gideon's note

거침없이 160선을 넘어섰던 달러-엔 환율이 일본 당국의 개입 추정 속에 월요일 장중 한때 154엔까지 밀렸다가 156엔 부근에서 공방을 벌이는 모습이다. 그러나 연준이 이번주 FOMC에서 끈질긴 인플레이션 우려로 자칫 매파적 시그널을 보낼 수 있어 미-일간 통화정책 차별화에 따른 초엔저 현상은 좀처럼 해소되기 어려워 보인다. 블룸버그 이코노믹스가 6만 건이 넘는 연준 관련 헤드라인을 자연어 처리 알고리즘에 따라 분석한 ‘연준심리지수’는 지난 12월 비둘기파적 피봇을 내놓았던 파월 연준의장이 이번엔 매파적 발언을 쏟아낼 가능성이 있음을 시사했다. 한편 미 재무부는 올 4-6월 기간 동안 연방 정부 순차입 추정치를 지난 1월 말 제시했던 2020억 달러에서 2430억 달러로 높였다. 뉴욕증시는 기업 실적 호조세에 힘입어 상승을 이어갔다. 80%가 넘는 미국 기업들이 높은 금리에도 어닝 서프라이즈를 내놓고 있는 가운데 블룸버그 인텔리전스가 집계한 자료에 따르면 올 1분기 기업 이익 증가율이 전년비 4.7%를 향하고 있는 것으로 나타났다. 어닝 시즌 개막 전 추정치 3.8에 비해 꽤나 높은 수준이다. 특히 일론 머스크가 중국을 깜짝 방문해 야심작인 완전자율주행(FSD) 소프트웨어에 대한 중국 당국의 원칙적 승인을 얻어낸 것으로 알려지며 테슬라 주가가 장중 한때 18% 넘게 급등했다. - Bloomberg.

"AI패권 뺏기면 끝장"…동맹국 기업도 독점땐 벌금 폭탄 한국만 자국 플랫폼 옥죄 '역행' 인공지능(AI) 기술을 선점하기 위해 각국 정부가 보호무역 장벽을 높이고 있다. 자국 기업에는 보조금과 세제 혜택 등 지원을 아끼지 않고 해외 기업엔 공공연하게 불이익을 주는 일도 서슴지 않는 모습이다. 시장 형성기에 주도권을 빼앗기면 추월하기 힘들다는 게 각국 정부의 공통된 판단이다. https://www.hankyung.com/article/2024042951701

한국은 글로벌 경쟁력이 조금도 없습니다 한국전쟁 이후 한반도의 공산화를 막기 위한 미국의 엄청난 지원으로 한국 경제는 단기간에 압축성장을 한 것입니다 원천기술도 없는 나라가 외부지원 없이는 스스로 성장할수가 없는 것 입니다 이제는 미국의 아시아 태평양 안보 전략에서 한반도의 중요성은 없어지고 있습니다 한미동맹이 굳건하던 지난 시절에는 한국인들이 대충대충 살아도 나라 경제가 발전하고 성장했지만 이제는 그렇게 될 수가 없습니다 요즘은 11시면 직장인들이 밥 먹으로 나가 식당이 가득차 버리는 희안한 모습도 보일 정도로 한국인들은 일도 열심히 안하고 당연히 첨단기술연구 같은 것도 없고 동남아 국가들이나 해야 할 남의 것 가져와 베껴 만드는 것만 하고 있으니 모두 없어 지게 되는 것 입니다 https://www.hankyung.com/article/202404294067i

영수회담에서 민주당의 요구사항 1. 전국민 재난 지원금 지급 2. R&D 예산복원 3. 전세사기특별법 4. 의료개혁특위 5. 연금개혁 6. 이태원특별법 7. 채상병특검 8. 가족의혹 정리 9. 재생에너지로 산업재편 10. 실용외교

아니 씨발 주적을 주적이라 하지 못하고.. ㅋㅋㅋㅋ

https://n.news.naver.com/article/023/0003831240 진짜로 스파이들이 많나보네요

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014658026 * 인플레이션 타겟팅을 하는 주요국에서는 인플레이션의 범위를 높게 설정하기 위한 사전적 준비가 시작되겠군요

* 1Q24 SOOP 실적 매출액: 950억원(컨센: 920억원, 3% 상회) 영업이익: 287억원(컨센: 245억원, 17% 상회) 당기순이익: 248억원(컨센: 201억원, 23% 상회)

<펠 월드>의 충격이 잊혀지기 전에 1인개발로 이틀만에 100만장 판 <매너로드>가 등장했음. 1인 개발이 경쟁력 있는 시대가 도래했음. https://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=295101

대신증권에서 투자전략을 담당하는 이경민입니다. 예상대로 2,600선 이탈 이후 강한 반등으로 2,650선대를 넘어섰습니다. 여전히 불안한데, 강한 반등이 나온 이유… 그리고 2,650선 돌파 이후 어떤 흐름을 보일지 주간자료를 통해 작성해 봤습니다. 위클리 PPT자료는 결재 나오는대로 업로드하겠습니다. 항상 감사드립니다. ^^ 이번주 키 포인트와 전망, 주간 투자전략 정리해 드리겠습니다. 단기 급반등(저점대비 120p) 이후 숨고르기 불가피. 일간차트상 Stochastics 극단적인 과열권 진입. KOSPI 2,680 ~ 2,690선에 40일, 50일 이동평균선과 2월 ~ 3월 좁은 박스권 위치. 23년 하반기부터 올해 1월까지 박스권 상단이었던 2,650선 안착을 위한 진통과정 예상 외환시장은 일부 안정화되었지만, 채권금리는 여전히 불안정. 달러화는 105p, 원/달러 환율은 1,370원대로 낮아졌지만, 미국채 10년물 금리는 4.7%까지 상승 지속. 채권금리 등락에 단기 급반등한 증시는 스트레스 받을 수 있음. 이번주 재무부 국채발행 계획과 5월 FOMC 회의, 미국 4월 고용지표 결과 주목 Issue 1. Stagflation? 미국은 여전히 견조한 경기 상황 속에 완만한 경기둔화 진행 중. 물가 둔화세가 더디다는게 문제 미국 1Q GDP 예상 하회, PCE 예상 상회로 Stagflation 우려 부상. 침체를 의미하는 '스태그네이션(stagnation)'과 물가상승을 의미하는 '인플레이션(inflation)＇합성 용어 미국 1분기 GDP 성장률은 전분기대비 1.6%, 전년대비 3%. 여전히 견고한 경기모멘텀 보유. 완만한 경기둔화 진행 중. 1분기 GDP 성장률 부진도 수입 확대 영향 예상보다 더딘 미국 경기둔화는 더딘 물가 안정으로 이어지고 있음. 스태그플레이션보다 미국 경기가 예상보다 강한데 따른 물가 불안이 시장에는 더 위협요인 Issue 2. 통화정책 불확실성 여전하지만, KOSPI 반등 이유. 통화정책 불확실성까지 완화된다면? 급락과정에서는 통화정책 불확실성, 지정학적 리스크, 실적 불안심리가 동시 다발적으로 커졌고, 글로벌 금융시장에 충격을 가함 그러나 최근 통화정책 불확실성은 남아있지만, 지적항적 리스크, 실적 불안심리 완화 마지막 남은 통화정책 불확실성까지 진정, 완화국면으로 진입한다면? 주식시장의 반등탄력은 강화될 것 Check Point 1. 5월 FOMC(2일 새벽 3시)와 4월 고용지표(3일 밤 9시 30분) 5월 2일 새벽 3시 5월 FOMC 결과 공개. 파월 연준의장의 발언 주목. 통화정책 스탠스는 물론, QT 테이퍼링에 대한 언급이 있을지 여부가 관건 12월 FOMC 내재금리가 5%에 근접한 만큼 글로벌 금융시장은 비둘기파적인 스탠스에 민감한 반응을 보일 가능성 높다고 판단 한편, 3일 밤 4월 고용지표 발표. 실업률(3.8%)이 정체된 상황에서 비농업 취업자수는 25만명(3월 30.3만명)으로 둔화 주목할 부분은 더딘 물가둔화 원인 중 하나로 지목되는 임금상승률. 컨센서스는 전년대비 4%로 3개월 연속 둔화 예상. 통화정책 불안심리 진정에 중요 변수 Check Point 2. 한국 밸류업 프로그램 2차 세미나(2일 오전) 5월 2일 밸류업 프로그램 2차 세미나 예고. 관건은 시장의 기대와 현실 간의 간극. 지난주 다시 한 번 밸류업 프로그램에 대한 높은 기대치가 주가에 선반영 4월 19일 최상목 경제 부총리가 기자간담회를 통해 배당, 법인세 세액 공제와 배당소득세 분리과세 언급. 이후 금융 업종을 비롯한 저PBR주 급반등 금융 업종 지수 4월 19일 이후 단 5거래일 만에 10.7% 급등(장 중 저점/고점 기준). 추가 상승을 위해서는 2차 세미나에서 시장 예상을 넘어서는 구체적인 내용 필요 밸류업 프로그램이 진행 중이라는 점에서 방향성 투자는 유효. 다만, 기대감 선반영으로 단기 급등 이후 기대와 현실 간의 간극 조정은 감안해야 할 시점 단기 급반등 이후 숨고르기 국면은 또 한 번의 비중확대 기회. 5월 중 전고점 수준(2,750선 전후)까지 2차 반등 전망 4월말 ~ 5월초 KOSPI 2,600 ~ 2,670선 등락은 단기 트레이딩 전략 강화로 순환매에 대응할 필요가 있음 주간 대응 : 순환매 지속. 2차전지(소재), 인터넷 단기 트레이딩 강화 유지 & 단기 낙폭과대주(반도체) 길목지키키 업종/종목별 순환매 진행 중. 순환매 사이클에 편승하지 못한 업종 중 IT가전, 화학 등 2차전지(소재)와 인터넷 업종 변동성을 활용한 비중확대 지속 미국채 10년물 4.6%, 달러화 106p 전후에서 안정세로 전환시 성장주, 그 중에서도 가격메리트가 높은 업종들의 반등시도 예상 지난주 KOSPI 반등 과정에서 상대적으로 부진했던 반도체 관심 필요. 반도체 수출 모멘텀과 실적 개선 기대 등이 저평가 매력을 높여줄 것 행복한 하루, 즐거운 한 주 되시길 바랍니다. 감사합니다.

토스·현대차(005380)·카카오(035720)·삼성바이오로직스(207940)·CJ(001040) 등 개별 기업과도 접촉한 것으로 알려졌다. https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004333949?sid=104

AI 웹툰 기술로 투자를 받은 업체 미팅 후기 출처는 골방환상곡 작가인 박종원님

美 "반도체 보조금 61억 달러 지급"…마이크론 "역사적 순간" 25일(현지시간) AFP 통신에 따르면 미 백악관은 이날 마이크론이 미국 정부로부터 최대 61억 달러의 보조금을 받을 예정이라고 밝혔다. 척 슈머 상원 원내대표(민주당, 뉴욕주)는 기자들에게 "이번 투자로 마이크론은 20년 만에 처음으로 첨단 메모리칩 제조를 다시 미국으로 가져올 수 있을 것"이라고 말했다. https://n.news.naver.com/article/421/0007505198?sid=104

美국무 "반도체 규제는 안보 목적…中무역·투자 차단 안해" 토니 블링컨 미국 국무부 장관은 중국에 대한 반도체 수출 규제는 중국의 경제와 기술 발전을 저지하려는 목적을 갖지 않는다고 26일(현지시간) 주장했다. 그러면서 "이는 우리의 경제를 디커플링(decoupling·공급망 등 분리)하는 것이 아니기 때문에 중국과의 무역과 투자를 차단하지 않는다"며 "공정하게 이행된다면 우리에게도, 그들(중국)에도 이익이 된다"고 설명했다. https://n.news.naver.com/article/001/0014655976?sid=104