Sajah의 투자 노트

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ SEMCO Leads 4Q26 OEM Price Hikes, Signaling Start of MLCC Industry Upcycle, Says TrendForce - TrendForce에 따르면 삼성전기가 4Q26부터 OEM·ODM 고객사 대상으로 MLCC 가격 인상을 추진, 기존 대리점 중심의 가격 인상에서 고객사 전반으로 확대되며 MLCC 업사이클 본격화 - 범용 X5R MLCC 가격은 평균 +25~30% 인상 예상. 주문 수요를 조절하는 동시에 고사양 제품 생산을 위한 Capa 확보가 주요 목적 - AI 서버향 고사양 X6S MLCC도 고객사별 협상을 통해 평균 +10~20% 가격 인상 예상 - Murata·Taiyo Yuden·Kyocera 등 일본 업체들은 아직 가격을 유지하며 관망 중. 향후 일본 업체들의 가격 인상 동참 여부가 업계 전반의 추가적인 판가 상승을 결정할 핵심 변수 - 대만·중국 업체들도 중·고용량 범용 MLCC의 낙수효과 본격화로 4Q26 평균 +10~20% 가격 인상 예상. 일부 업체의 가동률은 이미 90% 수준까지 상승 - AI 데이터센터 투자 확대와 광통신 모듈 공급 부족으로 관련 MLCC 수요도 빠르게 증가하며, 대만·중국 업체로의 추가적인 물량 낙수효과 확대 기대 - 반면 중국·미국 경기 둔화와 소비심리 약화로 전통 ICT·자동차 수요는 상대적으로 보수적이며, 2H26 전통 세트 수요의 성수기 효과는 예년 대비 제한적일 전망 - TrendForce는 삼성전기의 가격 인상을 MLCC의 새로운 가격 상승 사이클 진입을 확인하는 신호로 평가. 4Q26 수급 불균형이 추가로 심화되며 MLCC 가격 상승세가 지속될 전망 https://buly.kr/BTSFEku (Trendforce) *본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시 자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

엔비디아 2시간봉 오늘 새벽 상승한 것을 뛰어넘는 상승이 pre-market에 나왔고 자세히 보면 8월 18일 갭 하락 나온 것을 메꾸려는 시도가 나오고 있음. 오늘 미국장 좀 기대가 됩니다.

비트코인 2시간봉 미국장 시작전인데 비트코인 돌파 시도가 나오고 있음.

✅Alphatica 미국 마켓 뷰 • 현재 미국 증시를 중기 상승 추세가 유지되는 Bull regime으로 보고 있으며, 단기 조정이 나오더라도 구조적 고점 신호는 아직 아니라고 판단 중임. • 가장 중요한 근거는 NVDA 실적 이벤트가 큰 충격 없이 통과되면서 시장의 핵심 불확실성이 해소됐다는 점임. 실적 자체보다 마진과 가이던스를 중요하게 봤는데 좋게 나왔고 전체 AI 수요 서사는 훼손되지 않았음. • NVDA 실적 발표 전 기관들이 대규모 SPY 풋을 사서 헤지했기 때문에, 이벤트 종료 후 이 풋들의 시간가치와 IV(내재변동성)가 빠르게 떨어지면서 기존 하락 대비용 헤지가 실발 이후 오히려 주식 매수 수요로 전환될 가능성을 보고 있음. • 특히 SPY 풋 IV가 콜보다 크게 높았기 때문에 변동성 하락 시 Vanna 효과, 즉 IV 하락에 따라 딜러가 헤지용 주식 매도를 되돌리는 기계적 매수가 발생할 수 있다고 봄. • 가격 구조에서는 SPY 765~766 부근의 Gamma Flip을 핵심 분기점으로 보고 있음. 이 위에서는 딜러가 하락 시 사고 상승 시 파는 Positive Gamma 환경으로 바뀌어 급락 위험이 낮아질 가능성이 있음. • 첨부이미지Composite +22, McClellan 양수, 신고가 종목 우위, Flow Velocity 매집 신호 등으로 시장 내부 체력과 자금 흐름이 동시에 개선 중이라고 판단 •특히 가격 상승과 시장 breadth가 같이 개선되고 있다는 점을 중요. 즉 NVDA나 일부 메가캡만 오르는 좁은 상승장이 아니라 상승 종목 수가 확산되는 건강한 상승 구조임. •단기 예상은 SPY 779 부근 돌파 → 789 테스트 → 새로운 ATH를 기본 시나리오로 보고 있으며, 기술적 패턴이 유지되면 더 높은 중기 목표도 열려 있다고 판단함. • RISK: Gamma 구조가 다시 네거티브가 되거나 SPY가 765 아래로 밀리고 breadth와 flow가 동시에 약해지면 상승 시나리오가 빠르게 훼손 가능 #Alphatica

신세계와 현대백화점 뭔가 일어나고 있다는 느낌이 좀 드네요.

오늘 시작하자마자 열심히 때린 사람들은 개인임. 기관 외국인 다 열심히 사는데 하루 종일 파는 사람들은 개인임. 오늘 전자 닉스 못가는 원인은 2조4000억이나 되는 개인 매도인 듯 합니다.

오늘 닉스와 전자 1시간봉 9시 시작하자마자 한시간 동안 쭉 빠지는데 (노란색봉)

효성중공업인데 여기도 같은 모양새로 추세선 돌파가 나온 것 같습니다.

LS Electric인데 뭔가 돌파가 나온 느낌입니다.

중국 광네트워크 대장 YOFC 장비광섬유케이블 10% 상승

석탄주 급등했고, 카이루이드는 일일 한도를 직진했다 석탄 주식은 급등해 카이루이데가 일일 한도를 넘었고, 이어 뉴다저우 A, 화양 유산, 하오화 에너지, 핑메이 유한, 지중 에너지, 진콩 석탄 산업이 뒤를 이었습니다.煤炭概念异动拉升，凯瑞德直线涨停 煤炭概念异动拉升，凯瑞德直线涨停，新大洲A、华阳股份、昊华能源、平煤股份、冀中能源、晋控煤业等跟涨。

https://t.me/davidstocknew 주식소리통 해운사 운임지수

포스코퓨처엠 LG에너지 솔루션 서진시스템 다들 차트가 좋네요. 오늘 의외로 2차전지가 강한 모습을 보여주네요.

상신이디피와 엘앤에프 차트 상승 트렌드가 확실하네요.

삼성SDI ESS 밸류체인

. [이그전] 베센트: ‘재정 건전성' 같은 소리하고 있네! 안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다. 1) 드러켄밀러, 시타델은 베센트의 ‘채권시장 개입’을 비판하고, ‘재정건전성’ 정책을 주장했습니다. 원론적으로는 동의합니다. 2) 하지만 최근 2~3년간 재정건전성을 추진한 정권은 거의 다 권력을 잃었고, 그 자리를 포퓰리즘 정당이 채웠습니다. 3) 그 이유를 자료에서 적었습니다. 결국 재정건전성 정책이 현실적으로 의미있게 추진될 가능성은 제로에 가깝습니다. - URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224391701508

📌 삼성SDI의 생산 능력 전망 1) ESS 생산능력은 미국 내 순차적 증설에 힘입어 2028년 70GWh 근접하게 성장할 것을 기대 2) 소형 전지는 말레이시아 거점을 중심으로 BBU 대응 물량을 확대 전망. 3) xEV 생산능력은 2026년 40GWh에서 2028년 55GWh까지 완만하게 증가할 것을 기대

CORN 옥수수 ETV 여기도 며칠째 계속 상승중임. 농산물 뭔가 심상치 않군요