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https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000087261?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 삼성전자 파운드리사업부가 지난달 월 기준 흑자를 낸 것으로 확인됐다. 파운드리사업부가 월간 흑자를 기록한 것은 2023년 이후 처음이다. HBM(고대역폭메모리) 베이스 다이 물량 확대와 수율 개선이 고정비 부담을 낮추며 손익 회복을 이끈 것으로 풀이된다. 이런 분위기라면 3분기에 분기 기준 흑자전환도 유력할 것이란 전망이 나온다.

2	https://n.news.naver.com/article/014/0005544010 한은 "시장 쏠림 우려"…정치권도 "상장폐지 검토" 압박 변동성 확대·개인 투자자 손실 우려…금융당국 규제 논의도 본격화	676
3	코스닥 -33% 하락. 시황맨 한 번의 조정 사이클에서 -30% 이상 하락은 잘 나오지 않습니다. 2018년 이 후를 보면 미중 무역전쟁이 벌어졌던 2019년. 코로나 때인 2020년, 엔케리 문제가 터진 2024년 정도였는데. 이번의 경우 뚜렷한 악재 없이 코스닥 지수는 정점 대비 -33% 즉, 코로나 때 수준의 지수 충격이 온 상태입니다. 특히 삼성전자, SK하이닉스 단일 종목 ETF 등장 이 후 하락이 두드러져 이번 약세는 경기나 실적 보다 수급 영향이 큰 것으로 추정됩니다. 실적만 보면 아까운 종목들은 참 많은데. 그 '아까운 자리'에서 또 밀리는 상황이네요	467
4	https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002666254?rc=N&ntype=RANKING&sid=001	1 994
5	2026년 신규수주 가이던스 22.8% 상향 42.22억달러 -> 51.85억 달러	1 033
6	2026.07.06 11:12:53 기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 32조 5,145억) A267260 보고서명: [기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) *2026년 (단위 : 억원) 시작일 : 2026-01-01 종료일 : 2026-12-31(1년 ) 매출액 : 43,500억 영업익 : 순이익 : 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260706800260 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260	936
7	모건스탠리의 연준 금리 전망: 올해 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상은 없을 것 1. 신임 연준 의장 워시의 비둘기파적 신호 모건스탠리의 수석 글로벌 이코노미스트 세스 카펜터(Seth Carpenter)는 포르투갈 신트라에서 열린 유럽중앙은행(ECB) 연례 포럼에 참석한 후, 올해 연준이 금리를 인상하지 않을 것이라고 확언했습니다. 카펜터는 워시 의장의 발언에서 두 가지 중요한 변화를 포착했습니다. 이중 책무(Dual Mandate)의 균형: 물가 안정에만 단일하게 집중하던 태도에서 벗어나 '완전 고용' 목표를 명확하게 인정하는 쪽으로 선회했습니다. 금리 인상 시급성 완화: 워시 의장은 최근의 정책 회의와 유가 하락이 시장의 인플레이션 기대치와 기간 프리미엄을 낮췄다고 강조했습니다. 이는 7월 금리 인상 가능성이 사실상 소멸했음을 의미하며, 시장이 단기 금리 인상 위험을 가격에 반영할 필요가 없음을 시사합니다. 2. 데이터에 기반한 '연내 금리 동결' 인내심 카펜터는 거시 경제 데이터 역시 연내 금리 동결 전망을 뒷받침한다고 분석했습니다. 최근 발표된 비농업 고용 지표는 연준이 현재 금리를 유지하며 관망할 수 있는 여력을 제공했습니다. 모건스탠리의 인플레이션 전망치는 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들의 중간값보다 낮습니다. 또한 개인소비지출(PCE) 물가지수 산정 방식의 수정으로 인해 향후 인플레이션 수치가 추가 하향 조정될 가능성도 존재합니다. 3. AI와 생산성: 섣부른 금리 인하 베팅은 금물 카펜터는 "AI가 디플레이션을 가져와 금리 인하를 촉발할 것"이라는 시장의 주장을 정면으로 반박하며, 이 논리가 "거의 확실히 틀렸다"고 지적했습니다. 미국 내 대규모 AI 설비 투자는 단기적으로 오히려 인플레이션을 소폭 상승시키는 요인으로 작용할 수 있습니다. 정책 방향은 근본적으로 비즈니스 사이클에 의해 좌우됩니다. AI로 인한 생산성 향상은 소비와 투자를 자극해 수요를 이끌어냅니다. 더 빠른 생산성 성장은 더 높은 *균형 금리(r)를 의미하므로, 금리 인하의 논리적 근거를 약화시킵니다. 4. 연준과 엇갈리는 ECB의 통화 정책 연준이 동결로 기울고 있는 반면, 유럽중앙은행(ECB)은 긴축에 더 무게를 두고 있습니다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 신트라 포럼에서 "6월 금리 인상은 단순한 예방적 차원이 아닌 심사숙고한 결정"이라고 강조하며 추가 인상 여지를 남겼습니다. 모건스탠리는 ECB가 9월에 추가로 25bp(0.25%p) 금리를 인상할 것으로 기본 전망을 유지하고 있습니다. 다만 최근 유럽의 물가 지표가 둔화되고 유가가 급락하여 정책적 유연성이 생겼습니다. 만약 물가 하락세가 지속되거나 구매관리자지수(PMI)가 크게 부진할 경우 추가 인상에 제동이 걸릴 수 있으며, 7월 당장 인상하거나 연내 2회 이상 인상하는 것은 상상하기 어렵다고 덧붙였습니다. https://wallstreetcn.com/articles/3776237	835
8	✅ [속보] 李대통령 "3대 메가프로젝트 환경영향평가 대폭 단축…속도전 중요" https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009042146	835
9	🧬 큐리옥스, '장비'서 '소프트웨어'로 사업 확대...빅파마 계약이 쏜 신호탄 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02145126645511896&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 💊 SW 사업 본격 확대 세포분석 소프트웨어 '플루토 코드(Pluto Code)' 중심 사업 확대 장비 판매 중심에서 SW 라이선스 모델로 전환 추진 3년 내 SW 매출 비중이 장비 사업을 넘어서는 것이 목표 💊 첫 빅파마 라이선스 계약 지난 4월 글로벌 대형 제약사와 첫 포괄 SW 라이선스 계약 체결 개별 연구실이 아닌 글로벌 본사 단위 계약 산하 연구소가 별도 협상 없이 제품 도입 가능 💊 C-FREE 기술 경쟁력 원심분리를 대체하는 비원심분리 세포세척 기술(C-FREE) 보유 기존 액체처리 워크스테이션에도 SW 적용 가능 고객의 신규 장비 투자 부담을 낮춘 것이 특징 💊 수익구조 개선 SW는 제조·물류 비용이 거의 없어 수익성 개선 기대 타사 장비와도 호환돼 고객 저변 확대 가능 SW 확산이 자사 장비 판매 증가로 이어지는 선순환 구조 기대 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치] https://t.me/growthbio	732
10	+1 [CPSP 선정 시 밸류에이션 업사이드] One Team 합산 기준 @ 연간 신조 매출액 - 단일 프로젝트로 - 2030~2040년까지 - 매년 1~3조원대 매출액 발생 - Peak: 2032년 3.05조원 @ 신조 매출액 Peak 기준 업사이드 - 매출액(2032년): 3.05조원 - 영업이익: 6,090억원(OPM 20%) - 순이익: 4,750억원(법인세만 감안) - 목표 P/E: 20배 - 기업가치 증분: 9.5조원 @ 기존 P/E 밸류에이션 관점 업사이드 1) 한화오션 - 2028년 순이익 컨센: 2.3조원 - 목표 P/E: 20배(함정 수출 기회 반영) - 기업가치: 45.6조원 - 7/3 종가 기준 시가총액: 32.8조원 - 업사이드: 39.2% 2) HD현대중공업 - 2028년 순이익 컨센: 4.07조원 - 목표 P/E: 20배(함정 수출 기회 반영) - 기업가치: 81.4조원 - 7/3 종가 기준 시가총액: 60.6조원 - 업사이드: 34.4% CPSP 선정은 양 사의 함정 관련한 프리미엄을 단숨에 정당화 해줄 이벤트입니다. 지금 긍정적인 주가 흐름이 내일 새벽의 결과를 암시하는 것이었으면 좋겠습니다.	932
11	캐나다 잠수함 사업자 현지시간 6일 발표 예정 캐나다 유력 일간지 글로브앤드메일은 5일 복수의 정부 소식통을 인용해 마크 카니 캐나다 총리가 6일 한국과 독일 중 어느 나라가 캐나다 잠수함 프로젝트(CPSP) 계약을 따냈는지 공식 발표할 예정이라고 보도했다. https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016177026?sid=104	892
12	✅ 60조 캐나다 잠수함전 대반전, 한화오션·獨 TKMS '6척씩 분할발주' 가닥 https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/2026070604252927e8b8a793f7_1	1
13	[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] 삼성전자(005930): 2Q26 - 반도체 충당 전 110조원, 압도적 수익성 재확인 [2Q26E 영업이익 90.1조원 전망 - 충당금 19.3조원 반영 가정] - 삼성전자의 2Q26 영업이익은 90.1조원으로 전분기에 이어 시장 기대치 (75~84조원)을 크게 능가 - 메모리 판가와 출하가 산업 평균을 재차 크게 앞서는데 기반 (DRAM BG/ASP +12%/+50%, NAND BG/ASP +3%/+63%) - 이번 분기에는 특이하게도 ‘DS 특별경영성과급’ 충당금이 반영되기 시작하는데, 1Q26 충당금 역시 함께 소급 적용될 전망 - 컨센서스에는 충당금 가정 일부만 반영됐단 점을 감안 시, 동사 실적은 실제 기대치를 재차 대폭 상회하는 놀라운 수준 - 당사는 2Q26 충당 전 DS부문 영업이익을 109.5조원으로 추정하며, 여기에 1Q26 소급 충당금 5.6조원 및 2Q26 충당금 13.7조원을 반영 - 충당 전 메모리 사업부 영업이익은 112조원에 달하겠지만, LSI/파운드리는 가동 확대 과정에서 영업손실이 2조원 이상으로 악화되리라 전망 -한편 반도체 외 기타 사업부 실적은 금번 분기를 기점으로 극명하게 희비가 갈리기 시작 - SDC 5,800억원 영업이익을 제외, DX (세트) 부문의 경우 MX -1.0조원, DA/VD -1,500억원으로 영업적자 전환 - 세트 사업은 메모리 등 부품원가 비중이 급격히 상승하는 가운데 향후 ‘판가 인상 → 판매량 축소’의 ‘내구재화’ 변모가 불가피 - 동사의 사상 최대 규모 실적 추이는 올해 내내 경신. 메모리 판가가 연말까지 지속 상승하는데 기인 1) 클린룸 부족으로 메모리 시장 내 극심한 공급부족 상황이 내년말까지 심화, 2) 일부 스마트폰 등 B2C 판가 인상 저항 불구 그 판매 비중은 빠르게 자연 감소하고, 3) 연산 자원은 AI 영역 (SOCAMM·HBM·서버DRAM)으로 흡수되는 과정에서 CSP들이 적극적으로 LTA 및 업무협력 체결을 추진하며 연말까지 다양한 방식으로 메모리 확보에 나설 예정 [2027년 메모리 수급은 더욱 악화될 전망. 적극적 매수 권고] - 공간 제약으로 인해 메모리 공급은 최소 4Q27까지 수요 증가 속도를 따라잡기에 턱없이 부족 - 선형적이며 구조적인 판가 상승에 저항하는 목소리가 최근 일부 나오고 있지만, 내연기관차를 바라본 마부의 절규일 뿐 AGI 선착순 투자 경쟁 시대 공급량 재분배 순응은 불가피 - 가장 강력한 실적 개선 속도를 보이는 동사에 대한 적극적 비중 확대가 권고 - 4Q26 내 명확한 주주환원 정책이 동사 주가의 재평가 견인. 당사는 3개년 주주환원정책 결과물로 4Q26 추가 배당 100조원을 우선 모델에 반영 (주당 14,846원 추가 배당금) - 그 규모는 확대될 수 있으며, 방식은 자사주 매입·소각이 병행 가능 - 투자의견 Buy 유지. 적정주가의 경우 50만원으로 상향 [삼성전자의 2Q26P 잠정 실적은 7월 7일 (화)로 예상. 실적 설명회는 7월 30일 (목)로 예상됨] https://vo.la/xegHSjJ (링크) * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.	815
14	https://m.blog.naver.com/crush212121/224335960012	993
15	08년 금융위기 이후 가장 낮아진 코스피 밸류에이션	1 013
16	안녕하세요, 양승윤입니다. - 캐나다 차세대 잠수함 사업과 관련해 한국에 우호적인 분위기가 보도되고 있습니다. 아직 최종 결과는 확인이 필요하지만, 긍정적인 흐름으로 보입니다. URL: https://www.ajunews.com/view/20260703193748583 - 보도에 따르면 현재 쟁점은 전체 물량을 한국에 맡길지, 독일과 분할 발주할지 여부입니다. - 다만 최근 캐나다 국방장관이 분할 발주에 대해 “두 함대를 따로 운용하면 비용과 복잡성이 커진다”는 취지로 언급한 만큼, 단일 업체 선정 가능성에 무게를 둘 수 있다고 판단됩니다. - 최근 캐나다가 GCAP 옵저버 참여를 추진 중이라는 점도 주목할 필요가 있습니다. GCAP은 영국·일본·이탈리아가 주도하는 6세대 전투기 프로그램입니다. - 여기에 최근 영국 측에서 캐나다 잠수함 사업과 관련해 한국을 지지한 점도 긍정적입니다. - 캐나다와 독일이 NATO라는 관계성을 갖고 있지만, 캐나다와 영국은 NATO에 더해 영연방이라는 역사적·안보적 연결고리도 있다는 점을 고려할 필요가 있습니다. - 추가로 캐나다는 NATO 정상회의를 계기로 글로벌 국방은행, DSRB 창립을 추진 중입니다. 한국도 잠재 참여국으로 거론되고 있으며, 독일은 옵저버로 언급되고 있습니다. - DSRB는 대규모 저리 방산 금융 플랫폼 성격으로, 한국이 참여할 경우 캐나다와의 방산 협력 프레임은 한층 강화될 수 있습니다. - 이재명 대통령이 오는 7~8일 튀르키예에서 열리는 NATO 정상회의에 참석한다는 점도 긍정적 신호로 볼 수 있습니다. - 외신에서는 7월 6일 발표 가능성을 유력하게 보고 있습니다. - 다음 주 실제 결과가 확인될지 주목할 필요가 있습니다.	1 132
17	>>AI 수요에 DRAM·NAND 가격 추가 상승…3분기 계약가 예상 웃돌 전망 (대만공상시보) •AI 투자 확대로 메모리 수급이 더욱 타이트해지면서 3분기 DRAM과 NAND 계약가격이 기존 전망을 웃돌 것으로 예상되고 있음. 삼성전자는 3분기 DRAM 계약가격을 평균 20% 인상하는 방안을 고객사와 협상 중이며, NAND는 35~40% 인상이 목표인 것으로 알려졌음. 업계에서는 SK하이닉스의 DRAM 인상폭이 삼성전자보다 더 클 가능성도 제기 •현재 메모리 시장은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 가격 결정권을 가진 판매자 우위 시장으로 전환. AI 서버뿐 아니라 스마트폰, PC, 자동차, 네트워크 장비 등 대부분의 IT 제품이 DRAM과 NAND 공급에 의존하고 있어 고객사들도 가격 인상을 수용하는 분위기 •AI 인프라 투자 확대에 따라 CSP와 시스템 업체들은 장기공급계약(LTA)과 전략적 협력계약(SCA)을 통해 공급을 선점하고 있으며, 이에 따라 현물 공급은 더욱 부족해지고 있음. 또한 HBM 공급 부족과 함께 DDR5, LPDDR5X, 기업용 SSD 수요도 지속 증가하는 반면, 메모리 업체들은 생산능력을 고부가 제품으로 전환하고 있어 범용 DRAM과 NAND 공급은 제한적일것 •시장에서는 이 같은 수급 구조를 바탕으로 메모리 가격 상승과 높은 수익성이 2027년까지 이어질 가능성이 크다고 보고 있음 >AI帶動 DRAM、NAND續漲 https://www.ctee.com.tw/news/20260705700028-439901	1 257
18	마이크론, 日 히로시마 공장 증설 개시 $MU 4일 마이크론이 1조5000억 엔(=$9.3B) 투입해 일본 히로시마현 공장에 새로운 생산시설을 건설하기로 결정. 이곳에서는 HBM을 생상하며, 2028년 여름부터 출하를 시작할 계획. 일본 경제산업성은 최대 5000억 엔(=$3.1B) 보조금주기로 하고, 지금까지 약 7750억 엔(=$4.8B)의 지원금이 책정된 상태임. 마이크론은 2013년 파산한 일본 D램 업체 엘피다 메모리(Elpida Memory)를 인수하면서 히로시마 공장을 확보한 바 있음. https://www.japantimes.co.jp/business/2026/07/04/tech/micron-hiroshima-chip-plant/	1 408
19	https://www.dailypharm.com/user/news/340100?REFERER=NP	1 095
20	UBS, 키옥시아(Kioxia)의 목표주가를 14만 4,000엔으로 상향 UBS는 메모리 사이클의 피크 예상 시기를 계속해서 연장하고 있습니다. 가격 전망치가 10개월 연속 상향 조정되고 장기 공급 계약(LTA)을 통해 실적 가시성이 향상됨에 따라, UBS는 AI 수요의 지속 가능성을 둘러싼 논쟁이 커지고 있음에도 불구하고 낸드 상승 주기(업사이클)가 여전히 견조하게 이어지고 있다고 분석	1 432

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