실버만삭스의 메모장
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- 탑다운 네러티브가 6개월안에 EPS로 이어질수있는가? - Data Driven Investment - 투자와 매매를 구분 - 차트 별로면 관망 (정배열펀더탄탄) - cheap & growth - 균형잡힌시각(노력중) - 오만을 경계 본 채널에서 언급되는 모든 종목은 보유 중일 수 있으며, 언제든지 매도할 수 있다는 점을 사전에 고지드립니다. 투자에 대한 모든 결정과 책임은 투자자 각자에게 있으며, 채널 이용 시 동의로 간주합니다.
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پست‌های کانال
| 2 |  코카콜라 📈 | 205 |
| 3 |  메모리 기업 3개월 수익률 | 160 |
| 4 | https://youtu.be/FWu2py2UTdU?si=4l_vBOH6aUTT8EXt | 950 |
| 5 | AI로 대체가 가속화 되겠네요
https://naver.me/5GcXgWr3 | 1 076 |
| 6 |  아스트라 증류한거군요 | 961 |
| 7 |  지금 이렇게 되는게 굉장히 비용효율적이니까 문제인 것
그러면 AI수요는 끄떡없다 폭증한다 하는데 딥시크만 늘어나는거 아니냐는 지적을 해봄직 한데 아직은 뾰족지능이라 화이트컬러 사무업무에는 못 쓸거고 개발자들이나 저렇게 쓰는 단계긴 함 | 736 |
| 8 | 📊 AI 열풍의 예상치 못한 부작용, 보험업계가 흔들린다ㅣ경제는 성장한다는데, 왜 내 삶은 그대로일까?ㅣ인사이트아웃
▶️ 9월 모나코 몬테카를로에서 열린 보험·재보험사 CEO 총회 '랑데부 드 셉탕브르'에서 사막·농장·덤불숲 등 외곽 데이터센터 부지가 화두로 떠올랐고, 대형 AI 데이터센터는 건설비만 200억 달러(약 20조 원)에 GPU 장비 가치가 더해지는 구조라는 설명
▶️ 스위스리 분석에 따르면 데이터센터 관련 보험료 규모는 현재 약 110억 달러(약 14조 원)에서 2030년 240억 달러(약 32조 원)로 두 배 이상 성장할 전망이지만, 보험사들은 새 수익원보다 감당하기 어려운 부담으로 인식한다는 흐름
▶️ 버지니아·텍사스 등 데이터센터 밀집 지역에서는 토네이도 한 번에 여러 센터가 동시에 피해를 입을 수 있어, 사고 독립성이라는 보험 원리가 깨지는 '집중 위험'이 핵심 리스크라는 판단
▶️ 칩 인근에 배치된 리튬이온 배터리 화재, 액체 냉각 도입에 따른 누수, 정전·사이버 공격으로 인한 영업 중단 손실까지 단일 사고가 천문학적 손실로 번질 수 있다는 리스크 제시
▶️ 현재 최대 보험 패키지의 보장 한도는 약 85억 달러(약 11조 원)인 반면 초대형 프로젝트의 총 가치는 250억 달러(약 33조 원)로 절반도 커버하지 못하며, 이에 재보험·캣본드 등 보험연계증권(ILS)을 통해 연기금·기관투자자에게 위험을 분산하고 아마존·마이크로소프트·구글은 캡티브(자가) 보험으로 대응한다는 흐름
▶️ 화자는 AI 시대에는 전력·반도체와 함께 보험도 인프라가 되며, AI의 성패가 물리적 조건과 금융시장의 위험 수용 능력에 달려 있을 수 있다고 판단
▶️ 이코노미스트 분석에 따르면 2014~2024년 1인당 GDP 증가 속도가 이전 10년 대비 절반 이하로 떨어진 나라에 세계 인구의 40% 이상이 살고 있으며(약 11억 명에서 세 배 가까이 증가), 저성장·무성장 국가·지역도 68곳에서 80곳으로 늘었다는 분석
▶️ 독일·캐나다는 이민 확대로 인구는 늘었지만 생산성이 정체됐고, 원자재 슈퍼사이클 종료와 중국 성장 둔화로 우루과이·칠레 등 자원국은 소득 증가가 거의 멈췄으며, 사하라 이남 아프리카는 10년 전보다 3.4% 가난해졌고 앙골라는 1인당 GDP가 크게 증발했다는 진단
▶️ 중국에서 "열심히 하면 보상받는다"는 응답이 2014년 62%에서 2023년 28%로 급락하는 등 성장 기대가 약해지면서 정치 변동성 확대, 기업 투자 위축, 성장률 하락의 악순환이 생길 수 있다는 경고와 함께, 진짜 줄어드는 것은 성장률보다 성장에 대한 기대감일 수 있다는 결론
🔗 https://youtu.be/lB9bWZJ9sv0?si=OrKl8aGHkyp687MX | 1 026 |
| 9 | https://youtu.be/lB9bWZJ9sv0?si=OrKl8aGHkyp687MX | 921 |
| 10 |  유동성·신용 모니터 10/18
🔴 경보 5개 · CP 91일 - CD 91일, 미국 하이일드 스프레드, 미국 10년 - 2년, MOVE, VKOSPI
▫️ 회사채 AA- - 국고채 (3년): 69bp (1M +2bp)
▫️ 회사채 BBB- - 국고채 (3년): 649bp (1M +3bp)
🔴 CP 91일 - CD 91일: 46bp (1M +38bp)
▫️ 국고채 10년 - 3년: 33bp (1M -17bp)
🔴 미국 하이일드 스프레드: 323bp (1M +47bp)
▫️ 미국 투자등급 스프레드: 84bp (1M +4bp)
▫️ 미국 순유동성: 5,872 (1M +8)
🔴 미국 10년 - 2년: 35bp (1M +8bp)
▫️ VIX: 20.0 (1M +2.3)
▫️ VIX / VIX3M: 0.98x (1M +0.08)
🔴 MOVE: 101.1 (1M +20.4)
🔴 VKOSPI: 55.4 (1M +9.8) | 1 006 |
| 11 | 일론 머스크: AI와 로봇만이 국가부채 문제를 해결할 수 있다
1. 머스크, AI와 로봇이 국가부채 해결의 유일한 방법이라고 주장
일론 머스크는 전기 작가 월터 아이작슨과의 새로운 팟캐스트 인터뷰에서 미국의 국가부채 문제는 정부 지출을 줄이는 것만으로 해결하기 어렵다고 밝혔습니다.
그는 AI와 로봇을 통한 경제적 변화가 국가부채 문제를 해결할 유일한 방법이라고 주장했습니다.
2. 정부효율부(DOGE)의 한계 인정
머스크는 DOGE 활동을 통해 정부 내부에서 재정적자를 해결하는 일이 사실상 불가능하다는 결론에 도달했다고 설명했습니다.
그 이유로 대통령과 의회, 사법부를 비롯한 정부 권력기관 전반에서 실질적인 지출 삭감 의지가 부족하다는 점을 지적했습니다.
또한 트럼프 대통령은 다른 사람들의 호감을 얻는 것을 중시하기 때문에 예산 삭감으로 이해관계자들의 반발을 불러오는 상황을 꺼린다고 평가했습니다.
3. 머스크, AI 사업에 더 빨리 집중했어야 했다고 후회
머스크는 정부 업무에 지나치게 몰두하면서 테슬라와 스페이스X 등 자신의 기업에서 너무 오랫동안 자리를 비웠다고 인정했습니다.
백악관에서 공식적으로 활동한 기간은 약 4개월이었지만, 그 기간을 1~2개월로 제한하고 정부 활동에서도 좀 더 뒤로 물러나 있었어야 했다는 입장을 밝혔습니다.
특히 AI 분야에 더 일찍 복귀해 집중했어야 했다고 언급했습니다.
4. 백악관 경험과 AI의 미래
머스크는 백악관 집무실에서 역사적으로 중요한 의사결정 과정을 가까이서 지켜보는 경험이 매력적이었다고 인정했습니다.
한편 아이작슨은 인간의 통제와 충분히 연결되지 않은 자율형 AI 에이전트의 위험성을 경고했습니다.
이번 인터뷰는 아이작슨의 새로운 팟캐스트 *The Builders with Walter Isaacson*에서 공개될 예정이며, 시리즈에는 피터 틸, 알렉스 카프, 페이페이 리, 다리오 아모데이, 다니엘라 아모데이 등도 참여합니다.
https://www.axios.com/2026/10/17/elon-musk-doge-walter-isaacson-podcast?utm_source=chatgpt.com | 608 |
| 12 | pmje73 (롱숏 헤지펀드 출신 투자자, 팔로워 3.1만): "제품 사이클과 자본 사이클의 불일치가 변동성의 원인"
• 링크: https://x.com/pmje73/status/2111413931654696965 · 2026-10-17 20:08 KST
• 요약:
• 최근 변동성은 제품 사이클(경쟁 모델 난립, 오픈·클로즈드 모델 비중 변화)과 자본 사이클(복잡해진 인프라 파이낸싱)의 어긋남 때문.
• "컴퓨트는 구조적 공급 부족"과 "그 건설을 위한 자본 구조는 과도하게 확장됨"이 동시에 참일 수 있음.
• 시장은 공급 부족이 만드는 이익에는 낙관적이지만, 부족 너머 AI 제품 자체의 단위 경제성에는 덜 확신 → 현재 이익에 높은 멀티플을 지속적으로 주지 않음.
• @ShanuMathew93도 인용하며 "수요가 강해도 가격·마진은 빌드아웃 중 악화될 수 있다"고 보탬.
• 대표님 관점: 부족의 수혜를 받는 업종은 이익은 늘어도 멀티플이 눌릴 수 있다는 프레임입니다. 이익 추정 상향과 주가 괴리가 생길 때 해석 도구로 유용합니다.
• 반론/주의: 이 논리는 결국 "변동성에 유연하게 대응하라"로 끝나, 방향성 판단에는 직접 도움이 덜 됩니다. | 1 153 |
| 13 | sticker.webp | 1 327 |
| 14 | 정배열이 돈을 벌어다주는지는 모르겠으나
역배열에 롱치면 자꾸 돈을 앗아가는듯 | 1 339 |
| 15 | . | 1 464 |
| 16 | "우리도 영업익 10%는 받아야지"..수퍼호황 K-조선 내홍 심화
-삼성중공업, 영업이익 10% 기준 합의로 성과 배분 자극
-한화오션·HD현대중공업, 더 큰 예상 이익에 보상 압박
-한화오션 성과급 교섭 난항…원·하청 고공농성 동시 진행
-한화는 노란봉투법 따른 교섭 환경 변화에 대응력 부족 겹쳐
https://naver.me/Gy3nktPf | 1 069 |
| 17 |  #생각
이십대 후반부에 접어드는데, 지나고보니 리스펙할만한 으른이 있고 개차반인 으른이 있다
대다수의 투자자로 포장된 투기자들은, 나빼고 다 좆되길 비는 경향이 있다
이러한 악한 본성은 하락장에 더욱이 도드라진다
대표적인게 "나도 조졌으니 나말고 너도, 우리도 모두 다같이 조져졌으면 한다"
나 또한 비슷한 으른이 되어갈것인가? 아니면 좀더 큰 그릇의 소유자가 될것인가
별개로, 좋은기업, 좋은산업을 보는눈에 앞서 생존하는데 도움이 되는 '자금관리' 능력을 더 키워야겠다는 생각이 드는 요즘이다
지키는 능력이 없다면 버는 능력이 있어도 반쪽자리 능력이 되는것이다.
(ps. 원칙을 세우고 스스로 지키는게 참 어렵단 말이지) | 4 835 |
| 18 |  بدون متن... | 1 656 |
| 19 | ~ 이날 블룸버그에 따르면 마이클 인트레이터는 최고경영자(CEO)는 올해들어 9억7000만달러가 넘는 주식을 처분했다. 지난해 7000만달러 미만의 주식을 매각하는 데 그쳤으나 올해 들어 현금화 속도를 높인 것이다. 이로 인해 그는 최근 2분기 연속 미국 기업 내에서 가장 많은 자사주를 처분한 상위 5인 중 한명으로 이름을 올렸다. 그는 IPO 당시 보유했던 지분의 16.5%에 해당하는 주식을 매각했다.
https://n.news.naver.com/article/008/0005427290?sid=104 | 862 |
| 20 | 유연한 미국의 고용시장
https://www.nytimes.com/2026/10/16/us/politics/katie-zacharia-fired-press-secretary.html | 1 050 |
