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Sajah의 투자 노트

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하꼬방의 사자입니다. 읽고 보고 생각한 것을 메모하는 공간입니다. 이 채널은 투자권유를 하지 않습니다. 제 개인 기록용일 뿐입니다. 집에서 따라하지 마세요.

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전닉 26년 컨센서스 하향(환반영중)
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안랩 +21% 국내에는 보안주 볼게 있나 그랬는데 안랩이 몇주간 꾸준히 오르고 있었네요. 유전자/AI 분석 진단 관련 기업도 국내에는 별거 없다고 생각했는데 다시 봐야겠네요.
안랩 +21% 국내에는 보안주 볼게 있나 그랬는데 안랩이 몇주간 꾸준히 오르고 있었네요. 유전자/AI 분석 진단 관련 기업도 국내에는 별거 없다고 생각했는데 다시 봐야겠네요.
344401Войдите, чтобы посмотреть аналитику
ARKG +5.1% 유전자/AI 분석 진단 관련 기업 초강세 RXRX +16% TEM +9% TWST 8.6% ILMN +7.5% MRNA +6.
ARKG +5.1% 유전자/AI 분석 진단 관련 기업 초강세 RXRX +16% TEM +9% TWST 8.6% ILMN +7.5% MRNA +6.
343502Войдите, чтобы посмотреть аналитику
🌎2026-10-05 (월) 미국시장 정리 ✅ 시장 전반의 흐름 및 지수 리뷰 • 나스닥(NASDAQ): 금일 1% 상승하며 사상 최고치를 경신함. 시장의 주도권을 완전히 되찾았며 모든 저항선을 돌파하고 역사적 신고가 영역에 진입 • S&P 500: 0.7% 상승하며 견조한 흐름을 보임. 나스닥에 비해 상대적 강도는 다소 낮으나 기술주 회전과 함께 모멘텀을 유지 중임. • 다우존스(DJIA): 0.3% 상승에 그치며 상대적으로 부진한 모습을 보인 낙오자(laggard)로 분류됨. • 러셀 2000(IWM): 0.7% 상승함. 200일 이동평균선에서 지지를 받고 반등하는 기술적 패턴을 보이며 10일 및 21일 이동평균선 탈환을 시도 중임. • 시장 폭(Market Breadth): RSP(S&P 500 동일가중지수) 등 전반적인 시장 폭은 다소 약한 상태로 주도주에 집중되는 자금 흐름이 나타나고 있음. • 10년물 국채 금리: 여전히 높은 수준을 유지 중임에도 불구하고 기술주가 강세를 보이는 점이 인상적임. ✅ 주요 섹터 및 ETF 분석 • EWZ (브라질 ETF): 금일 13%라는 폭발적인 상승세를 기록함. 브라질의 정치적, 경제적 상황 변화에 따른 기대감이 선반영된 결과임. • ARKK (ARK Innovation ETF): 테크 성장주 중심인 ARKK는 3.3% 상승하며 나스닥보다 높은 상승률을 기록함. 시장 내 위험 선호 심리(Risk-on)가 살아나고 있으며, 공격적인 기술 성장주로 자금이 유입되고 있음을 시사함. • XLE (에너지 섹터 ETF): 1% 상승하며 21일 이동평균선 지지력을 재확인함. 기술주 중심의 시장이지만 에너지 섹터의 기술적 반등 가능성 또한 주요 관전 포인트임. ✅ 특징 종목 • Shopify (SHOP): 5~6%대 급등세를 보임. 메타의 'Muse' 관련 AI 파트너십 등 호재가 작용함. 컵 위드 핸들 패턴에서 왼쪽 고점을 돌파하며 강한 상대적 강도를 보여줌. 단, 거래량이 다소 부족한 점은 아쉬운 요소로 지적됨. • Taiwan Semi (TSM): 컵 베이스 형태에서 Break out(돌파) 발생. 시가총액 2조 달러 규모의 거대 기업임에도 이중 자릿수 성장을 기록 중임. 다음 주 예정된 실적 발표를 앞두고 수익 구간을 확보하는 것이 전략의 핵심임. • Guardant Health (GH): 5% 이상 상승하며 타이트한 가격 패턴을 돌파함. 수익성은 아직 낮으나 강력한 매출 성장세를 바탕으로 시장의 주목을 받고 있음. RS(상대강도) 라인의 확장이 긍정적임. ✅ 투자 전략 및 제언 • 현재 시장은 상승 추세로 돌아섰으므로, 보유 종목 중 실적이 부진하거나 이동평균선을 하회하는 종목은 과감히 정리할 것을 권고함. • 시장 노출도 조절: 현재 권장 시장 노출도는 80~100% 수준임. 개별 종목 발굴이 어렵다면 지수 ETF(QQQ, SPY)나 레버리지 ETF(QLD, TQQQ)를 활용하여 시장 흐름에 올라타는 전략을 강조함. • 리스크 관리: 실적 발표가 예정된 종목은 옵션 시장의 변동성을 고려하여 충분한 수익 쿠션(Profit Cushion)을 확보 필요. #IBD
262003Войдите, чтобы посмотреть аналитику
10년물 금리 최고점 갱신하며 5.3% 돌파
10년물 금리 최고점 갱신하며 5.3% 돌파
263301Войдите, чтобы посмотреть аналитику
삼성전자, 베트남에 D램·낸드 후공정 허브 구축, 2027년부터 메모리 테스트 공급망 다변화 (요약 by http://t.me/Wave_Research) • 삼성전자는 3월 베트남에 삼성베트남세미컨덕터(SVS)를 세우고 타이응우옌 옌빈산단에 D램·낸드 테스트 팹 2기를 짓고 있다. 부지는 26만5895㎡로 축구장 37개 규모이며 총투자 계획은 약 5조4800억원이다. • 계열사 조달 34.6%, 투자자 출자 2.5%를 제외한 약 3조4500억원은 현지 사업에서 벌어들인 이익을 다시 투입한다. V1은 2027년 4분기, V2는 2028년 10월 가동할 예정으로 금융기관 차입 없이 단계적으로 키운다. • 베트남 팹은 웨이퍼를 만드는 공장이 아니라 패키징된 D램과 낸드를 출하 전에 검사하는 후공정 거점이다. 천안·온양에 집중된 테스트 기능을 해외로 넓혀 파업·사고·통상 변수에도 미국·중국·동남아 수출 경로를 나눌 수 있다. • HBM 등 고부가 메모리는 국내에 집중하고 범용 제품은 베트남으로 분산한다는 해석은 삼성의 공식 발표가 아니라 전문가 분석이다. 삼성은 현지 엔지니어 103명을 천안·온양에서 교육하며 가동 인력도 미리 준비하고 있다. 출처 : 서울경제 https://www.sedaily.com/article/20098208?ref=sedailyEng
270400Войдите, чтобы посмотреть аналитику
출시 첫날 평점은 90점으로 상당히 높습니다..
출시 첫날 평점은 90점으로 상당히 높습니다..
246100Войдите, чтобы посмотреть аналитику
‘아이온2’ 글로벌, 오늘 밤 10시 정식 출시 후 약 100분 만에 Steam 최고 동접 33.6만명 기록. 2년 전 출시한 MMORPG 대작 ‘TL’ 글로벌의 역대 최고 동접 33.6만명(출시 5일차 달성)을 거의 출시
‘아이온2’ 글로벌, 오늘 밤 10시 정식 출시 후 약 100분 만에 Steam 최고 동접 33.6만명 기록. 2년 전 출시한 MMORPG 대작 ‘TL’ 글로벌의 역대 최고 동접 33.6만명(출시 5일차 달성)을 거의 출시 직후 달성
252100Войдите, чтобы посмотреть аналитику
긴급 신규 전선 발생: 사우디아라비아-예멘 국경 인근 하라드 지역에서 정부군의 대규모 공격 발생. - 현재 마립, 모카, 하라드, 타이즈 등지에서 동시에 전투가 격렬하게 벌어지고 있다.
긴급 신규 전선 발생: 사우디아라비아-예멘 국경 인근 하라드 지역에서 정부군의 대규모 공격 발생. - 현재 마립, 모카, 하라드, 타이즈 등지에서 동시에 전투가 격렬하게 벌어지고 있다.
231100Войдите, чтобы посмотреть аналитику
미국에서 식용색소 미표기를 이유로 게토레이 12만2,000개 이상 리콜.
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사우디아라비아·튀르키예·파키스탄 외교·국방장관 회담 이후 3국이 메카 공동방위협정을 가동하고 사우디아라비아에 병력을 파견하기로 합의. 이번 조치는 사우디아라비아와 후티 반군 간 지속되는 교전을 배경으로 결정됐으나, 관련 성명
사우디아라비아·튀르키예·파키스탄 외교·국방장관 회담 이후 3국이 메카 공동방위협정을 가동하고 사우디아라비아에 병력을 파견하기로 합의. 이번 조치는 사우디아라비아와 후티 반군 간 지속되는 교전을 배경으로 결정됐으나, 관련 성명에서는 후티 반군을 직접 언급하지 않음. 공동성명에 따르면 파키스탄과 튀르키예는 “합의된 군사 병력과 역량을 제공하고 사우디아라비아 왕국에 신속히 배치하기 위해 필요한 조치를 취할 것”이라고 밝힘.
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STX와 WDC는 금요일 하락에서 많이 복구되네요. 당장에 큰 영향은 없는 것 같다는 이야기가 맞나 봅니다.+1
STX와 WDC는 금요일 하락에서 많이 복구되네요. 당장에 큰 영향은 없는 것 같다는 이야기가 맞나 봅니다.
295404Войдите, чтобы посмотреть аналитику
NET +4% OKTA +3% 소프트웨어 쪽에는 크라우드스트라이크와 OKTA가 좋아 보임.+1
NET +4% OKTA +3% 소프트웨어 쪽에는 크라우드스트라이크와 OKTA가 좋아 보임.
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TWST +6.3% TEM +6.3% MRNA +4.9% ILMN +3.5% 유전자 관련 바이오테크 모두 강세+3
TWST +6.3% TEM +6.3% MRNA +4.9% ILMN +3.5% 유전자 관련 바이오테크 모두 강세
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오일개발 시추 기업들 ETF인 OIH가 오늘 +4%로 크게 반등함. 과매도 반등일 수도 있고 브라질 대선 승이로 브라질 심해 석유 개발이 더더욱 많아질 수 있다는 것을 보는 것인지 확실치는 않음.
오일개발 시추 기업들 ETF인 OIH가 오늘 +4%로 크게 반등함. 과매도 반등일 수도 있고 브라질 대선 승이로 브라질 심해 석유 개발이 더더욱 많아질 수 있다는 것을 보는 것인지 확실치는 않음.
276303Войдите, чтобы посмотреть аналитику
꺽일듯 하면서 확 떨어지지 않는 유가
꺽일듯 하면서 확 떨어지지 않는 유가
269200Войдите, чтобы посмотреть аналитику
지난 9월 22일 발간한 NC 리포트입니다. [아이온2 글로벌] 4분기 매출 2,025억원 추정이고 [아이온2 글로벌], 2027년 [호라이즌 스틸 프론티어즈], 2028년 [길드워3]로 글로벌 성과를 이어갈 계획입니다.
지난 9월 22일 발간한 NC 리포트입니다. [아이온2 글로벌] 4분기 매출 2,025억원 추정이고 [아이온2 글로벌], 2027년 [호라이즌 스틸 프론티어즈], 2028년 [길드워3]로 글로벌 성과를 이어갈 계획입니다.
270000Войдите, чтобы посмотреть аналитику
이른시간인데 24만
이른시간인데 24만
252000Войдите, чтобы посмотреть аналитику
MLCC
MLCC
256802Войдите, чтобы посмотреть аналитику
✅미국 롱숏 펀드들의 총 익스포저는 어느 정도 유지하면서 순매수 성향을 5년래 최저 수준으로 낮춘 상태임 도식적으로 설명하면 *Gross Leverage = 롱+숏 합 *Net Leverage = 롱-숏 차이 ▶️ Gross
✅미국 롱숏 펀드들의 총 익스포저는 어느 정도 유지하면서 순매수 성향을 5년래 최저 수준으로 낮춘 상태임 도식적으로 설명하면 *Gross Leverage = 롱+숏 합 *Net Leverage = 롱-숏 차이 ▶️ Gross Leverage: 1년 백분위 34퍼센타일로 높지 않지만 5년으로 보면 79퍼센타일로 상위권 ▶️ Net Leverage: 2025년 4월(‘Liberation Day’ 관세 충격 직후) 이후 최저이고, 5년 기준 2퍼센타일까지 내려온 매우 낮은 상태 ▶️오른쪽 차트에서 보면 롱/숏 비율이 2025년 4월 저점 근처로 내려옴. ▶️ 넷 레버리지가 낮다는 것은 롱 대비 숏(헤지) 비중이 커져, 방향성 베팅이 줄었다는 뜻. 롱/숏 비율 1.57은 숏 1달러당 롱이 1.57달러뿐이라는 의미로, 평소 강세장에서 보던 2 안팎보다 훨씬 낮음. => 시장이 방어적이다 => 시장 조정은 꽤 되었다 => 거품이 많은게 아니다라고 해석할 수 있다고 봅니다.
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