تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده
جهت ارتباط با ما : 🆔 @bursekade_admin تحلیل تکنیکال بورسکده سیگنال تحلیل بنیادی سهام
Show more📈 Analytical overview of Telegram channel تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده
Channel تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده (@bursekade) in the Farsi language segment is an active participant. Currently, the community unites 27 859 subscribers, ranking 4 375 in the Economy & Finance category and 12 353 in the Iran region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 27 859 subscribers.
According to the latest data from 04 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 428 over the last 30 days and by 9 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 9.27%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 7.80% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 2 582 views. Within the first day, a publication typically gains 2 172 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 9.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as صندوق, سهم, 1404, سرمایهگذاری, شرکت.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“جهت ارتباط با ما : 🆔 @bursekade_admin
تحلیل تکنیکال بورسکده سیگنال
تحلیل بنیادی سهام”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 05 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
Data loading in progress...
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 05 September | +19 | |||
| 04 September | +9 | |||
| 03 September | +3 | |||
| 02 September | +2 | |||
| 01 September | +17 |
| 2 | کدام صنعت غذایی جذابتر است؟
در بررسی اخیر صنایع غذایی، لبنیات در رشد ماهانه (۱۷٪) و روغن در رشد تجمعی (۲۷۰٪) پیشتاز بودند.
با مقایسه «رشد فروش» در برابر «رشد قیمت سهم»، شرکتهایی شناسایی شده اند که رشد عملیاتیشان بیشتر از رشد قیمت سهم است، یعنی در واقع ارزنده تر هستند.
این شرکتها (در کنار بررسی حاشیه سود و طرحهای توسعه) بهترین گزینهها برای تحلیل و سرمایهگذاری هستند.
@vistaamc | 789 |
| 3 | کدام صنعت غذایی جذابتر است؟
در بررسی اخیر صنایع غذایی، لبنیات در رشد ماهانه (۱۷٪) و روغن در رشد تجمعی (۲۷۰٪) پیشتاز بودند.
با مقایسه «رشد فروش» در برابر «رشد قیمت سهم»، شرکتهایی شناسایی شده اند که رشد عملیاتیشان بیشتر از رشد قیمت سهم است، یعنی در واقع ارزنده تر هستند.
این شرکتها (در کنار بررسی حاشیه سود و طرحهای توسعه) بهترین گزینهها برای تحلیل و سرمایهگذاری هستند. | 1 |
| 4 | 🛻برندگان فروش تابستانی صنعت سیمان
👎 علیرضا فرشید
🟧 با بررسی ۳۸ نماد سیمانی حاضر در بازار، میانگین فروش ماهانه تابستان (تیر و مرداد) به طور متوسط، ۱.۹۳ میلیون دلار بوده است. این عدد برای میانگین بهار (۳ ماهه) ۱.۹۵ میلیون دلار گزارش شده بود! یعنی افت نزدیک به ۱ درصدی در فروش.
🟧 اما برخی از نمادها، بسیار بهتر فروختند و برخی با افت دلاری مواجه شدند.
نمادهایی که موفق به رشد فروش دلاری در تابستان شدهاند عبارتند از:
#سپاها #سمتاز #سقاین #سخزر #سشرق #سبزوا #سفار #ساروم #اردستان #سفانو #ستران #سغرب #سبجنو #سشمال #سدشت #سآبیک #سخوز
💠 | 1 174 |
| 5 | 🔴 روند سهام برتر پرتفوی
صندوق: #دوایکس
📅 آخرین دوره: 1405/05
🔹️سهام فعال:
#فملی 16.9%
#تاپیکو 6.0%
#وغدیر 5.8%
#شبندر 5.0%
#بوعلی 4.3%
#گواهی شمش طلا 3.1%
#شیراز 3.0%
#شپنا 2.8%
#سفارس 2.7%
#گواهی شمش نقره 2.7%
🔹️ خارجشده / افتشده از ۱۰ سهم اصلی :
#شپدیس 5.7% → 0.8% (افت شدید)
#فارس 3.9% → 1.0% (افت شدید)
#فولاد 3.3% → 1.7% (افت شدید)
#شسپا 3.0% → 1.3% (افت شدید)
#کاوه 3.0% → 1.8% (افت شدید) | 1 111 |
| 6 | 🔴 روند سهام برتر پرتفوی
صندوق: #هم_وزن
📅 آخرین دوره: 1405/05
🏆 سهام فعال:
#فملی 1.9%
#پاکشو 1.7%
#شراز 1.7%
#غشاذر 1.6%
#قرن 1.6%
#سمازن 1.3%
#غپینو 1.1%
#کیانا 1.1%
#کاوه 1.1%
#غمینو 1.1%
📉 خارجشده / افتشده از ۱۰ سهم اصلی :
#شسپا 1.5% → 0.3% (افت شدید)
#شیراز 1.4% → 0.7% (افت شدید)
#سشرق 1.2% → 0.9% (افت شدید)
#غمهرا 1.1% → 1.1% (افت شدید)
#سخوز 1.1% → 0.6% (افت شدید) | 1 031 |
| 7 | 🔴 زیر ذره بین بازار در اصلاحها
در شرایط پرنوسان فعلی، گزارشهای ماهانه، سودآوری و P/E اهمیت بیشتری از صرفاً نمودار دارند. در چند گروه، نمادهایی وجود دارند که با وجود اصلاح قیمت، همچنان از نظر بنیادی جذاباند:
⚙️ ماشینآلات
#تایرا با P/E زیر ۳، #انتخاب با چشمانداز سود ۶۰ تومان امسال و ۱۰۰ تومان سال آینده، در کنار #الکتروماد، #لخزر، #وتوشه و #لبوتان گزینههای قابل بررسی هستند.
⭐️ انتخاب در صورت تداوم گزارشها، پتانسیل بازدهی قابلتوجهی تا پایان سال دارد.
⚡️ برقی و نیروگاهی
#رمپنا، #بجهرم، #وهور، #بمپنا، #ومپنا و #بترانس
فشار اخیر بیشتر ناشی از ریسکهای محیطی بوده و با کاهش ریسکها، ظرفیت جبران بخشی از افت را دارند.
🧪 شیمیایی
#شکام با سود برآوردی ۲۰۰ تا ۲۲۰ تومان امسال و حدود ۳۰۰ تومان سال آینده همچنان ارزنده است.
#شملی نیز با رشد نزدیک به ۲ برابری فروش و احتمال سود ۱۷۰ تومانی، بهعلاوه افزایش سرمایه حدود ۱۰۰٪، قابل توجه است.
🧱 کانی غیرفلزی
⭐️ #کتوکا با فروش قدرتمند تیر و مرداد و انتظار سود ۲۰۰ تا ۲۲۰ تومان، یکی از گزینههای جذاب گروه است.
#کهمدا نیز حوالی ۵۰۰ تومان برای بررسی و حضور در مجمع مهرماه قابل توجه است.
🏦 فراکاب
#کالا در صورت رسیدن به محدوده زیر ۸۵۰ تومان میتواند جذاب شود؛ رشد درآمد مرداد و شرایط بورس کالا از محرکهای آن است.
🌾 زراعت و دامداری
#زبینا در محدوده ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ تومان و
⭐️ #زفارس در محدوده ۲۱۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان قابل بررسیاند.
زفارس با سود ۱۹۰ تومانی در ۶ ماهه و چشمانداز حدود ۴۵۰ تومان سود سالانه، یکی از گزینههای جذاب این گروه است.
⚠️ حتماً شرایط کلی بازار، جریان نقدینگی، وضعیت تکنیکال و قیمت سهم را هم در نظر بگیرید؛ چراکه حتی بهترین سهمها هم در بازار نامناسب میتوانند مدتی اصلاح یا درجا بزنند.ندا عباسی | 1 400 |
| 8 | ✳️36% بازار متعلق به عرضه های 10 سال اخیر
🔹 در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، تعداد ۲۱۴ شرکت در بازار سرمایه ایران عرضه اولیه شدهاند در حال حاضر تعداد شرکتهای در حال معامله حدود800 نماد است و بیش از 25% این نمادها در 10 سال اخیر به بازار اضافه شده اند.
🔸 مجموع ارزش سهامی که از این شرکتها در فرآیند عرضه اولیه به بازار واگذار شده، حدود ۳ میلیارد دلار بوده است.
با این حال، ارزش روز کل این شرکتها اکنون به حدود ۳۶ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی معادل حدود ۳۶ درصد ارزش فعلی ۱۰۰ میلیارد دلاری بازار سهام.
🔹 علیرغم انتقاداتی که برخی ها در خصوص عرضه های اولیه دارند ، این آمار نشان میدهد عرضههای اولیه طی یک دهه گذشته صرفاً برای تأمین مالی یا واگذاری بخشی از سهام شرکتها نبودهاند، بلکه بهتدریج مجموعهای از بنگاههای اقتصادی بزرگ را وارد ساختار بازار سرمایه کردهاند.
به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از ارزش بازار امروز، حاصل توسعه تدریجی ناشی از شرکتهای پذیرفتهشده در سالهای اخیر است.
با توجه به اندازه فعلی بازار و سهم ۳۶ درصدی شرکتهای عرضهشده طی این دوره، ظرفیت توسعه بازار سرمایه از مسیر ورود شرکتهای جدید، افزایش سهام شناور و عرضه شرکتهای بزرگتر همچنان قابل توجه است.
✳️ توسعه ریزساختارها و کاهش دامنه های محدود در ارزش گذاری و کشف قیمتها از یک سو ، بازارگردانی حرفه ای و عظیم از سویی دیگر و پذیرش ابرشرکتهای بزرگ کشور ، می تواند تاثیر بسزایی در افزایش ارزش بازار در آینده ایجاد نماید.
💠پارسیس تحلیل | 1 875 |
| 9 | ۴۰ سهم با بیشترین بازدهی از کف ۱۴۰۴ | 1 731 |
| 10 | خرید حضوری با اسنپپی، یه خرید معمولی نیست؛ شانس بردن BMW داره!😎🚗
با اسنپپی میتونی از بیش از ۲۰ هزار فروشگاه حضوری خرید کنی و هزینهاش رو ۴ قسطه و بدون سود و کارمزد پرداخت کنی.🎉
🥳همهاش همین نیست؛
۵ هفته، ۵ برنده، ۵ جایزه در هر هفته هم در انتظارته:
🏆 ۵ گرم طلا
📱 گوشی Galaxy S25FE
📱 گوشی iPhone 17
💻 لپتاپ MacBook Air M4
🎮 کنسول PS5
این شهریور، حضوری خرید کن و شانس بردنت رو بیشتر کن:👇👇👇
https://l.snpy.ir/iozfb
https://l.snpy.ir/iozfb
https://l.snpy.ir/iozfb | 1 820 |
| 11 | 📊 فرصتهای بنیادی بازار: نمادهای با P/E زیر 4
در روزهایی که بازار در حال سنجش ارزش ذاتی و محرکهای بنیادی است، نسبت قیمت به سود (P/E) یکی از شفافترین خطکشها برای شناسایی شرکتهای با حاشیه امنیت بالاست.
🔹️لیست نمادهای با P/E کمتر از 4
#وگردش (۱.۶۴)
• #فن_آوا (۱.۷۵)
• #پارسیان (۱.۹۵)
• #آسیا (۲.۰۸)
• #حفاری (۲.۲۳)
• #خکرمان (۲.۲۳)
• #آواپارس (۲.۳۷)
• #شصفها (۲.۵)
• #داتام (۲.۵۹)
• #ثجنوب (۲.۵۹)
• #وپارس (۲.۷۱)
• #ومدیر (۲.۸۵)
• #ثبهساز (۲.۸۹)
• #وساپا (۲.۹۲)
• #وبهمن (۲.۹۴)
• #وصنعت (۲.۹۴)
• #ونفت (۲.۹۶)
• #وفتخار (۲.۹۹)
• #ولساپا (۳)
• #اتکام (۳.۰۲)
• #رایا (۳.۰۹)
• #البرز (۳.۱۳)
• #پترول (۳.۱۴)
• #ثامید (۳.۲۱)
• #خیمن (۳.۲۷)
• #وسبحان (۳.۲۹)
• #دی (۳.۳۳)
• #وبملت (۳.۳۵)
• #خکار (۳.۵۵)
• #سمگا (۳.۶)
• #شتهران (۳.۶۵)
• #وهامون (۳.۶۵)
#تایرا (۳.۷۷)
• #ولبهمن (۳.۷۷)
• #ثاخت (۳.۸۲)
• #لخزر (۳.۹)
• #فتوسا (۳.۹۱)
• #واعتبار (۳.۹۲)
• #وارس (۳.۹۳)
• #وتوشه (۳.۹۴)
• #تکیمیا (۳.۹۸)
• #غویتا (۳.۹۹)
✍️حضور پررنگ گروههای بانکی، بیمهای، سرمایهگذاری و برخی تکسهمهای صنعتی و تولیدی در این محدوده، نشاندهنده ظرفیت بالای بنیادی برای سرمایهگذاران میانمدت و با دید تقسیمی در مجامع است.
⚠️بررسی کیفیت سود، نقدشوندگی و جریان نقدی عملیاتی پیش از ورود به هر نماد الزامی است.نداعباسی
❤️بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
🕯 @BURSEKADE | 5 236 |
| 12 | #خودرو ماهانه
❇️ عملکرد5 ماهه به 5ماهه 1404 (میلیارد تومان)
●#خودرو درآمد[244,784م.ت]رشد58%
●#خاور درآمد[25,087م.ت]رشد99%
●#خساپا درآمد[27,309م.ت] افت26%
●#خزامیا درآمد[21,009م.ت]رشد239%
●#تایرا درآمد[16,544م.ت]رشد58%
●#خدیزل درآمد[5,813م.ت] افت19%
●#خبهمن درآمد[547م.ت]رشد123%
●#تکمبا درآمد[840م.ت]رشد12%
●#خکاوه درآمد[2,128م.ت] افت29%
●#خپارس درآمد[4,402م.ت] افت49%
●مجموع درآمد صنعت #خودرو [348,464م.ت]رشد45%
#بورس #سهام
پارسیس تحلیل | 2 009 |
| 13 | 🔵 بازدهی دلاری ۱۰ شرکت بزرگ بورس پس از بازگشایی بازار 🔵
🔴 در این پست، بازدهی دلاری ۱۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه را از زمان بازگشایی بورس پس از جنگ بررسی کردهایم.
🔵 در این مقایسه، نرخ دلار بازار آزاد بهعنوان مبنای محاسبه بازدهی دلاری در نظر گرفته شده است. طی این دوره، نرخ دلار آزاد از محدوده ۱۶۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان رسیده و نوسانات قابلتوجهی را تجربه کرده است. | 2 240 |
| 14 | چندسال کار لازمه تا با حقوق متوسط جامعه بتونی خونه ، ماشین یا صدتا سکه بخری 👇
🟣 تعداد ماه های لازم برای خرید خونه ، ماشین و صد عدد سکه برای متوسط مردم رو در نظر گرفتیم.
🟣تعداد ماه ها بر اساس میانگین درآمد قشر متوسط جامعه بررسی شده.
🟣خونه و ماشین معیار هم در برهه زمانی ، مدلی انتخاب شده که قشر متوسط جامعه ازش استفاده میکردن.
📍این مطلب صرفا یک بررسی قیمتی و زمانی هست و پیشنهاد سرمایه گذاری نیست."
❤️بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
🕯 @BURSEKADE | 5 969 |
| 15 | چندسال کار لازمه تا با حقوق متوسط جامعه بتونی خونه ، ماشین یا صدتا سکه بخری 👇
🟣 تعداد ماه های لازم برای خرید خونه ، ماشین و صد عدد سکه برای متوسط مردم رو در نظر گرفتیم.
🟣تعداد ماه ها بر اساس میانگین درآمد قشر متوسط جامعه بررسی شده.
🟣خونه و ماشین معیار هم در برهه زمانی ، مدلی انتخاب شده که قشر متوسط جامعه ازش استفاده میکردن.
📍این مطلب صرفا یک بررسی قیمتی و زمانی هست و پیشنهاد سرمایه گذاری نیست."
❤️بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
🕯 @BURSEKADE | 1 |
| 16 | مسئولیت اجتماعی فولاد کم بود حالا هم نیشکر اومد | 2 797 |
| 17 | پیشنهاد ۲ میلیارد دلاری بابک زنجانی برای خرید سایپا!
🔹بابک زنجانی در حاشیه نمایشگاه الکامپ و در نشست خبری خود، پرده از یک پیشنهاد جنجالی در گذشته برداشت و گفت:
🔹«من سایپا را قبل از جنگ درخواست دادم؛ دیدم قیمت آنجا را ۱ میلیارد دلار برای فروش گذاشته بودند که البته به خاطر بدهیهایش بود و میگفتند یکی بیاید این بدهیها را تسویه کند. من همان موقع درخواست دادم که سایپا را ۲ میلیارد دلار بخرم، اما خورد به ماجرای جنگ…»
پیوند ؛ این فرد یکم زیاد چاخان میکنه ممکنه زیاد درست نباشه حرفاش | 2 158 |
| 18 | ذوب
😀 #ذوب هیچوقت در سیستم فعلی، قرار نیست به سود برسه
و
بازار هم بازاری نیست که صرفا بخاطر دارایی یک شرکت بریم تو صف خریدش
⭕️ چیزی که از تارگتش بمن رسیده بالاتر از اعداد فعلیه
ولی
حواستون باشه چه کسانی چه سهمی رو دارن تو پاچه تون میکنن
خیلی حواستون باشه👌
@fundopedia
یازدهم شهریور | 2 231 |
| 19 | 🎥 #عرضه_اولیه | #داروند
📝 تعداد: حداکثر 1600 سهم
💰 قیمت ثبت سفارش: 5.083 ریال
📆 زمان عرضه: چهارشنبه 18 شهریور ماه
💲 حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 814.000 تومان
🔴 پیشبینی نقدینگی مورد نیاز #عرضهاولیه:
🕯 با فرض مشارکت 1.5 میلیون کد، 360 سهم معادل 183.000 تومان به هر کد تخصیص خواهد یافت.
🔼 با فرض مشارکت 2 میلیون کد،240 سهم معادل 121.000 تومان به هر کد تخصیص خواهد یافت. | 2 517 |
| 20 | فوری //تغییر نرخ خوراک و فرآورده پالایشگاه ها منتفی شد / پایان ابهام نرخگذاری صنعت پالایش نفت
شفافسازی اخیر شتران درباره مبانی نرخهای خرید و فروش شرکتهای پالایشی، ابهام موجود در نحوه محاسبه نرخ خوراک و فرآورده را تا حد زیادی برطرف کرد؛ بر اساس ابلاغیه جدید، نرخها همچنان مطابق فرمولهای قبلی محاسبه میشوند و فعلاً تغییری در مبانی نرخگذاری پالایشیها ایجاد نشده است.
| 2 648 |
