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네이버 프리미엄 콘텐츠 Top Picks 주식 구독자분들을 위한 외국계 하우스 VIP방은 별도로 있습니다. 구독 https://naver.me/FFGCCjyB 본 자료는 투자 참고용 정보이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 보고서·이미지 등의 저작권은 원저작자에게 있으며, 중요한 투자 판단 전 원문과 공식 공시를 확인하시기 바랍니다.
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![📌 [UBS CIO｜MACRO｜높아진 금리가 통화의 기초 체력을 시험합니다｜20260902] UBS 최고투자책임자실 「Higher yields put currency fundamentals to the test」 2026년](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} 📌 [UBS CIO｜MACRO｜높아진 금리가 통화의 기초 체력을 시험합니다｜20260902]
UBS 최고투자책임자실 「Higher yields put currency fundamentals to the test」
2026년 9월 2일
금리가 올라도 통화가 안 따라오는 이유를 짚었습니다.
1. 미국 10년물이 4.8%, 30년물이 5.28%로 올랐습니다. 세계 금융위기 이전 수준에 근접했습니다.
2. 일본 10년물 국채 금리가 1996년 이후 처음으로 3%를 넘었습니다.
3. 그런데 달러지수는 7월 말 이후 약해졌고 달러엔은 160 근처에 머물러 있습니다.
4. UBS는 투자자들이 어떤 금리에 값을 쳐줄지 더 까다롭게 고르고 있다고 봤습니다. 재정이 튼튼한 곳의 금리에는 보상하지만 재정 우려에서 나온 금리에는 그러지 않습니다.
5. UBS는 노르웨이 크로네와 뉴질랜드 달러를 선호하며 영국 파운드와 중국 위안도 매력적으로 봅니다.
6. 연준은 연말까지 동결이 기본 시나리오이나 위험이 더 균형 잡히게 됐다고 봤습니다. 금요일 고용 보고서와 다음 주 물가 자료가 갈림길입니다.
* 네이버 프리미엄 콘텐츠 Top Picks 주식 | 133 | 0 | 0 | 0 | Loading... | |
![📌 [씨티｜SECTOR｜2026 글로벌 TMT 컨퍼런스 프리뷰｜20260831] 씨티 「주목할 기술 주제」 2026년 8월 31일 · 행사 9월 8~10일 뉴욕 다음 주 행사에서 나올 이야기를 미리 정리한 자료입니다. 1.](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAALACgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDVaSNWwz4P1pPNi6b/ANaSRiHwCabuPqfzoAkE0XZxR50X99fzpgJ5OT+dGTjqfzoAkE0ZOA4zRTATuXk0UAf/2Q==){kind=small} 📌 [씨티｜SECTOR｜2026 글로벌 TMT 컨퍼런스 프리뷰｜20260831]
씨티 「주목할 기술 주제」
2026년 8월 31일 · 행사 9월 8~10일 뉴욕
다음 주 행사에서 나올 이야기를 미리 정리한 자료입니다.
1. 씨티 대표 행사에 250개 넘는 기업 경영진과 약 1,500명 투자자가 모입니다. 투자자 미팅이 약 2만 건입니다.
2. 대형 클라우드 사업자의 합산 수주잔고가 전년 대비 151% 늘어 2분기 말 1조 7천억달러에 이르렀습니다.
3. 세계 AI 설비투자가 2026년 1조달러에서 2030년 3조 8천억달러로 늘어날 전망입니다.
4. 대형 클라우드의 투하자본 현금수익률이 약 30%로 유지돼 투자가 정당화된다고 봤습니다.
5. 데이터센터 수요가 메모리를 기기 쪽에서 빼내 가면서 부품 원가가 오르고 있습니다. 씨티는 이를 「멤플레이션」이라 표현했습니다.
6. 그 결과 2026년 PC·스마트폰 출하가 한 자릿수 초반에서 10% 중반까지 줄어들 것으로 봅니다.
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![[JP모건｜MACRO｜천연가스·천연가스액 주간｜20260828] JP모건 「천연가스 수요 흐름 점검」 2026년 8월 28일 · 주간 원자재 추적물 발전용과 산업 수요가 늘고 가정용이 줄었습니다. 1. 미국 전체 천연가스 소](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [JP모건｜MACRO｜천연가스·천연가스액 주간｜20260828]
JP모건 「천연가스 수요 흐름 점검」
2026년 8월 28일 · 주간 원자재 추적물
발전용과 산업 수요가 늘고 가정용이 줄었습니다.
1. 미국 전체 천연가스 소비가 연초 이후 하루 920억 입방피트로 전년 대비 1%, 5년 평균 대비 5% 높습니다.
2. 발전용이 3%, 산업 수요가 5% 증가, 반면 주택·상업 수요는 6% 줄었습니다.
3. 미국해양대기청은 2026~2027년 겨울에 매우 강한 엘니뇨 발생 확률을 90% 넘게 보며, 온화한 겨울 가능성이 있습니다.
4. 액화천연가스 공급용 가스 흐름이 연초 이후 하루 186억 입방피트입니다. 작년 157억에서 늘었습니다.
5. 아시아 액화천연가스 가격이 Mcf당 23.41달러로 2025년 대비 91% 올랐습니다. 유럽은 22.63달러로 89% 상승입니다.
6. 현물 헨리허브는 MMBtu당 2.89달러이고 가스 저장량은 5년 평균 대비 6% 높습니다.
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![📌 [JP모건｜326030｜SK바이오팜｜20260827] JP모건 「기다리던 두 번째 중추신경계 약이 공개됐습니다」 2026년 8월 27일 · 중립 유지 · 목표주가 90,000원 (주가 91,550원) 계약금 4억달러로](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAALACgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDWJTPLHP1oDKB9/P1NOx16/nRj6/nQAAg9DmhiAOTilHSmS/c/GgBwwRkGioVJDDHeikB//9k=){kind=small} 📌 [JP모건｜326030｜SK바이오팜｜20260827]
JP모건 「기다리던 두 번째 중추신경계 약이 공개됐습니다」
2026년 8월 27일 · 중립 유지 · 목표주가 90,000원 (주가 91,550원)
계약금 4억달러로 두 번째 약을 확보했습니다.
1. SK바이오팜이 바이오헤이븐바이오사이언스아일랜드와 오파칼림 도입 계약을 맺었습니다. 난치성 부분발작을 겨냥한 후기 단계 Kv7.2/7.3 활성제입니다.
2. 계약금 4억달러와 마일스톤 최대 3억 9,500만달러, 단계별 로열티를 지급합니다. JP모건은 로열티를 20~25%로 추정합니다.
3. 바이오헤이븐이 진행 중인 2·3상 임상을 계속 수행하며 SK바이오팜이 관련 비용을 부담합니다.
4. 발표 다음 날 주가가 8% 올랐습니다. 코스피는 1% 상승이었습니다.
5. 임상 최상위 결과는 이르면 2026년 하반기에 나오며 상업화 목표는 2029년입니다.
6. JP모건은 엑스코프리 특허 만료가 2032년으로 예상되는 만큼 이번 계약이 장기 성장 전망에 긍정적이라고 봤습니다.
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![📌 [JP모건｜017670｜SK텔레콤｜20260828] JP모건 「투자의견과 목표주가 유보」 2026년 8월 28일 · 등급 없음 (주가 98,600원) 이해 상충으로 커버를 일시 중단했습니다. 1. JP모건이 SK텔레콤에](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAALACgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDWO3P3sfjTl6cHPvSFRz9fWl2gDv8AmaAFpGIHVsfjQvSggHrQALgjIOR9aKAAM4ooA//Z){kind=small} 📌 [JP모건｜017670｜SK텔레콤｜20260828]
JP모건 「투자의견과 목표주가 유보」
2026년 8월 28일 · 등급 없음 (주가 98,600원)
이해 상충으로 커버를 일시 중단했습니다.
1. JP모건이 SK텔레콤에 대한 투자의견과 목표주가를 유보하고 캐털리스트 워치와 애널리스트 포커스 리스트에서 제외했습니다.
2. 사유는 JP모건 서울지점과 계열사가 KKR 계열 법인인 퀀텀아시아홀딩스II에 재무자문을 제공하기 때문입니다.
3. 이 법인이 SK브로드밴드의 데이터센터와 해저케이블 사업을 수평 분할해 만들 새 회사의 지분 일부를 인수합니다.
4. 인수 방식은 분할 후 SK텔레콤 보유 주식 일부 매입과 신주 인수 두 갈래입니다.
5. 이 거래는 2026년 8월 27일 공시됐습니다.
6. 유보 직전 값은 2026년 7월 16일 비중확대 110,000원이었습니다.
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📌 [JP모건｜SECTOR｜한국 은행｜20260827]
JP모건 「자기자본이익률 상승이 더 높은 적정 주가순자산배수를 뒷받침합니다」
2026년 8월 27일 · 선호 KB금융·신한지주·하나금융지주
대형 셋의 자기자본이익률이 중기 2~3%포인트 오릅니다.
1. 한국은행이 두 달 연속 25bp를 올려 3.0%가 됐고 점도표가 6개월 안에 약 50bp 추가 인상을 시사합니다.
2. JP모건 경제팀은 2026년 말 3.25%, 2027년 2분기 3.75%를 전망합니다.
3. 순이자마진 상승과 4~5% 대출 성장을 감안하면 순이자수익 증가에 유리한 구도로 봤습니다.
4. 중개 수익은 2분기 사상 최고 이후 줄었으나 자산관리 수수료가 더 견조합니다. 코스피가 7월 저점 대비 24% 반등했습니다.
5. 총주주수익률이 업종 전반에서 40~50%로 높아졌습니다. 지나치게 눌려 있던 20%에서 오른 것입니다.
6. 커버 금융지주가 자기자본이익률을 더 끌어올릴 것으로 봅니다. 특히 대형 지주는 중기 2~3%포인트입니다.
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📌 [JP모건｜SECTOR｜한국 은행｜20260827]
JP모건 「자기자본이익률 상승이 더 높은 적정 주가순자산배수를 뒷받침합니다」
2026년 8월 27일 · 선호 KB금융·신한지주·하나금융지주
대형 셋의 자기자본이익률이 중기 2~3%포인트 오릅니다.
1. 한국은행이 두 달 연속 25bp를 올려 3.0%가 됐고 점도표가 6개월 안에 약 50bp 추가 인상을 시사합니다.
2. JP모건 경제팀은 2026년 말 3.25%, 2027년 2분기 3.75%를 전망합니다.
3. 순이자마진 상승과 4~5% 대출 성장을 감안하면 순이자수익 증가에 유리한 구도로 봤습니다.
4. 중개 수익은 2분기 사상 최고 이후 줄었으나 자산관리 수수료가 더 견조합니다. 코스피가 7월 저점 대비 24% 반등했습니다.
5. 총주주수익률이 업종 전반에서 40~50%로 높아졌습니다. 지나치게 눌려 있던 20%에서 오른 것입니다.
6. 커버 금융지주가 자기자본이익률을 더 끌어올릴 것으로 봅니다. 특히 대형 지주는 중기 2~3%포인트입니다.
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📌 [JP모건｜SECTOR｜아시아 전력기기｜20260828]
JP모건 「대형 전력계통 확보를 위한 미국 행정명령이 갖는 의미」
2026년 8월 28일
국내 업체 영향은 미미하고 LS ELECTRIC은 수혜 가능성이 있습니다.
1. 8월 26일 서명된 행정명령이 일부 외국산 전력망 장비의 수입과 사용을 제한할 수 있습니다. 69킬로볼트 이상 송전 관련 장비가 대상입니다.
2. 변압기, 발전기, 계전기, 차단기, 터빈과 함께 계통 연계 인버터와 배터리 저장 시스템이 포함됩니다.
3. JP모건은 국내 전력기기 기업에 미치는 영향이 미미할 것으로 봤습니다. HD현대일렉트릭과 효성중공업이 미국의 가장 큰 송전 장비 공급사 중 하나이기 때문입니다.
4. 효성중공업은 765킬로볼트 변압기 시장에서 40%가 넘는 점유율을 갖고 있습니다.
5. 중국 제품이 금지되면 LS ELECTRIC이 혜택을 볼 수 있습니다. 미국 데이터센터에 100~345킬로볼트 장비를 팔 때 경쟁이 줄어듭니다.
6. 에너지부가 명령 발효 후 120일 안에 시행 규정을 공표합니다.
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📌 [JP모건｜096770｜SK이노베이션｜20260827]
JP모건 「SKIET 합병에 따른 11% 하락이 매수 기회일 수 있습니다」
2026년 8월 27일 · 비중확대 유지 · 목표주가 170,000원 (주가 111,300원)
주가 급락을 과잉 반응으로 봤습니다.
1. SK이노베이션이 SK아이이테크놀로지를 흡수합병한다고 발표한 뒤 주가가 10.5% 내렸습니다. 코스피는 1% 올랐습니다.
2. 합병 비율은 SK이노베이션 1주당 SKIET 0.1174540이며 신주 448만 1,300주를 발행합니다. 현재 발행주식의 2.6%입니다.
3. JP모건은 SKIET 상반기 영업손실이 SK이노베이션 영업이익의 2%에 그친다고 짚었습니다.
4. SKIET가 2분기에 1조 4,600억원을 상각했고 중국 공장 매각과 한국 라인 중단으로 고정비가 30% 줄어듭니다.
5. 합병 후 연 600억원 원가 절감으로 영업이익이 25% 개선될 전망입니다. 신용등급 차이에 따른 이자 절감이 주된 근거입니다.
6. SKIET 임시주주총회가 11월 24일이며 합병 효력은 2027년 1월 1일 발생합니다.
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📌 [UBS｜SECTOR｜세계 배터리 공급망｜20260828]
UBS 「코리아 서밋 정리」
2026년 8월 28일 · 선호 순위 LG에너지솔루션 > 삼성SDI > LG화학 > 엘앤에프 > 포스코퓨처엠 > 에코프로비엠
각형과 파우치의 차이가 수주를 가릅니다.
1. LG에너지솔루션이 3분기 에너지저장장치 매출 전분기 대비 40% 증가를 안내했습니다.
2. 삼성SDI의 10월 미국 인산철 생산 개시가 예정대로입니다. 같은 부지에서 NCA 첫 달 수율이 95%를 넘었습니다.
3. 삼성SDI의 2029년까지 생산능력 약 80%가 이미 예약됐으며 금속 가격 전가 조건이 포함됩니다.
4. UBS는 삼성SDI의 각형 형태가 수주잔고 확보에 유리하다고 봤습니다. 시스템 통합업체들이 이미 중국 공급사와 함께 각형 플랫폼 위에 있기 때문입니다.
5. 포스코퓨처엠의 19만톤 인산철 계약에 톤당 1,000달러 프리미엄이 확인됐습니다. 다만 2026년 인산철 기여는 약 1천톤에 그칩니다.
6. UBS는 소재를 2027년 이야기로 봤습니다. 단기 이익 전환점은 아니라는 판단입니다. | 707 | 7 | 0 | 0 | Loading... | |
📌 [JP모건｜006400｜삼성SDI｜20260827]
JP모건 「국내 에너지저장장치 입찰 확대와 미국 전력망 보안 정책 순풍」
2026년 8월 27일 · 비중확대 유지 · 목표주가 640,000원 (주가 568,000원)
9월 3차 입찰이 앞선 회차의 두 배 규모입니다.
1. 국내 3차 중앙 조달 에너지저장장치 입찰이 9월에 약 1기가와트(배터리 약 6기가와트시) 규모가 될 수 있습니다. 앞선 회차 560메가와트의 약 두 배입니다.
2. 앞선 두 회차 누적 낙찰은 삼성SDI 3.8기가와트시, SK온 1.7기가와트시, LG에너지솔루션 1.3기가와트시입니다.
3. 삼성SDI의 국내 생산능력 10기가와트시가 참여 여지를 제공하며 울산 공장이 감가상각을 마쳐 마진에 도움이 됩니다.
4. 8월 26일 미국 전력망 보안 행정명령은 기초 체력보다 심리에 영향을 줄 것으로 봤습니다. 이미 중국 점유율이 2025년 50%에서 2028년 10%로 빠질 것으로 가정했기 때문입니다.
5. 4조 5천억원 삼성디스플레이 지분 매각이 미국 에너지저장장치 설비투자 자금을 제공합니다. 지분율은 15.2%에서 10.2%로 낮아집니다.
6. 옛 GM 인디애나 부지 전환으로 27~36기가와트시가 더해져 미국 총 생산능력이 약 56~65기가와트시가 됩니다.
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📌 [UBS｜207940｜삼성바이오로직스｜20260828]
UBS 「3조원 유상증자 발표에 대한 판단」
2026년 8월 28일 · 매수 유지 · 목표주가 2,150,000원 유지 (주가 1,486,000원)
현금이 있는데도 3조원을 모으는 이유를 짚었습니다.
1. 회사가 3조원 규모 유상증자를 발표했습니다. 신주 227만주이며 전체 발행주식의 4.9%입니다.
2. 조달금은 폴리펩타이드 인수 2조 7천억원과 기존 시설 설비투자 3천억원에 쓰입니다.
3. 청약은 11월 9~10일이고 신주 상장은 11월 17일입니다. 발행가는 주당 1,322,000원으로 기준가 대비 15% 할인입니다.
4. UBS는 3조원 규모가 예상보다 컸다고 봤습니다. 회사에 현금 2조 2천억원이 있고 잉여현금흐름도 플러스이기 때문입니다.
5. 회사는 새 지역과 제형으로의 장기 확장을 뒷받침하면서 재무 건전성을 유지하기 위한 결정이라고 밝혔습니다.
6. 바이오캠퍼스 3의 설비투자 일정이 원래 계획보다 앞당겨졌습니다. 초기 공사가 지난달 시작됐으며 한국 6공장 착공보다도 앞섰습니다.
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📌 [JP모건｜SECTOR｜한국 방산·조선 주간｜20260828]
JP모건 「중동이 M-SAM II 수주 논의를 앞당기고 있습니다」
2026년 8월 28일 · 방산 선호 LIG넥스원·한화에어로스페이스
하반기 수주 합계가 약 40조원에 이를 수 있다고 봅니다.
1. 방산·조선 주가가 이번 주 반등했습니다. 한화에어로스페이스 6%, 현대로템 6%, LIG넥스원 5%, 한화오션 5% 상승이며 코스피는 2% 하락했습니다.
2. 이라크가 M-SAM II 인도를 앞당기기 위한 자금 조달을 확보했고 쿠웨이트가 단기 도입을 추진 중입니다.
3. 한화에어로스페이스가 폴란드와 K9 EC3 계약 논의를 앞당기고 덴마크 방산 전시회에도 참여했습니다.
4. 인도네시아 KF-21 첫 물량 16대에 대한 최종 수주가 2026년 하반기에 나올 것으로 봅니다.
5. JP모건은 하반기 수주 합계가 약 40조원에 이를 수 있으며 현재 주가에는 아무것도 반영돼 있지 않다고 봤습니다.
6. 조선 노사 협상은 9~10월 합의를 예상하며 이 뉴스가 조선사 주가의 바닥이라고 봤습니다.
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