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네이버 프리미엄 콘텐츠 Top Picks 주식 구독자분들을 위한 외국계 하우스 VIP방은 별도로 있습니다. 구독 https://naver.me/FFGCCjyB 본 자료는 투자 참고용 정보이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 보고서·이미지 등의 저작권은 원저작자에게 있으며, 중요한 투자 판단 전 원문과 공식 공시를 확인하시기 바랍니다.
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📌 [번스타인｜OVERSEAS｜스트래티지｜20260826]
번스타인 「비트코인과 스트래티지 — 화폐 가치 하락에 거는 거래」
2026년 8월 26일 · 아웃퍼폼 유지 · 목표주가 450 → 350달러 하향 (주가 126.83달러)
목표주가는 내렸지만 상승여력은 176%입니다.
1. 스트래티지는 전 세계 비트코인의 약 4%를 보유한 최대 기업 보유자입니다. 목표주가를 450달러에서 350달러로 내리고 아웃퍼폼은 유지했습니다.
2. 논지의 출발점은 40년간 금리가 내려오던 시대가 끝났다는 것입니다. 정부의 이자 부담이 커지고 부채가 늘어나는 순환이 생겼습니다.
3. 번스타인은 정부가 재정 긴축보다 화폐 가치 하락을 택할 것으로 봤습니다. 정치적으로 덜 고통스럽기 때문입니다.
4. 비트코인 기본 전망은 2026년 말 12만 5천달러, 2027년 중반 15만달러, 2029년 정점 약 30만달러입니다. 강세 시나리오는 2029년 약 50만달러입니다.
5. 이번 하락 국면은 50%로 과거 주기의 75~90%보다 얕았습니다. 현물 상장지수펀드와 기업 매수가 하방을 받쳤다는 진단입니다.
6. 목표주가는 2027년 6월 기준 비트코인 순자산가치에 약 30% 프리미엄을 얹은 값입니다. 종전 40%에서 낮췄고 역사적 평균은 약 50%입니다. | 139 | 1 | 0 | 1 | Loading... | |
📌 [번스타인｜005380·000270·012330｜커버리지 개시｜20260827]
번스타인 「아틀라스, 물리 AI로 가는 길과 순환출자를 푸는 방법」
2026년 8월 27일 · 현대차 아웃퍼폼 570,000원 · 현대모비스 아웃퍼폼 640,000원 · 기아 마켓퍼폼 150,000원
한국 자동차 커버를 세 종목 동시 개시로 시작했습니다.
1. 현대차와 현대모비스에 아웃퍼폼, 기아에 마켓퍼폼을 부여했습니다. 8월 26일 종가 기준 상승여력은 각각 39%, 37%, 14%입니다.
2. 개시의 전제는 현대차그룹이 완성차에서 로봇과 소프트웨어를 아우르는 물리 AI 생태계로 바뀌고 있다는 것입니다.
3. 소프트뱅크 지분을 인수하면 그룹이 보스턴다이내믹스를 사실상 100% 보유합니다. 현대차 31.0%, 기아 19.1%, 현대모비스 12.5%입니다.
4. 아틀라스 로봇 출하량이 2028년 1,800대에서 2035년 18만대로 늘고 매출은 4억 7,700만달러에서 149억달러가 된다고 봤습니다.
5. 현대차와 현대모비스 합병, 기아가 가진 모비스 지분을 통한 순환출자 해소를 상정하면 현대차·모비스 주주에게 약 31%, 기아 주주에게 약 16%의 가치 상승 여지가 있다는 계산입니다.
6. 기아를 마켓퍼폼에 둔 것은 제품 주기가 정점에 가깝고 그룹 재편과 로봇 가치에서 노출이 상대적으로 적다는 판단입니다.
네이버 프리미엄콘텐츠 https://naver.me/FFGCCjyB | 512 | 6 | 0 | 2 | Loading... | |
📌 [번스타인｜OVERSEAS｜노안 치료 시장｜20260828]
번스타인 「주말 헬스케어 펄스 — 돋보기를 벗을 방법은 있는가」
2026년 8월 28일 · 노안 치료 다섯 갈래 비교
21억명이 겪는 문제인데 아직 만족스러운 답이 없다는 진단입니다.
1. 노안은 눈 속 수정체가 굳어 가까운 곳에 초점을 못 맞추는 현상입니다. 40대 초중반에 시작해 60~65세에 멈춥니다.
2. 전 세계 노안 인구가 2015년 18억명에서 2030년 21억명으로 늘어납니다. 15년 동안 약 3억명이 더해집니다.
3. 치료법은 돋보기, 콘택트렌즈, 레이저 수술, 인공수정체 교체, 처방 안약 다섯입니다. 어느 쪽도 완전하지 않습니다.
4. 콘택트렌즈는 노안 구간에서 이탈이 큽니다. 미국 착용률이 35~44세 19%에서 55세 이상 5%로 떨어집니다.
5. 수술은 확실하지만 되돌릴 수 없습니다. 야간 눈부심과 대비 저하가 따라와 먼 곳이 잘 보이는 사람은 선뜻 선택하지 않습니다.
6. 처방 안약 네 종이 승인됐으나 상업적으로는 부진합니다. 번스타인은 「효과가 있다」와 「반복해서 쓰고 돈을 낸다」는 다르다고 짚었습니다. | 103 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
📄 [번스타인｜OVERSEAS｜IREN 2분기 리뷰｜20260828]
번스타인 (소시에테제네랄 그룹) · 글로벌 디지털 자산
IREN의 1메가와트는 얼마짜리인가 — 더 좋은 조건으로 AI 클라우드를 키우고 있습니다
2026년 8월 28일 · Gautam Chhugani 외 3인
투자의견 아웃퍼폼 · 목표주가 100달러 · 주가 40.53달러(8/27 종가) · 상승여력 147%
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■ 핵심 요약
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1. IREN이 2026년 2분기 실적을 발표했습니다. 번스타인은 대형 클라우드 사업자와 기업, AI 연구소로 고객을 의도적으로 분산한 전략이 더 나은 가격을 받아내는 결과로 이어지고 있다고 평가했습니다.
2. 실적 자체는 시장 기대에 못 미쳤습니다. 다만 비트코인 채굴 사업을 정리하는 과정이 반영된 과거 지표라는 점을 지적했습니다.
3. 계약된 클라우드 연간 반복 매출이 40억달러이고, 실제 가동 중인 클라우드 연간 반복 매출은 10억달러입니다. 2026년 생산능력은 전량 판매 완료 상태입니다.
4. 계약 잔고 47억달러의 구성은 2026년 생산능력에 대응하는 40억달러와 2027년 엔비디아 계약에서 나오는 7억달러입니다. 2027년 물량은 1.2기가와트를 목표로 계약 논의가 진행 중입니다.
5. 가격이 크게 올랐습니다. 정보기술 메가와트당 매출이 마이크로소프트 계약의 1,000만달러에서 최근 3년 계약 기준 2,000만달러로 개선됐고, 현재 논의 중인 3~5년 계약은 메가와트당 2,500만달러 수준입니다.
6. 그 결과 그래픽처리장치 투자 회수 기간이 3년에서 2년으로 줄었습니다. 번스타인은 이 대목이 클라우드 사업 확장의 위험을 크게 낮춘다고 봤습니다.
7. 시장이 놀란 것은 설비투자 규모입니다. 2027 회계연도 설비투자 가이던스가 250억~300억달러입니다. 번스타인은 시장이 높은 설비투자에는 반응하면서 개선되는 단위 경제성은 무시하고 있다고 평가했습니다.
8. 자금은 확보돼 있습니다. 지난 12개월간 190억달러를 조달했고 이 중 140억달러가 현금이거나 아직 인출하지 않은 상태입니다. 고객 선수금과 그래픽처리장치 금융에서 80억달러가 추가로 들어올 예정입니다.
9. 고객 구성이 다변화됐습니다. 마이크로소프트 비중이 계약 잔고의 50% 미만으로 내려왔고, 엔비디아·코히어·프로메테우스(제프 베이조스의 물리 AI 사업)·퍼플렉시티·피규어 AI·팔 AI·히그스필드 AI 등이 고객으로 공개됐습니다. 이름을 밝히지 않은 선도 AI 연구소도 포함됩니다.
10. 전력 자산은 미국·캐나다·호주·유럽에 걸쳐 약 5.8기가와트를 확보하고 있습니다. 2027년까지 쓰는 1.2기가와트는 전체의 20% 수준이라 2028년 이후 성장 여력이 크게 남는다고 봤습니다.
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■ 세부 내용
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【1】 계약 잔고와 매출 인식 일정
계약된 클라우드 연간 반복 매출 47억달러 중 40억달러가 2026년 생산능력에, 7억달러가 2027년 엔비디아 계약에 대응합니다. 가동 중인 클라우드 연간 반복 매출은 10억달러이고 여기서 5억달러가 호라이즌 1에서 나옵니다.
호라이즌 2~4와 매켄지 부지 인도가 2026년 4분기로 예정돼 있어, 현재 계약 잔고는 2027년 1~2분기에 걸쳐 매출로 온전히 실현될 것으로 봤습니다. 가동 매출 10억달러 기준으로 AI 클라우드가 다음 분기 매출의 약 90%를 차지하게 됩니다.
2028년 생산능력에 대한 초기 논의도 이미 시작됐습니다.
【2】 메가와트당 가격의 변화
계약 시점 정보기술 메가와트당 매출
마이크로소프트 계약 1,000만달러
최근 3년 계약 2,000만달러
현재 논의 중(3~5년) 2,500만달러
단기 계약이나 현물 계약에서는 이보다 더 높은 가격도 가능하다고 봤습니다. 연산 가격이 오르는 국면에서 고객을 넓게 분산한 전략이 잘 작동하고 있다는 평가입니다. 대형 클라우드 사업자에 몰아주는 경우보다 실현 가격이 높다는 뜻입니다.
【3】 설비투자와 자금 조달
2027 회계연도(2027년 6월 종료) 설비투자 250억~300억달러의 용처는 세 가지입니다. 마이크로소프트 물량을 포함한 2026년 연간 반복 매출 대응분, 칠드리스의 공랭식 250메가와트 배치를 위한 그래픽처리장치와 데이터센터 투자, 그리고 액침냉각 480메가와트 데이터센터 투자의 상당 부분입니다.
자금 조달 내역은 이렇습니다.
항목 내용
그래픽처리장치 금융 최근 3개월 65억달러. 마이크로소프트 계약분 36억달러는 금리 6%,
비우량 등급 배치분 28억달러 중 24억달러는 금리 9%(블루아울 주도, 핌코 참여)
고객 선수금 2분기 기준 이연매출 18억달러. 최근 계약에서 그래픽처리장치 투자액의 45~55% 수준
주식 발행 3월에 개설한 60억달러 한도 중 25억달러 사용
전환사채 지난 12개월 약 60억달러
데이터센터 금융 호라이즌 1~4를 포함한 데이터센터 자산 전부가 담보로 잡혀 있지 않은 상태
번스타인은 마지막 항목을 특히 짚었습니다. 데이터센터 자산이 담보로 묶여 있지 않아 필요할 때 데이터센터 금융 시장을 활용할 여지가 열려 있다는 뜻입니다.
부족분 30억~80억달러는 영업현금흐름과 데이터센터 금융, 기타 회사 자금으로 채운다는 계획입니다.
【4】 생산능력 일정
2026년에 총 480메가와트를 확보합니다. 칠드리스에서 호라이즌 1을 마이크로소프트에 이미 인도했고 호라이즌 2~4가 4분기 예정입니다. 매켄지 80메가와트와 칠드리스 50메가와트는 공랭식으로 건설 중이며, 프린스조지 공랭식은 가동을 마쳤고 액침냉각은 진행 중입니다.
2027년에는 총 1.2기가와트로 늘어납니다. 칠드리스의 공랭식 250메가와트를 개조하는 동시에 호라이즌 5~6의 150메가와트, 스위트워터 1의 300메가와트, 캐널플랫츠 30메가와트에서 액침냉각 건설이 시작됐습니다. 브리티시컬럼비아 기존 부지에도 액침냉각 증설 의사를 내비쳤습니다.
2028년 이후로는 스위트워터 1·2(텍사스, 잔여 1.7기가와트), 카이오와(오클라호마, 1.6기가와트), 번디(호주, 0.8기가와트), 바다호스(스페인, 0.3기가와트)에서 개발이 진행 중입니다.
【5】 기술 검증
미란티스가 엔비디아 인증 하이퍼바이저 1호로 선정됐고, 이달 초 GB300 NVL72에 대해 엔비디아 이그젬플라 클라우드 지위를 획득했습니다. 번스타인은 이것이 IREN이 서버 그대로 제공하는 방식과 관리형 서비스 방식을 모두 소화할 수 있음을 보여준다고 평가했습니다.
【6】 추정과 지표
구분 2025A 2026E 2027E
주당순이익(달러) 0.41 -0.14 -1.04
상각전영업이익(백만) 269.67 233.06 1,296
시가총액 150억달러, 기업가치 168억달러입니다. 52주 범위는 22.04~76.87달러이고 연초 이후 수익률은 7.3%로 S&P500의 12.9%를 밑돕니다. 최근 1개월은 11.7%로 지수 4.3%를 앞섭니다. | 98 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
https://naver.me/FORG3iIF | 120 | 4 | 0 | 0 | Loading... | |
📌 [HSBC｜MACRO｜한국은행 8월 금통위｜20260827]
HSBC 「호미로 막을 것을 가래로 막는다 — 선제 대응의 값어치」
2026년 8월 27일 · 기준금리 3.00%로 25bp 인상 · 두 회의 연속
경기가 좋아서 미리 올린다는 성격의 인상입니다.
1. 금통위가 기준금리를 3.00%로 올렸습니다. 황건일 위원 한 명이 동결 의견을 냈습니다. 블룸버그 조사는 인상 14명, 동결 8명으로 나뉘어 있었습니다.
2. 성장 전망을 크게 올렸습니다. 2026년 2.6%에서 3.3%, 2027년 2.1%에서 2.9%입니다. 반도체 호황에 따른 수출·투자 호조와 소비 회복이 근거입니다.
3. 물가는 2026년 2.7% 유지, 2027년 2.3%로 상향했습니다. 근원물가는 2026·2027년 모두 2.5%로 올렸습니다.
4. 점도표는 향후 6개월 안에 25bp 한 차례 추가 인상을 가리킵니다. 21개 점 중 10개가 3.25%, 6개가 3.50%, 5개가 동결이었습니다.
5. 의결문에서 「추가 인상과 부합하는 기조를 이어갈 필요」 문구가 빠지고 시기와 속도를 판단하겠다는 표현으로 바뀌었습니다. 환율 변동성도 금융안정 항목에서 삭제됐습니다.
6. HSBC는 11월 3.25% 인상 한 차례를 기본으로 보되, 인상이 더 늘어날 위험이 크다고 봤습니다. | 134 | 2 | 0 | 0 | Loading... | |
📌 [HSBC｜OVERSEAS｜엔비디아｜20260827]
HSBC 「새 이야기가 자라고 있고 2028 회계연도 전망은 더 강해졌습니다」
2026년 8월 27일 · 매수 유지 · 목표주가 360 → 365달러 상향 (주가 209.66달러)
실적 리뷰에서 목표주가를 소폭 올렸습니다.
1. 2분기 매출 962억달러로 가이던스를 6%, 시장 평균을 4% 웃돌았습니다. 다음 분기 가이던스는 1,080억달러입니다.
2. 2028 회계연도 매출 성장률 70% 전망이 핵심입니다. HSBC 56%, 시장 평균 43%를 크게 넘어섭니다.
3. 매출총이익률은 다음 분기 74%, 그 다음 분기 71~72%로 바닥을 찍고 2028 회계연도 72~73%로 재설정됐습니다. 원인은 극심한 메모리 가격 상승입니다.
4. 매출 성장 폭이 커서 마진 하향에도 주당순이익에는 보탬이 될 것으로 봤습니다.
5. 목표주가 365달러는 배수 25배를 그대로 두고 2028 회계연도 주당순이익 추정을 14.40에서 14.56달러로 올린 결과입니다.
6. 데이터센터 매출 중 대형 클라우드 비중은 55%이고, 경영진은 기업·국가·오픈소스 진영 비중 확대를 강조했습니다. 공급 부족은 2028 회계연도 말까지 이어질 전망입니다. | 130 | 2 | 0 | 0 | Loading... | |
📌 [블룸버그｜미국 정부 지분 보유 종목의 새 위험｜20260829]
블룸버그 「트럼프 역풍 — 정부가 주주인 종목들에 새 위험이 쌓이고 있습니다」
1. 미국 정부가 상장사 지분을 직접 사들이는 전례 없는 전략을 이어 왔고, 지난 1년 이 흐름을 따라간 투자자들은 큰 수익을 냈다는 기사입니다.
2. 인텔은 지분 협상 첫 보도 후 1년간 300% 넘게 올랐습니다. 희토류 MP머티리얼스는 국방부의 4억달러 투자 후 87%, 트릴로지메탈스는 정부의 10% 지분 취득 후 73% 상승했습니다.
3. 다만 상승은 발표 직후에 몰렸습니다. 트릴로지는 2.09달러에서 며칠 만에 10.60달러까지 뛰었다가 지금 3.62달러입니다. MP머티리얼스는 5주 만에 150% 급등한 뒤 1년간 27% 내렸습니다.
4. 인텔은 6월 애플 협력 발언으로 정점을 찍은 뒤 37% 내려 그 기간 S&P500에서 다섯 번째로 나쁜 성적입니다.
5. 첫 번째 위험은 소송입니다. 주주들이 반도체법에 지분 요구 권한이 없다며 정부 지분을 되돌리라는 소송을 냈고, 패소 시 IBM과 글로벌파운드리스 등 같은 법으로 투자한 종목 전체가 흔들립니다.
6. 두 번째 위험은 11월 3일 중간선거입니다. 민주당이 한 곳이라도 다수당이 되면 청문회와 소환으로 조사가 시작될 것이라는 전망입니다. | 124 | 1 | 0 | 2 | Loading... | |
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-29/trump-backlash-adds-new-risks-to-the-stocks-the-government-owns?srnd=homepage-asia | 119 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
📌 [블룸버그｜국내 반도체 레버리지 ETF 자금 이탈｜20260830]
블룸버그 「개인들이 한국 반도체 레버리지 ETF를 떠나고 있습니다」
1. 삼성전자와 SK하이닉스의 하루 수익률을 두 배로 따라가는 단일종목 레버리지 ETF에서 개인 자금이 빠르게 빠지고 있다는 기사입니다.
2. 거래대금이 6월 정점의 4% 수준으로 줄었고, 8월은 출시 후 첫 월간 순유출이 될 전망입니다. 이달 순유출은 약 10억달러입니다.
3. 운용자산은 6월 말 114억달러에서 8월 27일 50억달러로 줄었습니다.
4. 배경은 7월부터 이어진 규제 강화입니다. 최소 예치금 3,000만원에 더해 8월 19일부터 5일간의 모의거래 이수가 의무화됐습니다.
5. 모의거래는 PC 윈도우 전용 프로그램으로 하루 1시간 이상 해야 합니다. 기사에 나온 개인들은 번거로워서 포기했다고 답했습니다.
6. 전성기에는 이 레버리지 상품과 두 종목의 거래대금이 시장 전체의 80%를 넘었습니다.
7. 자금 이탈과 함께 시장은 안정됐습니다. 코스피 변동성 지수가 6월 말 97에서 50 안팎의 4개월 최저로 내려왔습니다.
8. 코스피는 연초 이후 61% 올랐지만 두 달 전 사상 최고점보다는 25% 낮은 자리입니다.
9. 블룸버그 인텔리전스는 당국 기조가 이 상품을 밀어주는 쪽에서 억제하는 쪽으로 바뀌었다며 단기 유출 지속을 내다봤습니다.
10. 거래소는 모의거래 프로그램 이용자 수를 공개하지 않았고 모바일 도입 계획도 없다고 밝혔습니다. | 117 | 2 | 0 | 0 | Loading... | |
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-30/day-traders-are-abandoning-korean-chip-leveraged-etfs-in-droves?srnd=homepage-asia | 119 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
📌 [BofA｜OVERSEAS｜엔비디아｜20260827]
BofA 「AI 군비 경쟁의 기준선을 다시 올렸습니다 — 주가 매력은 오히려 커졌습니다」
2026년 8월 27일 · 매수 유지 · 목표주가 350달러 (주가 209.66달러) · 섹터 최선호
실적 리뷰에서 내후년 이익 추정을 대폭 올렸습니다.
1. 2028 회계연도 매출 성장 가이던스가 약 70%로, 시장 평균 예상 45%를 크게 웃돕니다. 수요는 두 배인데 공급이 못 따라간다는 설명입니다.
2. 2028년 주당순이익 추정을 19% 올린 15.72달러로, 2030년 이익 체력은 31달러 이상으로 상향했습니다.
3. 목표주가 350달러는 유지했습니다. 적용 배수를 27배에서 22배로 내려 대형 기술주 평균에 맞췄습니다.
4. 매출총이익률 전망은 메모리 값 상승으로 75%에서 72~73%로 내렸습니다. 약 3,000억달러의 메모리 공급 약정이 고정 가격이라 추가 하락은 제한적이라고 봤습니다.
5. 차세대 칩 루빈이 다음 분기 데이터센터 매출의 20%를 차지할 전망이고, 기가와트당 매출은 블랙웰 250억달러에서 루빈 400억달러로 커집니다.
6. 메모리 업종과 마이크론에 긍정적 파급이 있다고 명시했습니다. | 131 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
📌 [BofA｜SK하이닉스｜000660｜20260826]
BofA 「50% 초과 배당성향, 메모리 부족, 장기계약 확대, 높은 마진」
2026-08-26 · SK하이닉스(000660) · 매수 유지 · 목표주가 3,000,000원
가상 미팅 후기입니다.
1. ★사양 하향은 개인용컴퓨터와 저가 제품에 국한되며 수요 감소가 아니라 칩 부족을 반영합니다.
2. 새 껍데기 공장을 지어도 청정실 공간이 빠듯해 웨이퍼 생산능력 확대가 제한적입니다.
3. ★웨이퍼 생산능력이 2025년 월 50만에서 2028년 70만 수준입니다. 고대역폭메모리가 DDR5보다 웨이퍼를 3~4배 씁니다.
4. D램 평균판가가 3분기 25%, 4분기 9% 오르고 2027년 연평균 25% 상승합니다.
5. ★2026년 배당 약 30조원에 자사주 40조원, 잔여 15조원은 2027년 4월 이후 지급 전망입니다.
6. 2027년 총주주환원이 100조원을 넘을 수 있다고 봤습니다. | 147 | 2 | 0 | 0 | Loading... | |
📌 [골드만삭스｜키오시아홀딩스｜20260828]
골드만삭스 「주주환원이 주가와 배수를 끌어올릴 여지, 매수 재확인」
2026-08-28 · 키오시아홀딩스(285A.T) · 매수 · 목표주가 116,000엔 · 국내 종목 아님
국내 메모리와 같은 논쟁을 다룬 자료입니다.
1. ★2028년 3월기 예상 주가수익비율이 3배를 조금 넘습니다. 과거 사이클 정점 수준의 배수입니다.
2. 이익률 지속 가능성에 대한 회의가 주가 상단을 누르고 있다고 봤습니다.
3. ★최근 8,000억엔 자사주 매입에 이어 주주환원이 이어지면 주가와 배수가 오를 가능성이 크다고 판단했습니다.
4. 코로나기 일본 해운주가 같은 경로를 거쳤다는 점을 사례로 들었습니다.
5. ★키오시아와 샌디스크가 2032년까지 일본에 약 5조엔을 투자합니다. 2026~2031 회계연도 6년간입니다.
6. 기타카미 공장 신규 건물은 2030년 3월기 가동 예정입니다. | 158 | 3 | 0 | 1 | Loading... | |
📌 [모건스탠리｜바이오엔테크 대장암 임상 중단｜20260828]
모건스탠리 「바이오엔테크 임상 2상 갱신에 대한 첫 판단」
2026-08-28 · 미국 바이오텍 · 국내 종목 투자의견 없음
맞춤형 암 백신 임상이 중단됐습니다.
1. ★바이오엔테크가 로슈와 공동 개발한 개인 맞춤형 mRNA 면역치료제의 대장암 임상 2상을 중단했습니다.
2. 치료군 사이 전체 생존율 수치 불균형이 사유이며 새로운 안전성 문제는 없었습니다.
3. ★모건스탠리는 바이오엔테크에 부정적으로 봤습니다. 파이프라인 선택가치 일부가 사라지기 때문입니다.
4. 다만 모더나와 머크로의 파급은 제한적으로 판단했습니다.
5. ★대장암이 면역 반응이 약한 종양이라 기준이 높았고, 이번 시험에는 면역관문억제제가 포함되지 않았습니다.
6. 다음 확인 시점은 모더나·머크의 신장암 임상 2상 중간 결과이며 2026년 하반기나 2027년입니다. | 158 | 2 | 0 | 0 | Loading... | |
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더 구체적인 내용은 고정메시지 확인하세용!!!
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![📌 [BofA｜플로 쇼 — 즐기며 투자하기｜20260828] BofA 「The Flow Show」 2026-08-28 · 주간 자금 흐름 · 국내 종목 투자의견 없음 한국 금리 인상이 언급된 자료입니다. 1. ★BofA가](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} 📌 [BofA｜플로 쇼 — 즐기며 투자하기｜20260828]
BofA 「The Flow Show」
2026-08-28 · 주간 자금 흐름 · 국내 종목 투자의견 없음
한국 금리 인상이 언급된 자료입니다.
1. ★BofA가 이번 주 한국의 두 번째 연속 인상을 가장 눈길을 끄는 사건으로 꼽았습니다.
2. 최근 3개월 세계 중앙은행 인하 12회 대 인상 13회로 방향이 바뀌었습니다.
3. ★BofA 강세·약세 지표가 9.5에서 9.7로 올라 극단적 강세 영역에 있습니다.
4. 세계 주식 지수의 82%가 과매수 상태이며 88%를 넘으면 매도 신호입니다.
5. ★금에 73억달러, 가상자산에 32억달러가 들어와 열 달 만에 최대입니다.
6. 미국 주식에서 44억달러가 빠졌으나 기술주에는 46억달러가 들어왔습니다. | 169 | 3 | 0 | 2 | Loading... | |
📌 [BofA｜글로벌 메모리 테크 주간｜20260827]
BofA 「엔비디아 70% 성장 대 메모리, 투어 시사점, 9월 현물 상방」
2026-08-27 · 업종 주간 · 국내 종목 투자의견 미표기
메모리 성장 여력을 다시 계산한 자료입니다.
1. ★엔비디아가 70% 성장하면 메모리는 80% 이상 성장할 여지가 있다고 봤습니다.
2. 현재 세계 D램 매출 전망은 48%입니다. 평균판가 24%와 비트 출하 19% 증가를 곱한 값입니다.
3. ★주문형 반도체 진영이 엔비디아보다 높은 가격을 낼 의향이 있다는 점을 근거로 들었습니다.
4. 16Gb DDR4 현물가가 1년 전보다 879%, 256Gb 낸드 웨이퍼는 979% 올랐습니다.
5. ★9월 현물 충족률이 50% 미만이며 현물가가 10~20% 더 오를 여지가 있다고 봤습니다.
6. 삼성전자는 고급 GPU용 HBM에서 사양 하향이 없다고 확인했고, 두 회사 모두 증설은 주로 HBM용입니다. | 137 | 1 | 0 | 1 | Loading... | |
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