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Media Weekly(8/24~8/28): 2주 연속 주춤 후 다시 상승 [대신증권 김회재] #김회재 #스튜디오드래곤 광고주 다변화 제일기획, 이노션 등 대형 광고대행사 비계열 광고주 영입 확대, 실적 안정화 추구 #영화 #성수기 영화 시장 회복 7~9월 최성수기 진입, 한국 영화 및 헐리우드 블록버스터 개봉에 따른 빠른 회복 기대 #OTT #플랫폼 OTT 통합 추세 넷플릭스, 경쟁 서비스 콘텐츠 통합 검토, 통합 스트리밍 플랫폼 경쟁 확산 #미디어 #시장 통신사 PP 축소 유료 방송 사업자, 코드커팅 확산으로 OTT 중심으로 시장 재편, 수익성 악화 PP 구조조정 📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설

2	Telco Weekly(8/24~8/28): AIDC 전략들이 조금씩 구체화되고 있습니다. [대신증권 김회재] #김회재 #통신서비스 6G 주파수 확보 6G 주파수 확보 경쟁 가열, 7GHz 대역 핵심 부상, 미국 정부 주도 전략 전환, B2B·B2G 확장 필요성 대두. #AI #보안 AI 보안 강화 AI 에이전트 확산 따른 새로운 취약점 부상, 모델 안전성 및 개인정보 보호 강화, 통신 인프라 보안 체계 구축 필요. #AIDC #세제 AIDC 세제 혜택 AIDC 구축 위한 세제 혜택 재정비 필요, 코로케이션 등 지원 확대 요구, 정부-업계 시각차 조율 및 지원 확대 절실. #LGU+ #IPTV LGU+ 구글 TV 제휴 LGU+ 구글 TV 제휴, IPTV 경쟁력 강화 노력, OTT 이탈 방지 및 고객 유입 시도. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	299
3	중국 장마감 시황 26.08.28 [대신증권 조재운] #조재운 #CSI300 투자 전략 성장주 회피, 국영 가치주 및 안정적 실적 종목 선호, 소재 및 에너지 섹터 강세, 기술주 부진 지속 #경기전망 #리스크 경기 및 외부 리스크 8월 제조업 PMI 핵심 분기점, 하회 시 부양책 압력 가중, 미 연준 매파적 스탠스 홍콩 증시 변동성 확대 요인 #개별종목 #수익률 주목할 만한 종목 페트로차이나, 중국석화 등 에너지주 상승, CATL, 빅토리 자이언트 기술주 부진, 셩이일렉트로닉스, 화루헝성화학 강세 📎PDF \| ➡️리포트	202
4	투자 유망 주식/ETF/펀드 (9월 1주차) #투자 #유망 #주식 #삼성전자 2026년 투자 전략 반도체, 자동차, 인터넷 섹터 선호. 인도, 베트남, 멕시코 등 신흥국 투자. 고신용도 채권 및 대형 리츠 투자. #금리전망 #환율전망 금리 및 환율 동향 한국은 금리 인상 후 조율 시기, 미국은 금리 논란 지속. 원화 강세 예상, 연내 1300원 중반까지 하락 시도. #국내증시 #해외증시 증시 전망 및 해외 투자 국내 증시는 반도체 주도력 회복 및 비반도체 순환매 기대. KOSPI 밸류에이션 정상화 국면. 9월 글로벌 증시는 계절적 약세 패턴 이겨내고 상승 방향 무게. #삼성전자 #현대차 주요 기업 실적 전망 삼성전자, 2027년 AI용 HBM 판매 가격 65% 상승 전망. 현대차, 2030년 영업이익률 9% 이상 목표. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	188
5	[고배당 고금리 Issue Comment] 에스엘: 그럼에도 불구하고, 배당수익률 5.9% [대신증권 김귀연] #김귀연 #에스엘 고배당 매력 2026년 예상 배당수익률 5.9%, 배당성향 40% 유지, 견조한 재무구조 기반 주주환원 기대, 투자 매력 유효. #실적전망 #하반기개선 하반기 실적 개선 3분기 원가 부담에도 신차 효과, GM 판매 호조로 YoY 실적 개선 전망, 4분기까지 계절성 외 우려 없음. #목표주가 #투자의견 목표주가 하향 투자의견 매수 유지, 목표주가 83,000원으로 하향 조정, 12MF PER 10배 적용, 밸류 부담 제한적. #신사업 #로봇확장 신사업 기대감 휴머노이드 로봇 업체 양산 본격화 따른 신사업 확장 가시성, 주가 리레이팅 예상, 성장성 기대. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	229
6	[26Q4 Review] 아이렌: AI 클라우드가 채굴을 처음 추월, 투자의견 매수 유지 [대신증권 조재운] #조재운 #아이렌 AI 부상 AI 클라우드 매출이 비트코인 채굴을 처음 추월, 전체 매출 비중 51.4% 차지하며 사업 구조 변화. #수익성 #투자 수익성 악화 AI 클라우드 투자 및 인력 증가로 수익성 악화, FY27 대규모 설비투자 계획 및 자금 조달 리스크. #사업정리 #채굴 채굴 사업 종료 채굴 사업은 2026년 말까지 사실상 해체 예정, 손상차손 제외 시 순손실 우려보다 양호. #밸류에이션 #매수 적정 밸류 향후 12개월 예상 EV/EBITDA는 5년 평균 수준으로 하락, 투자의견 '매수' 유지하나 확신도는 낮음으로 조정. 📎PDF \| ➡️리포트	216
7	미국 주식 데일리 뉴스 26.08.28 [대신증권 조재운] #조재운 #엔비디아 AI 칩 수요 지속 엔비디아 호실적 및 긍정적 가이던스 발표, AI 반도체 시장 랠리 재점화, 주요 투자은행 목표주가 상향 조정 #기업 #메타 법적 리스크 해소 메타, 청소년 안전 소송 180억 달러 합의로 법적 리스크 일부 해소, 사용자 데이터 보호 강화 노력 #메모리 #샌디스크 AI 메모리 투자 샌디스크와 키옥시아, AI 메모리 생산 능력 확대를 위한 대규모 공동 투자 발표 📎PDF \| ➡️리포트	173
8	[27Q2 Review] 마벨 테크놀로지: 데이터센터 재가속, 마진은 숙제, 투자의견 매수 유지 [대신증권 조재운] #조재운 #마벨테크놀로지 매출 급성장 마벨 테크놀로지, 데이터센터 성장 힘입어 매출 27.4억 달러 기록, 전년 대비 37% 증가 #수익성 #마진 수익성 과제 3분기 총마진 58.0% 전망, 이번 분기 대비 0.9%p 하락 예상, 수익성 개선 과제 #투자 #의견 투자의견 유지 데이터센터 성장 가속 및 영업 레버리지 회복, 밸류에이션은 비싸나 투자의견 '매수' 유지 📎PDF \| ➡️리포트	159
9	[Issue & News] 알파벳: FTC, 유튜브 소셜미디어 정책 조사 - 소송 준비 최종 단계 진입 [대신증권 조재운] #조재운 #알파벳 FTC 조사 현황 FTC, 유튜브 소셜미디어 정책 조사 중이며 소송 준비 최종 단계 진입, 구체 내용 미확인 #알파벳 #주가 주가 영향 전망 단기적 불확실성 요인, 하방 압력 가능성, 소송 공식화 여부 관건 📎PDF \| ➡️리포트	157
10	글로벌 뉴스 다이제스트 26.08.28 [대신증권 조재운] #조재운 #엔비디아 AI 훈풍과 금리 압박 엔비디아 실적 호조로 AI 수요 우려 완화, 나스닥 상승. 그러나 이란 전쟁 장기화와 미 연준 매파 기조가 금리 상단을 누르는 복합적인 시장 상황. #금리 #긴축 금리 상단 압력 지속 지역 연은 총재들의 매파적 발언이 이어지며 미국 국채 금리 상승. 잭슨홀 연설을 앞두고 12월 금리 인상 반영 확률 확대. #지정학 #에너지 이란 전쟁 장기화와 유가 불안 이란 전쟁 6개월째 교착 국면 장기화, 트럼프 대통령의 경제 제재 집중 발언에 국제 유가 상승. ECB도 추가 인상 필요성 재확인. 📎PDF \| ➡️리포트	161
11	[Issue & News] JP모건 체이스: Volta AI 데이터센터 부채 조달 50억 달러 주선 - AI 인프라 파이낸싱 확대의 실증 [대신증권 조재운] #조재운 #JP모건 AI 파이낸싱 확대 JP모건, Volta AI 데이터센터에 50억 달러 부채 조달 주선. AI 인프라 투자를 위한 대규모 자본 지출 파이낸싱 수요 증가 추세. #JP모건 #수수료 IB 부문 성장 동력 AI 데이터센터 등 대형 파이낸싱 딜 주선으로 IB 수수료 수익 증대. 딜 반복 및 신용도 관리가 향후 실적에 중요. 📎PDF \| ➡️리포트	148
12	[Issue & News] 모더나: 20억 달러 전환사채 사모 발행 추진 - 흑색종 데이터發 주가 급등을 활용한 자본조달 [대신증권 조재운] #조재운 #모더나 자본 조달 모더나 20억 달러 전환사채 발행 추진, 흑색종 데이터 급등 시점 활용, 현금 여력 확대 기대. #모더나 #희석우려 재무 부담 전환사채 발행 규모 크며, 전환권 행사 시 주식 희석 가능성 존재. #모더나 #주가영향 투자 심리 대규모 자본 조달 소식, 흑색종 3상 데이터 불확실성 겹쳐 단기 주가 하방 압력 우려. 📎PDF \| ➡️리포트	144
13	미국 장마감 시황 26.08.28 [대신증권 조재운] #조재운 #엔비디아 AI 주도 장세 엔비디아 실적으로 AI 테마가 시장을 압도하며 IT 섹터에 자금이 집중되는 차별화 장세 연출 #잭슨홀 #리스크 잭슨홀 심포지엄 잭슨 홀 미팅 발언 수위가 단기 최대 리스크, 매파적 기조 시 AI 성장주 차별화 심화 우려 #보안 #기회 사이버 보안 기회 AI 기반 사이버 위협 증가에 따른 보안 수요는 새로운 기회, 관련 기업 실적 개선 주목 #기술주 #호실적 기술주 급등 세일즈포스, 크라우드스트라이크 등 소프트웨어 기업들의 호실적이 섹터 전반의 강세 견인 📎PDF \| ➡️리포트	145
14	[Issue & News] JP모건 체이스: GSIB 자본 서플차지 개정 두고 대형은행 내분 - 골드만·모건스탠리엔 유리, JPM엔 불리한 셈법 [대신증권 조재운] #조재운 #JP모건체이스 자본 규제 갈등 GSIB 자본 서플차지 개정 두고 대형은행 내분, JP모건과 BofA는 불리, 골드만삭스와 모건스탠리는 유리. #규제영향 #투자 규제 영향 분석 자본 규제 변경 시 JP모건 130억 달러 자본 여력 손실 추산, 경쟁사들은 수혜 전망. #주가전망 #자본배분 주가 영향 제한 펀더멘털 영향은 제한적, 규제 최종안 발표 시 자본 환원 가이던스 조정 변수 가능성. 📎PDF \| ➡️리포트	162
15	[Morning Meeting Brief]_2026년 08월 28일 #MorningMeetingBrief #KOSPI 금리 인상 전망 한국은행 기준금리 3.00%로 2회 연속 인상, 26년 GDP 성장률 3.3% 전망. #증시전략 #KOSPI KOSPI 7,000선 안착 반도체 주주환원 모멘텀 유효, 엔비디아 실적 호조. #AI #밸류체인 AI 밸류체인 강세 엔비디아 고성장, 미국 전력망 정책, AI 밸류체인 전반 강세. #미국증시 #고용지표 미국 증시 전망 8월 고용지표 주목, 계절적 약세 패턴 극복 기대. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	138
16	[AI Economist] ECB 7월 통화정책회의 의사록: 시장은 추가 인상 반영했지만 이사회는 동결 선택, 간극 확인 [대신증권 조재운] #조재운 #유럽중앙은행 금리 결정 간극 ECB 7월 금리 동결, 시장은 추가 인상 반영. 시장 기대와 결정 사이 간극 확인. #물가 #ECB 인플레이션 위험 정제마진 최고, 가스 재고 부족, 식품가 상승 압력. 유가 안정만으론 물가 부담 완화 어렵다는 인식. #신용 #유로존 신용 시장 안정 미국 빅테크 신용 스프레드 확대 속 유로존 기술 업종 안정. 금융 불안 유로존 전이 가능성 낮음. 📎PDF \| ➡️리포트	152
17	[27Q2 Review] 엔비디아: 성장은 확장, 마진은 첫 균열, 투자의견 매수 하향 [대신증권 조재운] #조재운 #엔비디아 매출 성장 지속 엔비디아, 10분기 연속 성장세 이어가며 시장 전망 상회하는 962억 달러 매출 기록. AI 수요에 힘입어 하이퍼스케일러 외 ACIE 부문 또한 큰 폭 성장. #엔비디아 #마진 마진율 하락 우려 메모리 원가 상승 압박으로 3분기 총마진 가이던스를 74%로 하향 조정. 4분기에는 71~72%까지 하락할 것으로 예상되어 수익성 훼손 가능성 제기. #엔비디아 #가치 밸류에이션 매력 FY2028 매출 70% 성장 전망 제시. 5년 평균 대비 절반 수준의 낮은 밸류에이션으로 저평가 구간 진입. 투자의견은 매수로 하향 조정. 📎PDF \| ➡️리포트	133
18	[다음주 시장은?] 험난한 KOSPI 7,000선 안착 시도. 이번엔 가능하다 [대신증권 이경민] #이경민 #반도체 반도체 주도 한국 증시는 반도체 회복 및 주주환원 정책으로 밸류에이션 정상화 국면 지속, 7,000선 회복 시도 전망. #수출 #금리 수출/금리 변수 한국 수출 호조와 월초 효과 기대, 미국 고용지표 및 잭슨홀 미팅 결과 따른 금리 변동성 주의. #성장성 #저평가 성장주 주목 엔비디아 실적, AI 반도체 모멘텀 지속, 실적 대비 저평가 업종 IT 하드웨어, 조선, 에너지 등 주목. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	2 081
19	글로벌 뉴스 다이제스트 26.08.27 [대신증권 조재운] #조재운 #엔비디아 미 물가 상승 7월 미국 개인소비지출(PCE) 가격지수가 예상치를 상회하며 국채금리가 반등하고 연준의 9월 금리인상 가능성이 높아졌습니다. #국채금리 #주가 국채금리 반등 미국발 물가 상승 소식에 국채금리가 상승하고 뉴욕 3대 지수는 보합권에서 마감했습니다. #엔비디아 #AI 엔비디아 실적 엔비디아는 매출 가이던스를 상회했지만, AI 반도체 시장 장기 지배력 우려로 시간외 거래에서 하락했습니다. #원자재 #달러강세 원자재 약세 달러 강세와 금리 상승 속에 금, 구리 등 원자재 전반이 약세를 보였습니다. 📎PDF \| ➡️리포트	145
20	일본 장마감 시황 26.08.27 [대신증권 조재운] #조재운 #일본증시 금리 인상 전망 일본은행 금리 인상 기대감, 내수 가치주 자금 유입 견인, 디플레이션 시대 종언 시사 #환율 #변동성 엔화 약세 우려 엔화 약세, 수입 물가 상승 압력, 글로벌 기술주 모멘텀 둔화와 맞물려 증시 변동성 확대 요인 #섹터강세 #개별종목 섹터별 차별화 금리 민감 가치주 강세, 대규모 투자 발표 개별 종목 급등, 차익 실현 매물 압력 개별 종목 급락 📎PDF \| ➡️리포트	134

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