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LSKP CFO의 개인 공간❤️

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해외 / 국내 경제, 증시 및 다양한 이슈를 전달합니다! 협업 문의 : yeominyoon1981@gmail.com Disclaimer - 본 채널/유튜브에서 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다. 또한, 해당 종목 및 상품은 언제든 매도할 수 있습니다. - 본 게시물에 올라온 종목 및 상품에 대한 투자 의사 결정 시, 전적으로 투자자의 책임과 판단하에 진행됨을 알립니다.

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Repost from 우주방산AI로봇 아카이브
팀 쿡 애플 CEO는 마지막 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 메모리 칩 가격이 '100년 만의 홍수'처럼 급등할 수 있다는 경고를 던지며 마무리했다.
애플은 심각한 공급 차질에 직면해 있으며, 이로 인해 향후 몇 달 동안 아이폰과 맥 판매에 영향을 미칠 것이라고 밝혔습니다. 이는 팀 쿡 CEO가 경영권 이양을 준비하는 가운데 회사가 직면한 어려움을 보여주는 것입니다. 지난 6월, 애플은 메모리 칩 가격 상승을 반영하기 위해 맥과 아이패드 가격을 인상 할 수밖에 없었습니다 . 팀 쿡 CEO는 목요일 실적 발표에서 "메모리 가격이 100년 만에 최고 수준으로 급등했기 때문에 가격을 인상했다"고 밝혔습니다. 그는 DRAM 메모리 칩 시장이 마이크론 , SK 하이닉스, 삼성 세 회사에 의해 사실상 독점되고 있다는 점을 아쉬워했다 . "공급업체가 더 많아지면 좋을 겁니다. 공급 측면에서도, 가격 측면에서도 도움이 될 수 있을 겁니다."라고 쿡 CEO는 말하며, 애플이 "모든 가능성을 검토 중"이라고 다소 모호하게 덧붙였다.
https://fortune.com/2026/07/30/tim-cook-signed-off-on-his-final-apple-earnings-call-with-a-warning-about-a-hundred-year-flood-in-memory-chip-pricing/

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JP모건) 삼성전기; 2026년 2분기 실적 예상치 상회; 주가 변동성 속 인상적인 성장 궤도; 비중확대(OW). TP 240만원(유지) 삼성전기의 2026년 2분기 실적은 FC-BGA와 MLCC 마진 개선에 힘입어 시장 예상치를 상회했으며, JP모건은 경영진의 코멘트가 AI용 MLCC 비중 확대에 따른 공급 부족으로 업계 수급이 타이트하다는 자사의 강세 사이클 관점을 뒷받침한다고 평가했습니다. 경영진은 MLCC 제품에 대해 1년에서 5년에 이르는 복수의 장기공급계약(LTA)을 발표했으며, 이는 MLCC 수요 전망에 안정성을 제공할 것으로 기대되지만 LTA 매출 비중의 규모는 다른 AI 업스트림 부품 대비 상대적으로 낮을 것으로 보입니다. AI용 MLCC의 ASP 프리미엄을 감안할 때 LTA는 마진에 긍정적일 것으로 추정되며, 유통 채널(전체 매출의 10%대 초반)에 대한 30% 가격 인상은 회사가 인정한 반면, 직접 고객 대상 가격 인상은 아직 발표되지 않았으나 4분기에 현실화될 가능성이 높다고 JP모건은 판단했습니다. 기판 사업에서는 신규 고객 기반으로부터의 FC-BGA(ABF 기판) 수주가 마진에 크게 기여하며 시장 기대를 앞서고 있고, FC-BGA 영업이익률은 2026년 1분기 10%대 초반에서 20%대 후반을 향해 개선되는 궤도에 있습니다. 타이트한 공급 여건 속에서 경영진은 AI용 기판 믹스 확대가 2026년 하반기와 이듬해 실적을 크게 끌어올릴 것이라고 시사했으며, 주요 CSP 고객들과의 LTA 기회도 논의 중으로 계약 기간 가시성은 2028년 이후까지 확장되었습니다. 주가는 최근 3개월간 90만원에서 200만원 사이를 오가며 극심한 변동성을 보였고 지난 한 달간 코스피 대비 크게 하락(-59% 대 코스피 -34%)했지만, JP모건은 AI 수요 둔화나 MLCC 가격 둔화의 징후는 제한적이라고 보았습니다. AI용 MLCC 믹스는 빠르게 성장 중이며(경영진에 따르면 사이드갭 MLCC 수요는 전년 대비 7배 증가), 삼성전기는 소재 기술 이해도와 양산 능력을 갖춘 소수의 공급사이자 다양한 유형의 캐패시터와 기판을 모두 제공할 수 있는 유일한 글로벌 공급사로서 독보적인 위치에 있다고 평가했습니다. 밸류에이션은 2026년 6월 고점 당시 FY27E P/E 50-60배 대비 현재 20배 초반 수준이며, JP모건은 비중확대(OW) 의견을 유지하고 주가 약세 시 매집을 권고했습니다.
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Situational Awareness fund Blowup Timeline 7월 1일: 펀드가 YTD 450%상승하며 450억 달러 도달 7월 10일: 하이닉스 미국 IPO 7월 10-20일: 모든 AI 주식에서 대규모 매도세, 대부분 2주 만에 30% 이상 하락 7월 10-20일: Leopold의 숏 포지션이 상승하기 시작해 추가 손실 발생 (소프트웨어를 숏 포지션으로 들고 있었음) 7월 24일: Leopold는 투자자들에게 이번 매도세를 매수 기회로 규정하는 Letter를 보내고 더 많은 자금을 요청 7월 27일: 시타델증권은 연준이 깜짝 금리 인상을 할 것이라고 발표 7월 28일: 시타델 보고서 이후 시장 매도세 발생 & Leopold가 더 많은 자금을 모으고 빌리려 함 7월 29일: 은행들이 마진 콜 요청 7월 30일: 시타델이 전체 포트폴리오를 대폭 할인된 가격에 매입
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삼성전기, 'AI 반도체·데이터센터 핵심 기업' 입증…"3·4분기에도 최대 실적 경신" https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=742186
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IBK투자증권 IT/반도체 김운호 연구위원 [삼성전기] MLCC 가격 인상! 쉽게 보면 안된다 https://shorturl.at/o9Ke7 삼성전기 26년 2분기 실적 리뷰입니다. 7월에 종목 인뎁스 보고서 2개 작성했는데 하나가 SK하이닉스, 나머지가 삼성전기입니다. 보고서 쓰고 이리 급락한 적은 처음이었던 거 같습니다. 전기는 나름 고점에서 많이 떨어져서 기회라고 생각하고 작정하고 썼던 시점이라 더 그렇습니다. 2분기 실적은 인라인입니다. 분기 중에 계속 상향 조정된 영향으로 보입니다. 매출액은 3.47조원, 영업이익 4,400억원입니다. 패지키, MLCC 이익이 급증했습니다. 실적 개선이 가속화되는 구간에 있다고 생각하고 있습니다. 여기에 MLCC 가격 인상은 실적 폭발의 도화선이 될 것으로 보고 있습니다. 이전에 공시한 2개의 계약의 의미는 알수록 엄청나 보입니다. 단일 제품으로 1년에 7,500억원입니다. 단일 제품이 와 닿지 않을 수 있을텐데...MLCC는 제품 하나가 크기, 용량별로 다 다릅니다. 삼성전기 생산라인에서 돌아가는 모델만 몇 백개가 넘습니다. 이 중에 딱 하나 찍어서 이것만 7,500억 어치 줘....나머지는 안산다는게 아닙니다. 서버에 MLCC는 1만개 이상 들어갑니다. 그리고 딱 2업체입니다. 우리가 아는 AI투자 회사만도 10여개가 훨씬 넘습니다. 캐파 엄청 잡아 먹습니다. 크고, 층수가 높고, 마진이 좋으니 다른거 생산 줄입니다. 이게 가격을 인상한 배경입니다. 미리 앞선 주가 반작용으로 좀 하락했지만 여전히 메모리 업체에 대해서 밸류애이션이 높습니다. 그게 다입니다. 성장성. 성장 규모를 고려할 때 사야될 타이밍이라 생각합니다. 3분기 매출액은 3.8조원, 영업이익 6,000억원을 전망합니다. 분기 6,000억원 사상 최대 수준입니다. 한때는 연간 6,000억원을 못했던 적도 있었습니다. AI는 새로운 세상을 열고 있습니다. - 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. - 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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https://www.etoday.co.kr/news/view/2609532
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삼성전자, SK하이닉스 보고서 재공유드립니다. 1. 삼성전자 http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2026/07/58373_sec_results_comment_260731_ff.pdf 2. SK하이닉스 http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2026/07/58338_skhynix_2q26_results_comment.pdf
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DS투자증권 반도체 Analyst 이수림 [반도체] 삼성전자 특별배당 시나리오 1) 올해 총 132조원을 추가 환원 가능할 것으로 추정 - 2026년 당사의 삼성전자 영업이익 추정치는 391.9조원이며 OCF 추정치는 325.5조원 - 2026년 Capex 62.3조원을 집행한다고 가정할 때 2026년의 영업현금흐름에서 CAPEX를 차감한 기준의 FCF는 263.2조원으로 추정 - 이에 따라 3개년 누적 FCF의 50%인 161.3조원에서 정기배당총액 29.4조원을 차감한 131.8조원을 추가 환원 가능할 것으로 추정 - LTA 선수금과 성과급 보상 목적 자사주 매입 관련 영향은 아직 확정되지 않았기 때문에 추정치에 반영하지 않음 2) 15%만 특별배당 하더라도 배당 매력도 증가하며 이외 자사주 매입·소각도 긍정적 - 추가 환원 가능액 131.8조원 중 특별배당 재원으로 사용하는 금액 비중을 15%, 25%, 40%로 가정 - 15%만 특별배당으로 돌려도 현 주가 기준 보통주 배당수익률이 2%를 넘고 우선주는 3%에 근접 - 최근 수년간 배당수익률이 1% 내외였다는 점을 감안하면 배당 매력도가 확실히 증가 - 40% 특별배당 시 보통주 4.5%, 우선주 6% 이상으로 국내 대형주 가운데서도 매우 높은 배당수익률 전망 이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon
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삼성전자 TP 65만원으로 상향
삼성전자 TP 65만원으로 상향
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UBS: 메모리 산업 메모리 공급 부족이 수요를 견인 메모리 공급 부족은 2028년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 에이전틱 AI(Agentic AI) 확산으로 HBM뿐만 아니라, 일반 서버 및 CPU 헤드노드용 DDR5
UBS: 메모리 산업 메모리 공급 부족이 수요를 견인 메모리 공급 부족은 2028년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 에이전틱 AI(Agentic AI) 확산으로 HBM뿐만 아니라, 일반 서버 및 CPU 헤드노드용 DDR5·LPDDR5, 그리고 KV Cache 및 스토리지용 NAND 플래시 수요까지 함께 증가하기 때문입니다. 수요 성장률 가속 전망 메모리 수요 증가세는 2027년에 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. DRAM 비트(Bit) 최종 수요는 2027년 +36% YoY로 예상되며(2026년 예상치 +22% 대비 크게 확대), NAND 플래시 수요 역시 2027년 +23% YoY로 전망됩니다(2026년 예상치 +20% 대비 증가). 생산능력(Capacity) 제약 증가하는 DRAM 웨이퍼 생산능력의 대부분은 HBM 생산에 투입되고 있습니다. 또한 중국을 제외하면 신규 NAND 생산능력이 거의 추가되지 않고 있어, 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황입니다. 이에 따라 메모리 산업 매출은 2027년 약 1,800억 달러(USD 180bn) 규모까지 확대될 것으로 전망됩니다. 하이퍼스케일러 CAPEX와 실제 컴퓨팅 수요 2026년과 2027년 하이퍼스케일러들의 CAPEX 증가분 대부분은 실제 컴퓨팅 물량 증가 때문이 아니라, 메모리 가격 상승에 따른 영향으로 분석됩니다. 가격 정상화 시점과 투자수익률(ROI) 개선 메모리 가격은 NAND는 2027년 말, DRAM은 2028년 중반부터 정상화되기 시작할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 하이퍼스케일러의 투자 지출 증가세가 완화되고, 잉여현금흐름(FCF)이 개선되며, 고객들의 실질적인 투자수익률(ROI) 역시 향상될 것으로 전망됩니다. https://x.com/pequityresearch/status/2082845167145406683?s=46
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오늘 코스피 역대 최대 상승률을 기록했다고함+1
오늘 코스피 역대 최대 상승률을 기록했다고함
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UBS: 메모리 산업 메모리 공급 부족이 수요를 견인 메모리 공급 부족은 2028년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 에이전틱 AI(Agentic AI) 확산으로 HBM뿐만 아니라, 일반 서버 및 CPU 헤드노드용 DDR5
UBS: 메모리 산업 메모리 공급 부족이 수요를 견인 메모리 공급 부족은 2028년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 에이전틱 AI(Agentic AI) 확산으로 HBM뿐만 아니라, 일반 서버 및 CPU 헤드노드용 DDR5·LPDDR5, 그리고 KV Cache 및 스토리지용 NAND 플래시 수요까지 함께 증가하기 때문입니다. 수요 성장률 가속 전망 메모리 수요 증가세는 2027년에 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. DRAM 비트(Bit) 최종 수요는 2027년 +36% YoY로 예상되며(2026년 예상치 +22% 대비 크게 확대), NAND 플래시 수요 역시 2027년 +23% YoY로 전망됩니다(2026년 예상치 +20% 대비 증가). 생산능력(Capacity) 제약 증가하는 DRAM 웨이퍼 생산능력의 대부분은 HBM 생산에 투입되고 있습니다. 또한 중국을 제외하면 신규 NAND 생산능력이 거의 추가되지 않고 있어, 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황입니다. 이에 따라 메모리 산업 매출은 2027년 약 1,800억 달러(USD 180bn) 규모까지 확대될 것으로 전망됩니다. 하이퍼스케일러 CAPEX와 실제 컴퓨팅 수요 2026년과 2027년 하이퍼스케일러들의 CAPEX 증가분 대부분은 실제 컴퓨팅 물량 증가 때문이 아니라, 메모리 가격 상승에 따른 영향으로 분석됩니다. 가격 정상화 시점과 투자수익률(ROI) 개선 메모리 가격은 NAND는 2027년 말, DRAM은 2028년 중반부터 정상화되기 시작할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 하이퍼스케일러의 투자 지출 증가세가 완화되고, 잉여현금흐름(FCF)이 개선되며, 고객들의 실질적인 투자수익률(ROI) 역시 향상될 것으로 전망됩니다. https://x.com/pequityresearch/status/2082845167145406683?s=46
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4.4. 사사
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UBS: 메모리 산업 메모리 공급 부족이 수요를 견인 메모리 공급 부족은 2028년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 에이전틱 AI(Agentic AI) 확산으로 HBM뿐만 아니라, 일반 서버 및 CPU 헤드노드용 DDR5
UBS: 메모리 산업 메모리 공급 부족이 수요를 견인 메모리 공급 부족은 2028년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 에이전틱 AI(Agentic AI) 확산으로 HBM뿐만 아니라, 일반 서버 및 CPU 헤드노드용 DDR5·LPDDR5, 그리고 KV Cache 및 스토리지용 NAND 플래시 수요까지 함께 증가하기 때문입니다. 수요 성장률 가속 전망 메모리 수요 증가세는 2027년에 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. DRAM 비트(Bit) 최종 수요는 2027년 +36% YoY로 예상되며(2026년 예상치 +22% 대비 크게 확대), NAND 플래시 수요 역시 2027년 +23% YoY로 전망됩니다(2026년 예상치 +20% 대비 증가). 생산능력(Capacity) 제약 증가하는 DRAM 웨이퍼 생산능력의 대부분은 HBM 생산에 투입되고 있습니다. 또한 중국을 제외하면 신규 NAND 생산능력이 거의 추가되지 않고 있어, 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황입니다. 이에 따라 메모리 산업 매출은 2027년 약 1,800억 달러(USD 180bn) 규모까지 확대될 것으로 전망됩니다. 하이퍼스케일러 CAPEX와 실제 컴퓨팅 수요 2026년과 2027년 하이퍼스케일러들의 CAPEX 증가분 대부분은 실제 컴퓨팅 물량 증가 때문이 아니라, 메모리 가격 상승에 따른 영향으로 분석됩니다. 가격 정상화 시점과 투자수익률(ROI) 개선 메모리 가격은 NAND는 2027년 말, DRAM은 2028년 중반부터 정상화되기 시작할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 하이퍼스케일러의 투자 지출 증가세가 완화되고, 잉여현금흐름(FCF)이 개선되며, 고객들의 실질적인 투자수익률(ROI) 역시 향상될 것으로 전망됩니다. https://x.com/pequityresearch/status/2082845167145406683?s=46
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[삼성 이영진] 빅테크 하이퍼스케일러 2Q26 실적 요약(클라우드 & CapEx) ■ 알파벳 : 구글 클라우드 매출 247.7억 달러(+81.8%) vs 컨센 222.6억 달러 : 구글 클라우드 매출 추이 28.4% → 28.8% → 34.9% → 30.0% → 28.0% → 31.7% → 33.5% → 47.8% → 63.4% → 81.8% : CapEx 449.2억 달러 vs 컨센 449.9억 달러 : ‘26년 CapEx 1,950~2,050억 달러 vs 컨센 1,871억 달러, 기존 1,800~1,900억 달러 : CapEx 상향은 수요 충족을 위한 인프라 공급 시점을 앞당기기 때문. ‘27년 상당한 CapEx 증가 전망 ■ 아마존 : AWS 매출 422.3억 달러(+36.8%) vs 컨센 405.4억 달러 : AWS 매출 성장 추이 17.2% → 18.7% → 19.1% → 18.9% → 16.9% → 17.5% → 20.2% → 23.6% → 28.4% → 36.8% : CapEx 530.1억 달러 vs 컨센 493.5억 달러 : ‘26년 CapEx 2,200억 달러(vs 기존 2,000억 달러). 메모리 등 가격 상승 영향 ■ 마이크로소프트(F4Q) : Azure 성장 +43% vs 컨센 +40.40% : Azure 성장(CC 기준) +43% vs 컨센 +40.3%, 가이던스 +39-40% : Azure 성장 추이(CC 기준) 35% → 35% → 34% → 31% → 35% → 39% → 39% → 38% → 39% → 43% : 상반기와 비교해 하반기 Azure 성장 가속화 전망. F1Q 가이던스 +45% : CapEx 358억 달러(금융 리스 자산 제외) vs 컨센 352.2억 달러 : CapEx 410억 달러(리스 포함) vs 컨센 420.5억 달러 : F1Q27 CapEx 500억 달러 이상, FY27 CapEx 전년 대비 증가 예상 : CY26 CapEx 1,750억 달러(vs 기존 1,900억 달러) → 데이터센터 내용연수 15년에서 25년 연장 및 금융리스에서 운용리스 전환 관련 회계상 CapEx 변화 ■ 메타 : CapEx 310.8억 달러 vs 컨센 333.5억 달러 : ’26년 CapEx 1,300-1,450억 달러 vs 컨센 1,345.6억 달러, 기존 1,250-1,450억 달러 : ‘26-27년에는 GPU와 데이터센터 캐파 확보를 최우선으로 추진. ‘28년 이후에는 기반 인프라 먼저 확보 후 GPU 투자를 유연하게 집행할 계획 https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
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삼성전기, 'AI 반도체·데이터센터 핵심 기업' 입증…"3·4분기에도 최대 실적 경신" https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=742186
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