Gromit 공부방

HUNTR/X와 KPop Demon Hunters 출연진의 ‘Golden’, 이번 주 빌보드 글로벌 200 싱글 차트에서 2위로 새롭게 최고 순위를 기록 Billboard Hot 100: #58 (신규 진입) Free, RUMI, JINU, & KPop Demon Hunters Billboard Hot 100: #55 (신규 진입) What It Sounds Like, HUNTR/X & KPop Demon Hunters Billboard Hot 100: #49 (신규 진입) Soda Pop, Saja Boys & KPop Demon Hunters Billboard Hot 100: #42 (신규 진입) How It’s Done, HUNTR/X & KPop Demon Hunters

올해 계획됐던 10조원의 자사주 매입 중 이미 6조원은 완료됐고, 나머지 4조원을 내일부터 실행한다는 것

[삼성전자 자사주 취득계획 공시] 보통주: 3.5조원 우선주: 0.4조원 === 임직원 보상: 1.1조원 주주가치제고: 2.8조원 주주가치제고 = 소각 의미

삼전 실적을 보고 마침 애플 관련 기사가 보이길래 아메리칸 삼성전자 vs. 오리지널 삼성전자

Apple Loses Top AI Models Executive to Meta’s Hiring Spree ◾️ Apple, AI 모델 총괄 책임자 루오밍 팡 이탈 ‒ Apple의 대형언어모델(LLM) 조직 ‘Apple Foundation Models(AFMs)’ 팀을 이끌던 루오밍 팡, Meta로 이직 ‒ Pang은 2021년 Alphabet에서 Apple로 합류한 AI 핵심 인재 → Meta의 “슈퍼지능(Superintelligence)” 조직으로 이동 ‒ Meta는 연 수천만 달러 규모의 보상 패키지 제안하며 Pang 포함 최고 인재 채용 중 ◾️ Meta, AI 인재 ‘공습’ 지속 ‒ Pang 외에도 OpenAI 연구자 Yuanzhi Li, Anthropic의 Claude 개발자 Anton Bakhtin 등 주요 AI 연구자 대거 영입 ‒ 이전에도 Scale AI 창업자 Alexandr Wang, GitHub 전 CEO Nat Friedman, Daniel Gross 등 채용 ‒ 마크 저커버그 직접 실리콘밸리·타호 자택에서 인재 접견하며 공격적 영입 주도 ‒ Meta, AI 인프라(데이터센터·칩) 포함 연간 수십조 원 투자 계획 밝힘 ◾️ Apple 내부 AI 전략 균열 ‒ Pang 팀(AFMs)은 약 100명 규모로 Apple Intelligence, Siri, 이메일 요약 등 LLM 관련 기능 개발 담당 ‒ Apple은 최근 외부 모델(OpenAI, Anthropic 등) 활용해 Siri 새 버전 개발도 검토 중 ‒ 내부적으로는 Apple 자체 모델과 외부 모델 병행 전략 논의 → AFM 팀 사기 저하 ‒ Pang 외에도 Tom Gunter 등 이탈, 추가 이직 계획자 다수 존재 ◾️ Apple의 Siri·AI 지휘구조도 개편 중 ‒ Pang의 후임은 Zhifeng Chen → Pang 체제의 단일 보고 구조에서 벗어나 다수 매니저 체제로 재편 ‒ 조직 내부에서는 Chong Wang, Zirui Wang, Chung-Cheng Chiu, Guoli Yin 등이 리더 후보로 거론됨 ‒ Siri 및 소비자용 AI 기능은 Craig Federighi(소프트웨어 수장), Mike Rockwell(Vision Pro 개발자)이 주도 ‒ 기존 AI 전략 총괄 John Giannandrea는 연구 조직만 담당하며 영향력 축소 ◾️ Apple AI 성과 부진 + 외부 의존도 확대 ‒ WWDC 2025에서 Apple 자체 AI 기능 존재감 미미 → 통화 번역·텍스트 요약 등 일부 기능 소개 ‒ 주요 생성형 AI 기능(코드 완성, 이미지 생성 등)은 Claude·ChatGPT 등 외부 모델에 의존 ‒ Apple이 자체 AI 기술만으로는 Google·OpenAI·Meta와 경쟁 어렵다는 신호로 해석 가능 ✅ 결론: ‒ Apple의 핵심 LLM 리더 이탈은 내부 AI 전략의 혼란을 반영하며, Meta는 공격적 영입으로 AI 경쟁력 강화 중. ‒ Siri·Apple Intelligence의 미래는 외부 모델 활용 여부와 내부 조직 재편에 따라 갈릴 가능성 큼. ‒ AI 인재 쟁탈전이 본격화되면서 Apple의 기술 독립성과 주도권 확보 전략에 균열 발생. source: Bloomberg #AAPL

IGU World LNG Report 2025: Innovation and decarbonisation forge a path forward ✅ 글로벌 수급 및 무역: 공급 다변화와 운송 인프라 확대 ‒ 2024년 기준 글로벌 LNG 무역량은 2.4% 증가해 4.11억 톤(MT) 도달 ‒ 미국, 멕시코, 콩고민주공화국 등 신규 수출국 등장 → 공급 다변화에 기여 ‒ 북미가 최대 액화시설 확대 지역으로, 204.9 MTPA 신규 설비 중 99.62 MTPA가 미국에서 건설 중 ‒ FIG.1에서 확인할 수 있듯이 중동 → 아시아 / 북미 → 유럽·아시아 향 무역 흐름이 가장 두드러짐 ‒ 선박 수요도 확대됨 → 2024년 신규 LNGC 64척 인도, 글로벌 LNG 운반선 총 742척, 337척 추가 건조 중 ✅ 탈탄소화 이니셔티브: 전기구동과 CCS가 핵심 ‒ 탈탄소화를 위한 LNG 공급망 전반의 탄소 배출 저감 움직임 확대 ‒ CCS(Carbon Capture and Storage) 및 전기구동 기반 프로젝트 증가 ‒ FIG.2에 따르면, 캐나다·미국·노르웨이·호주 등 주요국이 전기구동 또는 CCS 기반 LNG 프로젝트 진행 중 ‒ Santos의 호주 Moomba 프로젝트는 CCS를 LNG 생산에 통합한 첫 사례 → 2030년까지 35 MTPA CCS 용량 목표 ✅ 해운 및 벙커링: 운송 탈탄소화의 열쇠로 부상 ‒ IMO(국제해사기구)의 2025년 4월 합의로 선박 연료에서 GHG 감축 촉진 → 해운에서 LNG 사용 증가 추세 ‒ LNG 벙커링은 이미 확대 중: 2024년 기준 글로벌 56척 벙커링 선박, 싱가포르·로테르담 등 주요 항만 중심 ‒ FIG.4에 따르면, 2025년 벙커링 선박 수는 60척에 도달할 것으로 예상, 평균 선박 용량도 증가 중 ✅ 투자 트렌드: 공급은 늘지만, 낮은 가격과 불확실성은 제약 요소 ‒ 2024년 FID(최종투자결정) 승인된 프로젝트는 단 4건(총 14.8 MTPA) → 전년 대비 75% 급감, 2020년 이후 최저치 » 이유는 낮은 가격, 불확실한 수요, 기후 규제 강화 ‒ 다만 잠재력은 존재: pre-FID 프로젝트 누적 총량은 1,129.9 MTPA » 문제는 이들 대부분이 현재의 경제 불확실성과 규제 환경 아래에서는 실현 가능성이 낮다는 점 ✅ 향후 5년 성장 전망: 설비·선박 대폭 확대, 경쟁 심화 예상 ‒ 향후 5년 내 액화설비는 현재 대비 약 50% 확대될 전망 → 공급 안정성 향상 ‒ FIG.3 그래프상, 2030년까지 글로벌 액화능력은 약 950 MTPA 도달, 중동·북미 주도 ‒ LNG 시장은 보다 경쟁적이고 분산된 공급 체계로 이동 중 → 국가 간 공급 안정성 높아짐 ‒ 반면, 신규 투자 여력은 가격 압력·환경 규제로 제한 → 공급 과잉 리스크는 낮음 💡 결론: ‒ LNG는 에너지 전환 시대의 핵심 에너지원으로 부상 중이며, 유연성·탄소감축 기여도 측면에서 역할 강화 ‒ 공급은 북미와 중동 중심으로 대폭 확대되며, 전기구동·CCS를 통한 친환경 생산 전환 가속 ‒ 운송부문에선 LNG 벙커링 시장 성장이 해운 탈탄소화의 열쇠로 부상 ‒ 다만, 글로벌 수요 둔화·가격 하락·환경 규제 강화 등은 신규 프로젝트의 장애물 #LNG

금일 CRWV-CORZ 인수 셀온(?)으로 인한 GPU 인프라 바스켓 유기 이벤트는 강한 주식 인증서(for IREN) 발급을 위한 이벤트였던 것으로 확인 #IREN

가까이서 보면 희극, 멀리서 보면 비극 #WOLF

시장이 옳다면, 역시 그냥 다른 거 하는 게.. #TSLA #UBER #HSAI

"Choppy" is the new "uncertainty" on Wall Street ◾️ 최근 월가의 키워드는 “Choppy” ‒ 불확실성이란 단어 대신 “Choppy(출렁이는 시장)“가 투자자 사이에서 새로 부각됨 ‒ 연말까지 강세장이 예상되나, 헤드라인 뉴스에 따라 출렁이는 변동성은 피할 수 없는 특징으로 받아들여야 함 ◾️ 시장 참여자들의 시각 ‒ Truist의 Keith Lerner: “상승 추세가 유효하지만 매끄럽진 않을 것”이라며 포트폴리오 점검 권고 ‒ Bolvin WM의 Gina Bolvin: 가을 장세 대비 지금이 리밸런싱 적기 ‒ RBC의 Lori Calvasina: 현재 랠리는 펀더멘털보다 심리 의존도가 높으며, S&P500 연말 목표 6,200 제시 (현재보다 낮음) ◾️ 하반기 주가 변동성 요인 ‒ 8~9월은 계절적으로 실적 시즌과 맞물려 변동성 확대되는 구간 ‒ 직전 실적시즌은 관세 정책 변화 직후였기에 기업들의 가이던스도 불명확 → 이번 실적 발표는 투명성 요구 커짐 ‒ 기업 EPS 상향 조정률이 팬데믹 이후 최고 수준 → 2025 실적 기대는 정점일 수도 있음 ◾️ 긍정적 요인도 존재 ‒ 팬데믹·공급망 위기·인플레를 이겨낸 대형주 중심 체력이 여전히 강함 ‒ 세금 감면 연장, 규제 완화, IPO·M&A 증가, 금리 인하 가능성 등 구조적 모멘텀도 유효 ‒ Truist는 기업들이 2Q 실적에서 예상을 4~5% 상회할 것으로 기대 ◾️ 섹터 로테이션도 주목 ‒ 상반기는 방어적 섹터(산업재·유틸리티)가 주도했지만 최근 반도체·주택건설주 등 경기민감주가 신고가 갱신 ‒ 시장은 경제 재가속의 조짐을 미리 반영 중 → 순환매 기대감 부상 ✅ 결론: “출렁임(choppiness)“은 피할 수 없는 특징이지만, 하반기 강세장은 여전히 유효. 기업 체력과 정책 기대가 바닥을 지지하며, 변동성은 오히려 기회로 작용할 수 있음. source: Axios

CoreWeave의 Core Scientific 인수에도 불구하고 CORZ 주가가 급락한 이유 정리 by GPT ◾️ 1. “올스탁 딜”이라는 구조적 특성 ‒ 이번 인수는 전액 주식 교환(all-stock deal)임 → CORZ 주주는 현금 $20.40을 받는 게 아님 ‒ 대신, CoreWeave 주식 0.1235주를 받게 됨 → 인수가격은 CoreWeave 주가에 연동되는 상대가치 ‒ 즉, CoreWeave 주가가 유지돼야 CORZ 주주가 $20.40 가치 수령 가능 ◾️ 2. CoreWeave 주가 하락 리스크 반영 ‒ $20.40은 7월 3일 기준 CoreWeave 주가 $165.20을 전제로 한 계산 결과 ‒ CoreWeave 주가가 하락하면? → CORZ가 받는 주식 가치도 하락 → 인수 프리미엄 축소 예시) CoreWeave 주가 $140이면 → 0.1235 x $140 = $17.29 » 실질 인수가치 급감, 기대 프리미엄 소멸 ‒ 시장은 CoreWeave 주가 하락 가능성(인수 부담, 희석 우려, 리스 부채 부담 등)을 선반영 중 ◾️ 3. 딜 완료까지 긴 시간 + 불확실성 ‒ 인수 마감은 2025년 4분기 예정 → 규제 승인, 주주 승인 등 변수 많음 ◾️ 4. 이벤트 트레이딩 되감기 ‒ WSJ 보도 직후 급등 → “소문에 사고, 뉴스에 판다” 전략 작동 ‒ 인수 구조 확인되자 매도세 집중 → “현금딜 아니네?”, “불확실성 많네?”라는 실망 매물 출회 ✅ 결론: CORZ 주가 급등 후 급락한 이유는? 1. $20.40 인수가격은 현금 확정가 아님 → CoreWeave 주가 연동 2. CoreWeave 주가가 하락하면 CORZ도 하락 → 시장은 이를 선반영 3. 딜 종결까지 3~6개월 소요 + 변수 다수 존재 4. 초기 급등은 이벤트 플레이였고, 지금은 현실 반영 단계 👉 즉, 시장은 “딜 자체는 호재”지만, “최종 수익 실현은 불확실하다”는 점을 반영 중. $20.40은 약속된 숫자가 아니라 조건부 숫자.

CoreWeave to buy crypto miner Core Scientific in $9 billion deal ‒ CoreWeave가 Core Scientific을 약 90억 달러 가치로 전량 주식 교환 방식(all-stock deal)으로 인수하기로 확정, CORZ 주주 1주당 CoreWeave 주식 0.1235주를 받는 조건. ‒ 인수가는 CoreWeave 7월 3일 종가($165.20) 기준 주당 $20.40, 이는 인수설 보도 전 주가 대비 약 66% 프리미엄에 해당하며, 거래는 2025년 4분기 마무리 예정. ‒ CoreWeave는 이 인수를 통해 1.3GW 전력 인프라 확보 + 리스 부채 100억 달러 절감 + 연간 5억 달러 비용절감 예상, Core Scientific은 2022년 파산 이후 회복세에 있던 상황. https://www.reuters.com/legal/transactional/coreweave-acquire-crypto-miner-core-scientific-2025-07-07/ #CRWV #CORZ

BlackRock 2025 Midyear Outlook ◾️ 지금 시장 환경: “매크로 앵커가 사라진 시대” ‒ 매크로 앵커, 즉 과거 투자 판단의 기준이던 낮은 인플레이션, 중앙은행 신뢰, 美 국채의 안전자산 지위가 더 이상 유효하지 않음 ‒ 그 자리를 대신해 AI, 지정학적 분절화, 에너지 전환 같은 구조적 변화(메가포스)가 자산 수익률을 좌우하는 핵심 축으로 부상 ‒ 장기 예측은 불확실성이 크고 무의미해진 반면, 단기 매크로는 비교적 더 예측 가능 → 전술적(6~12개월) 투자 전략이 더 중요해진 환경 ◾️ 전략 Theme 요약 1. 지금 여기에 투자하라 (Investing in the here and now) ‒ 단기적으로는 美 기업 실적 탄탄 + AI·인프라 중심 테마 강세 → 미국 주식 overweight 유지 ‒ 유럽은 주식 상승세가 일부 있었지만, 구조 개혁 없이 장기 초과수익은 어렵다는 판단 2. 매크로 앵커 없이 리스크 감수 (Taking risk with no macro anchor) ‒ 임금 상승, 인플레이션 지속, 관세 부과 등으로 인해 Fed 금리 인하 여력 제한 ‒ 팩터 노출(예: 밸류/그로스) 같은 정적 전략보다는 유동성 공급, 상대가치 차익, 규제 변화 모멘텀 등 동적 알파 전략이 더 효과적 3. 메가포스에서 새로운 앵커 찾기 (Finding anchors in mega forces) ‒ AI, 전력 수요, 지정학, 에너지 안보, 인프라 등은 향후 수년간 자산 가격과 성장의 주요 동인이 될 것으로 판단 ‒ 특히 민간자본이 인프라·AI 인프라에 적극 투입되면서, 프라이빗 마켓과 공공시장 간 경계가 무너지고 있음 ◾️ 투자 결론 ✅ 전술적 View (6~12개월) ‒ 미국 주식 비중 확대 유지, 특히 AI·유틸리티·인프라 중심 테마에 주력 ‒ 유럽은 방산·인프라·금융 섹터 중심으로 제한적 접근 ‒ EM 현지통화 채권 투자 매력 상승, 특히 달러 약세 기조 수혜 예상 ✅ 전략적 View (5년 이상) ‒ AI 인프라, 전력 수요, 구조적 메가포스에 연계된 테마에 장기 투자 유리 ‒ 프라이빗 크레딧과 인프라 자산 비중 확대, 인도·일본 등 구조 변화가 뚜렷한 국가 선호

신흥국 중심 자금 유입 확대, 선진국·방어주 자금 유출 지속 ‒ 최근 4주 기준 펀드플로우는 EM Local Currency 채권, EM Bonds, Industrials, Crypto 등으로 집중 유입 → 이머징 중심의 위험자산 선호 흐름 강해짐 ‒ 반면, 정부채·단기채·로우볼·TIPS·방어주(Staples, Low Vol, Dividends) 등엔 자금 유출 지속 → 디펜시브 자산 비선호 뚜렷

#이수페타시스 주봉 및 외인지분율 추이

김서준 (해시드 대표) (by https://t.me/TNBfolio) * 원화 스테이블코인을 도입하지 않으면, 디지털 달러에 종속되는 결과를 초래할 수 있으며, 이는 디지털 주권과 금융 경쟁력 상실로 이어질 수 있다. - 스테이블코인은 가격 변동성이 큰 비트코인이나 이더리움과 달리, 법정 화폐나 실물 자산의 가치에 연동되어 설계된 가상자산이다. - 스테이블코인의 핵심은 결제 수단이 아닌, 퍼블릭 블록체인 위에서 계약 이행을 자율적으로 집행하는 거대한 인프라라는 점이다. - 스마트 컨트랙트는 ‘만약 ~라면, ~을 실행한다’는 계약 논리를 코드로 구현한 것으로, 자본주의에서 돈의 흐름을 자동화할 수 있다. - 돈의 지불이 약속의 시작이 아니라, 그 자체로 계약의 완결된 실행이 되며, 플랫폼이나 규제기관의 개입 없이 자율적으로 집행된다. - 신뢰의 주체가 사람에서 기관을 거쳐 코드로 진화하는 흐름 속에서, 거래는 더 이상 계약을 수동적으로 이행하는 것이 아니라 자동으로 완결되는 구조가 된다. - 스테이블코인은 음악 저작권 수익 배분, 자동 보험, 부동산 DAO, 자율 과세 및 복지 시스템 등 다양한 사례에 적용되어 효율성과 투명성을 제공한다. - 한국은 자본 유출이나 환율 안정성 훼손을 우려해 원화 기반 스테이블코인 도입을 주저하고 있으나, 이는 디지털 금융 산업 경쟁에서 뒤처질 위험이 있다. - 지금이야말로 원화 스테이블코인의 발행 제도를 정비하고, 디지털 외환 샌드박스를 도입하며, 원화의 국제 유통망을 구축할 골든타임이다. - 원화 스테이블코인을 도입하지 않으면, 디지털 달러에 종속되는 결과를 초래할 수 있으며, 이는 디지털 주권과 금융 경쟁력 상실로 이어질 수 있다. - 한국은 규제 미비로 금융사들이 가상자산 시장에 진입하지 못하고 있으며, 변화에 늦으면 국부 유출이 가속화될 수 있다. (by https://t.me/TNBfolio)

(유가)삼성중공업 - 단일판매ㆍ공급계약체결 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250707800058 2025-07-07 모잠비크 쪼개가면서 진행 설계 끝나고 → 생산 시작

Goldman Sachs: (옵션) 트레이더들은 지난 며칠간 美 증시 상승 배팅에 나섰습니다 - 지난 며칠간 투자자들이 상승 베팅에 나서면서 스큐가 축소되기 시작했습니다. 즉 하방 보호 대비 상승 배팅 옵션에 더 많은 수요를 보이고 있습니다. #INDEX