캬오의 공부방
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아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :) 블로그:https://coconx.tistory.com
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali 캬오의 공부방 analitikasi
캬오의 공부방 (@kyaooo) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 17 399 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 6 939-o'rinni va Koreya mintaqasida 255-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 17 399 obunachiga ega bo‘ldi.
19 Sentabr, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni -37 ga, so‘nggi 24 soatda esa -1 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 12.29% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 9.47% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 139 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 647 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 6 ta reaksiya keladi.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :)
블로그:https://coconx.tistory.com”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 20 Sentabr, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
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Repost from 우주방산AI로봇 아카이브
삼성전기, 수천억원대 AI용 MLCC 계약 임박…연내 LTA 4조원 넘을 듯
글로벌 전력·전자부품 업체와 협상 중
고부가 MLCC 수요 증가…실적 탄력
삼성전기가 수천억원의 인공지능(AI) 서버용 적층세라믹캐패시터(MLCC) 공급계약을 추진한다. 이번 계약이 성사되면 삼성전기가 올 들어 체결한 누적 장기공급계약(LTA) 금액이 4조원을 웃돌 것으로 추정된다. 20일 업계에 따르면 삼성전기는 글로벌 전력·전자부품 업체와 AI 서버용 MLCC의 LTA 체결을 위한 막바지 협상을 진행 중인 것으로 알려졌다. 계약액은 7000억원 안팎으로 추정된다.https://v.daum.net/v/20260920112909245?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
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Repost from 한투증권 중견중소
안녕하세요 한투증권 중견중소 김건우입니다.
블룸에너지 밸류체인 기업들에 집중한 인뎁스 보고서를 발간했습니다. 표지에 보시는 그림은 미국의 목전주, 나무로 된 전신주입니다. 미국 전력망은 노후화 정도가 심각한 상태인데요. 공급 병목으로 전력망 보강이 늦어지는 가운데 연료전지 시장이 수혜를 볼 전망입니다.
현재 연료전지 시장 점유율 1위인 블룸에너지와 블룸에너지에 제품을 공급하고 있는 기업들의 성장을 전망합니다. 그 중 유망한 국내 기업들을 보고서에 담았습니다. 최선호주는 비나텍입니다. 매출액 성장률이 상승하고 있는 슈퍼커패시터 기업입니다. 투자의견 매수, 목표주가 94,400원을 제시합니다.
즐거운 하루 되시기 바랍니다!
보고서 링크: https://zrr.kr/y1UeF2
텔레그램 링크: http://t.me/kis_midsmall
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Repost from KK Kontemporaries
미국 증시는 옵션 만기 수급 영향이 있었던 만큼, SOX 반도체 지수가 하루 정도 더 강세를 이어간다면 시장 참여자들에게 더 확실한 상승 신호를 줄 것으로 보임
여전히 기관들의 주식 비중(포지션)이 낮게 유지되고 있는 데다, 9월 특유의 계절성과 주요 이벤트에 대한 경계감 때문에 시장 참여자 대부분 여전히 몸을 사리는 분위기
9월 리스크 관리하자라는 콜들이 많았지만 리스크에는 두 가지 방향이 있음..
하방 리스크와 상방 리스크
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포지션
롱머니 주식비중은 https://t.me/kkkontemp/2650
헤지펀드 최신 업데이트: 포지셔닝 측면에서 재량적(Discretionary) 포지셔닝은 매크로 여건이 안정될 경우 익스포저를 늘릴 수 있는 여유가 충분하여 상대적으로 가벼운 수준을 유지하고 있습니다.
PB Content에 따르면, 금요일에 진입하며 헤지펀드(HF)의 순 익스포저는 53%로 목요일 대비 3% 상승했으나, 여전히 1년 기준 36백분위수 / 3년 기준 55백분위수에 머물러 있습니다. MS PB Content에 따르면 HF가 수요일 FOMC를 앞두고 방향성 편향을 줄였으나, 해당 그룹은 목요일의 안도 반등(Relief rally) 동안 롱(매수) 추가를 통해 다시 매수세로 돌아섰습니다.
옵션 시장에서는 SMH의 1개월 25델타 정규화 콜 스큐가 1년 기준 17백분위수를 기록함에 따라 반도체 업종의 상방(상승)에 대한 수요가 존재했습니다.
금요일 옵션수급
또한, S&P 500과 나스닥(Nasdaq) 수급 간의 디버전스(격차)가 계속해서 관찰되고 있습니다. 만기가 긴 롤링 잔여일(longer-dated) 콜옵션 매수기록.
기술주 종목들은 높은 콜 스큐 백분위수(+90)를 기록하고 있는 반면 내재변동성 순위(IV rank)는 매우 낮은 수준(≤7)을 유지하고 있습니다.
이는 우상향(상승) 스큐는 높아진 반면, 지난 1년간의 데이터와 비교했을 때 콜옵션 가격이 저렴하다는 것을 의미합니다.
이러한 배경 속에서, 트레이더들이 기술주 콜옵션을 통해 상방 리스크(상승) 익스포저를 확보하는 포지션을 취하는 모습을 확인할 수 있었습니다.
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Repost from 우주방산AI로봇 아카이브
[기사 요약] 엔비디아·SK하이닉스가 마이크론(MU)에 보낸 강력한 메모리 가격 신호
9월 30일 마이크론의 회계연도 4분기 실적 발표를 앞두고, 최대 고객사인 엔비디아와 경쟁사인 SK하이닉스의 최근 발언 및 행보가 AI 메모리 공급 부족과 가격 상승세의 지속성을 강하게 시사하고 있습니다.
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1. 엔비디아의 신호: "가격 인상 폭 예상 상회… 내년엔 더 오른다"
메모리 비용 압박: 엔비디아 콜레트 크레스 CFO는 2분기 실적 발표에서 "역대 최악의 가격 경쟁 상황"이라며 메모리 가격 인상 폭이 예상치를 뛰어넘었고 내년에는 더 높아질 것이라 밝혔습니다.
마진 영향: 메모리 매입 비용 상승으로 엔비디아의 총마진은 4분기 71~72% 수준까지 하락한 뒤, 제품 가격 조정을 거쳐 2028 회계연도에 72~73%로 회복될 것으로 전망했습니다.
마이크론 수혜: 이러한 메모리 공급 부족은 AI 인프라 구축 급증에 따른 것으로, 마이크론에게는 강력한 가격 협상력과 실적 기회로 직결됩니다.
2. SK하이닉스의 신호: "수급 균형은 빨라야 2030년에나 달성"
장기 공급 부족 전망: HBM 시장 점유율 1위(약 50%)인 SK하이닉스는 메모리 수급 균형이 아무리 빨라도 2030년에나 가능할 것으로 보고 있습니다.
대규모 설비 투자: AI 사이클을 일시적 호황이 아닌 '구조적 현상'으로 판단해, 2031년까지 383억 달러를 투입해 한국 내 생산시설(용인 HBM·DRAM, 청주 NAND)을 확장하고 있습니다.
3. 마이크론 현황 및 월가 전망
물량 완판: 마이크론은 2026년 HBM 공급 물량을 전량 판매 완료했으며 차세대 HBM4E 개발에 착수했습니다.
목표주가 엇갈림:
모건스탠리: 공급 부족과 AI 수요를 근거로 목표주가를 520달러에서 1,050달러로 상향.
BMO 캐피털: '시장수익률 상회' 의견과 함께 1,300달러 제시.
씨티그룹: 2027년 DRAM 및 NAND 가격 하락(순환 주기 도래) 가능성을 우려해 목표주가를 1,150달러로 하향.
4. 마이크론의 밸류에이션 괴리
시가총액 1조 달러를 돌파했으나 예상 주당순이익(선행 PER) 기준 6.6배에 거래 중으로, S&P 500 평균(21배) 대비 크게 저평가된 상태입니다.
과거 메모리 업계의 '호황 후 불황' 반복에 대한 시장의 경계감이 반영된 할인이나, 엔비디아와 SK하이닉스가 가리키는 공급 부족 신호는 9월 30일 마이크론의 호실적 가능성을 뒷받침하고 있습니다.
https://www.modbee.com/news/business/article317301183.html
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Repost from 용산의 현인
#인사이트
닉 슬립은 투자 세계의 승리 공식은 선택의 개수를 줄이는 것이라고 강조했다. 그는 노마드 투자자 서한에서 베리 슈워츠의 《선택의 심리학 The Paradox of Choice》라는 책을 인용해 선택의 중요성을 설명했다.
이 책에 따르면 서양 사회는 선택하는 것을 좋아한다고 한다. 저자인 베리 슈워츠가 사는 동네의 슈퍼마켓에는 종류가 130개에 달하는 샐러드 드레싱이 있었다.
여기서 슈워츠는 단순히 선택지가 많다고 해서 만족감이 이에 비례해 증가하지는 않는다는 걸 알아냈다. 오히려 수많은 선택지 중에서 선택함으로써 결과가 완벽해야 한다는 무의식적인 기대감이 생긴다고 한다.
높아진 기대를 실제 선택의 질과 비교하면 대부분 실망할 수밖에 없다. 선택지가 많아질수록 더 좋은 선택을 할 수 있었던 가능성이 기하급수적으로 늘어나기 때문이다.
내가 선택한 1개보다 나머지 129개중에 더 맛있는 드레싱이 있을 확률이 매우 높은 것이다. 사람은 충분히 이룰 수 있었던 결과를 얻지 못했을 때 더 큰 실망감을 느끼다.
닉 슬립은 투자도 마찬가지라고 했다. 투자자들은 더 많은 돈을 벌 기회가 눈앞에 있는데도, 그것을 놓치는 것을 극도로 싫어한다.
...
투자에서 어떤 선택을 내리든 완벽하거나 100% 만족하는 결과를 낼 수는 없다. 선택이 많아질수록 채워지지 않는 완벽에 대한 기대감만 높아진다. 높아진 기대감은 결국 실망으로 이어진다.
닉 슬립은 투자할 때 필요 이상의 선택으로 실망감을 느끼기 쉽다는 것을 알았다. 그래서 그는 선택을 최소화하되 매 선택의 퀄리티를 높이는 투자 방법을 선택했다.
<투자에 확신이 생기는 순간>, 타민더마켓
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투자를 할때 힘주고 긴장하면서 해야하는 구간이 있고 좀 편안한 구간이 있는데 7월달에 하방을 막는데, 8월은 내년도 구상하고 관심종목을 구축하는 구간이고 이제는 뿌려놓고 솎아내고 거두는 기간이라 생각합니다
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Repost from 김찰저의 관심과 생각 저장소
매크로 노이즈에도 버티고 있는 삼전닉스
가격이 오르거나 내릴 때 이유가 있듯, 이렇게 버티는 데에도 분명 이유가 있다고 생각함. 다만 경험적으로는 그 이유를 알아내려 애쓰기보다 가격 자체에 반응하는 편이 더 좋은 선택이었음
앞으로 시장이 어떻게 될지는 아무도 모름. 하지만 모든 것이 명확해지는 완벽한 타이밍은 없고, 결국 트라이얼 앤 에러를 반복하는 것이 시장이고 나도 계속 그것을 반복하고 있음
요즘 매크로 노이즈가 컸는데 그럼에도 불구하고 가격이 버티고 있다는 것으로 삼전닉스에 관심을 가질 만한 이유는 커지고 있는것 같음
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https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4435740
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Repost from 우주방산AI로봇 아카이브
[기사 요약] 미군 미사일 재고 고갈로 동맹국 공급 지연 경고… 이란전쟁 여파
1. 동맹국 납품 차질 현황
독일: 토마호크(Tomahawk) 순항미사일과 지상 기반 '타이폰(Typhon)' 발사 시스템의 조기 인도를 요청했으나, 미국의 극심한 재고 고갈로 인해 제조사 RTX(레이시온)가 향후 5년 내에 주문을 이행하기 어려울 것으로 전망.
일본: 지난 4월 이미 미국으로부터 토마호크 인도가 최대 2년 지연될 수 있다는 통보를 받음.
동유럽 및 중동: 2월 28일 이란전 발발 직후부터 미국산 무기에 의존하는 일부 동유럽 국가들이 납품 지연을 겪고 있으며, 사우디아라비아 역시 후티 반군 대응을 위한 미 군사 지원을 요청 중.
2. 미군의 극심한 탄약 소모 실태
무기별 소모율 추정: 미국은 최신형 패트리엇 요격탄의 절반 이상, 토마호크의 1/3, 정밀타격미사일(PrSM) 및 사드(THAAD) 요격탄의 절반 가까이를 이란전에 쏟아부은 것으로 추산.
미 의회예산국(CBO) 분석: 2025년 6월 이후 미국 미사일 방어 요격탄 전체 재고의 최대 3분의 2를 소진한 것으로 평가.
국방부 감사관실 보고서: 전쟁 초기 수개월간 쏟아부은 탄약으로 인해 "전략적 재고 부족이 초래되었으며 재보급을 위한 방위산업 기반의 병목 현상이 노출되었다"고 인정.
https://www.straitstimes.com/world/united-states/us-warns-allies-of-missile-delivery-delays-due-to-shortage?ref=latest-headlines
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Repost from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
# 이번에도 넘어갈 수 있을거라는 자기최면 - feat. "PRIME RATE 7%" 😱
▪︎ 이번 fed의 금리인상으로 인해 모든 상업은행 대출의 기준금리가 되는 prime rate(우대금리) 역시 7%로 1여년 만에 재상승
▪︎ 이는 경제지표 중 가장 후행하지만, 가장 확실한 추세를 갖는 실업률을 약 2년 선행. 매 리세션의 끝자락에서 실업률의 최고점을 만난다는 점에서 실업률이 고개를 들었다면 이미 늦은 상황
▪︎ 불현듯 이번주 들어 시장은 자기체면을 걸며 금리인상을 스스로 정당화하고 있지만, 가계 크레딧 카드부터 기업 대출까지 다시금 확대되는 부담을 모두 감당할 준비가 되어있는가? 아님 나만 힘든건가...?? 🏃🏃♂🏃♀
