Plan G Research
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پستهای کانال
Repost from 월스트릿동물학
🌐 블록체인과 사모신용(Private Credit)의 결합
최근 글로벌 금융 시장에서 사모신용 자산을 블록체인 기반의 디지털 토큰으로 전환하는 '토큰화(Tokenization)' 움직임이 가속화되고 있다. 기존 전통 대체투자 시장의 진입 장벽을 낮추고 자산의 디지털 유동화를 촉진하기 위한 시도로 평가받는다. 기관투자자 중심의 사모 펀드와 핀테크 플랫폼들이 분산원장기술(DLT)을 접목해 운영 효율성을 높이고 새로운 투자 수요를 흡수하고 있다.
⚡ 운영 효율성 제고와 유동성 개선 효과
자산 토큰화는 스마트 계약을 통해 결제 주기와 관리 비용을 대폭 축소하는 장점을 제공한다. 전통적인 사모신용 자산의 특징인 비유동성과 복잡한 행정 절차를 디지털화함으로써 결제 위험을 줄이고 거래 투명성을 확보할 수 있다. 이에 따라 다양한 소액 투자자 및 글로벌 투자자 풀의 접근성이 점진적으로 확대되는 추세다.
⚖️ 신용 평가 체계 및 규제 리스크의 과제
토큰화 기술의 도입에도 불구하고 기초자산에 내재된 본질적인 신용 위험과 유동성 관리 문제는 여전히 주요 과제로 남아 있다. 법적 소유권 인정 범위, 스마트 계약의 기술적 취약점, 각국 규제 당국의 라이선스 및 투자자 보호 기준 등이 시장 확장의 주요 변수로 지목된다. 장기적인 시장 안착을 위해서는 명확한 규제 가이드라인과 정교한 리스크 평가 모델 구축이 선행되어야 할 것으로 보인다.
출처: https://www.spglobal.com/en/research-insights/special-reports/tokenized-private-credit
| 2 | 트럼프: 카르그 섬이 파괴되고 있다. | 966 |
| 3 |  78K에서 절반 익절한 이후 추가 매매는 하지 않고 있습니다.
잭슨홀은 결국 ‘반반무많이’ 정도로 끝났습니다.
문제는 그 ‘무’가 동결이 아니라 금리 인상 가능성이었다는 점입니다.
워시는 현재 금융여건이 충분히 긴축적이지 않다고 평가했고, 고용보다는 물가에 초점을 맞췄습니다. 시장이 기대했던 완화 시그널은 거의 없었고, 이후 9월 금리 인상 확률도 크게 올라왔습니다.
반대로 재무부는 9월 9일부터 장기채 바이백을 확대합니다.
즉,
Fed → 물가를 잡기 위해 단기금리 압박
재무부 → 바이백을 통해 장기금리 압박 완화
이 두 힘이 동시에 작동하게 됩니다.
BTC는 83~84K 돌파에 실패한 뒤 별다른 반응을 만들지 못하고 있습니다.
현재로서는 상방보다 하방 가능성을 더 높게 보고 있습니다.
주봉상 70~72K 부근에 이평들이 몰려 있어 일단 이 구간을 어떻게 지키는지 볼 생각입니다.
여기서 주봉 구조를 만들면 다시 판단하겠지만, 70K 초반까지 무너지면 60K 초반 → 57~58K 전저점 → 저점 갱신까지도 열어두고 있습니다.
반대로 83~84K를 주봉으로 회복해 안착한다면 그때는 지금의 하방 뷰를 다시 검토해야 합니다.
지금은 추가 포지션을 서두르기보다는 이번 주봉 마감부터 확인할 생각입니다. | 1 405 |
| 4 | 잭슨홀 미팅 케빈워시 연설 요약
[우리 시대에(In Ourt Time)]
캔자스시티 연방준비은행이 후원한 경제정책 심포지엄
“금융 혁신: 지급결제와 정책에 대한 함의”
미국 와이오밍주 잭슨홀
1. 미국 경제는 예상보다 강하고 경기침체 신호는 제한적
2. 노동시장은 안정적이며 실업률 4.1%로 사실상 완전고용 수준
3. 인플레이션은 여전히 높음
* PCE 3.7%
* 최근 6개월 기준 4.1%
4. 현재 연준의 최우선 과제는 고용이 아니라 물가 안정
5. 최근 CPI·PCE가 예상보다 좋았지만 기조적 인플레이션이 충분히 개선됐다고 보지 않음
6. 금융여건은 긴축적이라고 보기 어려움
* 신용스프레드 낮음
* 대출기준 완화
* 기업 자금조달도 강함
7. 따라서 현 시점에서 금리 인하를 서두를 필요성은 낮다는 입장
8. 인플레이션이 2%를 향해 명확하고 충분한 속도로 내려간다는 확신이 필요
9. 앞으로 금리 경로를 미리 약속하는 Forward Guidance는 축소할 방침
10. QE 등 비전통적 통화정책은 실제 위기 상황이 아니면 제한적으로 사용
11. AI에 대해서는 매우 긍정적
* 생산성과 잠재성장률을 높일 수 있는 새로운 생산요소로 평가
* 올해 기업 Capex 증가의 절반 이상이 AI 관련으로 추정
12. 기업 실적과 투자는 강함
* S&P 500 기업이익 최근 1년 +20% 이상
* 장비·무형자산 투자 증가율 약 9%
13. 핵심 메시지
* 경제 강함
* 고용 강함
* 금융여건 완화적
* 인플레이션은 여전히 높음
* 따라서 금리 인하를 서두를 상황은 아님 | 37 054 |
| 5 | https://www.youtube.com/live/0UIKsanJb84 | 1 510 |
| 6 |  $DFDV 1달 2배 기념....
물려있던 DAT 투자자들은 고개를 들어 서로를 향해 응원을 해주세요 | 1 463 |
| 7 | Nvidia $NVDA FY27 2분기 실적 하이라이트
🔹 매출: $96.2B (예상 $92.2B) 🟢; 전년 대비 +106%
🔹 조정 EPS: $2.22 (예상 $2.10) 🟢; 전년 대비 +120%
🔹 데이터센터: $89.0B (예상 $85.8B) 🟢; 전년 대비 +117%
🔹 조정 매출총이익률: 75.0% (예상 75%) 🟡; 전년 대비 +250bp
3분기 가이던스:
🔹 매출: $108.0B ±2% (예상 $104.2B) 🟢
🔹 조정 매출총이익률: 74.0% ±50bp
🔹 조정 영업비용: 약 $9.0B
부문별 매출:
🔹 데이터센터: $89.0B; 전년 대비 +117%
🔹 엣지 컴퓨팅: $7.2B; 전년 대비 +27%
재무 지표:
🔹 조정 영업이익: $64.0B; 전년 대비 +124%
🔹 조정 영업비용: $8.2B; 전년 대비 +54%
🔹 조정 순이익: $54.0B; 전년 대비 +118%
🔹 잉여현금흐름(FCF): $21.3B
🔹 현금 및 현금성 자산: $22.4B
🔹 단기부채: $1.0B
🔹 장기부채: $32.4B
주주환원:
🔹 2분기 주주환원: 약 $26.0B
🔹 남은 주주환원 승인 한도: 약 $99.0B
주요 업데이트:
🔹 GAAP에서 non-GAAP으로 조정하는 과정에 지분증권에서 발생한 $7.8B의 순이익이 포함됨
🔹 실적 전망에는 중국향 데이터센터 컴퓨팅 매출이 전혀 반영되지 않음
🔹 Vera Rubin은 본격적인 양산 단계로 확대되고 있으며, 파트너사에서 랙이 이미 가동 중
코멘트:
🔸 “AI는 변곡점에 도달했습니다. 이제 AI는 실제로 유용한 일을 하고 있습니다. AI가 생성하는 토큰은 생산적이며 수익을 창출합니다. 이제 컴퓨팅 자체가 매출입니다.”
🔸 “AI 인프라 구축은 전속력으로 진행되고 있습니다. 이제 완전한 양산 단계에 들어선 Vera Rubin은 바로 이 순간을 위해 만들어졌습니다.” | 2 309 |
| 8 |  بدون متن... | 1 714 |
| 9 |  بدون متن... | 1 700 |
| 10 |  78K에서 절반 익절했습니다.
BTC가 82K에 근접하면서 며칠 새 많이 올라 다들 기분 좋은 구간이지만, 지금 자리는 지난 5월 초 시장 회복에 대한 기대를 줬다가 결국 저점을 갱신했던 저항대가 몰려 있는 자리입니다.
반대로 숏스퀴즈까지 소화하면서 83~84K 위에서 안착한다면, 그때부터는 상방이 꽤 많이 열려 있다고 보고 있습니다.
이번 주에는 PCE, 엔비디아 실적, 잭슨홀 등 굵직한 이벤트들이 대기하고 있습니다. 그래서 지금 신규 추격롱을 잡기보다는 조정이 온다면 77~75K 구간에서 추가 물량을 받고, 반대로 83~84K 위에서 유지되는 모습이 확인되면 다시 사이즈업할 생각입니다. | 1 926 |
| 11 | *엔비디아, 퍼플렉시티 300억 달러 이상 인수 논의: 정보
뭐 다산다카노. | 1 547 |
| 12 | 🚨 이란 Economic D-Day — 오늘 밤
🇺🇸 미국 재무부가 이란을 상대로 “역대 가장 강력한 금융 공세” 예고. 베센트 재무장관이 직접 세부 제재안을 발표할 예정. 중국을 포함해 이란과 거래를 지속하는 국가·기업까지 압박 대상으로 거론. (Reuters)
⏰ 일정
• 한국시간 8/25(화) 새벽 3시
• 베센트 美 재무장관 기자회견
• 이란 Economic D-Day 세부안 공개
🇮🇷 그런데 이란 내부 메시지는 양면적
• 페제시키안 대통령 → “강한 위치에서 전쟁을 끝낼 때”라며 기존 미·이란 MOU와 외교적 해결을 옹호
• 아라그치 외무장관 → 미국의 추가 제재는 실패할 것이라며 강경 대응
• 동시에 파키스탄·카타르·튀르키예 등의 중재 움직임은 계속되고 있음. (Reuters)
즉 겉으로는 대통령은 합의, 외교·안보라인은 항쟁.
그래서 시장에서는 미국의 Economic D-Day가 단순 제재 확대라기보다 협상 직전 압박을 최대치로 끌어올리는 단계일 가능성도 보고 있음.
합의 임박을 아직 확정할 수는 없지만, 오늘 밤 핵심은 제재 강도 + 발표 이후 이란의 반응 + 협상 재개 시그널.
특히 호르무즈·원유 문제가 걸려 있어 합의 시 유가에는 즉각적인 하방 재료, 결렬·보복 시에는 반대 방향의 리스크가 큼. (Reuters) | 2 240 |
| 13 | 🗓 이번 주 주요 일정
8/26 수
21:30 🇺🇸 근원 PCE ★★★
MoM +0.2% / YoY +3.3% 전망
2Q GDP·내구재수주·개인소득/소비 동시 발표
8/27 목
10:00 🇰🇷 한은 금통위 ★★★
21:30 🇺🇸 신규 실업수당
🇺🇸 잭슨홀 심포지엄 개막
8/28 금
08:30 🇯🇵 도쿄 근원 CPI
23:00 🇺🇸 워시 연준 의장 잭슨홀 연설 ★★★
23:00 🇺🇸 비농업 고용 연간 벤치마크 수정
23:00 🇺🇸 미시간대 소비심리·기대인플레
이번 주 핵심은 수요일 PCE → 금요일 23시 잭슨홀 연설. | 8 |
| 14 | 🗓 이번 주 주요 일정
8/26 수
21:30 🇺🇸 근원 PCE ★★★
MoM +0.2% / YoY +3.3% 전망
2Q GDP·내구재수주·개인소득/소비 동시 발표
8/27 목
10:00 🇰🇷 한은 금통위 ★★★
21:30 🇺🇸 신규 실업수당
🇺🇸 잭슨홀 심포지엄 개막
8/28 금
08:30 🇯🇵 도쿄 근원 CPI
23:00 🇺🇸 워시 연준 의장 잭슨홀 연설 ★★★
23:00 🇺🇸 비농업 고용 연간 벤치마크 수정
23:00 🇺🇸 미시간대 소비심리·기대인플레
이번 주 핵심은 수요일 PCE → 금요일 23시 잭슨홀 연설. | 1 547 |
| 15 | 🇺🇸🇨🇦 미국-캐나다 무역협상 결렬, 50% 관세전쟁 재점화
미국이 약 200억달러 규모의 캐나다산 제품에 50% 관세를 발효했습니다.
- 대상 규모: 캐나다의 대미 수출 중 약 5%
- 하키 스틱·시멘트 등 일부 품목 포함
- 당초 8월 19일 발효 예정이었으나 협상 때문에 3일 연기
- 결국 최종 합의 실패 → 8월 22일 관세 발효
- 캐나다도 미국산 제품 약 200억달러어치에 동일 규모 보복관세 예고
협상 결렬의 핵심은 서로 책임을 돌리는 상황입니다.
🇺🇸 미국:
“캐나다가 이미 합의한 조건의 최종 타결을 거부했다.”
🇨🇦 캐나다:
“미국이 막판에 협상 조건을 바꿨다.”
캐나다는 미국에 자동차·철강 관세 철회를 요구했고, 미국은 캐나다 일부 지역에서 진행되는 미국산 주류 불매운동 중단 등을 요구한 것으로 알려졌습니다.
시장 함의
이번 조치는 캐나다 전체 대미 수출의 5% 수준이라 미국 경기나 인플레이션을 단번에 흔들 정도의 규모는 아닙니다.
다만 더 중요한 것은 트럼프 행정부의 관세정책이 협상용 위협에 그치지 않고 실제 고율관세 발효 → 상대국 보복으로 이어지고 있다는 점입니다.
특히 미국과 캐나다는 자동차·철강·알루미늄·에너지 공급망이 깊게 연결돼 있어 갈등이 추가 확대될 경우,
관세 확대 → 북미 생산비용 상승 → 기업 마진 압박 → 일부 상품가격 상승
경로를 다시 경계해야 합니다.
지금 단계에서는 거시 충격보다 ‘북미 무역전쟁 재확산 가능성’ 자체가 더 중요한 뉴스로 보입니다. | 5 373 |
| 16 |  +1죄송합니다.
인간지표 발동합니다.
익절 신호 드립니다. | 2 444 |
| 17 | 📈트럼프의 갑작스러운 크립토 샤라웃에 대한 생각
✅재무부가 10Y-30Y 장기채 바이백 한도를 높이겠다고함
•재무부가 장기채 바이백 확대하면
•바이백한 채권은 새로운 국채 발행으로 대체할거고
•그러면 상대적으로 단기 bill 비중 높여 채우는 방향
•근데 단기채 늘어나면 누가 받아주는데?
...
아 까먹고 있었는데 스테이블코인이라는게 있잖아?
스테이블코인 다시 드라이브 걸자. 그럼 클래리티부터 넘겨야지?
✅여기서 일본이 한몫 더한다면..
일본이 미국채를 많이 보유하고 있는데, 엔화 방어를 위해 미국채 대량 매도해버리면 미국채 장기금리 충격 갈 수 있음
일본이 FIMA 레포 대규모로 쓴다는 얘기가 스물스물 나오면 쉽지 않아짐
결국 미국채 압박 심해징수록 계속 크립토(스테이블코인) 샤라웃 할수 밖에없지 않을까라는 생각
좀 더 깊이있는 정보를 원판다면...참고:IM전략 김준영
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-19/long-dated-treasuries-rally-as-treasury-boosts-bond-buybacks | 1 791 |
| 18 | ![[트럼프 대통령 크립토 연설 요약 2026.8.20.] 1. CLARITY Act 통과 촉구 디지털자산의 SEC·CFTC 관할을 명확히 하는 시장구조 법안 2. Strategic Bitcoin Reserve 재확인 미국 정부](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [트럼프 대통령 크립토 연설 요약 2026.8.20.]
1. CLARITY Act 통과 촉구
디지털자산의 SEC·CFTC 관할을 명확히 하는 시장구조 법안
2. Strategic Bitcoin Reserve 재확인
미국 정부 보유 BTC를 장기 전략자산으로 유지
BTC 추가 축적 가능성 열어둠
추가 매수 여부는 관계자 권고를 받아 검토하겠다고 언급
단, 구체적인 매수 규모·시점 발표는 없음
3. 달러 스테이블코인 육성
GENIUS Act를 통해 달러의 글로벌 영향력 확대
친크립토 규제환경 강화
Operation Choke Point 2.0 종료, CBDC 금지 재강조
4. 미국을 글로벌 Crypto·AI 금융혁신 허브로 만들겠다는 목표 재확인
함의: 이번 연설의 핵심은 단순한 친크립토 발언보다 미국의 크립토 정책을 제도적으로 고착시키려는 움직임. 특히 CLARITY Act가 통과되면 규제 불확실성이 크게 낮아져 기관자금과 전통 금융사의 시장 진입이 쉬워지고, Bitcoin은 Strategic Reserve를 통해 국가 전략자산이라는 지위가 한층 강화될 수 있어. | 1 813 |
| 19 | 비트고코리아, 해외 기업 한국 법인 최초로 직접 VASP 취득
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 지난 18일 비트고코리아의 VASP 신고를 수리했다.
이에 따라 2024년 설립된 비트고코리아는 해외 가상자산 기업의 한국 법인 중에서는 처음으로 직접 VASP 신고를 마치게 됐다.
비트고 측은 국내에서 장기적인 사업 기반을 구축하기 위해 기존 VASP 기업을 인수하는 방식으로 시장에 진입하는 대신 직접 규제 요건을 충족했다고 설명했다.
이번 신고 수리를 계기로 국내에서 가상자산 커스터디(수탁)와 이전 서비스 기반을 마련해, 금융사와 기업 고객 대상 서비스를 본격 확대한다는 계획이다. | 1 449 |
| 20 | 시장참가자들이 장기 off the run 국채를 트레저리에서 매입해달라는 오퍼를 한다는 내용으로 매도 제안이 맞습니다.
그리고 이에 부응해서 재무부가 오늘 이러한 off the run 국채에 대한 Liquidity Back Stop을 두배로 증가시킨다는 내용!
재무부 바이백은 중앙은행 바이백과 달라 어려움을 겪는 분들이 많으셔서 부연 설명 드리겠습니다.
Off-the-run Treasury는 가장 최근에 발행된 동일 만기의 국채가 아닌, 이전에 발행된 구형 국채를 뜻합니다.
예를 들어 미국이 10년물을 새로 발행했다고 하면:
1. 이번에 가장 최근 발행된 10년물 → on-the-run 10Y
2. 그 직전에 발행됐던 10년물 → off-the-run
3. 그보다 더 예전에 발행된 10년물 → 역시 off-the-run
보통 on-the-run 국채는 거래량이 많고 bid-ask가 좁아 유동성이 가장 좋습니다. 반대로 off-the-run은 발행된 지 시간이 지나면서 거래가 줄어들어 상대적으로 유동성이 낮고 딜러 재고로 쌓이기 쉽습니다.
그래서 재무부가 유동성 지원을 위해 이러한 오프더런 국채를 매입해주겠다는게 바이백 프로그램의 골자고, 딜러와 투자자들이 이러한 오프더런 국채 매도에 대한 수요가 커서 재무부가 이를 두배로 늘려서 사주겠다는 내용입니다. | 1 753 |
