선진짱 주식공부방

요즘 탐방다니고 투자자들 뵙고 돌아다니느라 눈코뜰새 없이 바쁩니다. 시장뷰를 한번 만들면 대충 6개월정도는 가는거 같으니 당분간 ㄱㄱ입니다 https://coconx.tistory.com/414925

2026.10.06 11:14:53 기업명: 삼성전기(시가총액: 125조 1,119억) A009150 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 글로벌 대형기업 계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor) 공급계약 공급지역 : - 계약금액 : 2,856억 계약시작 : 2027-01-01 계약종료 : 2027-12-31 계약기간 : 1년 매출대비 : 2.5% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261006800130 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/009150 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/009150

2026.10.06 11:13:58 기업명: 넥스틴(시가총액: 4,065억) A348210 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : SK하이닉스 계약내용 : Wafer Inspection System 공급계약 공급지역 : 국내 계약금액 : 254억 계약시작 : 2026-10-03 계약종료 : 2027-11-25 계약기간 : 1년 1개월 매출대비 : 38.02% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261006900146 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/348210 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/348210

[이그전] 장기국채 금리, 상승이 아니라 하락이 더 두려운 일 안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다. 1) 당분간 물가는 둔화될 가능성이 높지만, ISM 가격지표의 반등은 내년 인플레 재상승을 경계하게 합니다. 2) 프랑스 재정문제는 다음 경기둔화 국면에서 위험이 본격화될 가능성이 큽니다. 3) 향후 중요한 것은 ‘추세적 인플레’ 여부입니다. 시장에 ‘단기금리 상승 + 장기금리 하락’이 동시에 나타날 때를 주목합니다. - URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224426773579

[DAOL퀀트 김경훈] 3분기 전종목 실적발표 스케줄 3Q26 Earnings Calendar - 10/6 업데이트 ■ 실적발표 예정 - (10/13) 삼성전자 106.9조원 (+779%y / +20%q) - (10/29) SK하이닉스 77.2조원 (+578%y / +28%q) - (10/30) 현대차 3조원 (+19%y / +6%q) * P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다. <자료 원본 ☞ https://buly.kr/4xaRL6K> <탤레 링크 ☞ https://t.me/toptownquant>

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] LG전자(066570): 가전에서 K-Vertiv로 ▶ 3Q26 Preview: 별도 기준 컨센서스 소폭 하회 전망 - 3Q26 연결 기준 실적은 매출액 24.2조원(+10.6% YoY), 영업이익 8,817억원(+28.0% YoY)로, 영업이익 기준 시장 컨센서스 1조 479억원을 15.9% 하회할 전망 - 연결 기준 실적 부진은 자회사 LG이노텍의 3분기 실적 둔화 영향이 크게 작용할 것으로 예상 - 또한 별도 기준 영업이익 역시 희망퇴직 관련 일회성 비용 반영으로 7,281억원(+51.9% YoY)을 기록, 시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망 ▶ 이제 주가의 변수는 AI DC향 Cooling과 로보틱스 - 올해 LG전자 주가는 AI DC향 Cooling 솔루션과 로보틱스를 중심으로 한 두 가지 성장축에 대한 기대감이 견인 중 - 향후 두 사업의 성장 가시성이 높아질수록 밸류에이션 리레이팅에 따른 추가적인 주가 업사이드가 확대될 것으로 판단 - 특히 AI DC향 Cooling은 연말까지 약 3조원의 수주잔고를 확보하며 빠르게 성과가 가시화될 전망 - 과거 VS사업부(수주 후 2~3년 뒤 매출 인식)와 달리 수주 이후 약 7~9개월 내 매출 인식이 가능해, 2027년부터는 기존 수주잔고의 매출 전환과 신규 수주 확대가 동시에 나타날 것으로 예상 - 또한 공랭식 칠러뿐만 아니라 액체냉각 CDU 제품에서도 고객사 인증 품목 확대에 따른 추가 수주도 기대 - 동사는 주요 고객사 대상 600kW급을 시작으로 1MW, 2.5MW급 CDU 인증을 순차적으로 획득했으며, 현재 4MW급 제품에 대한 인증을 진행 중 - 주요 경쟁사들 역시 아직 4MW급 인증을 확보하지 못한 만큼, 인증 획득 시 고용량 CDU 시장 내 경쟁력 강화와 추가 수주 확대를 견인할 전망 - AI DC향 Cooling 솔루션이 내년부터 본격적인 실적 기여 구간에 진입한다면, 로보틱스는 내년부터 상업화가 본격화된다는 점이 핵심 - 로보틱스 상업화를 위해서는 도메인 데이터 확보가 필수적이며, 동사는 제조 및 홈 환경에 특화된 데이터 축적을 위해 주요 Physical AI 소프트웨어 업체와 협업을 발표 - 현재 양재 데이터팩토리에 약 200대의 클로이드 로봇을 투입해 생산라인 내 비정형·반복 작업을 중심으로 학습 및 검증을 진행 중 - 특히 자동화가 어려운 공정과 작업자 의존도가 높은 영역에서 실증 데이터를 축적 중이며, 이를 기반으로 내년부터 미국 생산거점에 순차적으로 투입할 계획 - 액추에이터의 경우 현재 자사 로봇에 적용해 테스트 중이며, 외부 판매는 내년 초부터 본격화될 전망 ▶ K-Vertiv로의 리레이팅 기대 - 과거 동사는 본업 수익성 회복과 애플카 모멘텀이 동시에 부각된 2H20~1H21 KOSPI 평균 대비 12.5%의 프리미엄을 적용 - 당사는 과거 애플카보다 실적 기여 가시성이 높은 AI DC향 Cooling과 로보틱스 등 신사업이 구체화되고 있다는 점에서, 현 시점에도 KOSPI 평균 대비 프리미엄 적용이 가능하다고 판단 - 투자의견 Buy를 유지하며, 기존 Target P/B에 12.5%의 프리미엄을 적용해 적정주가를 25만원으로 상향 제시 https://buly.kr/AwiCQgv (링크) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[SK증권 반도체 한동희, 손 건] 현저한 저평가   3Q26 영업이익 106 조원 예상 기존 전망치 111조원 대비 4.5% 하향 원/달러 기존 1,450 원에서 1,400 원으로 3.4% 하향, MX/NW 사업부 전망 변경 (-0.5 조원 -> -1.4 조원) 메모리 판가 DRAM +17%, NAND +15%. 오히려 예상 소폭 상회 HBM 분기 최대 출하 경신 또한 AI 강세로 파운드리 수주 및 가동률 동반 상승 환율 하락 반영해도, 27 년 568 조원 (+55% YoY) 전망 유지 1. AI 메모리 수요 강세 속 공급 부족 심화, LTA 에 따른 Dual market 효과에 의한 Commodity 강세, 2. HBM 판가 (+103% YoY), 출하 강세, 수익성 회복, 3. 파운드리 적자 폭 축소 본격화 전망 가격 하락, 감익 시나리오는 없음 차별적 실적과 주주환원 본격화. 현저한 저평가 27E P/E 는 4.2X 에 불과, 이익 창출은 글로벌 최상위 주주환원 정책 기존 FCF 50% 환원 유지 가정한다면, 2027 년 193 조원, 2028 년 222 조원으로 현재 시가총액 (우선주 포함) 대비 각각 11%, 13% 수준에 육박 성장 투자를 확대에도, 대규모 환원 가능 LTA 는 AI 시대 메모리 수요의 질과 실적 가시성을 제고. 이는 주주환원 지속 가능성 의미. 메모리 가격의 높은 기저, LTA 물량의 계약 가격 적용을 감안하면, 가격 상승률 자체는 안정화. 다만 실적 안정성, 가시성, Duration 을 확보하기 시작했다는 점이 훨씬 중요한 가치. 아직 시장의 Playbook 에 없을 뿐 시대가 변했고, 시장도 변해야 함 목표주가 610,000 원 유지 ▶️ URL: https://buly.kr/5fFTFmM * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

나스닥 엔비디아 TSMC 루멘텀 등등 사상 최고가 경신

2026.10.06 08:01:27 기업명: 한미반도체(시가총액: 25조 9,249억) A042700 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 계약상대 : 삼성전기 (SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.) 계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) AI 반도체 기판 제조용 대면적 micro SAW & VISION PLACEMENT(MSVP) 장비 수주 공급지역 : 한국 계약금액 : 245억 계약시작 : 2026-10-02 계약종료 : 2027-12-17 계약기간 : 1년 2개월 매출대비 : 4.24% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261006800023 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/042700 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/042700

#메르 님 브라질 대선 1차투표가 끝났다. 룰라 4선 vs 보우소나루의 귀환 한줄 코멘트. 브라질 대선은 룰라와 플라비우의 대결이면서, 시진핑과 트럼프의 대결이기도 함. 1차 투표에서 플라비우가 1위를 얻었지만 과반획득에는 실패해서, 10월 25일 결선투표가 남아있음. 누가 되느냐에 따라서 브라질 헤알화와 국채금리등 여러 부분에 영향을 미칠 수 있음. https://m.blog.naver.com/ranto28/224431902976

1) 2026년부터 기판이 다시 모자라고, 2028년엔 2021년 품귀 때보다 더 부족. 2) 개수가 아니라 면적으로 재는 이유는 AI칩이 커질수록 칩 하나에 들어가는 기판이 넓어지기 때문

CPU package substrate expansion to accelerate profit growth

[한투증권 남채민] OSAT 산업 In-depth OSAT: 기다려온 호황기 ● OSAT 실적 상승 구간 진입 - 9월 한달 간 OSAT 업종은 가파른 주가 상승 기록. 코스닥 지수가 2.3% 상승한 데 반해 OSAT 업종은 평균 42.3% 상승. 국내 IDM의 메모리 생산량 증가에 따라 메모리 OSAT로의 외주 물량이 먼저 확대되고 있는 점이 주가에 반영된 것으로 판단 - 향후 국내 OSAT의 실적 개선은 두 가지 수혜 경로를 통해 나타날 것. 첫째, IDM의 외주 물량 증가. 현 국면에서 주목할 점은 메모리 생산량 증가에 더해 범용 메모리 후공정 내재화 물량이 감소하고 있다는 점. 현재는 IDM의 후공정 Fab이 HBM 등 첨단 패키징 중심으로 전환되며 기존에 인하우스로 처리하던 범용 메모리 물량까지 외주로 이전. 현 시점의 경쟁력은 기존 양산 레퍼런스를 바탕으로 추가 물량에 빠르게 대응할 수 있는 Capa를 보유 여부에 달려있음 - 둘째, 글로벌 OSAT의 Capa 부족에 따른 추가 수주 기회. 병목이 첨단 패키징에만 국한됐다면 국내 OSAT의 수혜는 제한적이겠으나, 하지만 현재의 공급 제약은 범용 공정에서도 나타나고 있다는 점에도 주목. 기존에 양산 역량을 확보한 와이어본딩과 플립칩 등에서는 글로벌 고객의 추가 물량을 수주할 기회가 열려 있음 ● Top-pick: SFA반도체, 두산테스나, 관심 종목: 드림텍 - SFA반도체) 삼성전자 DDR5 후공정 외주 확대 과정에서 핵심 역할을 수행할 것. 향후 DDR5 테스트 3단계 물량이 확정될 경우 실적 추정치가 크게 상향될 가능성 높음 - 두산테스나) 3분기 실적을 저점으로 4분기부터 그록3 LPU 양산과 모바일 성수기 효과가 더해지며 실적 반등이 강하게 나타날 전망 - 드림텍) DDR5 모듈 밸류체인에 진입한 가운데 2028년까지 인도 공장의 Capa를 확대하며 실적 성장을 이어갈 것으로 기대 - 네패스) 투자의견 매수, 목표주가 45,000원으로 커버리지를 개시. 반도체 부문은 서버향 PMIC 수요가 증가하며 가동률 상승세가 지속되고 있고, 하반기부터는 HBM 메모리 컨트롤러, 실리콘 커패시터 등 신규 제품의 양산도 시작될 것. 2027년은 탑라인 성장과 수익성 개선이 동시에 나타나기 시작하는 해로, 본업 성장성에 주목할 시점 본문: https://vo.la/MMuC6hJ 텔레그램: https://t.me/KISemicon