Macrotrader - 금융치료

미 증시 랩: 장중 소프트웨어 업종이 계속 상승하고 컨센서스 매수(Long) 포지션이 반전됨에 따라(WDC -1.5%, SNDK -1%) 장 초반의 모멘텀 강세는 약화되었고, 모멘텀 지수(MSZZMOMO)는 -1.0% 하락한 반면 소프트웨어 대 반도체 페어 트레이딩 지수(MSZZSFSE)는 +7% 상승 -- 컨센서스 숏 소프트웨어 숏커버 하면서 컨센서스 롱 반도체 언와인딩

BANK OF KOREA BASE RATE ACTUAL 3% (FORECAST 3%, PREVIOUS 2.75%) $MACRO ...

멋지다 이제 7대 공제회랑 KIC도 자리하고

CFO는 메모리, 공급 및 마진에 대해 다음과 같이 말했습니다. "현재 메모리 가격이 매우 높은 상황입니다. 가격 인상 폭이 예상치를 훨씬 뛰어넘었으며, 내년에는 더욱 상승할 것으로 예상됩니다." 엔비디아는 공급 부족이 적어도 2028 회계연도 말까지 병목 현상을 야기할 것으로 예상합니다. 총 마진: 3분기: 74% ±50bp, 4분기: 최저점 71~72%, 2028 회계연도: 72~73% 수준(예상치 74%). "1분기부터 가격 인상 효과가 나타나면서 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다." "현재 메모리 부족 현상은 상당 부분 AI 구축 자체에 기인합니다. 메모리 공급 부족은 우리 회사의 성장을 견인하는 수요 급증의 한 증상입니다."

PCE 넘어가고, 내일 새벽 엔비디아

[한투증권 화장품/유통 김명주] 주요 국가 아마존 뷰티 Top 100 내 브랜드별 제품 수(08/26) 텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics 1. 에이피알 Top 100 내 제품 수: 미국 8개, 영국 12개, 독일 4개, 프랑스 12개, 스페인 14개 <브랜드별 제품 순위> - 콜라겐 젤리 크림: 미국 21위, 영국 2위, 스페인 9위 - PDRN 젤리 마스크팩: 미국 55위, 영국 3위, 독일 63위, 프랑스 52위, 스페인 8위 - 제로 모공 패드 마일드 2.0: 영국 6위 - PDRN 핑크 콜라겐 볼륨 멀티밤: 미국 43위, 영국 7위, 프랑스 38위, 스페인 26위 - PDRN 핑크 펩타이드 세럼: 미국 33위, 영국 9위, 독일 11위, 프랑스 17위, 스페인 1위 - 제로 모공 블랙헤드 머드팩: 영국 14위, 스페인 71위 - PDRN 아이 세럼: 영국 18위, 프랑스 33위, 스페인 15위 - 연어 PDRN 핑크 콜라겐 캡슐 크림: 영국 32위, 독일 43위 - NAD EGF 탄력 세럼: 영국 38위, 스페인 35위 - 제로모공 클렌징폼: 영국 66위, 스페인 84위 - 트리플 콜라겐 탄력 크림: 영국 96위, 스페인 53위 - 콜라겐 랩핑 마스크팩: 미국 68위, 영국 99위, 프랑스 21위, 스페인 10위 - 제로모공패드: 미국 1위, 독일 2위, 프랑스 2위, 스페인 6위 - 제로 모공 캡슐 클렌징 폼: 미국 38위 - 비타민 C 캡슐 크림: 미국 61위, 프랑스 26위, 스페인 7위 - PDRN 핑크 콜라겐 엑소좀 세럼: 스페인 44위 - PDRN 핑크 콜라겐 젤리 패드: 스페인 72위 - 바디 필 샷 각질 케어 세럼: 프랑스 7위 - 콜라겐 플럼핑 젤 크림: 프랑스 14위 - 필샷 각질 모공 세럼: 프랑스 51위 - 코직산 강황 브라이트닝 토닉: 프랑스 70위 - 하이포클로러스 애씨드 필샷 듀오: 프랑스 99위 2. 달바글로벌 Top 100 내 제품 수: 영국 1개, 독일 2개, 스페인 4개 <브랜드별 제품 순위> - 화이트 트러플 스프레이 세럼: 영국 83위, 독일 8위, 스페인 12위 - 화이트 트러플 멀티밤: 독일 14위, 스페인 3위 - 화이트 트러플 썬크림: 스페인 11위 - 화이트 트러플 더블 크림 앤 세럼: 스페인 46위 3. 아누아 Top 100 내 제품 수: 미국 2개, 독일 2개 <브랜드별 제품 순위> - PDRN 히알루론산 수분 크림: 미국 56위 - 아젤라산 히알루론산 수딩 세럼: 미국 77위 - PDRN 콜라겐 글로우 세럼 미스트: 독일 25위 - 아젤라산 10 히알루론 진정 세럼: 독일 78위 4. 조선미녀 Top 100 내 제품 수: 영국 1개, 독일 3개 <브랜드별 제품 순위> - 맑은 쌀 선크림: 영국 31위, 독일 19위 - 릴리프 선 아쿠아 프레쉬 쌀 비타민B5 선크림: 독일 38위 - 인삼 레티날 아이세럼: 독일 48위 *각국 아마존 Best Sellers in Beauty 카테고리 Top 100 기준 감사합니다. 김명주 드림

1. 글로벌 CTA (추세추종 펀드들) 미국 국채 만기별 포지셔닝 (독일 영국 일본도 있지만 상관은 별로 없으니) 2. 미국 국채 10년물 수급 추정 추이 (매수 = 금리 하락 압력) 3. 미국 국채 30년물 수급 추정 추이 Good luck fighting the government 출처: 골드만

임대버스 ,,, 기생층,,, 고의지?

미 재무부, 채권 매입 자금으로 일반 계정 내 $1T 활용 가능성 (Bessent could tap near $1 trillion Treasury General Account to fund bond buybacks, sources said) 🏛 TGA 자금을 활용한 채권 시장 개입 미 재무부가 최근 발표한 국채 매입 증액 계획의 재원으로 약 $1T 규모의 재무부 일반 계정(Treasury General Account, TGA)을 활용할 수 있다고 고위 재무부 관리들이 밝혔다. 스콧 베센트(Scott Bessent) 재무장관은 현재 TGA 잔고를 약 $950B 수준으로 구축해 놓은 상태다. 이는 바이든 행정부 시절 목표치였던 $550B~$600B를 크게 상회하는 수치다. TGA 자금 활용은 재무부가 장기 국채 수익률에 영향을 미칠 수 있는 강력한 수단을 확보하게 됨을 의미한다. 🔄 '재무부 트위스트'와 시장의 반응 베센트 장관은 이번 운영을 장기 국채를 매입하고 단기 채권 발행으로 비용을 충당하는 '재무부 트위스트(Treasury Twist)'라고 명명했다. 지난주 재무부는 장기 오프더런(Off-the-run, 경과물) 채권의 환매 규모를 기존 $2B에서 최소 $4B로 두 배 늘리겠다고 발표하여 시장을 놀라게 했다. 그러나 시장 분석가들 사이에서는 재무부의 가용 자원이 제한적일 것이라는 회의론이 제기되며 초기 국채 가격 상승세가 둔화되기도 했다. TGA 활용 가능성은 이러한 시장의 부정적 인식을 변화시킬 수 있는 변수로 작용한다. 📉 국채 수익률 동향 및 향후 일정 재무부는 연방준비제도(FED)의 도움 없이 독자적으로 수익률 곡선을 관리할 수 있다는 입장이다. 현재 미국의 10년물 국채 수익률은 4.716%를 기록 중이며, 30년물 국채 수익률(US30Y)은 최근 4bp 하락한 5.24%에서 거래되었다. 재무부 관리들은 공식적인 경매 일정에는 변화가 없으며, 대규모 장기 채권 매입을 위한 첫 번째 운영은 9월 9일에 실시될 예정이라고 덧붙였다. 2026-08-24 07:34

구리 신고가 vs LS https://www.sedaily.com/article/20082212?ref=naver

화 14:00 일본 BoJ CPI 23:00 미국 CB 소비신뢰지수 수 02:00 미국 2년물 입찰 21:30 미국 PCE 21:30 미국 GDP 실적발표 : NVDA CRWD CRM SNPS A P HP 목 02:00 미국 5년물 입찰 21:30 미국 신규실업수당청구 21:30 미국 무역수지 실적발표 : MRVL ULTA IREN 금

2026.08.21 17:09:54 기업명: 삼성전자(시가총액: 1,645조 7,274억) A005930 보고서명: 수시공시의무관련사항(공정공시) 제목 : 2026년 주주환원 예상 규모 및 시행 방안 * 주요내용 □ 2024~2026년 주주환원정책 및 실적 (2024년 1월 31일 공시 내용) - 2024년부터 2026년까지 3년간 발생하는 총 Free Cash Flow의 50%를 주주환원 ·매년 9.8조원 정규배당 ·3년간 총 Free Cash Flow의 50% 중에서 정규배당 이후에도 잔여재원 발생시 추가로 환원 매년 연간 Free Cash Flow를 산정하여 의미 있는 규모의 잔여재원이 발생하는 경우, 일부 조기 환원 여부 검토 - 주주환원정책 대상 기간 종료 이전이라도 M&A 추진, 현금규모 등을 감안하여 탄력적으로 신규 주주환원 정책 발표 및 시행 가능 (2024 ~ 2025년 주주환원 실적) - 위 정책에 따라 2024년부터 2025년까지 29.3조원 시행 ·현금배당 20.9조원, 자사주 매입/소각 8.4조원 □ 2026년 주주환원 예상 규모 및 시행 방안 - 2026년 경영실적 및 투자 등에 따라 변동 가능하나, 2026년 주주환원 잔여 재원(3년간 총 FCF 50%에서 2024~2025년에 시행한 29.3조원 차감)은 약 90~110조원 규모로 예상 * 3년간 총 FCF 산정시 보증금 성격의 메모리 제품 LTA(장기공급계약) '선수금' 및 임직원 성과급 주식보상 관련 지출액은 차감 - 2026년 3분기에는 정규 분기배당을 포함해 30조원 내외 규모의 현금배당을 시행할 계획으로 2026년 10월말 개최될 이사회에서 구체적인 내용을 확정할 예정 - 2026년 결산 후 2027년 1월말 개최 예정인 이사회에서 나머지 주주환원의 규모 및 구체적인 시행 방안을 최종 결정하여 별도 발표할 계획 ·나머지 주주환원은 현금배당과 자기주식 매입/소각을 종합적으로 고려하여 시행 예정 ※ 본 공시에 포함된 2026년 주주환원 예상 규모 등은 당사의 현재 기준 재무적 예상치, 경영 환경 및 사업 계획을 바탕으로 산출된 '예측 정보'를 포함하고 있습니다. 동 예측 정보는 향후 국내외 거시경제 환경의 변화, 실제 영업 실적, 투자 집행, 현금흐름에 따라 그 규모 등이 본 공시의 예측치와 실질적으로 다를 수 있습니다. * 기타 중요사항 - 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260821800763 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

숏 포지션 청산이 진짜 역대급으로 터짐 비트+이더 숏이 거의 다 터진듯

베센트가 다 생각이 있당께 *LONG-TERM US YIELDS DROP ON TREASURY PLANS TO BOOST BUYBACKS

SK스퀘어(402340) 주식 "소각" 결정 📌 규모 소각비율 : 3.3 % (발행대비) 시총대비 : 30.2 % (금액기준) 소각금액 : 40 조원 소각수량 └ 보통주 : 2,407 만주 └ 우선주 : - 📌 일정 (약 3개월) 소각시작 : 2026-08-20 소각종료 : 2026-11-19 📌 방법 소각방법 : 장내매수 주관사 : SK증권 ※ 시총 : 132 조원 ※ 현재가 : 1,004,000 원 ※ 2026-08-19 15:50:50 공시 원문 보기

2026.08.19 15:47:28 기업명: SK하이닉스(시가총액: 1,095조 7,385억) A000660 보고서명: 수시공시의무관련사항(공정공시) 제목 : 주주환원 계획 * 주요내용 □ 현 주주환원 정책은 재무건전성 목표 달성을 전제로 하며, 당사는 목표 달성 경로가 계획대로 진행되고 있다고 판단 □ 정책 기간(2025년~2027년) 동안 발생하는 누적 Free Cash Flow(잉여현금흐름)의 50% 이상을 환원할 계획 - 주주가치 제고를 위해 자기주식 취득·소각과 현금 배당을 병행 - 기존 고정배당과 특별배당 등을 포함한 배당 확대 방안도 검토 중 □ 유의미한 Free Cash Flow 창출에 따라 조기 환원 실시 - 최근 주가가 당사의 내재가치 대비 저평가되어 있다고 판단하여, 효율적인 자본 재배치 및 주주가치 제고를 위하여 40조원 규모의 자기주식 취득·소각을 결정 - 향후에도 현금흐름, 시장상황, 배당가능이익 등을 고려하여 정책 기간 내 자사주 취득·소각을 지속할 계획 - 배당과 자사주 매입을 포함한 구체적인 추가 환원 규모와 방식은 이사회 결의를 거쳐 3분기 실적발표 시점에 안내 예정 * 기타 중요사항 - 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260819800338 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

2026.08.19 15:41:27 기업명: SK하이닉스(시가총액: 1,095조 7,385억) A000660 보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득결정) * 보통주 취득수량 : 24,070,000주(400,043억) 시총대비 : 3.3% * 우선주 취득수량 : (-) 시총대비 : 취득목적 : 자기주식 소각을 통한 주주가치 제고 취득방법 : 장내매수 중개업자 : SK증권(SK Securities Co., Ltd.) 결정일자 : 2026-08-19 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260819000254 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

TRUMP ORDERS ENVOYS TO HALT ALL NEGOTIATIONS WITH IRAN - CNN

[iM증권 고의영(전기전자)] [전기전자/Overweight] ★ MLCC Tracker #2 품절, 품절, 품절 ① MLCC 리드타임 확장은 8월에도 지속. 범용에서는 0201이 연초 14주 대비 3주 이상 길어져 있는 가운데, 0805와 1206의 납기가 각각 16.2주, 16.4주로 뒤늦게 늘어나며 소형에서 시작된 납기 압력이 중대형 사이즈로 이동 중. 고용량은 전 사이즈에서 추가 확장되어 평균 21주로 연초 16주 대비 5주 길어짐 ② 품절도 관찰되기 시작. Digi-Key 표본 기준, 서버 및 고성능 IT 전원부용 47uF/6.3V/0805는 삼성전기, Murata, Yageo 3사 모두 유통 재고 품절 전환. 재입고 예정 시점은 '26년 9월~'27년 1월로, 유통 채널의 실질 대기 기간은 수개월 단위로 확장 ③ 가격 인상 범위도 확대. 6월까지 고용량에 국한됐던 삼성전기의 인상이 7월부터 전 스펙으로 확대됐고, 8월 1일부로 중국 판매법인향 30% 수준의 인상 통지. Taiyo Yuden은 9월 1일부 추가 인상을 통지. Murata는 유통 채널 가격 인상 검토를 밝혔는데, 현실화 시 가장 유의미한 주가 촉매가 될 것으로 판단 ④ 대만 Passive 서브 섹터의 7월 매출은 +48% YoY로 6월 +35% 대비 가속. 주목할 부분은 수주. Yageo BB Ratio 2.2, Walsin 1.8로 선두 업체 Murata의 1.5를 상회하는 역전이 발생. 선두 업체들이 라인을 서버·고용량 중심으로 배치하면서 범용 주문이 후발 업체로 이월되는 스필오버의 결과로 판단 MLCC 산업에 대한 긍정적인 시각 유지. 유통 납기, 재고, 가격, 대만 월 매출 강도가 전월 대비 강해짐. 가파른 주가 조정을 거치며 MLCC 산업의 '27년, '28년 평균 PER는 36배, PEG는 0.5배 수준까지 내려와 부담이 완화됐고, 삼성전기는 12MF PER 기준 그간 멀티플 리레이팅의 상당 부분을 되돌린 수준 <보고서: https://lrl.kr/Y41J> (당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.) 감사합니다.