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منشورات القناة
Repost from YIELD & SPREAD
■ Warsh가 제시한 7가지 원칙(Key Principles)
첫째, 낡았거나 부정확한 지표와 단일 관측치에 의존해 선제적으로 정책을 결정해서는 안 되며, 개별 수치보다 지속적인 추세를 중시
둘째, 총수요와 총공급의 균형은 직접 관측할 수 없고 추정 오차도 크기 때문에, 산출·고용의 단기 변화가 물가에 미치는 영향을 기계적으로 판단해서는 안 됨
셋째, 2% PCE 물가목표는 확고하고 고정된 목표(firm, fixed target)이며, 인플레이션은 자동적으로 정상화되거나 반드시 평균으로 회귀하지 않으므로 연준이 물가 안정을 직접 달성해야 함
넷째, 물가 안정과 완전고용은 중기적으로 양자택일의 목표가 아니며(not an either/or proposition), 높은 인플레이션 자체가 성장과 고용을 훼손하기 때문에 양대 책무가 본질적으로 상충관계가 아님
다섯째, 양대 책무 달성을 위한 주된 정책수단은 단기금리이며, 비전통적 통화정책은 진정한 위기에서만 사용하고 그 외에는 사용을 가급적 제한
여섯째, 통화량이 중요(money matters). 중앙은행이 창출하는 본원통화뿐 아니라 은행·금융시스템의 신용 및 통화 창출이 금융여건과 물가에 미치는 영향도 점검해야 함
일곱째, 연준은 발언을 줄이고 목적이 분명한 커뮤니케이션을 해야 하며(a quieter Fed), 전망과 설명의 양이 아니라 물가 안정과 완전고용이라는 실제 정책 결과로 책임을 평가받아야 함
| 2 | 트럼프 대통령, 국가 비상사태 선포 및 미국 전력망 내 외국산 장비 사용 금지 행정명령 서명
- 트럼프 대통령은 미국 전력망의 국가 안보 위협을 이유로 국가 비상사태를 선포하고 외국산 전력 장비 사용을 금지했다.
- 백악관은 대용량 전력 시스템에 포함된 외국산 장비와 핵심 소프트웨어가 사이버 보안상 중대한 취약점을 유발한다고 밝혔다.
- 이번 조치는 중국산 태양광 인버터에서 미등록 통신 장치가 발견된 사례 등 중국발 기술 위협에 대응하기 위한 조치이다.
- 이에 따라 보안 위험을 초래할 수 있는 외국산 대용량 전력 장비의 미국 내 구매 및 설치가 전면 금지된다.
- 트럼프 대통령은 에너지부 장관에게 기존에 설치된 장비에 대해서도 운영 조건과 보안 규제를 강화할 것을 지시했다.
https://www.reuters.com/legal/government/trump-signs-order-banning-some-foreign-equipment-us-energy-grid-2026-08-26/ | 1 752 |
| 3 | 콜에서 항상 소통해왔듯 초고압변압기는 2공장 여유부지가 아닌 신규업체의 유형자산 양수로 진행될 예정~ | 1 687 |
| 4 | 2026.08.26 16:40:21
기업명: 산일전기(시가총액: 5조 4,207억) A062040
보고서명: 주요사항보고서(유형자산양수결정)
* 양수자산
(토지 및 건물)경기도 안산시 단원구 성곡동 667-1
토지 및 건축물
양수금액 : 692억
자산대비 : 10.15%
거래상대 : 신양금속공업(주)
체결일자 : 2026-08-26
등기일자 : 2027-02-19
* 양수목적
초고압 변압기 생산시설 및 기존 품목 확장
* 양수영향
생산 역량 증대 및 생산 효율성 확대
* 대금지급
가. 지급형태: 현금
나. 지급조건
- 계약금(10%): 6,925,000,000원
- 중도금(30%): 20,775,000,000원
- 잔금(60%): 41,550,000,000원
다. 지급시기
- 계약금: 2026년 8월 26일
- 중도금: 2026년 10월 20일
- 잔금: 2027년 2월 19일
라. 자금조달방법: 자기자금
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260826000660
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=062040 | 1 370 |
| 5 | ⚡️전력반도체 업계 흥미로운 소식
나비타스(NVTS)가 800V DC 아키텍처 끝단에 쓰이는 VPD(수직전력모듈) 제품군을 포트폴리오에 추가하기 위해 Claros라는 업체를 최대 $233M에 인수합니다
AI 데이터센터 전력망 흐름을 그리드 → 변압기 → 전력분배장치(PSU) → 버스바/컨버터 → VPD → 가속기로 보면 나비타스는 차세대 고체상태변압기(SST)와 PSU 쪽에 SiC 전력반도체를, 컨버터에 GaN 전력반도체를 공급하는 것을 넘어 이제는 VPD까지 공급하는 풀스택 솔루션 기업이 되겠다는 구상입니다.
나비타스는 Claros 인수로 2030년 실제시장기회(SAM)를 기존 $3.5B보다 2배 이상 큰 $8.0B로 전망하고 있습니다.
이러면 VPD 벤더인 바이코(VICR)와 본격적인 경쟁 구도가 그려집니다.
장전 NVTS +7%, VICR +2%
https://navitassemi.com/en/press-releases/navitas-to-acquire-claros-advancing-ai-infrastructure-with-vpd-and-ivr-technology-for-grid-to-xpu | 1 234 |
| 6 | [서진시스템 영구 및 일반 전환사체 조달 코멘트 - 허준서]
총 2천억원
1. 영구 CB 1,000억원
- 39회 375억원 + 41회 625억원
- 시설자금 700억원 + 운영자금 300억원
- 전환가 33,255원, 시가하락 리픽싱 부재
- 별도 20% Call Option
- 투자자 Put 부재
- 회사 4년차 전체 중도상환권
- 4년차부터 강력한 Step-up
- 명목 30년이나 무제한 연장 가능
- 이자지급 유예 가능(표면 2%, 만기 5%)
2. 일반 CB 1,000억원
- 40회 675억원 + 42회 325억원
- 전액 채무상환자금 1,000억원
- 전환가 36,950원
- 6개월 리픽싱, 80% floor 29,560원
- Step-up 부재
- 2년차부터 투자자 Put
- 회사 측 20% Call
- 4년 만기
- 표면 0% / YTM 2%
전체 조달규모의 20%(400억원) 다시 회수 가능하며 4년내로 승부 보겠다 마인드
조달 목적대로 자금 전부 집행 시 재무관점에서 변화
* 2Q말 재무제표 기준
1. 부채비율 19%p 개선
2. 유동비율 7%p 개선
3. 금융비용 감소
- 연 6.44% 의 단기차입금 1천억원을 2% CB로 대환
- 이자비용 연 44억원 절감 | 9 072 |
| 7 | 서진시스템 영구 CB 조달
375억원으로 공시 스타트
(코스닥)서진시스템 - 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260824000287
2026-08-24 | 2 040 |
| 8 | [스터디 모집] 시대정신 스터디 모집합니다
https://m.blog.naver.com/aplus0418/224388493996 | 1 964 |
| 9 | 2026.08.20 15:26:55
기업명: 산일전기(시가총액: 5조 4,606억) A062040
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : TMEIC USA
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 리액터 공급
공급지역 : 미국
계약금액 : 512억
계약시작 : 2026-08-17
계약종료 : 2027-08-26
계약기간 : 1년
매출대비 : 10.20%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260820800341
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/062040
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=062040 | 3 020 |
| 10 | 안녕하세요, 허준서입니다.
금일부로 유진투자증권을 퇴직하게됐습니다. 부족하지만 감사하게도 더 좋은 여건과 환경을 이야기 해주신 셀사이드 하우스가 있어 옮길 예정입니다 ㅎㅎ
이직하는 하우스에서도 현재와 유사한 산업과 기업 유니버스를 분석할것 같아서 쉬는동안에도 짬짬이 피드 올리도록 하겠습니다.
부족한 채널 많이 봐주셔서 감사할 따름입니다. 바뀐 환경과 더 높은 기대에 부응할 수있도록 더 정진하겠습니다. 감사합니다. | 15 896 |
| 11 | https://www.google.com/amp/s/www.mt.co.kr/amp/industry/2026/08/18/2026081809014974328 | 3 835 |
| 12 | 📕 서진시스템(178320.KQ)
📘 조금씩, 그러나 확실히 나아지고 있다
📘 보고서: https://buly.kr/EI6JYzB
[유진 전력기기/미드스몰캡 허준서]
📘 텔레그램: t.me/jsheo
📘 어닝쇼크에도 고정비 부담 흡수 확인
- 2Q26 매출액과 영업이익은 각각 4,102억원(+58.6% yoy)과 -194억원(적자지속 yoy)를 기록
- 부합한 탑라인에도 이익쇼크 기록했으나 고정비 부담은 흡수되기 시작한것으로 판단
- QoQ 기준 매출액 증분 46.4% 대비 매출원가 증분이 39.7%로 소폭 레버리지 효과 관측된 분기라는 판단
- 재고자산 증분 1,465억원으로 1조원 이상 기록했으나 대부분(약 85%) 원재료 및 재공품으로 3분기부터 주요 고객향 매출 본격화 가시성 확대
📘 수요의 문제가 아닌 공급망 구축 지연 문제
- 플루언스에너지 실적콜에서 확인 할 수 있었던 휴스턴 조립공장의 램프업 지연이 어닝쇼크의 직접적인 원인
- ESS 제품군 계약구조 상 미국 법인 서진글로벌에서 최종 제품 출하 이전에는 중간단계 매출 발생에 따른 이익을 연결 이익으로 인식 불가
- 현재 주요 고객사와 계약구조 변경중에 있으며 미국공장 램프업 지연은 동사의 귀책이 아닌 텍사스 지역 전력망 이슈로 인한 지연
- 4분기부터 연 15GWh의 플루언스 조립공장 가동률 100% 가동예정, 3분기 부터 점진적 영업이익 회복세 전망
📘 예상 상회한 반도체
- 반도체 부문 매출액 1,985억원으로 추정치(1,755억원) 상회
- 생산시설 베트남 확대 및 물량증과 효과로 GP마진 두자리수로 개선중이며 핵심고객사인 램리서치 WFE 가이던스 상향도 호재
- 높은 전방수요와 이에 안정적으로 대응가능한 공급망 구축이 이뤄진 사업부문이라 판단. 일회성 이익이 아닌 구조적 성장축 예정
📘 맞을만큼 맞은 주가, 분기실적 부진도 반영 된 듯
- 현재 주가는 26년과 27년 EPS 평균 기준 17배 수준
- 고점대비 50% 이상 하락한 주가는 부진한 분기실적을 충분히 반영했다고 판단하며
- 평소보다 하회한 기타부문 매출액의 원인은 중공업, 생활가전 등 비주력 사업부문의 고객관계 정리
- 주력사업인 ESS, 반도체 기반 CAPEX 확대 사이클인점 고려 향후 핵심사업에 집중하는 포트폴리오 구축을 기대
- 투자의견 BUY와 목표주가 67,500원 유지
* 컴플라이언스의 승인을 득함
* tel. 02-368-6175 | 7 844 |
| 13 | 이익 181억원 추정이었는데 쇼크입니다.. 플루언스향 미국 공장 램프업간 부대비용 지출이 컷을것으로 보이고
반면 휴스턴공장의 매출은 3분기로 이연돼면서 마진스퀴즈가 나버렸네요.
순이익 적자폭을 보니 베트남 부가세 선납은 당해비용으로 떨지않고 자산화 시킨 것 같습니다.
자세한내용은 리뷰보고서로 작성하겠습니다. | 4 349 |
| 14 | 📌 서진시스템(시가총액: 2조 3,519억) #A178320
📁 반기보고서 (2026.06)
2026.08.14 17:55:53 (현재가 : 36,950원, 0.0%)
잠정실적 : N
매출액 : 4,102억(예상치 : 3,923억, +4.6%)
영업익 : -194억(예상치 : 223억, -186.8%)
순이익 : -402억(예상치 : -144억, -179.1%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 4,102억/ -194억/ -402억
2026.1Q 2,802억/ -330억/ -205억
2025.4Q 3,110억/ 235억/ 256억
2025.3Q 2,155억/ -373억/ -480억
2025.2Q 2,586억/ -60억/ -812억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814004243
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320 | 2 691 |
| 15 | 2026.08.14 17:18:25
기업명: 이지바이오(시가총액: 2,081억) A353810
보고서명: 반기보고서 (2026.06)
잠정실적 : N
매출액 : 1,481억(예상치 : -)
영업익 : 151억(예상치 : -)
순이익 : 109억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 1,481억/ 151억/ 109억
2026.1Q 1,307억/ 132억/ 117억
2025.4Q 1,293억/ 136억/ 108억
2025.3Q 1,169억/ 112억/ 86억
2025.2Q 1,138억/ 110억/ 41억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003507 | 2 836 |
| 16 | [국내 전력변압기 업체들 반덤핑 관세 확정 관련 코멘트 - 유진 허준서]
안녕하세요 금일 반덤핑 관세 관련 기사 코멘트 드립니다.
현대일렉트릭, 일진전기 0%, 효성중공업, LS ELCETRIC 4.32%의 반덤핑 관세가 2023년 8월부터 2024년 7월까지의 물량에 대해서 확정 됐다는 보도입니다.
사실관계 및 시장 영향에 대해서 간략히 정리드립니다.
1. 대형 변압기의 미국 반덤핑 관세는 1년간의 POR(Period of Review: 행정재심기간)을 거쳐 해당 기간동안에 미국으로 수출된 거래를 다시 보고 덤핑 여부 재계산 하는 구조
2. 보도에 따르면 LS ELECTRIC과 효성중공업의 2023년 8월부터 2024년 7월 1년간의 거래에 대한 POR이 마무리됐고 확정 반덤핑 관세율이 4.32%가 된것, LS ELECTIRC의 경우 이전 POR에서 예비 판정 받은 관세율이 16.87% 였기에 해당기간 이뤄졌던 거래 대상 설정했던 충당금 있는 경우 환입이 예상되나 국내 전력기기 업체들의 해당기간 미국 매출비중이 유의미하게 올라오지 않았던 시절이라 재무적으로 큰 영향 없을것으로 예상
* 또한 상무부 홈페이지에서 최종 확정 문서 아직 확인되지 않아 SBS의 보도에 의존된 내용이기도 함
3. 상무부의 반덤핑 관세 부과관련 심사 로직을 통해 향후 흐름을 유추해보자면
1) 행정재심(POR)업체가 여러곳일 경우 상무부는 업체중 일부를 Mandatory Respondent(필수 응답자)로 선정 후 해당 업체를 실사
2) 2023 - 2024년 대형변압기 POR에서 HD현대일렉트릭과 일진전기가 Mandatory Respondent로 선정(효성중공업과 LS ELECTRIC은 Non - Selected)
3) Non - Selected 업체들은 Mandatory Respondent 업체들의 세율을 기반으로 반덤핑 관세가 확정 됨(기본적으로 POR Mandatory Respondent 업체들의 가중평균이 Non Selcected 업체들의 공통세율이 되는 구조 *0% 는 제외)
4) 이번 POR의 Mandatory Respondent인 HD현대일렉트릭과 일진전기의 확정 반덤핑 세율이 0% 였기 때문에 Non-Selected 업체인 효성중공업과 LS ELECTRIC의 반덤핑 관세율은 이전 POR기간(2022 - 2023년)의 세율을 그대로 승계
5) 해당과정에서 효성중공업의 세율은 4.32%로 유지됐고 LS ELECTRIC은 16.87%가 될 예정이었으나(예비판정), 동일 Non - Selected 업체인 효성중공업의 세율을 승계받는것으로 최종판단 됐을것으로 추정
6) 고로 이번 반덤핑 관세 판정은 업체별 상황이 고려된 세율이라기 보단 미국 상무부의 제한된 심사능력 및 세율 확정 프로세스로 인한 효과
7) 다음 반덤핑 관세율 POR 적용 기간은 2024년 8월부터 2025년 7월, 해당기간은 국내 전력변압기 업체들의 미국매출비중이 유의미하게 상승했던 시기, 효성중공업은 이번판정 및 향후 판정에 대해서 상무부와 논의할 예정
4. 언급한 바와 같이 POR 기간 내 Mandatory Respondant로 선정되는지 아닌지의 여부에 따라 실질적 심사 여부가 결정되며 지정학적으로 사실상 동일한 공급망 보유한 HD현대일렉트릭 및 일진전기의 0% 확정이 있었기에 향후 효성중공업 및 LS ELECTRIC의 반덤핑 관세율도 0%로 수렴할것으로 전망
5. 애초에 반덤핑 관세율이 POR기간을 거쳐 2-3년의 리드타임 후 확정되기 때문에 국내 전력변압기 업체들은 당분기의 실적발표에서 해당 관세로 인한 영향을 충당금으로 설정하는 구조, 시장이 이미 확인한 실적에는 해당 우려들이 이미 반영된 상황 | 13 267 |
| 17 | https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000527269?sid=101 | 2 212 |
| 18 | 네비우스 어닝콜 중 블룸에너지 관련
Q)(모건스탠리 Ryan)
뉴저지 Vineland 데이터센터 사이트 공청회가 표결 없이 산회했는데, 사이트 업데이트를 줄 수 있나? 캐파 진행 상황은? 표결이 아직 없는데 이것이 사이트 램프업 계획에 어떤 영향을 미칠 수 있나?
A)
Tom (인허가·대외 담당) 답변
"지금 무슨 일이 일어나고 있냐면, 당초 승인받은 site layout plan(부지 배치 계획) 수정안에 대한 최종 승인을 받으려는 중입니다.
그리고 이 배치 계획 수정은 프로젝트의 전력원을 Bloom으로 전환하기로 한 결정에서 비롯된 것입니다."
"전반적으로 말씀드리면, Bloom으로의 전환은 프로젝트를 상당히 개선시킨다고 봅니다. 특히 지역사회 관점에서 그렇습니다. 온사이트 전력 솔루션으로, 안정적인 전력을 조용하게, 그리고 초저배출(ultra-low emissions)로 공급합니다."
"또한 이런 종류의 공청회는 모두 정상적인 절차의 일부이며, 저희는 이런 단계들을 감안해 일정에 반영해 두고 있습니다. 이 배치 계획 공청회와 관련해, 저희는 해당 배치가 적용되는 모든 지방·주·연방 법규를 준수한다고 확신하며, 공개 의견 청취가 끝나면 신속히 승인으로 넘어갈 것으로 낙관합니다."
Andre (건설·빌드아웃 담당) 답변 — 실행 상황
"계약상 요구되는 트렌치(공정 구간)는 현재까지 전부 인도했고, 남은 부분도 계약대로 계속 인도할 수 있다고 믿을 만한 근거가 충분합니다."
"건물 자체의 공사는 올 초여름에 완료되었고 엔지니어링 fit-out도 꽤 잘 진행되고 있습니다.
Bloom 연료전지 배치(deployment)는 빠르게 진행될 것으로 보이며, 전반적으로 Bloom으로의 전환은 이 프로젝트에 가치 있고 좋은 방향 전환(pivot)이었다고 봅니다.
프로젝트 일정에는 유의미한 영향이 없을 것으로 예상합니다."
https://x.com/DrNHJ/status/2087518617902657683?s=20 | 1 655 |
| 19 | 2026.08.12 10:44:49
기업명: 비츠로셀(시가총액: 1조 5,844억) A082920
보고서명: 반기보고서 (2026.06)
잠정실적 : Y
매출액 : 762억(예상치 : 730억, +4.3%)
영업익 : 188억(예상치 : 223억, -15.9%)
순이익 : 173억(예상치 : 185억, -6.5%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 762억/ 188억/ 173억
2026.1Q 683억/ 203억/ 202억
2025.4Q 773억/ 213억/ 179억
2025.3Q 553억/ 167억/ 158억
2025.2Q 565억/ 161억/ 102억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812000200 | 2 307 |
| 20 |  마이크론 주주환원은 FCF 100%로 내년 기준 140조원을 초과할 예정
이는 애플과 엔비디아의 합산을 훨씬 초과하여 현재 주가 기준 배당률이 10%를 넘을수 있음
삼성전자는 여태까지 FCF의 50%를 주주환원에 사용했음 | 2 647 |
