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Дописи каналу
Repost from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
모멘텀의 부재와 펀더멘털의 악화는 다르다
[삼성증권 Tech팀]
Nothing new(모멘텀 부재), Nothing better(피크아웃 논란)가 메모리의 주가 조정의 원인이라고 생각합니다. 동시에 우리는 모멘텀 부재와 펀더멘털 훼손은 구분되어야 한다고 생각합니다. CXMT는 상존하는 리스크일 뿐 최근 들어 위협을 더 주가에 반영해야 할 필요가 있다고 보지는 않습니다.
이번 사이클의 큰 특징은 디램 가격 상승속도 둔화에도 하락이 나타나지 않는 기간이 계속 길어지는 것입니다. 이미 떨어진 주가 속에서 이익이 버티고 나면 그제서야 Agent VM용 서버디램 수요, 모바일디램 가격 정체 속 ASP 상승, HBM의 초과 수요와 높은 가격, 반도체 내 상대적 밸류에이션 매력 등이 모멘텀이었음을 느낄 것이라 생각합니다.
우리는 메모리가 AI의 유일한 대안이 아니며 클라우드/소프트웨어와 소부장 중소형주들로의 종목 확산에도 주목합니다. HPSP, 피에스케이, 디아이, 티에스이, 샘씨엔에스를 선호합니다.
리포트 링크: https://bit.ly/4zvigW4
감사합니다.
(2026/10/14 공표자료)
| 2 | 2026.10.14 10:34:25
기업명: 테크윙(시가총액: 1조 8,453억) A089030
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 878억(예상치 : -)
영업익 : 180억(예상치 : -)
순이익 : -(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2026.3Q 878억/ 180억/ -
2026.2Q 568억/ 125억/ 51억
2026.1Q 524억/ 97억/ -61억
2025.4Q 339억/ 6억/ -45억
2025.3Q 418억/ 71억/ -67억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261014900085
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/089030 | 152 |
| 3 | +2 이엔에프테크놀로지［102710］_20261012_IBK_1137092.pdf | 213 |
| 4 | 김민규 주식팀장의 급락 코멘트 공유합니다.
—————————————————
[급락 코멘트] W자 반등의 두 번째 바닥 탐색
안녕하세요, KB증권 주식전략 김민규, 김지우 입니다.
- 시장은 현재 W자 반등의 두 번째 바닥을 탐색 중이라고 판단합니다. 이에 따라 코스피 5,600~6,000 초반 레벨에서의 매수 대응을 제시합니다.
- 10월 중순 국내 증시 급락 원인은 크게 세 가지입니다. 첫 번째는 OpenAI의 매출 노이즈와 AI 하드웨어 관련 공급 확대 소식에 따른 업종 투자심리 악화입니다. 두 번째는 외국인 순매도 확대와 반도체 기업들의 자사주 매입 마무리에 따른 수급 공백입니다. 마지막으로 불안한 매크로 환경 지속 (고금리, 고유가, 고운임)입니다.
- 코스피 하락의 가장 큰 요인은 반도체 업종의 멀티플 축소입니다. 빅테크와 AI 랩들의 자금 조달 및 수익성 우려로 인해 AI 투자의 지속 가능성이 의심받기 시작했고, 자연스럽게 반도체 업종의 지속적 이익 창출 가능성에 대한 의구심으로 확대되고 있습니다. 이에 시장이 반도체를 커머디티 실적주 (시클리컬)로 재분류하면서 멀티플 방법론도 변화하고 있다고 판단합니다.
- 따라서 반도체가 시클리컬 산업으로서 밸류에이션을 받았던 2025년 10월 및 2026년 3~4월과 비슷한 레벨에서 코스피의 하방 지지가 나타날 가능성이 큽니다. 이는 선행 P/B 1.1~1.2배에 해당하는 코스피 5,600~6,000 초반 레벨입니다. 14~15일 미국 소비자물가지수 발표와 앤트로픽 투자자의 날 이후 불확실성이 확대되지 않는다면, 해당 레벨에서의 매수 대응이 유효할 것으로 판단합니다.
- URL: https://bit.ly/4jSoTNE | 180 |
| 5 | https://m.blog.naver.com/newypapa/224440666500 | 371 |
| 6 | 그냥 적당히 쌀때 사서 기다리면 됩니다
다시 좋은 찬스 온것 같아요ㅎㅎ | 231 |
| 7 |  윤센님 페북 | 21 305 |
| 8 | https://n.news.naver.com/article/015/0005341872?sid=101 | 693 |
| 9 |  #adr #adrtoday | 611 |
| 10 | [이그전] 탑다운 반도체: 반도체는 시크리컬의 숙명을 넘지 못했나?
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) SCM의 핵심 중 하나인 ‘채찍이론’에 따르면 업스트림 산업으로 갈수록 수요의 왜곡 효과가 더 크게 나타납니다.
2) 반도체가 '시크리컬 산업의 숙명'을 지니게 된 것은 산업의 중요성이 낮아서가 아닙니다. 오히려 반대로 ‘산업의 쌀’이기 때문입니다.
3) 이렇게 보면 현재 반도체는 ‘AI’수요까지 더해지며 채찍효과가 극대화된 상황에 더 가깝습니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224439930758 | 251 |
| 11 | https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005827489 | 463 |
| 12 | https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005747447 | 412 |
| 13 | https://m.cafe.daum.net/subdued20club/ReHf/5758537?svc=popular | 389 |
| 14 | https://m.cafe.daum.net/dotax/Elgq/4796846?svc=popular | 393 |
| 15 |  아이온2 일자별 스팀 동접자수, 리뷰 긍정률 추이 | 402 |
| 16 | +3 반도체_올_가을_단풍은_이천이_평택보다_더_곱다_Semiconductors＆_20261012_IBK_1136913.pdf | 271 |
| 17 | https://m.blog.naver.com/deekelly/224439505689 | 422 |
| 18 | https://m.blog.naver.com/jmd0104/224437744799 | 475 |
| 19 | https://m.blog.naver.com/cybermw/224438167773 | 10 791 |
| 20 | https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005826695 | 434 |
