[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략

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Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA aimhigh2027@daolfn.com

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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (@toptownquant) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 15 361 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 8 028-o'rinni va Koreya mintaqasida 317-o'rinni egallagan.

📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika

невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 15 361 obunachiga ega bo‘ldi.

30 Iyun, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 207 ga, so‘nggi 24 soatda esa -7 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.

Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 38.95% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 20.92% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 5 981 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 3 213 ta ko‘rish yig‘iladi.
Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 27 ta reaksiya keladi.

📝 Tavsif va kontent siyosati

Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA aimhigh2027@daolfn.com”

Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 01 Iyul, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.

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# 관세 업데이트: "성공적이었던 EU와의 철강 협상" - 7월 1일 ■ EU, 신철강 규제 조치에 한국산 철강에 대해서는 당초 예고했던 46%가 아닌 19.7%만 규제를 적용하도록 조치를 완화 * 한국이 EU의 자유무역협정(FTA) 체결국이자 전략적 파트너라는 점이 협상 과정에서 매우 유리하게 작용한 것으로 확인 * 기존 조치라면 지난해 7월부터 올해 6월까지 한국 철강 쿼터는 기존 258.1만t에서 약 130만t으로 감소하는 계획이었으나 이번 협상에서 207.3만t을 확보 * 여한구 산업통상본부장, 정부는 한국이 EU와 FTA를 체결한 국가라는 점과 한국산 철강이 EU 산업에 기여하는 실질적 가치를 끝까지 설명하며 한국에 대한 특별대우의 필요성을 거듭 강조했다 밝힘 ■ 트럼프 대통령, 이란전쟁 여파로 비료 가격이 오르자 모로코산 인산염 비료에 대해 관세 부과를 일시 유예 * 트럼프 대통령, 미국의 농업 수요를 충족할 수 있는 충분한 비료 공급 확보의 어려움과 관련된 비상사태를 선언 * 트럼프 대통령, 8개월간 또는 비상사태가 종료될 때까지 모로코산 인산염 비료에 대한 관세를 부과하지 않을 것이라 밝힘 ■ EU, 150유로(약 26만원) 미만의 모든 소포에 대해 3유로(약 5천300원)의 정액 관세를 부과하기로 결정 * 이는 저가 패스트 패션의 과도한 소비를 억제하고 환경 보호 및 자국 유통업체를 보호하기 위한 조치로, 주로 중국 업체들을 겨냥 * EU는 관세를 징수해 이 중 25%는 소포를 수령하고 통관 절차를 처리하는 국가에 배분할 예정 * 프랑스 상무부, 이 조치는 27개 회원국 전역에 걸쳐 일관되게 적용돼 국가 간 불균형을 해소하고, 일부 외국 업체가 악용해 온 허점을 차단할 것이라 강조 <자료 원본 ☞ https://buly.kr/9iIKeLd> <탤레 링크 ☞ https://t.me/toptownquant>

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└ 7월 주식시장 통계 📊 1. 유사 국면 • KOSPI 개장 이래 지난 12개월간 퍼포먼스는 2020년 6월까지의 흐름과 가장 유사 • 향후 12개월 증시 향방은 매우 낙관적 2. 월별 성과 • 7월 KOSPI의 상승확률은 연중 가장 높아지는 반면, KOSDAQ의 월평균 수익률은 연중 최고치 • 이는 이번달 KOSPI의 변동성은 잦아드는 반면, KOSDAQ의 변동성은 확대됨을 의미 3. 매력도 • KOSPI의 주가 모멘텀은 전달 대비 떨어지며, 지난 1년 중 최저치 • 오른게 없는 KOSDAQ은 전달 보다 밸류 매력도 상승 및 이익 성장성 확대 괄목 👉 순환매 확률 업 📈🥸🤓

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# 7월 세미나 자료 제목 💋 5월: "SELL IN MAY가 뭐에요?" (실제 월간 수익률 28.5%) 6월: "3월 이후 6월 쉬어가나?" (실제 월간 수익률 0%) 7월: "1년 만에 장 색깔 바뀌나?" 👉 완전히 판이 바뀐 건 아니겠으나, 지난 달에 이어 2개월 연속 순환매 강화 예상 💡

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└ 이번달 "성장주" 리스트 🔥 가치주 리스트에 속한 삼닉이 아닐 뿐, 테크가 대다수인 건 매한가지! 👍 여긴 ROE가 돋보이는 게 많습니다 ㅎㄷㄷ👏👏

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[DAOL퀀트 김경훈] 7월 국내증시 스타일 전략 "1년 만에 장 색깔 변하나?!" ■ 작년 7월 이후 첫 "변곡점" 시그널 * 이번달 달러인덱스 강세, 미국 기대인플레 및 증시 센티먼트 둔화 등 글로벌 변수 다수가 "성장"으로 전환 * 이로 인해 작년 하반기 이후 1년만에 처음으로 증시 색깔의 변곡점을 의미하는 "블랜드" 시그널 생성 * 이는 지난 1년간 증시를 견인했던 "가치주 → 성장주", "대형주 → 중소형주", "KOSPI → KOSDAQ"으로의 로테이션을 의미. 하지만, 현재 국내증시 환경이 "완전한 둔화" 국면을 의미하는 추세적인 성장 환경으로 전환된 건 아닌 만큼, 아직까진 "단순 순환매" 개연성에 무게 ■ 지난달에 이어 이번달 역시 "성장주" 우위 * 이번달 더 강해진 성장주 환경과 걸맞는 "롱듀레이션" 업종 중심 순환매 대비 * 성장업종 내 7월 듀레이션이 길어진 총 6개 업종 (빨간 막대) 중 이번달 이익 상승과 교집합 업종에는 보험, 소매(유통), IT하드웨어, IT가전 등 4개 업종이 유망 <보고서 원본 ☞ https://buly.kr/GEAMj18>

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[DAOL퀀트 김경훈] 7월 국내증시 리스크 시그널 "현 위치는 경기 소사이클 중 여전히 초입부" ■ 지난달을 기점으로 국내 경기 사이클은 21년 8월의 고점마저 돌파한 이후 새로운 벤치마크로 17년 전 "차화정" 때의 경기 확장국면을 제시. 특히, 올해 5월부터 선행 및 후행지표간 성장속도 괴리가 재차 확대되며 RISK-ON에 대한 강도 역시 점진적으로 강화되는 양상 ■ 이번달 산업활동동향 특이점은 미래를 반영하는 금융시장, 교역조건, 수주 등은 좋은데, 재고 사이클, 내수 설비 흐름은 아직 약한 흐름을 이어가고 있다는 점. 이러한 "선행은 뜨고, 후행은 못따라 오는" 괴리는 미래를 선반영하는 주식시장 관점에선 경기 확장 국면의 초입을 의미하는 만큼 매우 우호적인 국면 ■ 현 상반기가 반도체를 필두로한 "실적장세"라면, 하반기 이후에는 미국에서 전개될 우호적인 금융환경 속 "멀티플 리레이팅" 국면이라는 시각 지속 유지 (2026년 연간전망 참조 - 25년 11월 발간). 다만, 올해 외생변수인 이란전쟁이 현 시점 이후에도 지속될 경우 이는 글로벌 통화정책의 쇼크를 의미하는 만큼, 기존 전망을 180도 뒤바꾸는 다운사이드 리스크 요인이라는 점 유의 (i.e. 해당 판단 기준은 미국 Core CPI에 고물가 전이 여부가 될 것) <리포트 원본 ☞ https://buly.kr/AwhdIVx>

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# 관세 업데이트: "기회의 땅이 된 유럽과 캐나다" - 6월 30일 ■ 중국 전기차 업체들은 미국의 규제 장벽을 피해 유럽과 캐나다 시장 공략을 본격화하는 추세 * 미국은 중국산 소프트웨어·하드웨어가 탑재된 커넥티드카를 국가안보 리스크로 보고, 중국계 전기차의 미국 시장 진입을 제한 * 로이터통신, 미국 정부가 블루투스·와이파이·위성통신 등 차량 연결 기능을 통한 데이터 수집 가능성을 우려해, 중국 지리홀딩스가 대주주인 폴스타의 2027년형 차량 미국 판매 승인 요청을 거부했다 보도 * 반면 유럽에서는 전동화 수요 회복을 바탕으로 BYD·체리·립모터 등 중국 브랜드 판매가 급증했고, 캐나다는 향후 미국 시장 재진입을 염두에 둔 시험 무대로 부상 * 유럽자동차공업협회, 5월 EU·EFTA·영국 시장에서 BYD·체리·립모터 등록 대수가 전년 대비 각각 136.6%, 244.1%, 465.1% 급증했다 발표 ■ 트럼프 행정부, 데이터센터 투자 확대와 노후 전력 인프라 교체에 따른 수요 증가에 대응하기 위해 전력 기자재 관세를 기존 25%에서 15%로 인하 * 대형 변압기와 산업기계류 등 일부 품목에 내년까지 한시적으로 25% 대신 15%가 적용 * 철강·알루미늄·구리로만 구성된 품목에는 50%, 해당 금속이 상당 비중을 차지하는 파생상품에는 25%의 관세를 부과하고, 금속 중량이 전체의 15% 미만인 제품은 관세 대상에서 제외 ■ LG전자, 2분기 미국 정부로부터 환급받는 관세 효과로 실적 서프라이즈를 기록할 것으로 기대 * LG전자가 작년 미국에 납부한 관세는 약 6천억원으로, 2분기 이 중 절반 이상을 환급받았을 것으로 예상 ■ 월스트리트저널, 그리어 USTR 대표가 트럼프 행정부의 관세·무역 정책과 협상 과정에서 러트닉 상무장관보다 더 큰 영향력을 발휘하고 있다 보도 * 최근 그리어 대표는 러트닉 장관 없이 미-인도 무역협정 및 미국·멕시코·캐나다무역협정(USMCA) 재협상 과정에서도 주도적 역할을 하고 있는 것으로 알려짐 <자료 원본 ☞ https://buly.kr/2qam1sY> <탤레 링크 ☞ https://t.me/toptownquant>

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└ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 기여워 🤫 장 열리기 전 게시글 😂 😂 트벌구에게 농락 당하지 말자고 말씀을 드려왔음에도 정작 제 자신이 당해 온 것 같습니다. 할만큼 했고, 이 양반 포스팅은 이젠 정말 무의미해진 것 같습니다. 이번 리트윗을 마지막으로 더 이상 의미를 부여하지 않겠습니다. 🙏🫡

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# 관세 업데이트: "칼을 빼든 트럼프: 디지털서비스세 100% 관세" - 6월 29일 ■ 트럼프 대통령, 유럽 국가들이 디지털서비스세(DST) 도입을 강행할 경우 100%의 보복 관세를 부과하겠다 경고 * 트럼프 대통령, 다수의 유럽 국가가 미국 기업 대상 디지털서비스세 도입을 논의해왔으며, 일부 국가는 실제 시행 단계에 들어섰다 언급 * 트럼프 대통령, 디지털서비스세 관련 보복 관세는 해당 국가와의 기존 무역 합의와 관계없이 우선 적용될 것이라 밝힘 * 트럼프 대통령은 그동안 유럽의 디지털서비스세가 미국 빅테크를 겨냥한 차별적 조치라고 주장하며, 이를 폐지하거나 중단하지 않을 경우 대규모 관세를 부과하겠다 거듭 경고 * EU, 트럼프 대통령이 유럽을 상대로 실제 관세를 부과할 경우 신속하게 대응하겠다 응수 * EU 집행위원회 대변인, 미국이 디지털서비스세를 이유로 100% 관세를 부과할 경우, EU의 규제 자율성과 권익을 지키기 위해 신속하고 단호하게 대응할 것이라 강조 ■ 아스투토 주한유럽연합대사, 한국과 EU는 같은 지정학적 도전에 직면한 유사입장국으로 협력을 더욱 강화해야 하며, 최근 쟁점인 EU의 철강 관세 논의도 생산적인 방향으로 진행될 것이라 밝힘 * 아스투토 대사, 한국과 EU는 가치와 이해관계를 공유하는 민주주의 국가이자 선진경제로, 지정학적 위기에 함께 대응하는 만큼 앞으로 협력을 한층 더 확대해 나갈 것이라 강조 * 아스투토 대사, 한-EU 정상회담에서 합의한 경쟁력 파트너십과 고위급 경제대화가 공급망 등 경제안보 현안을 심도 있게 논의하는 핵심 협의체가 될 것이라 밝힘 * 아스투토 대사, 한-EU 철강 관세 협의가 집중적으로 진행 중이라며, 최종 결과는 양측의 우려를 모두 반영한 생산적인 방향이 될 것이라 언급 ■ 대한민국 관세청 수출입무역통계, 올해 1~5월 밀크·크림 수입량은 3만9,112t으로 전년 및 평년 동기 대비 각각 19.3%, 18.8% 증가했으며, 수입 물량의 90.1%(3만5,228t)는 EU산이 차지한다 발표 * EU산 우유·치즈 관세가 7월 1일부터 철폐되면서, 음식점 내 우유 원산지 표시를 의무화해야 한다는 여론 부각 <자료 원본 ☞ https://buly.kr/C0CAfjt> <탤레 링크 ☞ https://t.me/toptownquant>

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ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ fake 겠죠? 😭

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└└ 그리고 이미 입증된 과거 실사례 ⚠️ 왼쪽 차트가 기존 연간전망 속 "상고 하최고" 흐름 가운데 차트가 올 초 외생변수로 지금과 같은 스테그 환경 속 에서 물가 잡겠다고 금리 인상했을 때의 결과 약 4개월 단명했던 금리인상 사이클 → 금리인하 급선회 → 시장 혼란 가중으로 증시 추가 급락 🚨

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└ 연간전망 리뷰: 버블과 붕괴, 독립변수가 아닌 상호의존적 관계 "버블"의 그늘 속에서 웅크리고 있는 "붕괴", 이를 상호의존적이라 부르는 이유입니다. 같이 커지는 것이지, 반대편에 서있는 것이 아니기 때문입니다. 전세계 금융환경은 4년 전과 매우 다릅니다. 당시 글로벌 중앙은행들의 긴축공조는 제로금리에서 시작되며 인상에 대한 여력이 존재했다면, 지금은 그렇지가 않습니다. 특히 "좀비 기업"들을 중심으로... 순식간에 확산됐던 SVB 사태를 우리는 이미 잊은 듯합니다. 그러나 이번 테일 리스크의 진원지는 은행권이 아닐 수 있습니다. 오히려 그간 규제의 사각지대에서 공격적으로 신용공급을 확대해온 비은행권이 다음 충격의 주범이 될 개연성이 높습니다. P.S. 사실 별 기대 안 했지만, 주말 사이 역시나 트벌구는 지난주 60일 휴전 대면서명이 무색하게 이란에 대한 보복 공격을 또 시작했습니다. 추후 펼쳐질 금융환경 급변에 대해 트럼프는 꼭 책임을 져야 할 것입니다! 😡

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# "동전주"처럼 거래되는 KOSPI 🇰🇷 블룸버그에서도 취재해갈 만큼 우리나라 증시는 이제 글로벌 시장의 뜨거운 감자가 되었습니다. 어찌 보면 KOSPI 개장 이래 처음으로 전 세계 투자자들의 이목이 이 정도로 집중된 역사적인 순간일지도 모릅니다. AI 투자 사이클의 가장 큰 수혜 국가 중 하나인 한국에는 분명 실질적인 펀더멘털 성장 요인이 존재합니다. 하지만 동시에 FOMO 심리가 강하게 붙으면서 한국 증시의 변동성은 비정상적으로 확대되고 있습니다. 빚으로 만들어진 자산가격은 오를 때는 영원히 오를 것처럼 보입니다. 그러나 하락이 시작되면 그 속도는 상승 때보다 훨씬 빠를 수 있습니다. 특히 지금처럼 빚이 또 다른 빚을 낳는 레버리지 장세에서는 금리 상승이 단순한 부담을 넘어 강제 디레버리징의 방아쇠가 될 수 있습니다. 이런 환경에서 금리를 올린다는 것은 시장 전체에 상당한 충격을 줄 수밖에 없습니다. 물론 이 과정의 배경에는 트럼프식 정책 불확실성, 관세/지정학 리스크, 그리고 글로벌 금리 환경을 흔드는 정치적 요인들도 자리하고 있습니다. 이미 다 알고 계신 내용들이겠으나, 한 번쯤 참고해볼 만한 클립인 것 같습니다. 🫡🫡

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전쟁 중인 나라보다 축구 못하는 나라… 🙈 날씨 탓? 프로가 할 말인가! 축구 혼자 하나? 우리만 더웠나? 전쟁 났으면 전쟁 탓할 건가!!!! 🤬😡😫 내가 2002년 이후 축구를 끊은 이유… 🫣

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└└└└ SEE IT, KNOW IT, AVOID IT 💡 월별 세미나 자료 제목을 공식화한 건 5월 이후로 얼마 안됐지만, 5월: "SELL IN MAY가 뭐에요?" 6월: "3월 이후 6월 쉬어가나?" 👉 월간 단위로 일희일비할 건 아니겠으나, 제 매니저 고객분들과 사전에 RISK-TAKING을 같이 한다는 사명감입니다. 이미 예견된 퐁당퐁당 장세 속 메이저 펀더먼털이 변한 건 없으니 너무 큰 걱정은 없습니다. 🫡🫡

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└└└ 이미 진행됐던 어젯밤 열띤 토론의 흔적 🔥 항상 앞서가는 구독자님들 ㅎㄷㄷ 👏👏

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└└ 6월 들어 증시의 "하방 변동성"이 커진 이유 - feat. 금일 급락 이유 too 지난 5월 초 소개드린 채권시장 "불협화음"이 주식시장에 반영되는 "마지노선" 여파! 올해 2월 고점 1.36% ➝ 5월 초 1.05% ➝ 6월 초 0.88% ➝ 현재 0.75% 🚨 👉 이거 원상복구되기 전까지는 하방 변동성 압력 지속 🙈🙈

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# 관세 업데이트: "EU따라 영국도 철강 관세 인상" - 6월 26일 ■ 영국 정부, 기존 철강 세이프가드를 대체하는 새로운 철강 보호조치의 최종안을 발표하고, 7월 1일부터 시행할 계획이라 밝힘 * 영국 정부, 철강 세이프가드 적용 품목을 기존 16개에서 20개로 확대하고, 무관세 수입 할당량도 635만t에서 322만t으로 절반 가까이 축소할 예정 * 영국 정부, 국가별 철강 무관세 쿼터 초과 물량에 대한 관세율을 기존 25%에서 50%로 인상 * 대한민국 산업부, 이번 조치의 대영 철강 수출 영향을 면밀히 점검하고, GATT 28조 보상 협의를 비롯한 모든 협의 채널을 활용해 업계 시장 접근성과 국익을 최대한 확보하겠다 밝힘 ■ 인도 정부, 지난 2월 잠정 합의했으나 미국의 무역법 301조 조사로 보류됐던 양국 1단계 무역 협상이 99% 마무리됐다 밝힘 * 로이터통신, 그리어 USTR 대표가 인도와 막바지 무역 협상을 위해 지난 23~24일 뉴델리를 방문했으며, 관련 회의를 마쳤다고 보도 * 고얄 인도 상공부 장관, 시장 접근성 확대, 디지털 무역, 공급망 회복력 강화, 비관세 장벽 완화 등 양국 무역 협상 진척 상황을 점검하고 경제 협력 심화 방안을 논의했다 밝힘 * 고얄 장관, 마지막 쟁점은 인도의 최종 관세율이라며, 다른 제조 경쟁국보다 낮은 수준의 관세를 보장받아야 한다 강조 * 고얄 장관, 일정 기간이 지난 뒤 협정 조건을 재검토하는 조항을 도입하는 방안을 미국 측에 제안했다 밝힘 ■ 중국 정부, 미·중 정상회담에서 합의한 무역위원회 설립 등 후속 조치와 관련해 추가 협의를 진행할 예정이라 밝힘 * 허야둥 중국 상무부 대변인, 미·중 경제·무역 협상 합의에 따라 무역위원회를 설립하고, 상호관세 인하 등 협력 방안을 논의하기 위해 양국 경제·무역팀이 추가 협상을 진행한다 밝힘 * 허야둥 대변인, 항공기와 농산물 분야에서 양국이 상호 이익을 얻고 있다며, 양국 경제·무역팀이 소통을 이어가며 기업 간 협력과 관련 분야의 무역 확대를 지원한다 밝힘 <자료 원본 ☞ https://buly.kr/4FuoQRF> <탤레 링크 ☞ https://t.me/toptownquant>

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# 관세 업데이트: "반도체 이어 로봇" - 6월 25일 ■ 폴리티코, 러트닉 상무장관이 비공개 회의에서 주요 기업 임원들에게 상무부가 로봇 수입에 대한 조사를 진행 중이며, 조사 완료 후 강력한 조치를 취할 수 있다고 밝혔다 보도 * 러트닉 상무장관, 중국의 국가 보조금을 받은 로봇이 미국 시장을 잠식하는 상황을 원하지 않는다며, 로봇은 앞으로 핵심 경쟁 분야인 만큼 미국 내 생산을 확대하기 위해 관련 조사를 진행하고 있다고 밝힘 * 폴리티코, 미국은 이미 중국산 로봇에 관세를 부과하고 있지만, 러트닉 장관의 발언은 행정부가 추가 규제 조치를 검토하고 있음을 시사한다 보도 ■ 뉴욕타임스, 트럼프 대통령이 지난해 4월 2일 상호관세를 발표하기 직전까지도 구체적인 관세율이 확정되지 않았다 보도 * 뉴욕타임스, 트럼프 대통령이 행정부의 공식 자료를 신뢰하지 않고, 관세 정책 수립 과정에서 보좌관들에게 자신의 입맛에 맞는 수치를 직접 구글에서 찾도록 지시한 일화도 소개 * 뉴욕타임스, 러트닉 상무장관이 USTR의 국가별 대미 관세율 자료를 제시했지만, 트럼프 대통령은 이를 헛소리 숫자라며 신뢰하지 않았다 보도 ■ 왕이 중국 외교부장, 중국과 인도는 최대 개발도상국이자 글로벌사우스의 핵심 국가로서, 글로벌사우스의 연대와 자강을 이끄는 모범적 역할을 해야 한다 밝힘 * 모디 인도 총리, 인도와 중국은 오랜 우호 관계를 바탕으로 고위급 교류와 실질 협력을 확대하고, 글로벌사우스 국가들의 공동 이익을 함께 수호해야 한다 강조 <자료 원본 ☞ https://buly.kr/1cBRLkC> <탤레 링크 ☞ https://t.me/toptownquant>

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# 효자 마이크론 😘👏 ▪︎ 3Q26 발표치 서프라이즈 매출액 +16%, EPS +21% ▪︎ 4Q26 가이던스 서프라이즈 매출액 +15%, EPS +20% ▪︎ 컨퍼런스 콜 핵심 • AI-driven demand와 구조적 공급 제약 때문에 메모리 수급 타이트함이 27년 이후까지 지속될 것 • 28년에 공급이 점진적으로 개선되더라도 “언제 공급이 수요를 따라잡을지 가시성이 없다" 언급 👉 우리는 마이크론 보고, 쟤들은 삼닉 보고 👬👭👫