تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده
جهت ارتباط با ما : 🆔 @bursekade_admin تحلیل تکنیکال بورسکده سیگنال تحلیل بنیادی سهام
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده analitikasi
تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده (@bursekade) Forsiy til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 27 454 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 4 414-o'rinni va Eron mintaqasida 12 355-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 27 454 obunachiga ega bo‘ldi.
11 Iyul, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni -1 335 ga, so‘nggi 24 soatda esa 6 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 8.73% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 5.69% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 396 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 562 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 6 ta reaksiya keladi.
- Tematik yo‘nalishlar: Kontent صندوق, سهم, 1404, سرمایهگذاری, شرکت kabi asosiy mavzularga jamlangan.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“جهت ارتباط با ما : 🆔 @bursekade_admin
تحلیل تکنیکال بورسکده سیگنال
تحلیل بنیادی سهام”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 12 Iyul, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
Ma'lumot yuklanmoqda...
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 12 Iyul | +5 | |||
| 11 Iyul | +6 | |||
| 10 Iyul | +3 | |||
| 09 Iyul | 0 | |||
| 08 Iyul | +3 | |||
| 07 Iyul | +2 | |||
| 06 Iyul | 0 | |||
| 05 Iyul | 0 | |||
| 04 Iyul | 0 | |||
| 03 Iyul | 0 | |||
| 02 Iyul | +10 | |||
| 01 Iyul | +25 |
| 2 | 🔵 پیشبینی ۱۰ گزارش درخشان در فصل بهار 🔵
🔴 در این پست به بررسی ۱۰ شرکت از ۱۰ صنعت مختلف پرداختیم که فروش فصل بهار آنها در قیاس با میانگین فروش آنها در فصول سال ۱۴۰۴ رشد چشمگیری را تجربه کردند.
🔵 به نظر میرسد اغلب این نمادها پتانسیل ارائه گزارشهای درخشان فصلی طی روزهای آتی را دارند.
انیگما | 1 644 |
| 3 | گزارش اختصاصی صنعت سیمان
بعد از بررسی تکتک نمادهای گروه، جدولی آماده کردیم که با یک نگاه میتونید وضعیت هر سهم رو از نظر P/E Forward، محدوده حمایت، قیمت فعلی و فاصله تا نقطه ورود ببینید.
🔹 برآورد ما اینه که میانگین صنعت هنوز حدود ۱۵٪ اصلاح نیاز داره؛ یعنی اگر شرایط بازار تغییر خاصی نکنه، احتمالاً طی حدود یک هفته معاملاتی به محدودههای جذابتر میرسیم.
❗️به ستون «فاصله تا نقطه ورود» دقت کنید؛ هرچه این عدد کمتر باشه، اون سهم زودتر باید زیر ذرهبین قرار بگیره.
سهام بنیادی کدال | 1 733 |
| 4 | 💠تحلیل بنیادی نماد #دجابر
پیش بینی سود به ازای هر سهم ۶۵۶۱ ریال
نسبت p/e fw ~ 2.9
✍️کارگزاری سرمایهگذاری ملی ایران
تیر ۱۴۰۵ | 1 636 |
| 5 | شنیده ها و شایعات:
(موکدا : قابل ذکر است شایعات معیار خوبی برای خرید یا فروش سهام نمی باشد)
#شپنا سود بهار با توجه به تولید و فروش می تواند کف ۳۳ همت کدال کند .
#شبندر سود بهار با توجه به تولید و فروش می تواند کف ۳۵ همت کدال کند .
#فولاژ با توجه به درامد فصل بهار ، حدود ۲.۳ تا ۲.۵ همت سود می تواند شناسایی کند.
#کالا شنیده ها حاکی از اصلاح سقف کارمزد معاملات فیزیکی می باشد که درآمد و سود خالص شرکت را به صورت جدی متحول خواهد کرد
#شیران طرح توسعه اش تا اخر امسال بهره برداری میشهو از ابتدای سال اینده وارد عملیات میشه
#رانیز سود ٣،۵ همت رانیز در سال جاری.
#شسپا #شبهرن #شنفت درخواست افزایش نرخ داده اند.
کانال تحلیل حرفه ای سهام
۲۰ تیر ۱۴۰۵ | 5 196 |
| 6 | 💎مهمترین داراییهای پرتفو #تاصیکو
5.4% فملی - به ارزش 110همت
72% فباهنر - به ارزش 18همت
2.3% فولاد - به ارزش 11همت
72% کخاک - به ارزش 8.7همت
53% کپشیر - به ارزش 4.3همت
7% ومعادن - به ارزش 7همت
61% کفرا - به ارزش 1.8 همت
44% کسعدی - به ارزش 0.6همت
62% کلوند - به ارزش 1.8 همت
47% شلعاب - به ارزش 0.4همت
61% کزغال - به ارزش 4.9 همت
ارزش پرتفوی بورسی: 168.3همت
پرتفوی غیر بورسی #تاصیکو:
80% طلای تفتان
75% طلای کردستان
@sstock_options | 2 002 |
| 7 | 🔴 مقایسه سه هلدینگ بزرگ بازار از منظر NAV
🔹️ #تاپیکو P/NAV حدود 56٪ و همچنان با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی معامله میشود. مهمترین داراییها شامل فارس، نوری، پتروشیمی خراسان، ایرانول و پرتفوی غیر بورسی قدرتمند در حوزه پتروشیمی است.
🔹️#پارسان P/NAV حدود 66٪. داراییهای شاخص آن پردیس، شیراز، شبندر و شبریز هستند و تمرکز بالایی بر پتروشیمیها و پالایشگاهها دارد.
🔹️ #وغدیر P/NAV حدود 50٪ و از این منظر کمترین نسبت را در میان این سه هلدینگ دارد. مهمترین داراییهای آن گهرزمین، تأمین سرمایه دماوند، بورس کالا و بورس تهران به همراه پرتفوی غیربورسی ارزشمند در حوزه معدن، انرژی و سرمایهگذاری است.
⚠️این نمادها از نظر بنیادی و تخفیف نسبت به NAV در محدودههای جذابی قرار دارند؛ اما برای تصمیمگیری نهایی، شرایط بازار و تحلیل تکنیکال نیز باید در نظر گرفته شود. | 1 942 |
| 8 | خبر خوبی #خودرویی
با موافقت وزارت صمت
فروش فوری و اقساطی دو محصول پژو۲۰۷ پاناروما و کوییک gxrاز فردا ساعت۹ شروع خواهد شد.
متقاضیان پژو۲۰۷با پیش پراخت۲۹۰میلیون
و کوییک با پیش پرداخت۱۸۵میلیون تومان
و اقساط یک تا سه ساله خودروی خود را فوری تحویل خواهند گرفت.
جزییات طرح فروش اقساطی این دو خودرو در سایت سامانه یکپارچه به شرح زیر است:
https://t.me/+muRn1rwqhMgzMWFk
https://t.me/+muRn1rwqhMgzMWFk | 1 264 |
| 9 | sticker.webp | 1 219 |
| 10 | #کرک_اسپرد
در واقع #کرک_اسپرد تابستان پالایشگاهها 100 درصد بالاتر از بهار 405 است
و این یعنی
تابستان عجیبی برای این صنعت در راه است…
اگر دولت نرخ تخفیف پالایشی ها رو دست نزنه ، پالایشی ها این پتانسیل رو دارن معادل قیمتشان ، برای سال ۱۴۰۵ سود بسازند.
#شپنا #شبندر #شراز #شتران #شاوان #شبریز | 2 161 |
| 11 | #شپنا در فصل بهار ۳۸۶ همت فروش داشته ،
حاشیه سود خالص شرکت حدود ۱۲ درصد هست، سود فصل بهار سهم حدود ۴۶٫۳ همت خواهد شد و p/e ttm سهم از ۷.۵ به محدوده ۵.۵ اصلاح خواهد شد ،
اگر فروش شرکت تا پایان سال به همین منوال ادامه دار باشه ، شپنا این پتانسیل رو داره تا پایان سال حدود ۱۷۰ همت سود خالص بسازه
با این تفاسیر ، p/e fw سهم حدود ۴.۱ خواهد شد، | 2 039 |
| 12 | #فایرا در فصل بهار ۲۵٫۰۸۰ میلیارد تومان فروش داشته ،
حاشیه سود خالص شرکت حدود ۲۵ درصد هست، سود فصل بهار سهم حدود ۶.۲۷۰ میلیارد تومان خواهد شد و p/e ttm سهم از ۸.۹ به محدوده ۵.۲ اصلاح خواهد شد ،
اگر فروش شرکت تا پایان سال به همین منوال ادامه دار باشه ، فایرا این پتانسیل رو داره تا پایان سال حدود ۲۱ همت سود خالص بسازه
با این تفاسیر ، p/e fw سهم حدود ۳.۴ خواهد شد، | 1 960 |
| 13 | #سپید در فصل بهار ۱۳٫۳۸۰ میلیارد تومان فروش داشته ،
حاشیه سود خالص شرکت حدود ۲۲ درصد هست، سود فصل بهار سهم حدود ۲٫۹۴۳ میلیارد تومان خواهد شد و p/e ttm سهم از ۶.۲ به محدوده ۴.۲ اصلاح خواهد شد ،
اگر فروش شرکت تا پایان سال به همین منوال ادامه دار باشه ، سپید این پتانسیل رو داره تا پایان سال حدود ۱۲ همت سود خالص بسازه
با این تفاسیر ، p/e fw سهم حدود ۲.۲ خواهد شد، | 1 944 |
| 14 | #تاصیکو
در صورت تثبیت بالای سطح 1540 تومان ، میتوان پولبک به کانال در محل فلش مشکی و شکست سقف قبلی را مدنظر داشت برای حرکت به سمت سطح بعدی. | 1 926 |
| 15 | پی ای فروارد سهام دارویی
۱ـ درازک ۲.۸
۲ـ ددانا ۲.۸
۳ـ دجابر ۲.۸
۴ـ دلقما ۳
۵ـ دحاوی ۳
۶ـ دالبر ۳.۲
۷ـ دلر ۳.۳
دقاضی ۳.۵
دسبحان ۳.۵
هجرت ۳.۵
دپارس ۳.۶
دفارا ۳.۶
دبالک ۳.۷
دتوزیع ۳.۷
دزاگرس ۳.۸
پخش ۳.۹
داسوه ۳.۹
کاسپین ۳.۹
دزهراوی ۳.۹
دارو ۳.۹
دابور ۴.۴
درهآور ۴.۵
دکپسول ۵.۵
هلدینگ
شفا:۳.۶
وپخش:۳.۷
تیپیکو:۳.۷
*سهام هلدینگ شفا(ددانا دجابر و داسوه) و هلدینگ البرز (دالبر و دسبحان) سال مالی منتهی به آذر دارن*
مهم ترین ریسکشرکتهای دارویی تأمین مواد اولیه،هزینههای مالی بالا ، تأخیر در وصول مطالبات و نیاز به سرمایه در گردش هست.
❤️ بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
🕯 @BURSEKADE | 2 112 |
| 16 | پی ای فروارد سهام حملنقلی و بندری
حپارسا:3.5
( نرخ حمل فرآورده ها از سال قبل به 95 درصد نرخ حمل و نقل جادهای متصل شد و این موضوع پتانسیل شرکت در سال مالی پیش روهست )
حخزر ۳.۹
افزایش حمل و نقل در دریای خزر از پتانسیل ها شرکتهست
حبندر ۴
حکشتی:3.2
۱۷ همت در مجمع پیش رو احتمالا تقسیم سود داشته باشه و مارکت ۸۰ همت بعد مجمع،سود امسال با فرض ۲۵ همت محاسبه شده.
حتاید:۵.۶
با فرض تقسیم سود ۱۰۰ تومانی در مجمع و سود ۱۶۰ تومانی امسال
در کنفرانس شرکت با احتساب اوکی بودن شرایط سود ۱۹۰ تومانی برای سال مالی ۴۰۵ در در نظر گرفته شده بود.
حسینا:۵.۶
با فرض تقسیم سود ۱۵۰ تومانی و سود ۳۰۰ تومانی
سود امسال سهام حسینا و حتاید و حکشتی با توجه به شرایط موجود برخلاف رشد ۱۰۰ درصدی دلار موثرشون در طی این مدت صرفا با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل لحاظ شده.
مهم ترین ریسک شرکتها محاصره طولانی مدت دریایی و کاهش حجم معاملات بندری هست/نقاش
❤️ بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
🕯 @BURSEKADE | 1 853 |
| 17 | 💠از فردا تا ۳۱ تیر منتظر طوفان ناشران در کدال باشید ، احتمالا حدود ۱.۵ الی ۲ واحد p/e ttm بازار اصلاح خواهد شد ،
۲ اتفاق مهم تا پایان تیرماه :
۱- گزارش ۳ ماهه بهار شرکت ها با جهش سود آوری در اکثر نمادها روی کدال خواهد آمد،
۲- برگذاری مجامع سالانه و تقسیم سود ناشران،
💠ممکنه مجمع سالانه بعضی ناشران عقب بیفته ولی در هر صورت با کمی تاخیر برگذار میشه و تقسیم سود مجمع + جهش سود شرکت ها در گزارش ۳ ماهه بهار باعث اصلاح حدود ۱.۵ الی ۲ واحدی p/e ttm خواهد شد که این شاخص رو به پایین ترین محدوده چند سال گذشته خواهد رساند . | 1 789 |
| 18 | #شستا .... آپدیت
سناریویی که تعقیب میشد در صورت پایان درگیری نظامی | 2 053 |
| 19 | #خودرو .... آپدیت
سناریویی که تعقیب میشد در صورت پایان درگیری نظامی | 2 045 |
| 20 | #شاخص_کل .... آپدیت
پی نوشت : انشالله تا شنبه خبر توقف درگیری های نظامی مخابره شود و به روال برگردیم . فعلا هر منفی شاخص کل پولبک به سطح 5.180.000 می باشد. | 1 984 |
