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제목 : 아마존, Prime 회원비 인상 연기했을 것 - JPM *연합인포맥스* 제이피모간체이스의 애널리스트는 아마존닷컴(NAS: AMZN) Prime 회원들의 아마존 플랫폼 이용 상황을 분석하면서, 회원비 인상이 연기되었을것이라고 예상했다. “아마존의 Prime 회원들은 비회원 대비 매년 10배 이상을 아마존 플랫폼에서 소비하는 것으로 나타나고 있다. 앞으로 인공지능 에이전트를활용하여 소비를 촉진시키기 위한 기능들이 도입될 것으로 예상되며, 이는 특히 Prime 회원들의 아마존 이용을 더 활발하게 만들 것이다”고예상했다. 한편 “중동 위기와 유가 급등 속에 소비시장 위축이 우려되고 있다. 아마존은 본래 ‘26년 내 Prime 회원비를 인상할 계획이었던 것으로 보이나, 이러한 리스크를 반영하여 회원비 인상을 ‘27년으로 연기한 것으로 추정된다”고 설명했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 330달러를 유지했다.

제목 : 골드만삭스, 2분기 주식 트레이딩 매출 50억 달러 이상으로 추정 *연합인포맥스* 시킹 알파는 2분기 높은 변동성과 인공지능 랠리 속에 골드만삭스(NYS: GS)의 2분기 주식 트레이딩 매출이 강력했을 것이라고 보도했다. “’26년 2분기 글로벌 증시는 중동 위기로 인한 높은 변동성, 그리고 반도체를 중심으로 한 강력한 인공지능 랠리를 겪었다. 이는 골드만삭스를 비롯한 대형은행들의 주식 트레이딩 매출에 대한 기대감을 높이고 있다”고 전했다. “트레이더들은 골드만삭스의 2분기 주식 트레이딩 매출이 50억 달러 이상일 것으로 예상하고 있으며, 일각에서는 1분기에 기록한 53억 달러매출을 상회할 가능성도 언급되고 있다. 월가 컨센서스 47억 달러를 손쉽게 상회하는 매출이 예상된다”고 정리했다. “특히 아시아 지역의 트레이딩 데스크가 활발한 거래량 증가를 경험한 것으로 알려졌다”고 설명했다. 이어 “골드만삭스는 ▲ 스페이스X(NAS: SPCX)의 IPO를 주관하는 은행 중 하나였고, IPO 흥행도 골드만삭스의 실적에 기여했을 것이다”고 전했다.

[키움 글로벌 ETF 김진영] 🌏글로벌 ETF Daily (6/24) (6/23 종가기준) (Daily Return) 📈 주요 ETF 수익률 (전일대비) *시장 대표 ETF QQQ -3.29% SPY -1.45% DIA -0.09% IWM -0.96% *미국 상승 업종 XLP (필수 소비재) 1.87% XLV (헬스케어) 1.41% XLRE (부동산) 1.41% XLU (유틸리티) 0.78% *미국 하락 업종 XLK (기술) -4.14% XLI (산업재) -2.01% XLB (원자재) -1.45% XLY (경기 소비재) -1.03% 🔥 주목할 만한 ETF 움직임 *1M Highs WNTR 2.49% (MSTR 숏 인컴) KBWP 2.46% (美 손보사) KIE 2.35% (美 보험사) IAK 2.19% (美 보험사) *1M Lows CRDX -10.79% (ADA 2x) TSLW -7.13% (TSLA 1.2x 주배당) ISBG -7.03% (BTC·금 + 옵션인컴) TESL -6.80% (TSLA 옵션전략) (Daily News) ▶ Pacer ETFs and Barings Launch Two Actively Managed Fixed Income ETFs - Pacer ETFs와 Barings, 24일(현지시간) 액티브 고정수익 ETF 2종 'Pacer Barings CLO Market Flex ETF(AAAP)', Pacer Barings Secured Credit Flex ETF(PBSC)' 출시 - ETF 구조를 통해 CLO와 담보부 크레딧 등 기관형 크레딧 전략에 접근 가능하도록 설계되었으며, 두 상품 모두 인컴 창출과 자본보전을 목표 - AAAP는 CLO Debt 중심 전략으로, 변동금리 노출과 채권 포트폴리오 내 분산 효과를 추구. PBSC는 선순위 담보대출, 회사채, CLO 등 담보부 크레딧 전반에 투자하며 위험조정수익 기회를 선별 https://buly.kr/1y0wwoO ▶ Thornburg Expands ETF Suite With New Premium Income Builder Fund - Thornburg Investment Management, 23일(현지시간) 액티브 인컴형 ETF 'Thornburg Premium Income Builder ETF(THOR)' 출시 - 기존 Investment Income Builder Strategy를 ETF 구조로 확장한 사례로, 글로벌 배당주에 투자하면서 커버드콜 및 풋옵션 매도 전략을 병행해 배당수익과 옵션 프리미엄을 함께 추구 - 지역·시가총액 제한 없이 글로벌 우량 배당주를 선별하는 고확신·밸류에이션 민감형 전략 활용. 개발도상국을 포함한 해외 기업에도 투자 가능하며, 시장 변동성이 확대되는 환경에서 인컴 창출, 하방 방어력, 장기 총수익 잠재력 간 균형을 목표 https://buly.kr/3NL0nLA ▶ Active ETFs Hit Record $2.49T in Assets Through May - 글로벌 액티브 ETF 자산은 2026년 5월 말 2.49조 달러로 사상 최고치 경신. 4월 2.33조 달러 기록을 한 달 만에 넘어섰고, 연초 이후 자산은 28.8% 증가 - 연초 이후 순유입은 4,117.5억 달러로 전년 동기 대비 거의 두 배. 주식형 액티브 ETF가 2,421.8억 달러, 채권형 액티브 ETF가 1,367.3억 달러 유입되며 자산군 전반으로 수요 확대 - 운용사별로는 Dimensional, JPMorgan, iShares가 글로벌 액티브 ETF 자산의 30.4%를 차지. 단일 펀드 중에서는 Roundhill Memory ETF(DRAM)가 5월 81.2억 달러 순유입으로 1위 기록 https://buly.kr/9XNX7tb

[키움 미국전략 김승혁] 🌏US Daily (6/24) (6/23 종가기준) - 주요 지수 수익률 S&P500 7,365.46 / -1.44% NASDAQ 종합 25,587.04 / -2.21% 다우산업 51,666.84 / -0.09% 러셀2000 2,975.48 / -0.96% 필라델피아 반도체 13,482.51 / -7.87% - 섹터별 수익률 High 3: 통신 (2.86%), 가정용품 (2.33%), 보험 (2.27%) Low 3: 반도체 및 장비 (-6.18%), 자동차 및 부품 (-5.32%), 자본재 (-2.62%) - 세부 업종별 수익률 통신 2.86% 가정용품 2.33% 보험 2.27% 음식료 및 담배 1.84% 상업 및 전문서비스 1.70% 식료품 1.43% 제약 1.39% 헬스케어 1.32% 부동산 1.29% 소프트웨어 0.97% 은행 0.84% 유틸리티 0.83% 에너지 0.69% 유통 0.34% 호텔/레저 0.29% 내구소비재/의류 -0.24% 금융 -0.31% 엔터/미디어 -0.61% 운송 -0.90% 소재 -1.60% 하드웨어 -2.48% 자본재 -2.62% 자동차 및 부품 -5.32% - 종목별 수익률 High 3: AXON (5.61%), CDW (5.25%), GEHC (5.08%) Low 3: SNDK (-13.64%), MU (-13.18%), VRT (-11.07%) - 팩터별 수익률 Momentum -4.54% Growth -2.35% Quality -2.89% High Dividend 0.95% Low Votality 1.25% Enhanced value 1.06% Value -0.33% High Beta -4.11% - 주요 뉴스 ▶ US announces $17.5 billion in loans for nuclear power supply chain https://www.reuters.com/business/energy/us-announces-175-billion-conditional-loans-nuclear-power-2026-06-23/ ▶ Cerebras shares drop on earnings debut, with margins below AI chip rivals https://www.reuters.com/technology/cerebras-posts-rise-quarterly-revenue-first-report-post-ipo-2026-06-23/ ▶ US manufacturing rises on front-loading of orders, but factory employment tumbles to six-year low https://www.reuters.com/business/us-manufacturing-rises-front-loading-orders-factory-employment-tumbles-six-year-2026-06-23/ ▶ US consumers favor homebuying over renting for first time since 2023, BofA study shows https://www.reuters.com/business/finance/us-consumers-favor-homebuying-over-renting-first-time-since-2023-bofa-study-2026-06-23/ ▶ Meta launches cheaper range of AI smart glasses starting at $299 https://www.reuters.com/technology/meta-announces-new-range-smart-glasses-starting-299-2026-06-23/ ▶ Constellation Energy to supply nuclear power to Walmart facility under 15-year deal https://www.reuters.com/business/energy/constellation-energy-supply-nuclear-power-walmart-facility-under-15-year-deal-2026-06-23/ ▶ SoFi deepens AI-powered trading ambitions with Composer deal https://www.reuters.com/technology/sofi-deepens-ai-powered-trading-ambitions-with-composer-deal-2026-06-23/ ▶ Trump, Iran at odds over nuclear inspections and frozen assets in deal to end war https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-waives-iran-sanctions-trump-says-he-will-do-what-i-have-to-if-tehran-2026-06-23/

제목 : [실적 속보] 카니발, 매출 부진과 낮은 가이던스에 하락 *연합인포맥스* 카니발(NYS: CCL)은 FY26 2분기(3~5월) 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 66.6억 달러(+5.8% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.3억 달러 하회한다. ▲ 비GAAP EPS 0.41달러(+17.1% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.07달러 상회한다. 동사의 주가는 장중 6.1% 하락하고 있다. FY26 2분기 실적은 중동 위기로 인해 유럽 크루즈선 수요가 감소하면서 타격을 입었다고 설명했다. 또한 동사는 미국 크루즈선 기업 중에서유일하게 연료가격을 헤지하지 않고 있어, FY26 2분기 중 연료비용이 30% 가까이 급등한 것으로 나타났다. FY26 2분기 중 240만 명의 승객이 카니발 크루즈선을 이용했다. 경영진은 FY26 3분기 EPS 가이던스를 1.35달러로 제시했으며, 이는 컨센서스 1.42달러를 하회한다. 또한 FY26 전체 EPS 가이던스를 2.22달러로 제시했고, 이는 컨센서스 2.23달러를 소폭 하회한다. 순운임은 역대 최고치를 기록했던 ‘25년 대비 3.2%(고정환율 기준 1.8%) 상승할 것으로 예상했다.

제목 : [개장 전 특징주] IT 섹터 일제히 하락 중, IBM은 투자의견 상향되 *연합인포맥스* ▲ IBM(NYS: IBM): 제이피모간체이스는 소프트웨어 부문의 반복매출 증가세와 이익률 상승 전망 등을 강조하면서 투자의견을 비중확대로 상향 조정했다. 프리마켓에서 4.8% 상승하고 있다. ▲ 퀄컴(NAS: QCOM): 인공지능 소프트웨어 인프라 기업 Modular를 약 40억 달러에 인수할 계획인 것으로 알려졌다. 프리마켓에서 6.4% 하락중이다. ▲ 오라클(NYS: ORCL): 지난 12개월간 인력의 약 13%를 감축한 것으로 알려졌다. 프리마켓에서 2.3% 하락 중이다. ▲ 에너지 퓨얼스(AMS: UUUU): 자석 기업인 VAC를 인수할 계획이다. 프리마켓에서 2.0% 하락 중이다. ▲ 프리모리스 서비시스(NYS: PRIM): 비용 증가와 프로젝트 지연 등을 반영하여 가이던스를 하향 조정했다. 또한 COO의 사임이 발표되었다.프리마켓에서 35.4% 급락하고 있다.

제목 : 로빈훗, 예측시장과 개인투자자 활성화 수혜 나타날 것 - 캔터 *연합인포맥스* 캔터 피츠제럴드의 애널리스트는 로빈훗 마케츠(NAS: HOOD)의 예측시장과 개인투자자 거래 활성화 전망을 언급하면서, 목표주가를 상향 조정한다고 밝혔다. "로빈훗이 최근 출시한 Rothera는 예측시장 트레이딩 수요를 효과적으로 수익화할 것으로 기대된다. 특히 2026 월드컵이 진행 중인 현재 예측시장 이용이 매우 활발하고, 이는 로빈훗의 성장세가 가속되는 것으로 나타날 수 있다"고 전했다. "지난 4월 패턴 데이 트레이더 규정이 개편되면서 개인투자자들의 증권 거래가 활발해진 점, 주요 인공지능 기업들의 IPO가 예상되면서 개인투자자들의 관심이 높은 점 등도 로빈훗의 성장 전망을 낙관하는 배경이 된다"고 설명했다. 투자의견을 비중확대로 유지하면서, 목표주가를 110달러에서 130달러로 상향 조정했다.

제목 : 알파벳, 인공지능 인재 유출 우려 커지며 하락 *연합인포맥스* 배런스는 알파벳(NAS: GOOGL, GOOG)의 전일 주가 하락 배경으로, 핵심적인 인공지능 엔지니어들의 이직 소식을 꼽았다. "알파벳 주가는 22일 5% 하락했다. 최근 인공지능 엔지니어들의 이직이 보도되면서, 알파벳의 인공지능 기술 경쟁력에 대한 우려가 커지고 있는 것이다"고 전했다. "Google의 Noam Shazeer 엔지니어링 부사장이 알파벳을 퇴사하여 ▲ 오픈AI로 이직했으며, 이어 Google DeepMind에서 9년간 재직한 John Jumper 수석 과학자가 ▲ 앤트로픽으로 이직한 것으로 알려졌다. Jumper 수석 과학자는 노벨상을 수상하기도 했다"고 언급했다. 웨드부시의 Dan Ives 애널리스트는 "핵심적인 인공지능 엔지니어들의 이탈은 알파벳 투자자들에게 결코 호재가 되지 않는다. 보도 이후 반사적인 알파벳 포지션 축소가 이루어진 것은 충분히 합리적이다"고 평가했다. D.A. 데이비슨의 Gil Luria 애널리스트도 "알파벳은 인공지능 기술 경쟁의 최전선에 섰던 인재들을 잃고 있다. 알파벳의 인공지능 경쟁력이유의미하게 약화될 수 있다"고 지적했다.

제목 : 퀄컴, 인공지능 스타트업 인수 위해 접촉하고 있어 *연합인포맥스* 벤징가는 퀄컴(NAS: QCOM)이 인공지능 기술 기업인 Modular 인수를 검토하고 있다고 보도했다. "퀄컴이 인공지능 기술 기업 ▲ Modular를 인수할 계획인 것으로 알려졌다. 퀄컴은 Modular 가치를 40억 달러로 평가하는 것으로 추정되며,양사 간 M&A 논의는 수 주 내로 결과가 발표될 것으로 보인다"고 전했다. "Modular는 ‘25년 9월 진행한 펀딩라운드에서 2억 5,000만 달러를 조달했으며, 당시 기업가치는 16억 달러로 평가되었다"고 언급했다. "지난 ‘22년에 설립된 Modular는 다양한 종류의 하드웨어와 클라우드 플랫폼에 통합된 프레임워크를 적용할 수 있는 소프트웨어 인프라를 개발하고 있다. 이는 플랫폼 이슈로 인해 인공지능 애플리케이션을 개발하고 구동하는 것이 제한되는 문제를 해소해줄 것이다"고 설명했다. 한편 "지난 주 퀄컴은 인공지능 반도체를 설계하는 기업인 ▲ Tenstorrent 인수를 검토하고 있는 것으로 알려지기도 했다. Tenstorrent는 이전 펀딩라운드에서 기업가치가 32억 달러로 평가되었는데, 퀄컴은 그 가치를 80억~100억 달러로 평가하는 것으로 추정된다"고 언급했다.

제목 : IBM, 오픈AI와 협력하여 사이버보안 솔루션 강화 *연합인포맥스* 시킹 알파는 IBM(NYS: IBM)이 오픈AI와 협력하여 사이버보안 솔루션을 강화한다고 보도했다. "IBM은 기업 고객들이 사이버위협에 더 효과적으로 대응할 수 있도록 기업용 사이버보안 워크플로우에 인공지능 기술을 접목할 계획이다. 동사는 이를 위해 ▲ 오픈AI의 Daybreak Cyber Partner Program과의 협력을 발표했다"고 전했다. "IBM은 오픈AI의 첨단 인공지능 모델을 사이버보안 솔루션에 도입하게 되며, 이를 바탕으로 사이버위협을 더 효과적으로 인식하고, 평가하고, 차단할 수 있게 된다"고 설명했다. 오픈AI와의 협력 발표는 22일 애프터마켓에서 IBM 주가가 4.6% 상승하는 배경이 되었다. 이어 "IBM은 Project Lightwell을 통해 오픈소스 소프트웨어의 사이버보안을 강화하고 있으며, Red Hat과 함께 50억 달러를 지출할 계획이다"고 언급했다.

제목 : 샌디스크 경영진, NAND 시장 성장 자신감 강조 - MS *연합인포맥스* 모간스탠리의 Joseph Moore 애널리스트는 샌디스크(NAS: SNDK) 경영진과의 회담을 통해, NAND 메모리 시장의 성장에 대한 자신감이 강화되었다고 설명했다. "샌디스크 경영진은 인공지능 기술의 이용이 확대되면서 메모리 섹터에서 NAND의 중요성이 더 커질 것이라는 전망을 강조했다. 대규모언어모델(LLM)의 KV 캐시와 컨텍스트 윈도우가 DRAM만으로는 충당할 수 없는 저장장치 수요를 발생시키고 있기 때문이다"고 전했다. "기존에는 NAND 메모리가 HDD를 대체하는 저장장치로만 인식되어 왔다면, 앞으로는 인공지능 기술 이용 과정에서 NAND만의 독보적인 입지가강조될 것이다"고 전망했다. "이제 NAND 시장은 PC와 모바일 중심에서 클라우드 중심으로 변화하고 있다. 샌디스크는 클라우드고객들에게 TLC 드라이브를 공급해왔지만,앞으로는 QLC 드라이브도 공급하게 될 것이며 점차 그 비중이 높아질 것으로 예상된다"고 분석했다. 이어 "TLC와 SLC 드라이브도 내구도나 지연시간 등의 강점을 중심으로 안정적인 수요가 유지될 것이다"고 언급했다. 샌디스크에 대한 투자의견 비중확대와 목표주가 1,750달러를 유지했다.

제목 : 스페이스X, 최근 하락세에도 성장잠재력 간과해서는 안 돼 - 오펜하이머 *연합인포맥스* 오펜하이머의 Tim Horan 애널리스트는 최근 스페이스X(NAS: SPCX) 주가가 하락하고 있지만, 성장잠재력이 막대하다고 설명하며 낙관적 전망을 유지했다. "스페이스X가 3 거래일 연속으로 하락했다. 22일에만 16% 하락하면서, 현재 주가는 스페이스X 상장 첫 거래일 종가인 160달러를 하회하고 있다"고 설명했다. "하지만 스페이스X는 인공지능 인프라 시장을 교란할 수 있는 중요한 기업이다. 스페이스X는 자체적인 인공지능 기술력을 보유하고 있고, Terafab 프로젝트를 통해 인공지능 반도체 공급체인을 확보하고 있으며, 태양광 패널과 위성 등 궤도상 데이터센터 인프라를 독자적으로 구축할수 있도록 수직적통합이 이루어져 있다"고 분석했다. "머스크 CEO는 스페이스X 매출이 5년 내 1조 달러로 증가할 수 있다는 전망을 제시하고 있고, 당사는 동사의 총유효시장(TAM)이 25조 달러에달할 것으로 예상하고 있다. 최근 주가 하락세가 두드러지고 있지만, 스페이스X의 성장여력을 간과해서는 안 된다"고 판단했다. "머스크 CEO가 언급한 대로 스페이스X가 1조 달러 매출에 도달한다면, 기업가치는 충분히 10조 달러로 성장할 수 있다"고 전망했다. 투자의견 매수와 목표주가 250달러를 유지했다.

제목 : 메타, 인도 핀테크 크레드 지분 20% 인수 *연합인포맥스* 씨킹알파는 “메타 플랫폼스(NAS: META)는 인도 핀테크 기업 크레드(Cred)의 지분 20%를 인수하고, 회사 창업자를 왓츠앱 책임자로 선임했다”고 보도했다. “크레드 창업자 쿠날 샤는 왓츠앱 총괄 책임자 역할을 맡게 되며, 기존 책임자였던 윌 캐스카트는 메타 내 AI 관련 신규 직책으로 이동할 예정이다”고 밝혔다. “크레드는 신용카드 대금을 기한 내 납부한 이용자에게 보상을 제공하는 애플리케이션을 운영하고 있다. 메타의 9억 달러 투자로 크레드의기업가치는 45억 달러로 평가됐다”고 설명했다. 쿠날 샤는 X를 통해 “왓츠앱은 이미 상당한 성장을 이뤘지만 현재 수준과 잠재력 사이에는 여전히 큰 격차가 존재한다. 마크 저커버그, 크리스 콕스 및 메타 경영진과 함께 왓츠앱의 다음 성장 단계를 만들어가기를 기대한다”고 전했다.

제목 : 알파벳 클라우드·노키아, 통신망 운영 AI 에이전트 도입 *연합인포맥스* 씨킹알파는 “알파벳(NAS: GOOG, GOOGL) 산하 구글 클라우드와 노키아(HEL: NOKIA)는 구글의 제미나이 모델을 노키아의 네트워크 소프트웨어플랫폼인 노키아 어슈어런스 센터에 통합하는 확대된 파트너십을 발표했다”고 보도했다. “노키아는 라우터 에이전트, 이벤트 트리아지 에이전트, KPI 셀렉터 에이전트, 이상 징후 분석 에이전트, 대시보드 에이전트 등 6개의 특화AI 에이전트를 도입할 계획이라고 밝혔다. 이들 에이전트는 개별 운영 업무를 독립적으로 수행하거나 상호 협력해 복잡한 네트워크 문제를 해결할 수 있도록 설계됐다”고 설명했다. “해당 플랫폼은 '26년 9월 구글 클라우드 마켓플레이스에서 SaaS(서비스형 소프트웨어) 형태로 공식 출시될 예정이다. 통신사업자들은인증된 AI 에이전트 스타터 팩을 즉시 배포해 노키아 어슈어런스 센터와 연동할 수 있게 된다”고 밝혔다. 이어 “노키아는 나머지 고도화된 AI 에이전트들을 순차적인 소프트웨어 업데이트를 통해 제공할 계획이다. 또한 Unified Inventory, Data Suite, Orchestration 등 자사 네트워크 소프트웨어 포트폴리오 전반으로 기능을 확대할 예정이며, 이는 '26년 말부터 '27년까지 이어질 전망이다”고 덧붙였다. 한편 “양사는 제미나이 기반 AI 에이전트가 통신사업자의 운영비용 절감과 네트워크 장애의 신속한 해결을 지원하고, 궁극적으로 완전 자동화된 자율 운영 체계 로의 전환을 촉진할 것으로 기대하고 있다”고 전했다.

제목 : 애플·테슬라, 타타전자 해킹으로 기밀 문서 유출 *연합인포맥스* 씨킹알파는 “애플(NAS: AAPL)과 테슬라(NAS: TSLA)의 민감한 기술 문서가 인도 전자부품 업체 타타 일렉트로닉스 해킹 사건 이후 다크웹에유출된 것으로 알려졌다”고 보도했다. “타타그룹 산하 타타 일렉트로닉스는 소비자 전자제품과 첨단 반도체의 제조·조립 서비스를 제공하고 있으며, 애플과 테슬라는 주요고객사에 해당한다”고 설명했다. “‘월드 리크스(World Leaks)’라고 자칭하는 랜섬웨어 조직은 20만 건이 넘는 기업 문서를 다크웹에 게시한 것으로 알려졌다. 해당 자료에는 내부 이메일, 로그 파일, 엔지니어링 도면, 제품 사양서, 직원 여권 사본 등이 포함된 것으로 전해졌다. 이 가운데 일부 문서는 테슬라의부분변경 모델 3에 대한 세부 정보를 담고 있는 것으로 알려졌으며, 일부 자료는 최소 6월 10일부터 다크웹에 공개돼 있었다”고 밝혔다. 이와 관련해 타타 일렉트로닉스는 “수주 전 일부 시스템에서 사이버보안 사고를 확인했다. 즉시 대응 절차를 가동했으며, 이번 사고는 회사의 사업 운영에 영향을 미치지 않았다”고 주장했다. 한편 애플은 해당 보안 침해 사건에 대한 조사에 착수한 것으로 전해졌다. 타타 일렉트로닉스는 애플의 인도 최대 위탁생산업체로, 양사는 '20년부터 협력해왔다. 이후 애플이 생산 및 조립 거점을 중국 외 지역으로 다변화하는 과정에서 양사의 협력 관계도 확대됐다.

제목 : 코닝, 광통신·태양광 사업 성장 수혜 기대 트루이스트 *연합인포맥스* 트루이스트는 코닝(NYS: GLW)에 대한 투자의견 보유를 유지하고, 목표주가는 기존 149달러에서 205달러로 상향 조정했다. 매튜 닉남 애널리스트는 “코닝은 매우 유리한 전략적 위치에 있다”고 평가했다. 이어 “광통신과 태양광 사업 부문이 전체 매출의 50% 이상을 차지하고 있으며, 이를 바탕으로 '30년까지 연평균 17%의 매출 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상한다”고 전망했다.

제목 : 퀄컴, 데이터센터 사업 확대 전략 주목 - 캔터 피츠제럴드 *연합인포맥스* 캔터 피츠제럴드는 퀄컴(NAS: QCOM)에 대한 투자의견 중립을 유지하고, 목표주가는 기존 150달러에서 200달러로 상향 조정했다. “애널리스트 데이 행사에서 퀄컴은 사업 다각화 전략을 재차 강조할 것으로 예상된다”고 밝혔다. 이어 “퀄컴은 데이터센터 시장 확대에 대한 의지를 더욱 부각할 것으로 보인다. 특히 CPU, XPU, 맞춤형 ASIC 분야 전반에 걸친 성장 기회를제시할 것으로 예상된다”고 전망했다. 또한 “동사는 FY31('30년 10월~'31년 9월) 목표 모델을 공개할 가능성이 있으며, 중간값 기준 EPS 약 25달러를 제시할 수 있다”고분석했다.

제목 : TSMC, 설비투자 확대·생산능력 확장 기대 서스퀘하나 *연합인포맥스* 서스퀘하나는 TSMC(NYS: TSM)에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 500달러에서 575달러로 상향 조정했다. “TSMC의 설비투자 및 생산능력 확대 전략을 반영해 실적 전망치를 업데이트했다”고 밝혔다. 이어 “TSMC의 설비투자와 생산능력 확장 계획은 시장 컨센서스와 기관투자자들의 기대를 모두 상회할 것으로 예상된다”고 전망했다. 다만 “핵심 불확실성은 AI 토큰 사용량 증가와 이에 수반되는 반도체 수요 확대가 향후 공급·수요 불균형을 얼마나 심화시킬 수 있는지 여부다”고 분석했다.

제목 : 셰브론, 데이터센터 전력 공급 사업 성장동력 부상 JPM *연합인포맥스* JP모건은 셰브론(NYS: CVX)이 마이크로소프트(NAS: MSFT)와 텍사스 서부 데이터센터 단지에 천연가스 발전 전력을 공급하는 20년 장기 계약을 체결한 것과 관련해 해당 전력 수요가 지속 가능한 성격을 지니고 있다고 평가했다. “이번 계약 구조에서 가장 주목할 만한 요소는 비하인드 더 미터(Behind-the-Meter) 방식이다. 이는 발전소가 현장에서 직접 전력을 생산해지역 전력망이나 유틸리티 회사를 거치지 않고 데이터센터 단지에 바로 공급하는 구조를 의미한다”고 밝혔다. 또한 “이번 계약은 원자재 가격 변동에 노출된 쉐브론의 기존 사업 포트폴리오를 다변화하는 데 의미 있는 역할을 할 것이다”고 분석했다. 한편 JP모건은 셰브론에 대해 투자의견 비중확대를 유지했다.