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پستهای کانال
#조재운 #HSCEI
본토-홍콩 차별화
본토 증시는 약보합, 홍콩 증시는 하락하며 탈동조화 및 K자형 차별화 장세 연출. 정책 기대감에 IT, 통신 서비스 섹터 강세, 내수 관련 소비재, 헬스케어 하락.
#내수둔화 #위험요인
경기 둔화 우려
예상 하회한 신규 위안화 대출과 HSCEI 지수 약세는 중국 경기 둔화 우려 증명. 30일 제조업 PMI가 핵심 분기점.
#기술주 #신성장
성장주 쏠림
정보기술, 통신서비스 섹터 자금 쏠림 심화, 6G 정책 수혜 기대감으로 CPO·반도체 종목 강세. EVE 에너지, CATL 등 신성장 종목 자금 집중 뚜렷.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설
| 2 |  #POCUS #삼성전자
우량주 밸류에이션
삼성전자, 삼성바이오로직스, SK 등 5년 내 하위 5% 밸류에이션 기업 주목
#배당
고배당 유망주
제일기획, 삼성카드 등 3년 내 배당 늘리거나 유지, 배당수익률 상위 기업 추천
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 119 |
| 3 |  #이경민 #KOSPI
KOSPI 목표치 상향
2026년 KOSPI 목표치를 11,500p로 상향 조정. 반도체 및 비반도체 순이익 증가와 PER 상승 반영.
#투자타이밍 #변곡점
상승세 지속 전망
8월 말~9월 초 변곡점 예상. 단기 과열 해소 후 실적 기반 밸류에이션 정상화로 사상 최고치 경신 반복 전망.
#실적개선 #반도체
실적 모멘텀 강화
AI 서버 D램 장기 계약 확대 및 2분기 실적 시즌 본격화로 반도체 업종 실적 개선 가시화.
#변곡점 #금리
4분기 변동성 확대
8월 잭슨홀 미팅, 9월 FOMC 회의 결과 주목. 유가 상승 및 금리 인상 우려로 4분기 박스권 등락 및 순환매 가능성.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 2 308 |
| 4 |  #유정현 #미스토홀딩스
고환율 수혜
해외 이익 비중 높은 미스토홀딩스, 고환율 여건 속 완만한 이익 성장 전망, 주주가치 제고 적극적
#브랜드 #회복
사업 확대
글로벌 인기 브랜드 유통 사업 확장 추진, 하반기 내수 브랜드 회복 가시화 전망, 기업가치 상승 기대
#실적 #전망
2분기 실적
2분기 매출액 1.3조원, 영업이익 1906억원 전망, 환율 상승 효과로 로열티 및 중국 수수료 성장 예상
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 211 |
| 5 |  #MorningMeetingBrief #심텍
글로벌 긴축 우려
BOJ 금리 인상 예정, 6월~3분기 증시 부담. 브라질, 이란 종전 시 통화 완화 재개 기대. 우주 기업 상장 후 자본 재순환 영향.
#실적개선 #건설업
건설주 수주 전망
글로벌 원전 및 중동 재건 기대감. 해외 수주 사이클, 수익성 개선 및 실적 가시성 확대. 삼성E&A, 현대건설 주목.
#AI반도체 #반도체PCB
AI 반도체 소재 전망
AI CCL 사이클, 두산 전자BG 가치 상승. 하이엔드 믹스 개선, ASP 상승. AI 투자 확대로 실적 성장 기대.
#지주사 #중복상장
지주사 재편 전망
중복상장 규제로 지주사 역할 및 재무 안정성 부각. SK에코플랜트 FI 환매 종결, 지분율 상승.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 240 |
| 6 |  #이경민 #코스피
이란 종전 협상 타결
미국-이란 종전 협상 타결 소식에 위험자산 선호 심리가 확대되었고, 아시아 증시가 일제히 강세를 보였습니다.
#외국인수급 #대형주
외국인 대형주 집중
외국인 투자자의 대형주 순매수세가 코스피 강세를 견인했으며, 코스닥과는 차별화된 흐름을 보였습니다.
#업종강세 #반도체
종전 훈풍 업종 랠리
이란과의 종전 합의로 투자 심리가 개선되며 반도체, 자동차 등 대형주 위주로 업종 전반의 강세가 나타났습니다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 207 |
| 7 |  #조재운 #마이크론테크놀로지
AI 기술주 랠리
미국-이란 지정학적 리스크 완화, 유가 급락, 금리 하락, 달러 약세로 기술 성장주 중심 강세
#반도체 #IT
IT 섹터 강세
AI 스토리지 수요 전망 부각, 마이크론, 웨스턴디지털 등 반도체주 급등, 52주 신고가 경신
#지정학적리스크 #유가
유가 급락 영향
중동 지정학적 리스크 완화 기대감, 유가 급락으로 에너지 섹터 부진
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 193 |
| 8 |  #이혜진 #삼성E&A
최선호주 제시
삼성E&A, 건설업 최선호주로 투자의견 매수, 목표주가 73,000원 제시. 풍부한 수주 모멘텀 보유.
#수주모멘텀 #사업다각화
다각화된 수주 기대
중동 재건, 뉴에너지 사업, 관계사 CAPEX 확대 등 다양한 분야에서 수주 모멘텀 강화 전망.
#실적전망 #기업가치
견조한 실적 성장
2026년 매출액 10조원, 영업이익 9,100억 원 예상. 글로벌 에너지 EPC 기업으로 리포지셔닝 기대.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 195 |
| 9 |  #이혜진 #대우건설
신규 커버리지 개시
대우건설, 투자의견 '매수' 목표주가 28,000원으로 신규 커버리지 개시. 체코 원전 수주로 해외 레퍼런스 확보, 밸류에이션 부담 완화 기대.
#수주 #실적
원전 모멘텀 강화
체코 원전 수주로 글로벌 원전 시공 역량 입증, 향후 파이프라인 확대 기대. 2026년 매출 8조 590억원, 영업이익 6,825억원 흑전 전망.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 168 |
| 10 |  #이혜진 #건설업
글로벌 원전 르네상스와 중동 재건 기대감이 건설업종 주가를 견인하며, 업종 투자의견은 '비중 확대'를 제시한다.
#원전 #해외수주
원전은 AI 인프라 확대, 에너지 안보 강화 등으로 구조적 성장 국면에 진입했으며, 한국 기업은 제한된 공급자 풀 속에서 독보적인 경쟁력을 보유하고 있다.
#중동재건 #수의계약
중동 재건 사업은 속도와 시공 경험이 중요하며, 원시공사 중심의 수의계약 발주 가능성이 높아 국내 건설사에 유리한 기회로 작용할 전망이다.
#수주전략 #수익성
과거와 달리 수익성 중심의 선별 수주, FEED to EPC 전략, 지역/공종 다변화를 통해 건설업계는 과거의 어닝쇼크를 반복하지 않을 것으로 예상된다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 154 |
| 11 |  #이혜진 #DL이앤씨
목표주가 10.6만원 제시
DL이앤씨, 주택 수익성과 SMR 성장성을 바탕으로 투자의견 매수, 목표주가 10.6만원 제시.
#주택 #수익성
안정적 주택 사업
우수한 주택 원가율(79.9%) 기반 실적 안정성 확보, 고원가 현장 비중 축소 및 원가 절감 지속 전망.
#SMR #성장성
SMR 밸류체인 편입
X-Energy 협력을 통한 글로벌 SMR 밸류체인 편입, 2026년 3월 CI 계약 체결로 SMR 시장 성장 모멘텀 기대.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 159 |
| 12 |  #이혜진 #현대건설
신규 목표주가
현대건설, 원전 사업 경쟁력 기반 목표주가 195,000원 제시. 글로벌 원전 EPC 플레이어로 도약 가능성 주목.
#해외수주 #실적전망
수주 파이프라인
미국, 불가리아 등 해외 원전 프로젝트 다수 확보. 2026년 매출 27.4조, 영업이익 8,183억 전망.
#재무안정성 #성장전략
성장 및 재무
에너지 산업 중심 매출 확대 및 재무 건전성 유지. 수주 잔고 풍부, 신성장 동력 확보 기대.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 163 |
| 13 |  #이혜진 #GS건설
목표주가 39,000원
GS건설 투자의견 매수, 목표주가 39,000원 제시. 본업 주택 수익성 개선 및 신규 현장 매출 인식으로 실적 정상화 기대.
#해외수주 #기회
해외 수주 모멘텀
원전 및 중동 재건 참여 가능성 보유. 베트남 원전 프로젝트 수주 경쟁력 및 중동 재건 발주 시 원시공사 지위 기반 수주 기대.
#실적전망 #성장
2026년 실적 호조
2026년 매출액 11조 3,608억 원, 영업이익 4,712억 원 예상. 주택 믹스 개선, 신규 착공 현장 매출 인식, 데이터센터 매출 기여 본격화.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 167 |
| 14 |  #TheGlobal #알파벳
글로벌 증시 동향
글로벌 증시는 안도와 경계 사이에 있으며, 예상보다 빠른 금리 긴축 부상과 변동성 확대 국면에 진입.
#신흥국 #중국
신흥국 투자 전략
중국은 15차 5개년 계획을 통해 기술 자립과 질적 성장을 강조하며, AI 시장 규모 확대가 기대되어 비중 확대 권고.
#미국주식 #AI
미국 주식 투자 유망주
AI 풀스택 효과를 보이는 알파벳과 AWS 클라우드 성장 및 이커머스 이익률 개선 아마존이 주목받고 있음.
#부동산 #리츠
글로벌 리츠 투자
전방위 AI 수요에 대응하는 데이터센터 리츠 이퀴닉스와 시니어 하우징 포트폴리오 웰타워의 견고한 실적 성장이 전망됨.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 183 |
| 15 |  #이경연 #두산
규제 동향 및 주총 대비
2026년 7월 중복상장 규제 시행, 모회사 일반주주 동의 절차 의무화, 주주권리 강화 전망.
#지주사 #재무안정성
자회사 IPO 제한에 따른 변화
자회사 분리 상장 어려워져 자금 조달 부담 증가, 지주사 재무 안정성 중요성 부각.
#SK에코플랜트 #출구전략
FI 환매 및 지주사 귀속
IPO 출구 막힌 SK에코플랜트, 모회사가 FI 환매 부담, 자회사 가치 지주사에 귀속.
#두산 #전자BG
AI 시장 성장 수혜
AI 인프라 투자 확대에 따른 하이엔드 CCL 수요 급증, 두산 전자BG 실적 성장 기대.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 222 |
| 16 |  #이경연 #SK
SK 목표가 상향
SK에코플랜트 지분 확대와 실적 개선 본격화, 상장 자회사 가치 상승 여력으로 목표주가 88만원 유지.
#SK에코플랜트 #실적개선
SK에코플랜트 실적 호조
SK에코플랜트 1분기 어닝 서프라이즈, 반도체 가격 상승 견인. 2026년 고마진 실적 개선 전망.
#SK실트론 #매각지연
SK실트론 매각 재평가
AI 투자 확대에 따른 실리콘 웨이퍼 가치 상승, 6월 내 매각 협상 마무리 예상.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 190 |
| 17 |  #이경연 #두산
AI 랠리 전망
AI 관련 소재 수요 증가로 전자BG 영업가치가 상승하며 목표주가가 상향 조정되었습니다.
#CCL #실적
하이엔드 CCL 성장
하이엔드 CCL 판매 비중 확대 및 가격 상승으로 평균판매단가(ASP)가 38.5% 상승하며 실적이 개선되었습니다.
#자회사 #성장성
연결 자회사 성장
두산에너빌리티의 원전 수주 랠리와 두산로보틱스의 글로벌 확장으로 지분가치가 상승했습니다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 178 |
| 18 |  #박강호 #심텍
2Q25 실적 호조 전망
2분기 영업이익 465억원 예상, 컨센서스 상회. 비메모리 패키지 매출 증가와 소캠2 매출 반영으로 실적 개선 기대.
#투자전략 #목표주가
매수 의견 유지 및 목표주가 상향
2026년 영업이익 1196% 증가 추정. 하반기 이익 확대 주목, 목표주가 160,000원 상향 및 투자의견 매수 유지.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 196 |
| 19 |  #박강호 #비에이치
2분기 실적 상향 및 호조
2분기 영업이익 컨센서스 상회 예상, 3분기 역대 최대 실적 전망, 애플 폴더블폰 및 피지컬 AI 매출 반영 기대.
#사업다각화 #재평가
로봇 및 휴머노이드 사업 확대
차량용 무선충전 모듈을 로봇 분야로 확대 공급, 2027년 매출 본격화로 주가 재평가 기대.
#투자전략 #목표주가
매수 의견 및 목표주가 유지
실적 호조와 사업 다각화를 바탕으로 현 주가 저평가 판단, 투자의견 BUY 및 목표주가 52,000원 유지.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 174 |
| 20 |  #박강호 #LG디스플레이
2Q 부진 3Q 기대
2분기 영업이익 적자 예상하나, 3분기 흑자 전환 및 하반기 실적 확대 기대.
#애플 #OLED
애플 신규 전략 수혜
애플 내 M/S 증가와 고부가 OLED 비중 확대로 수익성 개선 전망.
#투자의견 #목표주가
매수 의견 유지
BUY 투자의견과 17,000원 목표주가 유지. 2026년 하반기 실적 개선과 폴더블폰 출시 수혜 주목.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설 | 155 |
