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Sajah의 투자 노트

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하꼬방의 사자입니다. 읽고 보고 생각한 것을 메모하는 공간입니다. 이 채널은 투자권유를 하지 않습니다. 제 개인 기록용일 뿐입니다. 집에서 따라하지 마세요.

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전닉 26년 컨센서스 하향(환반영중)
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안랩 +21% 국내에는 보안주 볼게 있나 그랬는데 안랩이 몇주간 꾸준히 오르고 있었네요. 유전자/AI 분석 진단 관련 기업도 국내에는 별거 없다고 생각했는데 다시 봐야겠네요.
안랩 +21% 국내에는 보안주 볼게 있나 그랬는데 안랩이 몇주간 꾸준히 오르고 있었네요. 유전자/AI 분석 진단 관련 기업도 국내에는 별거 없다고 생각했는데 다시 봐야겠네요.
275301سجّل الدخول لعرض التحليلات
ARKG +5.1% 유전자/AI 분석 진단 관련 기업 초강세 RXRX +16% TEM +9% TWST 8.6% ILMN +7.5% MRNA +6.
ARKG +5.1% 유전자/AI 분석 진단 관련 기업 초강세 RXRX +16% TEM +9% TWST 8.6% ILMN +7.5% MRNA +6.
295502سجّل الدخول لعرض التحليلات
🌎2026-10-05 (월) 미국시장 정리 ✅ 시장 전반의 흐름 및 지수 리뷰 • 나스닥(NASDAQ): 금일 1% 상승하며 사상 최고치를 경신함. 시장의 주도권을 완전히 되찾았며 모든 저항선을 돌파하고 역사적 신고가 영역에 진입 • S&P 500: 0.7% 상승하며 견조한 흐름을 보임. 나스닥에 비해 상대적 강도는 다소 낮으나 기술주 회전과 함께 모멘텀을 유지 중임. • 다우존스(DJIA): 0.3% 상승에 그치며 상대적으로 부진한 모습을 보인 낙오자(laggard)로 분류됨. • 러셀 2000(IWM): 0.7% 상승함. 200일 이동평균선에서 지지를 받고 반등하는 기술적 패턴을 보이며 10일 및 21일 이동평균선 탈환을 시도 중임. • 시장 폭(Market Breadth): RSP(S&P 500 동일가중지수) 등 전반적인 시장 폭은 다소 약한 상태로 주도주에 집중되는 자금 흐름이 나타나고 있음. • 10년물 국채 금리: 여전히 높은 수준을 유지 중임에도 불구하고 기술주가 강세를 보이는 점이 인상적임. ✅ 주요 섹터 및 ETF 분석 • EWZ (브라질 ETF): 금일 13%라는 폭발적인 상승세를 기록함. 브라질의 정치적, 경제적 상황 변화에 따른 기대감이 선반영된 결과임. • ARKK (ARK Innovation ETF): 테크 성장주 중심인 ARKK는 3.3% 상승하며 나스닥보다 높은 상승률을 기록함. 시장 내 위험 선호 심리(Risk-on)가 살아나고 있으며, 공격적인 기술 성장주로 자금이 유입되고 있음을 시사함. • XLE (에너지 섹터 ETF): 1% 상승하며 21일 이동평균선 지지력을 재확인함. 기술주 중심의 시장이지만 에너지 섹터의 기술적 반등 가능성 또한 주요 관전 포인트임. ✅ 특징 종목 • Shopify (SHOP): 5~6%대 급등세를 보임. 메타의 'Muse' 관련 AI 파트너십 등 호재가 작용함. 컵 위드 핸들 패턴에서 왼쪽 고점을 돌파하며 강한 상대적 강도를 보여줌. 단, 거래량이 다소 부족한 점은 아쉬운 요소로 지적됨. • Taiwan Semi (TSM): 컵 베이스 형태에서 Break out(돌파) 발생. 시가총액 2조 달러 규모의 거대 기업임에도 이중 자릿수 성장을 기록 중임. 다음 주 예정된 실적 발표를 앞두고 수익 구간을 확보하는 것이 전략의 핵심임. • Guardant Health (GH): 5% 이상 상승하며 타이트한 가격 패턴을 돌파함. 수익성은 아직 낮으나 강력한 매출 성장세를 바탕으로 시장의 주목을 받고 있음. RS(상대강도) 라인의 확장이 긍정적임. ✅ 투자 전략 및 제언 • 현재 시장은 상승 추세로 돌아섰으므로, 보유 종목 중 실적이 부진하거나 이동평균선을 하회하는 종목은 과감히 정리할 것을 권고함. • 시장 노출도 조절: 현재 권장 시장 노출도는 80~100% 수준임. 개별 종목 발굴이 어렵다면 지수 ETF(QQQ, SPY)나 레버리지 ETF(QLD, TQQQ)를 활용하여 시장 흐름에 올라타는 전략을 강조함. • 리스크 관리: 실적 발표가 예정된 종목은 옵션 시장의 변동성을 고려하여 충분한 수익 쿠션(Profit Cushion)을 확보 필요. #IBD
226003سجّل الدخول لعرض التحليلات
10년물 금리 최고점 갱신하며 5.3% 돌파
10년물 금리 최고점 갱신하며 5.3% 돌파
212201سجّل الدخول لعرض التحليلات
삼성전자, 베트남에 D램·낸드 후공정 허브 구축, 2027년부터 메모리 테스트 공급망 다변화 (요약 by http://t.me/Wave_Research) • 삼성전자는 3월 베트남에 삼성베트남세미컨덕터(SVS)를 세우고 타이응우옌 옌빈산단에 D램·낸드 테스트 팹 2기를 짓고 있다. 부지는 26만5895㎡로 축구장 37개 규모이며 총투자 계획은 약 5조4800억원이다. • 계열사 조달 34.6%, 투자자 출자 2.5%를 제외한 약 3조4500억원은 현지 사업에서 벌어들인 이익을 다시 투입한다. V1은 2027년 4분기, V2는 2028년 10월 가동할 예정으로 금융기관 차입 없이 단계적으로 키운다. • 베트남 팹은 웨이퍼를 만드는 공장이 아니라 패키징된 D램과 낸드를 출하 전에 검사하는 후공정 거점이다. 천안·온양에 집중된 테스트 기능을 해외로 넓혀 파업·사고·통상 변수에도 미국·중국·동남아 수출 경로를 나눌 수 있다. • HBM 등 고부가 메모리는 국내에 집중하고 범용 제품은 베트남으로 분산한다는 해석은 삼성의 공식 발표가 아니라 전문가 분석이다. 삼성은 현지 엔지니어 103명을 천안·온양에서 교육하며 가동 인력도 미리 준비하고 있다. 출처 : 서울경제 https://www.sedaily.com/article/20098208?ref=sedailyEng
226300سجّل الدخول لعرض التحليلات
출시 첫날 평점은 90점으로 상당히 높습니다..
출시 첫날 평점은 90점으로 상당히 높습니다..
216100سجّل الدخول لعرض التحليلات
‘아이온2’ 글로벌, 오늘 밤 10시 정식 출시 후 약 100분 만에 Steam 최고 동접 33.6만명 기록. 2년 전 출시한 MMORPG 대작 ‘TL’ 글로벌의 역대 최고 동접 33.6만명(출시 5일차 달성)을 거의 출시
‘아이온2’ 글로벌, 오늘 밤 10시 정식 출시 후 약 100분 만에 Steam 최고 동접 33.6만명 기록. 2년 전 출시한 MMORPG 대작 ‘TL’ 글로벌의 역대 최고 동접 33.6만명(출시 5일차 달성)을 거의 출시 직후 달성
217100سجّل الدخول لعرض التحليلات
긴급 신규 전선 발생: 사우디아라비아-예멘 국경 인근 하라드 지역에서 정부군의 대규모 공격 발생. - 현재 마립, 모카, 하라드, 타이즈 등지에서 동시에 전투가 격렬하게 벌어지고 있다.
긴급 신규 전선 발생: 사우디아라비아-예멘 국경 인근 하라드 지역에서 정부군의 대규모 공격 발생. - 현재 마립, 모카, 하라드, 타이즈 등지에서 동시에 전투가 격렬하게 벌어지고 있다.
193100سجّل الدخول لعرض التحليلات
미국에서 식용색소 미표기를 이유로 게토레이 12만2,000개 이상 리콜.
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사우디아라비아·튀르키예·파키스탄 외교·국방장관 회담 이후 3국이 메카 공동방위협정을 가동하고 사우디아라비아에 병력을 파견하기로 합의. 이번 조치는 사우디아라비아와 후티 반군 간 지속되는 교전을 배경으로 결정됐으나, 관련 성명
사우디아라비아·튀르키예·파키스탄 외교·국방장관 회담 이후 3국이 메카 공동방위협정을 가동하고 사우디아라비아에 병력을 파견하기로 합의. 이번 조치는 사우디아라비아와 후티 반군 간 지속되는 교전을 배경으로 결정됐으나, 관련 성명에서는 후티 반군을 직접 언급하지 않음. 공동성명에 따르면 파키스탄과 튀르키예는 “합의된 군사 병력과 역량을 제공하고 사우디아라비아 왕국에 신속히 배치하기 위해 필요한 조치를 취할 것”이라고 밝힘.
219300سجّل الدخول لعرض التحليلات
STX와 WDC는 금요일 하락에서 많이 복구되네요. 당장에 큰 영향은 없는 것 같다는 이야기가 맞나 봅니다.+1
STX와 WDC는 금요일 하락에서 많이 복구되네요. 당장에 큰 영향은 없는 것 같다는 이야기가 맞나 봅니다.
261404سجّل الدخول لعرض التحليلات
NET +4% OKTA +3% 소프트웨어 쪽에는 크라우드스트라이크와 OKTA가 좋아 보임.+1
NET +4% OKTA +3% 소프트웨어 쪽에는 크라우드스트라이크와 OKTA가 좋아 보임.
257602سجّل الدخول لعرض التحليلات
TWST +6.3% TEM +6.3% MRNA +4.9% ILMN +3.5% 유전자 관련 바이오테크 모두 강세+3
TWST +6.3% TEM +6.3% MRNA +4.9% ILMN +3.5% 유전자 관련 바이오테크 모두 강세
266602سجّل الدخول لعرض التحليلات
오일개발 시추 기업들 ETF인 OIH가 오늘 +4%로 크게 반등함. 과매도 반등일 수도 있고 브라질 대선 승이로 브라질 심해 석유 개발이 더더욱 많아질 수 있다는 것을 보는 것인지 확실치는 않음.
오일개발 시추 기업들 ETF인 OIH가 오늘 +4%로 크게 반등함. 과매도 반등일 수도 있고 브라질 대선 승이로 브라질 심해 석유 개발이 더더욱 많아질 수 있다는 것을 보는 것인지 확실치는 않음.
243303سجّل الدخول لعرض التحليلات
꺽일듯 하면서 확 떨어지지 않는 유가
꺽일듯 하면서 확 떨어지지 않는 유가
232200سجّل الدخول لعرض التحليلات
지난 9월 22일 발간한 NC 리포트입니다. [아이온2 글로벌] 4분기 매출 2,025억원 추정이고 [아이온2 글로벌], 2027년 [호라이즌 스틸 프론티어즈], 2028년 [길드워3]로 글로벌 성과를 이어갈 계획입니다.
지난 9월 22일 발간한 NC 리포트입니다. [아이온2 글로벌] 4분기 매출 2,025억원 추정이고 [아이온2 글로벌], 2027년 [호라이즌 스틸 프론티어즈], 2028년 [길드워3]로 글로벌 성과를 이어갈 계획입니다.
235000سجّل الدخول لعرض التحليلات
이른시간인데 24만
이른시간인데 24만
222000سجّل الدخول لعرض التحليلات
MLCC
MLCC
247702سجّل الدخول لعرض التحليلات
✅미국 롱숏 펀드들의 총 익스포저는 어느 정도 유지하면서 순매수 성향을 5년래 최저 수준으로 낮춘 상태임 도식적으로 설명하면 *Gross Leverage = 롱+숏 합 *Net Leverage = 롱-숏 차이 ▶️ Gross
✅미국 롱숏 펀드들의 총 익스포저는 어느 정도 유지하면서 순매수 성향을 5년래 최저 수준으로 낮춘 상태임 도식적으로 설명하면 *Gross Leverage = 롱+숏 합 *Net Leverage = 롱-숏 차이 ▶️ Gross Leverage: 1년 백분위 34퍼센타일로 높지 않지만 5년으로 보면 79퍼센타일로 상위권 ▶️ Net Leverage: 2025년 4월(‘Liberation Day’ 관세 충격 직후) 이후 최저이고, 5년 기준 2퍼센타일까지 내려온 매우 낮은 상태 ▶️오른쪽 차트에서 보면 롱/숏 비율이 2025년 4월 저점 근처로 내려옴. ▶️ 넷 레버리지가 낮다는 것은 롱 대비 숏(헤지) 비중이 커져, 방향성 베팅이 줄었다는 뜻. 롱/숏 비율 1.57은 숏 1달러당 롱이 1.57달러뿐이라는 의미로, 평소 강세장에서 보던 2 안팎보다 훨씬 낮음. => 시장이 방어적이다 => 시장 조정은 꽤 되었다 => 거품이 많은게 아니다라고 해석할 수 있다고 봅니다.
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