드립니다. 구체적 시간과 접속 방법은 아래와 같습니다.
Repost from Global Tech 투자 by The Barbarian BK
안녕하세요 바바리안 리서치 bk 입니다
지난주 글로벌 테크 내용과 이번주 일정을 정리한 테크 위클리입니다
자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요! 감사합니다
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240513083326796ml
앉아서 글로벌 테크 속으로 (2024년 20주차) : 대만 밸류체인들의 어닝 서프라이즈 > 하드웨어 강세로
안녕하세요 바바리안 리서치 BK 연구원입니다. 앞으로 한 주가 시작하기 이전에 한 주 간의 테크 이슈들을 짚어보고 다음 주를 대비할 수 있는 테크 위클리 업데이트 드립니다!
Repost from Global Tech 투자 by The Barbarian BK
[ ARM의 본격적인 PC 시장 진출이 시작, 퀄컴 뿐만 아니라 다양한 팹리스들이 참여할 예정 ]
📝 주요 내용
- 다음주 ARM 용 Windows가 대대적으로 업그레이드 되며 출시될 예정
- ARM 용 Windows 가 지금까지 없었던 것은 아니지만 완성도가 낮아 ARM 칩의 장점을 잘 활용하지 못 했음
- 다음 주 Windows ARM 이 대대적으로 업그레이드 되고 퀄컴의 ARM 기반 칩을 탑재한 노트북들이 본격적으로 출시될 예정
- ARM 칩 특성상 저전력 고성능이기 때문에 노트북에서 쿨링 시스템을 크게 줄일 수 있고
- 이는 노트북 무게 감소, 사용 시간 증가 등으로 이어짐
- 지금까지 맥북에서 누릴 수 있었던 장점들이 Windows ARM에서도 가능할 것으로 기대됨
- 올해까지는 Windows ARM 용 컴퓨터의 칩은 퀄컴이 독점 생산
- 다만, 내년부터는 독점 기간이 끝나기 때문에 Mediatek, Nvidia 등과 같은 다양한 기업들의 PC용 ARM 칩 시장으로 진출할 것으로 예상됨
🤗 관련한 생각
- 본격적인 ARM 의 PC 시장 진출이 다음 주 부터 시작될 것으로 예상됨
- 지금까지는 마이크로소프트의 Windows ARM 의 완성도가 낮아 성공하지 못했지만 이번엔 다를 가능성이 높아보임
- 올해는 퀄컴이 주인공이고 내년부터는 Mediatek, Nvidia 등 다양한 모바일 AP 기업들이 포트폴리오를 확장하며 PC 시장에 진출할 것
- AMD, Intel의 x86 CPU 들은 일부 x86 기반의 생산성 프로그램을 사용하는 곳들과 게이밍 시장 아니면 경쟁력을 갖추기가 어려워 이익률 하락에 직면에 가능성이 높음
- 점유율을 방어해야하는 x86 진영보다는 쉽게 확장할 수 있는 ARM 밸류체인 주목 필요
- 퀄컴은 Mediatek, Nvidia와 달리 ARM의 IP 활용도가 낮아 ARM 진영에서 제일 독보적일 가능성은 높음
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BK Tech Insight - 바바리안 리서치
안녕하세요! 바바리안 리서치에서 글로벌 테크를 담당하고 있는 BK라고 합니다. 주식 투자에 있어서 테크 기업들의 중요도가 계속 커지고 있습니다. 국내외 모두 적용될 수 있는 테크 소식들의 맥락을 핵심 위주로 전달드릴 수 있도록 하겠습니다. 조금 긴 분석은 네이버 프리미엄 콘텐츠에서 제공드리고 있습니다. 부족하지만 좋은 분석을 드리도록 노력하겠습니다. 주의) 본 채널은 매수 매도 추천이 아닙니다. 투자 책임은 본인에게 있습니다
[바바리안] 단숨에 이해하는 노보 노디스크(NVO) #2
캐털런트 인수를 위해 $11B 를 지출했다고 하는데, 과연 이를 통해 노보가 확보한 Capa는 어느정도일까요?
노보가 현재 진행하고 있는 증설을 통해 공급에서의 문제를 해결할 수 있을까요?
22~23년이 주사제 병목과의 전쟁이었다면, 25~26년은 API 원재료 수요에 대해 고민해봐야 할 시기입니다.
중국 내 특허부터, IRA 약가 인하, 생물보안법 이슈도 가볍게 다뤄보았습니다.
각각의 기업을 다루는 것은 이번 글을 마지막으로, 다음 글은 두 기업을 하나 하나 분석해볼 예정입니다. 그 전에 꼭 읽어보시는 것을 추천드립니다!
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노보노디스크(NVO)를 단번에 이해시켜 드립니다 #2
안녕하세요, 바바리안 리서치의 헬스케어를 담당하고 있는 MJ입니다. 오늘은 노보노디스크 2번째 편을 준비해보았는데요. 1편에서 드렸던 얘기 중 중요한 내용들을 다시 한 번 살펴본 뒤 2편의 내용을 전달해드리도록 하겠습니다. 워낙 회사가 영위하고 있는 비만 시장 자체가
GE Vernova(GEV)에 대한 기초 분석 자료입니다.
미국 전력수요의 구조적 변화 속에서 주목도가 높은 천연가스, 신재생향 사업 익스포저가 특히 높은 사업자입니다.
지금 이 국면에서 꼭 알아두면 좋은 미국주식입니다!
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미국 전력산업 구조적 변화의 핵심기업 GE Vernova(GEV) 한번에 이해하기
안녕하세요. 바바리안리서치 정희석입니다. 미국 전력 산업의 구조적 변화 속 최근 주목받고 있는 GE Vernova(GEV)에 대한 기초 자료 작성했습니다. 회사의 사업 부문이 어떻게 구성되어 있는지, 각 사업 부문이 어떠한 사업을 하는지 내용와 최근 실적 동향에 대한
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[ 미국 주요 테크 기업 장전 주가 움직임 ]
Alpahbet -1.01%
- OpenAI가 다음주 월요일에 새로운 AI 검색 엔진을 공개할 것이라는 소식에 알파벳 약세
TSMC +3.03%
- 4월 매출이 YoY 59.6% 상승하며 TSMC 주가 강세
- 주로 소비자 가전 수요 회복, AI 향 수요 호조 지속, 중국 모바일 수요 회복 덕분
- 덕분에 TSMC를 비롯한 반도체 기업들 대부분 상승
Onto Innovation +3.16%
- Onto Innovation은 컨센서스를 상회하는 실적과 가이던스를 발표하며 상승
- 특히 가이던스가 좋았던 점이 긍정적
- 고급 패키징과 HBM 향 검사 장비 수주 호조 덕분
- 2분기 매출 가이던스 : 2.3~2.4억 달러 (컨센서스 : 2.26억 달러)
- EPS : 1.14~1.26 달러 (컨센서스 : 1.11달러)
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[ 블룸버그의 마크 거먼, 애플 맥 컴퓨터 계열의 NPU 강화된 M4 라인업 일정 코멘트 ]
- 블룸버그의 마크 거먼은 트위터를 통해 맥 컴퓨터들의 M4 라인업 일정을 업데이트
- 2024년 연말 : 맥미니, 아이맥, 맥북프로
- 2025년 초 : 맥북에어
- 2025년 하반기 : 맥 스튜디오, 맥프로 (데스크탑 라인업)
- NPU 성능이 낮은 M3 라인업은 맥북프로, 맥북에어 적용에 그치고
- M3가 적용되지 않은 애플 기기들은 M3를 건너뛰고 M4 로 대체될 것으로 보임
- Apple 이 준비하고 있는 기능들이 20TOPs 이하의 애플 기기에서는 작동하더라도 충분하지는 않을 가능성이 높아보임
- 또한, Apple은 맥과 같은 PC 라인업에서도 온디바이스 AI 기능들을 윈도우 AI PC에 대응하여 준비하고 있는 것으로 추정됨
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