تحلیل بنیادی و تکنیکال بورسکده

عجب نظمی! 🟨 در ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲، شاخص کل بورس اوراق بهادار در محدوده ۲.۵ میلیون واحد یک سقف ماژور شکل می‌دهد و بعد از آن، یک اصلاح ۲۳ درصدی را تا ۱٬۹۶۰٬۰۰۰ واحد ثبت می‌کند. تا آبان ۱۴۰۳، به مدت ۵۳۸ روز تقویمی، این کف و سقف حفظ می‌شود. 🟨 اما در آبان‌ماه، یک رالی با ساختاری متفاوت شکل می‌دهد و با یک حرکت ۵ موجی (شمارش قرمز‌رنگ)، سقف ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ واحدی را از پیشِ رو برمی‌دارد و سقف جدیدی در ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴، در محدوده ۳٬۲۵۰٬۰۰۰ واحد تشکیل می‌دهد. 🟨 اما در این محدوده، با اتمام یک حرکت ۵ موجی، یک اصلاح سه‌موجی (ABC قرمز‌رنگ) شکل می‌گیرد و شاخص را مجبور به عقب‌نشینی تا محدوده ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ واحد می‌کند تا ۶۱.۸ درصد از کل رالی را اصلاح کند. 🟨 با کامل شدن اصلاح سه‌موجی، بار دیگر در شهریور ۱۴۰۴ یک حرکت ۵ موجی با همان ساختار (شمارش آبی‌رنگ) شکل گرفته است که به نظر می‌رسد به انتهای ۵ موج نزدیک شده باشیم و پتانسیل و احتمال اصلاح این رالی ۵ موجی (آبی‌رنگ) وجود داشته باشد. 🟨 در ادامه، به عواملی که احتمال اتمام این رالی را مطرح کرده‌اند، اشاره شده است: ۱- برخورد با ۱۶۱.۸ درصد اکستنشن موج ۴ آبی. ۲- نزدیک شدن به ۰.۶۱۸ درصد موج ۰-۳-۴ آبی. ۳- نزدیک شدن به ۲.۶۱۸ درصد اکستنشن موج اصلاحی ABC قرمز. ۴- واگرایی با اندیکاتور RSI در محدوده خرید هیجانی (به واگرایی میان RSI و موج‌های ۳ و ۵ قرمز‌رنگ دقت کنید). ۵- سقف هر دو موج سوم در ۲۲ دی‌ماه بوده و زمان رسیدن به موج پنجم در خردادماه بوده است. ۶- در تایم‌فریم هفتگی، نه‌تنها واگرایی‌ها با RSI نیز مشهود است، بلکه اندیکاتور MACD می‌تواند سقف دوقلو شکل دهد؛ دقیقاً مشابه ۵ موجی قبلی. 🟨 همچنین، تقریباً از اسفندماه سال ۱۴۰۱، شاخص کل در سه موج بازده دلاری داده است که یکی از آن‌ها همین موج اخیر است. در دو موج قبلی، بازده بیش از ۵۰ درصدی ثبت شده و سپس اصلاح صورت گرفته است. بعید نیست این بار هم شاهد اصلاح دلاری شاخص، پیش از یک صعود دیگر باشیم. بهتر است رفتار شاخص در این محدوده با دقت بیشتری زیر نظر گرفته شود. 🟨 در شاخص وزنی-ارزشی می‌توان یک کانال صعودی متصور بود که نمودار اکنون با یک حرکت ۵ موجی به سقف این کانال رسیده است. واکنش‌های متعدد نمودار به میانه کانال، نشان از اعتبار و توجه بازار به این کانال دارد. به علاوه، واگرایی معمولی منفی (RD-) به اهمیت این سطح افزوده است. 🟨 به نظر می‌رسد شاخص برای ادامه مسیر صعود، نیاز به استراحت و تجدید قوا داشته باشد. چنانچه موج صعودی با قدرت به حرکت خود ادامه دهد و نشانه‌های ضعف دیده نشود، شاهد رفتار جدیدی در شاخص خواهیم بود. ✍️ مجید حصاری #دلار #بورس #تحلیل_تکنیکال 📱 @fardaname