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| 4 | 8월 3일 장 전 코멘트
DS투자증권 투자전략 양형모
지난 금요일 한국 증시는 1~2주에 걸쳐 차근차근 소화됐어야 할 가격대별 매물대를 하루 만에 뚫었습니다. 코스피가 14% 넘게 오르고 SK하이닉스가 상장 이래 최대 상승, 삼성전자가 20% 넘게 오르며 언와인딩은 저희 예상보다 빠르고 격렬하게 진행됐습니다. 이제 시장은 기업 실적과 밸류에이션을 보는 정상화 국면으로 진입했습니다. 다만 출렁임은 지속될 것입니다. 두 달여 폭락이 남긴 하락 공포 트라우마 때문이며, 실적과 AI 수요라는 호재와 하반기 전망에서 짚어드린 세 축, 즉 중국 지정학·정치·거시라는 AI 캐펙스의 성을 무너뜨리려는 악재의 줄다리기가 계속될 것이기 때문입니다.
금요일 미국 시장도 변동성이 극심했습니다. 나스닥은 장중 1.3%의 상승분을 전부 반납했다가 +1%로 되살아났고 S&P는 +0.7%로 마감했지만, 하락 종목이 상승 종목보다 1.3대 1로 많았습니다. 저희 집계로 아마존(+15.3%), 알파벳(+6.7%), 엔비디아(+2.9%), 마이크로소프트(+3.0%), 메타(+3.3%) 다섯 종목의 지수 기여가 약 +1.4%p로 지수 상승분의 두 배였습니다. 다섯을 빼면 내린 날이라는 뜻입니다.
아마존은 4년여 만의 최대 매출 성장으로 7월 내내 시장을 눌렀던 AI 과잉투자 우려를 정면으로 반박하며 하루 15% 급등했고, 시간외에서 투매당했던 메타조차 본장에서 되사졌습니다. 이튼 +7.3%, MPS +8.4%, 버티브 +6.2%, 아리스타 +5.5%, 코히런트 +5.6% 등 전력, 네트워킹, 광통신의 실물 축이 동반 상승한 것은 캐펙스 성의 수비가 견고하다는 확인입니다.
하락 상위는 두 갈래로 읽어야 합니다. 첫째는 애플(-7.4%), 마이크론(-5.9%), 샌디스크(-5.1%) 등 AI 관련주입니다. 애플은 메모리 원가와 공급 제약이 만든 가이던스의 문제, 즉 원가를 무는 쪽의 개별 이슈입니다. 메모리는 새로운 악재가 아니라 수급입니다. 7월 한 달 마이크론 -20%, 샌디스크는 고점 대비 -45%까지 눌린 상태에서 전일 반도체지수 7% 급반등에 올라탔던 물량이 월말 리밸런싱과 차익실현, NAND 가격 지속성 논쟁 속에 되밀린 것입니다.
린데, 스트라이커, 애브비, 코카콜라, 그리고 유틸리티와 금, 리츠까지 두 달 폭락의 피난처였던 방어 자산이 줄줄이 밀렸습니다. 하락 종목이 더 많은데 지수가 오른 이유가 여기 있습니다. 돈이 시장을 떠나는 것이 아니라 피난처에서 성장으로 자리를 옮기는 중입니다. 이것이 정상화의 수급적 정의입니다.
그런데 공포는 다시 연출되고 있습니다. 30년물 금리가 2007년 이후 최고인 5.25%, 10년물이 4.7%를 넘어선 가운데 인상 얘기가 오가고, 트럼프 대통령은 또다시 이란 강력 타격을 준비 중이며, 마이크론 등의 낙폭에 OpenAI 상장이 내년으로 연기된다는 보도까지 겹쳤습니다. 하나씩 뜯어보면 이렇습니다. 금리는 금요일 시장이 그 레벨을 보고도 올랐습니다. 이란은 계속 쨉을 날리겠지만 쨉은 쨉입니다. OpenAI 연기는 조달 창구가 닫힌 것이 아니라, OpenAI 개별 이슈이면서 또한 구조가 조건을 가른다고 해석하는 것이 맞다고 판단합니다.
현금을 태우는 랩(OpenAI=하반기 리스크 요인 중 하나)은 값을 더 받으려 시점을 미루고, 흑자 분기를 확보한 랩(Anthropic)은 10월 상장 트랙을 유지하며 1조 달러에 육박하는 밸류에이션을 검토받고 있습니다. 붕괴가 아니라 재편이라는 하반기 전망의 문장 그대로입니다. 전일 코멘트에서 말씀드렸듯, 이제 시장은 어떤 리스크가 자신을 흔드는지 인지하고 있습니다. 인지된 리스크에 불확실성 프리미엄은 붙지 않습니다.
리스크가 수면 아래에서 작동하던 6~7월의 반등 훼이크가 데드캣 바운스였다면, 리스크가 모두 드러난 8월의 하락 훼이크는 베어 트랩입니다. 같은 출렁임이지만 성격은 정반대입니다. 아직 인지하지 못한 새로운 리스크가 시장에 등장하기 전까지, 8월 말 엔비디아 실적까지 시장은 호실적과 AI 수요를 토대로 오르내리지만 저점을 높이는 작업을 반복할 것입니다.
하반기에 명심해야 할 단어는 두 가지입니다. 가장 중요한 첫 번째는 생존입니다. 두 번째는 뇌동매매(정확히는 그것을 하지 않는)입니다. 8월 장세는 훼이크가 더 심해질 것입니다. AI 캐펙스 관련주가 내리면 분할로 매수하고, 익절도 분할로 해야 합니다. 반대로 AI 캐펙스 관련주가 오르면서 반대편 종목들이 과도하게 내린다면, 증시 일부 정상화 되돌림 관점에서 분할로 담는 헤지 매매가 필요합니다. 한 방향에 올인하는 순간 훼이크에 걸립니다. 극악의 난이도가 필요한 매매 장세입니다.
끝으로 하반기 전망의 코스피 타겟 9,000에 대해 말씀드립니다. 이 숫자는 도달점의 의미라기보다, 전고점을 뚫기 힘든 극악 난이도의 장세가 될 것이라는 내재적 의미로 해석해 주시면 감사하겠습니다. 지수는 오르되 그 길은 직선이 아닐 것이고, 그 길 위에서 계좌를 지키는 쪽이 다음 사이클의 주인이 됩니다.
성은 지켜졌고, 포위군의 정체는 드러났으며, 줄다리기는 계속됩니다. 다만 이제 우리는 줄의 양쪽 끝을 모두 알고 있습니다. 생존이 먼저입니다. | 398 |
| 5 | 쌀먹 ㅅㅌㅊ | 603 |
| 6 | ㄴ 그니깐 가난해진 저희들의 계좌를 위하여 소프트드링크 추가제공 찾아가라는거죠? | 594 |
| 7 |  받) | 475 |
| 8 | 日 재무성 "美 국채 담보로 빌리는 등 달러 확보 수단 보유"
일본 재무성이 미국 당국과의 협력을 통해 미국 달러를 조달할 수단이 있다고 밝혔다. 일본 정부와 일본은행(BOJ)이 실시한 엔화 매수·달러 매도 외환시장 개입과 관련해 개입 재원에 여력이 있다는 점을 시장에 부각해 개입 효과를 높이려는 의도라고 풀이된다.
1일 니혼게이자신문에 따르면 일본 재무성은 이날 오전 2시를 조금 넘긴 시각 엑스(옛 트위터)에 영어와 일본어로 글을 올렸다.
재무성은 게시글에서 "일본 통화당국이 시장의 유동성 수요에 대응하기 위한 폭넓은 수단을 보유하고 있다"고 밝혔다.
출처 : 연합인포맥스 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4428165 | 613 |
| 9 | 하나. 차가울 때 세운 계획을 뜨거울 때 다시 판단하지 않는다.
둘. 새 용어와 새 논리가 늘어나면 고점을 의심한다.
셋. 계약을 볼 때 파는 쪽만 보지 말고, 사는 쪽의 돈이 어디서 나오는지 본다.
넷. 판단할 수 없는 변수가 있으면 먼저 줄인다. 확인은 늘 늦게 온다.
다섯. 크기는 근거가 정하는 게 아니라, 내가 잊고 지낼 수 있는 금액이 정한다.
여섯. 산 이유가 바뀌면 판다. 이유를 새로 만들지 않는다.
[반성문] 성실했기에 더 크게 걸었다|작성자 공대인 | 852 |
| 10 |  TACO | 725 |
| 11 | [Fundeasy 인사이트] 오픈 모델 시대의 진짜 승부처: 모델 마진이 아니라 애플리케이션과 보안 통제입니다
Cisco Jeetu Patel 인터뷰를 바탕으로, 오픈웨이트 AI의 핵심을 안전성 찬반이 아니라 모델 가격과 AI 가치사슬의 재배치 문제로 정리했습니다.
1. 오픈웨이트 선택의 기준은 성능, 비용, 통제입니다. 민감한 코드와 데이터가 있는 기업은 최고 모델 점수보다 로컬 실행과 데이터 경로 통제를 더 중요하게 볼 수 있습니다.
2. Cisco는 취약점 위치 탐색용 Antares-350M과 1B 모델을 오픈웨이트로 공개했습니다. 대형 범용 모델보다 낮은 비용과 로컬 실행을 내세우지만, 성능은 Cisco 자체 500개 과제 벤치마크여서 현장 성과와 분리해 봐야 합니다.
3. Anthropic은 오픈웨이트 일괄 금지를 지지하지 않지만, 충분히 강력한 모델은 공개 뒤 가드레일을 회수하거나 악성 사용을 중단시키기 어려워 더 높은 위험을 가질 수 있다고 봤습니다.
4. 오픈 모델이 확산되면 모델 API 자체의 가격 결정력은 약해질 수 있습니다. 반면 애플리케이션, 인프라, 보안, 평가, 권한 통제 계층의 경제적 가치는 더 커질 수 있습니다.
투자자는 어느 모델이 1위인가보다, 여러 모델을 안전하게 평가·선택·배포하고 고객 업무를 반복적으로 끝내게 하는 운영 병목을 누가 갖는지 봐야 합니다.
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(번역)
마이크론 임직원 여러분, 안녕하세요.
노조 가입 여부와 관계없이 누구나 신청하여 노동조합 설명회에 참석하실 수 있습니다.
최근 현장 직원들로부터 노동조합에 대해 더 알고 싶고, 노동조합이 어떤 역할을 하는지 궁금하다는 문의가 많았습니다.
회사의 IPP(성과급) 제도를 잘 알고 계신가요? 현재 성과급 상한이 200%(최대 5개월분)로 제한된 규정이 적절하다고 생각하시나요? (한국 삼성은 50%)
최근 삼성, SK하이닉스 등의 성과급(IPP) 이슈와 한국의 성과배분 관련 노동권 사례를 비롯해, 노조가 조사·연구한 결과와 앞으로 공정한 성과배분을 위해 추진할 방향에 대해 설명드릴 예정입니다.
또한 현장 직원들의 의견을 직접 듣고, 회사에 현장의 목소리를 전달하기 위한 자리도 마련했습니다.
일시: 7월 30일(목) 저녁 2회 진행
1부: 오후 6시
2부: 오후 7시
장소: 대만 타오위안시 구이산구 대포진천궁(大埔振天宮)
설명회는 신청 인원에 맞춰 간식과 음료를 준비합니다. 신청하지 못했더라도 현장 참석은 가능하지만, 간식은 신청자 수에 맞춰 준비됩니다.
신청 마감은 7월 30일(목) 낮 12시입니다.
노조 요구 사항
아래 요구 사항 중 지지하는 항목이 있다면 복수 선택이 가능하며, 현장에서 함께 토론하는 것도 환영합니다.
IPP(성과급) 제도 개선(하이리·TSMC 등의 방식을 참고)
성과급 상한 폐지(한국 삼성처럼 연간 성과급 상한 폐지) | 885 |
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로이터에 따르면 스콧 베센트 미국 재무장관의 메모장에 50억~100억 달러 규모의 일본 엔화 매수 계획이 적혀 있는 것으로 확인됨. | 849 |
| 14 | ㄴ 1차 환전기회 주셨던걸로.. | 1 549 |
| 15 |  #환율 #주봉
음.. | 2 466 |
| 16 |  #TNX (10년물) #주봉
이건 뭔 신고가 가는 차트 아님? | 1 687 |
| 17 | 국뽕에 취한다~ | 1 582 |
| 18 | 이런것도 이제 수출하는거야? | 1 587 |
| 19 |  소문: 대만의 마이크론 노조가 삼성 및 SK하이닉스가 제공하는 것보다 덜 관대한 보너스를 이유로 파업을 검토 중이라는 보도가 나왔다.
ㅋㅋ | 947 |
| 20 | >>CXMT, LPDDR6에서 핵심 돌파구 마련
•CXMT의 LPDDR6 개발 검증이 막바지 단계에 접어들며 양산에 한 걸음 더 다가선 것으로 전해졌음. 첫 제품은 12,800Mbps의 설계 속도와 16Gb 용량을 갖춰 이전 세대 대비 성능이 크게 향상. 시간상으로 보면 LPDDR5 출시부터 LPDDR6를 핵심 고객사에 샘플 공급하기까지, CXMT는 DRAM 두 세대에 걸친 도약을 3년도 채 되지 않아 이뤄낸 셈
>长鑫LPDDR6迎来关键突破 https://wallstreetcn.com/articles/3778477#from=ios | 1 088 |
