تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده
جهت ارتباط با ما : 🆔 @bursekade_admin تحلیل تکنیکال بورسکده سیگنال تحلیل بنیادی سهام ادرس سایت : https://bursekade.ir ادمین تبلیغات @Parsa_roshann
Больше📈 Аналитический обзор Telegram-канала تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده
Канал تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده (@bursekade) языкового сегмента Фарси является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 28 412 подписчиков, занимая 4 235 место в категории Экономика и финансы и 12 171 место в регионе Иран.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 28 412 подписчиков.
Согласно последним данным от 02 октября, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 578, а за последние 24 часа — 18, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 12.20%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 8.22% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 3 467 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 2 336 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 10.
- Тематические интересы: Контент сосредоточен на ключевых темах, таких как صندوق, سهم, 1404, سرمایهگذاری, شرکت.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“جهت ارتباط با ما : 🆔 @bursekade_admin
تحلیل تکنیکال بورسکده سیگنال
تحلیل بنیادی سهام
ادرس سایت : https://bursekade.ir
ادمین تبلیغات @Parsa_roshann”
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 03 октября, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Экономика и финансы.
Загрузка данных...
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 02 октября | +18 | |||
| 01 октября | +36 |
| 2 | #سبد_ماهانه مهر
#ماهانه
#آردینه #سپید #غویتا #قاسم #تکیمیا #داترا #دتوزیع #دسبحان #دزاگرس #فسوژ #شبندر #شکام #کولان #فگستر #بشهاب #کپرسپولیس #اسیاتک #ولبهمن #فوکا #فپنتا
💠صندوقچه بازار
❗️با توجه به بررسی گزارشات ماهانه شهریور ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید.
💡 انتظار داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سبد سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود. بازه خرید یعنی تا چه قیمتی بالاتر جذابیت خرید و ورود برای سهم متصوریم. بعبارتی باکس خرید رو مشخص می کنه.
طبیعتا ترجیح ما اینه که تغییرات تو سبد ماهانه حداقل باشه. حذف نماد از سبد تنها در صورتی هست که یا نماد بازدهی مورد انتظار محقق شده باشه، یا انتظارات بنیادی رو محقق نکرده باشه و یا نمادی با شرایط واقعا بهتر پیدا بشه که قابلیت حضور تو سبد رو داشته باشه.
2- یکی دو ماه اخیر بازار تو بزرگان قوی تر ظاهر شد، ولی با گزارشات خاص شهریور بنظر مجددا بازار به سمت کوچکترهای برنده متمایل بشه. همچنین ریسک تنش کمی افزایش یافته و تو شرایط فعلی باید دنبال گزینه های کم ریسک از لحاظ زنجیره تامین، تولید و زنجیره فروش بود. تو چیدمان سبد سعی شده این مورد رعایت بشه.
3- مهم ترین ریسک درون بازاری فعلی، بازدهی قابل توجه بازار سهام طی بازه زمانی کمتر از یک سال هست. بازار سرمایه تو بازه های زمانی کمتر از یک سال برنده بازارها بوده و همین شاید فروش رو برای عده ای آسانتر کنه. اما از طرفی هم در بازه چند ساله بازار قابلیت رشد در مقایسه با بقیه بازارها رو داره و هم نگاه به پتانسیل سودسازی شرکت ها این چشم انداز رو تقویت می کنه.
📍 در آخرین سبد معرفی شده تخصیص دارایی بصورت 60% سهام و 40% طلا (برای ریسک گریزها 50% سهام و 50% طلا) بود. طی این یک ماه هم بازار سهام و هم دارایی های ارزی بازدهی قابل توجهی ایجاد کردند. هرچند شاید گفتن و شنیدن این حرف تو این روزهای عجیب اقتصاد سخت باشه، ولی بنظرم قیمت فعلی ارز بالاتر از ارزشش هست و تو اکثر سناریوها انتظار بازدهی جدی ازش ندارم و کلیت بازار سهام هم نه گران، ولی ارزان هم نیست. لذا برای یک ماه آتی با لحاظ جمیع جهات افزایش سهم نقد سبد رو منطقی می دونم. نتیجتا چنین پیشنهادی رو برای یک ماه آتی سبد دارم:
50% سهام
25% طلا (یا سایر دارایی های ارزی)
25% نقد (یا صندوق درآمد ثابت)
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست.
1405/07/10
🕯هما بورس
📈@homaburse | 2 660 |
| 3 | نمادهای برتر و با پتانسیل که بر اساس ۲ ویژگی پس از گزارش های شهریور ۱۴۰۵ انتخاب شدند ؛
✅استاک اپشن
۱- جهش فروش در گزارش ماهانه
۲- نسبت p/e پایین یا معقول
💠 سیمانی ؛
#سشرق #سفانو #ساراب #سکرما
💠 غذایی ؛
#غکورش #غپونه #غشاذر #غشان #سپید #غگیلا #زفجر #زبینا #تلیسه #زکوثر #زپارس #زشگزا #زملارد #زفارس #غمهرا #غچین #غپینو #زشریف #غاذر #قپیرا #زکشت
💠 دارویی ؛
#دزاگرس #درازک #دلقما #دجابر #داسوه #دارو #دقاضی #دسبحان #هجرت #ددانا #کاسپین #دالبر #دارو #داترا
💠 بانکی ؛
#ونوین #سامان #وشهر
💠 فراکاب و تامین سرمایه؛
#کالا #بورس #فرابورس #تکیمیا
💠 پالایشی ؛
#شبریز #شبندر #شپنا #شتران #شراز
💠 شیمیایی ؛
#شکام #شمواد #شگستر #شدوص #ساینا
💠 فولادی ؛
#فولاد #فغدیر #فوکا #فسازان #کویر #هرمز #فولاژ #فولای #فسپا
💠حمل و نقل ؛ #حپارسا
💠 روانکار ؛
#شسپا #شنفت
💠پتروشیمی ؛
#شبصیر #شغدیر #بفجر #خراسان #شپترو #کیمیاتک #شجم #شاراک #شگویا #مارون
💠 شیشه ؛
#کهمدا #کرازی
💠 کاشی و نسوز ؛
#کپارس #کاذر #کفپارس #کصدف #کلوند #کپرسپولیس
💠خودرو و قطعات ؛
#تایرا #خاور #ختور #خلنت
💠 فلزات :
#فملی #فگستر #فزرین #فروسیل #فایرا
💠 نرم افزار ؛
#فن_افزار #توسن #مفاخر #رافزا
💠 کانی و معدنی ؛
#کاما #کمنگنز #کیمیا
💠پیمانکاری ؛
#خصدرا
💠 چوب و کاغذ ؛
#چخزر #لطیف #کولان #چافست
💠 بیمه ؛
#آسیا #معین #اتکام #وآفری
💠 سایر ؛
#قاسم #محتشم #پیزد | 1 |
| 4 | 🔄عضوگیری مجدد برای کانال vip sharp ⌨️
در این کانال روند کلی بازار مورد تحلیل و بررسی قرار میگرد 🔝
و سیگنال های ارزنده و مستعد رشد در بهترین نقطه تکنیکالی و بنیادی خدمت اعضا ارائه میشود ⚡️
🆔 لینک پرداخت امن زرین پال برای عضویت ۶ ماهه در کانال ویژه :
https://payment.bursekade.ir/link/779850
یک ساله👇
https://payment.bursekade.ir/link/779851 | 1 453 |
| 5 | #شدوص
این شرکت میتونه تا پایان سال ۱ همت سود خالص رو با توجه به نرخ شهریور برای خودش بدست بیاره
Pe fw = 3.9
Price= 754 | 1 709 |
| 6 | تتر ۲۶۲.۶۸۰!🤯 | 2 150 |
| 7 | 🔺طلای ۱۸ عیار: 26,001,000 تومان
🔺تتر: 259,000 تومان
🔺نقره: 521,000 تومان
🟡سکه بهار آزادی: 252,065,000 تومان
🟡سکه امامی: 260,395,000 تومان
🟡نیم سکه: 135,740,000 تومان
🟡ربع سکه: 73,100,000 تومان
🔻اونس طلا: 4,180$ | 2 072 |
| 8 | بانک ملی هم مانند بانک صادرات اعلام کرد ک از روز شنبه فروش ۱۰/۰۰۰ دلار ارز ب هر کد ملی بالای ۱۸ سال را در شعب منتخب خود آغاز میکند. | 1 963 |
| 9 | بانک مرکزی:
🔹بررسیهای بانک مرکزی نشان میدهد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخش قابل توجهی از فاصله ایجادشده، متأثر از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. تجربه دورههای گذشته نیز نشان داده است که با کاهش فشارهای انتظاری و بازگشت آرامش، این فاصلهها قابلیت تعدیل خواهند داشت.
🔹بانک مرکزی بهطور مستمر تحولات بازار ارز را رصد کرده و در صورت ضرورت، اقدامات لازم را برای صیانت از ثبات پولی و ارزی، مدیریت نوسانات و جلوگیری از شکلگیری روندهای غیربنیادی در بازار به عمل خواهد آورد. | 1 906 |
| 10 | ⚠️ شاخص کل | آپدیت جدید
۹ مهر ۱۴۰۵
اگر
✯ حس جاماندگی دارید
✯ میخواید بدونید بورس تا کجا رشد میکنه
✯ آیا سهام بخرید یا خیر
✯ کجا بازار بورس احتمال ریزش داره
✯ اهداف شاخص کل چقدر هست
✯ چه سهامی رو بخرید
•• تحلیل همکارمون رو
مشاهده کنید 🔻
🔗مشاهده تحلیل
🔗مشاهده تحلیل
🔗مشاهده تحلیل | 2 104 |
| 11 | ⌛جمع بندی گزارشات ماهانه شهریور ماه :
سهام زیر در صنعت خود بهترین گزارش ماهانه را راهی کدال کردند
صنعت هایی که در این لیست حضور ندارن گزارشهاشون نکته خاصی نداشته یا در حد نرمال بوده است.
پتروشیمی: شگویا،شاراک،نوری،جم،مارون،پارس،بفجر
فراکاب : کالا،بورس،فرابورس
پخش: دتوزیع ، هجرت ، قاسم
حمل و نقل: حخزر
خودرو:خاور
روانکار: شسپا ، شنفت
بانک:سامان
شوینده: شپارس،قرن،کیمیاتک،پاکشو
معدن: کطبس ،کمنگنر،کپرور
لیزینگ:ولبهمن
متفرقه: چافست ، چخزر ، لطیف،بترانس , افق ،رافزا،محتشم
دوده: شدوس
لاستیک:پیزد
کاشی و سرامیک:کساوه،کپرسپولیس،کپارس
فلزات رنگی و اساسی: فملی،فولاد،فغدیر،کویر،فپنتا،فسپا،فوکا،فزرین،کیمیا،فجر
زراعتی:زکشت،زفجر ،زبینا،تلیسه
شیمیایی:شکام،کلر،شگستر،شملی
دارویی:
دزاگرس،دارو،دتولید،دسبحان،دالبر،دابور،دیران،دتماد،دعبید،دجابر،دفارا
کانیغیرفلزی: کرازی،کفپارس
غذایی: ، غاذر، غصینو، غشاذر،غبشهر،غکورش،غویتا،غمینو
قیر:شپاس
نقاش
❤️بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
🕯 @BURSEKADE | 9 595 |
| 12 | کوتاه از هشدار اخیر بانک مرکزی
🔹 خرید، فروش، واگذاری و تبلیغ تسهیلات بانکی ممنوع و قابل پیگرد قانونی است.
🔹 بانک مرکزی هشدار داد تبلیغات و پیامکهای مرتبط با خرید و فروش وام با هدف کلاهبرداری است.
🔹 ارائه مدارک هویتی یا حساب بانکی به افراد ناشناس ممکن است موجب مسئولیت در جرائم مالی و پولشویی شود.
🔹 موارد تخلف افراد سودجو از سوی این بانک در حال پیگیری است و اقدامات قانونی در این خصوص انجام میشود. | 1 |
| 13 | ⭕️⭕️عرضه اولیه #زشک
دوشنبه ۱۳ مهرماه ۷ درصد از سهام شرکت تولیدی حسنانو در نماد زشک در بورس تهران عرضه اولیه میشود
حداکثر سهمیه هر کد ۱۰۰۰ سهم
سقف قیمت ۹۹۵۴ ریال | 2 784 |
| 14 | 🟢بررسی عملکرد ماهانه صنایع
🛑 در این گزارش، عملکرد صنایع بر اساس رشد مقدار و مبلغ فروش ماهانه و تجمعی و همچنین شاخص تغییرات مبلغ فروش تجمعی به شاخص تغییرات قیمت سهام نسبت به مدت مشابه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
برررسی عملکرد ماهانه صنایع | 2 515 |
| 15 | 🔗 تورم نقطه به نقطه 89 درصد اعلام شده اما چیزی که مردم احساس میکنن همین جدوله
🔵روغن نباتی: 371 درصد
🔵روغن مایع: 342 درصد
🔵تخم مرغ: 264 درصد
🔵برنج خارجی: 209 درصد
🔵سیب زمینی: 175 درصد
🔵پنیر: 156 درصد
و... | 2 400 |
| 16 | #پالایشگاه | #برآورد_سود
با توجه به زمانبر بودن بررسی جزئیات صورتهای مالی پالایشگاهها، برای اینکه مقایسه شرکتهای این صنعت راحتتر باشد، نتایج تحلیل سال ۱۴۰۵ را در قالب نسبت P/E و بر اساس قیمتهای پایانی ۸ مهرماه ارائه کردیم.
برای برآورد سود ۶ ماه باقیمانده سال ۱۴۰۵، قیمت نفت ۹۰ دلار و نرخ دلار ۱۹۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و کرکاسپرد فرآوردهها نیز بر مبنای آخرین سطوح کرکاسپرد محاسبه شده است.
✅در بخش خوراک، با توجه به اینکه بحث تغییر فرمول و نحوه اعمال تخفیف خوراک مدت زیادی است ادامه دارد و همچنان ابهامات آن برطرف نشده، تصمیم گرفتیم برای تحلیل وارد سناریوهای مختلف این موضوع نشویم و کل تخفیف خوراک را از محاسبات حذف کنیم. به این ترتیب سود پالایشگاهها را با فرض عدم دریافت هیچگونه تخفیف خوراک برآورد کردیم؛ سناریویی که طبیعتاً محتاطانهتر است و ریسک ناشی از تغییرات احتمالی فرمول را هم از تحلیل کنار میگذارد.
بنابراین اعداد ارائهشده را میتوان یک سناریوی محتاطانه برای سودآوری پالایشیها در نظر گرفت؛ بهخصوص اینکه در صورت اعمال مجدد تخفیفهای خوراک، شرایط سودآوری میتواند نسبت به این برآورد متفاوت باشد.
سود تحلیلی سال ۱۴۰۵ به ازای هر سهم:
🔺شتران ۲,۰۰۰ ریال
🔺شپنا: ۴,۲۰۰ ریال
🔺شبندر: ۴,۶۰۰ ریال
🔺شراز: ۱۷,۰۰۰ ریال
🔺شبریز: ۱۱,۰۰۰ ریال
در مجموع تداوم کرکاسپردهای مناسب و ثبات فرمول و نرخ خوراک میتواند از سودآوری صنعت حمایت کند؛ در مقابل، نوسانات قیمت نفت و تغییرات سیاستگذاری در نرخ خوراک و فرآوردهها همچنان از مهمترین ریسکهای پیشروی این گروه محسوب میشوند.
#شبندر #شپنا #شراز #شاوان #شتران #شبریز | 2 356 |
| 17 | #کصدف
بهره برداری از طرح توسعه | 2 032 |
| 18 | گزارش روزانه
⚠️وضعیت: و سرانجام آپشن سوزی خودرو ...
⬅وضعیت ورود و خروج پول حقیقی:
🟪معاملات خرد: ۴۰۰۹+ میلیارد تومان 🔼
🟪درآمد ثابت: ۲۶۶۲- میلیارد تومان 🔽
🟪صندوق اهرمی: ۱۴۰- میلیارد تومان 🔽
🌟 ارزش معاملات خرد: ۴۱.۴ همت
🔼 شاخص کل : (۱۷۱۵۸۳+) ۷,۷۶۶,۵۴۰
🔼 شاخص هموزن : (۳۶۵۳۸+) ۲,۰۶۶,۶۹۰ | 1 961 |
| 19 | #خلاصه_بازار
↗️ پایان هفته و سبزی دلچسب بورس
📆 ۸ مهرماه ۱۴۰۵
🔼 امروز شاخص کل بورس با رشد ۲.۳ درصدی (۱۷۱,۵۸۲ واحدی) به محدوده ۷,۷۶۶,۵۴۰ واحد رسید.
🔺 تاثیرگذارترین نمادها در شاخص کل، فملی، فارس، شپنا، تابان بودند.
🔼 شاخص کل هموزن با افزایش ۱.۸ درصدی (۳۶۵۳۸ واحدی) در محدوده ۲,۰۶۶,۶۸۷ واحد قرار گرفت.
🔼 شاخص کل فرابورس هم امروز ۱۱۴۱ واحد افزایش یافت و در محدوده ۶۱,۸۶۱ واحد ماند.
🔺 تاثیرگذارترین نمادها در شاخص فرابورس مارون، فزر ، کگهر، سامان بودند.
💵 ارزش معاملات خرد امروز به ۴۱ همت رسید.
🔸 در پایان معاملات امروز ۸۷ درصد نمادهای بازار مثبت بودند.
🔼 خالص ورود نقدینگی حقیقی به بازار سهام ۳۹۷۵ میلیارد تومان بود.
@bidarbourse | 1 |
| 20 | ✅تا شاخص ۱۰ میلیونی با اعتبار(دریافت اعتبار معاملاتی فوری با شرایط ویژه )
📊دریافت اعتبار تا[ ۸۰] درصد دارایی از کارگزاری
💲همراه با تخفیف کارمزد معاملات از کارگزاری
📉 کم ترین هزینه بهره در بین تمامی کارگزاران بورس
🗓بدون تسویه ماهانه(تسویه سالانه )
⏱واریز اعتبار ۲۴ ساعت پس از انتقال به کارگزای
✅️ امکان دریافت اعتبار بر اساس دارایی صندوق طلا ، صندوق سهام ، سهام
☑️ دریافت اعتبار روزانه
👑 تخفیف کارمزد و اعتبار ویژه برای نوسانگیران
دوستانی که مایل به دریافت اعتبار از کارگزار ی هستند [نام و نام خانوادگی] میزان (پرتفوی) را به ایدی زیر ارسال بفرماید .👩💻
@broker2080
یا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید📞
09125831957 | 2 061 |
