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| 2 | 리브스메드의 3분기 실적톤 다운 얘기를 듣고 주가가 반응하는걸 보니 3분기 실적을 기대하는 사람들이 있었다는게 이해가 안됨.
이 회사의 진짜 실적 시작은 아티씰 국내+해외 동시 확장과 스타크 국내+해외 확장임. 이게 결국 해외로의 아티센셜과 아티스테이플러 번들링 효과까지 낼수 있기때문.
진짜 실적상승의 시작은 아티씰이 국내와 해외 확장하는 이번달부터 시작임. | 138 |
| 3 | 그럼 퍼20이죠ㅋㅋ | 64 |
| 4 | 하락사이클 때도 마진 40프로 나온다는건데 | 63 |
| 5 | 29~35년인가? 마진 39프로면 | 63 |
| 6 | 28년 마진이 70프로대고 | 64 |
| 7 | 30년쯤 휴머노이드 온다고 하면 OPM이 저렇게 낮아지지 않을 것 같습니다 | 201 |
| 8 |  SK하이닉스 DRAM 영업이익률 60% → 32% 반토막 전망
- 모건스탠리 숀킴이 10일에 발간한 메모리 리포트에 따르면 SK하이닉스의 29~35년 D램 영업이익률(OPM) 가정을 60% → 32%로 낮췄음
- 삼성전자도 29~35년 같은 기간 DRAM OPM 전망을 60% → 39% 하향했음
치킨게임이 시작된다 | 67 |
| 9 | 숏킴형의 Winter is coming 2 | 196 |
| 10 | بدون متن... | 138 |
| 11 | 반도체: 투자자 핵심 Q&A 3선
[대신증권 반도체/류형근]
■ 확대 해석은 지양하자
- 주가가 부진하면, Bad News에 대한 확대 해석이 잇따르기 마련입니다. 최근에 제기된 Risk도 같은 맥락이라 생각합니다.
- 하반기 메모리반도체 주가 조정을 이끌었던 3중고 (Macro, 금융, 정치)는 점진적으로 해소될 것으로 전망합니다. 경제 성장의 많은 부분이 AI에서 나오고 있는 만큼, AI 확산을 저해할 정책적 결정이 나올 가능성은 제한적이고, 공급업계도 예상치 못한 Risk에 탄력적으로 대응할 준비를 하고 있는 것으로 추정됩니다.
- Downcycle을 기정사실화하고 있는 현 가격 (12m Fwd P/B: 삼성전자 1.14배, SK하이닉스 1.11배)를 비중 확대의 기회로 삼을 필요가 있다는 판단입니다. 3중고의 점진적 해소 속, 탄력적 주가 반등이 나타날 가능성을 배제하긴 이른 시점입니다.
■ 투자자 핵심 Q&A 3선
1. DRAM, 공급 부족이 해소되고 있는 것일까?
- 4Q26은 DRAM 3사가 비축 재고를 활용한 전략적 판매 극대화 (4Q26 DRAM B/G: 삼성전자 q-q +18%, SK하이닉스 q-q +26%, Micron Technology q-q +20% 이상)를 추진하는 시기입니다.
- 판매량이 극대화되는 만큼, 수치 상의 리드타임은 줄어들어 보일 수 있습니다. 2027년에 공급 부족의 강도가 확대될 것이라는 기존 입장에는 변함이 없습니다.
- 가격의 상방도 높아지고 있습니다. 2027년 범용 DRAM ASP는 전년대비 40% 중후반 (기존 전망: y-y +30% 후반 상승)까지도 상승할 수 있으며, 그만큼 한국 반도체의 증익 강도도 높여봐야 할 것입니다.
2. Spot Price의 조정, Downturn의 신호탄일까?
- 최근 DDR5 RDIMM 32GB의 Spot Price가 1,950달러까지 하락했습니다. 다만, 이를 Downturn의 신호탄으로 보긴 어렵습니다.
- 3Q26 기준 DDR5 RDIMM 64GB의 가격은 1,600-1,700달러, 128GB의 가격은 3,600-3,700달러에서 형성된 것으로 추정됩니다.
- Gb 기준으로 보면, 저용량 제품 (32GB)의 Spot Price가 고용량 제품 (64/96/128GB)의 Contract Price 대비 현저히 높게 거래되고 있는 것입니다.
- 실질 거래의 97% 이상을 차지하고 있는 Contract Price에는 그만큼 상승 여력이 남아있다고 해석하는 것이 보다 합리적이라는 판단입니다. LTA (장기 계약)도 가격 상승을 마냥 제어하지는 않습니다.
- 무엇보다 Spot Price가 하락한 DDR5 RDIMM 32GB 4800/5600은 CSP의 메인 제품이 아닙니다. 64/128/256GB가 메인 제품이며, 스피드 또한 6,400 이상이 주로 활용되고 있습니다.
3. TSMC가 3D DRAM을?
- 잘못된 결론일 가능성이 높습니다. Custom HBM 사업화 과정에서 제기된 3D Packaging에서의 협업이 3D DRAM 양산으로 잘못 비춰졌을 가능성이 높습니다.
- DRAM과 Logic 공정의 차이, 현저히 부족한 Cell 공정 노하우, 막대한 투자 부담 등의 현실적 장벽도 감안할 필요가 있습니다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 🔴AI요약/해설 | 81 |
| 12 |  11/6 폭락의 한가운데에 나온 지호따거의 p사이클 종료 선언. 전닉 투자자들에겐 일종의 시즌종료 선언과도 같았던.
나는 어떤 의견이든 본인의 이름을 걸고 이야기하는 모든 전문가분들을 존경한다. 얼굴과 이름을 드러냈다는 건 그 이후의 찬사는 물론 비난도 결국 본인이 감당할 것이라는 전제이기에. 나 포함 익명의 블로그, 텔레그램 운영과는 무게와 마인드 자체가 다른 것.
한편 오늘 지호따거와는 반대의 의견이 올라왔는데 미래는 결국 아무도 모르고 결국 현재의 근거로 판단할 수 밖에 없는 영역이기에 누가 맞았는지보다 어떤 근거가 옳았는지에 주목해야하고 또 그들이 이후에 또 어떤 의견을 내는지 팔로우해야 한다고 생각한다. | 132 |
| 13 | 2026.11.09 15:56:47
기업명: 펌텍코리아(시가총액: 8,556억) A251970
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,238억(예상치 : 1,220억+/ 1%)
영업익 : 251억(예상치 : 220억/ +14%)
순이익 : 183억(예상치 : 169억+/ 8%)
**최근 실적 추이**
2026.3Q 1,238억/ 251억/ 183억
2026.2Q 1,168억/ 217억/ 211억
2026.1Q 918억/ 130억/ 188억
2025.4Q 771억/ 83억/ 23억
2025.3Q 977억/ 153억/ 132억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261109900494
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/251970 | 56 |
| 14 | 2026.11.09 14:34:14
기업명: 엘앤씨바이오(시가총액: 6,809억) A290650
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 313억(예상치 : 417억/ -25%)
영업익 : 104억(예상치 : 100억/ +4%)
순이익 : 52억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2026.3Q 313억/ 104억/ 52억
2026.2Q 388억/ 86억/ -281억
2026.1Q 303억/ 60억/ 27억
2025.4Q 247억/ 20억/ -720억
2025.3Q 226억/ 29억/ -513억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261109900321
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/290650 | 112 |
| 15 | https://m.blog.naver.com/windalpha/224469721029 | 92 |
| 16 | 삼양식품 중국 자싱 공장 가동 45일 카운트다운
공장이 생산 개시를 앞둔 최종 준비 단계
2025년 9월 착공, 2026년 12월 완공 및 가동 예정, 약 1년 3개월의 건설기간으로 삼양식품 공장 건설 프로젝트 중 최단 기간 완공 기록
https://industry.caijing.com.cn/20261108/5192465.shtml
http://news.10jqka.com.cn/20261107/c681577424.shtml | 138 |
| 17 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
심텍(222800)
NDR 후기: 새로운 기판 사이클의 주인공으로
(ft. LTA, SoCAMM, 비메모리)
- 당사가 4~5일 진행한 심텍 NDR에서 투자자들의 주요 관심사는 ① 추가적인 ASP 상승 가능성과 LTA 체결 여부, ② SoCAMM향 매출 현황 및 향후 성장 전망, ③ 비메모리향 기판의 중장기 성장 동력 등에 집중
[1. 메모리 기판, LTA 시대 개막 임박]
- 동사는 현재 주요 메모리 고객사 3사 모두와 장기공급계약(LTA) 체결을 협의 중임을 강조
- 현재 논의 중인 계약 기간은 3~4년 수준으로, 계약이 본격화될 경우 향후 연간 양산 물량의 약 60%가 LTA를 통해 공급될 것으로 예상
- LTA의 주요 협의 사항은 물량, 단가, 계약 기간 등 세 가지로 주목할 변화는 기존의 선수금 중심 계약에서 ASP 프리미엄을 활용한 새로운 계약 구조로의 전환 가능성
- 기존 LTA가 고객사로부터 선수금을 수령한 뒤 제품 납품 과정에서 이를 상환하는 방식이었다면, 현재 논의 중인 LTA는 기존 ASP 대비 프리미엄을 적용해 공급사의 수익성을 높이고, 이를 통해 창출되는 현금흐름으로 선수금에 준하는 효과를 확보하는 구조
- 향후 계약 구조의 변동 가능성은 존재하나, 현재 협의 중인 새로운 형태의 LTA가 본격적으로 실적에 반영될 경우 분기 영업이익률 30% 이상 달성도 가능할 것으로 언급
- 또한 물량과 단가에 대한 상호 구속력을 확보하고, 계약 불이행 시 양측에 페널티를 부과하는 조항도 포함될 예정
- 추가적으로 LTA 체결에 따른 향후 3~4년간의 공급 물량 확대를 감안하면 올해 공시한 3,700억원 규모의 투자 외에도 추가적인 CAPA 증설이 필요할 것으로 예상
[2. SoCAMM, 고공행진은 계속된다]
- 동사는 주요 메모리 3사 모두에서 SoCAMM 퍼스트 벤더 지위를 확보하고 있으며, 고객사별 점유율도 50% 이상을 유지 중인 것으로 파악
- 3분기부터 본격적인 대량 양산 체제로 전환되면서 SoCAMM 관련 매출액은 2Q26 390억원 → 3Q26 560억원으로 증가했으며 4Q26는 1,000어원, 2027년은 모듈 PCB 약 3,000억원, MCP 700억원 이상의 SoCAMM 매출 가이던스를 제시
- 다만 당사는 SoCAMM 관련 동사의 TAM 확대가 고객사 다변화와 제품 사양 고도화 지속될 것으로 전망
- 동사는 기존 메모리 3사 외 중국 및 북미 메모리 업체들과 신규 공급을 협의 중이며, 현재 매출 가이던스에는 Vera Rubin &CPU 관련 물량만 반영되어 있어 향후 AMD 등 추가적인 CPU 고객사의 SoCAMM 채택 확대에 따른 실적 업사이드도 존재
- 또한 차세대 LPDDR6 기반 모듈로의 전환을 고객사와 선행 개발 중이며 중장기적으로도 차세대 제품의 선제적 개발을 통해 퍼스트 벤더 지위를 기반으로 시장 성장의 수혜를 지속적으로 누릴 것으로 기대
- 현재 2027년 모듈 PCB 기준 연간 생산능력은 약 3,000억원 수준이나 기존 생산라인의 배치 조정을 통해 최대 4,000억원 수준까지 대응이 가능
- 또한 동사는 올해 8월 약 1,500억원 규모의 SoCAMM 전용 공장 증설을 발표했으며, 2028년부터는 기존 설비를 포함해 연간 5,000억원 이상의 생산능력을 확보할 전망
[3 . 시스템 IC(FC-CSP·SiP), 숨은 성장 모멘텀 ]
- 메모리 외 고부가 시스템 IC(FC-CSP·SiP) 부문의 성장 가능성도 강조, 동사는 중장기적으로 시스템 IC향 매출 비중을 전사 매출의 30% 이상으로 확대하는 것을 목표로 제시
- 당사는 동사의 시스템 IC향 매출액이 2025년 2,024억원 → 2026년 3,251억원 → 2027년 3,708억원으로 성장할 것으로 예상
- 특히 FC-CSP는 기존 SSD 및 서버용 RDC 중심에서 전장향으로 고객 기반을 확대 중이며 FC-CSP 내 전장향 매출 비중은 2026년 20%에서 2027년 30%까지 상승할 전망
- 또한 2027년에는 CXL 시장 개화에 따른 추가적인 성장도 예상되며 동사가 CXL 컨트롤러용 FC-CSP뿐만 아니라 모듈 PCB까지 대응이 가능하다는 점에서 CXL 시장 확대에 따른 수혜가 다양한 제품군으로 확산될 것으로 기대
▶ 과거와 다른 사이클, 과거와 다른 체질
- 동사는 이번 기판 업사이클이 2021~2022년 팬데믹 당시와 차별화되는 핵심 요인으로 점진적인 가동률 상승과 안정적인 수주 증가를 강조
- 과거에는 일시적인 IT 수요 급증과 선제적 재고 확보로 수주가 급증했으나, 이후 전방 수요 둔화와 재고 조정이 맞물리며 급격한 수주 감소를 경험
- 반면 이번 업사이클은 AI 인프라 투자 확대에 따른 B2B 중심의 실수요를 기반으로 수주가 점진적으로 증가하고 있으며, 고객사 재고 역시 건전한 수준을 유지하고 있다는 점에서 차별화
- 여기에 SoCAMM 등 고부가 기판 중심의 제품 믹스 개선까지 맞물리며 동사의 수익 구조 역시 과거 대비 한층 고도화
- 이에 따라 당사는 과거와 같은 급격한 재고 조정 가능성은 제한적이며, 이번 업사이클은 수요의 지속성과 수익성 측면 모두에서 과거와 차별화될 것으로 판단
- 앞서 언급한 LTA 체결과 SoCAMM 비중 확대를 통해 동사의 중장기 실적에 대한 눈높이는 지속적으로 상향될 전망
- 특히 LTA를 통한 메모리향 수요 가시성 확대와 시스템 IC 중심의 비메모리향 매출 성장에 따른 밸류에이션 할인 요인 해소에 주목할 필요
- 실적 성장과 밸류에이션 리레이팅이 맞물리며 중장기적인 주가 우상향 흐름이 지속될 수 있는 구간인 만큼, 최근 주가 조정을 비중 확대의 기회로 제시
https://buly.kr/GEB8Iav (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 120 |
| 18 | 26.10.30 포트점검
1. 닉스 : 전자 실발 날 들어갔는데 반등 흐름이 이어질 줄 알았음. PBR로 봤을 때 비싸지 않는 구간이라고 판단을 했음
2. 삼양식품 : AI 말고 다른 섹터를 고민하다가 담았음 유럽 증설 이슈도 있고 3Q 실적도 잘 나와서 팔 구간은 아닌 것으로 판단. 특히 환 관련해서 안 좋을 줄 알았는데 실적이 예상보다 잘 나왔음
3. OSAT : 삼파 수혜로 접근했는데 매수했던 가격이 비쌌음. 파운드리 관련해서도 전자 컨콜에서 특별한 언급이 없었음
4. 소재 : 소재주 덜 가서 샀는데 반등이 나올 때 장비가 더 가팔랐음
5. 기판 : 해당 섹터의 대장주인데 환 우려에 비해서 실적이 잘 나왔음. 홀딩 할 예정
6. ESS : 비싸게 산 게 문제. 트레이딩으로 접근했는데 욕심 부렸음
10월에 잘못한 점은 손절 후 진입한 종목도 하락하면서 하락 X 하락
상반기처럼 빠르게 매수하는 것보다 빡세게 공부한 상태에서 매수를 하는 것이 맞다고 봄
또한 현금 20% 갖고 있었는데 하루에 2%씩 사용할 예정이었는데 급하게 다 써버렸음
후공정 쪽이 하락 후 반등이 좋았는데 앞으로도 좋을까에 대한 고민 (주가를 체크해야할 것 같음 계속)
11월에 다 빠져서 이걸 리밸런싱을 다시 해야하나 고민. 손절하기에는 조금 늦지 않았나 싶음
#생각 #포트 | 283 |
| 19 | 📌 삼양식품(시가총액: 9조 1,903억) #A003230
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.11.06 15:38:28 (현재가 : 1,220,000원, -0.57%)
매출액 : 7,918억(예상치 : 8,052억/ -2%)
영업익 : 1,962억(예상치 : 1,829억/ +7%)
순이익 : 898억(예상치 : 1,382억/ -35%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.3Q 7,918억/ 1,962억/ 898억/ +7%
2026.2Q 7,703억/ 1,762억/ 1,375억/ -1%
2026.1Q 7,144억/ 1,771억/ 1,445억/ +8%
2025.4Q 6,377억/ 1,392억/ 956억/ -3%
2025.3Q 6,320억/ 1,309억/ 1,100억/ +0%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261106800605
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/003230 | 125 |
| 20 | https://m.blog.naver.com/dlaldhr0821/224466903383
#GSVI 님 | 274 |
