굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크)
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개인 공부용 자료 수집 채널 *Disclaimer 본 채널은 개인적인 투자 아이디어를 기록 및 공유하는 공간입니다. 간혹 특정 종목,기업에 대한 코멘트가 있을 수도 있는데 그러한 경우 언급되는 종목들을 이미 보유하고 있을수도 있으며 언제든지 매수,매도할 수 있음을 알려드립니다. 해당 채널에서 공유되는 대부분 내용은 주관적 판단에 근거합니다. 투자의 모든 최종적 판단과 결정, 그리고 그에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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| 2 | https://naver.me/5Z1kbiO1 | 1 661 |
| 3 | #대응전략
: 최근 테크 섹터 위주의 급격한 디레버리징과 매도물량 출회는 여러 국내외 기관투자자들의 로스컷 , 마진콜 청산 물량, 그리고 개인투자자들의 패닉셀,항복매도,마진콜 청산 물량이 계속해서 가중되었던 것으로 추정.
: 특히 어제는 AI기업들에 레버리지로 집중 투자하는 200억달러 규모의 대형 헤지펀드 '시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awaress)'의 마진콜 청산물량이 더해졌다는 것을 언론보도를 통해 확인. 이러한 점을 보았을 때 언론에 나오지 않은 상당수의 청산 물량들이 최근 많았던 것으로 생각.
: 그러한 수급적 요인과 국내증시의 특유의 수급 영향(단일 레버리지 ETF 숏감마, 롱숏 단기매매 수급 등)이 더해져 국내증시와 미국 테크섹터는 더욱 가파른 하락이 진행되었던 것으로 추정.
: 전일 미국증시 테크섹터는 디레버리징 마무리 후 숏커버 수급과 저점 매수 수급, 그리고 옵션 수급등이 더해지며 큰 폭의 상승을 시현. 국내증시는 오늘부로 단일레버리지 ETF 예탁금 한도 규제 시작. 이후에도 추가적인 규제가 확대됨에 기존보다 ETF발 수급 꼬임은 완화될 것으로 생각됨에 국내 테크 섹터의 강한 되돌림 전망.
: 오늘 발표된 아마존의 실적은 테크 섹터에 강한 감동을 주기에 충분. 하이퍼스케일러들, 특히 CSP 기업들의 AI 수요와 그로 인한 이익 모멘텀 확대됨을 확인한 매우 우호적인 결과로 생각
: 이제 남은 것은 금리의 안정화. 전일 PCE 물가지표를 통해 물가 우려는 일부 완화되었으나 여전히 국채금리는 고점에 머물러있음. 한편 최근 국채금리는 유가에 커플링되는 흐름을 나타내고 있어, 이에 대해서는 미국-이란 갈등의 빠른 해소가 필요. (유가 안정 -> 금리 안정)
: 미국,이란 모두 현재 상황에서 확전으로 가기에는 부담. 양국의 군사충돌과 기싸움은 이어지지만 파키스탄을 중재로 협상은 시도되는 분위기. 따라서 이 역시 시간이 해결해줄 문제라고 생각되며 시장의 큰 방향성을 아래로 바꾸기에는 제한적인 이슈. 시장 전반에 대한 긍정적 관점 유지 | 2 569 |
| 4 |  구글 클라우드와 마이크로소프트 애저에 이어 AWS까지 강한 실적을 내면서, 기업들의 AI,클라우드 매출 성장이 일부 업체에 국한된 현상이 아니라는 점이 확인
AWS는 OpenAI,앤트로픽,메타,스노우플레이크 등과 대규모 인프라 및 칩 공급 관계를 확대하고 있으며
아마존이 앞서 밝힌 AWS AI 사업의 연환산 매출은 150억달러를 넘어섰고, 세 자릿수 성장세
'아마존이 AI데이터센터에 막대한 돈을 쓰고 있지만, 실제 AWS 매출로 연결되고 있는가?'에 대한 우려를 해소
-> AI 수요와 그로 인한 이익 모멘텀 확대됨을 확인한 매우 우호적인 결과로 생각 | 1 554 |
| 5 |  엔비디아 다시 시총 1위 탈환 | 4 056 |
| 6 |  +4*테크 섹터 조정받기 전 주도주
-마이크론 / 샌디스크 / AMAT / LRCX
20주선(100일선) 중기추세 회복
-SOXX(필라델피아 반도체 지수)
20주선(100일선) 중기추세 회복 | 2 388 |
| 7 |  지인과의 대화 내용
지극히 개인적인 생각이지만..
저는 이렇게 생각 중입니다.
어제오늘 국내 기관, 글로벌 헤지펀드들도 역대급의 청산이 진행 중이라고 하니
끝이 다 와가지 않을까요?
(이 얘기를 며칠째 하고 있는지 모르겠습니다만) | 2 696 |
| 8 | https://naver.me/FRowwz1P | 2 208 |
| 9 | #대응전략
: FOMC는 초반 무난한 흐름. 연준 내부적으로는 9(동결) : 3(인상)의 결과로 나타나자 금리인상에 대한 불확실성 완화 -> 국채금리 하락 전환, 미국 증시 상승 시도. 장중 한국 코스피 야간선물은 +5%까지 급등했었음.
: 그러나 기자회견에서 워시 의장은 정책 경로를 제시하는 대신 "경제, 인플레이션, 그리고 궁극적으로 채권시장이 금리 경로를 결정할 것"이라고 강조, 시장은 이에 대한 불확실성을 소화하지 못하면서 국채금리가 재차 급등 야간선물은 상승폭 모두 반납하며 하락전환, 미국증시 전반적 하락 전환함.
: 또한 연준이 인플레이션 위험을 인정하면서도 충분히 대응하지 않는 것 아니냐는 시장의 우려가 뒤 섞인 점도 하락 전환의 요인으로 작용
: 그리고 같은 시간에 트럼프가 이란을 강하게 공격할 것이라 발언하면서 유가 급등 -> 국채금리의 추가 상승, VIX 20 돌파하며 급락의 트리거가 된 것으로 해석
: 결론적으로 FOMC는 금리인상 불확실성 해소에 대한 기대감이 부각되었으나 시장의 불안감 해소를 충족시켜주지 못한 반응으로 마무리되었고, 트럼프의 발언에 유가 상승이 더해진 시장의 하락.
: 향후 시장의 안정화 여부는 국채금리의 하향 안정화 여부에 결정될 듯하며, 향후 물가지표(오늘 PCE물가지표 발표), 그리고 트럼프의 TACO 여부가 시장 안정의 key가 될 듯.
: 국내증시는 전일 역대급의 폭락이 발생. 장 초반 SK하이닉스의 실적발표 컨콜에서 주주환원에 대한 기대감을 충족시키지 못해 실망 매물 출회되자, 투매가 이어지며 낙폭 확대.
: 특히 전일 레버리지를 활용 중인 글로벌 헤지펀드들과 국내 운용사들이 테크 섹터의 폭락에 마진콜 강제청산이 상당수 진행되었다는 소식, 그리고 개인들의 패닉셀, 항복매도가 이어지며 낙폭을 가속시킴.
: 모두의 예상을 벗어난 시장의 하락이지만 이럴 때는 ‘내가 현금 100%를 가지고 있다면’ 을 가정하고 어떻게 대응할지’를 고민해보는 편. 개인적인 해답은 여전히 너무나도 좋은 기회라는 생각을 견지.
: 투자자라면 내가 보유한 기업의 펀더멘탈을 믿고 변동성을 이겨내야하는 상황. 단기 트레이더라면 한발 물러서서 관망세를 유지하는 것이 적절한 대응일 듯
: 극악의 시장 상황이 이어지고 있지만 결코 좌절하지 않는 긍정적인 마인드가 필요한 시점. 시간이 지나면 언제 그랬냐는 듯 결국 좋은 시기가 오기 마련. | 2 193 |
| 10 | https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2026/07/29/SLCGGQWVK5BPRGIRUJK7HELJLE/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
구체적인 제한 수준은 아직 확정되지 않았지만,
개인의 총 투자금액 중 단일종목 레버리지 상품 투자 비중을 20% 이내로 제한하는 방안을 제시 | 2 160 |
| 11 | https://blog.naver.com/good-trader/224362106536 | 3 675 |
| 12 | https://blog.naver.com/good-trader/224361886467 | 2 067 |
| 13 | https://naver.me/GP2j23bA | 2 150 |
| 14 | #대응전략
: 계속해서 관점은 동일. 주가는 이미 최악의 상황들을 모두 반영하고 있는 구간이라 생각하며 시장의 오해가 과도하다고 생각. 그리고 이러한 오해들과 시장의 공포심리, 투매가 중첩되어 더욱 가파른 하락이 나타나고 있는 중.
: 수급,심리로 인한 과도한 하락이라면 시장의 오해가 하나하나 풀려나가는 시점에서의 가파른 반등 가능성도 배제할 수는 없을 것으로 생각. 어쩃거나 지금의 가격대는 너무나도 손익비가 유리한 구간이며, 이미 저렴해져있던 주가가 계속 저렴해져 투자 매력이 높은 구간에 위치.
: 시장의 오해가 해소되는 시점은 7월 말의 빅테크 실적발표와 FOMC, 8월 초 재무부 QRA , 더 나아가서는 8월 중 오라클, 엔비디아의 실적까지 확인하려고하는 심리가 이어질 수도.
: 오늘은 전일의 하락에 이어 시초 추가적인 반대매매 청산, 투매가 나올 가능성도 염두. 하지만 진바닥에 다와가고 있는 것으로 생각. 극도의 패닉셀링 구간에서의 투매 동참은 항상 최악의 선택지였음. 변동성이 이어지더라도 보유종목들의 펀더멘탈 훼손 유무를 점검하며 인내하고 인내해야하는 시기.
: 분명 좋은 시간은 다시 오기 마련이라는 것을 잊지 않아야 하며, 시장 반등시 가장 강하고 좋은 흐름을 보여줄 종목들을 포트에 잘 채워놓아야 하는 시기라고 생각.
: 어제는 지인들의 연락을 꽤 많이 받음(대부분 투자를 깊게는 하지않는). 참다참다 연락을 해온 것인데 그만큼 어제의 경우는 투자자들의 심리가 최악을 넘어 최최악으로 들어서는 시점이었던 것 같음. 본인도 전일 기준 올해 MDD가 꽤 커졌어서 마음적으로 좋지않았던 하루.
: 하지만 앞으로 수십년간 투자생활을 이어나가는 삶 속에 최근의 한두달간의 폭력적인 시장은 머나먼 여정 중의 한 과정일 뿐이라 생각하며 마음을 다잡고자 함.
: 속수무책으로 이어졌던 하락속에 제대로 된 대응을 하지못하여 너무나도 후회스럽고 속상했던 하루였으나 또 다시 시작해나가면 됨. 투자는 끝없이 이어지고 앞으로도 기회는 무한히 많다. 절치부심의 자세를 잊지말 것. 최악의 상황에는 항상 앞으로 좋아질 것들을 생각해야함. | 3 852 |
| 15 | https://naver.me/5ulZtC5i | 2 228 |
| 16 | #대응전략
: 미국증시는 반도체 장비, 메모리 반도체 기업들의 급락(필라델피아 반도체 -2.2%) 을 제외하면 여타 섹터들은 평이한 흐름 연출 (상승 종목 개수 우세 , 러셀2000 +0.60% , S&P500 +0.02%, 다우 +0.51%)
: 미국 반도체 섹터 급락을 촉발시킨 중국의 DUV 장비 생산 소식은 과도한 반응이라 생각. 내용에 따르면 중국의 DUV 생산 목표는 2026년 약 5대, 2027년 약 20대 수준. ASML 장비와 비교 시 생산성,정밀도,가동률 측면에서 검증된 상황은 아닌 것으로 확인.
: 해당 소식을 전한 언론(디 인포메이션)에서도 중국 장비는 '성능과 신뢰성이 뒤쳐지고 추가 테스트가 필요' 하다고 명시.
: 그러나 최근 반도체 섹터에 대한 노이즈 확산과 불안한 투자심리가 가중된 영향에 낙폭이 확대. 또한 월요일 옵션 만기에 따른 수급 영향이 더해지며 낙폭을 가중시킴.
: 한편 미국 필라델피아 반도체 지수는 장중 -5%까지 하락했으나 장 마감 기준 -2%까지 낙폭을 축소. 기술적 분석 측면에서 필라델피아 반도체 지수는 Double bottom 형성.
: 해당 가격대를 이탈할지, 바닥을 딛고 다시 반등할지는 이번 주 FOMC, 빅테크 실적발표, 삼성전자,SK하이닉스 실적발표가 분기점이 될 듯.
: 한국 야간선물지수 코스피 -5% , 코스닥 -3.6% 기록하며 시초 큰 폭의 갭하락 출발 예상. 다시 코스피 6450p, 코스닥 730p 부근의 전저점 테스트 예정. 그러나 전일 유가의 추가적인 하락, 국채금리가 피크를 나타내는 흐름을 보인 점은 긍정적. 시초 매물 출회 후 반발매수세 유입 기대.
: 반도체 섹터, 노이즈 확산과 수급 영향에 변동성 확대중이나 근본은 변한것이 없다는 생각. 긍정적 관점 유지. 그 외 과대낙폭 개별주들 저점 매수 관심 지속. | 3 546 |
| 17 | https://blog.naver.com/good-trader/224360021520 | 2 172 |
| 18 | https://blog.naver.com/good-trader/224359542543 | 2 753 |
| 19 |  Sin texto... | 3 532 |
| 20 | https://naver.me/GIIXFV9B | 2 185 |
