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미국 5월 고용, 예상 상회…노동시장 회복 신호 미국 5월 비농업 고용은 17만2,000명 증가하며 시장 전망을 상회. 앞선 두 달 고용 수치도 상향 조정되면서, 최근 고용 흐름 개선세 확인. 실업률은 4.3%로 전월과 동일했으며, 시간당 평균 임금은 전월 대비 0.3% 상승. 이번 고용 지표는 지난해 정체에 가까웠던 고용 흐름 이후, 미국 노동시장이 다시 견조해지고 있음을 시사. 특히 최근 에너지 가격 상승에 따른 소비심리 악화 우려에도 불구하고 고용 개선세 확인. 고용 증가는 레저·접객업이 7만 명 증가하며 주도. 헬스케어는 3만5,000명, 사회복지는 1만2,000명 증가하며 채용 흐름 지속. 반면 건설업과 제조업 고용은 큰 변화 없음. 고용 호조로 연준의 금리 인상 가능성도 재부각. 미 국채는 매도세를 보였고, 2년물 국채금리는 7bp 이상 상승한 4.1% 기록. 금리스왑 시장에서는 연말 0.25%p 금리 인상 가능성 반영 확대. 출처: Bloomberg

2	금일 ETF 개인순매수/순매도 TOP10 출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용 기준: 2026년 6월 5일 장마감 기준 ▪️https://t.me/activeetf	3 323
3	브로드컴 급락, 문제는 AI 수요보다 높아진 기대치 WSJ는 이번 브로드컴 조정의 핵심이 AI 수요 둔화라기보다, AI 매출의 가시성에 대한 의문이 커진 데 있다고 분석했습니다. ① Anthropic이 기존에 기대됐던 서버 랙 단위 구매보다 칩 중심 구매로 선호를 바꾸면서, 브로드컴이 인식할 수 있는 매출 규모와 시점에 대한 불확실성이 부각됐습니다. ② 여기에 최대 고객인 Google 관련 변수도 더해졌습니다. 브로드컴은 Google 자체 AI 칩인 TPU 생산의 핵심 파트너지만, Google이 MediaTek과도 협력하고 있다는 보도가 나오면서 향후 Google 내 점유율을 기존 수준으로 유지할 수 있을지에 대한 우려가 제기됐습니다. 컨콜에서도 CEO는 Google과의 계약 규모가 “매우 상당한 금액”이라고 강조하면서도, “Google이 일부 공급원을 다변화할 것으로 충분히 예상한다”고 언급했습니다. ③ 다만 Morgan Stanley는 브로드컴이 여전히 Google 관련 AI 칩 물량의 최소 80%는 확보할 것으로 전망하고 있어, 이번 이슈를 AI 수요 둔화나 고객 관계의 구조적 훼손으로 단정하기는 이르다는 평가입니다. - 출처: WSJ	2 639
4	[TIME ETF Morning Brief 2026.06.05] DOW +1.73%, S&P500 +0.41%, Nasdaq -0.09% ■ 기술주 쉬어가고 금융·헬스케어로 순환매 미 증시는 AI·반도체주 차익실현에도 금융, 헬스케어, 소비재 중심의 순환매가 유입되며 혼조 마감. 다우지수는 장중 신고가를 기록했고, S&P500도 상승 마감한 반면 나스닥은 소폭 하락. 최근 강세를 주도했던 반도체와 AI 인프라주는 브로드컴 실적 이후 높아진 눈높이에 대한 부담이 확인되며 약세를 보였고, 유나이티드헬스, JP모건, 코스트코, 일라이릴리 등 비기술주가 지수 하단을 지지. ■ 브로드컴 실망감에 반도체 전반 조정 브로드컴은 AI 반도체 매출 가이던스가 시장 기대를 충분히 충족하지 못했다는 평가에 급락(-13%). Micron, Qualcomm, Intel, AMD 등 주요 반도체주도 동반 약세를 보이며 SOX 지수는 -2%대 하락. KeyBanc는 브로드컴이 최대 고객인 구글 내 점유율 일부를 잃고 있으며, 구글이 칩 공급업체 다각화를 시작했다고 지적. AI 수요 자체의 훼손이라기보다는, 강한 주가 상승 이후 시장 기대가 이미 높아진 상태에서 추가 서프라이즈가 부족했던 것이 조정의 빌미로 작용. ■ 유가 급락, 중동 리스크 프리미엄 일부 완화 트럼프 대통령이 이란과의 전면전 재개를 원하지 않는다는 보도가 나오면서 중동 리스크 프리미엄이 일부 완화. WTI와 Brent는 각각 90달러 중반 수준으로 약 3~4% 하락. 다만 호르무즈 해협 긴장과 중동 휴전 지속 여부에 대한 불확실성은 여전히 시장 변동성 요인으로 남아 있음. —————————— ■ 주요 종목 » Broadcom(-12.6%) AI 반도체 매출 전망이 높아진 시장 기대에 미치지 못했다는 평가로 급락. 2027년 AI 매출 1,000억 달러 가이던스는 재확인했지만 상향 조정은 없었고, 구글 TPU 공급 내 점유율 하락 가능성도 부담으로 작용. » Micron(-7%), Qualcomm(-2%), AMD(-3%) 브로드컴 실망감이 반도체 업종 전반으로 확산. AI 반도체 랠리 이후 밸류에이션 부담과 차익실현 압력이 동시에 부각. » UnitedHealth(+5.2%) Bank of America가 투자의견 Buy와 목표가 450달러를 제시. 2026년 가이던스 대비 잠재 수익력이 높고, Optum Health 성장과 클리닉 인수 확대가 중장기 실적 개선 요인으로 평가. » JPMorgan(+3%), Financials(XLF +2.6%) 기술주 비중 축소 흐름 속 금융주로 순환매 유입. 경기민감 가치주 선호가 나타나며 금융 섹터가 강세. » Lululemon(-11% AH) 분기 실적은 컨센서스를 상회했지만, 연간 및 2분기 가이던스를 하향 조정하며 시간외 급락. 북미 성장 둔화와 경쟁 심화가 구조적 부담으로 해석. » SpaceX IPO 로드쇼 영상을 공개하며 개인투자자 대상 공모 절차 본격화. 주당 135달러, 약 1.77조 달러 기업가치가 거론되고 있으며, 개인투자자 배정 비중 확대 가능성이 주목. » Blackstone(+7.5%) BCRED 펀드의 2분기 환매 요청이 펀드 가치의 약 10%까지 늘어나며 환매를 5% 한도로 제한. 사모크레딧 시장의 유동성 압박 우려가 재부각. » Coinbase(+0.6%) 스페이스X 비상장 가치에 연동되는 Pre-IPO 영구선물 상품을 공개. USDC 기반 결제 구조로, 비상장 대형 성장기업에 대한 개인투자자 접근 확대 흐름을 보여주는 사례. » Supabase AI 코딩 수요 확대에 힘입어 105억 달러 기업가치로 5억 달러 투자 유치. Claude Code, OpenAI Codex 등 AI 개발 도구 확산이 백엔드·데이터베이스 인프라 수요로 연결되는 모습. » Quantinuum 나스닥 상장 첫날 68달러로 거래 시작. IPO 공모가 60달러를 상회하며 양호한 출발을 보였고, 퀀텀컴퓨팅 섹터 투자심리 개선을 반영.	2 300
5	블랙스톤 환매 제한…2분기 환매 요청 45억 달러로 급증 블랙스톤이 대표 사모크레딧 펀드인 Bcred의 환매를 처음으로 제한했습니다. 약 450억 달러 규모의 Bcred에는 2분기 펀드 순자산의 약 10%에 해당하는 45억 달러의 환매 요청이 들어왔고, 블랙스톤은 이 중 펀드 가치의 5%에 해당하는 금액만 승인했습니다. 즉, 환매 요청이 펀드 한도를 크게 넘어서면서 블랙스톤이 처음으로 환매 제한 장치를 사용한 것입니다. 앞서 Apollo Global Management, BlackRock, KKR, Ares Management 등 주요 경쟁사들도 올해 초 환매를 제한한 바 있습니다. 블랙스톤은 투자자 서한에서 Bcred가 여전히 충분한 자본을 보유하고 있다고 설명했습니다. 또한 원리금 상환과 신규 자금 유입이 환매 규모를 초과하고 있으며, 현금과 미사용 차입 한도를 포함해 150억 달러 이상의 가용 유동성을 유지하고 있다고 밝혔습니다. 이번 환매 제한은 사모크레딧 시장 전반에 대한 압력이 커지고 있음을 보여줍니다. 사모크레딧 업계는 그동안 개인 및 리테일 투자자들의 대규모 자금 유입을 성장 동력으로 삼아왔지만, 최근 투자자들은 신용 손실이 수익률에 영향을 줄 수 있다는 점을 우려하며 보다 신중해지고 있습니다. 또한 AI의 빠른 발전은 사모펀드가 보유한 기업용 소프트웨어 기업들의 전망에 대한 의문도 키우고 있습니다. 이들 기업 상당수는 사모크레딧 운용사들의 자금 지원을 받아왔습니다. - FT	2 305
6	(Bloomberg Opinion) BYD, 자율주행 경쟁의 기준을 바꾸다 BYD는 자사 ADAS 기능인 Urban Navigate on Autopilot 사용 중 사고가 발생할 경우, 일정 조건 하에 제3자 피해와 인명 피해를 포함한 “모든 경제적 손실”을 보상하겠다고 발표. 테슬라가 FSD와 로보택시의 기술적 진전을 강조해온 것과 달리, BYD는 사고 발생 시 책임 부담을 통해 자율주행 기술에 대한 신뢰를 보여주려 한다는 점에서 차별화. 다만 보상은 중국 내 차량 구매 또는 시스템 업그레이드 후 첫 1년간 적용되며, 사용자가 기능을 규정에 맞게 사용한 경우에 한정. 일반 자동차 보험을 대체하는 것도 아님. Bloomberg Opinion은 이번 조치를 자율주행 기술의 신뢰를 단순 시연, 주행거리 데이터, CEO 발언이 아니라 실제 책임 부담으로 증명하려는 주요 사례로 평가. BYD가 문제가 생기면 일정 부분 비용을 부담하겠다는 방식으로 자율주행 경쟁의 기준을 기술력 경쟁에서 책임과 신뢰의 경쟁으로 넓히고 있다는 해석. - Bloomberg Opinion	1 893
7	Innolight, CATL 제치고 CSI300 1위로 AI 랠리가 중국 증시의 주도주 구성을 바꾸고 있음. 엔비디아에 고속 광통신 부품을 공급하는 중지쉬촹(Zhongji Innolight)이 CSI300 지수 내 비중 5.3%로 CATL과 귀주마오타이를 제치고 최대 비중 종목에 올라섬. 이는 중국 AI 투자 테마가 단순 반도체를 넘어 광통신·서버 인프라·핵심 부품 밸류체인으로 확산되고 있다는 신호. 특히 중국 광통신 업체들이 글로벌 경쟁력을 갖춘 가운데, AI 데이터센터 확장에 필요한 고속 연결 수요가 부각되며 주가와 지수 내 위상이 함께 상승. 이번 변화는 중국 증시의 중심이 과거 귀주마오타이 같은 전통 소비재, CATL 같은 배터리 대표주에서 AI 인프라 하드웨어 기업으로 이동하고 있음을 보여줌. 젠슨 황이 AI 인프라에서 광통신의 중요성을 언급한 점도 관련 종목 투자심리를 강화. 출처: Bloomberg	2 036
8	금일 ETF 개인순매수/순매도 TOP10 출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용 기준: 2026년 6월 4일 장마감 기준 ▪️https://t.me/activeetf	12 803
9	주요 기술주 IPO 이후 주가 성과 비교 SpaceX의 상장을 앞두고, Truist의 Keith Lerner가 분석한 주요 기술주 IPO 30건의 상장 이후 주가 흐름. 특히 눈에 띄는 부분은 상장 첫해 MDD. 분석 대상 기업들의 1년 내 최대 낙폭은 평균 -55%. -출처: Truist, MarketWatch, @_JoshSchafer	2 207
10	중국, 대만 방문한 뉴질랜드 의원들에 첫 제재 중국이 대만을 방문한 뉴질랜드 국회의원 4명에게 1년간 중국 본토·홍콩·마카오 입국 금지 조치를 부과했다. 뉴질랜드 의원이 대만 방문을 이유로 중국의 제재를 받은 것은 이번이 처음이다. 이번 조치는 대만을 외교적으로 고립시키려는 중국의 압박이 한층 강화되고 있음을 보여준다. 중국은 대만을 자국 영토의 일부로 간주하며, 외국 정부나 정치권 인사들이 대만과 공식·비공식 교류를 확대하는 것을 강하게 견제하고 있다. 최근 중국의 대응은 더 강경해지는 흐름이다. 중국은 올해 초 라이칭더 대만 총통의 에스와티니 방문을 막으려 했고, 뉴욕타임스가 라이 총통을 인터뷰한 뒤에는 해당 매체 기자를 추방하기도 했다. 지난 3월에는 대만을 여러 차례 방문한 일본 정치인 후루야 게이지에게도 제재를 부과했다. 대만의 공식 외교 파트너는 현재 12개국에 불과하다. 그동안 각국 의원들의 대만 방문은 비교적 자주 이뤄졌고, 중국이 매번 직접 제재에 나서지는 않았다. 그러나 이번 뉴질랜드 의원 제재는 중국이 대만과의 정치적 교류 자체에 대해 더 낮은 관용도를 보이고 있다는 신호로 해석된다. - 출처: Bloomberg	1 892
11	광섬유·광케이블 주문, 2027년까지 밀려 중국 관영 CCTV 재경 보도를 인용한 제일재경에 따르면, AI 컴퓨팅 인프라 구축 수요가 확대되면서 중국 광섬유·광케이블 업체들의 수주가 크게 늘고 있음. 상하이 상장사 Hengtong Optic-Electric(600487.SH) 계열사인 Jiangsu Hengtong Optical Fiber Technology는 2025년 4분기 이후 생산라인을 풀가동 중이며, 현재 주문 생산계획은 2027년까지 잡힌 상황. 1분기 전체 생산량은 전년 대비 35% 증가했고, 이 중 해외 출하량은 55% 증가. 수출 지역은 주로 북미와 동남아로 알려짐. 다만 생산능력 확대의 병목은 광섬유 프리폼으로 지목. 중국 내 주요 업체들은 AI 인프라 수요 확대에 대응해 광섬유 프리폼 자체 개발과 증설에 속도를 내고 있음. 2025년 중국의 광섬유 프리폼 유효 생산능력은 약 1.1만 톤, 실제 생산량은 글로벌의 59%를 차지했으며, 중국 내 자급률은 78% 이상으로 집계됨. -출처: Eastmoney, CCTV 재경 인용	15 056
12	(Bloomberg) SpaceX IPO에 대해 알아야 할 것들 SpaceX의 목표 시장가치는? SpaceX는 주당 135달러에 Class A 보통주 약 5억5,560만 주를 공모해 약 750억 달러 조달을 목표로 함. 이 기준 기업가치는 약 1.77조 달러. 수수료 등을 제외한 순조달액은 약 744억 달러로 예상. SpaceX는 왜 상장하려 하나? 핵심은 자금 조달. SpaceX는 Starlink를 통해 상당한 현금흐름을 창출하고 있지만, AI 컴퓨팅 인프라 확대, 우주 인프라 및 발사체 고도화, 위성군 규모·용량 확대에는 더 많은 자금이 필요. 특히 xAI 인수 이후 AI 인프라 투자 부담이 커진 상황. SpaceX는 어떻게 지배적인 기업이 되었나? SpaceX는 로켓 발사와 Starlink, 정부 계약을 기반으로 미국 우주산업의 핵심 기업으로 성장. 여기에 xAI까지 보유하면서 단순 우주기업이 아니라 우주+AI 기업으로 평가받는 구조가 됨. 회사 측은 제출 서류에서 정량화 가능한 전체 TAM을 28.5조 달러로 제시했고, 이 중 AI 관련 TAM이 26.5조 달러라고 설명. 상장 후 어떤 위험이 있나? 상장 후에는 정기적으로 실적을 공개하고 시장의 평가를 받아야 함. 주가 변동성이 커지거나 악재가 발생하면 장기 투자 계획도 영향을 받을 수 있음. xAI 인수는 IPO에 어떤 영향? xAI는 SpaceX의 AI 확장성을 키우는 요인이지만, 동시에 현금 소진 부담도 확대. SpaceX를 순수 우주기업 투자처로 보던 투자자들에게는, 이제 AI 사업 리스크까지 함께 고려해야 하는 구조. IPO는 머스크의 지배력에 어떤 영향? 상장 이후에도 머스크의 지배력은 유지될 전망. Class B 주식은 주당 10개의 의결권을 갖는데, IPO 이후 Class B 전체 의결권 비중은 약 88.5%로 유지. 머스크 개인은 상장 후 약 82%의 의결권을 보유할 전망. 강한 리더십은 장점일 수 있지만, 문제가 생겼을 때 외부 주주의 견제가 어렵다는 점은 거버넌스 리스크. 머스크는 SpaceX를 어떻게 설명? 핵심은 우주+AI 플랫폼. SpaceX는 Starlink, 로켓 발사 경쟁력, Starship, 우주 데이터센터 구상을 바탕으로 방산·통신·우주 인프라·AI 컴퓨팅을 연결하는 기업으로 평가받으려는 모습. 테슬라 주가가 지난 10년간 약 3,000% 상승한 트랙레코드도 투자자 설득 포인트. 출처: Bloomberg	3 659
13	일론 머스크 조만장자설 SpaceX IPO가 현실화되면 일론 머스크가 세계 최초 1조 달러 자산가가 될 가능성. 핵심은 SpaceX 기업가치. SpaceX는 IPO 공모가를 주당 135달러, 기업가치를 약 1.77조 달러로 책정할 계획. 이 기준이면 머스크가 보유한 SpaceX 지분 가치는 장부상 8,665억 달러 수준. 여기에 테슬라 지분 가치 3,550억 달러와 추가 옵션 가치까지 더하면, 머스크 순자산은 1조 달러에 근접하거나 넘어설 수 있음. SpaceX는 IPO 기준 기업가치로는 테슬라와 메타를 넘어설 수 있지만, 매출 규모로는 아직 훨씬 작음. 지난해 SpaceX 매출은 186.7억 달러. 반면 메타는 2,000억 달러 이상, 테슬라는 약 950억 달러 매출을 기록. 즉, SpaceX는 현재 매출 규모보다 향후 우주·위성통신 사업의 성장성과 머스크 생태계 확장성에 더 높은 평가를 받고 있는 셈. 일부 투자자들 사이에서는 머스크가 장기적으로 Tesla와 SpaceX를 결합할 수 있다는 관측도. AI 자원 통합과 향후 자금 조달 효율화를 위해 두 회사를 묶을 수 있다는 해석. - 출처: CNBC	2 129
14	[TIME ETF Morning Brief 2026.06.04] DOW -1.21%, S&P500 -0.74%, Nasdaq -0.89% ■ 유가와 금리가 동시에 증시 부담으로 미 증시는 중동 무력충돌 재개와 금리 상승 부담이 맞물리며 하락 마감. 이란의 미군 기지 공격 소식과 미국의 대응 공습으로 지정학 리스크가 확대되며 국제유가 상승(WTI와 Brent 모두 90달러 후반까지). 에너지 업종은 강세를 보였지만, 유가 상승이 인플레이션 부담과 금리 상승 압력으로 이어지며 지수 전반에는 부담으로 작용. ■ 고용·서비스업 호조에 금리 부담 확대 5월 ADP 민간고용과 ISM 서비스업 PMI가 모두 전월과 컨센서스를 상회하며 경기 둔화 우려를 낮췄지만, 서비스업 가격지수 상승과 베이지북의 물가 압력 진단이 인플레 경계감을 자극. 견조한 경기와 물가 부담이 동시에 확인되면서 추가 긴축 가능성이 부각됐고, 10년물 금리는 4.499%, 30년물은 4.990%까지 상승. ■ AI 랠리는 쉬어가기, 더 높아진 눈높이 최근 AI와 데이터센터 투자 기대감으로 강세를 보였던 기술주는 차익실현 압력. 특히 브로드컴은 장 마감 후 실적과 AI 반도체 매출이 컨센서스를 상회했지만, 3분기 AI 반도체 가이던스가 높아진 시장 기대를 충분히 충족하지 못하면서 시간외 약세. AI 투자 사이클은 계속 확인되고 있지만, 주가가 이미 빠르게 오른 구간에서는 단순 호실적보다 향후 성장 속도와 가이던스의 강도가 더 중요해지는 모습. —————————— ■ 주요 종목 » Broadcom(-13% AH) 2분기 전체 매출은 컨센 부합, AI 반도체 매출과 EPS는 컨센 상회. 다만 Infrastructure Software 매출은 컨센 하회, 3분기 AI 반도체 가이던스도 높아진 일부 시장 눈높이에는 미치지 못했다는 평가로 시간외 약세. » KKR(-4.2%), Blue Owl(-3.8%), Blackstone(-4.0%) 스위스 운용사의 일부 사모펀드 환매 제한 소식에 사모시장 유동성 우려 재부각. » Tesla(-0.0%) SpaceX가 IPO 로드쇼를 앞두고 주당 135달러, 기업가치 약 1.75조 달러 수준의 공모가를 검토 중이라는 소식이 부각. 개인투자자 배정 확대 기대와 초대형 IPO 변동성 우려가 공존. » Energy Sector(XLE +1.3%) 중동 무력충돌 재개로 국제유가 상승하며 에너지 업종 강세	2 284
15	미국, ‘강제노동 대응’ 명분으로 신규 관세 추진 미국이 강제노동 수입품 대응을 명분으로 60개 교역국의 수입품에 10~12.5% 추가 관세를 부과하는 방안을 추진합니다. 대법원에서 기존 관세에 제동이 걸리자, 상대적으로 법적 안정성이 높은 무역법 301조를 활용해 관세 장벽을 다시 세우려는 모습입니다. 관세율은 국가·경제권별로 차등 적용됩니다. 캐나다·멕시코·EU·대만·영국 등은 10%, 한국·중국·일본·인도·브라질·스위스 등은 12.5%가 적용될 예정입니다. 미국은 강제노동 수입 금지 제도를 충분히 도입·집행하지 않은 교역 상대에 더 높은 세율을 매기겠다는 입장입니다. 다만 관세는 즉시 시행되지 않습니다. 7월 6일까지 의견 제출, 7월 7일부터 공청회를 거쳐 최종 확정되며, 이 과정에서 대상 국가나 품목, 관세율이 조정될 수 있습니다. 식품, 금속, 일부 연료·화학제품 등은 예외로 제시됐습니다. 이번 조치는 중국만 겨냥한 것은 아니지만, 미·중 무역 휴전 분위기에는 부담이 될 수 있습니다. 시장 반응은 제한적이었으나, 301조를 활용한 추가 관세·비관세 조치가 이어질 경우 글로벌 교역 불확실성은 다시 커질 수 있습니다. -출처: Bloomberg	2 869
16	금일 ETF 개인순매수/순매도 TOP10 출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용 기준: 2026년 6월 2일 장마감 기준 ▪️https://t.me/activeetf	12 761
17	젠슨황, 유재석과 만난다... 유퀴즈 출연 롸,,, https://m.entertain.naver.com/home/article/408/0000310476	4 897
18	[TIME ETF Morning Brief 2026.06.02] DOW +0.09%, S&P500 +0.26%, Nasdaq +0.42% ■ 중동 리스크에도 AI가 지수 방어 미 증시는 중동 무력충돌 재부각에도 기술주와 에너지주 강세에 힘입어 상승 마감. 이스라엘의 레바논 공습과 이란의 협상 중단 선언으로 유가가 급등했으나, 트럼프 대통령의 중재 발언 이후 상승폭 일부 축소. WTI는 $92.5, Brent는 $95.4까지 상승. 달러인덱스도 99.1로 강세. ■ 엔비디아, 다시 기술주 랠리 중심 기술주는 엔비디아발 모멘텀이 주도. 엔비디아는 대만 GTC 및 컴퓨텍스에서 ARM 기반 AI PC 프로세서 ‘RTX Spark’를 공개하며 PC 시장 진입 기대감을 높임. ARM은 엔비디아의 온디바이스 AI 확산 수혜 기대에 급등했고, 인텔·AMD·퀄컴 등 기존 PC 반도체 경쟁사는 약세. ■ 제조업은 개선됐지만, 가격 부담은 잔존 5월 ISM 제조업 PMI는 54.0으로 전월 및 컨센서스를 상회하며 4년래 최고치 기록. 신규주문과 기업활동은 개선됐고, 고용과 재고도 일부 회복. 다만 가격지수는 여전히 높은 수준을 유지해 중동 리스크에 따른 원가·공급망 부담은 지속되는 모습. —————————— ■ 주요 종목 » Nvidia(+6.3%) AI 전장을 데이터센터에서 PC·CPU까지 확장. Microsoft와 공동 개발한 ARM 기반 N1X 프로세서와 RTX Spark 슈퍼칩을 공개했으며, 올가을 주요 Windows PC 라인업에 탑재될 예정. 데이터센터용 Vera CPU도 x86 대비 1.8배 빠른 토큰 생성 성능을 제시하며 에이전틱 AI 연산 수요에 대응. » ARM(+15.7%) 엔비디아가 신규 AI PC 프로세서에 ARM 기반 CPU를 채택하면서 IP 채택 확대 기대 부각. 온디바이스 AI 확산 과정에서 ARM 아키텍처의 영향력이 커질 수 있다는 기대에 사상 최고가 기록. » Dell(+10.7%) AI 서버 수요 확대가 실적 추정치 상향으로 이어지며 강세. 골드만삭스는 향후 3개년 EPS 전망을 평균 41% 상향. » Zoom(+11%) 초기 투자사인 Anthropic이 비공개 IPO를 신청했다는 소식에 강세. Anthropic 기업가치가 965억 달러까지 상승하면서 보유 지분 가치 재평가 기대 반영. » Software ETF(IGV +5.9%) 젠슨 황 CEO가 "AI가 소프트웨어 산업을 대체할 것"이라는 우려를 일축하면서 소프트웨어 업종 전반 강세. Salesforce(+10%), ServiceNow(+9%), Workday(+8%), Adobe(+6%) 등 AI 수혜 기대가 재부각. » IBM(+8%) Barclays가 신규 커버리지와 함께 Overweight 의견을 제시. 바클레이즈는 IBM이 과거 엔비디아가 GPU 시장을 키웠던 전략을 그대로 따라가고 있다고 분석, 퀀텀 컴퓨팅이 차세대 컴퓨팅 패러다임으로 부상할 수 있다는 기대가 반영되며 강세. » Robinhood(-3.8%), Coinbase(-3.4%) 비트코인이 7만3000달러 아래로 하락하며 약세. 암호화폐 가격 조정에 따라 거래 플랫폼 관련주도 동반 하락.	2 888
19	알파벳, AI 인프라 투자 위해 800억 달러 증자 추진 알파벳이 AI 컴퓨팅 인프라 확대를 위해 총 800억 달러 규모의 자본 조달을 추진합니다. 이번 조달은 ① 400억 달러 규모 ATM, ② 300억 달러 규모 일반주 및 의무전환우선주 공모, ③ 버크셔 해서웨이의 100억 달러 투자로 구성됩니다. 알파벳은 이번 자금을 “전례 없는 고객 수요”에 대응하기 위한 AI 컴퓨팅 인프라 투자에 사용할 계획입니다. 구글은 AI 수요 확대에 맞춰 데이터센터, TPU, 클라우드 인프라 투자를 빠르게 늘리고 있습니다. 지난 4월에는 올해 CAPEX 전망치를 기존 1,750억~1,850억 달러에서 1,800억~1,900억 달러로 상향했습니다. 이번 증자는 AI 수요가 단순 기대를 넘어 실제 인프라 공급 부족으로 이어지고 있음을 보여주는 사례입니다. 알파벳뿐 아니라 마이크로소프트, 메타, 아마존까지 올해 합산 7,000억 달러 이상을 CAPEX에 투입할 전망이며, 전체 AI CAPEX는 2027년 1조 달러를 넘어설 수 있다는 관측도 나옵니다. - 출처: CNBC, Bloomberg	5 931
20	앤트로픽, IPO 추진 앤트로픽이 상장을 위한 비공개 IPO 신청서를 제출했다고 1일 발표. 이에 따라 OpenAI보다 먼저 증시에 입성할 가능성이 높아지며, AI 업계의 대표 기업들이 공개시장 진출을 두고 경쟁하는 구도가 형성. 지난 5월 말 기준 기업가치는 약 9,650억 달러로 평가, 이는 OpenAI를 넘어서는 수준. 로이터에 따르면, OpenAI 역시 수 주 내 비공개 IPO 신청서를 제출할 계획. 6월 SpaceX까지 가세하면서, 대형 성장기업들의 상장 경쟁이 본격화. 현재 시장에서는 Anthropic, OpenAI, SpaceX가 동시에 막대한 자금을 조달하려함. 다만 투자자 자금은 무한하지 않기 때문에 누가 먼저 시장에 진입하느냐가 중요하다는 분석 출처: 로이터	2 371

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