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[퀀틴전시 플랜] 금리 부담 완화에 투자심리 개선, 중동·엔 캐리 우려는 잔존 [대신증권 이경민] #이경민 #반도체 금리 부담 완화 월러 연준 이사 발언에 따른 금리 동결 가능성 상승, 국채 금리 하락으로 투자 심리 개선 #중동 중동·엔 캐리 우려 고유가, 엔화 강세 지속으로 인한 원화 강세, 수출주 실적 부담 우려 #순환매 업종별 순환매 실적 대비 저평가 업종으로의 순환매 확산, 반도체·정유·IT 하드웨어 강세 📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설

2	[Initiation] 기계산업: 순환 너머 구조적 성장으로 [대신증권 최정환] #최정환 #HD건설기계 기계산업 상승 사이클 진입, AI/에너지/광물 구조적 성장 견인 글로벌 건설기계 산업은 2026년 본격적인 상승 사이클 진입 전망. AI, 에너지, 광물 산업의 구조적 성장이 건설기계 수요를 견인하며, 특히 데이터센터 건설, 에너지 인프라 확충, 광물 개발 증가가 핵심 동인임. #투자전략 #건설기계 기계산업 투자의견 비중확대, HD건설기계 최선호주 제시 AI, 에너지, 광물 등 구조적 성장 요인으로 기계산업 투자의견 '비중확대' 제시. HD건설기계는 대형 장비 포트폴리오 강화 및 엔진 사업 성장으로 실적 개선 기대. 두산밥캣 등 차선호주도 주목. #수출증가 #인프라 국가별 인프라 투자 확대, 건설기계 수출 증가 기대 미국 리쇼어링 가속화, 브라질 광물 개발, 인도 인프라 투자 확대 등 주요 국가들의 인프라 투자가 건설기계 수요를 촉진. 이에 따라 글로벌 건설기계 수출액 증가 및 시장 확대가 전망됨. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	103
3	[Weekly Issue] Daishin's View #DaishinsView #KOSPI 증시 전망 금리 하락 시 반도체 및 실적 개선 업종 중심 밸류에이션 정상화 기대. KOSPI 7,000선 안착 시 8,500선 목표. #글로벌전망 글로벌 증시 9월 계절적 약세 패턴 극복 기대. 변동성 확대 시 비중 확대 기회 활용. S&P500 7,000~8,400p 전망. #채권시장 채권 시장 국내 기준금리 인상 이후 제한적 금리 하락 시도 가능. 미국 장기채 금리 변동성 위험 존재. #원자재 원자재 전망 미국-이란 군사 충돌 재개로 유가 변동성 확대. 내년 기상이변 시 에너지난 가능성. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	107
4	중국 장마감 시황 26.09.04 [대신증권 조재운] #조재운 #CSI300 IT 섹터 급락, 방어주 강세 정보기술 섹터 급락, 필수소비재 및 금융·부동산 섹터 강세, 섹터별 차별화 심화. #경기전망 #AH프리미엄 경기 회복 기대감, H주 선호 제조업 및 서비스업 PMI 개선, 경기 저점 통과 기대감, 홍콩 H주 선호 심리 재확인. #인플레이션 #수급 유가 급등 우려, 실물 수요 의구심 글로벌 유가 급등에 따른 인플레이션 우려, 구리 가격 약세 등 실물 수요 회복 의구심. 📎PDF \| ➡️리포트	94
5	투자 유망 주식/ETF/펀드 (9월 2주차) #투자 #유망 #주식 #삼성전자 자산별 투자 의견 주식, 채권, 리츠, 원자재 등 다양한 자산군에 대한 투자 의견 제시. 금리, 환율, 증시 전망 등 핵심 요소를 고려한 투자 포트폴리오 구성. #증시전망 #국내증시 코스피 밸류에이션 정상화 전망 반도체 주도력 회복과 비반도체 순환매 기대. 6,800~7,000선 안착 시 1차 반등 목표. #해외증시 #미국증시 9월 글로벌 증시 상승 기대 계절적 약세 패턴 극복 예상. 변동성 확대 시 비중 확대 기회 활용. #주요종목 #삼성전자 삼성전자 실적 개선 전망 AI 투자 확대에 따른 HBM 수요 증가. 2027년 영업이익 532조원 전망. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	88
6	포트폴리오가 커지는 Stock 26.09.07 #POCUS #보험 보험 시장 전망 고금리 장기화, AI 도입으로 보험사 수익 개선 및 비용 효율성 증대 기대 #은행 #테마 은행 산업 동향 기준금리 인상, 순이자마진 개선 및 주주환원 확대 논의 기대 #반도체 #특징주 AI 반도체 슈퍼사이클 수혜 이오테크닉스, AI 반도체 시장 성장에 따른 수혜 전망 #가치주 #특징주 기업 가치 제고 계획 발표 KCC, 기업 가치 향상 계획 발표 및 주가 상승 기대 #게임 #특징주 신작 출시 통한 실적 반등 기대 카카오게임즈, 신작 흥행을 통한 실적 개선 가능성 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	105
7	일본 장마감 시황 26.09.04 [대신증권 조재운] #조재운 #소프트뱅크그룹 금리 인상 우려 일본 10년물 국채 금리 하락, 경기 둔화 우려 반영, 금리 인상 시 엔화 강세 전환 및 수출주 부담 예상 #기술주 #양극화 기술주 편중 현상 소수 대형 기술주 중심 지수 상승, IT·서비스·전기기기 섹터 자금 집중, 방어주 및 자동차 섹터 약세, 극심한 양극화 장세 #금융주 #신고가 금융 섹터 강세 노무라 홀딩스 등 금융 종목 52주 신고가 기록, 금리 정상화 기대감 지속, 견조한 모멘텀 부각 #투자전략 #조정 시장 조정 가능성 기술주 모멘텀 약화 시 시장 전체 조정 압력 작용, 투자 결정 시 신중한 접근 필요 📎PDF \| ➡️리포트	110
8	[THE GLOBAL 주간 증시 전략 / 9월 2주차] 9월, 불편한 변수를 이겨내는 한 달. 상승 방향 무게 [대신증권 문남중] #문남중 #이란전쟁 9월 주식 시장 전망 이란 전쟁 확전 가능성 낮아지며 장기금리 하락 기대, 9월 증시는 상승 방향에 무게, 변동성 확대 시 비중 확대 기회 #금리 #미국채 미국 장기 국채 금리 국채 발행 증가, 기관투자자 매도 등 구조적 요인이 금리 상승 견인, 금리 임계치에도 금융시장 영향 제한적 #투자전략 #포트폴리오 글로벌 투자 포트폴리오 AI, 반도체, 에너지 섹터 성장 전망, 신흥국 증시 및 원자재 투자 기회 모색 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	184
9	[다음주 시장은?] 대외 불확실성 확대, 다음 분기점은 미국 CPI·PPI [대신증권 권순호] #권순호 #KOSPI 투자 시점 분석 반도체 수출 호조에도 지정학적 리스크와 통화정책 불확실성으로 변동성 확대. FOMC 결과 주목, 긍정적 신호 시 반등 기대. #기업실적 #밸류에이션 실적과 밸류 괴리 견조한 실적 대비 극단적인 밸류에이션 괴리 발생. 펀더멘털과 정책 모멘텀 유효, 밸류 리레이팅 통한 코스피 반등 전망. #업종전략 #주목 실적 저평가 주목 IT하드웨어, 반도체, 보험, 조선, 자동차 등 실적 대비 저평가 업종에 주목할 필요. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	168
10	[Issue & News] 윌리엄스 컴퍼니스: Momentum Midstream 인수 완료 - 헤인즈빌-걸프코스트 LNG 회랑 확보 [대신증권 조재운] #조재운 #윌리엄스 Momentum 인수 완료 윌리엄스 컴퍼니스의 Momentum Midstream 인수 완료, 헤인즈빌-걸프코스트 LNG 회랑 확보, EBITDA 및 AFFO 가산 기대 #재무 #개선 재무 유연성 증대 레버리지 개선, 프로젝트 지분 매각 통한 자금 조달, 이자 비용 부담 및 주식 발행 희석 가능성 존재 #투자 #가치 주가 상방 제한 현 주가 수준은 5년 평균 대비 프리미엄 유지, 성장 스토리 지속성 확인 필요, EBITDA 반영 속도 및 레버리지 관리 중요 📎PDF \| ➡️리포트	176
11	글로벌 뉴스 다이제스트 26.09.04 [대신증권 조재운] #조재운 #월러 연준 금리 동결 전망 월러 Fed 이사의 인플레 둔화 시 9월 금리 동결 지지 발언, 뉴욕증시 급등 및 안전자산 쏠림 완화 기대 #유가상승 #이란 유가 불안 요인 미국의 대이란 공습 및 제재 지속, 이란군 사망자 증가로 WTI 6주래 최고치 기록, 유가발 인플레이션 압력 지속 가능성 #엔화강세 #BOJ 엔화 약세 전환 기대 일본 당국 개입 시사 및 BOJ 금리 인상 베팅 증가, 엔화 추가 강세 가능성 주목, 아시아 증시 훈풍 영향은 제한적 #중국경제 #정책 중국 정책 금융 지원 정책금융 부금 지급 개시 및 신흥 기업 지원 5개년 계획 발표, 기업 성장 및 고용 창출 촉진 노력 📎PDF \| ➡️리포트	157
12	미국 장마감 시황 26.09.04 [대신증권 조재운] #조재운 #로빈후드 긴축 종료 기대감 연준 위원 금리 동결 지지 발언, 금리 인하 기대감 자극, 성장주 및 위험 자산 선호 심리 강화. #인플레이션 #지표 인플레이션 압력 잔존 ISM 서비스업 지불 가격 지수 급등, 향후 인플레이션 압력 우려, 연준 고금리 장기화 명분 가능성. #기업 #기술 AI 및 암호화폐 섹터 강세 AI 서버 수요 호조 델 테크놀로지스 신고가, 로빈후드·코인베이스 급등, 테슬라 자율주행 기대감. 📎PDF \| ➡️리포트	128
13	[Issue & News] 애플: 영국서 27억 달러 앱트래킹 규정 집단소송 - 유럽발 규제 리스크 재점화 [대신증권 조재운] #조재운 #애플 유럽 규제 강화 영국서 애플 대상 27억달러 집단소송, 유럽 전역 ATT 규제 압박 가시화, 서비스 성장 둔화와 맞물려 마진 부담 우려 #애플 #리스크 주가 영향 분석 실질 재무 충격은 크지 않으나, 규제 대응 비용 증가 시 마진 압박, 밸류에이션 부담 속 투자심리 악화 요인 #애플 #전망 향후 전망 재판 경과, 유럽 확산 여부, 서비스 성장률 추이 주시하며 투자 결정, 단기 투자 심리 부담 요인 📎PDF \| ➡️리포트	121
14	[Issue & News] 넥스테라 에너지: Dominion Energy 합병, 주주총회에서 승인 통과 - 남은 관문은 규제기관 [대신증권 조재운] #조재운 #넥스테라에너지 합병 승인 여부 넥스테라 에너지와 Dominion Energy 합병안, 주주총회서 압도적 찬성으로 가결. 남은 절차는 규제기관 승인뿐. #합병효과 #성장 통합 시너지 기대 합병 완료 시 연평균 규제자산증가율 약 11%, 조정 EPS 9% 성장을 목표로 제시. 합병 불확실성 완화로 주가 긍정적 영향 기대. #리스크 #미래 잔존 리스크와 전망 정치적 변수, 버지니아 심사 등 리스크는 여전히 존재. 규제 승인 결과와 통합 후 성장 목표 달성 여부가 향후 관건. 📎PDF \| ➡️리포트	120
15	[Issue & News] 애브비: Apogee Therapeutics 인수 완료 - 2032년까지 이어지는 EPS 희석 부담 [대신증권 조재운] #조재운 #애브비 인수 효과 시점 애브비, Apogee Therapeutics 인수 완료. 2032년부터 이익 가산 전환 예상. #EPS #희석 EPS 희석 부담 2026년 0.14달러, 2027년 0.46달러 EPS 희석 예상. 차세대 면역학 파이프라인 확보 비용. #성장 #전망 차세대 성장 동력 스카이리치, 린보크 기반 면역학 프랜차이즈 성장세 유지. Apogee 인수로 미래 성장 동력 확보. 📎PDF \| ➡️리포트	120
16	[AI Economist] 미국 노동생산성·단위노동비용: 단위노동비용 1.2%로 하향 개정, 임금발 인상 논거 약화되고 이윤 몫만 커져 [대신증권 조재운] #조재운 #미국노동생산성 금리 논거 약화 미국 노동생산성 향상으로 단위노동비용 하락, 임금발 인플레이션 논거 약화, 금리 인상 압력 감소 전망. #이윤 #가격 기업 마진 확대 생산성 향상 효과에도 기업 이윤 몫 증가, 가격 상승의 진원지 변화, 가계 실질 구매력 감소 신호. #시장영향 #성장 시장 전망 혼재 임금발 인상 논거 약화에도 디플레이터 급등 및 마진 확대는 금리 인상 기대 유지, 성장세는 견조하나 편중된 모습. 📎PDF \| ➡️리포트	109
17	[Issue & News] 엔비디아: 허깅페이스 129.3억 달러 인수 - 오픈소스 AI 생태계 장악으로 하드웨어 의존 리스크 완충 [대신증권 조재운] #조재운 #엔비디아 엔비디아 허깅페이스 인수 엔비디아, 허깅페이스 129.3억 달러 인수 합의. 오픈소스 AI 생태계 장악 통한 하드웨어 의존 리스크 완충 전략. #오픈소스 #플랫폼 개발자 생태계 확보 허깅페이스 오픈 플랫폼 유지 방침. 개발자 커뮤니티 접근성 확보, 데이터 및 활용 흐름 직접 접근 기대. #리스크 #완화 하드웨어 의존도 완화 오픈소스 개발자 생태계 확보 전략. 소프트웨어·플랫폼 락인으로 하드웨어 판매력 보완 시도. 📎PDF \| ➡️리포트	117
18	[AI Economist] 유로존 생산자물가: 에너지가 밀어올린 반등, 코어는 넉 달째 제자리걸음 [대신증권 조재운] #조재운 #유로존PPI 생산자물가 에너지 급등 유로존 7월 생산자물가, 에너지 가격 상승으로 반등. 그러나 코어 물가는 넉달째 제자리걸음. #투자 #ECB 금리 동결 가능성 에너지 외 물가 압력 정체로 ECB 금리 인상 논거 약화. 기업, 비용 상승분 마진 흡수. #시장 #향후전망 향후 변수 주목 원유, 천연가스 가격이 물가 지속성 가를 핵심 변수. 코어 물가 상승 전환 여부 관건. 📎PDF \| ➡️리포트	134
19	[Morning Meeting Brief]_2026년 09월 04일 #MorningMeetingBrief #팬오션 시장 방향성 미국 고용 둔화 속 금리 부담 완화, AI·반도체 모멘텀 강화. 대외 여건 완화에도 수급 변동성 및 투자심리 위축 우려. #천연가스 #유럽수요 내년 전망 엘니뇨 후퇴와 유럽 전력난 우려로 내년 천연가스 가격 상승 가능성. 기상이변 및 유럽 상황 주목. #팬오션 #해운업황 운임 전망 철광석, 석탄 물동량 증가 및 통항 제한으로 선복량 부족. VLCC 호황 지속 및 하반기까지 긍정적 전망. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	385
20	[THE GLOBAL 주간 증시 전략 / 9월 2주차] 9월, 불편한 변수를 이겨내는 한 달. 상승 방향 무게 [대신증권 문남중] #문남중 #이란전쟁 불편한 변수 속 시장 방향 이란 전쟁 확전은 위험선호 위축 요인이나, 구조적 요인 고려 시 영향 제한적. 상승 방향에 무게. #금리 #인플레이션 금리 상승 원인과 전망 재정 지출 확대, 국채 발행 증가, 물가 우려 등으로 장기 금리 상승 압력 지속. #증시 #투자 9월 증시 전략 및 포트폴리오 변동성 확대 시 비중 확대 기회. AI, 반도체, 원자재 섹터 주목. 📎PDF \| ➡️보고서원문\| 📝요약/해설	162

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