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*버핏옹도 국장했으면 90 못 넘겼을 K주식의 매운 맛들 보시길... ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 닛케이 “SK하이닉스 ADR, 레버리지 ETF 열풍 속 미 증시 변동성 키울수도” “레버리지 ETF 논란의 중심 기업”

SK하이닉스 주가의 높은 변동성으로 미국 나스닥에 미국예탁증서(ADR)로 상장되면 미국 증시를 더욱 뒤흔들 가능성이 업계에서 우려되고 있다고 니혼게이자이신문이 10일 보도했다. 닛케이가 인용한 조사업체 모닝스타다이렉트에 따르면 지수 연동형이 아닌 주식 레버리지 ETF의 운용자산은 지난달 말 기준 508억달러로, 전년에 비해서는 2.3배, 2022년 말과 비교하면 약 190배 증가했다. 특히 닛케이는 “최근에는 메모리 반도체 주식과 연동되는 레버리지 ETF 상품이 잇따라 출시되면서 주가 급등락의 주된 원인이 되고 있다”면서 “이 레버리지 ETF 논란의 중심에 있는 기업이 한국의 SK하이닉스다”고 짚었다.

https://v.daum.net/v/20260710140203418?from=newsbot&botref=KN&botevent=e

*조선 엔진주들도 내년 예상 기준 PER이 10배 안팎까지 내려왔습니다. 이 수치는 현재 확보한 수주잔고만 반영한 것으로, 올해와 내년 추가 수주가 이어진다면 실제 PER은 10배 아래로 더 낮아질 수도 있습니다. "하이닉스보다 싸?"라는 질문에 잊혀졌던 종목들이 다시 부각되네요. PER이 낮다고 해서 무조건 저평가라고 보기는 어렵습니다. 기업마다 이익 성장률과 산업 특성이 다르기 때문에 적정 PER 역시 모두 다릅니다. SK하이닉스도 3년 전 이맘때는 1·2분기 연속 2조 원이 넘는 적자를 기록하며 PER 자체를 계산할 수 없었습니다. 하지만 그 시기에 투자한 사람은 지금까지 20배 수익을 거뒀습니다. 결국 저PER이 매수의 정당성을 만들어주는 것은 아니고, 높은 PER이 반드시 고평가를 의미하는 것도 아닙니다. (삼성전기도 50배가 넘지만 성장성이 크니 주가 상승률도 1등이지요.) 꼭 밥때만 되면 소나기가 내리네요. 즐점 되세요.

ㄴ아깝네요. 하루이틀만 더 빠지면 하이닉스보다 더 PER이 낮아질 수 있었는데...

[장비 운용] 한국군 K2 전차 가동률 98% 달성 비결…폴란드 언론 집중 조명 폴란드 군사 매체 디펜스24(Defence24)가 한국 육군 제26전차대대와 군수지원대대, 종합정비창(ACMD)을 현장 취재하며 K2 흑표 전차의 놀라운 가동률(98%)과 정비 체계를 상세히 보도했습니다. 주요 요점은 다음과 같습니다. 가동률 98%의 핵심, 체계적 정비 구조: 한국군은 총 5단계 정비 시스템(1·2단계 야전/자체, 3단계 여단, 4단계 사단, 5단계 종합정비창/생산창)을 운용 중입니다. 여단급 군수지원대대 단계부터 크레인을 갖춘 전문 한가에서 전차 wieża(포탑)와 powerpack(파워팩)을 완전히 분리해 신속 진단·수리할 수 있는 인프라를 보유하고 있습니다. 창정비(5단계)의 스마트화: 창원에 위치한 육군 종합정비창(ACMD)은 전차를 약 25,000개의 부품으로 완전히 분해·검사하는 정밀 공정을 수행합니다. 특히 2024년부터 도입해 최종 단계에 진입한 '스마트 팩토리(Smart Factory)' 프로그램을 통해 생산성은 50%, 처리 능력은 100% 향상시키고 물류 효율은 30% 높였습니다. 폴란드형 K2PL 계열차량 힌트: 한국군은 구형 K1 전차 차체를 재활용한 구난전차(K1 ARV), 교량전차(K1 AVLB), 장애물개척전차(K600)를 패키지로 운용 중입니다. 반면 폴란드 수출형의 경우, 한국의 노하우를 바탕으로 폴란드 부마르-와벤디(Bumar-Łabędy) 등 현지 방산기업과 협력하여 K2 차체를 기반으로 한 신형 계열차량들을 개발·생산할 예정입니다. 정밀한 군수 관리와 스마트 공정 도입이 유기적으로 결합된 한국형 유지보수(MRO) 모델이 K2 전차의 높은 신뢰성을 담보하는 핵심 원동력으로 평가받고 있습니다. https://defence24.pl/sily-zbrojne/tak-koreanczycy-dbaja-o-czolgi-k2-98-proc-sprawnosci

[장비 운용] 한국군 K2 전차 가동률 98% 달성 비결…폴란드 언론 집중 조명 폴란드 군사 매체 디펜스24(Defence24)가 한국 육군 제26전차대대와 군수지원대대, 종합정비창(ACMD)을 현장 취재하며 K2 흑표 전차의 놀라운 가동률(98%)과 정비 체계를 상세히 보도했습니다. 주요 요점은 다음과 같습니다. 가동률 98%의 핵심, 체계적 정비 구조: 한국군은 총 5단계 정비 시스템(1·2단계 야전/자체, 3단계 여단, 4단계 사단, 5단계 종합정비창/생산창)을 운용 중입니다. 창정비(5단계)의 스마트화: 창원에 위치한 육군 종합정비창(ACMD)은 전차를 약 25,000개의 부품으로 완전히 분해·검사하는 정밀 공정을 수행합니다. 폴란드형 K2PL 계열차량 힌트: 한국군은 구형 K1 전차 차체를 재활용한 구난전차(K1 ARV), 교량전차(K1 AVLB), 장애물개척전차(K600)를 패키지로 운용 중입니다. 반면 폴란드 수출형의 경우, 한국의 노하우를 바탕으로 폴란드 부마르-와벤디(Bumar-Łabędy) 등 현지 방산기업과 협력하여 K2 차체를 기반으로 한 신형 계열차량들을 개발·생산할 예정입니다. 정밀한 군수 관리와 스마트 공정 도입이 유기적으로 결합된 한국형 유지보수(MRO) 모델이 K2 전차의 높은 신뢰성을 담보하는 핵심 원동력으로 평가받고 있습니다. https://gemini.google.com/app/9002bd7f50b2f788?utm_source=app_launcher&utm_medium=owned&utm_campaign=base_all

[시장 동향] AI 발 MLCC 공급 부족 긴장감 고조…수주 비율 팬데믹 이후 최고치 AI 서버 고도화와 글로벌 테크 기업들의 자체 ASIC(주문형 반도체) 칩 양산 확대로 고성능 MLCC 수요가 폭증하며 시장 전반에 공급 부족 경고등이 켜졌습니다. 수주잔고(Book-to-Bill) 비율 급등: 6월 말 기준 삼성전기 1.31, 일본 무라타 1.30 등을 기록하며 팬데믹 이후 최고치를 경신했습니다. 특히 무라타의 수주 비율은 역대급 대란이었던 2018년 정점(1.25)을 넘어선 상태입니다. 극단적 시장 양극화: 구글·아마존·메타 등의 AI ASIC 플랫폼 출하로 고성능 MLCC는 주문이 밀려드는 반면, 고금리·인플레이션 여파로 스마트폰·노트북 등 일반 IT 가전 수요는 회복이 더딘 양극화가 뚜렷합니다. 낙수 효과와 패닉 바잉: 공급 부족을 우려한 애플 등 완제품사 및 전장 부품사들이 재고 확보 시기를 1~2개월 앞당겼습니다. 한·일 선두 기업들이 AI용에 집중하면서 범용 제품 주문이 대만(야게오 등)과 중국계로 넘어가 가전용 MLCC 가격도 15~25% 상승세를 보이고 있습니다. 엔비디아, 구글, AMD의 차세대 AI 칩 양산이 본격화되는 2026년 4분기가 고성능 MLCC의 본격적인 쇼티지(공급 부족) 국면 진입 여부를 결정할 분수령이 될 전망입니다. https://www.eetasia.com/trendforce-mlcc-book-to-bill-ratios-reaching-post-pandemic-highs/

중국 CXMT, 43억 달러 규모 상하이 IPO를 위해 7월 15일부터 수요예측 시작

상하이, 7월 9일 (로이터) – 중국 최대 메모리 칩 제조업체인 창신 메모리 테크놀로지(CXMT)는 ​​295억 위안(43억 4천만 달러) 규모의 상하이 기업공개(IPO)를 위한 수요예측을 7월 15일부터 시작한다고 목요일 밝혔다. 글로벌 선두 기업인 삼성전자와 SK하이닉스에 비해 기술적으로 뒤처진 기업으로 여겨져 온 CXMT가 7월 16일 기업공개(IPO)를 위한 투자자 청약을 시작할 예정이라고 증권거래소에 공시했다. CXMT의 초대형 IPO는 글로벌 메모리 칩 시장의 변동성이 커지는 가운데 이루어졌습니다. 이는 또한 기술주 급등세가 둔화되고 있는 중국 증시에도 부담을 줄 수 있습니다.

https://wmbdradio.com/2026/07/08/chinas-cxmt-to-start-book-building-on-july-15-for-4-3-billion-shanghai-ipo/

*원문인 Defence24에서도 폴란드 3차계약 "연내"체결 가능성을 언급합니다. 올해는 페루와 이라크 / 루마니아와 폴란드 3차를 내년으로 예상하고 있었는데 당겨지는 분위기입니다. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 현대로템, 폴란드 K2전차 3차계약 윤곽… '방산 수출 랠리' 정조준

현대로템이 추진 중인 총 210대 규모의 폴란드 K2 전차 3차 실행계약(EC3) 세부 청사진이 공개됐다. 단순 무기 판매를 넘어 현지 생산과 핵심 기술 이전을 포괄하는 전략적 방산 동맹의 성격을 띤다. 글로벌 재무장 수요와 맞물려 2026년 현대로템의 본격적인 방산 수출 랠리를 이끌 핵심 동력이 될 전망이다 폴란드와의 3차 계약이 연내 체결될 경우 납품 및 이행 기간은 2026년부터 2034년까지로 설정된다. 3차 계약의 핵심 물량은 총 210대의 K2PL 전차다. 이 가운데 120대는 한국에서 생산되어 폴란드로 인도되며, 나머지 90대는 폴란드 현지 방위산업계에서 생산을 맡는다.

https://v.daum.net/v/20260709144128576?from=newsbot&botref=KN&botevent=e

K2 프로그램에서 새로워진 점은 무엇인가요? 세 번째 계약에 포함된 전차 수는 이미 알려져 있습니다.

이미 체결된 두 건의 협정 외에도 폴란드는 이론적으로 1,000대의 전차 도입을 위한 기본 협정을 완전히 이행하기 위해 네 건의 이행 협정을 추가로 체결해야 합니다. 발표회에서는 세 번째 협정의 예상 범위가 공개되었습니다. 만약 올해 체결된다면, 이 협정은 2026년부터 2034년 사이에 이행될 것입니다. 알려진 바에 따르면, 이번 계약은 총 210대의 K2PL 전차를 포함하며, 그중 120대는 한국에서, 90대는 폴란드에서 생산될 예정입니다 . 또한, ARV 전차 35대도 폴란드에서 생산될 것입니다. 세 번째 계약은 폴란드의 생산 측면에서 "또 다른 큰 도약"을 가져올 것으로 예상되며, 수출 문제도 제기될 것입니다.

https://defence24.pl/przemysl/co-nowego-w-programie-k2-znamy-liczbe-czolgow-w-trzeciej-umowie#goog_rewarded

*증시가 벼락 맞은 듯...글로벌리 악재는 중동문제 뿐인데....호르무즈에서의 러브탭은 좀 쎄지는 느낌이네요.

천둥, 번개가....원....밥 먹으러 나가다 벼락 맞겠어요.

17분 전영국 시간 01:42

바레인과 카타르에 미사일 경보가 발령되었습니다. 미국이 이란 에 대한 새로운 공습을 시작한 후 바레인과 카타르에 미사일 경보가 발령됐다고 AP통신이 보도했다. 두 걸프 아랍 국가에서 피해가 발생했다는 소식은 아직 전해지지 않았다.

*얘들은 국장 시간에만 싸움. ㅡㅡㅡㅡㅡ https://v.daum.net/v/20260709084551045?from=newsbot&botref=KN&botevent=e

*미장 끝나자마자.... ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 30분 전 ( 22:02 GMT )

이란 남동부 도시 이란샤르에서 폭발음이 들렸다. 이란의 메흐르 통신은 남동부 도시 이란샤르에서 폭발음이 들렸다고 보도했습니다.

[KB: 기업] SK하이닉스 (Buy, 유지, 목표가 4,200,000원) : 아직 정상은 멀었다 김동원, 2026-07-09 - 미국 ADR과 한국 본주, 동시 재평가 기대 - 하반기 메모리 가격, 시장 기대치 상회할 전망 - 끝나지 않은 반도체 랠리, 주가 상승 여력 충분 https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDcwODE3MTUzNDU5M0sucGRm&wInfo=a2hhbjE=

*전쟁이 방산주들의 EPS를 당장 끌어올려주는 이벤트는 아닙니다. 전쟁이 난다고 내일 바로 매출이 잡히고, 이익이 찍히는 구조는 아니니까요. 다만 전쟁이 발생하고, 그 강도가 높아질수록 시장은 방산주를 단순 제조업이 아니라 안보 프리미엄을 가진 전략자산으로 다시 보기 시작합니다. 결국 숫자보다 먼저 움직이는 것은 실적이 아니라 멀티플입니다. 오늘 오후 이란발 긴장이 다시 고조되고, 트럼프도 강경하게 받아치면서 중동 정세가 다시 위태로워졌습니다. 이런 국면에서 방산주들이 NXT에서 굳이 하락할 이유가 있나 싶네요.