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Repost from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
은의 시간인가?
지난 1년 대부분 동안 투자자들은 거의 모든 자산보다 AI에 압도적으로 집중해 왔습니다. 은은 대표적인 소외 거래 중 하나였습니다. 하지만 반도체 주도력이 흔들리기 시작하고 자금이 새로운 기회를 찾아 이동하면서, 이 금속은 조용히 지난 몇 달 중 가장 흥미로운 구간을 형성하고 있습니다. 기술적 흐름, 포지션 구조, 시장 구조 모두 같은 방향을 가리키기 시작했습니다.
https://themarketear.com/posts/cXVzfJvYX_
#은
| 2 |  선거가 있는 해의 헬스케어 성과
1. 중간선거 연도에서는 헬스케어가 S&P 500 대비 평균 +7.5% (중간값 +10.7%) 초과 성과를 기록합니다. 상승은 3분기에 집중되며 +5.5% 수준으로 나타났고, 9개 사이클 중 7개에서 플러스 흐름을 보였습니다. 특정 단일 연도에 의해 왜곡된 패턴은 아닙니다.
2. 대선 연도에서는 상대적으로 약세 흐름이 나타납니다. 평균 수익률은 -1.1% 수준이지만 중간값은 -7.2%로 더 부진하고, 9개 중 7개 사이클에서 음의 성과가 확인됩니다.
3. 세부 섹터 기준으로는 바이오테크가 중간선거 구간에서 가장 강합니다. 중간선거 연도 연간 +15%, 3분기 +11%로 가장 높은 상승 폭을 보입니다. 반면 대선 연도에서는 연간 기준으로는 약세지만, 3분기에는 여전히 +4% 상승이 관찰됩니다. (JPM)
https://themarketear.com/posts/cAqsmiz_V7 | 143 |
| 3 | 일본은행의 엔숏 세력 타격 전략 변화와 엔화 방어의 딜레마
1. 현재 엔화 상황과 과거 개입 실패
- 달러 대비 엔화 환율이 1986년 이후 40년 만의 약세 수준임
- 2026년 4~5월 사상 최대 740억 달러를 투입했으나 효과는 일시적이었음
- 구두개입으로 경고 강도를 단계적으로 높인 뒤 실탄을 투입하는 "정직한 권투"를 했기 때문에, 주세력이 미리 빠져나간 뒤라 실효성이 없었음
- 엔숏 세력은 소나기를 피한 후 더 낮은 레벨에서 재진입하며 수익을 키웠음
2. 바뀐 전략: 뜬금포 재가동
- 엔화가 160엔을 넘어가는데도 일본 외환당국이 말을 아끼고 있음
- 구두 경고가 나올 타이밍에 침묵하니, 오히려 엔숏 세력이 불안해하는 상황임
- 7월 3일 엔화 약세가 주춤한 것은 일부 엔숏 세력이 선제 청산에 나선 결과로 보임
3. 엔숏 포지션의 구조와 취약점
- 엔숏은 엔캐리(금리차 수익)와 환차익의 이중 수익을 노리는 포지션임
- 캐리 수익은 하루 약 0.007%로 잔돈 수준이나, 환율 3% 변동 시 10배 레버리지 기준 원금 30%가 증발함
- 100억엔 포지션 기준, 162엔에서 157엔으로 급등하면 400일치 캐리 수익이 한방에 날아감
4. 뜬금포가 효과적인 이유: 스퀴즈 도미노
- 기습 가능성이 높아지면 엔숏 세력은 손절선을 촘촘하게 설정함
- 엔화가 조금만 튀어도 손절이 연쇄적으로 터지는 "스퀴즈" 현상이 발생함
- 유동성이 없는 휴일 새벽에 개입하면 같은 실탄으로도 효과가 극대화됨
- 미국 독립기념일 연휴가 바로 이번 주말이라, 일부 세력이 선제 청산에 나선 것임
5. 일본의 딜레마: 미국채 매도 문제
- 외환보유고 1조 1,600억 달러로 실탄은 충분함
- 그러나 본격 개입 시 미국채를 팔아 달러를 확보해야 하므로 미국 국채금리가 상승함
- 트럼프와 미 재무장관이 싫어하는 결과라 미국과의 협의가 불가피함
6. 참고: 2003년 일은포 사건
- 이라크전 비용으로 달러 약세가 예상되자 헤지펀드들이 엔화 강세에 베팅했음
- 일본은행이 시간당 600억엔, 총 35조엔을 투입해 엔숏(당시 달러숏)을 격파했음
- 당시에는 미국채를 "순매수"하는 구조여서 미국이 전폭 협조했음
- 현재는 엔약세 방어라 미국채를 "매도"해야 하므로 같은 협조를 기대하기 어려움
7. 투자 포인트
- 일본 외환당국의 침묵은 기습 개입 가능성을 높이며, 엔숏 포지션의 리스크-리워드가 악화되고 있음
- 휴일/저유동성 시간대에 개입 시 엔화 급등과 함께 글로벌 위험자산 변동성 확대 가능성이 있음
- 자국 통화 강세를 막는 것은 쉽지만 약세를 막는 것은 본질적으로 어려우므로, 개입은 추세 반전이 아닌 속도 조절 수단으로 봐야 함
- 미일 간 국채금리 협의 결과가 개입 규모와 시기를 결정할 핵심 변수임
✍️ 일본 외환당국의 침묵이 곧 경고이며, 뜬금포 한 방이 엔숏 스퀴즈를 촉발할 수 있지만, 미국채 매도라는 구조적 제약이 과거 일은포와 같은 전면전을 어렵게 만든다.
출처 | 384 |
| 4 |  (Barron's) AI 데이터센터 반발 확산
데이터센터 건설이 미국 전역에서 소음·전기요금·환경 부담 논란에 부딪히며, AI 산업의 핵심 병목 리스크로 부상하고 있다는 Barron's의 분석.
미국 뉴욕주 제네시 카운티에서는 90에이커 규모의 대형 데이터센터 건설을 두고 주민 반대가 거세지고 있음. 주민들은 저주파 소음, 전력 사용 증가, 전기요금 상승, 환경 훼손을 우려하고 있으며, 뉴욕주는 대형 데이터센터 건설 유예 법안까지 검토 중.
미국 내 데이터센터 반대 여론은 이미 상당히 높음. 로이터·입소스 조사에서 미국 내 데이터센터 건설 반대는 44%, 찬성은 21%, 거주 지역 내 건설에 대해서는 반대가 57%.
문제는 데이터센터가 AI 산업의 핵심 인프라라는 점. MS, 구글, 아마존, 메타, 오픈AI 등은 AI 수요 대응을 위해 대규모 데이터센터 증설이 필요하지만, 지역사회 반발과 규제가 프로젝트 지연·취소로 이어지고 있음. 올해 1분기에만 1,300억달러 규모의 데이터센터 프로젝트 75건이 지역 반대로 지연되거나 차단
투자 측면에서는 대형 하이퍼스케일러보다 특정 대형 프로젝트 의존도가 높은 코어위브 같은 AI 클라우드 업체가 더 취약하다는 분석. 학습용 데이터센터는 입지 유연성이 있지만, 추론용 데이터센터는 지연시간 문제로 수요지 근처에 있어야 해 지역 반발 리스크가 더 중요해질 수 있음.
• 출처: Barron's | 164 |
| 5 |  대부분의 사람들이 모르는 비밀
게임 이론이라고 부자가 되는 방법은 게임처럼 상대를 이겨야한다고 합니다.
1) 실패를 학습 기회로 보는 사람만 회복력이 생김
2) 단순 노력 의미가 없고 목표와 평가 그리고 수정을 반복하는 전략적 연습만이 승리를 쟁취
3) 부모의 차이
- 부유층 = 많은 대화·어휘·미래 계획 교육
- 빈곤층 = 즉각 만족·단기
상대(세상) 움직임 예측하고 미리 전략 짜는 게임. 부자는 이걸 부모로부터 배움
4) 즉각 만족을 참는 사람일수록 장기 계획력과 성공률이 높음
#부자 | 173 |
| 6 | 삼성전자와 SK하이닉스가 힘이 없는 이유와 전환점은
1. 한국 수출 데이터의 의미
- 한국 수출입 통계는 매월 1일 전세계 최초로 발표되어 글로벌 선행지표로 활용됨
- 6월 수출 1,022억 달러로 사상 첫 월 1,000억 달러 돌파, 반도체 수출은 448억 달러로 첫 400억 달러 돌파
- 반도체 비중이 2023년 1월 13%에서 2026년 6월 44%까지 급등함
- 해외 투자자에게 한국 수출 데이터는 사실상 "월간 글로벌 메모리 가격 리포트"가 됨
2. 시장을 흔든 세부 지표
- 6월 D램 수출단가가 kg당 74,687달러로 전월 대비 4% 하락, SSD 단가도 5% 하락함
- 범용 D램 kg당 수출가격이 9개월 만에 처음 하락 전환되어 시장에서 크게 부각됨
- 애플이 제품 가격 15~20% 인상하면서 원인을 메모리 단가 상승으로 지목함
- 칩 가격 상승이 제품 가격 전가로, 다시 판매 감소와 메모리 수요 둔화로 이어질 수 있다는 우려가 확산됨
3. 메타발 악재 연쇄
- 메타가 잉여 AI 컴퓨트를 활용한 클라우드 사업 진출을 검토 중이라는 보도가 나옴
- 메타 주가는 올랐으나 필라델피아 반도체지수는 6% 이상 급락함
- 저커버그가 타운홀에서 "AI 에이전트 개발이 4개월간 기대만큼 가속되지 않았다"고 인정함
- 143억 달러에 영입한 알렉산더 왕 주도의 AI 개발이 1년째 성과를 못 내고 있는 상황임
- 이는 "잉여 AI 컴퓨트를 클라우드로 돌리겠다"는 전날 보도를 뒷받침하는 효과를 냄
4. D램 수출단가 하락의 실체
- 한국 수출단가는 "금액 / 중량"으로 산출되어 제품 믹스에 극도로 민감함
- HBM과 D램의 선적 비중이 조금만 바뀌어도 kg 단가가 실제 판가와 무관하게 출렁일 수 있음
- 산업통상부가 DDR5(16Gb) 고정거래가격은 4월 35달러, 5월 37.5달러, 6월 40달러로 계속 상승 중이라고 공식 확인함
5. 투자 포인트
- 시장이 "팔아야 할 이유를 찾는 단계"에 진입한 것으로 보임 — 긍정 뉴스에는 둔감, 부정 뉴스에는 과민 반응 중
- 2026년 7월 7일 삼성전자 잠정실적이 핵심 전환점이 될 수 있음
- 컨센서스를 크게 상회하면 "수출단가 착시론"이 힘을 얻고 반등 명분이 생김
- 애매하면 메모리 수요 둔화 우려가 굳어질 수 있음
- D램 수출단가 하락은 제품 믹스 효과일 가능성이 높으나, 시장 심리가 이를 액면 그대로 받아들이고 있는 것이 문제임
✍️ 실제 판가는 오르고 있는데 kg 단가 착시와 메타발 심리 악재가 겹친 구간이므로, 7월 7일 삼성 잠정실적이 팩트로 착시를 깨줄 수 있는지가 관건임
출처 | 243 |
| 7 | 스페이스 X 상장이 불러온 테슬라 인수설, 그 실체는 '구제'다
1. 스페이스 X 상장과 인수설의 등장
- 2026년 6월 스페이스 X가 나스닥 상장, 시총 최대 2조 6천억 달러로 역사상 최대 규모 기업 공개였음
- 상장 직후 스페이스 X가 테슬라를 인수한다는 시나리오가 월가에 돌기 시작함
- 두 회사를 합쳐 시총 3조 4천억 달러짜리 머스크 제국을 만든다는 구상임
- 월가 리서치 대표는 이를 "테슬라 주주를 구제할 유일한 길"이라 표현함
- 성장주의 대명사였던 테슬라가 구제(bailout) 대상으로 거론되는 상황임
2. 흔들리는 테슬라 자동차 본업
- 2026년 1분기 매출 224억 달러로 16% 늘었지만 자동차만 보면 부진함
- 2025년 창사 이래 처음으로 연간 매출 감소, 자동차 매출은 10% 줄어든 695억 달러임
- 유럽은 판매가 무너졌다 겨우 회복, 중국은 BYD 등 현지 업체에 가격·기술 양쪽으로 밀림
- 1분기 인도량 약 35만 8천 대로 전분기 대비 14% 감소, 재고가 쌓임
- 적게 팔았지만 대당 마진은 오히려 올라 수익성은 지킴
3. 주가를 떠받치는 '아직 오지 않은 미래'
- PER이 180배로, 시장이 테슬라를 자동차 회사로 보지 않는다는 뜻임
- 주가는 로보택시, 옵티머스, FSD 자율주행 같은 미래에 값을 매기고 있음
- FSD는 네덜란드 첫 승인, 중국은 승인·도입이 계속 밀리고 차별성도 희미해짐
- 로보택시는 유료 운행을 시작했으나 의미 있는 매출은 2028년 이후라고 머스크가 밝힘
- 옵티머스는 양산 시점이 계속 미뤄지고 아직 돈 버는 로봇은 한 대도 없음
4. 테슬라 = 일론 머스크라는 신용 거래
- 미래와 현재 실적의 거대한 간극을 '머스크'라는 이름 하나가 메우고 있음
- 주가는 회사 실적이 아니라 머스크의 비전을 담보로 한 거대한 신용 거래임
- 애플·MS·구글과 달리 테슬라는 CEO가 흔들리면 미래 전체가 흔들림
- 2025년 머스크의 정치 행보로 독일·프랑스 판매가 급감, 제품이 아닌 오너 때문에 차가 안 팔림
- 지금 그 신용에 금이 가기 시작한 시점에 합병설이 등장함
5. '구제'의 진짜 수혜자는 머스크 본인
- 합병하면 흔들리는 테슬라 주식을 잘 나가는 스페이스 X 주식으로 갈아탈 수 있음 = 구제
- 그러나 합친 회사의 연간 이익은 마이너스임
- 스타링크는 흑자(영업이익 44억 달러)지만, 합병된 XAI가 64억 달러 영업손실을 냄
- 그 결과 스페이스 X는 2025년 약 49억 달러 순손실로 적자 전환함
- 지분 희석되는 주주가 아니라, 두 제국을 완전 통제하고 1조 달러 보상 패키지를 발동시키는 머스크가 최대 수혜자임
6. 투자 포인트
- 테슬라는 자동차 회사가 아니라 머스크 개인 비전을 담보로 한 신용 거래로 봐야 함
- 합병설은 화려한 호재의 얼굴을 했지만 그 신용이 한계에 달했다는 첫 신호일 수 있음
- 머스크를 빼고 남는 가치는 두 가지: 자동차 순수 마진(1분기 19.2%)과 에너지 사업임
- 메가팩은 AI 데이터 센터 전력 백업 수요로 주목되나, 아직 자동차 대체 규모는 아님(1분기 38% 감소)
- 체크할 세 가지: ① 탄소배출권 제외 자동차 마진 17% 붕괴 여부 ② 스페이스 X 합병 실제 진행 여부 ③ 로보택시·FSD의 숫자로 증명되는 실제 매출(2027년이 분수령)
✍️ 스페이스 X 인수설은 테슬라를 구하는 게 아니라 테슬라에 묶인 머스크의 자산을 구하는, '구제'라는 두 글자가 적힌 호재다.
출처 | 182 |
| 8 | 강남 부자들이 더 아픈 이유 — 정신과 전문의 김정일 원장이 말하는 결핍, 비교, 그리고 관계의 회복
1. 근거 없는 소문과 대처법
- 연예인 치료·사망 관련 소문은 사실무근, 해당 인물들은 진료받은 적 없음
- 강남 배치(허위 소문 유포)로 멀쩡한 일반인이 정신적 피해 겪는 사례 많음
- 소문에 꽂혀 붙잡을수록 커지고, 무시하면 흩어짐
- 사업·직업상 치명적이면 법적 대응도 필요함
2. 강남이라는 거대한 정신병동
- 거짓말·사기·돈 안 갚는 배신이 가장 큰 문제임
- 부자일수록 안 해도 될 고민에 강박적으로 매달림
- 물려받은 부는 여유가 없고 더 질투하고 비교함
- 한국인은 관용이 없어 사소한 일을 크게 키움
- 스트레스에서 벗어나는 최고의 길은 감사하며 사는 것임
3. 인간은 누구나 결핍을 안고 태어남
- 인간은 조산 상태로 태어나 약 11개월간 사랑의 결핍을 겪음
- 신경계가 1세에 90% 완성돼 이 시기 상처가 평생 영향을 줌
- 사랑받으면 신경세포가 연결되고 버림받으면 끊어짐
- 성공한 사람도 결국 원하는 건 안아주는 것, 변함없는 사랑임
- 배우자·애인 등 건강한 관계로 결핍을 채워갈 수 있음
4. 고립이 만드는 위험과 사회성의 힘
- 히키코모리처럼 혼자 있으면 피해의식이 커져 공격성으로 변함
- 혼자일수록 원시인처럼 예민해지고 남을 해하는 악순환에 빠짐
- 사랑받고 자란 아이가 오히려 혼자서도 잘 놀고 사회성이 좋음
- 공부만 시키고 노는 것·경험을 박탈하면 관계 훈련이 안 됨
- AI 시대일수록 인간의 사회성이 더욱 중요해짐
5. 사람은 믿지 않고는 아무것도 할 수 없음
- 사기·손해를 좀 보더라도 사람을 계속 만나는 게 나음
- 상대가 나를 이용할 수 있다는 걸 기본값으로 깔면 덜 상처받음
- 빌려준 돈은 못 받는 것으로 여기면 배신감이 없어짐
- 관계는 이해득실이 아니라 어떻게 맺느냐가 중요함
6. 조현병·우울증과 흘려보내기
- 우울증의 원인은 사랑 대상의 상실, 유전이 아니라 환경 영향임
- 의존심이 강할수록 우울에 빠지기 쉬워 자기 힘으로 독립해야 함
- 하루하루 감사하며 열심히 사는 것이 우울증의 출구임
- 조현병은 도파민 과다로 환각을 스스로 만들어냄, 약물로 조절 가능함
- 생각에 꽂히지 말고 빨리 흘려보내야 강박·분열을 막음
결론 및 시사점
- 부의 크기와 마음의 여유는 별개, 비교·경쟁에서 벗어나야 행복함
- 행복은 멀리 있지 않고 감사·독립·관계 회복이라는 일상에 있음
- 자녀에겐 성적보다 사회성과 경험을 키워주는 것이 더 중요함
- 위험한 정신질환자는 가족·전문 치료에 맡기고 섣불리 개입하지 말 것
✍️ 결핍은 누구에게나 있으니, 붙잡지 말고 흘려보내며 감사하고 사람을 만나는 것이 마음을 지키는 길입니다.
출처 | 172 |
| 9 | 금값 26% 하락은 20년 대세 하락이 아니라 단기 급등 후의 조정일 가능성이 크다
1. 지금의 금값 하락, 폭락인가 조정인가
- 사상 최고치 5,414달러 대비 26% 떨어져 현재 4,000달러 초반대임
- 지난 20년간 달러 기준 금값은 9.8배(고점 기준) 올랐던 자산의 조정임
- 원화 기준으로는 환율 상승까지 겹쳐 11.7배(고점 땐 16배) 오른 셈임
- 많이 오른 자산이 조정 없이 간 적은 없어 폭락으로 단정하기 이름
2. 역사가 보여준 세 번의 하락
- 1974~76년: 47% 조정 후 다시 700%(8배) 폭등, 건전한 조정이었음
- 1980~99년: 20년간 -70%, 유일한 진짜 대세 하락이었음
- 2011~15년: 45% 조정 후 5.4배 재상승, 역시 조정이었음
- 세 번 중 두 번은 조정, 한 번만 대세 하락이었음
3. 대세 하락의 4대 조건 점검
- 폴 볼커식 20% 금리 인상: 미국 부채가 GDP의 124%라 사실상 불가능함
- 금 공급 급증: 2020년 이후 메이저 신규 금광 발견 제로, 오히려 정체임
- 중앙은행 매도: 지금은 반대로 연 1,000톤 이상 순매수 중임
- AI 랠리로 자금 이탈: 유일하게 대세 하락을 부를 수 있는 변수임
4. 지금 금값이 눌린 이유
- 케빈 워시의 양적 긴축 발언(블러핑)이 달러 축소 기대를 자극했음
- 다만 이자 비용이 1조 달러(재정수입 5조)라 실제 긴축은 어려움
- 시장이 긴축 실현 불가를 의심하는 순간 반등이 시작될 것임
5. 투자 포인트
- 대세 하락 4대 조건 중 3개가 부재해 1974년형 조정에 가깝다는 판단임
- 금은 수익 엔진이 아니라 상대방 위험 없는 보험 자산으로 접근할 것
- 미국을 불신하는 중국·인도·러시아의 중앙은행 금 매수는 구조적 수요임
- 반등 시점은 예측 불가하나 방향은 재상승 쪽에 무게가 실림
- 최대 하방 리스크는 AI·반도체 주가의 장기 폭등 시나리오임
✍️ 부채에 짓눌린 미국이 볼커식 초긴축을 재현할 수 없는 한, 이번 금값 하락은 대세 하락이 아니라 다음 상승을 위한 조정으로 보는 게 합리적입니다.
출처 | 154 |
| 10 | 금값 하락은 매도 신호가 아니라 매수 기회 — 릭 룰의 1975년 패턴과 금광·로열티주 전망
1. 릭 룰이 지금을 매수 적기로 보는 근거
- 릭 룰은 금은의 폭등·폭락과 올해 원유 강세를 잘 맞춘 원자재 전문가임
- 금은 올초 고점 후 부진하지만, 릭 룰은 지금이 매수 적기라고 주장함
- 핵심 근거는 1970년대 스태그플레이션기의 1975년 패턴임
2. 1975년 패턴의 교훈
- 연준이 물가 잡으려 금리 올리자 침체가 오고, 물가 꺾이자 다시 금리 내림
- 투자자들은 "물가 잡혔다"며 매도해 금이 200달러에서 100달러로 반토막 남
- 이후 정부가 물가 잡을 의지 없이 정치적 압박에만 단기 대응함을 깨닫고 금이 재상승함
- 장기 강세장 중간에도 50% 이상 급락하는 단기 약세장이 존재할 수 있음
- 미국 정부·연준은 정치적 압박에 약하다는 것이 핵심 교훈임
3. 결국 금리 인하로 갈 수밖에 없는 구조
- 고금리 지속 시 정부 부채이자 급증, 소비 위축, 주식·채권 손실이 발생함
- 케빈 워시도 결국 전임자들처럼 상황 악화 시 금리 내리고 돈 풀 것으로 봄
- 따라서 단기 약세는 오히려 매수 기회이며, 향후 5년 금 강세를 전망함
4. 금 투자 방법 — 초보·중수·고수
- 초보는 실물금 매수가 가장 쉽고 좋은 방법임
- 중수는 로열티·스트리밍 기업 주식을 사라고 조언함
- 고수는 리스크가 큰 금광주 투자도 가능함
- 릭 룰은 ETF·선물(페이퍼골드)을 실물 소유가 아니라며 배제함
5. 로열티·스트리밍 기업이 유망한 이유
- 직접 채광 대신 광산 개발에 투자하고 매출 일부를 로열티로 받거나(로열티), 생산량 일부를 정해진 가격에 사는(스트리밍) 사업임
- 대표 기업으로 티커 WPM, FNV(FMB)가 거론됨
- BofA 리포트상 금광주 주가는 금값 3,350달러 수준에 머물러 저평가 상태임
- 광산 자본지출이 2010년대 초 정점 후 장기 저조해 개발 부족이 누적됨
- AI·에너지 전환으로 구리 등 광물 수요 급증, 은은 80%가 구리 등 채광 부산물이라 스트리밍 계약 수요가 커질 전망임
6. 은은 아직 매수 시기가 아님
- 금은 공포로 사지만 은은 탐욕으로 사는 자산임
- 은은 급등 후 급락하는 하이퍼볼릭 패턴이라 급락 때 사서 급등 때 팔아야 함
- 릭 룰이 보기에 아직 충분한 급락이 나오지 않아 더 빠져야 함
- 다만 은광주는 은값 대비 저평가라 유망하다고 봄
7. 투자 포인트
- 금은 단기 약세를 매수 기회로 활용하는 장기 강세 관점이 유효함
- 저평가된 금광·로열티·스트리밍주에 주목 — 로열티/스트리밍 대표주는 WPM(Wheaton Precious Metals), FNV(Franco-Nevada)
- 종목 선별 기준: 생산비용·자본수익률 상위 25%, 향후 7년 생산량 지속 증가, 경영진의 우수한 자본 배분 능력 (판단 어려우면 검증된 대형주)
- 은은 지금이 아니라 추가 급락 후 급등 패턴 확인 시점을 노릴 것 (은광주는 예외적으로 저평가 매력)
✍️ 정부와 연준은 정치적 압박에 결국 무릎 꿇고 돈을 풀기에, 금의 단기 약세는 장기 강세장의 매수 기회다.
출처 | 352 |
| 11 | 젠슨 황이 말하는 이민자의 여정과 엔비디아 창업, 그리고 AI 산업의 미래
1. 이민자 소년에서 미국의 꿈으로
- 대만 출생, 다섯 살에 태국으로 이주했다가 1973년 쿠데타로 아홉 살에 형과 단둘이 미국행
- 켄터키주 오나이다의 저렴한 기숙학교에 정착, 중국 아이가 처음이라 편견도 겪음
- 부모는 무일푼으로 트럭에 카펫만 깔고 이주, 어머니는 가정부·아버지는 엔지니어로 자녀 뒷바라지
- 낮은 기대와 큰 희망, 감사하는 마음이 이민자의 강점이라고 강조함
2. 오리건에서 스탠퍼드, 그리고 AMD
- 수학·과학을 좋아해 오리건 주립대 공대 진학, 실험실에서 지금의 아내 로리를 만남
- AMD가 학비를 대주는 조건으로 일하며 스탠퍼드 석사 취득, "가장 오래 다닌 학생"
- 일과 학업을 병행하며 이론이 실제 산업에 쓰이는 원리를 체득함
3. 엔비디아 창업의 핵심 논리
- CPU 범용 컴퓨팅 시대에 "모든 문제를 CPU로 풀 순 없다"는 첫 번째 원칙에서 출발
- 병렬 처리가 필요한 시뮬레이션(그래픽·물리)에 특화된 별도 프로세서(GPU) 구상
- 기존 CPU 생태계를 뚫는 닭과 달걀 문제의 첫 돌파구로 3D 게임 그래픽을 선택
- 세쿼이아·서터힐이 "펀딩 불가능한 사업계획"에 투자하며 창업 실현
4. 그래픽에서 AI로 확장된 GPU
- 프로그래밍 가능한 GPU(GeForce 3, 5,700만 트랜지스터)로 CPU처럼 명령어 실행
- 그래픽에서 지진파 처리, CT 재구성, 분자동역학 등으로 문제 영역을 계속 확장
- 앤드루 응, 제프 힌튼, 얀 르쿤의 딥러닝 요청에 응답하며 AI 혁명의 토대가 됨
- 10년간 아무도 주목하지 않는 가운데 신념과 끈기로 버텨왔다고 회고함
5. AI 산업을 보는 5단계 관점
- AI를 에너지-반도체-인프라-모델-응용의 5층 케이크로 정의, 모든 층에서 승리해야 함
- 가장 중요한 층은 최상단 응용층(의료·국방·사이버보안·제조 등)이라고 강조
- 기술 변곡점이 바로 리더십이 뒤바뀌는 시점이므로 정책이 응용층을 저해하면 안 됨
- AI에 대해 "신중한 낙관론" 견지, 약속대로 안전하게 기능하는 것이 핵심
6. 투자 포인트
- 엔비디아의 해자는 단순 칩이 아니라 병렬 컴퓨팅의 첫 번째 원칙과 10년간 축적한 소프트웨어·생태계에 있음
- 젠슨 황이 지목한 응용층(헬스케어·국방·사이버보안·자율주행·제조)이 다음 성장 동력이므로 관련 섹터에 주목할 만함
- 기술 변곡점에서 리더십이 바뀔 수 있다는 발언은 반도체·AI 패권 경쟁의 정책 리스크를 시사함
- 개별 종목보다 "에너지-반도체-인프라-모델-응용" 전체 밸류체인 관점으로 접근하는 것이 유효함
✍️ 엔비디아의 경쟁력은 유행하는 AI 모델이 아니라, 아무도 믿지 않던 10년간 첫 번째 원칙을 밀어붙인 끈기에서 나왔음
출처 | 136 |
| 12 | 최태원 회장이 말하는 AI 시대의 신자본주의와 인재의 조건
1. AI 혁명이 근본적으로 다른 이유
- 과거 혁명은 생산성을 높이는 도구였지만, 이번엔 지능 자체를 생산함
- 생산된 지능이 새로운 지능을 다시 만들어내는 단계로 진입 중임
- 노동의 해방이라는, 지금껏 없던 차원의 변화가 올 것으로 봄
- 현재 AI는 청소년 수준이라 못 하는 일이 아직 많고, 급격한 대체는 시기상조임
2. 신자본주의 — 자본주의의 고장 진단
- 돈은 버는데 사회 문제는 줄지 않는 것이 핵심 고장임
- 문제 발생 속도가 문제 해결 속도보다 빨라 불만이 쌓임 (GDP는 느는데 왜 다들 불만이냐)
- 어지르는 사람과 치우는 사람의 비유로, 어지르는 사람에게 치우는 일도 시켜야 함
- 사회 문제를 안 만들거나, 해결하는 방향으로 돈을 벌게 유도해야 한다는 논리임
- 사회적 가치를 경제적 가치로 보상해 문제 해결자를 더 많이 만들어야 함
3. AI 시대 인간에게 필요한 세 가지 근육
- 생각: AI가 못 하는 사람을 읽는 힘, 돈 버는 압박에서 해방된 사고가 중요함
- 적응: 시도가 실패해도 금방 다시 일어나는 회복력임
- 공감: AI는 흉내만 낼 뿐, 인간만이 공감에서 협력과 소셜 스킬을 발전시킴
- 근육 키우기에 왕도는 없고, 좋은 질문으로 남의 경험을 내 것으로 만드는 게 지름길임
4. 채용·대학·교육의 판이 바뀜
- SK하이닉스가 신입 채용에서 학력 제한을 철폐함 (지식은 AI가 채워주므로 태도가 더 중요)
- 회사가 바뀌는데 대학만 안 바뀌는 건 이상하며, 대학도 새 실험이 필요함
- 비슷비슷한 인재를 대량 생산하는 산업화식 교육과 '9 to 6' 문화는 무너질 수밖에 없음
- 회사가 인재를 3~5년 재교육해야 몫을 하는 비효율 구조를 바꿔야 함
5. 의사결정과 예측의 원칙
- 하나의 미래를 찍는 건 도박이고, 시나리오 2~3개를 만들어 대비 옵션을 준비함
- 나쁜 결과가 나와도 이 길을 가겠다는 결단, 그것이 인간의 몫임
- 리스크 테이킹은 필수이며, 감수 없이는 돌파도 보상도 없음
- 먼저 간 사람이 정한 안전한 패스를 따르지 말고, 자기가 생각하는 가치를 중심에 둘 것
✍️ AI가 지식을 채워주는 시대에 인간의 값어치는 결국 무엇을 질문하고 무엇에 결단하느냐로 판가름 남.
출처 | 263 |
| 13 | 경비행기 16대를 모은 대표와 함께한 하늘 위 체험 비행기
1. 대표와 경비행기 소개
- 전남 보성 출신 대표가 개인·교육용 포함 비행기 총 16대 보유함
- 최신 기종은 연료 184L로 8~9시간 비행, 독도 왕복 가능함
- 비싼 기종은 한 대에 약 3억 9천만 원, 보급형은 2억 원대임
- 30년 전 섬유업을 하다 어릴 적 꿈을 위해 집·땅 팔고 시작함
2. 비행 방식과 안전 점검
- 경량기는 자체중량 600kg 미만이라 손으로 밀어 옮길 수 있음
- 이륙 전 날개 경첩·볼트, 브레이크, 타이어 공기압, 연료 점검함
- 통제·금지·제한 구역만 피하면 하늘에도 길이 있음
- 고도 분리로 큰 항공기와 부딪힐 일 없고, 새들이 먼저 피함
- 비상시 항공기 전체를 내리는 낙하산 장치가 이중 안전장치로 있음
3. 체험·교육 조건과 비용
- 5세부터 걸을 수 있으면 탑승 가능, 체중 95kg 넘으면 연료를 빼야 함
- 라이센스는 20~30시간 교육 필요, 나이 들수록 시간 더 걸림
- 교육비 시간당 35만 원, 렌탈비 시간당 25만 원임
- 라이센스 취득 총비용은 20시간 기준 약 700만 원, 30시간이면 1천만 원 가까움
- 최고령 교육생 77세, 최연소 라이센스 취득자 17세 여고생임
4. 하늘 위의 매력
- 대표는 사무실이 하늘이며 자유와 행복을 강조함
- 신호등·정체 없이 원하는 방향으로 자유롭게 이동함
- 제주도까지 1시간 40분, 명절엔 고향도 비행기로 이동함
- 개인 소유 시 유지비는 월 80~100만 원(보관·검사·보험·연료)임
5. 시사점
- 경비행기 레저는 국내에서 아직 인지도가 낮고, 분단 국가 특성상 제한이 많아 미국 등에 비해 자유도가 떨어짐
- 기체의 90% 이상이 수입에 의존해 진입 장벽과 비용이 높은 편임
- 다만 안전 교육을 전제로 하면 자전거보다 안전하다는 인식을 심으려는 시장으로, 체험·교육 수요가 성장 여지가 있음
✍️ 집도 땅도 팔아 꿈을 산 대표가 보여주는, 하늘이 사무실인 삶의 자유에 관한 이야기임
출처 | 129 |
| 14 |  JP Morgan: FERC의 요구
- 6월 18일 미국 연방에너지규제위원회(FERC)는 미국의 6개 지역 송전 운영기관(RTO)에 AI 데이터센터와 같은 대규모 전력 수요의 계통 연결 절차를 개선하거나 현행 제도를 정당화하라는 명령.
- FERC는 이번 조치의 목적이 하이퍼스케일러와 데이터센터 운영자들이 더 빠르게 전력을 확보할 수 있도록 지역별 제도를 개선하는 것이라고 설명. RTO들은 7월 중순까지 기존 및 신규 대규모 전력 수요를 충족할 발전설비 확보 계획을 제출해야 하며, 8월 중순까지 기존 요금체계의 타당성을 설명하거나 새로운 제도를 제시.
- FERC가 요구한 핵심 개혁 5가지: 1) 대규모 전력 수요의 계통연결 심사 절차를 간소화, 2) 필요한 송전망 증설 비용을 데이터센터가 부담하도록 하여 전력회사의 부담을 줄임, 3) 데이터센터와 함께 설치되는 발전설비 또는 ESS의 계통연결 심사를 우선 처리, 4) 대규모 전력 수요를 위한 유연한 송전 서비스 신설, 및 5) 발전설비·ESS와 함께 설치되는 데이터센터에는 더욱 유연한 송전요금 체계를 적용
- FERC는 Southwest Power Pool(SPP) 사례를 다른 지역의 모범 모델로 제시. SPP에서는 데이터센터가 자체 발전기나 ESS를 함께 설치하면 90일 이내 계통연결 심사가 가능. 이는 ESS가 피크시간에 저장한 전기를 사용해 최대 전력 사용량을 낮추고 송전망 증설 규모를 줄이며 심사도 단순하게 만들기 때문. 또한 SPP는 송전망 증설이 끝나기 전에 계통에 연결되기를 원하는 데이터센터를 위해 Curtailable Transmission Service (필요 시 전력 공급을 제한하는 조건의 송전 서비스) 도입을 추진.
#REPORT | 128 |
| 15 | 씨티그룹 "호르무즈 충격 완화되면서 유가 60달러까지 급락할 수도"
씨티그룹(Citigroup Inc.)에 따르면, 호르무즈 해협의 차질이 완화됨에 따라 브렌트유는 연말까지 배럴당 60달러로 하락 폭을 키울 수 있으며, 이는 글로벌 원유 시장에 대한 전반적인 약세 전망에 힘을 실어주고 있습니다.
프란체스코 마르토치아(Francesco Martoccia)를 포함한 씨티그룹 애널리스트들은 투자 메모를 통해 "호르무즈발 차질이 사라지면서 펀더멘털이 빠르게 다시 제자리를 찾아가고 있다"고 밝혔습니다.
또한, "해운 흐름이 정상화되고 있고, 중국 바이어들은 여전히 시장에 부재중이며, 실물 원유 시장은 급격히 약화된 데다 재고 감소 폭은 예상보다 훨씬 적었다"고 덧붙였습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-03/citi-says-oil-may-slump-to-60-as-the-hormuz-shock-fades-away?taid=6a474a0763792900018a3323&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter | 84 |
| 16 | SemiAnalysis) 메타 컴퓨팅: 모두가 클라우드가 되기를 원한다 (Meta Compute)
최근 블룸버그를 비롯한 언론에서 메타(Meta)가 새로운 형태의 AI 클라우드 제공자(Neocloud)가 될 수 있다는 보도가 나오자 시장은 즉각 반응했습니다. 코어위브(Coreweave)나 네비우스(Nebius) 같은 기존 네오클라우드 기업들의 주가가 급락했고, 컴퓨팅 시장에 '공급 과잉'이 올 것이라는 논쟁이 다시 점화되었습니다.
하지만 SemiAnalysis는 이러한 시장의 반응이 완전히 틀렸다고 분석합니다. 메타의 데이터센터 및 컴퓨팅 확보는 둔화하기는커녕 오히려 더욱 가속화될 것입니다.
2027년 자본 지출(Capex)과 인프라 확장
막대한 전력 확보: 메타는 올해 상반기에만 클라우드 및 코로케이션(Colo)을 통해 5GW 이상의 전력 용량을 계약했습니다. 이는 메타가 자체적으로 구축 중인 데이터센터 용량은 포함하지도 않은 수치입니다.
건설 가속화: 언론에서는 미국 데이터센터의 절반이 지연되고 있으며 건설 중인 용량이 5GW에 불과하다고 보도했지만 이는 사실이 아닙니다. 메타의 가장 큰 두 개 캠퍼스만 합쳐도 이미 2.5GW의 용량이 건설 중입니다.
모든 것이 컴퓨터이자 네오클라우드: 메타의 컴퓨팅 인프라 투자는 상상을 초월하는 속도로 진행되고 있습니다.
메타의 4가지 핵심 컴퓨팅 활용 전략
메타가 이 거대한 컴퓨팅 자원을 어떻게 활용할지, 그리고 클라우드 시장에 공급 과잉을 일으킬지에 대한 의문이 생깁니다. 메타는 기존 네오클라우드와는 완전히 차별화된 4가지 고부가가치 활용처를 보유하고 있습니다.
최첨단 AI 모델 (MSL - Meta Superintelligence Labs): 메타는 최첨단 모델 훈련을 포기하지 않았습니다. 추가 확보되는 컴퓨팅 자원의 대부분은 여전히 MSL로 향하고 있으며, 앤스로픽(Anthropic)과 오픈AI(OpenAI)를 따라잡기 위해 고군분투 중입니다.
광고 추천 시스템 (RecSys): 메타는 수익 성장을 가속화하기 위해 광고 추천 시스템의 복잡성을 10배 이상 키울 수 있다고 믿고 있습니다. 이를 위해서는 막대한 추론 및 훈련 컴퓨팅이 필요하며, 생성형 타겟팅 광고도 더욱 확대할 수 있습니다.
제2의 베드록(Bedrock) 모델 - 앤스로픽과의 파트너십: 메타는 앤스로픽과 클로드(Claude)의 프라이빗 인스턴스 접근 권한을 얻기 위한 최종 협상 단계에 있는 것으로 파악됩니다. 이는 아마존의 베드록이나 구글의 버텍스와 유사한 서비스로, 메타 내부 사용은 물론 향후 B2B 영업/마케팅 SaaS 구축이나 외부 토큰 서비스(TaaS)로 확장될 수 있습니다.
스페이스X(SpaceX) 방식의 수익화: 일론 머스크가 창출한 '대규모 주문형 컴퓨팅의 초고가 프리미엄 판매' 시장에 메타도 선별적으로 진입할 것으로 예상됩니다. 단 200MW의 용량만으로도 연간 100억 달러(약 13조 원) 이상의 수익을 창출할 수 있습니다.
결론적으로 메타의 인프라 투자는 'CFO의 꿈'과 같습니다. 핵심인 MSL(슈퍼인텔리전스) 프로젝트가 실패하더라도, 30% 수준의 마진을 남기는 평범한 클라우드 벤더가 되는 것이 아니라 상기 언급된 고마진 대체재들로 쉽게 전환할 수 있기 때문입니다.
심층 분석 1: 스페이스X의 꿈 - 일론 머스크 방식의 천재적 계약
일론 머스크는 앤스로픽 및 구글과 맺은 컴퓨팅 임대 계약으로 AI 인프라 업계에 큰 충격을 주었습니다. 이 계약들의 MW당 수익은 경쟁사 대비 3~4배에 달합니다. 비용 구조가 비슷하다는 점을 감안하면 이익 격차는 훨씬 더 큽니다.
초단기-초고가 계약 구조: 이 계약은 기본 3년이지만 양 당사자가 90일 이내에 취소할 수 있는 옵션이 있습니다. 즉, 자동 갱신되는 '3개월짜리 단기 임대'와 같으며 가격은 상상을 초월합니다.
왜 다른 기업은 못하는가?: 일반 네오클라우드 기업은 대규모 클러스터를 구축할 때 자금 조달을 위해 다년간의 장기 계약이 필수적입니다. 반면 빅테크 3사(MS, 아마존, 구글)는 자체 생태계(OpenAI 지분, 자체 칩/플랫폼) 강화라는 더 큰 장기적 목표가 있습니다.
메타의 완벽한 기회: 자금력이 풍부한 메타에게 이는 완벽한 기회입니다. 연간 GW당 500억 달러의 가치를 창출하는 이 시장에 200MW만 할당해도 100억 달러의 수익이 발생합니다. 또한 90일 취소 조항 덕분에, 향후 자체 AI(MSL)에 컴퓨팅이 다시 필요해지면 언제든 신속하게 자원을 회수할 수 있습니다. 메타가 최근 도입한 초고속 데이터센터 건설 방식인 '텐트(Tent)' 디자인도 이러한 단기 수익화 전략과 완벽하게 맞아떨어집니다.
심층 분석 2: 메타가 새로운 '베드록'이 될 것인가?
메타가 앤스로픽의 클로드(Claude) 모델을 자체 컴퓨팅 환경에 프라이빗하게 호스팅하여 판매하는 전략입니다.
내부 사용 및 철저한 보안: 메타 자체적으로도 막대한 클로드 토큰이 필요합니다. 완벽한 자체 제어 환경에 클로드를 구축하면 보안과 프라이버시가 보장되며, 향후 JP모건 같은 강력한 보안을 요구하는 대기업에게 이를 판매할 수도 있습니다.
서비스로서의 클로드 판매: AWS처럼 기업 관계망이 탄탄하지는 않지만, 메타는 전 세계 수많은 광고주 네트워크를 보유하고 있습니다.
B2B 영업/마케팅 SaaS 구축: 메타의 거대한 광고 플랫폼에 최첨단 AI 에이전트와 LLM을 결합하면 세계 최고 수준의 B2B 솔루션을 만들 수 있습니다. 앤스로픽이나 오픈AI 입장에서도 메타가 가진 압도적인 유통망과 네트워크 효과는 탐나는 요소입니다.
심층 분석 3: 광고 추천 시스템(RecSys)의 무서운 확장세
최근 메타의 놀라운 매출 성장을 이끈 일등 공신은 다름 아닌 GPU 투자를 통한 추천 시스템 고도화입니다.
성장 가속화: 2022~2023년 침체기를 겪던 메타는 GPU를 광고 모델에 대거 투입하며 완벽하게 부활했습니다.
압도적인 ROI: 추천 시스템 모델이 커지고 똑똑해지면서 광고주들의 투자 대비 수익률(ROAS)이 상승했고, 이는 곧 메타의 광고 단가 상승으로 이어졌습니다. 또한 콘텐츠 추천 알고리즘의 발전으로 사용자의 플랫폼 체류 시간이 늘어나 전체적인 광고 노출(Impression) 빈도 역시 급증했습니다.
메타의 '비(非) 최첨단 AI 모델' 컴퓨팅 자원들이 현재 최고의 투자 자본 수익률을 내고 있습니다.
https://newsletter.semianalysis.com/p/meta-compute-everyone-wants-to-be | 76 |
| 17 | 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 국립기상청은 이날 1억3000명을 대상으로 폭염 경보를 발령했다. 북동부, 중서부, 남부 일대에서 15만 가구 이상 정전 피해를 입었고, 뉴욕주에서도 2만7000가구가 정전됐다.
이는 미국에 기록적인 '열돔 현상'이 발생했기 때문으로, 동부 해안과 남서부 일부 지역의 기온은 37.7℃에 달하기도 했다. 이번 주말을 넘어 7월4일 독립기념일 연휴까지 장기적인 폭염이 예보됐다.
냉방기 사용 등이 급증하면서, 전기 요금도 크게 오르고 있다. 미국 에너지정보청(EAI) 자료에 따르면 미국 북동부 뉴잉글랜드 지역의 도매 현물 전력 가격은 240% 이상 급등했다. 뉴욕시는 두 배로 올랐다. 중서부 지역의 전력 가격도 50% 넘게 상승했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014045102
#폭염 #전력 #기후위기 | 138 |
| 18 |  KORU 대참사
한 달 전 2배 레버리지 한국 ETF를 매수한 투자자들은 이제 본전을 회복하려면 무려 150%의 랠리가 필요한 상황입니다. 저희가 몇 주째 지적해온 것처럼, 아시아의 AI 열풍은 수많은 깨진 꿈들을 남기고 있으며, 특히 레버리지 ETF의 작동 방식을 제대로 이해하지 못한 채 뛰어든 개인 투자자들이 그 피해를 크게 입고 있습니다.
https://themarketear.com/posts/chQ0lZTbHK | 106 |
| 19 |  로테이션?
AI 반도체 열풍은 자석처럼 자금을 끌어당기며 다른 많은 자산에서 자금을 빨아들였습니다. 이러한 주도력이 흔들리기 시작하면서 투자자들은 이미 비트코인, 매그니피센트7, 소프트웨어 같은 영역으로 자금을 옮기고 있습니다. 만약 달러까지 잠시 주춤한다면, 금 역시 이러한 로테이션의 수혜를 입을 수 있습니다.
아래 차트는 이번 AI 열풍 내내 금이 코스피와 얼마나 정반대로 움직여왔는지를 잘 보여줍니다.
https://themarketear.com/posts/cw-ZfMmQNs
#금 | 110 |
| 20 | 3일 한국수입자동차협회에 따르면 지난 6월 테슬라 모델Y의 국내 신규 등록 대수는 9188대로 집계됐다.
이는 지난달 1만 62대가 판매된 더 뉴 그랜저에 이어 국내 승용차 중 두 번째로 많은 실적이다. 기아 쏘렌토는 8561대로 3위에 머물렀고, 뒤를 이은 △기아 셀토스 6685대 △카니발 6267대 △스포티지 6176대와 비교해도 격차가 컸다.
앞서 모델Y는 지난 5월 8762대가 등록되며 쏘렌토를 제치고 국내 승용차 월간 판매 1위에 올라 파장을 일으켰다. 수입차가 국산차를 누르고 월간 판매 1위를 차지한 것은 최초다.
6월에는 더 뉴 그랜저에 정상을 내줬지만 판매량 자체는 전월 대비 426대 증가했다. 일시적인 출고 집중이나 신차 효과에 그치지 않고 두 달 연속 국내 최상위 판매 모델에 이름을 올린 셈이다.
6월 테슬라 브랜드 전체 판매량도 1만 1119대로 전월 대비 2.3%, 전년 동월 대비 74.4% 증가했다. 올해 상반기 누적 판매량은 5만 6139대로 전년 동기 대비 192.2% 급증했다.
https://n.news.naver.com/article/018/0006321649
#테슬라 #자동차 | 104 |
