تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده
جهت ارتباط با ما : 🆔 @bursekade_admin تحلیل تکنیکال بورسکده سیگنال تحلیل بنیادی سهام
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده analitikasi
تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده (@bursekade) Forsiy til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 27 435 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 4 413-o'rinni va Eron mintaqasida 12 359-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 27 435 obunachiga ega bo‘ldi.
13 Iyul, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni -1 328 ga, so‘nggi 24 soatda esa -3 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 8.42% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 5.92% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 312 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 625 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 7 ta reaksiya keladi.
- Tematik yo‘nalishlar: Kontent صندوق, سهم, 1404, سرمایهگذاری, شرکت kabi asosiy mavzularga jamlangan.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“جهت ارتباط با ما : 🆔 @bursekade_admin
تحلیل تکنیکال بورسکده سیگنال
تحلیل بنیادی سهام”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 14 Iyul, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
Ma'lumot yuklanmoqda...
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 14 Iyul | +2 | |||
| 13 Iyul | +3 | |||
| 12 Iyul | +5 | |||
| 11 Iyul | +6 | |||
| 10 Iyul | +3 | |||
| 09 Iyul | 0 | |||
| 08 Iyul | +3 | |||
| 07 Iyul | +2 | |||
| 06 Iyul | 0 | |||
| 05 Iyul | 0 | |||
| 04 Iyul | 0 | |||
| 03 Iyul | 0 | |||
| 02 Iyul | +10 | |||
| 01 Iyul | +25 |
| 2 | 🔴ریزش 18 درصدی ارزش دلاری بازار سرمایه
ارزش دلاری بازار که تا 110 میلیارد دلار نیز پیش رفته بود در حال حاضر در محدوده 90.5 میلیارد دلار قرار دارد.
باتوجه به بالاگرفتن شدت تنش بین ایران و آمریکا، احتمالا شاهد اعداد پایین تری نیز هستیم.
آخرین کف ارزش دلاری بازار نزدیک به 70 میلیارد دلار بوده است.
اگر روند درگیری ها به همین صورت جدی تر شود ممکن است ارزش دلاری بازار تا 80 میلیارد دلار نیز افت کند که حدودا 12 درصدی پایین تر است.
آرش مهراز | 1 426 |
| 3 | #سفارس
بخشی از سیمانی ها در حال نزدیک شدن به سطوح حمایتی | 1 493 |
| 4 | #شاخص_دارو
پیشنهاد می گردد فعالین روی گروه #دارو که بهترین رشد این مدت را از این گروه شاهد بودیم به سطوح شاخص این گروه برای روزهای آتی توجه کنند .
سقف این کانال فرضی ترسیمی 10 تا 15 درصد رشد می باشد. | 1 433 |
| 5 | #شاخص_سیمان
در حال نزدیک شدن به سطوح حمایتی | 1 441 |
| 6 | ⭕️ خساپا رفت برای افزایش نرخ | 1 373 |
| 7 | مراقب خودتون باشید ❤️
و کانال بله رو داشته باشید اگر قطع شدیم دوباره
https://ble.ir/boursekade | 1 594 |
| 8 | #شپنا .... آپدیت
چنانچه ملاحظه میفرمایید سناریو محقق شد .
حال باید برای نقطه حمایتی مناسب و یا شکست سقف کانال سناریو مشخص گردد . | 1 897 |
| 9 | ✍🏻 بررسی صنعت #زراعت
🟢 صنعت زراعت از صنایعی بود که با تولید و فروش در داخل کشور و اخذ افزایش نرخهای جذاب توانست به مورد اقبال بازار باشد و عملکردهای بنیادی قابل قبولی را ارایه دهد.
در عکس فوق شرکتهای صنعت از بعد نسبت P/E تحلیلی مرتب شدند.
اصلیترین فرض در این برآورد اینجاست که نرخ شیر تا انتهای سال رشد معنادار نداشته باشد و در محدوده 60 تومان بماند.
🟢 نکته مهم اینجاست که بازار به دلیل گزارش نه چندان خوب #زشگزا کمی روی این گروه دچار ابهام شد.
این گزارش به دلیل پایین بودن نرخ فروش در فروردین و اردیبهشت بود.
عملا برای سنجش این گروه نه باید به حاشیه سودهای زمستان که خیلی بالا بود(به دلیل اثر موجودی)نگاه کرد نه به گزارش بهار(که هنوز افزای نرخها کامل ننشتهاند)
🟢 با بررسی وضعیت امروز میتوان دریافت که #زمگسا #زشریف و #زکشت بهترین P/E ها را دارند اما از منظر معاملاتی خیلی مورد اقبال بازار نیستند.
دقت کنیم که صنعت به شدت به نرخ شیر اهرم دارد و در صورتی که انتظار رشد دوباره نرخ را تا انتهای سال دارید میتواند از گزینههای جذاب باشد.
پویان مظفری | 1 960 |
| 10 | آغاز سرمایهگذاری در طرح تأمین مالی جمعی در سکوی کیان کراد
این طرح با هدف تأمین سرمایه در گردشِ خرید مواد اولیه و قطعات «تولید اسلیت اسید شویی» آماده مشارکت شما سرمایهگذاران عزیز است.
🔹 مبلغ مورد نیاز: ۲۵ میلیارد تومان
🔹 مدت طرح: ۱۲ ماه
🔹 مواعد پرداخت سود: فصلی (هر ۳ ماه یکبار - ۱۱.۵ درصد)
🔹 ضمانت: تضمین اصل سرمایه (ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک سپه)
▫️ نهاد مالی: شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)
🌐 جهت مطالعه جزئیات و سرمایهگذاری به سایت کیان کراد مراجعه کنید.
کیان کراد؛ یک شراکت پرسود
☎️ ۰۲۱-۴۷۱۸۴
@kianfinancialgroup | 1 524 |
| 11 | 🕯 بازار در محدودهای تاریخی و جذاب
نسبت قیمت به سود بورس ایران (P/E TTM) در حال حاضر روی 6.9 قرار دارد، سطحی که همچنان از منظر ارزندگی، بازار را در محدودهای پایینتر از میانگینهای متعارف نگه میدارد.
روند چندساله نمودار نشان میدهد که P/E بازار پس از نوسان در محدوده ۷ تا ۸، اخیراً به زیر ۷ برگشته است، موضوعی که معمولاً میتواند نشاندهنده کاهش انتظارات رشد، افت قیمتها یا بهبود سودآوری شرکتها باشد.
در مجموع، این نمودار میگوید بورس ایران هنوز از نظر نسبت قیمت به سود، در سطحی محافظهکارانه و کمریسکتر از دورههای هیجانی معامله میشود.
آرش مهراز | 1 752 |
| 12 | #وبملت
قیمت حدود 115 تومان در تقاطع سقف تاریخی قبلی و یکی از خطوط میانی کانال حمایت خوبی خواهد داشت . | 1 808 |
| 13 | #افزایش_سرمایههای_درجریان
(از ابتدای سال جاری تا 21 تیر 1405)
مرحله اول
⬇️ پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افسر⬇️
#غزنجان 292 % از اندوخته
#آواپارس 200 % از انباشته
#اتکاسا 200 % از انباشته
#دبالک 65 % از انباشته
#شهر 60 % از انباشته
#فنوال 50 % از انباشته
#غشوکو 50 % از انباشته
#سرچشمه 40 % از انباشته
#ولتجار 18% از انباشته
#زماهان 199% از تجدید
#بهمن 168% از تجدید
#ثتوسا 160% آورده و مطالبات
#ورفاه 146% آورده و مطالبات
#غمارگ 57 % آورده و مطالبات
#سلار 48 % آورده و مطالبات
#وسین 125% آورده، مطالبات،تجدید
#وثوق 10322% آورده با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
مرحله دوم
⬇️ اظهار نظر حسابرس در خصوص افسر⬇️
#غشان 363 % از تجدید
#نطرین 203 % از تجدید
#خنصیر 173 % از تجدید
#مارون 335 % از انباشته
#ذرت 233 % از انباشته
#وکمپنا 178 % از انباشته
#فزر 55 % از انباشته
#اتکام 48 % از انباشته
#ولپارس 18% از انباشته
#قنیشا 12 % از انباشته
#جوین 250 % از انباشته و تجدید
#ولملت 300 % از انباشته و آورده
#تاپکیش 94 % از آورده و مطالبات
#زملارد 21 % از آورده و مطالبات
#قجام 400 % انباشته، آورده،مطالبات
#ساینا 252 % انباشته،آورده،مطالبات
#ومهان 200 % انباشته، آورده، مطالبات
#رمپنا 200 % انباشته، آورده، مطالبات
#رافزا 114 % انباشته ،آورده، مطالبات
#شپاکسا 81 %انباشته،آورده،مطالبات
#رهیاب 78 % آورده با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
مرحله سوم
⬇️ صدور مجوز افزایش سرمایه ⬇️
#ثشرق 264 % از انباشته
#تیپیکو 192 % از انباشته
#سپیدار 52 % از انباشته
#اتکای 35 % از انباشته
#شنفت 30 % از انباشته
#شگل 176 %انباشته،آورده،مطالبات
مرحله چهارم
⬇️ دعوت به مجمع افزایش سرمایه ⬇️
#غدیس 328 % انباشته مجمع 22 تیر
#کمرجان 91 % آورده و مطالبات مجمع 23 تیر
#فروس 12 % انباشته مجمع 23 تیر
#قشهد 498 % تجدید مجمع 24 تیر
#حخزر 19 % انباشته مجمع 24 تیر
#ساراب 297 %انباشته مجمع 28 تیر
#آسیا 14 % انباشته مجمع 28 تیر
#کیانا 179 % انباشته مجمع 40 تیر
#فملی 37 % انباشته مجمع 30 تیر
#فولاژ 90 % آورده،مطالبات مجمع 31 تیر
#بورس 33 % انباشته مجمع 31 تیر
#وخاور 67 % انباشته مجمع 31 تیر
#حیات 200 % آورده نقدی مجمع 31 تیر
#فروی 100 % آورده،مطالبات مجمع 31 تیر
مرحله آخر
⬇️ ثبت افزایش سرمایه ⬇️
#وامین 200 % از انباشته
#کالا 113 % از انباشته
#سلیمان 100 % از انباشته
#لخزر 60 % از انباشته
#بوعلی 40 % از انباشته
#شتوکا 35 % از انباشته
#پارس 14 % از انباشته
05_04_21
خانم نسیم واسعی | 1 974 |
| 14 | #خبهمن
▪️در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۵۴۲ ریالی رسیده است.
▪️در سود تلفیقی ۱۲ماهه این عدد ۱۰۴۵ ریال بوده است.
P/e ۳.۵ | 1 886 |
| 15 | #ارزش دلاری بازار
اینهمه بازار آمد بالا اما این کانال نزولی ارزش دلاری شکسته نشد تا حسرت ما برای عوض شدن ترند بازدهی بهتر دلار نسبت به بازار سرمایه 6 ساله بشه .
فعلا نسبت بورس به دلار اون فلیش هست که میبینید و پولهای سرگردان جامعه زمانی به بازار سرمایه اطمینان خواهند کرد که این روند عوض بشه و به چشم ببینند بازدهی میان/بلند مدت بهتر بورس رو نسبت به دلار .
چشم به این نمودار داریم به امید تغییر
بهرنگ شادرو | 2 189 |
| 16 | 🔵 پیشبینی ۱۰ گزارش درخشان در فصل بهار 🔵
🔴 در این پست به بررسی ۱۰ شرکت از ۱۰ صنعت مختلف پرداختیم که فروش فصل بهار آنها در قیاس با میانگین فروش آنها در فصول سال ۱۴۰۴ رشد چشمگیری را تجربه کردند.
🔵 به نظر میرسد اغلب این نمادها پتانسیل ارائه گزارشهای درخشان فصلی طی روزهای آتی را دارند.
انیگما | 2 276 |
| 17 | گزارش اختصاصی صنعت سیمان
بعد از بررسی تکتک نمادهای گروه، جدولی آماده کردیم که با یک نگاه میتونید وضعیت هر سهم رو از نظر P/E Forward، محدوده حمایت، قیمت فعلی و فاصله تا نقطه ورود ببینید.
🔹 برآورد ما اینه که میانگین صنعت هنوز حدود ۱۵٪ اصلاح نیاز داره؛ یعنی اگر شرایط بازار تغییر خاصی نکنه، احتمالاً طی حدود یک هفته معاملاتی به محدودههای جذابتر میرسیم.
❗️به ستون «فاصله تا نقطه ورود» دقت کنید؛ هرچه این عدد کمتر باشه، اون سهم زودتر باید زیر ذرهبین قرار بگیره.
سهام بنیادی کدال | 2 258 |
| 18 | 💠تحلیل بنیادی نماد #دجابر
پیش بینی سود به ازای هر سهم ۶۵۶۱ ریال
نسبت p/e fw ~ 2.9
✍️کارگزاری سرمایهگذاری ملی ایران
تیر ۱۴۰۵ | 2 138 |
| 19 | شنیده ها و شایعات:
(موکدا : قابل ذکر است شایعات معیار خوبی برای خرید یا فروش سهام نمی باشد)
#شپنا سود بهار با توجه به تولید و فروش می تواند کف ۳۳ همت کدال کند .
#شبندر سود بهار با توجه به تولید و فروش می تواند کف ۳۵ همت کدال کند .
#فولاژ با توجه به درامد فصل بهار ، حدود ۲.۳ تا ۲.۵ همت سود می تواند شناسایی کند.
#کالا شنیده ها حاکی از اصلاح سقف کارمزد معاملات فیزیکی می باشد که درآمد و سود خالص شرکت را به صورت جدی متحول خواهد کرد
#شیران طرح توسعه اش تا اخر امسال بهره برداری میشهو از ابتدای سال اینده وارد عملیات میشه
#رانیز سود ٣،۵ همت رانیز در سال جاری.
#شسپا #شبهرن #شنفت درخواست افزایش نرخ داده اند.
کانال تحلیل حرفه ای سهام
۲۰ تیر ۱۴۰۵ | 5 974 |
| 20 | 💎مهمترین داراییهای پرتفو #تاصیکو
5.4% فملی - به ارزش 110همت
72% فباهنر - به ارزش 18همت
2.3% فولاد - به ارزش 11همت
72% کخاک - به ارزش 8.7همت
53% کپشیر - به ارزش 4.3همت
7% ومعادن - به ارزش 7همت
61% کفرا - به ارزش 1.8 همت
44% کسعدی - به ارزش 0.6همت
62% کلوند - به ارزش 1.8 همت
47% شلعاب - به ارزش 0.4همت
61% کزغال - به ارزش 4.9 همت
ارزش پرتفوی بورسی: 168.3همت
پرتفوی غیر بورسی #تاصیکو:
80% طلای تفتان
75% طلای کردستان
@sstock_options | 2 400 |
