تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده
جهت ارتباط با ما : 🆔 @bursekade_admin تحلیل تکنیکال بورسکده سیگنال تحلیل بنیادی سهام
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده analitikasi
تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده (@bursekade) Forsiy til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 27 446 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 4 416-o'rinni va Eron mintaqasida 12 331-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 27 446 obunachiga ega bo‘ldi.
09 Iyul, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni -1 352 ga, so‘nggi 24 soatda esa -7 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 8.67% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 5.70% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 379 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 563 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 6 ta reaksiya keladi.
- Tematik yo‘nalishlar: Kontent صندوق, سهم, 1404, سرمایهگذاری, شرکت kabi asosiy mavzularga jamlangan.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“جهت ارتباط با ما : 🆔 @bursekade_admin
تحلیل تکنیکال بورسکده سیگنال
تحلیل بنیادی سهام”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 10 Iyul, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
Ma'lumot yuklanmoqda...
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 10 Iyul | +3 | |||
| 09 Iyul | 0 | |||
| 08 Iyul | +3 | |||
| 07 Iyul | +2 | |||
| 06 Iyul | 0 | |||
| 05 Iyul | 0 | |||
| 04 Iyul | 0 | |||
| 03 Iyul | 0 | |||
| 02 Iyul | +10 | |||
| 01 Iyul | +25 |
| 2 | پی ای فروارد سهام دارویی
۱ـ درازک ۲.۸
۲ـ ددانا ۲.۸
۳ـ دجابر ۲.۸
۴ـ دلقما ۳
۵ـ دحاوی ۳
۶ـ دالبر ۳.۲
۷ـ دلر ۳.۳
دقاضی ۳.۵
دسبحان ۳.۵
هجرت ۳.۵
دپارس ۳.۶
دفارا ۳.۶
دبالک ۳.۷
دتوزیع ۳.۷
دزاگرس ۳.۸
پخش ۳.۹
داسوه ۳.۹
کاسپین ۳.۹
دزهراوی ۳.۹
دارو ۳.۹
دابور ۴.۴
درهآور ۴.۵
دکپسول ۵.۵
هلدینگ
شفا:۳.۶
وپخش:۳.۷
تیپیکو:۳.۷
*سهام هلدینگ شفا(ددانا دجابر و داسوه) و هلدینگ البرز (دالبر و دسبحان) سال مالی منتهی به آذر دارن*
مهم ترین ریسکشرکتهای دارویی تأمین مواد اولیه،هزینههای مالی بالا ، تأخیر در وصول مطالبات و نیاز به سرمایه در گردش هست.
❤️ بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
🕯 @BURSEKADE | 1 302 |
| 3 | پی ای فروارد سهام حملنقلی و بندری
حپارسا:3.5
( نرخ حمل فرآورده ها از سال قبل به 95 درصد نرخ حمل و نقل جادهای متصل شد و این موضوع پتانسیل شرکت در سال مالی پیش روهست )
حخزر ۳.۹
افزایش حمل و نقل در دریای خزر از پتانسیل ها شرکتهست
حبندر ۴
حکشتی:3.2
۱۷ همت در مجمع پیش رو احتمالا تقسیم سود داشته باشه و مارکت ۸۰ همت بعد مجمع،سود امسال با فرض ۲۵ همت محاسبه شده.
حتاید:۵.۶
با فرض تقسیم سود ۱۰۰ تومانی در مجمع و سود ۱۶۰ تومانی امسال
در کنفرانس شرکت با احتساب اوکی بودن شرایط سود ۱۹۰ تومانی برای سال مالی ۴۰۵ در در نظر گرفته شده بود.
حسینا:۵.۶
با فرض تقسیم سود ۱۵۰ تومانی و سود ۳۰۰ تومانی
سود امسال سهام حسینا و حتاید و حکشتی با توجه به شرایط موجود برخلاف رشد ۱۰۰ درصدی دلار موثرشون در طی این مدت صرفا با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل لحاظ شده.
مهم ترین ریسک شرکتها محاصره طولانی مدت دریایی و کاهش حجم معاملات بندری هست/نقاش
❤️ بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
🕯 @BURSEKADE | 1 163 |
| 4 | 💠از فردا تا ۳۱ تیر منتظر طوفان ناشران در کدال باشید ، احتمالا حدود ۱.۵ الی ۲ واحد p/e ttm بازار اصلاح خواهد شد ،
۲ اتفاق مهم تا پایان تیرماه :
۱- گزارش ۳ ماهه بهار شرکت ها با جهش سود آوری در اکثر نمادها روی کدال خواهد آمد،
۲- برگذاری مجامع سالانه و تقسیم سود ناشران،
💠ممکنه مجمع سالانه بعضی ناشران عقب بیفته ولی در هر صورت با کمی تاخیر برگذار میشه و تقسیم سود مجمع + جهش سود شرکت ها در گزارش ۳ ماهه بهار باعث اصلاح حدود ۱.۵ الی ۲ واحدی p/e ttm خواهد شد که این شاخص رو به پایین ترین محدوده چند سال گذشته خواهد رساند . | 1 117 |
| 5 | #شستا .... آپدیت
سناریویی که تعقیب میشد در صورت پایان درگیری نظامی | 1 641 |
| 6 | #خودرو .... آپدیت
سناریویی که تعقیب میشد در صورت پایان درگیری نظامی | 1 606 |
| 7 | #شاخص_کل .... آپدیت
پی نوشت : انشالله تا شنبه خبر توقف درگیری های نظامی مخابره شود و به روال برگردیم . فعلا هر منفی شاخص کل پولبک به سطح 5.180.000 می باشد. | 1 603 |
| 8 | #شیمیایی #شوینده #گزارش_فصلی #بهار1405
*اعداد انتظاری برای نمادهای:
پاكشو ساينا شاملا شبهرن شپارس شپاكسا شرانل شسپا شفارس شفام شكام شگل شلعاب شملي شمواد شنفت شيران قرن كلر كيمياتك
*جدول فوق به صورت سیستمی محاسبه شده و تحلیلگر در محاسبات دخالتی نداشته است. این جدول نشان می دهد که با درآمد محقق شده در بهار 1405، پس از ارسال گزارش سود و زیان فصل بهار، میزان تغییر p.ettm با قیمت های 17 تیرماه چگونه خواهد بود.
✍️ولید هلالات | 1 504 |
| 9 | #پترول با جهش سنگین سود خالص تونسته p/e ttm خودش رو از ۱۰ به محدوده ۲.۸ اصلاح | 1 548 |
| 10 | #پترول 71 تومان به ازای هر سهم سود ساخت.
شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 به ازای هر سهم 710 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 210 درصد افزایش داشته است.
P/e 2.9 | 1 548 |
| 11 | پترول از ۷۰۰ میلیارد تومان زیان به ۱۰ همت سود خالص رسید ، | 1 512 |
| 12 | #شستا .... معادل نرخ سهم به دلار آزاد
سطح انتظاری در این سناریو با دلاری معادل 170 هزار تومان برابر سطوحی معادل 320 تومان میشود.
#شستا
زیرمجموعه ها
#حکشتی #تاپیکو #تاصیکو #تیپیکو
همگی صف خرید می باشند . | 2 040 |
| 13 | #شاخص_کل .... آپدیت | 2 255 |
| 14 | گزارش صنعتنگر دارو
در این شماره، درایورهای سودآوری، چالشها و فرصتهای سرمایهگذاری و دورنمای عملیاتی بخشهای مختلف زنجیره دارو بررسی شدهاست. همچنین، در پایان این گزارش، به بررسی وضعیت ارزشگذاری صنعت پرداخته شده است.
منبع: کیان لایو
نویسنده گزارش: طاها صادقیزاده | 2 106 |
| 15 | #آلومینا
سود کارشناسی سال ۱۴۰۵ 👈 ۱۳۷۷ تومان
بدون احتساب تقسیم سود مجمع ، p/e fw حدود ۴.۱
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین
تیر ۱۴۰۵ | 2 033 |
| 16 | #فایرا
سود کارشناسی سال ۱۴۰۵ 👈 ۳۱۵ تومان
بدون احتساب تقسیم سود مجمع ، p/e fw حدود ۳.۵
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین
تیر ۱۴۰۵ | 1 851 |
| 17 | ✅ #فزر ؛ طلا
🟠خلاصه ای از شرکت و ویژگی های آن
یکی از مهمترین شرکتهای فعال در حوزه استخراج و فرآوری طلا در بازار سرمایه ایران به شمار میرود. حوزه فعالیت شرکت شامل اکتشاف، استخراج، بهرهبرداری از معادن طلا و سایر کانههای فلزی، همچنین فرآوری و فروش محصولات حاصل از آن است.
ساختار درآمدی فزر عمدتاً به میزان استخراج، عیار کانسنگ، حجم تولید و قیمت فروش طلا وابسته است. از اینرو، دو متغیر کلیدی قیمت جهانی طلا (انس جهانی) و نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر درآمد، سودآوری و ارزش ذاتی شرکت دارند و در دورههای رشد این متغیرها، معمولاً عملکرد مالی شرکت نیز بهبود قابل توجهی پیدا میکند.
دوتا از مهمترین نقاط قوت فزر، ارزش بالای محصول نهایی و سیاست تقسیم سود شرکت است. با توجه به روند سودآوری و عملکرد سالهای اخیر، انتظار میرود شرکت همچنان 90 درصد تقسیم سود داشته باشد که این موضوع ، فزر را به گزینهای جذاب برای سرمایهگذاران بلندمدت و علاقهمندان به سود نقدی تبدیل میکند.
⬅️ برآوردها نشان میدهد در صورت تداوم شرایط فعلی بازار و تحقق مفروضات بنیادی، شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ قادر خواهد بود حدود ۳۲,۰۰۰ ریال سود محقق کند ؛ موضوعی که در صورت تحقق ، میتواند زمینهساز تداوم تقسیم سود مناسب و افزایش ارزش شرکت در سالهای آینده باشد .
👤 مثبت سبز | 2 013 |
| 18 | صنعت دارو و چشم انداز پیش رو در سال 1405
📌 صنعت دارو در بهار امسال با حفظ کلی مقدار فروش، رشد فروش بیشتر از 2.5 برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل رو ثبت کرده
و بعد از بازگشایی بازار هم بازدهی حدود 90 درصدی داشته.
🔹دلایل گزارشات خوب صنعت دارو (مقدار تولید و فروش) :
▫️اثر موجودی ارزان قیمت تر در حاشیه سود فصل بهار
▫️خالی شدن انبارها در زمان جنگ و انباشتن ذخایر استراتژیک
▫️حمایت دولت با افزایش نرخ دادن بیشتر از رشد بهای تمام شده؛
🔸اما در ادامه :
▫️احتمال داره خریدها کمتر بشه توسط بخش حقیقی،
خصوصا موارد غیر ضروری مثل مکمل ها (یعنی از لحاظ مقداری، فروش کاهش پیدا بکنه)
▫️و افزایش نرخ کمتری بگیرند وقتی قراره جهش های ارزی کوچکتر بشه.
چون تورم قرار نیست همیشه با همین شدت تو یک صنعت ادامه پیدا کنه.
▫️در فصول آتی هم به احتمال زیاد، حاشیه سود ناخالص مثل بهار تکرار نمیشه.
هر چند حاشیه سود خالص 405 صنعت، از 404 بیشتر خواهد بود
و با حذف ارز 28500 تومنی شرکتها مجدد افزایش نرخ خواهند گرفت.
پتانسیل سود آوری صنعت دارو مثل صنعت غذا زراعت حذف تدریجی ارز 28500 تومنی هست.
📌 دارویی ها با توجه به اینکه در اولویت تامین ارز و واردات هستن، واردات مواد موثر از طریق زمینی یا هوایی و با رفع محاصره دریایی بی مشکل در جریان است. (زنجیره تامین)
و موجودی مواد اولیه مینیمم به اندازه یک فصل در انبارها نگهداری میشه.
📌مساله مهم دیگه: دارویی ها سابقا مشکل وصول مطالبات داشتن و از مشکلات کمبود نقدینگی رنج میبردن،
این مساله خوشبختانه امسال کمرنگ تر شده با مدیریت سرمایه در گردش و افزایش جریان نقد عملیاتی (بهبود کش فلو)
✅ همچنان تعدادی زیادی سهم در گروه دارو با پی بر ای 3 تا 4 داریم
و امسال میتونیم بازدهی خوب از سهام این گروه بگیریم مانند
#ددانا ، #دجابر ، #دلقما ، #دالبر ، #دتوزیع ، #هجرت ، #دپارس ، #دبالک
16 تیر 1405
تحلیل مالی به زبان ساده | 1 813 |
| 19 | #وبملت
بانک ملت طی فصل بهار 15.8درصد رشد مانده سپرده داشته است. این بانک همچنین در پایان بهار 5.8میلیارد دلار تراز ارزی مثبت ثبت نموده است.
با توجه به نرخ رشد هزینه ها و اطلاعات موجود در گزارش ماهانه، با فرض 15درصد مالیات و تسعیر ارز با دلار 144هزار تومان، 121ريال EPS محقق نموده که با ارسال گزارش فصلی epsttm به محدوده 864ريال می رسد.
✍️ولید هلالات | 1 899 |
| 20 | #آپدیت_پرتفوی_صندوق
📊۱۰ سهم اصلی صندوقهای اهرمی
(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 خرداد)
#اهرم
وارد شدن به فجر، سمازن، ارفع، شنفت، زفکا، نوری، شراز
خارج شدن کامل از وبانک، وتوکا، شمش طلا
#موج
شپدیس هم در سمت خرید فعال بوده و هم در سمت فروش
خارج شدن کامل از شاملا
خرید شمش طلا و رساندن وزن آن به 2 درصد
#توان
خارج شدن کامل از خودرو، شبصیر، فارس، کگل
#بیدار
وارد شدن به غسالم، وپست، زکشت، غصینو، ونیکی، فزر
خارج شدن کامل از غشاذر، حتاید، شستا، سیدکو، غشصفا، کاوه، مهرگان، وامید، زفکا، پکویر
#جهش
وارد شدن به شبریز، انرژی، شگویا
خارج شدن کامل از آریا، سخاش
#نارنج
وارد شدن به سصوفی، دعبید، کاسپین، تاصیکو
خارج شدن کامل از قرن، حسینا، دزاگرس، شیران، شکلر، نیروترانسفو
#شتاب
وارد شدن به کهمدا، دزاگرس، وتجارت، تایرا، دعبید
خارج شدن کامل از شتران، وصندوق
#دوایکس
خارج شدن کامل از خودرو، پکویر، پکرمان، وصندوق، شتران، درهآور، شستا، غکورش
#پیشران
وارد شدن به سهگمت، وتجارت، قرن
خارج شدن کامل از شتران، حسینا، وصندوق، کچاد، پکویر | 2 011 |
