Артём Яндуганов (ex. ЗАПИСКИ (НЕ)РАЗУМНОГО ИНВЕСТОРА)
Open in Telegram
Авторский канал с актуальными мыслями. Взгляд изнутри инвестбанкинга и кулуарные слухи. Эксперт с опытом > 12 лет в инвестициях⚡ Senior Invest Advisor/Private Banking По всём вопросам: t.me/Xitwelve
Show more1 340
Subscribers
-224 hours
-97 days
-2530 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+4
in 0 channels
August '26
+37
in 0 channels
Get PRO
July '26
+46
in 1 channels
Get PRO
June '26
+35
in 0 channels
Get PRO
May '26
+44
in 0 channels
Get PRO
April '26
+43
in 0 channels
Get PRO
March '26
+113
in 0 channels
Get PRO
February '26
+40
in 0 channels
Get PRO
January '26
+42
in 0 channels
Get PRO
December '25
+33
in 0 channels
Get PRO
November '25
+49
in 0 channels
Get PRO
October '25
+687
in 15 channels
Get PRO
September '25
+35
in 1 channels
Get PRO
August '25
+93
in 1 channels
Get PRO
July '25
+96
in 4 channels
Get PRO
June '25
+74
in 2 channels
Get PRO
May '25
+38
in 2 channels
Get PRO
April '25
+54
in 0 channels
Get PRO
March '25
+41
in 0 channels
Get PRO
February '25
+91
in 1 channels
Get PRO
January '25
+123
in 7 channels
Get PRO
December '24
+47
in 1 channels
Get PRO
November '24
+76
in 2 channels
Get PRO
October '24
+20
in 0 channels
Get PRO
September '24
+17
in 0 channels
Get PRO
August '24
+115
in 1 channels
Get PRO
July '24
+31
in 0 channels
Get PRO
June '24
+21
in 0 channels
Get PRO
May '24
+37
in 0 channels
Get PRO
April '24
+259
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 09 September | 0 | |||
| 08 September | 0 | |||
| 07 September | 0 | |||
| 06 September | +2 | |||
| 05 September | +2 | |||
| 04 September | 0 | |||
| 03 September | 0 | |||
| 02 September | 0 | |||
| 01 September | 0 |
Channel Posts
По бензину ситуация разнонаправленная - на заправках ВИНК в Москве снова начались сбои, хотя очередей нет.
С другой стороны - на бирже хорошо снижаемся в 95м и 92м, ближние и дальние контракты. Один минус - объём торгов единицы контрактов.
| 2 |  В преддверии выборов нам ожидаемо дали много хороших новостей по геополитике, прошли переговоры и созвоны, осталась неделя до события X, а дальше сложная развилка.
Лично мне покупать в августе было гораздо комфортнее, чем сейчас.
Сейчас ощущение, как на картинке😁
Лонги пока что конечно стоит держать, но без фанатизма. В такие моменты хочется уходить скорее в специальные ситуации.
В геополитику лучше играть на Polymarket, где обновили ставки на перемирие, добавили больше реперных точек и вероятность события после июля 2027 была ниже чем в июне, возможность для арбитража.
В облигациях: вчера закрылись с купоном 16,25% по интересному размещению Т Ипотечный Поток 1.0 - это очень высокая доходность для бумаг обеспеченных залоговым кредитованием, плюс там достаточно большая дюрация почти 3 года. В период когда все обожглись на длинных ОФЗ, будет интересно наблюдать как начнутся торги завтра.
От заседания по ставке не жду сюрпризов - 0 либо -0,25%.
Нефть по 100$ - валюте будет сложнее расти. Но если держим, то лучше через доллар, а не юань.
Почему?
ФРС должна начать повышать ставку, и на этом так же вероятно увидим масштабную фиксацию в альткоинах/крипте/драгметаллах.
Не является ИИР | 296 |
| 3 | No text... | 1 |
| 4 |  Если вы ищите причины почему рынок растёт, то я бы напомнил про самый базовый индикатор, который тянет за собой дальнейшее снижение инфляции сейчас.
Не является ИИР. | 501 |
| 5 | Покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила Минфином с 7 сентября по 6 октября 2026 составят 2.5 млрд рублей в день. С учетом операций зеркалирования ЦБ - чуть менее 2 млрд рублей.
С рынка уходят сегодня сразу несколько лонговых факторов - крупное погашение CNY облигации Роснефти, Минфин, относительно низкая нефть.
Посмотрим удастся биржевым факторам побороть растущее беспокойство населения из-за роста курса и послевыборных опасений. | 489 |
| 6 | Минфин разместил флоатеры на 1 трлн. рублей.
Очень хорошая новость для дальних ставок в России, ключ можно теперь понижать смело, тем самым помогая бюджету.
Хорошо, что в этом году не стали тянуть, как в предыдущие.
Не является ИИР | 426 |
| 7 | Очень хорошая новость для дальних ставок в России, ключ можно теперь понижать смело, тем самым помогаю бюджету.
Не является ИИР | 86 |
| 8 |  Интересно рынок в течении ночи "переспал" с идеей продать Полюс после ужасного отчёт за 1 пол 2026.
Бумага превращается в актив с отдалёнными и неясными перспективами монетизации, а-ля Сургутнефтегаз ао.
Не уверен что даже сейчас стоило бы покупать.
Не является ИИР | 459 |
| 9 | Тоже покупал немного Газпрома перед выходными и уже разгрузил половину - в первую очередь из-за негативной апатии, цена близко к историческим минимумам по бумаге.
Когда покупать акции, если не в такие моменты?
На данный момент по сути Сила Сибири 2 на стопе и цены Китай хотел на уровне внутренних. На инвестиционную идею пока не тянет, поэтому на большой объём брать не стал. Но часть наверное стоит подержать до самой встречи - потенциал высокий, риск кажется ограничен.
Не является ИИР | 508 |
| 10 |  Южуралзолото стала наверное самой стабильной акцией августа🙂
Фиксирую весь объём позиции, и вот почему:
Доходность оферты ЮГК — примерно 3,5% за 2,5 месяца, или около 18% годовых до комиссий и налогов. На уровне некоторых AA облигаций, для меня слишком консервативно.
Расчёт по котировке на 31 августа:
Текущая цена
0,7174 ₽
Цена оферты
0,7425 ₽
Прибыль на акцию
0,0251 ₽
Доходность
3,50%
Когда придут деньги?
Закон устанавливает коридор принятия обязательной оферты 70–80 дней и максимум 17 дней на оплату. После поступления денег номинальный держатель должен перечислить их клиенту, как правило, не позднее следующего рабочего дня.
В данном случае был выбран срок 70 дней, что говорит кстати, что возможно и в будущем компания будет ориентироваться в сторону акционеров?
Оферта действует до 26 октября 2026 года.
НРД принимает инструкции до 23 октября, 20:00 мск. Брокер может поставить более ранний срок.
По закону покупателю даётся максимум 17 дней после завершения оферты.
В корпоративном действии уже указана дата операции в реестре — 12 ноября 2026 года.
Поэтому оптимистично деньги окажутся на брокерском счёте 12–13 ноября;
реалистичный консервативный срок — до 16 ноября, с учётом прохождения через НРД и брокера.
Итоговая доходность
Если считать до фактического получения денег 13–16 ноября:
абсолютная: 3,50%;
эффективная годовая: 17,7–18,5%;
Не является ИИР | 481 |
| 11 |  Ситуация на заправках в Москве улучшилась в последние дни. Проверяем индикатор на индексе Мосбиржи - пока работает✅ | 552 |
| 12 | Что-то меморандумом тут вообще не пахнет - поэтому нефть, газ TTF, золото и крипта снова растут | 702 |
| 13 |  CNYRUB - максимум 2026 года🔝
Последний раз курс был выше в феврале 2025го. | 683 |
| 14 |  Если вам станет от этого легче, не только в России акции падают на хороших отчётах🦾
ОТЧËТ $NVDA - NVIDIA
Прибыль на акцию: $2.22 / $2.09 (ожидания)
Выручка: $96.221B / $92.16B (ожидания)
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ВАЛОВАЯ МАРЖА — 75%.
ВЫРУЧКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ DATA CENTER — $89.0 МЛРД, ПРОГНОЗ — $85.86 МЛРД.
ВЫРУЧКА COMPUTE & NETWORKING — $88.30 МЛРД, ПРОГНОЗ — $84.69 МЛРД.
ВЫРУЧКА ОТ ГИПЕРСКЕЙЛЕРОВ (HYPERSCALE) — $48.71 МЛРД, ПРОГНОЗ — $43.55 МЛРД.
ВЫРУЧКА EDGE COMPUTING — $7.20 МЛРД, ПРОГНОЗ — $6.61 МЛРД.
ВЫРУЧКА AI CLOUDS, INDUSTRIAL & ENTERPRISE — $40.31 МЛРД.
ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ НА 3КВ — $105.84–$110.16 МЛРД, ПРОГНОЗ АНАЛИТИКОВ — $105.15 МЛРД.
VERA RUBIN ТЕПЕРЬ НАХОДИТСЯ В ПОЛНОМ СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.
ДЖЕНСЕН ХУАНГ: «ИИ ДОСТИГ ПЕРЕЛОМНОЙ ТОЧКИ».
ХУАНГ: «ТЕПЕРЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ — ЭТО ВЫРУЧКА».
СЛЕДУЮЩИЙ КВАРТАЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ДИВИДЕНД — $0.25 НА АКЦИЮ, ВЫПЛАТА СОСТОИТСЯ 1 ОКТЯБРЯ.
ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОГНОЗ ДОХОДОВ СОСТАВЛЕН БЕЗ УЧЕТА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ ОТ КИТАЙСКИХ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ | 669 |
| 15 |  Закрыт последний шорт Ozon, дальше пусть другие разбираются сколько процентов электроники они успели перевезти в ПВЗ.
Не является ИИР | 729 |
| 16 |  Ozon я бы сейчас уже не пытался шортить, это стоило делать ранее.
Кто сделал, тот сделал.
То же самое в целом с шортами по рынку - новость от WSJ про подготовку к мобилизации в Калининградской области - от ИЮЛЯ😐
Тогда и рынок был ниже.
Вероятность прямого столкновения НАТО-РФ на polymarket откатилась от пугающих 50-60%, по крайней мере пока.
Вписываться в шорты гособлигации стран НАТО и РФ - это конечно интересно, но долг Франции поддержат с помощью печатного станка ЕЦБ, уверен. Это будет новым толчком для крипто активов.
Не является ИИР | 776 |
| 17 | Основатель Revolut о криптовалютах, как защитном активе:
1:39:56
Капиализация Revolut достигла 115 млрд $ в июле 2026. Основатель - Николай Сторонский, родился в Долгопрудном, окончил МФТИ и РЭШ. Работал трейдером по деривативам в Lehman Brothers и Credit Suisse. | 786 |
| 18 |  No text... | 809 |
| 19 |  Биткоин выше $75000 @banksta | 757 |
| 20 | Зафиксировал ещё немного по 72 тыс, всё понимаю, но так быстро даже штаты не печатают‼️
Не является ИИР | 746 |
