피카츄 아저씨⚡️

2026.07.06 15:30:14 기업명: 비나텍(시가총액: 5,536억) A126340 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : SANMINA CORPORATION 계약내용 : 데이터센터용 슈퍼커패시터 공급계약 공급지역 : 인도 계약금액 : 131억 계약시작 : 2026-07-03 계약종료 : 2026-11-27 계약기간 : 4개월 매출대비 : 15.95% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260706900477 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/126340 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=126340

김철광 선생님께서 소개해주신 책의 내용이 같이 보기에 좋을 것 같아 올려드립니다. 저도 어제 샀어요..^^ https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000220350859

책에서 얘기하는 건 지수가 고점 대비 30퍼센트 하락했을 때 분할 매수하라는 관점이고 저자는 전체적으로 트레이딩보다는 매수 후 보유 관점을 얘기하는 책이니 그러한 맥락도 같이 이해가 필요합니당

프리드리히 니체는 이렇게 말한 적이 있다. “과거를 무시하면 한쪽 눈을 잃게 될 것이다. 과거에서 살아가면 두 눈을 잃을 것이다.” 역사는 중요하다. 하지만 역사에만 사로잡히면 잘못된 길을 선택하게 된다. 반드시 데이터에 근거해서 투자해야 한다. 제러미 시겔은 이런 근사한 말을 했다. “인간의 행동은 역사적 근거보다는 오히려 두려움을 통해 더 잘 이해할 수 있다.” 내가 가장 좋아하는 투자 격언이고 이 장을 마무리하기에도 적절한 격언이다. 여러분이 이 격언을 통해 다음에 ‘거리에 선혈이 낭자한’ 시기가 되었을 때 ‘그냥 계속 사는’ 용기를 얻길 바란다. 개정판 | 저스트.킵.바잉 | 닉 매기울리, 오수원, 이상건 저

[⚡️산업뷰] GoldmanSachs - 신흥 시장의 HALO 주식, 중공업 부문의 급등세에 힘입어 상승세 지속될 가능성(2026. 6. 26) 블로그에서 자세히보기: https://blog.naver.com/pikachu_aje/224337505997 📌 골드만삭스 핵심 요약 이번 자료의 키워드는 HALO 주식입니다. HALO는 Heavy Assets, Low Obsolescence, 즉 자산은 무겁지만 쉽게 쓸모없어지지 않는 기업을 뜻합니다. 대표적으로는 전력망, 유틸리티, 에너지, 운송, 소재, 통신 인프라, 반도체 제조 관련 기업들이 여기에 들어갑니다. 🔥 핵심 숫자 신흥국 자본집약 주식 바스켓은 2025년 말 이후 115% 상승했습니다. 반면 자본경량 주식은 7% 상승에 그쳤습니다. 그런데도 자본집약 주식은 여전히 자본경량 주식 대비 약 20% 밸류에이션 할인을 받고 있습니다. 📈 왜 오르나? AI 데이터센터 투자가 커질수록 필요한 것은 단순 소프트웨어가 아닙니다. 필요한 것은 결국 전기, 전력망, 발전설비, 반도체, 냉각, 소재, 통신 인프라입니다. 즉 AI 붐이 디지털 산업을 넘어 현실 세계의 인프라 투자 사이클로 번지고 있는 구조입니다. 🟢 긍정 포인트 자본집약 주식의 향후 12개월 EPS 전망은 올해 들어 45% 상향됐습니다. 반면 소프트웨어·인터넷·미디어 등 자본경량 주식의 EPS 전망은 거의 정체되어 있습니다. → 주가만 오른 것이 아니라 이익 전망도 같이 올라가고 있다는 점이 핵심입니다. ⚠️ 주의할 점 이미 많이 오른 테마입니다. 또 자본집약 기업은 설비투자, 재고, 매출채권, 부채 부담이 커질 수 있습니다. 따라서 개별 종목을 볼 때는 CAPEX, FCF, 부채, 재고 증가율, 매출채권 회수 속도를 반드시 확인해야 합니다. 💡 투자자 관점 한 줄 코멘트 AI 시대의 진짜 병목은 소프트웨어가 아니라 전력과 인프라일 수 있습니다. HALO 주식은 AI 시대의 “삽과 곡괭이” 역할을 하는 투자 테마로 볼 수 있습니다. 출처: https://www.goldmansachs.com/insights/articles/halo-stocks-in-emerging-markets-could-extend-rally-as-heavy-industries-surge

26년 7월 2일 기준 서학개미가 홀딩중인 미국 주식 TOP 50 1위: TESLA INC (19.48%) 2위: NVIDIA CORP (13.89%) 3위: ALPHABET INC CL A (7.05%) 4위: INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF (4.27%) 5위: MICRON TECHNOLOGY INC (4.23%) 6위: VANGUARD SP 500 ETF (4.03%) 7위: APPLE INC (4.00%) 8위: DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF (3.65%) 9위: PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF (3.60%) 10위: IONQ INC (3.27%) 11위: PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A (3.15%) 12위: SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF (2.77%) 13위: MICROSOFT CORP (2.76%) 14위: INVESCO NASDAQ 100 ETF (2.59%) 15위: SPDR SP 500 ETF TRUST (2.49%) 16위: SNDSK CRP ORD WI (2.43%) 17위: BROADCOM INC (2.34%) 18위: PROSHARES ULTRA QQQ ETF (2.20%) 19위: AMAZON.COM INC (1.70%) 20위: INTEL CORP (1.65%) 21위: ADVANCED MICRO DEVICES INC (1.48%) 22위: SPACE EXPLORATION TECHN-CL A (1.45%) 23위: ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF (1.42%) 24위: DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES (1.41%) 25위: TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR (1.40%) 26위: ALPHABET INC CL C (1.24%) 27위: ISHARES SEMICONDUCTOR ETF (1.21%) 28위: J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF (1.19%) 29위: SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF (1.11%) 30위: ROCKET LAB CORPORATION (1.08%) 31위: MARVELL TECHNOLOGY INC (1.05%) 32위: META PLATFORMS INC CL A (0.93%) 33위: ROUNDHILL MEMORY ETF (0.86%) 34위: VANECK SEMICONDUCTOR ETF (0.78%) 35위: IRIS ENERGY LTD (0.67%) 36위: APPLIED MATERIALS INC (0.65%) 37위: ASML HOLDING NV ADR (0.63%) 38위: JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF (0.60%) 39위: LAM RESEARCH CORP (0.58%) 40위: REALTY INCOME CORP (0.55%) 41위: DXN MU BUL2X ETF (0.54%) 42위: BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B (0.54%) 43위: JOBY AVIATION INC (0.53%) 44위: ISHARES CORE SP 500 ETF (0.53%) 45위: UNITEDHEALTH GROUP INC (0.51%) 46위: YANDEX NV CL A (0.51%) 47위: Circle Internet (0.50%) 48위: NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF (0.50%) 49위: BLOOM ENERGY CORP CL A (0.50%) 50위: BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI (0.45%) ✅요약 분석 총 보관 금액: 118,074,235,394 USD

(약 180조 5,355억 원, 환율 1,529원 기준. 정확한 환율 평균을 알 수 없어서 일단 어제 종가 기준으로 넣었습니다)

✅각 종목 옆에 있는 %는 전체 보관 금액중에서 비중을 뜻합니다 작성자: 미국 주식 인사이더 출처: 한국예탁결제원

저두ㅎㅎ 감사 인사를 드립니다(__)

ㄴ그나저나 요즘 인스타 인플루언서분들 텔레로 많이 넘어오시네요 ㅎㅎ 화이팅!!!☺️👍👍 https://t.me/mmstere 지난번에 제 채널 소개해주셔서 2천명 넘게 들어왔습니다 ㅎㅎㅎ 감사합니다

https://m.blog.naver.com/love392722/224336230807 #깡토

구독자 1만명되면 이벤트 열겠습니다

여러분이 젊은 투자자라면 악운을 극복하는 최고의 방법은 바로 시간을 흘려보내는 것이다. 이미 제13장에서 설명했듯이 대부분의 시장은 결국에 오르기 마련이므로 젊음의 가장 좋은 친구인 시간과 친하게 지내보라. 어떤 상황이든 간에 악운은 언젠가 닥치기 마련이고 투자자는 그런 악운과 싸울 수밖에 없다. 다만 악운이 생각만큼 그렇게 끔찍하지는 않다는 사실도 기억하길 바란다. 때로는 그저 게임의 한 부분일 수도 있다. 개정판 | 저스트.킵.바잉 | 닉 매기울리, 오수원, 이상건 저

야동야동 실발후 주가 대상승. 내러티브기업에서 숫자로 설명이 되는기업 진입

살려주세요...

손이 고우시네요..

스트레스볼 다 터짐 ㅋㅋㅋㅋ

#에너지 미국 화석연료 발전 투자, 수십 년 만에 처음으로 중국 추월 전망 (FT)

[Key Takeaways] 데이터센터 수요로 미국의 가스터빈 발주가 폭증하며 올해 화석연료 발전 투자가 500억 달러로 중국을 30억 달러 앞지를 전망이고, 터빈 가격 급등과 석탄 소비 반등이 동반되는 상황

1) IEA 데이터 기준 올해 미국 석탄·가스 발전 투자는 500억 달러로 중국(470억 달러)을 수십 년 만에 처음 추월 전망 2) 2026년 1분기 미국 고객사의 가스터빈 발주는 약 20GW 규모이며, 대부분 전력망을 우회하는 behind the meter 자가발전용 3) 가스터빈 가격이 kW당 약 800달러에서 2,500달러 이상으로 급등, GE Vernova의 수주 잔고는 180억 달러 규모 4) 알파벳, 아마존, 메타 등 하이퍼스케일러의 데이터센터 경쟁으로 지멘스, GE Vernova 등 제조사 주문 폭주 중 5) 2025년 미국 석탄 소비는 가스 가격 50% 상승에 따라 10% 증가, 중동 전쟁 이후 올해도 지속 6) 중국은 상대적으로 저렴한 석탄 발전에 계속 투자하는 동시에 태양광을 확대, 2025년 말 누적 태양광 1.2TW로 전 세계 절반 확보 7) 트럼프 행정부의 기후 규제·청정에너지 인센티브 철폐로 탈탄소 속도 둔화, 2025년 글로벌 탄소배출 1.1% 증가 https://www.ft.com/content/acb5e57a-c438-4258-8070-d8b6a4a26f2c?syn-25a6b1a6=1

JP Morgan 및 Morgan Stanley: 양자컴퓨팅 Overview - 양자컴퓨팅은 중첩, 얽힘 및 간섭이라는 양자역학적 특성을 활용해 기존 컴퓨터가 처리할 수 없는 방식으로 정보를 처리. 기존 컴퓨터 비트는 0 또는 1 중 하나의 상태만 가질 수 있지만, 큐비트는 0과 1을 동시에 포함하는 중첩 상태를 가질 수 있어 n개의 큐비트가 동시에 2ⁿ개의 상태를 표현 가능. - 얽힘은 여러 큐비트를 하나의 시스템처럼 연결해 연산이 전체 시스템에 동시에 적용되도록 만들고, 간섭은 올바른 계산 결과는 증폭하고 잘못된 결과는 상쇄. 이러한 특성 덕분에 양자컴퓨터는 분자 및 신소재 시뮬레이션, 대규모 최적화 문제 및 암호학과 같은 특정 분야에서 기존 컴퓨터 대비 지수적 또는 매우 큰 다항식 수준의 속도 향상을 제공할 것으로 기대. 다만 양자컴퓨터는 기존 컴퓨터를 대체하는 기술이라기보다, 특정 고부가가치 작업을 처리하는 전문 가속기로 이해하는 것이 적절. - 현재 양자컴퓨터는 NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum) 시대: 알고리즘 개발, PoC, Quantum Advantage를 구현할 정도의 성능은 확보했지만, 아직 대부분의 상업적으로 중요한 문제를 해결하기에는 부족. 가장 큰 제약은 Error. Physical Qubit는 매우 불안정하고 노이즈에 취약하기 때문에 실질적인 계산을 위해서는 Quantum Error Correction 기술이 필요. 이는 여러 개의 물리 큐비트를 하나의 안정적인 Logical Qubit로 묶는 기술. - 현재 업계 전체가 구현한 논리 큐비트는 100개 미만에 불과하지만, 신약 개발이나 정밀 분자 시뮬레이션과 같은 상업적으로 의미 있는 응용은 일반적으로 수백~수천 개의 논리 큐비트를 필요. 따라서 산업은 초기 Fault-Tolerant 시스템 > Utility Scale > 대규모 Fault-Tolerant 시스템으로 단계적으로 발전할 것으로 예상되며, 각 세대의 하드웨어가 출시될 때마다 상업적 가치도 순차적으로 확대될 전망. - 컨설팅 기관들에 따르면, '40년까지 양자컴퓨팅이 약 8,500억 달러의 경제적 가치를 창출할 것으로 전망. 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 기업들은 최종 사용자 가치의 약 절반 정도를 수익으로 가져갈 것으로 예상. 반면 현재 글로벌 양자컴퓨팅 시장 매출은 수십억 달러 초반 수준에 불과해, 대부분의 시장 기회는 2030년 이후에 집중. - 과거 컴퓨팅 혁신이 기업 수요를 중심으로 성장했다면, 양자컴퓨팅은 국가안보와 산업 경쟁력 확보를 위한 정부 투자가 산업 성장을 이끌고 있음. 현재 전 세계 정부의 공식 투자 계획은 500억 달러 이상이며, China, Japan, United States가 대표적인 투자 국가. 또한 National Institute of Standards and Technology의 양자내성 암호 표준 제정, 국방 전략, 직접적인 연구개발 지원 프로그램 등 정책 지원도 빠르게 확대. 다만 이러한 지원은 업계 전체에 고르게 분배되는 것이 아니라, 기술력이 검증된 소수 기업에 집중되는 추세. - 기업들의 참여도 빠르게 확대: '24년 기준 산업계에서 진행 중인 양자컴퓨팅 PoC 프로젝트는 100건을 넘어섰으며, 이는 '20년 대비 약 3배 증가한 수준. 적용 분야도 항공우주, 자동차, 헬스케어, 금융, 신소재, 물류, 에너지 등으로 빠르게 확대되고 있으며, 점점 더 많은 글로벌 대기업들이 자체 양자컴퓨팅 연구 조직을 구축. 다만 현재 대부분의 지출은 생산 IT 예산이 아니라 R&D 및 혁신 예산에서 집행되는 탐색적 투자 단계. 실질적인 대규모 기업 매출은 양자 하드웨어가 Utility 단계에 도달해야 가능할 것으로 보임. #REPORT

짜이한 형님이 한국 메모리를 언급하셔서 요약시켜봤습니다

⚡️ [Peter Zeihan] 한국 수출 신기록의 진짜 주인공은 DRAM — AI 공급망의 ‘숨은 병목’ 📌 한 줄 요약: 한국이 월 수출 1,000억 달러(전년比 +70%)라는 기록을 세운 배경은 AI향 DRAM/HBM 독점력이며, Zeihan은 이 글로벌 공급망이 “지금이 정점”일 수 있다고 경고 1️⃣ 핵심 사건 🔎 7월 1일 발표 기준, 한국 월간 수출이 사상 최초 1,000억 달러 돌파 (Zeihan 주장, 전년 대비 +70%) 🚨 증가분의 대부분이 AI 하드웨어 수요, 특히 메모리 반도체에서 발생 ⚙️ AI 하드웨어 3대 축 정리: ① GPU(대만 TSMC 약 80% 생산) ② NAND(콜드 메모리, 범용화) ③ DRAM(핫 메모리) 🇰🇷 한국은 고급 DRAM의 **약 90%**를 생산 — HBM(GPU 옆/위에 적층되는 고대역폭 메모리) 포함 2️⃣ 인사이트 💡 GPU 중심의 미·중 반도체 패권 논쟁은 반쪽짜리 — 메모리와 메모리-GPU 통합 아키텍처가 동등하게 중요 🧠 시스템 설계·아키텍처의 부가가치는 미국이 장악, 제조는 대만(GPU)+한국(DRAM)으로 분업 — 어느 한 국가도 단독 완결 불가 📈 단기적으로는 한국 메모리 슈퍼사이클의 구조적 수혜 국면 📉 중장기적으로는 EUV(ASML)·소재·물류 등 50여 개국이 얽힌 공급망 중 하나만 끊겨도 전체가 정지하는 취약 구조 — 지정학 리스크가 최대 변수 ⚠️ 참고: 인구 1.5억 명 등 원문 수치 일부는 화자의 착오로 보이며(한국 인구 약 5,100만), 수출 수치도 원문 주장 기준임 3️⃣ 주요 발언 🗣️ Peter Zeihan: “GPU 자국 집중은 어리석은 시도 — 컴퓨팅은 로켓보다 복잡하고 수천 개 부품이 필요하다” 🗣️ “메모리는 GPU만큼 중요하며, 이를 통합 설계하는 능력은 미국만 보유” 🗣️ “지금이 좋은 순간이다. 지을 수 있는 건 다 지어라 — 곧 이 구조는 작동하지 않을 것” 4️⃣ 관련 주식 🇰🇷 SK하이닉스 (000660) — HBM 글로벌 1위, 원문의 ‘고급 DRAM 90%’ 논지의 핵심 수혜주 🇰🇷 삼성전자 (005930) — DRAM/NAND 양대 축, HBM 추격 중 🇺🇸 마이크론 (MU) — 미국 유일 DRAM 플레이어 ※원문 미언급, 테마 연관주 🇺🇸 엔비디아 (NVDA) — HBM 최대 수요처 ※원문 미언급, 테마 연관주 🇳🇱 ASML (ASML) — EUV 독점, 공급망 병목의 상징