Залим Сохов - ON FLEEK investing

У каждой возрастной группы свой путь как тратить впустую время 😁

По рынку вчера прошел неплохой отскок, сегодня потестили сопротивление 3000-3050 п. и откатываемся вниз.  В целом, у меня настрой скептический относительно роста широкого рынка 🤷‍♂️... А хотелось бы какой-нибудь надежный инструмент в лонг взять, поэтому внимательно слежу за новым Озон $OZON на рынке, $VSEH. Бумага показывала устойчивую динамику пока была кровавая баня и торгуется немного ниже размещения...Кажется, многие посмеивались "да где же это айти, у них тупо сайт!", совершенно отбрасывая логистическую инфраструктуру и базу контрагентов юр лиц...В общем, за e-com не хотят считать...Думаю, они будут выходить с инфоповодами, чтобы разрушить эти представления о себе...Такой бизнес воспроизвести не так уж и легко! А близких конкурентов нет. Наблюдал как инвесторы подбирали хищно на падении рынка Астру $ASTR (+5,6% от дна), Озон $OZON (+9%) и Позитив $POSI (+4.7%) - люди ищут быстрорастущие компании, которые могут расти, несмотря на высокую ключевую ставку, а вот дивидендные акции перестали быть интересными, т.к. форвардный дивиденд едва ли может конкурировать с доходностью облигаций. В этом контексте, $VSEH наверняка скоро будет в фокусе.

Вчера на американском рынке произошло любопытное событие - как только вышли данные по потребительской инфляции, которые оказались лучше ожиданий, произошел переток из "Mag7" (Msft, googl, aapl, tsla, nvda, meta, amzn) в акции малой капитализации и реального сектора Russell2000, что аж индекс гэпнул вверх на открытии торгов. Мне кажется, эта ситуация показательной и начало среднесрочного тренда. Поэтому шорт Nasdaq вместе с лонгом Russell2000 $R2U4 (на мосбирже есть фьючи, но они с низкой ликвидностью, будьте аккуратны!) отличной сделкой на несколько недель, возможно месяцев. Также переоткрыл сегодня шорты на индекс Мосбиржи и Сбер. Отношусь к отскоку скептически.

☝️Сравнение доходности при участии в Pre-IPO и IPO Twitter на картинке выше тут не случайно! Это для понимания насколько успешным может быть участие в pre-IPO. Вопреки сложной ситуации на фондовом рынке Самолет+ выводят на pre-IPO! В этой связи, у многих невольно возникают сомнения относительно успешности размещения и "иксовости" участия в этом проекте. ▫️Что тут важно понимать? 1. На этапе pre-IPO появляется возможность купить акции по низкой цене, поскольку компания при выводе уже на IPO будет давать оценку в разы выше. Предварительно IPO намечено на конец 2025 - начало 2026 года; 2. В этом раунде размещения будут участвовать сотрудники, партнёы и фрачайзи Самолет+; 3. Уникальный кейс, когда происходит pre-IPO такого масштаба - люди, выводившие на биржу Самолет $SMLT теперь занимаются pre-IPO Самолет+; 4. После завершения pre-IPO акции можно будет перевести и хранить у своего брокера и совершать сделки; 5. В РФ очень редко представляется возможность купить долю в растущем стартапе и чтобы это было удобно, т.е. не выходя, по сути, из дома. Самолет Плюс - выглядит как качественный быстрорастущий бизнес с опытной командой. 6. Платформе Zorko критично продемонстрировать первый успешный проект, чтобы "запустить конвейер", иначе народ не поверит в следующие проекты. Полагаю, тут будут брошены все силы как со стороны Zorko, так и со стороны Самолет+, чтобы путь от pre-IPO к IPO был относительно быстрым (в соответствии со обозначенными сроками) и прибыльным (как еще убедить инвесторов вкладывать в следующие проекты?!). Поэтому кейс действительно интересный. Рассматриваю инвестирование на часть капитала. Хочется почуствовать себя немного Мильнером) Как купить акции: 1. Через платформу Zorko (официальный партнер Мосбиржи) - ссылка; 2. Следить за новостями на канале - https://t.me/zorko_exchange. Еще вернусь с подробностями сам, как изучу.

Три ведущих долгосрочных инвестора взяли небольшой самолет и полетели в самую глухомань на север Канады, чтобы поохотиться на лося в выходные. Пилот сразу предупредил, что это очень маленький самолет, и на борт можно взять только одного застреленного лося. Но, разумеется, они каждый убили по лосю. Наступило воскресенье, и они уговорили пилота позволить им взять всех трех мертвых лосей на борт. Так вот сразу после взлета самолет завалился от груза и разбился. В обломках один из инвесторов очнулся, осмотрелся и сказал: "Где мы, черт возьми? О, смотрите, мы примерно в ста ярдах к востоку от того места, где мы разбились в прошлом году".

Остатки шортовых позиций ☝️ Много вангующих сегодня отскок по рынку - не надо быть семи пядей во лбу, т.к. индекс в перепроданности по индикаторам, НО! Самое противное в текущей ситуации, что Сбер толком и не падал, а дивгэпы не выкупаются.... Посмотрю на реакцию рынка и приму решение по шортам.

Прекрасно понимаю, что вы меня сейчас завалите бананами, но, напомню, что этот канал ни к чему не призывает, а лишь информирует о действиях автора. Так вот, я принял решение участвовать в IPO "Промомед" инвестиционно на небольшую долю от портфеля. Спекулятивное бешенство в IPO у участников рынка поугасло, как мы видим по динамике последних размещений и это, на самом деле, хорошо, т.к. ничтожные аллокации и распродажа с открытия ни кому не были на пользу, а только лишь покормить своего внутреннего лудомана. Теперь надо искать интересные инвестиционные кейсы и инвестировать! А не спекулировать. Что у нас на данный момент по этому размещению: - Книга заявок закрывается завтра, 11 июля. За 3 дня до закрытия, говорят, книга была переподписана в рамках объявленного ценового диапазона; - В книгу вошли не менее 10 качественных институционалов; - Ценовой диапазон в ходе размещения составляет 375–400 руб. за бумагу, что соответствует капитализации в пределах 75–80 млрд руб; - Компания рассчитывает привлечь в ходе размещения 6 млрд руб., сделка cash-in то есть деньги останутся в компании и пойдут на ускорение исследований, выпуск в производство новых инновационных медикаментов, а также частично на гашение долга; Мне представляется, Промомед, являясь бенефициаром импортозамещения, может вырасти в несколько раз за 3 года, в случае успешной реализации стратегии. Инвестирую!

2 фермера наблюдают за закатом на своем тракторе и беседуют. Первый говорит: «Я все время слышу по радио, телевидению, читаю в газетах о фондовом рынке, но до сих пор понятия не имею, что это такое. Может вы знаете?" Второй фермер отвечает: «Как мне вам это объяснить… Допустим, вы покупаете яйца для своей фермы, из этих яиц вылупляются цыплята и теперь у вас есть цыплята, эти цыплята вырастают в курочек, которые несут больше яиц, из которых вы получаете больше цыплят, которые вырастают в кур, и так далее, и тому подобное, и на вашей ферме теперь их полно. Однажды большое наводнение опустошит ваши земли и унесет их всех вниз по течению. Потом сидишь и думаешь: утки… надо было завести уток! Вот на что похож фондовый рынок».

Не вижу смысла закрывать шорты, в особенности по Сбербанку, поскольку, повторюсь, как мы видим во многих других бумагах, после дивгэпа, который, как правило, меньше размера дивиденда, цена уходит ниже. Вчерашняя динамика Роснефти - яркий тому пример. Схожую динамику ожидаю и в Сбере. К слову, отсечка в Сбере отнимет у индекса 1,5-1,6% и IMOEX уйдет ниже психологической отметки 3000 - это раз. И два - на недельном ТФ уйдет ниже 200SMA, что является медвежьим сигналом.

Еще один шорт держу - $POSI с целями 2831 и 2582