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$NVDA - 엔비디아, 자사주 매입 규모 2,350억 달러로 확대 엔비디아 이사회가 자사주 매입 프로그램을 1,500억 달러 증액하기로 승인함에 따라, 총 승인 규모가 2,350억 달러로 늘어남. 회사는 이번에 확대된 자사주 매입 프로그램을 2028 회계연도까지 실행할 계획임. 이러한 대규모 승인을 통해 엔비디아는 AI 중심의 성장과 더불어 주주들에게 자본을 환원할 수 있는 상당한 역량을 확보하게 됨.

*태양광 업체 주가 강세 배경 1) 미중 정상회담에서의 중국 규제 완화 불확실성 해소 2) 미국 공급업체들의 태양광 모듈 오퍼 가격 상향 제시 소식 3) 미국 태양광 밸류체인 가격 실제 상승 중

받) AI 에이전트 경쟁이 격화되는 가운데 오픈AI가 메타의 ‘Muse’에 정면 대응하기 위해 ‘o’라는 상시형 개인 AI 비서 출시를 서두르고 있는 것으로 알려짐. 오픈AI는 이미 ChatGPT Pro 관련 제품 문서에 ‘o’ 브랜드 표식을 추가한 것으로 확인됐으며, 공식 출시가 임박했다는 관측. 이르면 9월 29일 화요일 개발자 대회에서 공개될 가능성이 제기되고 있음.

  대덕전자 (353200) 실적 시즌 가까워질수록 Peer를 캐치업할 전망 작성일: 2026.09.28 작성자: iM증권 (박정하) 투자의견: 매수 (BUY) 목표주가: 190,000원 (상향🔺) 작성일 주가: 119,400원 목표주가 수익률: +59.1% - 목표주가를 150,000원에서 190,000원으로 상향, '27-'28년 이익 추정치 상향과 해외 경쟁사 주가 상승을 반영 - 환율 하락에도 견조한 실적 전망을 유지하며 펀더멘털 강화를 증명, 실적 시즌이 다가오며 주가 상승 기대 자세히보기 https://www.butler.works/ko/companies/01478712?openDialog=analystReport-57766

쏠림없는 상승, 그게 더 무섭다 by Jay 최근 IT 중소형주들의 움직임을 보면, 특정 종목 하나가 시장을 끌고 가는 게 아니라 오늘은 장비주, 내일은 후공정주, 그다음엔 부품주 식으로 주도주가 계속 바뀌고 있다. 얼핏 보면 산만한 장세처럼 보이지만, 이건 오히려 건강한 신호로 읽어야 한다고 본다, 주가가 오른다는 건 결국 누군가 그 가격에 사겠다고 나섰다는 뜻이다. 한 종목이 반짝 오르고 끝나는 게 아니라 순서를 바꿔가며 여러 종목이 돌아가면서 오른다는 건, 특정 세력이 한 테마에만 베팅하고 있는 게 아니라 시장 전반에 걸쳐 매수 주체가 두텁게 형성되고 있다는 뜻이다. 다시 말해 새로운 돈이, 그것도 넓은 범위에서 꾸준히 유입되고 있다는 얘기다. 이런 순환매는 대개 두 가지 배경에서 나온다. 하나는 대형주가 먼저 오른 뒤 밸류에이션 부담을 느낀 자금이 상대적으로 덜 오른 중소형주로 눈을 돌리는 경우고, 다른 하나는 업황 개선에 대한 확신이 커지면서 개별 종목 리스크보다 섹터 전체에 대한 베팅으로 무게중심이 옮겨가는 경우다. 지금 소부장 내에서 나타나는 흐름은 이 둘이 겹쳐 있다고 보는 게 맞다. 반도체 업황 회복 기대와 저가매수세가 맞물리면서, 대형주 쏠림에서 벗어나 소부장 밸류체인 전반으로 온기가 번지고 있는 것이다. 결국 지금 봐야 할 건 "오늘 뭐가 올랐나"가 아니라 "왜 계속 다른 종목이 올라오는가"다. 순환매가 이어진다는 건 이 판에 들어온 돈이 아직 빠져나갈 생각이 없다는 뜻이고, 그 돈이 다음엔 어디로 향할지 미리 자리 잡아두는 사람이 결국 위너가 될것

미·중 양국, 8대 성과 및 합의사항 도출 시진핑 국가주석은 9월 23일부터 25일까지 미국을 국빈 방문했습니다. 방문 기간 동안 양국 정상은 전략적 안정을 바탕으로 한 건설적인 미·중 관계 및 주요 국제·지역 현안에 대해 심도 있는 논의를 진행하였으며, 다음의 8대 성과 및 합의사항을 도출했습니다. ■ 8대 주요 합의사항 1. 양국 관계 구축 원칙 * 양측은 "존중, 공정, 상호주의를 바탕으로 전략적 안정을 갖춘 건설적인 미·중 관계"를 구축하기로 합의함. 2. 다자 정상회의 상호 지지 및 교차 방문 *아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 주요 20개국(G20) 정상회의의 성공적인 개최를 상호 지지함. * 양국 정상은 상대국이 주최하는 회의에 상호 참석할 의향을 밝힘. 3. 이란 핵 및 국제 수로 안보 * 이란이 핵무기를 개발하지 않겠다는 공약을 준수해야 한다는 데 합의함. * 어떤 국가나 기관도 국제 수로에서 통행료(통행세)를 징수하는 것을 용인할 수 없다는 점에 합의함. 4. 제2차 세계대전 역사적 연대 재확인 * 제2차 세계대전 당시 미·중 양국이 동맹국으로서 승리를 위해 함께 싸웠던 역사를 되새김. 5. 경제 및 무역 분야 성과 승인 및 이행 * 미·중 경제·무역 협의 메커니즘의 긍정적 역할을 인정하고, 실무 협의 성과를 공식 승인 및 이행 지시함. * 무역위원회(Board of Trade) 등 협력 메커니즘 신설 및 추진 * 300억 달러 규모의 상호 관세 인하 조치 합의 * 쿠알라룸푸르 경제·무역 협의 성과의 연장 6. 마약 퇴치 및 법 집행 협력 * 신종 향정신성 물질(NPS) 및 마약 원료 화학물질(전구체) 관련 사건을 공동으로 적발하고, 양국에서 수십 명의 범죄 용의자를 체포하는 등 가시적인 성과를 거두었음을 확인함. 7. 인공지능(AI) 대화 채널 구축 * AI의 위험성과 이점에 대한 의견을 교환하기 위해 '미·중 AI 대화'를 신설하기로 합의함 (차기 대화는 2026년 11월 개최 예정). * AI 관련 돌발 사건·사고 대응을 위한 양자 간 소통 채널을 구축하기로 합의함. 8. 판다 외교 * 중국이 미국 애틀랜타 동물원에 자이언트 판다 2마리를 대여하기로 하였으며, 미국 측은 이를 환영함. ■ 추가 군사 분야 합의 * 위기 소통 및 예방: 미·중 군 당국은 위기 소통 및 예방에 관한 양해각서(MOU)를 조속히 체결하기로 합의함. * 유해 발굴: 중국 내 미국 군인 실종자 유해 수색을 위한 양국 간 협력을 지속하기로 함. https://www.fmprc.gov.cn/eng/xw/zyxw/202609/t20260926_12031663.html

미중 정상회담에서 카드가 오갈 것이라는 우려로 하락했던 이차전지섹터 https://n.news.naver.com/article/001/0016337838

✅ 송유관 피격에도 끄떡없었다…사우디 원유 수출 80% 급증 https://n.news.naver.com/article/014/0005580875?sid=101

델 경영진: "에이전트 AI는 이번에 다르다, 핵심 부품(주로 메모리와 HDD) 공급 부족 5년 이상 지속될 수 있어" 델 테크놀로지스(Dell Technologies)의 최고운영책임자(COO) 제프 클라크(Jeff Clarke)는 모건스탠리(Morgan Stanley)와의 대담을 통해, 에이전트 AI(Agentic AI)가 주도하는 현 컴퓨팅 주기는 기존의 교체 주기와 근본적으로 다르며 핵심 부품 공급 부족이 5년 이상 지속될 수 있다고 밝혔습니다. 1. 에이전트 AI가 재편하는 인프라 수요 논리 * 인지적 산출과 인력 투입의 탈동조화: 지난 40년간의 8차례 하드웨어 주기는 기기 보급률과 교체 주기(Refresh Cycle)에 머물렀으나, 에이전트 AI는 사람의 개입 없이 작업을 수행하며 생산성을 10~100배 향상시킵니다. * TAM의 구조적 확장: AI가 인프라 리소스를 지속 소모하는 '자체 생산력 도구'로 자리잡으면서 모든 규모의 기업이 AI 전환을 추진하고 있습니다. * 2030년 전망: * 글로벌 데이터센터 전력 용량: 200GW 신규 증설 * 제타플롭스(ZettaFLOPS) 연산력: 5배 증가(830 ZFLOPS 도달) * 추론 토큰 생성량: 에이전트 AI의 복잡한 작업 수행으로 인해 2030년까지 87배 폭증 전망 2. 클라우드와 온프레미스의 하이브리드 공존 (비제로섬) * 하이브리드 배치 추세: 기업들은 보안성과 비용 효율성을 고려해 퍼블릭 클라우드와 자체 온프레미스 인프라 간 워크로드를 분산 배치하고 있습니다. * 보안 및 독점 데이터 보호: 콘텐츠성 워크로드는 퍼블릭 클라우드를 활용하지만, 독점 소스 코드나 텔레메트리 데이터는 온프레미스에 유지하는 방식이 정착되고 있습니다. * 오픈소스 모델 확산: 개방형 가중치(Open-weight) 모델의 발전으로 기업이 비용 최적화를 위해 온프레미스 투자를 확대하고 있습니다. 3. 서버 집적도 향상과 스토리지 수요 폭증 * 출하량 감소의 본질: 현재 전통 서버 출하량이 감소하는 배경은 서버 성능 집적도의 비약적 향상에 기인합니다. 델의 최신 17/18세대 서버 1대는 14세대 서버 최대 13대를 대체할 수 있어, 대수 기준 출하가 줄더라도 단일 장비 가치와 처리 용량은 대폭 증가했습니다. * 출하량 반등 가능성: 가속 컴퓨팅 중심의 아키텍처 재구축이 완료되고 추론 토큰이 87배 증가하면, CPU 서버 및 전통 서버 출하량 역시 기하급수적으로 재성장할 수 있습니다. * 스토리지 수요 견인: 에이전트 AI의 기억 유지(Memory retention), 아티팩트 생성, KV 캐시(KV Cache) 대규모 활용으로 인해 HDD 및 플래시 스토리지 용량 수요가 급증하고 있습니다. 4. 5년 이상 지속될 부품 공급 부족 * '네버랜드(Neverland)' 상태의 공급 환경: 클라크는 매크로 환경, 전력난, 데이터센터 과잉 투자 우려보다 '공급망 이슈'를 최대 리스크로 지목했습니다. * 주기적 순환이 아닌 구조적 결핍: 통상 2~4분기 지속되던 범용 부품 공급 부족 주기와 달리, 전력망(GW)과 토큰 수요 폭증에 기인한 메모리(DRAM 등) 및 HDD 부족은 향후 5년 이상 지속될 구조적 제약이 될 전망입니다. * 델의 공급망 경쟁력: 경쟁사 대비 우수한 공급망 관리 능력을 바탕으로 서버, 스토리지, PC 전반에서 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 5. 인프라 기업 이익률(마진) 확대의 구조적 배경 * 고마진 제품 우선 배정: 핵심 부품 공급이 제한된 상황에서 부품을 마진율이 가장 높은 서버 및 스토리지 제품군에 전략적으로 우선 할당하고 있습니다. * 가격 인하 경쟁 완화: 에이전트 AI 확산으로 전체 시장 규모 자체가 커지면서, 신규 고객 확보를 위해 무리하게 출혈 가격 경쟁을 벌일 필요가 사라져 업계의 가격 책정 기준이 상향되었습니다. https://wallstreetcn.com/articles/3782527#from=ios

[주간 태양광 가격 변화 업데이트] (9/23) 미래에셋증권 이진호 1. 폴리실리콘: 중국 보합, 비중국 상승 시작 중국 N타입 5.12(CNY 38.8) 보합. 내수는 명백한 공급과잉이나 셀 수출 수요가 우회적 출구 역할을 하며 가격 방어 비중국 16.922 +0.5%. PVInsights는 가격 상승이 MIP USD 21/kg를 향한 선제적 반응으로 판단. 2. 웨이퍼: 전 규격 보합 182mm N타입 0.140(CNY 1.06) 등 전 품목 0.00% 재고는 여전히 높으나, 하류 셀 수출 수요를 근거로 감산 대신 호가 유지를 선택 4분기 설치 러시 기대. 다만 이를 뒷받침할 데이터/정책 신호는 아직 부재 3. 셀: 우회 수출이 가격 방어 182mm N타입 0.040(CNY 0.303), 비중국 0.115 모두 보합 대미 원산지 세탁 경로를 통한 수출 수요가 4분기 내수 둔화 우려를 상쇄. 재고 처분성 할인 대신 가격 규율 유지 가능 셀 업체 심리 개선. 수출 물량이나 내수가 급격히 악화되지 않는 한 현 가격대 유지 전망 4. 모듈: 중국 관망, 미국 선제 인상 중국 N타입 0.090(CNY 0.68) 보합. 재고 소진이 기대에 못 미쳐 하방 압력은 있으나, 인하보다 관망 선택 미국 DDP N타입 0.339 +0.3%, Bifacial Mono PERC 0.313 +0.64%. MIP 발효에 따른 투입원가 상승을 예상한 선제적 호가 인상 중국의 '버티기' vs 미국의 '선제 인상'으로 전략이 명확히 분기 ▶️ 시사점 중국은 전 밸류체인 보합으로 8월 급등/9월 조정 사이클 종료. 지지 요인은 내수가 아닌 수출이며, 12/4 Section 232 발효 시 이 경로가 차단되면 지지선도 함께 사라질 수 있음 미국은 이번 주부터 MIP 선반영 개시. 비중국 태양광 업체들에 우호적 ♣️ 텔레그램: t.me/miraeoillee

빌 애크먼(Bill Ackman) 연준이 단기 금리를 인상하면 인플레이션이 낮아진다는 전제는, 높은 금리가 수요와 투자를 줄인다는 믿음에 기반하고 있습니다. 하지만 만약 금리가 올라가도 수요와 투자가 줄어들지 않는다면 어떨까요? 초지능 경쟁에서 승리했을 때 얻는 투자수익률(ROI)이 사실상 무한대에 가깝기 때문에, 지능과 에너지에 대한 수요는 높은 금리에도 영향을 받지 않고, 컴퓨팅 수요 역시 계산하기 어려울 정도로 계속 커질 수 있습니다. 그렇다면 역사적으로 매우 특수한 지금 이 시점에서는, 금리 인상이 오히려 더 높은 인플레이션을 초래할 수도 있지 않을까요? 금리 비용이 사실상 모든 상품과 서비스의 비용에 반영되기 때문입니다. 그리고 문제는 더 복잡해집니다. 연준이 금리를 더 올릴수록 인플레이션은 더 높아지고, 그러면 연준은 다시 금리를 더 올려야 하며, 이런 과정이 계속 반복될 수 있습니다. 그런데 기존의 경제 모델이 지금의 새로운 패러다임에는 적용되지 않고, 연준의 판단이 틀렸다면 어떨까요? 저는 연준이 방금 실수를 저질렀을 수도 있다고 생각합니다. 제가 맞는 걸까요, 틀린 걸까요?

HLB, 항암신약 첫 FDA 승인…리라푸그라티닙, 담관암 치료제 허가 대한민국 제약·바이오 산업 130년 역사상 처음으로 국내 기업 계열의 항암 신약이 미국 식품의약국(FDA)의 허가를 받았다. HLB(028300)의 표적항암제 리라푸그라티닙(Lyrfigtu)이 FGFR2 유전자 융합 또는 재배열을 가진 절제 불가능·국소 진행성·전이성 담관암 환자 치료제로 FDA 승인을 획득했다. https://markettimes.co.kr/?p=1952

Immunovant, IMVT-1402 CLE 임상 실패 IMVT-1402의 피부 홍반성 루푸스(CLE) PoC 임상이 1차 평가변수를 충족하지 못하면서 Immunovant가 해당 적응증 개발을 중단합니다. 57명을 대상으로 IMVT-1402 600mg을 주 1회 투여했고, 12주차 CLASI-A 변화율을 위약과 비교했는데 통계적 유의성을 확보하지 못했습니다. 다만 완전히 약효가 없었던 것은 아닙니다. 여러 지표에서 IMVT-1402 쪽으로 수치상 개선 경향이 있었고, IgG를 더 깊게 낮춘 환자일수록 실제 임상 반응도 좋아지는 경향은 확인됐습니다. 안전성 문제도 없었습니다. 그럼에도 회사가 구체적인 효과 크기나 p-value를 공개하지 않았고, “competitive landscape와 임상 결과를 고려해 내부 개발 기준을 충족하지 못했다”고 표현한 만큼 CLE에서 추가 투자를 할 정도의 효과는 아니었다고 보는 게 맞겠습니다. 특히 예전에 CLE 환자 2명에서 CLASI-A가 50~60% 이상 감소하면서 상당히 좋은 초기 데이터가 나왔는데, 결국 소수 open-label 데이터가 무작위 위약대조 임상에서는 그대로 재현되지 않았다는 점은 아쉽습니다. https://finviz.com/news/394590/immunovant-announces-topline-results-from-proof-of-concept-study-of-imvt-1402-in-cutaneous-lupus-erythematosus

여의도가 꼽은 중소형주 10선…반도체·AI·바이오·우주까지 2026.09.22 | 매경이코노미 핵심 신한투자증권이 9월 17일 보고서를 통해 시가총액 3조원 미만 중소형주 10개를 추천했다. 반도체 장비, AI서버, 바이오, 우주산업 등 성장 산업 수혜가 기대되는 종목을 업종별로 폭넓게 선별했다 주요 내용 • 예스티, 특허분쟁 종료 후 HPA 수주 확대 기대…상반기 누적 수주액 595억원 • 티에스이, D램·낸드 부품 매출 성장에 프로브카드·자회사 동반 성장 전망 • PS일렉트로닉스, 4월·7월 연이어 고성능 AI서버 수주 • 지투지바이오, 베링거인겔하임 등과 비만치료제 공동개발 추진…연내 본계약 기대 • 스피어, 올해 스페이스X向 장기공급계약 규모 최소 1억달러 예상 시장 포인트 반도체 소부장 3곳(예스티·티에스이·엘티씨)이 동시에 추천된 점은 메모리 업황 회복세가 장비 밸류체인까지 확산되고 있음을 시사. PS일렉트로닉스의 연속 AI서버 수주는 국내 기업·공공부문 AI 인프라 도입 확산을, 지투지바이오와 스피어의 글로벌 계약은 바이오·우주 등 신산업에서 국내 중소형 기업의 글로벌 밸류체인 편입 사례가 늘고 있음을 보여줌 관련 산업 반도체 · 바이오 · 우주산업 관련 기업 예스티 · 티에스이 · 엘티씨 · PS일렉트로닉스 · 지투지바이오 · 스피어 🔗 원문 https://v.daum.net/v/20260922210301036 #중소형주 #신한투자증권 #반도체장비 #AI서버 #우주산업

속보: 🇺🇸 미국 정부가 인텔 투자에 440억 달러를 추가로 투입합니다. 2025년 8월 22일, 정부는 인텔 주식 4억 3,330만 주를 주당 20.47달러에 매입하기로 합의했으며, 9.9% 지분을 위해 89억 달러를 투자했습니다. 현재 $INTC는 $121.78에 거래되고 있어, 정부 보유 지분의 가치는 약 529억 달러에 달합니다. 이는 13개월 동안 440억 달러, 거의 495%에 달하는 실현되지 않은 이익을 의미합니다. ... link

[하나/에너지화학/윤재성] 태양광: 태양광은 미국의 국가안보 전략자산이다 ▶ 보고서: https://bit.ly/4y8gTMZ ▶ 태양광 산업은 외부환경 변화로 인해 전략자산으로 격상되었다 - 미국 태양광 산업을 바라보는 새로운 시각의 정립 필요 - AI/반도체발 전력 부족 및 방산/우주산업의 개화와 더불어 미국에 있어 태양광 산업의 의미는 단순히 ‘탈탄소’를 넘어 ‘미중 패권경쟁의 핵심 전략자산’으로 진화 1) AI/반도체 패권 경쟁의 병목인 전력원 구축의 핵심 2) 반도체 업스트림 구축과 국방자원의 핵심. 반도체 업스트림 생태계 구축을 위해서는 해당 사업을 동시에 영위하는 태양광 업체의 생존 필수. 반도체용 폴리/웨이퍼는 국방용 전자부품의 핵심 3) 우주 태양광의 핵심. NASA는 중국과의 협력을 금지, 스페이스X도 중국 배제 공급망 구축 중 ▶ 탈중국 태양광 공급망 구축에 대한 초당적 지지와 Section 232 트럼프 서명 - 태양광 산업은 전력-AI-반도체-국방-우주를 하나로 엮는 국가안보 전략자산. 따라서, 태양광 공급망의 탈중국/국산화는 초당적 지지를 받을 수 있게 되어 - 2025년 3월 민주/공화당 양당 의원의 폴리실리콘 수입 금지 요구와 2025년 7월 상무부의 Section 232 조사 개시, 2026년 8월 트럼프의 최종 서명에 이르기까지 모든 과정이 이를 증명 - Section 232의 목적은 ‘미국 내 Upstream 구축을 위한 수익성 보장’. 즉, 태양광 공급망 구축을 중장기 육성 대상으로 보고 있다는 뜻 - 미중 정상회담에서 중국 태양광에 대한 규제를 완화한다면 이는 결국 미국 내 국가안보 전략자산에 대한 공급망 구축을 끈을 놓아버린다는 의미이므로 실현 가능성 매우 낮아 ▶ 12/4일 Section 232 정책 시행 전이 절호의 매수 기회다 - 최근 태양광 업체의 주가 약세는 1) 금리 상승에 따른 태양광 수요 둔화 우려 2) 단기 실적 부진 가능성 3) 미중 정상회담을 앞둔 경계감 등의 결과 - 12/4일 정책 시행 이후에는 가파른 가격 상승 가능. 미중 정상회담에서도 불리한 결과가 도출될 가능성이 낮아 - 9월 말~10월 말이 2027년부터 이어질 대세 상승 사이클에서 가장 저렴하게 매수할 수 있는 마지막 기회 - Top Picks OCI홀딩스/한화솔루션 ** 하나증권/에너지화학/윤재성 https://t.me/energy_youn

2026.09.22 17:12:13 기업명: 포스코퓨처엠(시가총액: 16조 3,216억) A003670 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 에스케이온 계약내용 : ( 상품공급 ) 이차전지용 LFP 양극재 공급 공급지역 : 미국 등 계약금액 : 10,742억 계약시작 : 2027-01-01 계약종료 : 2029-12-31 계약기간 : 3년 매출대비 : 36.6% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260922800581 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/003670 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/003670

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 블룸버그에 따르면 사우디아라비아가 아시아 정유사들에 조만간 얀부에서 원유 선적이 가능해질 것이라고 통보.

[단독] "투자처 물색"…'월가 큰손' 드러켄밀러, 원익IPS 방문 https://www.hankyung.com/article/202609221029i

삼성전자, 2027년 HBM4 생산량 최소 2배 확대 계획 발표 - 삼성전자는 2027년까지 HBM4 계열 메모리 생산량을 최소 두 배로 늘릴 예정 - 이는 메모리 시장 전반에 공급 부족 현상이 지속되는 가운데 고부가가치 제품으로 전환을 가속화하기 위한 조치 - HBM4는 고성능 컴퓨팅 및 AI 가속기에 필수적인 고대역폭 메모리로, 수요가 급증 → 전공정부터 후공정까지~