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| 2 | https://youtu.be/aquQKyJ3jyw?si=JBfSyqhbbMkgc9Rx | 26 |
| 3 | https://blog.naver.com/imbk6390/224363182126 | 32 |
| 4 | 키옥시아 실적발표: 7월 31일 오후 3시반 | 31 |
| 5 | [메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
삼성전자(005930): 2Q26 - 분명한 저평가 구간, 자사주 매입 ‘임박’
[2Q26P 영업이익 89.5조원 - 메모리 호조와 LSI/파운드리 선방]
- 삼성전자는 영업이익 89.5조원 (+56.4% QoQ)으로 메모리 경쟁사들 대비 가장 강력한 수익성 확장을 입증
- 메모리 판가와 출하가 산업 평균을 재차 크게 앞서며, 산두업체의 강력한 판가 견인력을 증명
- 한편, 이번 분기 ‘DS 특별경영성과급’ 충당금은 매출원가할당분 반영 시차 감안 시 10조원대 중반가량 반영됐을 것으로 추정
(반도체) 메모리 사업부 영업이익 92조원과 LSI/파운드리 영업손실 2.1조원 실적 개선세 시현한 가운데, 파운드리 사업부는 성과급 충당 전 기준 BEP에 근접
- DRAM과 NAND 영업이익률은 각각 78%, 67% 수준으로 추정
(SDC) 0.7조원 영업이익 기록하며 메모리 판가 상승에 따른 세트 업체 판가 인하 압박 불구 선방
(MX) 스마트폰의 내구재화 변화 속 세트 부문 영업적자 전환은 불가피. 향후 판가상승 및 판매량 절제를 통한 손익통제가 필요
[실적설명회] 1) 내년 메모리 공급부족 심화과정에서 Agentic AI 주도권 확보를 강조, 2) 탄력적 설비투자 기조 유지, 3) 파운드리 회복 속 메모리 LTA 매출 비중 60~70% 가이던스 공유, 4) 주주환원 계획의 차질없는 집행을 약속
- 전사 기준 3Q26/4Q26 영업이익은 110.0조원/124.8조원으로 전망. 2026E/2027E 영업이익의 경우 382조원/562조원으로 예상
[주가 저평가 인식, 10년만에 ‘적극적’ 주주환원인 자사주매입 임박]
- Agentic AI 확산 과정에서 메모리 업체들의 지위가 격상되고, 24~25년 설비투자 제약으로 인한 공급부족은 2027년에 더욱 심화될 전망
- 그럼에도 불구하고, 동사 주가는 큰 그림 속 우려 (금리인상, CSP 투자여력, 순환투자)와 함께 큰 폭의 조정을 경험 중
- 당사는 지난 2017년 동사의 적극적 주주환원계획 (배당확대 + FCF 계산시 M&A 미차감 + FCF의 50% 전량 환원)에 비견할만한 ‘조기집행 계획’이 10년만에 부활할 것으로 예상. 이르면 향후 수 주 이내 공개되리라 추정
- 주가 하락에 따른 주가 저평가 인식에 사측이 공감하는 가운데, 주주가치 제고 목적의 자사주 매입 및 소각이 먼저 실행될 것으로 예상
- 동사는 엔비디아/AMD/브로드컴 등 HBM4 공급가를 시장 평균 이상으로 견인하며, 스페셜티 메모리 주도력을 강화 중. 다양한 우려 불구 향후 12개월 이상 메모리 공급부족은 명확
- 강력한 실적 개선과 적극적 주주환원을 보이는 동사에 대한 비중확대가 권고. 투자의견 Buy와 적정주가 50만원을 유지
https://vo.la/S0YhWHl (링크)
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 15 |
| 6 |  Немає тексту... | 33 |
| 7 | *상식적으로 납득이 안되고, 논리가 안먹히고, 가치가 어쩌고, 지금 시장은 그게 중요한 상황이 아님.
잘못된 시스템(레버리지) 도입으로 단단히 꼬여있는 상황이기 때문에 우선 그 꼬인 부분이 해소가 되어야 하는 것.
그리고 그 꼬인 부분은ㅡ 정부에서 과감한 개입을 통해 풀어 주거나, 자연스럽게 수급적 이슈가 해소되면서 풀려야 하는데 당연히 그게 언제가 될지는 그 누구도 알 수 없음.
현재 발생한 문제가 예측 가능범위를 이미 아득히 넘어섰기 때문에 국장 투자자들 입장에서는 어떤 판단미스를 한게 아니라 사실상 천재지변에 처한 것임.
지금 말도 안되는 패닉과 낙폭에서 기다리면 된다는 걸 모르는 사람은 아무도 없음.
다만, 종목 레버리지 투자할 정도의 투자자들이 다른 레버리지는 안썼을까를 생각해보면, 사실상 '레버리지' 투자를 목표로 한 모든 투자자들을 리셋시키는 움직임이 나오고 있기 떄문에 상황 자체가 너무 잔인함.
현 상황에서 레버리지를 사용하지 않고 투자를 하고 있다면, 살아남을 수 있다는 것 그 자체로 이미 이 말도 안되는 억까 게임에서 승리 한 것.
다시 원점으로 돌아와서 결국 요점은, 지금은 어떻게든 살아남는 게 중요하다는 것. 이 시기를 버틸 수만 있다면 고점에 물려있다 한들 문제 없을거라고 봄.
이 밖에는 지금 사실상 그 누구도, 그 어떤 말을 할 수 없는 시장임. 지금 이 상황은 현재 주식하고 있는 모두가 처음 겪는 일이기 때문.
그러니, 주식시장을 떠나지 않을거라면, 어떤 방법을 쓰더라도 부디 살아 남으시길 바람.
다시 말이 되는 시장이 오면, 그때 가서 또 충분히 벌면 된다. | 26 |
| 8 |  닉전 단일종목 레버리지 ETF 9.3조원 -> 6.6조원 | 26 |
| 9 | * Gavin Baker
- 하이퍼스케일러의 신용스프레드 우려에 대해 :
- 시장이 하이퍼스케일러의 신용 스프레드 확대에 과도하게 반응하고 있음
- 요약하면, GPU 컴퓨팅 임대 현물가격이 장기계약 가격보다 두 배 이상 높다는 사실은 하이퍼스케일러들이 현재 본래 벌 수 있는 수준보다 적게 벌고 있음을 의미하며, 이번 매도세에서 가장 핵심적으로 간과되고 있는 부분
- 또한 영업현금흐름의 가속이 AI 설비투자의 중요한 자금원이 될 수 있다는 점도 시장이 과소평가하고 있음
- 하이퍼스케일러의 영업현금흐름 증가율은 2026년 1분기 31%에서 2분기 50%로 가속될 것으로 모델링되며 이러한 가속세는 올해 남은 기간에도 이어질 가능성이 높음
- 2028년 하이퍼스케일러와 네오클라우드 업체들의 총 신규투자예상금액과 컨센서스상 영업현금흐름을 비교하면 $100B~$700B가 모자란다는 결론
- 나는 계약 가격이 재조정되고 성장세가 가속되면서 영업현금흐름 전망치가 크게 상향될 것으로 생각하며 따라서 자금공백이 사라질 것이라고 생각
- 설령 $100B~700B를 실제로 부채로 조달한다고 하더라도, 이는 컨센서스 EBITDA 기준으로 추가 레버리지 1배에도 미치지 않는 규모
- 공개 데이터에 따르면 최근 두 달 동안 OpenAI, Cursor/Grok, 그리고 여러 오픈소스 추론 클라우드의 사용량과 성장세가 크게 가속됨. 앤스로픽 역시 놀라울 정도로 빠르게 성장하고 있으며, 이미 잉여현금흐름을 창출하고 있을 가능성이 높음
- 또한 CDS 시장은 조작하기가 상대적으로 쉬움. 이는 글로벌 금융위기 당시에도 매우 두드러졌던 현상. 주식을 공매도한 다음 CDS를 매수해 신용 우려를 증폭시키는 방식. 따라서 나는 CDS 움직임에 지나치게 큰 정보가치나 신호를 부여하지 않음
https://x.com/i/status/2082166566280642676 | 25 |
| 10 | >>닷컴 버블은 붕괴 전 몇 차례 조정을 겪었나? (CICC)
•CICC는 닷컴 버블이 붕괴되기 전까지 총 네 차례의 의미 있는 조정을 겪었으며, 이들 조정은 모두 산업 성장 과정의 일시적 난관, 거시경제 변수, 과열된 투자심리가 복합적으로 작용한 결과였다고 분석
•반대로 이후의 반등은 산업 측면의 새로운 촉매, 통화정책 완화, 그리고 밸류에이션 부담 해소에 힘입어 나타났다고 설명
•CICC는 현재 AI 관련 주식의 조정 국면도 당시와 유사한 특징을 보인다며, 높아진 밸류에이션을 소화하는 과정 자체는 반드시 부정적이지 않음
•다만 시장이 본격적으로 안정을 되찾기 위해서는 거시경제 긴축 압력이 완화될 필요가 있으며, 더 중요한것은 AI산업의 새로운 성장 촉매가 등장하는 것
•단기적으로는 전력 부족, 반도체 공급 부족 등 AI 인프라 병목과 관련된 자산에 주목
>中金：科网泡沫破裂前跌过几次？ https://wallstreetcn.com/articles/3778007#from=ios | 27 |
| 11 | 핵심 데이터
만기: 2026년 7월 31일
행사가: $800 Call
평균 체결가(Avg Fill): $195.95
일일 거래량: 5,443계약
그중 마지막 10분 거래량: 5,101계약
해당 10분 프리미엄: 약 9,995만 달러
하루 전체 프리미엄: 약 1억 641만 달러
즉 거의 하루 거래가 마지막 10분에 집중되었습니다.
$800 콜이 의미하는 것
평균 프리미엄이 $195.95이므로 손익분기점은
800 + 195.95 = 약 $995.95
즉 만기 시 MU가 약 $1,000 이상이어야 매수자가 이익입니다.
1. 스프레드 거래일 가능성 (가장 높음)
Unusual Whales는 한쪽 다리만 보이는 경우가 많습니다.
예를 들어
$600 Call 매수
$800 Call 매도
처럼 다른 행사가와 함께 거래했을 수도 있습니다.
이 경우 실제 비용은 훨씬 작습니다.
2. OTC/기관 블록 거래
마지막 10분에
5,101계약
약 1억 달러
규모가 한 번에 체결됐다는 점은
시장가 개인 거래가 아니라
기관 블록 거래일 가능성이 높습니다.
3. 헤지 목적
딜러나 MM이
기존 포지션을 헤지하기 위해
깊은 OTM 옵션을 사용할 수도 있습니다.
4. 초강세 베팅
AI 슈퍼사이클을 믿는 투자자가
2026~2027년 MU가 폭발적으로 상승할 것으로 보고
레버리지 베팅을 했을 가능성도 있습니다.
다만 확률적으로는 위 세 가지보다 낮습니다. | 33 |
| 12 |  마이크론
- 어제 누군가 다음주 만기 콜옵션을 무려 1억달러 어치 매수 | 23 |
| 13 | [이그전] Capex는 확인, 그럼에도 무엇이 더 필요한가? (1편)
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) 빅테크의 강력한 capex 지속에서 증시가 반등의 실마리를 쉽게 찾지 못하고 있습니다.
2) 이와 관련해 ‘하반기 전망’의 결론이었던 ‘빅테크는 멈추지 못하지만, 자본공급자는 멈출 수 있다’는 분석을 요약 소개합니다.
3) 자본공급자에겐 이익보다 ‘현금흐름 (FCF)’이 더 중요하다. 이런 관점에서 현재 증시의 문제점이 무엇인지 살펴봤습니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224359183496 | 16 |
| 14 |  동북증권 추정치 기준 밸류 | 35 |
| 15 | CXMT 상장 전, 골드만삭스 긴급 전화 회의 개최: 중국 D램 생산 능력 두 배로 증가 전망
• CXMT IPO 앞두고 골드만삭스는 중국 메모리 전문가 전화회의 긴급 소집. 2030년 생산능력 두 배로 증가 기대. HBM3 양산은 2026년 목표
• 골드만삭스는 중국 D램 확장은 이미 추세적으로 평가. 북방화창, 중미반도체 등 중국 장비 업체 수혜 전망
长鑫上市前，高盛紧急召开电话会：中国DRAM产能有望翻倍
长鑫科技IPO前夕，高盛紧急召开中国存储专家电话会。前三星18年总监、长鑫前高管揭秘：一季度长鑫DRAM全球份额达8%、收入同比暴涨719%；2030年产能有望翻倍；HBM3量产锁定2026年。高盛认为，中国DRAM扩张不可逆，北方华创、中微等国产设备商将受益。
https://wallstreetcn.com/articles/3777983#from=android | 31 |
| 16 |  동북증권 추정치 > 한화 | 48 |
| 17 |  CXMT 시총 > 한화 | 47 |
| 18 | https://m.blog.naver.com/engineerinvestor/224356037349 | 50 |
| 19 | **화웨이도 눈치보는 CXMT
China’s memory chip makers ride AI boom to new power — and U.S. scrutiny - https://www.reuters.com/world/china/chinas-memory-chip-makers-ride-ai-boom-new-power-us-scrutiny-2026-07-24/ | 44 |
| 20 | https://blog.naver.com/q1772/224355463698 | 57 |
