뺀지뤼의 SKLab.(스크랩)

온 텔레가 워뇨띠

워뇨띠 거래내역 내 ‘90일 서한’ '워뇨띠'는 거래내역과 함께, 올해 연말까지의 암호화폐·나스닥·코스피 등 여러 시장 전망을 담은 ‘90일 서한’ 텍스트 파일도 공개했습니다. 거래내역 공개 파일 압축을 풀면, 이스터에그처럼 90일 서한 텍스트 파일이 있네요. 워뇨띠 개인의 견해인 만큼, 여러 시장 관점 중 하나로 참고하시면 좋을 듯합니다. * 암호화폐) - 상승 예상 - 비트코인 8만 5천 달러는 적정가, 이더리움 & 솔라나는 적정가 대비 약 10% 저평가 - 다만 다른 자산으로 관심 & 자금이 이동할 가능성 경계 중 * 나스닥) - 고평가지만 상승 신호가 있어 완만한 상승 예상 - 섣부른 숏 진입은 피하는 중 - 재정긴축 & 빅테크 가이던스 하향이 주요 변수 * 코스피) - 조건부 박스권을 예상 - 장기 보유보다 변동성을 활용한 매매 계획 중 - 과거 대비 초고평가지만 주주환원이 이를 지지 * 반도체) - 반도체 가격전망 변동성이 커 방향을 예상하지 않을 것 - 변동성을 활용한 매매 계획 중 - 27년 말~28년 초 수요 둔화 & 경쟁사 공급 증가 예상, 삼성전자 & SK하이닉스에 대한 시장 기대가 여전히 높음 * 기타) - 삼성전자 수백억 원 매수설은 사실이 아님 - 유튜브 & 레퍼럴 & 리딩방 & 매매봇 판매 활동도 하지 않음 ↓ 90일 서한 전문)

90일 서한 요약 : 강한 예상이익과 비싼 현재가치의 대결 올해 연말까지의 흐름 예상 1. 전망의 범위 이번 전망의 범위는 암호화폐, 나스닥, 코스피로 좁혀보았습니다. 암호화폐는 비트코인, 이더리움, 솔라나를 중심으로 다룰 것입니다. 나스닥과 코스피 관련 파생상품에서도 일정 수익을 올리긴 하였지만, 도합 20억원 수준이고, 거래를 시작한 지 이제 반년 정도 밖에 안 되었음을 양지해 주시길 바랍니다. 2. 암호화폐 전망 이 글에서 말하는 적정가는 시중에 알려진 여러 지표들을 종합해보고 제가 추정한 값입니다. 비트코인의 경우, 현재가 85k를 적정가로 보고 있습니다. 이더리움과 솔라나의 경우, 현재가는 적정가에 비해 10%정도 낮은 수준으로 보고 있습니다. 하지만 현재 캔들, 거래량, 추세등을 제가 해석한 바로는 강력한 상승 신호를 나타내고 있기에, 비트코인의 경우 지금이 적정 수준이라 판단함에도 불구하고 더 상승 여력이 있으리라 생각합니다. 이더리움과 솔라나 또한 저평가로 판단하고 있는 데다, 비트코인의 상승 신호를 긍정적으로 보고 있기에 상승을 기대합니다. 변수는 "주목도" 입니다. 금리가 낮고 유동성이 풍부한 상황이라면 주목을 받지 않아도 상승여력이 강력하겠지만, 지금같은 고금리 상황에 잠재적 투자자들의 투자여력이 한정적인 상황에서는 상대적 주목도를 저는 중요시 여깁니다. 거기에 맞물려 비트코인은 "영업이익" 이라는 개념이 없기에 가격 형성에 "주목도" 와 보유 수요의 변화가 차지하는 비중이 크다고 생각합니다. 다른 주식이나 투자상품으로 관심과 신규 자금이 이동하고, 현재의 비트코인 상승세가 주목을 덜 받게 된다면, 상승동력을 급격히 잃을 가능성을 경계해야겠습니다. 3. 나스닥 전망 나스닥의 경우, 완만한 상승을 예상합니다. 제가 판단하기에 현재 고평가에 해당하는 구간이지만, 역사적으로 고평가에 해당하는 구간에서 떨어지는 데에는 수 년은 보아야 정확도가 높아왔습니다. 즉, 고평가가 초고평가구간으로 갈 확률도 있고, 실제로 역사가 그래왔다는 뜻입니다. 역사적으로, 고평가를 예상하고 공매도포지션에 진입한 뒤 수익을 얻으려는 사람들은 2~3년에 달하는 기나긴 고통의 시간을 감내해와야 했습니다. 저는 단기 트레이더로서, 이러한 긴 고통을 감내할 자신이 없습니다. 고평가라고 판단하지만 당장의 분석에서는 상승 신호가 보이기에 지수 하락에 베팅하는 포지션을 섣불리 잡기는 꺼려지는 상황입니다. 변수라면 역시 정책 기조입니다. 물가와 금리 측면의 부담은 현재 시장에서 이미 반영을 하고 있다는 생각을 가지고 있습니다. 다만, 미국의 재정정책기조는 현재 "더 큰 성장으로 빚을 희석시키기" 로 보여집니다만, 이것이 언젠가는 한계에 다다르고 결국 긴축에 들어설 시점이 꼭 올 것입니다. 하지만 당장 재정긴축까지의 기미는 보이지 않고 있기에 완만한 상승을 예상하고 있고, 갑작스럽게 예산조정에 들어가는 것 정도를 경계하면 되겠습니다. 또 하나의 변수로는, 엔비디아의 gpu 구매 관련 금융지원과 고객사 지원 계약입니다. 한 마디로 엔비디아가 고객에게 지원을 도와, 고객이 그 것으로 엔비디아의 제품을 사기를 기대하는 것입니다. 저는 엔비디아의 이러한 행보를 매출 과장화에 영향을 줄 것을 우려해 부정적으로 보고 있습니다. 또한 이러한 고평가 구간을 지지하는 가장 큰 변수는 미래 기대실적입니다. 미국 빅테크 가이던스에 대한 예상은 따로 하지 않았으며, 가이던스 하향시 영향이 매우 클 것이다 정도로 해두겠습니다. 다만, 아직 이 시스템을 시행한지 얼마 되지 않아 문제가 터질 위험도 낮다고 판단해 이번 서한에서는 반영하지 않겠습니다. 4. 코스피 전망 코스피는 꽤나 극단적인 상황으로 보입니다. 현재 제가 추산한 코스피는 초고평가 단계입니다. 그러나 이 상황에는 한 가지 변수가 있습니다. 바로 "과거에 비해서" 초고평가라는 점입니다. 바로 전 나스닥의 경우에 이런 말을 붙이지 않은 이유는, 큰 금융시장 변혁이라고 볼 만한 부분이 미미했기 때문입니다. 그러나 현재 코스피의 상황은 다릅니다. 바로 대기업의 친주주 행보입니다. 코스피는 역사를 통틀어 지금 수준의 대규모 자사주 매입과 친주주 행보를 겪어온 적이 없습니다. 즉, 당연히 그러한 것들이 미미했던 과거에 비하면 고평가를 받아야 할 점은 있다고 생각합니다. 그러나 우려할 점이 더 많다는 것도 사실입니다. 삼성전자의 경우 역대최고의 영업이익을 기록했지만 반대로 DX부문은 소폭 적자를 기록했습니다. DX부문에서의 적자를 기록한것은 이례적인 일로, 이처럼 이익이 반도체에 집중된 상황에서는 반도체 수요가 흔들릴 경우 삼성전자의 예상 영업이익도 극단적으로 크게 흔들릴 가능성이 있다고 생각합니다. 그리고 저는, 현 반도체 수요가 영원하지 않다고 보는 쪽입니다. 대략 2027년 말 ~ 2028년 초부터 수요가 줄어들고 경쟁사의 공급이 많아지는 현상이 나올 것이라 예상합니다. 매우 높은 확률로 말입니다. 그리고 현재 삼성전자와 하이닉스의 시가총액은 그것들을 어느정도 반영하고 있긴 합니다만, 그럼에도 아직 기대치가 너무 높다고 생각합니다. 즉, 이렇게 미래 반도체 가격전망에 크게 흔들리는 상황에서는 장기매수도 매도도 권하지 않겠습니다. 큰 출렁임이 있을 때마다 무릎에 사서 어깨에 파는 것을 반복할 계획입니다. 변수는 대기업의 친주주적 행보가 어디까지 가느냐입니다. 현재의 주주환원이 일시적인지, 장기계획을 바꾼것인지는 누구도 모를 것입니다. 만약 주주환원을 축소하는 행보가 나온다면 코스피는 다시 디스카운트 국면으로 빠질 위험이 언제든지 있다고 생각합니다. 하지만 현재와 같은 주주환원 기조를 이어간다면 이 가격대를 유지하는 것도 기대해볼 만 합니다. 또한 정부의 정책변화도 중요하겠습니다만, 통화정책에서의 더 강력한 긴축이나 재정정책의 더 강력한 완화신호는 아직 보이지 않기에 이 부분은 반영하지 않았습니다. 맺음말 전쟁이나 도발등의 상황은 예상을 할 수 없는 영역이므로 제외했습니다. 이 글을 쓴 의도는, 제 중장기 판단을 기록하고, 나중에 실제 시장 흐름과 비교해보기 위함입니다. 저는 트레이딩을 해오며 중장기 전망을 바탕으로 대응하기보단, 단기적 신호와 기술적 매매에 주로 의존해왔습니다. 이후 중장기 관점도 함께 고려하는 방향으로 습관을 서서히 바꾸어왔고, 이제는 그 판단을 글로 남겨 검증해볼 단계에 이르렀다고 생각합니다. 전망 종합은 이렇습니다. 암호화폐 상승, 나스닥 완만한 상승, 코스피 조건부 박스권(장기 보유 피함) 아, 그리고 항간에 떠도는 삼성전자 수백억 매수설은 사실이 아닙니다. 제가 코스피 관련 상품을 시작한지는 반 년 정도밖에 되지 않았습니다. 그리고, 차트갤러리를 제외한 타 유튜브, 오프라인 모임등을 일체 하고 있지 않습니다. 따라서 다른 사이트나 오프라인 모임 등에서 본인이 워뇨띠라 주장하는 사람은 100% 사칭입니다. 또한 일체의 유튜브, 레퍼럴, 리딩방과 봇시스템 판매를 하고 있지 않습니다. 현재 공개하는 거래내역 자료로 매매봇을 만들어 누군가 판매할 것이 우려됩니다. 하지만 매매봇이 실제 수익이 날 것 같을 경우 이미 자료가 있는 제가 먼저 만들어서 돌리고 있었을 것입니다. 절대 속지 말고 구매도 하지 않으셨으면 좋겠습니다. 그리고 제발 잡주는 하고 싶더라도 재미로만 합시다

🔍 지엘리서치

잘나가던 포르쉐 '굴욕'…폭스바겐 뒤바뀐 서열에 '발칵' https://www.hankyung.com/article/2026092219257

韓 정부, 구글 TPU 공급계약 추진 - 구글이 올 상반기 외부 고객에 TPU 공급 방침을 밝힌 이후 한국 정부를 상대로 공급계약도 추진하고 있다고 https://www.sedaily.com/article/20094143?ref=naver

진짜임.

부산도 요즘 많이 보이는데 은근 수도권도 많이 보인다는

부산에서 밥 먹는데 BYD 차를 봤습니다

저는 차량 구매여부 결정할 때 오토뷰가 제일 신뢰도 높다 생각. 참고. 씨라이언7은 안전성 문제로 테스트 후 영상 업로드 ×. 소비자에게 추천 하지 못하겠다고 함.

저렴해서 수입차 산다는 분들은 유지비도 생각할 필요 있늠. https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=423593

이거보고 급히 구독자 리스트를 보고 탈퇴한 계정, 광고 계정은 차단함. 앞으로 737명만 나가면 1만명 미만이 될 것 같은데, 제 채널은 뭐 없으니 나가실 분은 나가셔도 됩니다.

받) 텔레그램 채널에 국회의원들 많이 들어감. 보좌관들이 많이 알려줘서 들어감. 구독자 10,000명 이상이면 무조건 있다고 봐야함 (여당 & 야당 정치인) 욕하는거 다 모니터링하니 수위조절 필요. ──────────── https://t.me/batbat_field/4029

드러켄밀러 회장은 22일 경기도 성남시 삼평동 원익그룹 사옥에서 기자와 만나 한국에 방문한 이유를 묻는 말에 "2025년부터 한국 기업에 투자하고 관심을 두기 시작했다”고 답했다. 그는 “한국에 좋은 기업이 많아 직접 투자처를 물색하려고 왔다”고 덧붙였다. 드러켄밀러 회장은 어떤 기업을 주로 관심에 두고 있냐는 질문엔 “구체적인 회사명을 거론하기 어렵다는 점 양해해달라”고 했다. 드러켄밀러 회장은 이날 원익IPS를 시작으로 두산에너빌리티, ㈜두산, 삼성전자, SK하이닉스 등 기업 경영진과 만난 것으로 알려졌다.

드러켄밀러 원익IPS 방문 https://www.hankyung.com/article/202609221029i

배터리 산업기술 로드맵 「 K-배터리, 선택과 집중으로 글로벌 시장 주도권 탈환 」 산업통상부