우주방산AI로봇 아카이브
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Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali 우주방산AI로봇 아카이브 analitikasi
우주방산AI로봇 아카이브 (@defence_24) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 10 048 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 11 537-o'rinni va Koreya mintaqasida 556-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 10 048 obunachiga ega bo‘ldi.
15 Oktabr, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 167 ga, so‘nggi 24 soatda esa 2 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 45.73% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 36.48% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 4 596 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 3 666 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 17 ta reaksiya keladi.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
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Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 16 Oktabr, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
10 048
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10 048
ㄴ한국, 일본, 중국, 호주 방산주들의 강세를 이어받아 유럽 방산주들도 일제히 급등하고 있습니다. 업종별 흐름을 봐도 방산업종의 강세가 유독 두드러집니다.
라인메탈이 3.8%, 헨솔트가 3.8%, 렌크가 3.5%, 레오나르도가 3.1% 상승하는 등 유럽 전역의 방산주들이 강한 상승세를 보이고 있습니다.
이번 주 내내 유럽 방산주들의 강세를 전하게 되네요. 하루 이틀의 기술적 반등으로만 보기에는 상승세의 지속성과 지역적 확산이 인상적입니다.
이제는 글로벌 방산업종 전반의 투자심리가 회복되는 흐름으로 봐도 되지 않을까 싶습니다.
지난해 상반기 국내 방산주들이 급등할 당시 유럽 방산주들도 함께 상승했습니다. 이번 반년 가까이 이어진 조정도 비슷한 시기에 겪었는데, 이제 다시 같은 방향으로 움직이는 모습입니다.
특정 국가나 기업의 개별 호재가 아니라 세계 여러 증시에서 방산주들이 동시에 강세를 보인다는 점은 의미 있게 받아들일 만합니다.
오랜 조정으로 지쳐 있던 국내 방산주 투자자들에게도 이번 반등이 일시적인 위안에 그치지 않고, 업종 전반의 재평가로 이어지는 출발점이 되었으면 좋겠습니다.
10 048
*유럽에 이어 아시아·태평양 주요국의 방산주들이 일제히 급등하고 있습니다.
유럽에서는 라인메탈, 사브, 렌크 등 대표적인 방산주들이 이틀 연속 강세를 보였습니다. 특히 어제 라인메탈은 4.3%, 사브는 3.5% 상승하며 AI 관련 기술주들의 약세와 대조적인 움직임을 나타냈습니다.
오늘은 한국의 한화에어로스페이스가 8.9%, 한화시스템이 7.4%, 현대로템이 6.3% 상승하고 있으며, 일본의 가와사키중공업과 미쓰비시중공업도 각각 5.4%, 4.4% 강세입니다.
호주의 EOS와 드론실드, 중국의 네이멍구제일기계와 선양항공기 등도 동반 상승하고 있습니다.
유럽에서 먼저 나타난 방산주 강세가 아시아 증시의 투자심리에도 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있어 보입니다.
글로벌 AI 인프라 기업들의 신용불안 속에서 상대적으로 조정을 많이 받았던 방산주들이 지역을 가리지 않고 강하게 반등한다는 점은 눈여겨볼 만합니다.
물론 아직 글로벌 자금의 본격적인 방산업종 이동이나 추세 전환으로 단정하기는 어렵지만, 오랜 기간 소외됐던 방산주 투자자들에게는 반가운 움직임입니다.
10 048
ㄴ일본 증시에서 방산주들이 일제히 급등하고 있습니다.
닛케이 증시에서 가와사키중공업이 3.94%, 미쓰비시중공업이 3.67% 상승하는 등 일본의 대표적인 방산주들이 강한 상승세를 보이고 있습니다.
코어위브발 신용불안으로 글로벌 증시의 변동성이 확대된 상황에서도 일본 방산주들이 빠르게 반등하고 있다는 점이 눈에 띕니다.
🔎 체크포인트
AI 인프라 투자와 신용위험에 대한 우려가 여전한 가운데, 일본 방산주들의 동반 급등은 주목할 만한 흐름입니다.
최근 국내 방산주들도 수주 모멘텀 공백과 투자심리 위축으로 상당 기간 조정을 받아왔습니다.
일본 방산주들의 강한 반등이 국내 방산업종에도 긍정적인 분위기로 이어지기를 기대해 봅니다.
10 048
📌 캐시 우드, 주주가치 전액 소멸 경고 속 코어위브 주식 1,240만 달러 매수…ARK, 팔란티어 주식 매도
캐시 우드가 이끄는 ARK인베스트가 코어위브의 주가가 15.5% 급락한 10월 14일, 약 1,240만 달러(188,665주)를 매수했습니다.
반면 월가에서는 코어위브의 과도한 부채와 자금조달 비용을 문제 삼으며, AI 투자 붐이 둔화될 경우 주주가치가 전액 소멸할 수 있다는 경고까지 제기됐습니다.
📈 캐시 우드, 코어위브 급락에 베팅
ARKK: 145,319주 매수
ARKW: 43,346주 매수
총 188,665주, 종가 기준 약 1,240만 달러
ARK는 코어위브 외에도 세레브라스 약 630만 달러, 메타 약 710만 달러를 매수했습니다. 반면 팔란티어는 약 630만 달러를 매도했습니다.
⚠️ D.A. 데이비슨, 주주가치 '0' 가능성 경고
길 루리아 애널리스트는 코어위브가 약 9%의 금리로 자금을 조달하면서 투자수익률은 1% 수준에 그친다고 추정했습니다.
AI 투자가 둔화되면 차입금 상환 부담이 커지고, 심각한 구조조정 시 채권자가 주주보다 우선 변제받기 때문에 주주가치가 소멸할 수 있다는 주장입니다.
다만 이는 공식 목표주가가 아닌 최악의 하방 시나리오입니다. 해당 증권사의 투자의견은 중립, 목표주가는 100달러입니다.
💰 코어위브의 재무 부담과 회사 측 반론
2분기 순이자비용: 6억4,000만 달러
2분기 순손실: 6억2,600만 달러
6월 말 부채 및 리스 의무 합계: 약 520억 달러
코어위브 측은 공격적인 차입이 AI 인프라 확장을 위한 것이며, 2027년 공급능력의 거의 전부가 이미 판매됐다고 반박했습니다.
계약 잔여매출도 약 1,040억 달러에 달하지만, 이는 미래 매출이지 확정 이익이나 현금 유입을 의미하지는 않습니다.
🔎 체크포인트
이번 뉴스의 핵심은 캐시 우드의 저가 매수와 채권시장의 신용위험 경고가 정면으로 충돌하고 있다는 점입니다.
AI 수요가 유지되더라도 높은 차입금리와 투자수익률 사이의 격차가 해소되지 않는다면 주주가치 훼손 위험은 지속될 수 있습니다.
주식시장의 저가 매수보다 채권가격과 신용스프레드가 안정되는지를 먼저 확인할 필요가 있습니다. 아직 시스템 리스크로 단정할 단계는 아니지만, AI 인프라 기업들의 자금조달 여건이 악화되고 있다는 신호는 가볍게 볼 문제가 아닙니다.
https://www.benzinga.com/news/26/10/62372034/cathie-wood-buys-12-4-million-of-coreweave-stock-as-analyst-warns-of-equity-wipeout-ark-sells-palantir-shares
10 048
ㄴ한화시스템 (한국투자증권 장남현)
3Q26 Preview: 존재감이 높아지는 중
매수9유지0 ㅣ 목표주가: 123,000원 (하향)
영업이익 컨센서스 10% 상회
패키지 딜에서 역할이 확대될 것
앞으로 더 빠르게 성장하는 업체
리포트 링크 : https://research.koreainvestment.com/streamdocs/view/sd;streamdocsId=eyJjdHkiOiJKV1QiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2IiwiYWxnIjoiZGlyIn0..1DmfpfdeDjvRNZVidy91wg.PYzwAK-scYur7TFHx2WPuS7QM-ar8uqW2BL4UjnqfPDlvTSk4xnaykChB21klVjuL-1zFTYEsCP0LSSp6yZWC8kGQP9sTO_5MJq6sw49rysKJr0GdXXdyniFHw9u_ZcobF7jsxq-9OECyvz9ONJXVjPLaVW2OiHkuYv8ZTdC9LzsnwYTwtApylAIM_faYOMdBYT_X1rNLY649Lo48_sFGZ13TFxohZtJicsHDUFXgOuq2HGgJc5JAulYZQ12L1NZ.5lnetQ5cfgz_006-s-BiqA
10 048
[KB: 산업]
반도체 - 스팟코멘트 : 비관의 정점, 실적과 주가의 극단적 괴리
김동원, 2026-10-16
- 펀더멘털과 주가의 이례적 괴리: 금융위기 준하는 밸류에이션
- 주가 급락 이면의 견조한 펀더멘털: 실적과 수급 전망은 오히려 개선
- 비대칭적 투자 기회의 국면: 하락보다 상승에 무게
https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MTAxNTE5MzYzNDc1MEsucGRm&wInfo=a2hhbjE=
10 048
ㄴ독일 증시에서는 라인메탈이 +3.47% 상승하며 상승률 상위권에 올라왔네요.
앞서 확인했던 +2.61%보다 상승폭이 확대됐습니다.
흥미로운 점은 오늘 독일 증시의 상승률 상위 종목이 방산주 일색은 아니라는 것입니다. Scout24 +4.20%, 도이체뵈르제 +3.01%, 심라이즈 +2.24% 등 업종이 다양합니다.
이는 AI 관련 신용불안이 시장 전체의 무차별적인 위험자산 매도로 이어지기보다는 업종별 차별화를 동반하고 있다는 점에서 긍정적입니다.
특히 라인메탈의 강세는 주목할 만합니다. AI 인프라 기업들의 신용위험과 유럽 방산기업들의 수주 및 실적 전망은 본질적으로 다른 문제이기 때문입니다.
다만 하루의 주가 움직임만으로 방산주의 추세 전환을 판단하기는 어렵습니다. 오늘 유럽 방산주들의 상대적 강세가 며칠 더 이어지는지, 그리고 국내 방산주들도 미국발 신용불안에서 벗어나 차별화되는지 지켜볼 필요가 있겠습니다.
저는 지금부터 잘 준비를 합니다. 그래도 쉽게 잠이 못 들겠지만, 다들 편안한 밤 되세요.
10 048
1) 'AI는 상관없고, 코어위브는 뭐야?'라는 듯 평화롭게 대부분 상승하고 있는 유럽의 방산주들입니다.
우리 증시도 첫날에는 위험자산 전반의 비중을 줄이려는 움직임이 불가피했겠지만, 이제는 업종별로 차별화되면서 숨 쉴 구멍이 좀 생겼으면 좋겠습니다.
2) 오늘 쇼크는 파는 놈들의 문제가 아니라 사는 놈들의 신용위기에서 비롯됐다는 점에 주목하고 있습니다.
TSMC나 ASML의 실적이 아무리 좋아도, 정작 그 제품을 구매하고 데이터센터를 증설해야 할 기업들의 자금조달에 문제가 생긴다면 이야기가 달라집니다.
공급자의 실적 호조와 구매자의 재무건전성은 구분해서 봐야 할 문제라고 생각합니다.
3) 지금 시간으로 미 국채 10년물 금리가 오늘 새벽 종가 대비 약 2% 하락하고 있습니다.
코어위브, 오라클 등 AI 인프라 관련 기업들의 신용위험이 부각되면서 위험자산을 줄이고 안전자산인 미국 국채로 이동하는 자금이 늘어난 영향도 있어 보입니다.
그렇다면 국채금리 하락을 금융시장이 안정되고 있다는 신호로만 받아들이는 것은 위험한 해석일 수 있습니다. 오히려 신용시장의 불안이 안전자산 선호를 자극한 결과일 수도 있으니까요.
4) 코어위브가 시장에 강한 경고를 보낸 것은 분명하지만, 아직 이를 금융시스템 전체의 위기로 확대 해석하기에는 이른 감이 있습니다.
다만 코어위브의 신용위험이 오라클 등으로 확산되는 조짐은 가볍게 볼 문제가 아닙니다.
지금은 저점 매수를 서두르기보다 신용시장의 불안이 어디까지 전이되는지 확인하면서 리스크 관리에 집중하는 것이 더 적절해 보입니다.
5) 오늘 남자의 우울증을 해소하기 위해서 과음하시더라도 일찍 주무셔야 내일 시장 대응이 됩니다. 저도 쓴 소주 마시며 오늘 후배들한테 가장 많이 들었던 단어 '허무'를 잊어야겠습니다.
10 048
ㄴ라인메탈은 어제 3% 이상 상승했는데도, 지금 개장 전 시간외에서 0.80% 상승하네요.
다른 나라 증시는 AI밸류체인이 빠지면 도망갈 섹터를 주는데, 국장은 그냥 다 단체로 빠따에요.
너무하네요.ㅠ
10 048
📌 [단독] 한화, 2000억 더 부른 美 사모펀드 제쳤다… 오스탈USA 인수 ‘본협상’ 돌입
이번 인수가 성사된다면 한화에어로스페이스가 미국 육군에 이어 해군 방산시장까지 사업 영역을 본격적으로 확대하는 전환점이 될 수 있습니다.
특히 오스탈USA는 미 해군 함정뿐 아니라 버지니아급, 컬럼비아급 핵잠수함 모듈 생산에도 참여하고 있는 업체입니다.
한화에어로스페이스가 미국에서 추진 중인 XM1776 차륜형 자주포, 궤도형 자주포 사업에 이어 해군 함정과 핵잠수함 공급망까지 확보한다는 점에서 전략적 가치가 상당합니다.
다만 아직 최종 인수계약이 체결된 것은 아니며, 오스탈USA의 기존 적자 계약과 수익성 정상화는 해결해야 할 과제입니다.
당장의 실적보다는 한화에어로스페이스가 미국 방산시장의 현지 생산기업으로 변모하고 있다는 점에 더 주목할 필요가 있겠습니다.
https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092172097
10 048
*코스닥은 서킷브레이커 발동되서 20분간 매매 정지 상태입니다.
서킷 브레이커가 발동되기 위해서는 -8%이상 하락한 상태가 1분간 지속되야 하는데 코스피는 1분 될라 하면 살짝 올라오고 또 8% 찍었다 올라오고 반복하면서 약올리네요.
10 048
*한화에어로스페이스는 1년에 4.6조를 벌어도 시총이 40조 좀 넘는데, 적자기업인 안두릴은 기업가치가 122조원...부럽네요.
https://v.daum.net/v/20261015101559567
10 048
📌 전 세계 무기 거래량, 냉전 이후 최고 수준 기록
스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 2021~2025년 전 세계 주요 무기 거래량은 직전 5년(2016~2020년) 대비 9.2% 증가하며 냉전 종식 이후 최고 수준을 기록했습니다.
2025년 세계 군사비 지출은 2조 8,870억 달러로 전년 대비 2.9% 증가했습니다. 특히 유럽의 무기 수입 급증이 글로벌 방산시장의 구조적 변화를 이끌고 있습니다.
🌍 유럽 무기 수입 210% 급증
유럽 무기 수입은 직전 5년 대비 210% 증가, 세계 무기 수입의 33%를 차지했습니다.
유럽이 세계 최대 무기 수입 지역으로 올라선 것은 1960년대 이후 처음입니다.
우크라이나는 세계 무기 수입의 9.7%를 차지하며 최대 수입국으로 부상했습니다.
🇺🇸 미국의 독주, 러시아의 급격한 퇴조
미국 무기 수출은 27% 증가하며 세계시장 점유율이 36%에서 42%로 확대됐습니다.
러시아 무기 수출은 64% 급감, 세계시장 점유율이 6.8%까지 하락했습니다.
미국, 프랑스, 러시아, 독일, 중국 등 5개국이 세계 무기 수출의 70%를 차지했습니다.
🇰🇷 한국 방산에 주는 의미
SIPRI 원자료에 따르면 한국은 2021~2025년 유럽 NATO 회원국 무기 수입의 8.6%를 공급하며 미국에 이어 두 번째로 큰 공급국에 올랐습니다.
특히 폴란드 무기 수입의 47%를 한국이 공급했습니다. 이는 K2 전차, K9 자주포 등 한국산 지상무기체계가 유럽 재무장의 핵심 공급망으로 진입했음을 보여줍니다.
🔎 체크포인트
이번 기사는 10월 14일 보도됐지만, 핵심 통계는 SIPRI가 올해 3월과 4월 발표한 기존 자료입니다.
따라서 새로운 수주 모멘텀이라기보다 글로벌 방산시장의 구조적 성장과 한국 방산의 입지 확대를 재확인하는 자료로 보는 것이 적절합니다.
주목할 부분은 유럽의 무기 수입 급증과 러시아의 공급능력 약화입니다. 향후 유럽 각국의 재무장 예산이 실제 계약과 납품으로 연결된다면 한화에어로스페이스 등 한국 방산업체들의 중장기 성장에 중요한 기반이 될 수 있습니다.
https://www.freightnews.co.za/article/arms-volumes-hit-highest-levels-since-the-cold-war
10 048
📌 SILAM, 어디로 가는가?
스페인 방산전문매체 Defensa y Seguridad는 이스라엘제 PULS 다연장로켓 도입계약 취소 이후 한화에어로스페이스의 K239 천무가 유력한 대안으로 부상하고 있다고 보도했습니다.
특히 천무의 유럽 수출 확대와 한화에어로스페이스, 스페인 인드라(Indra)의 기존 협력관계를 경쟁력으로 평가했습니다.
🇪🇸 이스라엘 PULS 계약 취소, 대체 사업 지연
스페인은 2023년 이스라엘 엘빗의 PULS 기반 다연장로켓 12문 도입 추진
약 7억 유로 규모의 SILAM 사업을 2025년 9월 취소
이스라엘 방산기술 의존도를 줄이려는 정부 정책이 배경
기존 사업 컨소시엄인 EM&E, 라인메탈은 미국 록히드마틴과 공동개발한 GMARS를 대안으로 제시
🚀 천무, 유럽 수출 실적이 최대 경쟁력
스페인 현지 매체는 천무가 이미 2023년 PULS 선정 이전부터 검토됐던 체계라고 설명했습니다.
폴란드, 에스토니아에 이어 노르웨이, 크로아티아까지 유럽 수출 확대
노르웨이 16문, 크로아티아 18문 공급계약 체결
유럽 내 운용국 확대와 현지 생산, 군수지원 체계 구축이 경쟁력
🤝 한화에어로스페이스, 인드라 협력 확대 가능성
한화에어로스페이스와 인드라는 이미 K9 자주포의 스페인 현지 개발 및 생산을 위한 협력관계를 구축했습니다.
매체는 이러한 산업협력이 K9에서 천무까지 확대돼 양사가 SILAM 사업에 공동으로 참여할 가능성을 제기했습니다.
스페인 정부가 자국 방산업체의 참여 확대를 요구하고 있다는 점에서도 의미가 있는 시나리오입니다.
🔎 체크포인트
스페인 현지 방산매체가 천무를 유럽에서 상업적 경쟁력이 높은 대안으로 평가하고, 인드라와의 협력 가능성까지 구체적으로 언급했다는 점은 주목할 만합니다.
한화에어로스페이스의 스페인 K9 사업이 천무 수출로 이어질 수 있을지가 향후 핵심 관전 포인트입니다.
https://defensayseguridad.es/quo-vadis-silam/
10 048
ㄴ유럽의 방산주들이 동반 상승하고 있습니다.
이탈리아 아비오가 5% 이상, 영국 켐링과 독일 라인메탈이 각각 3% 안팎 상승하는 등 국가와 업종을 가리지 않고 매수세가 유입되고 있습니다.
유럽 방산주들 역시 지난 수개월간 국내 방산주들과 마찬가지로 상당한 조정을 받아왔습니다.
아직은 낙폭 과대에 따른 기술적 반등인지, 추세 전환의 시작인지 판단하기 어렵습니다. 다만 글로벌 방산주 전반으로 매수세가 확산되고 있다는 점은 국내 방산주 투자자들에게도 반가운 흐름입니다.
10 048
ㄴ개장 전 시간외 거래에서 2%가량 하락했던 ASML이 정규장에서는 반등에 성공하며 3% 가까이 상승하고 있습니다.
시장의 우려와 달리 기대를 뛰어넘는 실적과 강력한 가이던스가 결국 매수세를 불러온 것으로 보입니다.
특히 2027~2028년 생산능력으로도 고객 수요를 감당하기 어렵다는 ASML의 전망은 의미가 큽니다.
AI 버블과 반도체 슈퍼사이클의 정점 논란이 한창이지만, 적어도 반도체 장비업체가 체감하는 고객들의 투자 수요는 여전히 강력하다는 이야기입니다.
