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[퀀틴전시 플랜] 유가 부담 완화에 반도체 주도력 회복, KOSPI 7,000선 탈환 [대신증권 이경민] #이경민 #반도체 강력한 수출 회복세 9월 한국 수출 78.3% 증가, 특히 반도체 수출 259.4% 급증하며 역대 최대 기록, 업황 회복 및 실적 모멘텀 기대 #AI #투자 AI 모멘텀 투자심리 강화 미국, AI 패권 경쟁 위한 투자 확대 및 규제 완화, 메모리 반도체 가격 상승 전망, 관련 기업 투자심리 고조 #유가 #금리 유가 하락, 금리 부담 지속 미국-이란 협상 기대감으로 유가 하락, 다만 높은 미국채 금리와 인플레이션 우려로 금리 부담은 지속 📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설

2	[고배당 고금리 Issue Comment] 삼성전자: Beyond the cycle [대신증권 류형근] #류형근 #삼성전자 수급 불균형과 HBM 경쟁력 강화 반도체 수급 격차 확대와 HBM 시장 점유율 1위 전망. 긍정적 접근 필요. #주주환원 #삼성전자 주주환원 정책 강화 기대 시장 친화적인 주주환원 정책 기대, 특별 배당 지급 및 연속성 강화 전망. #실적전망 #삼성전자 매출액 및 영업이익 급증 전망 2026년 매출액 691조원, 영업이익 367조원 전망. HBM 사업 가치 제고 기대. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	150
3	중국 장마감 시황 26.09.21 [대신증권 조재운] #조재운 #중국증시 정책 기대감 중국 증시는 정책 기대감과 개별 펀더멘털로 선별적 반등, 부동산 부양책 기대감에 금융·부동산 섹터 상승, 헬스케어 강세, 경기 둔화 우려로 소비재·미디어 하락. #실물지표 #실적 실물지표 우려 8월 실물지표 부진과 정책 기대감의 힘겨루기 지속, 부동산 부양책이 하방 지지하나 경기 취약성이 반등 제한, 8월 사회융자총량 예상 하회로 신용 위축 심화 리스크. #제조업PMI #전환시점 제조업PMI 관건 9월 30일 차이신 제조업 PMI 발표가 향후 관건, 지표 개선 시 경기 바닥론, 위축 시 투자 심리 급랭 전망, CSI300 20일 이평선 안착 여부가 추세 전환 시금석. 📎PDF \| ➡️리포트	157
4	[THE GLOBAL / Global Daishin View] 2026년 9월 4주차 #양지환 #마이크론테크놀로지 투자전략 9월 글로벌 증시는 계절적 약세 패턴을 이겨내고 상승할 것으로 전망됩니다. 변동성 확대 시 비중 확대 기회를 탐색해야 합니다. #미국증시 #성장 미국증시 전망 미국 증시는 2분기 실적 모멘텀, 성장 둔화 및 물가 하락에 따른 완화적 통화정책 기대로 상승 방향이 예상됩니다. 변동성 확대 시 비중 확대 기회를 활용하세요. #신흥국 #중국 신흥국 투자 중국은 15차 5개년 계획과 AI 및 로봇 중심의 지능형 경제 구축 제안으로 성장이 기대됩니다. 중국 증시 비중 확대가 유효합니다. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	139
5	일본 증시, 주목 변수. BOJ 다음은 식품 소비세 감세 [대신증권 문남중] #문남중 #일본 BOJ 금리 인상 BOJ, 25bp 금리 인상 완료, 시장 예상대로 불확실성 해소, 향후 추가 금리 인상 여지 남음. #일본세제 #소비세 식품 소비세 감세 내년 4월부터 2년간 식품 소비세 1%p 인하, 중저소득층 지원금 지급, 재원 확보 논쟁 지속. #엔화 #환율 엔화 강세 제한 소비세 감세 재원 미구체화, 재정운용 쟁점, 엔화 강세 유도 요인 상쇄 가능성. #일본증시 #투자전략 증시 대응 전략 통화정책 불확실성 해소, 소비세 감세 이슈 부각 전 비중확대 고려, 변동성 확대 시 대응. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	135
6	미국 장마감 시황 26.09.19 [대신증권 조재운] #조재운 #AI AI 테마 랠리 AI 관련 논의 기대감으로 IT 섹터 강세, 성장주 랠리 견인, AI 관련주 주목 #금리 #부담 금리 상승 압력 미국채 10년물 금리 5% 돌파, 연준 매파적 스탠스 강화 가능성, 성장주 지속성에 부담 #미중 #협상 미중 회담 변수 AI, 관세 관련 긍정적 합의 시 위험자산 선호 심리 회복 및 달러 약세 전환 전망 📎PDF \| ➡️리포트	222
7	[한국 상업용 부동산] 레버리지 실종 시대 : 정점이후 오피스, 저점 이후 물류 [대신증권 배상영] #배상영 #오피스 금리영향 오피스거래 감소, 물류거래 유지, 높은 금리로 인한 투자 수익성 압박. #가격 #레버리지 가격부담 금리 대비 높은 가격 부담, 레버리지 효과 소실, 하반기 가격 하방 압력 예상. #공실률 #임대료 공실우려 오피스 공실률 상승, 임대료 증가세 둔화, 지역별 및 규모별 차별화 심화. #물류 #공급 물류시장 물류시장 임대시장 회복 기대, 공급 감소, 공실률 하락 추세. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	206
8	[Issue Comment] 한섬: 강력한 주주 환원책 발표로 기업 가치 제고 예상 [대신증권 유정현] #유정현 #한섬 강력한 주주환원 자사주 매입 소각 및 배당 상향 발표, 주주 가치 제고 기대. 9월 매출 고성장으로 3분기 호실적 전망. #실적개선 #한섬 3분기 호실적 추동 제품 판매 호조와 선선해진 날씨 영향으로 9월 매출 대폭 상승. 양호한 실적과 주주 환원 정책 발표로 긍정적 주가 흐름 전망. #기업가치 #한섬 적정 밸류 재평가 강력한 주주 환원책과 견조한 실적 개선을 바탕으로 기업 가치 상승 및 저평가 해소 기대. 투자의견 BUY, 목표주가 30,000원 유지. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	209
9	[신뢰 회복] 추석 연휴 계절성, 흔들리면 산다! KOSPI 7,100선 돌파 여부가 관건 [대신증권 이경민] #이경민 #KOSPI 금리인상 정점 통과 및AI 모멘텀 재점검 글로벌 금리인상 정점 통과와 AI 모멘텀 재점검, 추석 연휴 변동성 확대 기회. #주식시장 #KOSPI 7,100선 돌파 및기술적 분석 KOSPI 6,500~6,700선 지지력 확인, 7,100선 돌파 여부 주목, AI 모멘텀 및실적 개선 업종 중심 접근. #경기전망 #실적 실적 전망 상향 조정 및비중 확대 기회 AI, 반도체 주도 하에 비반도체 업종 실적 개선 전망, 밸류에이션 정상화 국면 기대, 낙폭과대 저평가 업종 선별적 접근. #수급 #외국인 외국인 수급 변화 및업종별 전망 외국인 매도 축소 및순매수 전환 가능성, 금융투자 매수 강화, 반도체, IT하드웨어, 기계 등 실적·수급 모멘텀 겸비 업종 주목. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	168
10	[Morning Meeting Brief]_2026년 09월 21일 #MorningMeetingBrief #두산 투자 전략 연휴 전 변동성은 비중 확대 기회, KOSPI 6,900-7,100선 돌파 여부가 관건 #AI #반도체 AI 모멘텀 금리·유가 부담 완화, AI 반도체 수요 기대 강화로 지수 강세 주도 #금리 #BOJ 금리 인상 日 기준금리 1.25% 인상, 향후 경로는 점진적이며 부정적 영향 피할 것 #주주환원 #기업가치 주주 가치 두산, 에스티팜, 한섬 등 주주 환원책 발표로 기업 가치 제고 기대 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	162
11	[Issue&News] 에스티팜: 올리고 수주 확대, 2027년 성장 가시성 강화 [대신증권 홍가혜] #홍가혜 #에스티팜 신규 수주 확대 에스티팜, 913억 규모 올리고 API 공급계약 체결. 2027년 실적 반영, 성장 가시성 강화 전망. #성장 #전망 2027년 성장 기대 적응증 확대에 따른 물량 증가로 2027년 올리고 CDMO 매출 성장이 강화될 것으로 예상. #목표주가 #투자의견 매수 유지 투자의견 'BUY', 목표주가 170,000원 유지. 2027년 매출액 5,210억원, 영업이익 910억원 전망. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	1 092
12	[Issue Comment]두산, 12%를 태우고 2배를 짓는다 [대신증권 이경연] #이경연 #두산 주주가치 제고 자기주식 12% 소각 결정, 주당 EPS 상승 효과 기대, 2027년부터 본격 반영 전망. #증설 #투자 전자BG 투자 확대 전자사업부 9,684억 추가 증설, AI 수요 대응, 2028년 이후 매출 성장 기여 전망. #실적 #전망 전자BG 수익성 견인 전자BG 영업이익 비중 높음, CCL 판매가 상승, 높은 수익성 유지 기대, 주가 상승 동력 역할. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	253
13	[퀀틴전시 플랜] 매크로 부담 완화, 다시 주목받는 AI 모멘텀 [대신증권 이경민] #이경민 #AI반도체 매크로 부담 완화 금리 하락 및 유가 안정, BOJ 긴축에도 시장 충격 제한, AI 반도체 수요 기대 강화 #AI #반도체 AI 모멘텀 부각 AI 반도체 수요 견조, 업종별 순환매 지속, 외국인·기관 동반 순매수 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	250
14	Media Weekly(9/11~9/18): 미디어는 실적과 주가 모두 천천히 바닥을 다지는 중입니다. [대신증권 김회재] #김회재 #CJENM APAC OTT 제작 확대 글로벌 OTT 신규 발주 중 아시아 비중 36%로 최대. 넷플릭스, 아마존 주도로 아시아 현지 제작 집중. 범죄, 스릴러, 드라마 장르 강세. #K콘텐츠 #판매 K-콘텐츠 해외 판매 증가 K-콘텐츠 경쟁력 강화, 글로벌 OTT 순위와 이용자 선호도가 핵심 평가 기준. 드라마, 로맨틱 코미디 수요 높음. IP, 포맷 거래 등 협력 다변화. #CGV #실적 CGV 결제액 급증 8월 CGV 결제 추정액 1,344억원으로 전년 대비 95% 증가. 특별관 수요 확대 및 비영화 콘텐츠 확대 전략 효과. #지식서비스 #적자 지식서비스 적자 확대 지식재산권 사용료 증가, 해외 소프트웨어 및 디지털 서비스 이용 확대가 적자 요인. K-컨텐츠 수출 호조에도 해외 지출 증가 압박. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	232
15	[Weekly Issue] Daishin's View #DaishinsView #KOSPI 투자 전략 추석 연휴 전 변동성 확대는 비중 확대 기회이며, 반도체 및 실적 대비 저평가 업종 중심의 매집 전략이 유효함. KOSPI 7,100~7,200선 돌파 시 PER 6배 회복 시도 가능. #자산배분 자산 배분 국내 주식은 반도체, 자동차, 인터넷, 해외 주식은 인도, 베트남, 멕시코를 선호. 채권은 신용도 높은 채권, 리츠는 대형 리츠 및 데이터센터, 시니어하우징을 추천. #거시경제 거시 경제 전망 향후 6개월간 높은 금리 변동성 지속 예상. 미국 추가 금리 인상 및 지속적인 국채 수급 부담이 시장 금리 상승세 강화. 환율은 단기 급등 후 반등하나 추세 전환은 어려울 것으로 전망. #원자재 원자재 전망 트럼프 대통령의 유가 안정 관련 발언에도 불구하고, 선거 앞둔 예측의심. 이란과의 종전 요구 조건 선수용 요구, 우크라이나의 러시아 정유 시설 공격 등으로 유가 조정 시 저가 매수 기회 유지. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	176
16	Telco Weekly(9/11~9/18): AIDC 로드맵이 중요합니다 [대신증권 김회재] #김회재 #통신서비스 KT AIDC 계획 KT클라우드, 31년까지 1GW 이상 AIDC 구축 로드맵 공개, 실수요 기반 공급 원칙, AI 인프라 확장 노력. #KT #사업정리 KT 비핵심 정리 KT, 나스미디어 등 비핵심 자산 매각 추진, 통신 및 AI 사업 집중, 효율적인 자원 재배치 전략. #SKT #메시징 SKT 차세대 메시징 SKT, AI 에이전트 시대 문자메시지 활용, 글로벌 표준화 추진, 신뢰 채널 확장으로 사용자 편의 증진. #산업 #수익모델 데이터 트래픽 BM AI 확산으로 트래픽 증가, 통신사 수익 정체, 투자 촉진 위한 정책 및 신규 수익모델 논의 확대. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	165
17	日 기준금리 1.25%로 인상, 그러나 향후 경로는 점진적 [대신증권 공동락] #공동락 #일본은행 BOJ 금리 인상 일본은행, 31년 만에 기준금리 1.25%로 25bp 인상. 2% 물가 목표 달성을 위한 지속적 인상 기조 시사. #점진적인상 #금융정책 향후 정책 방향 급격한 인상 따른 부정적 영향 피하며 점진적 경로 예상. 연말 기준금리 1.25% 전망. #환율대응 #시장개입 외환시장 개입 금리 인상 후 환율 변동에 직접 개입 경로 따를 것. 앤 캐리 트레이드 청산 가능성 제한적. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	214
18	[AI Economist] ECB 소비자기대조사 (8월): 5년 기대인플레 2.5%로 두 달 연속 목표 상회 [대신증권 조재운] #조재운 #유럽중앙은행 기대인플레 상승 8월 유로존 소비자기대조사 결과, 5년 기대인플레이션이 두 달 연속 목표치를 상회하며 앵커링 전제에 균열을 보임. #소비심리 #경기 소비 심리 안정 실업률 기대는 개선되었고 성장·소득·지출 기대는 안정적으로 유지되며 침체 없는 긴축 시나리오를 지지. 📎PDF \| ➡️리포트	225
19	[AI Economist] 미국 산업생산: 헤드라인 정체 속 제조업·건설 약화, 유틸리티가 상쇄 [대신증권 조재운] #조재운 #미국산업생산 미국 산업생산 둔화 8월 산업생산은 0.0%로 정체, 제조업과 건설이 약화되었으나 유틸리티가 상쇄. 추가 금리 인상 논거 약화. #가동률 #공급 제조업 가동률 하락 제조업 가동률은 장기 평균을 하회하며 재화 공급 병목이나 가격 압력 부재를 시사. #FOMC #금리 금리 인상 후 지표 FOMC 기준금리 인상 후 발표된 산업생산 지표는 추가 인상 논거를 보강하지 않음. #수정 #전망 잠정치 수정 가능성 3~5월 수치 상향 조정 사례와 연례 개정 예고로, 향후 지표 수정 가능성 있음. 📎PDF \| ➡️리포트	214
20	포트폴리오가 커지는 Stock 26.09.21 #POCUS #KB금융 은행주 상승 전망 기준금리 인상으로 은행 순이자마진 개선 기대, 자산 건전성 관리 및 주주환원 확대 지속 전망. #보험 #AI 보험주 성장 동력 생성형 AI 도입으로 보험 산업 효율성 증대, 고령층 맞춤형 보험 상품 수요 확대 기대. #신기술 #AI 반도체 신고가 AI HBM 수요 지속 증가, AI 전력 인프라 수요 확대, 북미 태양광 시장 공략 기대. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	179

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