تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده
جهت ارتباط با ما : 🆔 @bursekade_admin تحلیل تکنیکال بورسکده سیگنال تحلیل بنیادی سهام جهت انجام تبلیغات : 👈 @Bours9
Mostrar más📈 Análisis del canal de Telegram تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده
El canal تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده (@bursekade) en el segmento lingüístico de Farsi es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 28 919 suscriptores, ocupando la posición 4 250 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 11 797 en la región Irán.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 28 919 suscriptores.
Según los últimos datos del 18 junio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 1 648, y en las últimas 24 horas de 80, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 5.84%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 6.06% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 1 687 visualizaciones. En el primer día suele acumular 1 751 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 4.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como صندوق, سهم, 1404, سرمایهگذاری, شرکت.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“جهت ارتباط با ما : 🆔 @bursekade_admin
تحلیل تکنیکال بورسکده سیگنال
تحلیل بنیادی سهام
جهت انجام تبلیغات : 👈 @Bours9”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 19 junio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
Carga de datos en curso...
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 19 junio | +17 | |||
| 18 junio | +80 | |||
| 17 junio | +30 | |||
| 16 junio | +16 | |||
| 15 junio | +19 | |||
| 14 junio | 0 | |||
| 13 junio | +3 | |||
| 12 junio | +3 | |||
| 11 junio | 0 | |||
| 10 junio | +5 | |||
| 09 junio | +1 013 | |||
| 08 junio | +2 | |||
| 07 junio | +3 | |||
| 06 junio | +1 | |||
| 05 junio | 0 | |||
| 04 junio | 0 | |||
| 03 junio | 0 | |||
| 02 junio | 0 | |||
| 01 junio | 0 |
| 2 | #فایرا تو گزارش تحلیل حساسیت سود سال ۱۴۰۵ با سه فرض
دلار ۱۴۵ هزار تومانی
تولید و فروش ۱۷۰ هزار تن
و نرخ جهانی ۳۰۰۰ دلاری
به سود ۱۹۴ تومانی به ازای هر سهم رسیده
یعنی p/e fw حدود ۴.۹ | 390 |
| 3 | #شتران تو گزارش تحلیل حساسیت سود سال ۱۴۰۵ با دو فرض
دلار ۱۶۰ هزار تومانی
و نفت ۸۰ دلاری
به سود ۱۳۹ تومانی رسیده
یعنی p/e fw حدود ۳.۶ | 391 |
| 4 | #سباقر تو گزارش تحلیل حساسیت سود سال ۱۴۰۵ با دو فرض
دلار ۱۶۰ هزار تومانی
و تولید ۸۷۸ هزار تنی در سال
به سود ۳۹۱۷ تومانی رسیده
یعنی p/e fw حدود ۵.۳ | 388 |
| 5 | #شپنا تو مفروضات خودش در جدول حساسیت سود و زیان سال ۱۴۰۵ ، نرخ نفت رو ۵۷ دلار و نرخ دلار رو ۱۵۰ هزار تومان در نظر گرفته ، به نظر می رسه محافظه کارانه عمل کرده …
طبق جدول حساسیت سود شپنا
اگر نفت رو ۶۷
و دلار رو ۱۵۰ هزار در نظر بگیریم
سود هر سهم شپنا ۳۲۱ تومان در میاد
یعنی p/e fw حدود ۲.۶۹
به نظر گروه پالایش مفت ترین صنعت حال حاضر باشه … | 944 |
| 6 | جدول حساسیت سود #شبندر برای سال ۱۴۰۵
با دلار ۱۴۵ هزار تومانی
و نفت ۷۵ دلاری
به ازای هر سهم ۴۳۲ تومان سود پیش بینی کرده
یعنی p/e fw شبندر حدود ۲.۶ | 894 |
| 7 | با گزارش خوبی که #اخابر مخابره کرده p/e ttm سهم از محدوده ۱۲.۷ اصلاح کرده رسیده به ۵.۳ | 1 246 |
| 8 | طبق جدول حساسیت سود #فملی ،
با دلار ۱۵۰ و نرخ جهانی ۱۳٫۶۰۰ دلار
حدود ۳۹۶ تومان سود می سازه
یعنی p/e fw حدود ۵.۸ | 3 927 |
| 9 | مقایسه PE نمادهای بانکی
✍🏻 مهدی رضایتی | 1 535 |
| 10 | جدول حساسیت سود #شبندر برای سال ۱۴۰۵
با دلار ۱۴۵ هزار تومانی
و نفت ۷۵ دلاری
به ازای هر سهم ۴۳۲ تومان سود پیش بینی کرده
یعنی p/e fw شبندر حدود ۲.۶ | 1 575 |
| 11 | با این جهش سود خالص ، p/e ttm #شبندر حدود ۲ مرتبه اصلاح شده و به رقم ۵.۳ رسیده که کمترین مرتبه طی ۳-۴ سال گذشته می باشد. | 1 460 |
| 12 | فوری
#شبندر در گزارش ۱۲ماهه به سود ۲۱۲۶ ریالی رسیده است .سهم در 9ماهه 1305 ریال سود محقق کرده است 6ماهه این عدد 786 ربال بوده است و پیشرفت خوبی داشته است | 1 416 |
| 13 | جهش حاشیه سود خالص #رمپنا و اصلاح بسیار زیبای p/e ttm پس از گزارش ۱۲ ماهه … | 1 500 |
| 14 | اعداد #رمپنا عجیب شده ،
رمپنا با قیمت هر سهم ۱۶۸۴۹ ریالی ، در سود تلفیقی ۳۰۷۲۳ ریال سود محقق کرده است 😳😐
در سود اصلی این عدد ۶۹۴۳ ریال است . | 1 510 |
| 15 | #شپنا تو مفروضات خودش در جدول حساسیت سود و زیان ، نرخ نفت رو ۵۷ دلار و نرخ دلار رو ۱۵۰ هزار تومان در نظر گرفته ، به نظر می رسه محافظه کارانه عمل کرده … | 1 398 |
| 16 | روند P/E #شپنا که بعد از ارائه گزارش زمستان حدود ۱.۵ واحد اصلاح شد. | 1 374 |
| 17 | حاشیه سود خالص #شپنا نسبت به ۲-۳ سال قبل رشد خیره کننده ای داشته ، تقریبا ۴.۵ برابر شده ، | 1 357 |
| 18 | #خودرو
#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی 1405/12/29 شرکت #ایران_خودرو | 1 549 |
| 19 | 🗣️نرخ اسمی سود و تسهیلات بانکی افزایش پیدا می کند؟!
بعد از چند شایعه در مورد تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، خبرگزاری فارس به نقل از معاون بانک مرکزی عنوان کرد که نرخ سود سپرده در یک یا دو مرحله می تواند از 23 به 33 درصد و نرخ تسهیلات نیز متناسب با آن تا 35 درصد افزایش پیدا کند. اما بیایید چند نکته در این مورد را مرور کنیم.
1) نرخ سود (نرخ بهره) واقعی بازار در حال حاضر از حدود 39 درصد تا 41 درصد. این نرخ واقعی خودش را در نرخ سود اوراق دولتی و بازار بدهی نشان می دهد. بماند که هرچقدر ریسک اوراق بالاتر بروند نرخ سود بالاتر نیز می رود. اما اگر همین را معیار قرار دهیم پس با این تغییر اعلام شده، نرخ سود یا نرخ بهره افزایش پیدا نمی کند، بلکه واقعی تر می شود. اخیرا حتی دولت در حراج های اوراق نیز این سیاست واقعی کردن نرخ سود را دنبال کرد و حراج های اوراق در حال حاضر با نرخ واقعی انجام می شود.
2) یک سوال پرتکرار از زمان انتشار این خبر، تاثیر تغییر نرخ سود اسمی بر روی نرخ سود واقعی بازار است. در کوتاه مدت ممکن است تغییر نرخ سود اسمی سپرده و تسهیلات، نرخ سود واقعی اوراق و بازار بدهی را تحت تاثیر قرار دهد و حتی کمی افزایش دهد اما در بلندمدت نرخ بهره تحت تاثیر سه عامل نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی است. لذا می توان به طور خلاصه گفت این تغییر تاثیر قابل توجه و پایدار بر نرخ بهره ندارد و نرخ بهره تحت تاثیر فاکتورهای دیگری که ذکر شد تغییر می کند.
3) در حال حاضر به دلیل سیاست انضباطی بانک مرکزی، اخذ تسهیلات با نرخ واقعی نیز چندان راحت نیست چه رسد به اخذ وام با نرخ اسمی 24 درصدی. لذا حتی در روندهای تورمی، مردم و سرمایه داران چندان توانایی اخذ وام برای استفاده از فرصت های تورمی را نداشتند. این وام های خرد است که در این سال ها بسیار افزایش پیدا کرده است که به شکل فروش اقساطی یا BNPL روی پلتفرم های فینتک و لندتک می بینیم. از روی تبلیغات وام و فروش اقساطی در سطح شهر، رشد این بخش را می توانید حدس بزنید. به نظر می رسد مهمترین عامل تاثیر گذار اقتصاد غیردولتی روی نرخ بهره، کماکان همین وام های خرد باشد که با نرخ های واقعی 40 تا 50 درصد پرداخت می شود و با جمع هزینه های دیگر حتی به 70 تا 80 درصد نیز می رسد. پس نرخ بهره واقعی در صورت تورم به دلیل تمایل به خرید اقساطی و اخذ تسهیلات خرد می تواند رشد کند.
4) موضوع مهم دیگر تاثیر کسری بودجه ی دولت است که می تواند نرخ بهره را تحت تاثیر قرار دهد. در حال حاضر با چشم انداز انتشار 1000 همتی اوراق دولتی (که در بودجه قانون شده است) نرخ سود اوراق دولتی حدود 40 درصد است و اگر انتشار اوراق در همین حد باشد، تا انتهای سال می توان انتظار داشت چندان افزایش پیدا نکند. (بجز در مقاطعی مثلا تا 42 یا 43 برسد) اما نگاه واقعی به بودجه نشان می دهد که حتی با فرض صادرات نفت از تیرماه پس از رفع محاصره، کسری بودجه ای که باید از انتشار اوراق تامین شود، بیشتر باشد و به 2000 همت برسد. البته اگر دولت سهم 20 درصدی صندوق توسعه را پرداخت نکند، این عدد به 1500 همت محدود می شود. در حالت 1500 همت نرخ سود اوراق دولتی تا 45 درصد (به صورت میانگین) می تواند برسد و در حالت 2000 همت حتی کمی بالاتر را نیز می تواند ببیند.
5) از منظر بورس در حال حاضر و با نرخ سود بدون ریسک 40 درصد است و پی بر ای آینده نگر براساس این نرخ قابل تخمین زدن است. در حال حاضر پی بر ای آینده نگر بورس با دلار 147 هزار تومانی رسمی برای امسال 5.5 واحد است. اگر دلار رسمی رشد کند و مثلا به 160 برسد، پی بر ای آینده نگر حدود 5 خواهد بود. تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات نرخ سود بدون ریسک در دسترس 40 درصدی را تغییر نمی دهد لذا پی بر ای آینده نگر کماکان مثل گذشته می تواند باشد.
6) از نظر تحلیلی با این نرخ سود بدون ریسک 40 درصدی، پی بر ای آینده نگر جذاب برای خرید 4 واحد یا کمتر است (با فرض نرخ رشد سودآوری تورمی و نه واقعی). در حال حاضر علی رغم اینکه پی بر ای آینده نگر میانگین 5.5 است، بسیاری از سهم ها کمتر از 4 هستند و در سطح ارزندگی. اما در طرف دیگر نمادهایی نیز وجود دارند که پی بر ای آینده نگر آنها 7 واحد تا بالای 10 واحد است. اتفاقا در بازار برخی از همین نمادها را به شکل سنگینی خریداری نیز می نمایند.
در هر صورت فعلا با نرخ سود بدون ریسک 40 درصدی، پی بر ای آینده تعادلی بازار 5 تا 5.5 واحد و سهام جذاب برای خرید و سرمایه گذاری پی بر ای آینده نگر زیر 4 واحد است.
🔗حسن کاظم زاده
❤️@BURSEKADE | 1 657 |
| 20 | ⌛بررسی تفاهم نامه ایران و آمریکا
نقاط مثبت و ابهامات متن تفاهم
و جمع بندی نهایی در سه سناریو
💡حتما تمام وویس را ملاحظه کنید/مشکات
❤️@BURSEKADE | 1 712 |
¡Ya disponible! Investigación de Telegram 2025 — los principales insights del año 
