Endi mavjud! Telegram Tadqiqoti 2025 — yilning asosiy insaytlari 
캬오의 공부방
Kanalga Telegram’da o‘tish
아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :) 블로그:https://coconx.tistory.com
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali 캬오의 공부방 analitikasi
캬오의 공부방 (@kyaooo) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 16 842 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 7 481-o'rinni va Koreya mintaqasida 277-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 16 842 obunachiga ega bo‘ldi.
10 Iyun, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 103 ga, so‘nggi 24 soatda esa -3 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 14.27% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 12.32% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 403 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 2 075 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 6 ta reaksiya keladi.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“아이투자에서 글쓰다가 밸류스타로 가서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 전업백수로 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :)
블로그:https://coconx.tistory.com”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 11 Iyun, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
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Obunachilar
-324 soatlar
+167 kunlar
+10330 kunlar
Postlar arxiv
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Repost from 딘스티커 Dean's Ticker
TPU 현행이 8세대인데 이보다 두 세대 이후인 10세대 설계에 있어 삼성 파운드리 2N를 사용한다는 내용입니다.
그런데 이게 연산 코어가 아니라 메모리 I/O라고 합니다... 호들갑 떨 내용은 아닌 듯요
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Repost from TIME ACT!VE ETF
구글 차세대 TPU, 삼성 2나노 공정 활용 검토
The information에 따르면 구글이 차세대 AI 칩인 10세대 TPU ‘Icefish’ 일부 생산을 삼성전자에 맡기는 방안을 검토 중.
핵심 연산 엔진은 TSMC의 1.4나노 공정으로 생산하고, 삼성은 메모리와 프로세서를 연결하는 메모리 I/O 다이를 2나노 공정으로 맡을 가능성.
구글은 기존 TPU를 주로 TSMC에 맡겨왔지만, 엔비디아 AI 칩 수요로 TSMC 생산능력이 부족해지면서 공급처 다변화를 추진하는 모습.
Icefish는 이르면 2028년 양산될 수 있으며, 아직 설계 단계라 계획은 변경 가능. 구글은 미디어텍과 설계를 진행 중.
삼성 입장에서는 첨단 파운드리 경쟁력을 입증할 기회. 테슬라 AI6, 엔비디아 차세대 LPU에 이어 구글 TPU 일부까지 맡게 될 경우 AI 칩 파운드리 레퍼런스가 크게 강화될 수 있음.
이번 사례는 AI 반도체 병목이 TSMC 단독 의존 구조를 흔들고 있으며, 메모리와 첨단 제조 역량을 가진 한국 반도체 기업들의 전략적 중요성이 커지고 있음을 보여줌.
- 출처: The information
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Repost from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
디앤디파마텍 공동창업자들 스톡옵션 행사…"중장기 성장성 확신"
https://www.asiae.co.kr/article/2026060408300811407
회사 측에 따르면 이번 스톡옵션 행사로 취득한 주식과 기존 보유 주식 전량에는 2027년 5월까지 보호예수가 설정됐다. 미국 세법상 해외주식 스톡옵션 행사 시 미실현 이익에 대해서도 세금이 발생할 수 있음에도 장기 보호예수를 선택한 것은 회사 가치에 대한 신뢰를 보여주는 사례라는 설명이다.
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Repost from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
오라클은 2027회계연도에 데이터센터 프로젝트 확대에 따라 매출총이익률(총마진)이 하락할 것으로 예상된다고 최고재무책임자(CFO)가 실적 발표 콘퍼런스콜에서 밝힘.
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Repost from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>SemiAnalysis에 대한 반박? 엔비디아, 첫 CPO 스위치 배치 영상 공개
•엔비디아가 최근 실리콘 포토닉스 기반 CPO 기술이 적용된 스위치를 공개. 해당 장비는 이미 Lambda의 프로덕션급 GPU 클러스터에 배치가 완료됐으며, 전력 효율은 3.5배 향상된 것으로 알려짐. 메타와 마이크로소프트 역시 초기 도입 고객 명단에 포함
•이는 앞서 SemiAnalysis가 보고서를 통해 엔비디아의 CPO 출하 전망을 하향 조정하고, 800V 전력 시스템의 대규모 출하는 2028년 이후로 지연될 것이라고 전망한 이후 나온 행보.
•당시 해당 보고서 영향으로 미국 광통신 관련 종목들이 큰 폭의 하락을 겪었지만, 엔비디아는 실제 배치 사례와 운영 영상을 공개하며 CPO 기술 상용화 진전에 대한 시장 우려를 일부 불식시키려는 모습
>回应SemiAnalysis？英伟达贴出首批CPO交换机部署视频 https://wallstreetcn.com/articles/3774412#from=ios
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Repost from KK Kontemporaries
코스피 20,000 가는 로드맵 (feat. PER 20x)
https://m.blog.naver.com/kk_kontemp/224312807129
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Repost from 똑디리포트
https://blog.naver.com/i0178704/224312478492
개별 기업단 공시에서 느껴지는 것은
가치투자 하우스, 내부자 매수, 자사주 매입이 눈에 띄게 활발해졌다는 것이다.
금융위기 맞아버린 개별주들의 바닥이 거의 다 오지 않았나싶다.
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Repost from epic AI - 투자 어시스턴트
+2
📊 잠정 수출 | 2026년 6월 10일
6월 10일 잠정 수출액 주요 품목별 ATH
※ 매월 1-10일까지의 수치 기준
- 디램(모듈포함): +324% Y/Y, +12% M/M
- 플래시메모리(낸드): +338% Y/Y, +24% M/M
- MCP(HBM): 281% Y/Y, 73% M/M
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Repost from [신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
『글로벌 주식전략; 강세장 후반부, 정신 없음과 피곤함에 적응해야 하는 이유』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 강세장 후반 오버슈팅 국면으로 진입하는 시장, 이전과 주가 패턴 달라진다
- 1) 주가 상승 각도의 상향, 2) 변동성/조정 빈도 확대, 3) 위험조정성과 유지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351929
위 내용은 2026년 06월 11일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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Repost from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅ [속보] 6월 1~10일 수출 286억달러, '역대 최대'… 반도체 206% 증가
https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2026/06/11/AQH74PI3DJANTENZ2JBSNFS25U/
📌 초순 수출 역대 최대
6월 1~10일 수출액은 286.4억 달러 기록
전년 대비 85.9% 증가하며 역대 최대치 경신
기존 최대였던 올해 4월 252억 달러를 상회
📌 반도체 수출 폭증
반도체 수출은 110.7억 달러로 전년 대비 205.8% 증가
동기간 기준 반도체 수출도 역대 최대 기록
전체 수출 내 반도체 비중은 38.7%까지 확대
📌 AI 반도체 수요 반영
컴퓨터 주변기기 수출도 259.4% 증가
대만, 중국, 베트남향 수출이 모두 두 배 안팎 성장
AI 서버와 반도체 공급망 수요가 수출 회복을 주도
📌 장비 수입도 증가
수입은 233.5억 달러로 전년 대비 35.6% 증가
반도체 제조장비 수입은 52.2% 늘어 투자 확대 신호
무역수지는 52.8억 달러 흑자로 견조한 흐름
📌 핵심 투자 포인트
수출 회복의 중심은 여전히 반도체
반도체 수출과 장비 수입이 동시에 증가하는 구간
칩메이커뿐 아니라 소부장 사이클 확산 가능성에 주목
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
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Repost from 우주방산AI로봇 아카이브
통신장비 / 통신 이찬영
광통신 조정, 무엇을 봐야 하나
리포트 링크 : https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20260611_B45_cylee_67.pdf
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Repost from 재야의 고수들
🛞 애플 WWDC에서 Siri AI 공개
1. Siri AI 공개
애플은 WWDC 2026에서 Siri AI를 공개하며, Apple Intelligence의 핵심이 기존 Siri의 단순 음성명령 개선이 아니라 개인 맥락을 이해하고, 앱을 넘나들며 행동을 수행하는 개인 AI 비서가 되는 것이라고 설명했습니다. 애플 공식 발표에 따르면 Siri AI는 iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro에 깊게 통합되며, 메시지·이메일·사진 등 사용자의 개인 데이터를 바탕으로 필요한 정보를 찾아주고, 화면에 보이는 내용을 이해하며, 웹에서 최신 정보를 가져와 답변할 수 있습니다.
핵심 기능은 크게 세 가지입니다. 첫째, 개인 맥락 이해입니다. 예를 들어 친구가 메시지로 보낸 식당 추천을 찾아주거나, 오래된 이메일 속 호텔 예약번호를 찾아주고, 특정 여행 사진을 불러오는 식입니다. 둘째, 온스크린 인식입니다. 사용자가 보고 있는 화면 내용을 바탕으로 질문에 답하거나, 메시지 속 상황을 이해해 Notes 같은 다른 앱에 내용을 추가할 수 있습니다. 셋째, 앱 액션입니다. 이메일 초안 작성, 사진 편집 및 공유처럼 앱 안에서 실제 행동을 수행할 수 있도록 설계됐습니다. (Apple)
2. 투자자 반응은 미지근함
WWDC 이후 투자자 반응은 강하지 않았습니다. Siri AI 데모가 진행되는 동안 애플 주가가 하락했고, WWDC 직후 애플 주가가 3% 이상 하락했습니다.
시장이 미지근하게 반응한 이유는 세 가지로 볼 수 있습니다. 첫째, 애플이 2024년부터 개인화된 Siri와 Apple Intelligence를 예고했지만, 실제 고도화된 Siri 출시는 여러 차례 지연됐기 때문에 투자자들의 인내심이 이미 낮아져 있었습니다. 둘째, OpenAI·Google·Anthropic이 이미 더 강력한 AI 모델과 에이전트 기능을 빠르게 보여주고 있어, Siri AI가 기술적으로 압도적인 새로움으로 받아들여지기 어려웠습니다. 셋째, 이번 발표는 “AI가 얼마나 많은 매출을 바로 만들 수 있는가”에 대한 명확한 수익화 모델을 제시했다기보다, 장기적 제품 경험 개선에 가까웠습니다. (Barrons)
3. 구형 iPhone 한계가 교체 수요 변수
Morgan Stanley는 새 Siri AI와 Apple Intelligence가 구형 iPhone에서는 제한될 수 있다는 점을 핵심 변수로 지적했습니다. Morgan Stanley는 약 8억5천만 대의 iPhone이 기본적인 Apple Intelligence 질의를 실행하지 못하고, 13억 대 이상은 고도화된 Siri 기능을 사용할 수 없을 것이라고 분석했습니다. 이는 단기적으로는 AI 기능의 초기 확산 속도를 제한하지만, 중장기적으로는 대규모 iPhone 교체 수요를 자극할 수 있는 요인입니다. (Reuters)
#트래킹 #미국주식 #애플 #AAPL
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Repost from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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🚨 2026년 6월 10일 미국 경제 지표 발표 🚨
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🟡 미국 소비자물가지수 (MoM)
(Consumer Price Index MoM, 5월)
ㆍ실제치(Actual): 0.5%
ㆍ예상치(Forecast): 0.5% → 🟡 예상 부합
ㆍ이전치(Previous): 0.6% → 🟢 상승률 둔화
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🟢 미국 근원 소비자물가지수 (MoM)
(Core Consumer Price Index MoM, 5월)
ㆍ실제치(Actual): 0.2%
ㆍ예상치(Forecast): 0.3% → 🟢 예상 하회
ㆍ이전치(Previous): 0.4% → 🟢 상승률 둔화
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🟡 미국 소비자물가지수 (YoY)
(Consumer Price Index YoY, 5월)
ㆍ실제치(Actual): 4.2%
ㆍ예상치(Forecast): 4.2% → 🟡 예상 부합
ㆍ이전치(Previous): 3.8% → 🔴 상승 확대
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📌 요약
ㆍ헤드라인 CPI는 예상에 부합했으나 전년 대비 상승률은 4.2%로 재가속 🟡
ㆍ반면 근원 CPI는 예상치를 하회하고 전월 대비 상승세도 둔화 🟢
ㆍ에너지·식품 영향으로 헤드라인 물가는 높아졌으나 기조적 물가 압력은 완화되는 모습 🟢
ㆍ물가 지표 전반은 혼재됐지만 시장은 근원 CPI 둔화에 더 주목할 가능성 🟢
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📈 주식시장 영향
ㆍ근원 CPI 둔화는 기술주 및 성장주에 우호적 🟢
ㆍ헤드라인 CPI 상승은 에너지 및 원자재 관련 업종에 긍정적 🟢
ㆍ장기금리 상승 압력은 일부 제한될 가능성 🟢
ㆍ전반적으로 증시는 물가 둔화 신호를 긍정적으로 해석할 가능성 우세 🟢
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🏦 금리 인하 영향
ㆍ근원 CPI가 예상치를 하회하며 연준 금리 인하 기대 강화 🟢
ㆍ기조 물가 둔화가 확인되면서 비둘기파적 해석 가능성 확대 🟢
ㆍ다만 헤드라인 CPI 상승으로 연준의 신중한 스탠스는 유지될 전망 🟡
ㆍ전체적으로는 금리 인하 기대에 우호적인 결과로 평가 🟢
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작성자: 미국 주식 인사이더
t.me/insidertracking
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Repost from 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
💻 SK하이닉스, 협력사 납품단가 올린다
https://www.etnews.com/20260610000340
📌 장비 협력사 단가 조정 검토
SK하이닉스, 최근 복수의 1차 장비 협력사에 가격 인상 근거 자료 요청
일부 장비사는 3~4% 수준의 단가 인상을 요청한 것으로 파악
소재·부품이 아닌 장비사까지 단가 인상 검토가 확대된 것은 이례적
📌 HBM 슈퍼사이클 낙수효과 기대
HBM 특수로 SK하이닉스 협력사 수익성 개선 기대감도 확대
장비사는 원재료보다 개발비·고정비·기술력이 단가에 반영되어,
통상 추가 도입 시 가격 인하 압력이 컸음
이번 조정은 핵심 장비사의 납기 대응력과 공급 안정성이 중요해진 결과
📌 원가 부담과 공급망 안정성 반영
고환율, 유가 상승, 원자재 수급 부담으로 장비 협력사들의 비용 부담 증가
SK하이닉스는 환율, 수급 안정성 등 객관적인 구매 원칙에 따라 단가를 결정하겠다는 입장
AI 메모리 투자 확대 국면에서 핵심 소부장 협력사와의 상생 필요성도 부각
📌 반도체 장비주 투자 포인트
HBM 공급 확대는 메모리 업체뿐 아니라 장비·부품 협력사 수익성에도 영향
기존엔 물량 증가가 중심이었다면, 향후 단가 개선까지 동반될 수 있는지 관건
SK하이닉스향 핵심 장비 벤더들의 실적 레버리지 확대 여부를 주목할 필요
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.me/growth_semi
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Repost from [대신증권 유통/의류 유정현]
좀 엉뚱한 소리 같지만
테크주 폭락 속에 어제 주요 소비재(유통)주는 + 수익률
오늘 새벽 뉴욕 증시 보니 다음 주 초도 테크주가 크게 조정 받는 중에 내수주가 선방하는 장세가 지속될 것 같습니다
(이러다 시장이 더 계속 폭락장으로 가면 모두 다 빠지겠지만 아직은 그런 단계는 아닐(?) 것으로 생각합니다)
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Repost from KK Kontemporaries
시장 구조 및 수급 특이점: 숏 감마와 고빈도매매의 연동
숏 감마 구조 활용 극대화: 현재 시장은 펀더멘탈 외적인 요인, 즉 글로벌 고빈도매매(HFT) 주체들이 시장의 '숏 감마' 구조를 적극적으로 활용하며 변동성을 키우고 있음.
패시브 자금과의 상호작용: 상승일에는 HFT의 추가 매수가 가격을 끌어올리고, 장 후반 ETF 리밸런싱 매수세가 이를 다시 뒤받치는 구조가 반복됨. (하락일에는 정반대의 메커니즘 작동)
외국인 수급의 종가 뒤집기 패턴: 한국 같은 경우 이번 주 외국인 선물옵션 수급은 장중 한 방향 흐름을 유지하다 종가 부근에서 포지션을 급격히 뒤집는 패턴을 시현함. 이렇게 세팅된 종가 기준의 방향성이 익일 시초가 및 장중 흐름으로 이어지는 양상임.
미-한 AI 테마 동기화: 특히 미국과 한국 모두 AI 테마에 숏 감마 포지션이 집중되어 있어, 양국 시장이 밀접하게 연동되며 매매를 실현하는 모습이 관찰됨.
