LSKP CFO의 개인 공간❤️

삼성전기, MLCC 매출 추이 전망 JP모간은 최근 삼성전기의 내년 MLCC 매출이 10조6690억원에 이를 것으로 전망했다. 지난해 매출 규모인 5조1980억원과 비교하면 2배 가까이 늘어난 수치다. 생산능력 확대에 제약이 있는 상황에서 이같은 매출 증가가 현실화되려면 평균판매가격 상승이 동반될 수밖에 없다는게 업계의 시각이다.

씨티 이세철 발언 정리 1. AI 사이클 현재 기업과 일반인의 AI 사용률은 10% 미만으로, 침투율이 절반을 넘어서는 시점을 5회로 본다면 지금은 9회 중 2회에 불과한 초기. 산업이 성장하고 실적이 좋아도 거시 경제(매크로) 이벤트 등에 의해 주가는 20~30%씩 출렁이며 우상향하는 특징을 보임 2. LTA 과거 LTA는 가격 고점(피크아웃)의 신호로 부정적으로 여겨지기도 했으나, 현재는 시클리컬(주기성)의 한계를 벗어나게 해주는 핵심 장치로 인식. 계약은 크게 세 가지 패턴으로 이루어집니다. 첫째, 가격의 상하단 범위(Min/Max)를 설정하는 방식, 둘째, 고객이 호텔 예약처럼 선수금(디파짓)을 걸어 상호 구속력을 갖는 방식, 셋째, 고객이 장비 투자 비용을 일부 보조하는 방식 3. 엣지 AI 데이터센터 증설이나 전력 등의 병목 현상이 발생하더라도, AI 수요는 사라지지 않고 '엣지 AI'(개인용 PC, 로봇 등)로 확산하는 풍선 효과가 나타날 것. 실제로 128GB 램을 탑재한 노트북이나 748GB를 탑재한 AI 데스크톱이 등장하는 등 새로운 형태의 기기들이 메모리 수요를 폭발적으로 견인할 것 4. 삼성전자 AI 연산은 인간의 뇌처럼 프로세서(로직)와 메모리가 통합되는 구조로 진화하고 있습니다. 삼성전자는 이를 하나의 패키지로 묶어 '턴키(Turnkey)'로 제공할 수 있는 유일한 기업이며, 이는 삼성 혼자 독식할 수 있는 거대한 잠재 시장. 구글이나 테슬라 같은 빅테크들이 자체 맞춤형 칩(TPU 등)을 내재화하려 하면서, TSMC의 대안으로 삼성전자 파운드리의 기회가 커지고 있음 5. 소부장 전공정 장비는 올해 하반기부터 내년 상반기까지 고객사의 신규 라인 가동을 위한 장비 투자가 선행돼 수주가 크게 증가할 것. 후공정 장비는 전공정 이후 약 6개월 뒤(내년 하반기)부터 후공정 장비들이 본격적으로 뜨기 시작. 소재주는 내년 말부터 2028년 이후까지 공장이 본격적으로 가동을 시작하면 가스, 케미칼, 슬러리 등 소모성 재료가 투입되므로 이 시기에 소재 기업을 주목해야 함 by NotebookLM https://www.youtube.com/watch?v=rbMXg1CqMeM&t=27s

>>마이크론 시가총액, Meta를 추월할 수도… AMD가 병목 •AI 검색엔진 Perplexity의 CEO 아라빈드 스리니바스는 “병목을 쥔 기업이 가격 결정권을 갖는다”고 밝혔음. 그는 마이크론이 HBM을 공급하고 있으며, 메모리 가격이 5배 상승했음에도 아직 충분히 가치가 반영되지 않았다고 지적했음. 그 이유는 현재 병목이 마이크론에 있기 때문이라고 설명 •또한 AI 에이전트 수요가 급증하면서 CPU가 새로운 병목이 되고 있으며, 이로 인해 AMD가 수혜를 받고 있다고 평가 •그는 병목이 곧 가격 결정권을 의미한다며, AI 인프라가 공급 부족 상태에 있는 만큼 메모리, SSD, 컴퓨팅 자원 모두 핵심적인 병목 요소라고 강조 >https://wallstreetcn.com/charts/41959248#from=ios

현재를 거품 장세라고 부르는 사람들은 진짜 거품 장세를 본 적 없다

닷컴 버블 당시에는 미국 상장 주식 중 분기 동안 100% 이상 상승한 종목의 비율이 약 6.7%나 되었고 코로나 이후 밈장에서는 분기 동안 약 5.9%나 되었다

현재는 약 1.1%에 불과하다 현재의 AI 섹터 상승세는 아직 광기의 단계가 아니다 출처 #주식

씨티 이세철 발언 정리 1. AI 사이클 현재 기업과 일반인의 AI 사용률은 10% 미만으로, 침투율이 절반을 넘어서는 시점을 5회로 본다면 지금은 9회 중 2회에 불과한 초기. 산업이 성장하고 실적이 좋아도 거시 경제(매크로) 이벤트 등에 의해 주가는 20~30%씩 출렁이며 우상향하는 특징을 보임 2. LTA 과거 LTA는 가격 고점(피크아웃)의 신호로 부정적으로 여겨지기도 했으나, 현재는 시클리컬(주기성)의 한계를 벗어나게 해주는 핵심 장치로 인식. 계약은 크게 세 가지 패턴으로 이루어집니다. 첫째, 가격의 상하단 범위(Min/Max)를 설정하는 방식, 둘째, 고객이 호텔 예약처럼 선수금(디파짓)을 걸어 상호 구속력을 갖는 방식, 셋째, 고객이 장비 투자 비용을 일부 보조하는 방식 3. 엣지 AI 데이터센터 증설이나 전력 등의 병목 현상이 발생하더라도, AI 수요는 사라지지 않고 '엣지 AI'(개인용 PC, 로봇 등)로 확산하는 풍선 효과가 나타날 것. 실제로 128GB 램을 탑재한 노트북이나 748GB를 탑재한 AI 데스크톱이 등장하는 등 새로운 형태의 기기들이 메모리 수요를 폭발적으로 견인할 것 4. 삼성전자 AI 연산은 인간의 뇌처럼 프로세서(로직)와 메모리가 통합되는 구조로 진화하고 있습니다. 삼성전자는 이를 하나의 패키지로 묶어 '턴키(Turnkey)'로 제공할 수 있는 유일한 기업이며, 이는 삼성 혼자 독식할 수 있는 거대한 잠재 시장. 구글이나 테슬라 같은 빅테크들이 자체 맞춤형 칩(TPU 등)을 내재화하려 하면서, TSMC의 대안으로 삼성전자 파운드리의 기회가 커지고 있음 5. 소부장 전공정 장비는 올해 하반기부터 내년 상반기까지 고객사의 신규 라인 가동을 위한 장비 투자가 선행돼 수주가 크게 증가할 것. 후공정 장비는 전공정 이후 약 6개월 뒤(내년 하반기)부터 후공정 장비들이 본격적으로 뜨기 시작. 소재주는 내년 말부터 2028년 이후까지 공장이 본격적으로 가동을 시작하면 가스, 케미칼, 슬러리 등 소모성 재료가 투입되므로 이 시기에 소재 기업을 주목해야 함 by NotebookLM https://www.youtube.com/watch?v=rbMXg1CqMeM&t=27s

BofA June Global Fund Manager Survey FMS 핵심 요약 (FMS Bottom Line): 펀드매니저(FMS) 투자자들은 확고한 강세론(bullish)을 유지하고 있으며(BofA 불앤베어 지수는 '매도 신호'인 8.9까지 상승), 다만 5월보다는 강세 심리가 한풀 꺾였습니다(현금 보유 비중이 3.9%에서 4.1%로 상승). FMS의 역사적 경험에 비추어 볼 때, 현재 상황이 위험 자산의 '거대한 고점(big top)'은 아닌 것으로 보이며, 다만 트레이더들은 여름철을 맞아 차익 실현에 나서고 있습니다. 'Peace'를 위한 최고의 역발상 투자처로는 소비재 주식이 꼽힙니다. 거시 경제 및 연준 전망 (On Macro & Fed): 글로벌 성장 및 기업 이익에 대한 낙관론이 3개월 만에 최고치를 기록했으나, 거시 경제에 대한 낙관론이 터무니없이 과열된 상태는 아닙니다. 단기 금리에 대한 기대치는 2022년 9월 이후 가장 높은 수준입니다. 연준과 관련해서는 응답자의 40%(이전 16%)가 향후 12개월 내 금리 인상을 예상했으며, 55%는 내일 있을 FOMC에서 윌러(Warsh)* 이사의 주도로 '매파적 동결(hawkish hold)'을 전망한 반면, '비둘기파적 동결'을 예상한 비율은 33%에 그쳤습니다. 리스크 및 쏠림 현상 (On Risks & Crowded): 가장 큰 꼬리 위험(Tail Risk)으로는 '2차 인플레이션 파도'(34%)와 'AI 버블'(28%)이 꼽혔습니다. 가장 쏠림이 심한 거래는 '글로벌 반도체 매수(롱)'였으며, 이는 80%로 FMS 역사상 가장 높은 수치입니다. AI 주식이 현재 투자 주기의 어느 단계에 와 있는지 묻는 질문에는 56%가 '호황(boom)' 단계라고 답한 반면, 21%는 '유포리아(euphoria, 극단적 광기)' 단계라고 답했습니다 자산 배분 및 역발상 거래 (On Asset Allocation & Contrarian Trades): 투자자들은 글로벌 주식에 대한 비중확대(OW)를 50%에서 38%로, 기

매출 기준 미국 최대 기업

LG가 디앤디파마텍에 줄 수 있는 'AI 도움'은 무엇인가 https://www.biobookmedia.com/news/articleView.html?idxno=3671 결국 LG가 디앤디파마텍에 줄 수 있는 도움은 신약 자체가 아니라 '시간'이다. 후보물질 탐색과 임상 환자 선별이라는 두 병목을 줄여 기술수출 협상 테이블에서 디앤디파마텍이 제시할 데이터의 속도와 양을 끌어올리는 역할이다. 디앤디파마텍이 JP모간을 통해 글로벌 제약사와 기술이전 협상을 진행 중인 만큼 AI가 더한 시간 단축이 협상력에 어떻게 반영될지가 관전 포인트다.

무라타, +4% 상승하며 신고가

중국도 7월부터 AI기술 해외이전 전면 통제..'AI쇄국' 가속 https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005535911?sid=105

"中, 희토류에 이어 태양광 장비도 통제…스페이스X 거래 중단" | 연합뉴스 https://www.yna.co.kr/view/AKR20260617083600009?input=1195m

AI 채택의 현실화 (시타델) LLM 토큰 지출지수는 지난해 말 이후 빠르게 상승했지만, 최근 고점 부근에서 꺾이는 모습이 나타났습니다. 토큰 비용이 높아질수록 기업은 모든 업무에 가장 강력한 모델을 쓰기보다, 업무의 가치와 비용을 비교해 모델을 나누어 사용하게 됩니다. 이는 AI 시장이 프런티어 AI와 범용 AI 사용으로 갈라질 가능성을 시사합니다. 복잡하고 고부가가치 문제를 푸는 영역에서는 여전히 고성능 모델과 대규모 인프라가 필요하지만, 넓은 경제 전체로 보면 더 작고 저렴한 모델이 생산성 향상의 현실적인 경로가 될 수 있습니다. AI의 다음 병목은 모델 성능 자체보다, 실제 운용 비용과 추론 효율성으로 옮겨가고 있습니다.

토큰 비용의 효율성을 높일 수 있는 제품·서비스 또는 로컬 모델의 가치가 더욱 부각될 가능성이 있습니다.

CNN에 따르면, 미국-이란 양해각서의 전자 서명 이후, 미국은 호르무즈 해협 내외에서 상업 선박을 겨냥해 발사된 이란 드론을 계속 요격하고 있습니다. 이에 더해, 합동 해상 정보 센터(JMIC)는 해당 지역의 위협 수준을 “SUBSTANTIAL”로 계속 평가하고 있습니다.

이란-미국 양해각서(MoU) – 사우디 알아라비야 공개본 1. 이란과 미국은 현재 전쟁에 참여하고 있는 동맹국들과 함께, 본 양해각서 서명과 동시에 레바논을 포함한 모든 전선에서 전쟁을 즉각적이고 영구적으로 종료할 것을 선언하며, 앞으로 서로에 대해 위협이나 무력 사용을 자제할 것을 약속한다. 최종 합의문은 본 조항과 나머지 조항들을 확정할 것이다. 2. 이란과 미국은 서로의 주권과 영토 보전을 존중하고, 상대국의 내정에 간섭하지 않을 것을 약속한다. 3. 이란과 미국은 협상을 통해 최종 합의에 도달할 것을 약속하며, 그 기간은 최대 60일로 하고 상호 합의에 따라 연장할 수 있다. 4. 본 양해각서 서명 즉시 미국은 해상 봉쇄를 해제하고 이란에 대한 모든 방해 또는 저지를 중단하며, 최대 30일 이내에 해상 교통을 완전히 정상화한다. 선박 운항량은 이란 측의 전쟁 이전 수준에 비례하여 회복된다. 또한 미국은 최종 합의 이후 30일 이내에 주변 지역에서 자국 군대를 철수할 것을 약속한다. 5. 본 양해각서 서명과 동시에 이란은 페르시아만과 오만해를 오가는 상선 운항을 30일 이내에 전쟁 이전 수준으로 회복하기 위한 조치를 즉시 취한다. 이 과정에서 기술적 장애물 제거와 이란에 의한 기뢰 제거의 필요성을 고려한다. 6. 미국은 역내 파트너들과 함께, 양측이 합의한 이란 재건 및 경제 개발을 위한 포괄적 계획을 수립할 것을 약속하며, 최소 3,000억 달러 규모의 자금 조달을 보장한다. 최종 합의의 일부로서 해당 계획의 이행 메커니즘은 60일 이내에 마련된다. 7. 미국은 최종 합의의 일부로 합의될 일정에 따라, 현재 이란에 적용되는 모든 형태의 제재를 종료할 것을 약속한다. 여기에는 유엔 안전보장이사회 결의, 국제원자력기구(IAEA) 이사회 관련 조치, 그리고 미국의 모든 1차·2차 제재가 포함된다. 8. 이란은 핵무기를 결코 생산하지 않을 것임을 재확인한다. 이란과 미국은 농축 핵물질의 처리 문제와 이란의 핵 수요를 포함한 기타 핵 관련 사안들이 최종 합의에서 적절히 다루어질 것에 합의했으며, 최종 합의는 본 조항을 확정할 것이다. 9. 이란과 미국은 최종 합의가 체결될 때까지 현 상태를 유지하기로 합의한다. 이란은 핵 프로그램의 현 상태를 유지하고, 미국은 새로운 제재를 부과하거나 역내 군사력을 증강하지 않는다. 10. 미국은 본 양해각서 서명 직후부터 제재 해제 시점까지 미국 재무부를 통해 이란산 원유, 석유화학 제품 및 그 파생상품의 수출과 관련 서비스(은행, 보험, 운송 등)에 대한 예외 승인을 발급할 것을 약속한다. 11. 미국은 최종 합의를 향한 협상이 진전되는 데 따라, 동결되거나 제한된 이란의 자금 및 자산을 해제하여 완전히 사용할 수 있도록 할 것을 약속한다. 해당 자금은 중앙은행이 지정하는 최종 수혜자 지급을 위해 사용될 수 있으며 완전한 사용이 가능하다. 미국은 이를 위해 필요한 모든 허가와 면허를 발급할 것을 약속한다. 12. 이란과 미국은 최종 합의의 성공적인 이행과 향후 준수 여부를 감독하기 위한 이행 메커니즘을 설립하기로 합의한다. 13. 본 양해각서 서명 이후, 그리고 제4조, 제5조, 제10조, 제11조의 이행 개시와 지속적인 이행에 대한 보장을 받은 후, 이란과 미국은 나머지 조항들에 관한 최종 합의 협상에 돌입한다. 14. 최종 합의는 유엔 안전보장이사회의 구속력 있는 결의를 통해 승인된다.

L 첫째, 점도표 2026년 중간값이 3.4%에서 3.6% 위로 오르는가. 인하 점이 사라지면 원화 약세와 외국인 매도 압력이 커진다. 둘째, 성명서에서 '완화 편향' 문구가 빠지는가. 인하 가능성이 통째로 지워지면 코스피 상단이 눌린다. 셋째, 워시가 기자회견에서 '데이터 의존'을 얼마나 강조하는가. 신호를 아낄수록 시장 불확실성과 변동성이 커진다.

"오늘 밤 점도표가 분수령"… 워시 첫 무대, 내 환율·코스피 가른다 -동결은 확정… 핵심 변수는 점도표 '3.6% 선' https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/06/202606171007113004fbbec65dfb_1#_PA

매출 기준 미국 최대 기업

조선사는 리스크 회피중…100% 환헤지 '철벽방어' 사례도 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4420416

환율 상승