تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده
جهت ارتباط با ما : 🆔 @bursekade_admin تحلیل تکنیکال بورسکده سیگنال تحلیل بنیادی سهام
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده analitikasi
تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده (@bursekade) Forsiy til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 27 426 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 4 452-o'rinni va Eron mintaqasida 12 473-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 27 426 obunachiga ega bo‘ldi.
16 Iyul, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni -1 363 ga, so‘nggi 24 soatda esa 1 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 8.15% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 6.12% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 235 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 680 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 7 ta reaksiya keladi.
- Tematik yo‘nalishlar: Kontent صندوق, سهم, 1404, سرمایهگذاری, شرکت kabi asosiy mavzularga jamlangan.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“جهت ارتباط با ما : 🆔 @bursekade_admin
تحلیل تکنیکال بورسکده سیگنال
تحلیل بنیادی سهام”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 17 Iyul, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
Ma'lumot yuklanmoqda...
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 17 Iyul | 0 | |||
| 16 Iyul | +5 | |||
| 15 Iyul | 0 | |||
| 14 Iyul | +2 | |||
| 13 Iyul | +3 | |||
| 12 Iyul | +5 | |||
| 11 Iyul | +6 | |||
| 10 Iyul | +3 | |||
| 09 Iyul | 0 | |||
| 08 Iyul | +3 | |||
| 07 Iyul | +2 | |||
| 06 Iyul | 0 | |||
| 05 Iyul | 0 | |||
| 04 Iyul | 0 | |||
| 03 Iyul | 0 | |||
| 02 Iyul | +10 | |||
| 01 Iyul | +25 |
| 2 | 🖥 بازگشت تقاضا به صنعت سیمان و بررسی این صنعت
⌛در این پست علاوه بر ارزیابی میزان رقابت معاملات هفتگی در بورس کالا به ارائه P/E تحلیلی این شرکتها بر اساس آخرین مفروضات پرداختیم/انیگما | 1 287 |
| 3 | 💠#شبندر با P/E آیندهنگر ۲.۲ واحدی؟/ مروری بر ارقام گزارش تفسیری
🔹بر اساس گزارش تفسیری #شبندر، سود خالص سال ۱۴۰۴ حدود ۸۵.۲ همت و سود برآوردی سال ۱۴۰۵ حدود ۱۷۷.۳ همت است.
🔹با فرض تقسیم سود ۶۰ درصدی از سود ۱۴۰۴، حدود ۵۱.۱ همت سود نقدی تقسیم میشود و با کسر آن از ارزش بازار فعلی ۴۴۱.۷ همتی، ارزش بازار تعدیلشده سهم به حدود ۳۹۰.۶ همت میرسد.
🔹 بنابراین P/E تحلیلی شبندر بر مبنای سود ۱۴۰۵، حدود ۲.۲ واحد برآورد میشود.
بِهین بورس | 1 935 |
| 4 | ⌛ارزندگی بورس از دید بنیادی
🗓۲۴ تیرماه ۱۴۰۵
🎤نوربخش
🕯 هما بورس
📈@homaburse | 5 247 |
| 5 | دو سه روزه تو بورس کالا ، تقاضا بالا رفته و کالاهایی که به مچینگ می رفتن رقابتی شده ،
دیروز بعضی محصولات #پلیمری تا ۲۰ درصد رقابت شدن ،
سیمان و مقاطع فولاد هم تا ۳-۴ درصد رقابت شدن
وکیوم باتوم پالایشگاهها چند هفته تو مچنیگ باقی می ماند ولی دیروز درو شد،
مس ، آلومینیوم و سایر کالاها هم وضعیت مشابه دارند،
اگر وضعیت به همین شکل باقی بمونه ، هفته بعد تو بورس کالا آتیش بازی خواهد شد، | 2 017 |
| 6 | 🟢 نمای کنونی صندوقهای نقره | 1 911 |
| 7 | 📥 ورود پول خرد حقیقی به صندوقهای طلا از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان عبور کرد‼️ | 1 809 |
| 8 | وصنا به اندازه ارزش بازارش سود ساخت
🔴 امروز با واگذاری نقدی بلوک سهام بانک اقتصاد نوین توسط گروه صنایع بهشهر ایران با نماد وصنا، این شرکت به اندازهٔ ارزش بازار خودش سود شناسایی میکند. وصنا با واگذاری ۳.۷ درصد از سهام ونوین بهصورت بلوکی موفق شد ۴.۲ همت سود شناسایی کند که تقریباً معادل ارزش بازار این شرکت است و به این ترتیب، پیبرای گذشتهنگر این شرکت به یک واحد کاهش پیدا کرد. این در حالی است که علاوه بر این، کماکان این شرکت مالک ۳ درصد سهام ونوین است و با توجه به سایر داراییهای بورسی و غیربورسی و با در نظر گرفتن سود حاصل از فروش امروز، ارزش خالص داراییهای این شرکت به بیش از ۱۲ همت رسیده است و P/NAV این نماد حدود ۳۶ درصد است، با پیبرای گذشتهنگر ۱. به این ترتیب، با این خبر خوب، صف خرید وصنا امروز سنگینتر شد و به نظر میرسد این نماد کماکان رشد قیمت خوبی در پیش داشته باشد.
🔴 شایان توجه است صندوق جوانه کوچک در خردادماه ۱.۲ درصد از سهام وصنا را خریداری کرده است و در حال حاضر سود ۴۰ درصدی در این نماد کسب کرده و با توجه به چشمانداز رشدی وصنا، به نظر میرسد این سود افزایش قابلتوجهی داشته باشد. سیاست انتخاب سهمهای پرپتانسیل و خرید آنها در قیمتهای مناسب در جوانه کوچک ادامه دارد و به سرمایهگذاران این صندوق توصیه میشود توجه ویژهای به پرتفوی این صندوق داشته باشند؛ چرا که بهترین سهمهای کوچک و متوسط در جوانه کوچک موجود است.
✔️ در حال حاضر چهار نماد اول جوانه کوچک:
🟢 شمش طلا (۷ درصد صندوق)
🟢 دتوزیع
🟢 وصنا
🟢 ونفت
✔️ به همین دلیل، در یک هفتهٔ گذشته که شاخص کل ۷.۵ درصد و شاخص هموزن ۴ درصد ریزش کردهاند، NAV صندوق جوانه تقریباً افتی نکرده است.
📱 پشتیبانی: @gandom_mediaa
☎️ شماره تماس: 02192003330
🌾 نقشه راه سودآوری با گندم: @GandomFinance | 1 587 |
| 9 | 🔴 #دارویی | گروه دفاعی بازار
در فضای پرریسک فعلی، گروه دارویی به دلیل تقاضای پایدار، موجودی مواد اولیه مناسب، افزایش نرخ فروش و چشمانداز گزارشهای قوی، همچنان یکی از بنیادیترین گروههای بازار محسوب میشود.
🔹دسته ی اول:
#ددانا (رشد سودآوری)
#دلقما (گزارش فصلی درخشان)
#درازک (بهبود حاشیه سود)
#دجابر (عملکرد عملیاتی مناسب)
#دلر (ارزشگذاری جذاب)
#شفا (روند سودآوری پایدار)
#دقاضی (احتمال سود بالای ۵۵۰ تومانی)
#درازی (دارایی ارزشمند و تسویه مطالبات دولت)
#دتوزیع (عملکرد مناسب در حوزه پخش)
🔹 دسته ی دوم:
#دپارس، #دالبر، #دحاوی، #دارو، #هجرت و #دفارا؛ نمادهایی با بنیاد مناسب که انتشار گزارشهای فصلی میتواند محرک رشد آنها باشد.
✍️ در میان این گروه، #ددانا و #دقاضی از نظر چشمانداز سودآوری و #دلقما به دلیل گزارشهای قوی اخیر، از گزینههای جذابتر محسوب میشوند.
همچنین صندوق #فارماکیان نیز برای سرمایهگذاری غیرمستقیم قابل توجه است.
🔹️ندا عباسی | 1 784 |
| 10 | داروییها، سیمانیها و غذایی ها سنگین ترین صف خریدهای بازار رو دارن | 1 775 |
| 11 | 🔴زیر ذره بین
با وجود فشار ناشی از ریسکهای سیاسی، برخی از نمادها به محدودههای ارزنده رسیدهاند که بررسی آن ها خالی از لطف نیست:
🔹 #حکشتی: از نمادهای جامانده بازار با P/E جذاب؛ خرید پلهای در محدودههای حمایتی میتواند قابل بررسی باشد.
🔹 #تاپیکو: با چشمانداز رشد سود، تقسیم سود مناسب و ارزش بالای داراییها، همچنان یکی از هلدینگهای ارزنده بازار است.
🔹 #شبندر: از جذابترین گزینههای گروه پالایشی با P/E پایین و احتمال انتشار گزارش ۳ ماهه قوی.
🔹 #هرمز: رشد قابل توجه فروش بهار و انتظار جهش سودآوری، این نماد را به یکی از گزینههای مناسب گروه فولادی تبدیل کرده است.
🔹 #کیمیاتک: عملکرد درخشان در گزارش ۳ ماهه و تداوم حاشیه سود بالا، همچنان این سهم را در میان گزینههای بنیادی بازار نگه داشته است.
⚠️ این نمادها از منظر بنیادی بررسی شدهاند؛ برای خرید، حتماً شرایط بازار، مدیریت ریسک و تحلیل تکنیکال را نیز مدنظر قرار دهید. | 2 060 |
| 12 | 🔴ریزش 18 درصدی ارزش دلاری بازار سرمایه
ارزش دلاری بازار که تا 110 میلیارد دلار نیز پیش رفته بود در حال حاضر در محدوده 90.5 میلیارد دلار قرار دارد.
باتوجه به بالاگرفتن شدت تنش بین ایران و آمریکا، احتمالا شاهد اعداد پایین تری نیز هستیم.
آخرین کف ارزش دلاری بازار نزدیک به 70 میلیارد دلار بوده است.
اگر روند درگیری ها به همین صورت جدی تر شود ممکن است ارزش دلاری بازار تا 80 میلیارد دلار نیز افت کند که حدودا 12 درصدی پایین تر است.
آرش مهراز | 1 989 |
| 13 | #سفارس
بخشی از سیمانی ها در حال نزدیک شدن به سطوح حمایتی | 1 955 |
| 14 | #شاخص_دارو
پیشنهاد می گردد فعالین روی گروه #دارو که بهترین رشد این مدت را از این گروه شاهد بودیم به سطوح شاخص این گروه برای روزهای آتی توجه کنند .
سقف این کانال فرضی ترسیمی 10 تا 15 درصد رشد می باشد. | 1 919 |
| 15 | #شاخص_سیمان
در حال نزدیک شدن به سطوح حمایتی | 1 971 |
| 16 | ⭕️ خساپا رفت برای افزایش نرخ | 1 966 |
| 17 | مراقب خودتون باشید ❤️
و کانال بله رو داشته باشید اگر قطع شدیم دوباره
https://ble.ir/boursekade | 2 001 |
| 18 | #شپنا .... آپدیت
چنانچه ملاحظه میفرمایید سناریو محقق شد .
حال باید برای نقطه حمایتی مناسب و یا شکست سقف کانال سناریو مشخص گردد . | 2 197 |
| 19 | ✍🏻 بررسی صنعت #زراعت
🟢 صنعت زراعت از صنایعی بود که با تولید و فروش در داخل کشور و اخذ افزایش نرخهای جذاب توانست به مورد اقبال بازار باشد و عملکردهای بنیادی قابل قبولی را ارایه دهد.
در عکس فوق شرکتهای صنعت از بعد نسبت P/E تحلیلی مرتب شدند.
اصلیترین فرض در این برآورد اینجاست که نرخ شیر تا انتهای سال رشد معنادار نداشته باشد و در محدوده 60 تومان بماند.
🟢 نکته مهم اینجاست که بازار به دلیل گزارش نه چندان خوب #زشگزا کمی روی این گروه دچار ابهام شد.
این گزارش به دلیل پایین بودن نرخ فروش در فروردین و اردیبهشت بود.
عملا برای سنجش این گروه نه باید به حاشیه سودهای زمستان که خیلی بالا بود(به دلیل اثر موجودی)نگاه کرد نه به گزارش بهار(که هنوز افزای نرخها کامل ننشتهاند)
🟢 با بررسی وضعیت امروز میتوان دریافت که #زمگسا #زشریف و #زکشت بهترین P/E ها را دارند اما از منظر معاملاتی خیلی مورد اقبال بازار نیستند.
دقت کنیم که صنعت به شدت به نرخ شیر اهرم دارد و در صورتی که انتظار رشد دوباره نرخ را تا انتهای سال دارید میتواند از گزینههای جذاب باشد.
پویان مظفری | 2 197 |
| 20 | آغاز سرمایهگذاری در طرح تأمین مالی جمعی در سکوی کیان کراد
این طرح با هدف تأمین سرمایه در گردشِ خرید مواد اولیه و قطعات «تولید اسلیت اسید شویی» آماده مشارکت شما سرمایهگذاران عزیز است.
🔹 مبلغ مورد نیاز: ۲۵ میلیارد تومان
🔹 مدت طرح: ۱۲ ماه
🔹 مواعد پرداخت سود: فصلی (هر ۳ ماه یکبار - ۱۱.۵ درصد)
🔹 ضمانت: تضمین اصل سرمایه (ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک سپه)
▫️ نهاد مالی: شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص)
🌐 جهت مطالعه جزئیات و سرمایهگذاری به سایت کیان کراد مراجعه کنید.
کیان کراد؛ یک شراکت پرسود
☎️ ۰۲۱-۴۷۱۸۴
@kianfinancialgroup | 1 695 |
