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[2Q26 Review] 세아베스틸지주: 더할나위 없이 좋았다 [대신증권 강민아] #강민아 #세아베스틸지주 2Q26 실적 호조 2Q26 영업이익 605억원으로 컨센서스 상회, 성수기 효과 및 판가 인상 힘입어 호실적 기록. #하반기전망 #신사업 하반기 모멘텀 기대 반덤핑 관세, CASK 입찰, SST 공장 가동 등 하반기 신사업 부문 모멘텀 통한 외형 확대 기대. #기업분석 #안정성 세아베스틸지주 기업 분석 국내 특수강 시장 1위 기업으로 다각화된 사업 포트폴리오 보유, 안정적인 성장 지속 전망. 📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설

2	일본 장마감 시황 26.07.31 [대신증권 조재운] #조재운 #니케이225 기술주 강세 배경 미국발 AI 훈풍, 외국인 자금 유입이 반도체 중심 차별화 장세 견인, 글로벌 기술 사이클 확장 기대 #통화정책 #환율 시장 불안 요인 일본은행 매파적 기조 유지, 금리 상승, 엔/달러 환율 불안정, 외환 개입 효과 약화 지속 #수급 #섹터 주요 섹터 동향 전기기기, 정밀기기, 철강, 비철금속 섹터로 자금 쏠림, 제약, 부동산, 자동차 섹터 자금 이탈 #개별종목 #기술주 주요 종목 부각 이비덴, 파나소닉 등 반도체 관련 대형 기술주 급등, 일본담배산업, 제이텍트 52주 신고가 경신 📎PDF \| ➡️리포트	113
3	월간 일본 부동산 (2026년 07월) [대신증권 나미선] #나미선 #일본부동산 경제동향 2026년 1분기 GDP 성장률 수정치, 개인소비는 유지되었으나 설비투자 하향 조정, 수출 상향 조정 #통화정책 금리 및 유동성 BOJ 기준금리 동결 결정, 7월 기준금리 1.0% 유지, M3 평균잔고 소폭 증가 #주택시장 맨션 시장 5월 수도권 신축 맨션 공급량 증가, 평균 공급가 상승, 기존 맨션 거래량 및 거래가 하락 #오피스시장 도쿄 오피스 5월 도심 오피스 공실률 하락, 임대료 28개월 연속 상승, 거래 규모 증가 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	149
4	[26Q3 Review] 애플: 실적은 최고, 마진은 꺾였다: 보유 [대신증권 조재운] #조재운 #애플 애플 실적 6월 분기 매출 1094억 달러, EPS 2.02달러로 사상 최고 기록, iPhone, Mac, 서비스 부문 모두 신기록 달성 #전망 #애플 향후 전망 9월 분기 가이던스 컨센서스 하회, 환급 제외 총마진 후퇴, 공급 제약 확대 및 원가 상승 우려 #투자 #애플 투자 타이밍 신규 진입은 실질 마진 및 신제품 가격 정책 확인 후, 보유 의견 유지 #가치 #애플 기업 가치 강한 펀더멘털, 높은 밸류에이션, 주가 조정 가능성 고려 📎PDF \| ➡️리포트	129
5	[2Q26 Review] DL이앤씨: 또 한 번 증명한 주택 수익성 [대신증권 이혜진] #이혜진 #DL이앤씨 주택 수익성 증대 DL이앤씨 2분기 호실적, 주택 부문 원가율 개선 및 일회성 이익 반영, 견조한 주택 수익성 지속 전망. #성장성 #수주 성장성 둔화 우려 플랜트 수주 부진 및 주택 착공 감소로 외형 성장 둔화 가능성, 신규 수주 모멘텀 중요. #목표주가 #투자의견 목표주가 하향 투자의견 매수 유지, 목표주가 93,000원 하향 조정, BPS 기반 목표주가 산출. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	127
6	[Issue & News] 테슬라: 중국 사업 매각·분리 검토, 스페이스X 합병 포석 - 자본구조 재편 신호 [대신증권 조재운] #조재운 #테슬라 사업 매각 검토 테슬라, 중국 사업 매각·분리 검토 보도, 스페이스 X 합병 포석 가능성, CapEx·FCF 압박 속 자본 구조 재편 신호 #테슬라 #기업가치 지배구조 변화 중국 사업 매각 시 재원 확보 및 구조 단순화 기대, 지배구조 재편 변수와 밸류에이션 논리 복잡성 증가 📎PDF \| ➡️리포트	166
7	[2Q26 Review] 넥센타이어: 조금만 더 [대신증권 김귀연] #김귀연 #넥센타이어 2H26 이익 개선 2026년 하반기, 유럽 공장 풀가동 및 북미 유통 채널 정상화로 이익 개선 전망. 2027년 유럽 제2공장 가동 및 북미 유통 채널 안정화로 이익 레버리지 확대 기대. #실적 #수익성 2Q26 실적 부진 2026년 2분기, 미국 반덤핑 관세, 유통 채널 개편, 원재료비 상승으로 인한 일회성 비용 발생으로 영업이익 컨센서스 하회. #목표주가 #매수 BUY 의견 유지 경쟁사 대비 이익 변동성 존재하나, 장기적 관점에서 2027년 이익 개선 가능성에 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 10,000원으로 상향. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	159
8	미국 장마감 시황 26.07.31 [대신증권 조재운] #조재운 #마이크로소프트 빅테크 AI 실적 마이크로소프트 호실적으로 AI 기술주 중심 차별화 장세 연출, IT 섹터 폭등, 반도체 쏠림 현상 심화, 필수소비재 자금 유출 #금리 #통화정책 금리 인하 기대 미 국채 금리 하락, 달러 인덱스 약세, 위험자산 선호 심리 강화, 연준 매파적 금리 동결 통화정책 불확실성 가중 #섹터 #반도체 AI 관련주 강세 AI 수익화 입증 기업 중심 강세, IT 섹터 상승 주도, 메모리 반도체 매수세 유입, 메타는 AI 투자 비용 우려로 급락 📎PDF \| ➡️리포트	140
9	[26Q2 Review] 마스터카드: 자체 전망 상회, 매수 유지 [대신증권 조재운] #조재운 #마스터카드 2분기 호실적 마스터카드 2분기 순매출 92.8억 달러, 조정 EPS 5.04달러 기록. 자체 전망 상회, 시장 전망 초과 달성. #성장성 #크로스보더 크로스보더 성장 크로스보더 결제액 12% 증가, 여행 및 비여행 지출 모두 성장. 3분기 크로스보더 실적 지속 여부 주목. #비용통제 #수익성 비용 절감 효과 구조조정 및 인력 감축 효과 반영, 조정 영업마진 61.1% 개선. 주당순이익 0.14달러 상승. #투자매력 #적정가치 매수 유지 의견 단기 모멘텀보다 비용 규율 우선 작동. 밸류에이션 적정, 향후 12개월 예상 P/E 26.2배. 📎PDF \| ➡️리포트	121
10	[26Q2 Review] 아마존: AWS 재가속이 자본지출 부담을 이겼다, 매수 적정 [대신증권 조재운] #조재운 #아마존 AWS 실적 호조 AWS 매출 36.7% 성장, 18분기 최고치 경신, 영업이익 63% 급증, 마진 39% 확대, 전체 이익 60% 기여. #자본지출 #부담 투자 확대 전환 자본지출 2200억 달러 상향, 잉여현금흐름 마이너스 전환, 채권 발행 증가, 자금 조달 축 이동. #가치 #저평가 매수 적정 구간 밸류에이션 저평가, P/E 23.7배, EV/EBITDA 10.3배, 3개월 주가 하락으로 우려 반영. 📎PDF \| ➡️리포트	117
11	[2Q26 Review] 금호타이어: 단기 실적보단 장기 자산에 주목할 수밖에 [대신증권 김귀연] #김귀연 #금호타이어 광주 공장 매각 기대 정부의 서남권 반도체 클러스터 조성 사업과 맞물려 금호타이어 광주 공장 매각 가능성이 부각되며 자산 가치 상승 기대. 매각 시 신규 투자 여력 확대 및 부채 상환 통한 이자 비용 절감 효과 예상. #실적개선 #타이어수요 2Q26 실적 서프라이즈 주요 국가 및 신제품 믹스 개선, 광주 공장 화재 영향 회복 등으로 2분기 영업이익 컨센서스 상회. 2026년 연간 가이던스 매출 5.1조원, 고인치 타이어 비중 47% 달성 가능할 전망. #원재료부담 #주가영향 2H26 실적 모멘텀 제한 하반기 원재료(고무, 유가 등) 부담 증가와 미국 업황 제한으로 단기 실적 기대감은 제한적. 다만, 주가는 광주 공장 자산 가치에 더욱 민감하게 반응할 것으로 예상. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	128
12	미국 주식 데일리 뉴스 26.07.31 [대신증권 조재운] #조재운 #빅테크 빅테크 실적 발표 애플, 마이크로소프트 실적 발표. 애플은 가이던스 부재와 중화권 매출 부진으로 주가 하락. 마이크로소프트는 클라우드 성장으로 주가 급등. #AI투자 AI 투자 경쟁 심화 메타는 과도한 AI 투자 우려로 목표가 하향 조정. 아마존은 2026년 설비투자 상향하며 AI 인프라 투자 경쟁 지속. #실적강세 IT 섹터 강세 샌디스크, 마이크론, 램리서치 등 IT 관련 종목들 급등. IT 섹터 전반의 견조한 실적 성장 전망. 📎PDF \| ➡️리포트	113
13	글로벌 뉴스 다이제스트 26.07.31 [대신증권 조재운] #조재운 #마이크로소프트 미국 2분기 GDP 둔화, 내수 견조 미국 2분기 GDP는 예상치를 하회했으나 민간소비와 설비투자는 견조했으며, 근원 PCE 둔화는 물가 압력 완화 신호를 보였습니다. #국채금리 #연준 미 국채 금리 급등, 연준 정책 불확실 워시 연준 의장의 불명확한 정책 경로 발언으로 미 장기금리가 급등하며 2007년 이후 최고치를 기록했습니다. #환율 #일본 엔화 급등, 당국 개입 의심 확산 엔화가 달러 대비 급등하며 일본 당국의 시장 개입 의혹이 확산되었고, 달러인덱스는 하락했습니다. #기술주 #실적 MS 실적 호조, 위험선호 회복 마이크로소프트의 실적 호재로 S&P500과 나스닥이 급등하며 위험선호 심리가 회복되었습니다. 📎PDF \| ➡️리포트	117
14	[2Q26 Review] HL만도: 낮출 이유가 없다 [대신증권 김귀연] #김귀연 #HL만도 로봇 성장 기대 HL만도는 로봇 액츄에이터 사업 가시화로 주가 상승 전망, 북미 및 주요 업체 대상 샘플 공급과 양산 전 단계 협의 중. #2분기실적 #포트폴리오 호실적 달성 2분기, 고객사 생산 차질 및 원재료 부담에도 포트폴리오 효과로 수익성 양호, 비용 관리 능력 확인. #주가전망 #안정성 투자의견 유지 시장 조정에도 펀더멘털 변화 없어 투자의견 BUY, 목표주가 80,000원 유지, 업종 Top Picks. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	131
15	[Morning Meeting Brief]_2026년 07월 31일 #MorningMeetingBrief #삼성전자 FOMC 동결 미국 기준금리 3.75%로 5회 연속 동결, 인플레이션 목표 달성 강조, 금융여건 긴축적 판단, 9월보다 늦은 금리 인상 예상. #시장전망 #투자심리 KOSPI 변동성 반도체 악재와 중동 갈등으로 투자심리 위축, KOSPI 5,700~5,800선 회복 여부 관건, 빅테크 실적 발표가 반등 트리거 예상. #천연가스 #공급 천연가스 전망 슈퍼 엘니뇨 소멸 예상, 수요 증가 대비 더딘 공급, 수급 불균형으로 내년 말까지 상승 조건 충족, 유동성도 긍정적. #LG유플러스 #주주환원 LG유플러스 주주환원 중간배당 270원 결정, 자사주 900억원 규모 취득, 26E 총주주환원율 53% 전망, AIDC 투자 확대 계획. #키움증권 #실적 키움증권 어닝 서프라이즈 2분기 BK, WM, IB, Trading 전 부문 실적 개선, 주식 평가익 및 ETF LP 수익 증가, 목표주가 하향 조정. #LG전자 #AI LG전자 AI 사업 2Q26 영업이익 1.58조원 호조, HS(가전) 및 MS(TV) 믹스 효과, AI향 공조 및 로봇 사업 강화로 밸류에이션 확대. #삼성전기 #MLCC 삼성전기 고부가화 2Q26 영업이익 4,404억원, 3Q/4Q 사상 최대 실적 예상, FC BGA/MLCC 공급 부족 심화, 이익 상향 구간 진입. #삼성전자 #AI반도체 삼성전자 AI 전략 AI 시대 성장 전략 제시, 메모리반도체 이익 레버리지 및 파운드리 조기 흑자 전환 기대, 주주환원 확대 계획. #삼성SDI #흑전 삼성SDI 흑자전환 2Q26 OP 일회성 요인으로 서프, 흑자 달성, 북미 ESS/유럽 EV 수주 모멘텀 감안 시 주가 매력 높음, TP 하향. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	116
16	[2Q26 Review] 현대오토에버: 실적으로만 볼 수는 없는 주식 [대신증권 김귀연] #김귀연 #현대오토에버 AI 투자 수혜 현대오토에버, 그룹사 휴머노이드 및 Physical AI 투자로 인한 수혜 예상. AI 데이터센터 투자, 로봇 관제 사업 확장, SDV 역할 기대감 유효. #실적 #2분기 2분기 실적 호조 2Q26 Enterprise IT 매출 반영과 고마진 프로젝트로 어닝 서프라이즈 기록. 차량SW 부문의 수익성 제한은 지속. #목표주가 #밸류에이션 목표주가 하향 Physical AI 기대감 반영했으나 시장 조정 감안하여 목표주가 580,000원으로 하향 조정. 주가 변동성은 지속될 전망. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	101
17	[2Q26 Review] 포스코퓨처엠: 저점을 다져가는 중 [대신증권 김귀연] #김귀연 #포스코퓨처엠 2H26 실적 전망 2H26 판가 상승, 얼티엄셀즈/SPE 가동, 파워툴 납품으로 실적 개선 기대. 북미 ESS LFP 수주와 음극재 가격 경쟁력 확보 여부가 중요. #목표주가 #매수가능 목표주가 23만원 유지 GM 얼티엄셀즈 재가동, 미국 Non-PFE 양극재 대응 전략 가시화, 그룹사 프리미엄 감안 시 주가 반등 예상. #2분기실적 #개선징후 2Q26 실적 호조, 3Q26 개선 전망 유가 상승, 재고평가이익, 물량 기저효과로 2Q26 실적 양호. 3Q26 매출 9,065억, OP 266억 전망. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	108
18	[THE GLOBAL 주간 증시 전략 / 8월 1주차] 美 6월 PCE + 美 2/4분기 GDP 조합, 증시 기술적 반등 견인 예상 [대신증권 문남중] #문남중 #미국증시 미국 경제 지표 미 6월 PCE 물가 둔화, 실질정책금리 플러스 전환. 2분기 GDP 성장률 둔화로 연준 금리 인상 기대 하락. #증시 #반등 기술적 반등 미 증시, 고점 상승 쐐기형 패턴 후 하락 전환. PCE, GDP 지표 조합으로 우선 기술적 반등 예상. #합의 #추세 전쟁 종전 이란 전쟁 종전 합의가 증시 추세 전환의 관건. 단기적 기술적 반등 이후 추세 전환 여부 주목. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	120
19	[2Q26 Review] 삼성SDI: 예상보다 빨라진 흑전 [대신증권 김귀연] #김귀연 #삼성SDI 2Q26 실적 호조 2Q26 영업이익 2,038억원 기록, 시장 예상치 상회. 일회성 요인 제외해도 흑자 달성. 북미 ESS 매출 성장과 고부가 제품 믹스 개선으로 흑자 전환 시점 앞당겨짐. #투자매력 #목표가 매수 의견 유지 시장 조정으로 목표주가는 690,000원으로 하향했으나, 여전히 93%의 상승 여력 보유. 2H26 흑자 안정화와 북미 ESS/유럽 EV 수주 모멘텀으로 주가 매력 높음. #실적전망 #수주모멘텀 향후 실적 기대 2H26 북미 ESS향 LFP 배터리 및 유럽 EV 신규 프로젝트 수주 가시성 높음. 2H26 실적 턴어라운드에 따른 주가 상승 기대. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	117
20	[다음주 시장은?] KOSPI 5,700 ~ 5,800선 회복/안착 여부가 관건 [대신증권 이경민] #이경민 #KOSPI 투자 핵심 전망 과도한 투자심리 위축과 디레버리징 매도 악순환 고점 통과 중. 현재 KOSPI는 자기강화 현상으로 하락. 악재 우려 과도 반영, 밸류에이션 측면 극단적 저평가. #AI #반도체 AI 투자 확인 메타 AI 클라우드 진출, CapEx 확대 기조 및 AI 인프라 수요 견고 확인. CXMT 생산능력 확대 제한적, ASML 기술 우위, 일본산 부품 의존. #금리 #유가 금리 유가 영향 FOMC 동결 예상 부합, 매파적 해석 소수 의견. 높은 국채 금리 긴축적 금융 여건 유지. 미-이란 갈등, 유가/채권 금리 상승 증시 하방 압력. #KOSPI #반등 KOSPI 반등 가능성 KOSPI 밸류에이션, 기술적 측면 과도 하락. 선행 EPS, 이익 전망 상향, 경기 선행지수 상승. 5,700~5,800선 안착 시 정상화 국면 진입, 8,200~9,300선 회복 기대. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	2 304

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